הראל כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-12.13	-219.43
תחילת השנה	195.16	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	16.83	0	422.42
מקמ 216	13.1	330,000,000	328.78
מקמ 316	8.71	220,000,000	218.53
מקמ 116	7.96	200,000,000	199.86
פיקדון בבנק מסוים	3.58	0	89.87
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.81	6,909,100	70.45
דיסק מנ מסחרי 6	2.45	5,980,800	61.39
פועלים מסחרי 1	2.24	5,418,600	56.12
מז טפ הנפ מסחרי 4	2.2	5,293,400	55.12
אלה פקדון אגח י	2.13	50,000,000	53.54
פועלים מסחרי 2	2.09	5,126,900	52.48
לאומי מסחרי 8	2.04	4,958,600	51.2
לאומי מסחרי 9	1.92	4,749,900	48.07
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.67	40,940,965	42
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.67	40,940,965	42
בינל הנפ מסחרי1	1.59	3,924,900	39.78
דיסק מנ מסחרי 7	1.59	3,976,700	39.95
הראל פיקדון אגח ג	1.56	34,000,000	39.19
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.51	36,940,965	37.9
לאומי מסחרי 7	1.4	3,375,000	35.17
בינל הנפ מסחרי 2	1.31	3,268,400	32.8
גי.אס.אי אגח ב	1.25	29,320,000	31.35
דיסק מנ מסחרי 5	1.23	2,957,600	30.86
פאי פיקדון אגח א	1.12	25,000,000	28.13
גי.אס.אי אגח א	0.98	22,000,000	24.48
גב ים מסחרי 3	0.94	2,300,000	23.52
מליסרון מסחרי 5	0.86	2,113,600	21.65
גמא מסחרי 4	0.82	2,000,000	20.61
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.7	17,000,000	17.59
ישראכרט מסחרי 4	0.69	1,664,800	17.22
ישראכרט מסחרי 5	0.68	1,698,400	17.05
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.61	15,000,000	15.39
פאי פיקדון אגח ב	0.57	12,980,000	14.41
גלעד פקדון אגח א	0.55	12,600,000	13.9
רבוע נדלן מסחרי 2	0.53	1,281,100	13.21
פז אנרג מסחרי 2	0.49	1,230,800	12.34
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.48	12,000,000	12.09
אלה פקדון אגח ו	0.46	10,000,000	11.58
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.45	11,000,000	11.31
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.45	11,000,000	11.29
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.45	11,000,000	11.29
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.44	11,000,000	11.15
גמא ניהול נעמ-2ל	0.39	9,288,623	9.73
אביעד פקדון אגח א	0.39	9,104,000	9.77
סאמיט מסחרי 3	0.38	935,100	9.54
מבנה מסחרי 2	0.37	900,000	9.23
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.33	8,000,000	8.19
ביג מסחרי 5	0.3	750,000	7.63
פתאל החז מסחרי 2	0.27	667,300	6.85
מקס איט מסחרי 5	0.24	577,100	5.95
פאי פלוס אגח א	0.23	5,454,000	5.75
תעשיה אוירית אגח ד	0.22	5,393,537	5.46
הראל פיקדון אגח ד	0.21	4,826,000	5.18
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.2	5,000,000	5
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.2	5,000,000	5
מיטב השק מסחרי 1	0.2	480,000	4.91
נאוי מסחרי 10	0.19	450,000	4.66
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.17	4,000,000	4.18
אלה פקדון אגח יא	0.13	3,000,000	3.2
אמפא מסחרי 1	0.13	318,200	3.24
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.1	2,500,000	2.56
פיקדון בבנק מסוים	0.09	0	2.27
מקס איט נעמ-2ל	0.08	2,000,000	2
אלקטרה נעמ 1 ל	0.08	2,000,000	2.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0