הראל כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-18.62	70.28
תחילת השנה	15.07	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 726	14.9	452,500,000	452.18
מקמ 816	14.86	400,000,000	398.72
מקמ 916	11.11	300,000,000	298.29
פיקדון בבנק מסוים	7.24	0	194.42
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.68	6,909,100	71.82
לאומי מסחרי 10	2.12	5,594,300	56.87
אלה פקדון אגח י	2.04	50,000,000	54.63
מז טפ הנפ מסחרי 6	1.87	5,008,700	50.12
לאומי מסחרי 9	1.83	4,749,900	49.08
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.72	45,940,965	46.07
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.72	45,940,965	46.07
לאומי מסחרי 12	1.69	4,493,700	45.26
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.57	41,940,965	42.05
דיסק מנ מסחרי 7	1.52	3,976,700	40.71
בינל הנפ מסחרי1	1.51	3,924,900	40.57
הראל פיקדון אגח ג	1.49	34,000,000	40.01
בינל הנפ מסחרי 5	1.41	3,791,500	37.92
דיסק מנ מסחרי 9	1.34	3,567,300	35.98
לאומי מסחרי 11	1.31	3,468,700	35.04
דיסק מנ מסחרי 8	1.3	3,434,200	34.98
פועלים מסחרי 3	1.28	3,403,400	34.31
בינל הנפ מסחרי 3	1.27	3,373,600	34.09
בינל הנפ מסחרי 4	1.27	3,392,000	34.07
בינל הנפ מסחרי 2	1.25	3,268,400	33.45
גי.אס.אי אגח ב	1.19	29,320,000	32.04
פאי פיקדון אגח א	1.07	25,000,000	28.8
גב ים מסחרי 4	1.07	2,863,200	28.79
אביעד פקדון אגח ו	1.03	27,143,000	27.58
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	25.02
גי.אס.אי אגח א	0.93	22,000,000	25.05
גמא ניהול נעמ-2ל	0.91	24,000,000	24.48
מליסרון מסחרי 6	0.88	2,344,200	23.49
פיקדון בבנק מסוים	0.74	0	19.89
הפניקס ברוקרס נעמ-1ל	0.66	17,000,000	17.59
ישראכרט מסחרי 5	0.65	1,698,400	17.39
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.64	17,000,000	17.16
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.6	16,000,000	16.06
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.56	15,000,000	15.04
פאי פיקדון אגח ב	0.55	12,980,000	14.72
גלעד פקדון אגח א	0.53	12,600,000	14.18
פז אנרג מסחרי 2	0.47	1,230,800	12.61
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.46	12,000,000	12.33
אלה פקדון אגח ו	0.44	10,000,000	11.81
אפי נכס מסחרי 6	0.44	1,173,900	11.76
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.43	11,500,000	11.51
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	11,000,000	11.03
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	11,000,000	11.03
אביעד פקדון אגח א	0.37	9,104,000	9.98
סאמיט מסחרי 4	0.37	1,000,000	10
סאמיט מסחרי 3	0.36	935,100	9.74
מקס איט מסחרי 6	0.33	875,300	8.84
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.26	7,000,000	7.08
תעשיה אוירית אגח ד	0.22	5,884,484	5.93
פאי פלוס אגח א	0.22	5,454,000	5.88
הראל פיקדון אגח ד	0.2	4,826,000	5.29
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.19	5,000,000	5
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.19	5,000,000	5
מיטב השק מסחרי 1	0.19	480,000	5
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.19	5,000,000	5.01
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.15	4,000,000	4.08
אלה פקדון אגח יא	0.12	3,000,000	3.26
אמפא מסחרי 1	0.12	318,200	3.3
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.09	2,500,000	2.5
מקס איט נעמ-2ל	0.08	2,000,000	2.04
אלקטרה נעמ 1 ל	0.08	2,000,000	2.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 726	0	0	0