הראל כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-66.67	-82.37
תחילת השנה	122.94	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 616	14.58	400,000,000	399.88
מקמ 816	14.5	400,000,000	397.44
מקמ 726	12.35	340,000,000	338.71
פיקדון בבנק מסוים	7.07	0	193.95
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.61	6,909,100	71.59
ממשלתי משתנה 0526	2.41	66,000,000	66
לאומי מסחרי 10	2.07	5,594,300	56.73
אלה פקדון אגח י	1.99	50,000,000	54.45
פועלים מסחרי 2	1.95	5,126,900	53.39
לאומי מסחרי 9	1.78	4,749,900	48.9
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.75	45,940,965	47.89
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.75	45,940,965	47.89
לאומי מסחרי 12	1.64	4,493,700	45.1
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.59	41,940,965	43.72
דיסק מנ מסחרי 7	1.48	3,976,700	40.59
בינל הנפ מסחרי1	1.47	3,924,900	40.43
הראל פיקדון אגח ג	1.45	34,000,000	39.88
דיסק מנ מסחרי 9	1.31	3,567,300	35.86
דיסק מנ מסחרי 8	1.27	3,434,200	34.85
לאומי מסחרי 11	1.27	3,468,700	34.92
פועלים מסחרי 3	1.25	3,403,400	34.18
בינל הנפ מסחרי 3	1.24	3,373,600	33.97
בינל הנפ מסחרי 4	1.24	3,392,000	33.92
בינל הנפ מסחרי 2	1.22	3,268,400	33.34
גי.אס.אי אגח ב	1.16	29,320,000	31.93
פאי פיקדון אגח א	1.05	25,000,000	28.7
גב ים מסחרי 4	1.05	2,863,200	28.66
אביעד פקדון אגח ו	1	27,143,000	27.41
גי.אס.אי אגח א	0.91	22,000,000	24.95
גמא ניהול נעמ-2ל	0.89	24,000,000	24.39
פיקדון בבנק מסוים	0.87	0	23.97
מליסרון מסחרי 6	0.85	2,344,200	23.44
מליסרון מסחרי 5	0.8	2,113,600	22.04
ישראכרט מסחרי 5	0.63	1,698,400	17.33
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.62	17,000,000	17.1
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.58	16,000,000	16
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.57	15,000,000	15.65
פאי פיקדון אגח ב	0.54	12,980,000	14.68
גלעד פקדון אגח א	0.52	12,600,000	14.13
פז אנרג מסחרי 2	0.46	1,230,800	12.55
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.45	12,000,000	12.29
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.44	11,500,000	11.98
אלה פקדון אגח ו	0.43	10,000,000	11.78
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.42	11,000,000	11.47
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.42	11,000,000	11.47
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.41	11,000,000	11.34
אביעד פקדון אגח א	0.36	9,104,000	9.94
סאמיט מסחרי 3	0.35	935,100	9.72
מקס איט מסחרי 6	0.32	875,300	8.81
ביג מסחרי 5	0.28	750,000	7.81
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.26	7,000,000	7.05
פתאל החז מסחרי 2	0.25	667,300	6.95
תעשיה אוירית אגח ד	0.21	5,836,394	5.86
פאי פלוס אגח א	0.21	5,454,000	5.86
הראל פיקדון אגח ד	0.19	4,826,000	5.27
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.18	5,000,000	5.04
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.18	5,000,000	5.04
מיטב השק מסחרי 1	0.18	480,000	4.99
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.15	4,000,000	4.06
אלה פקדון אגח יא	0.12	3,000,000	3.25
אמפא מסחרי 1	0.12	318,200	3.29
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.1	2,500,000	2.61
אלקטרה נעמ 1 ל	0.08	2,000,000	2.08
מקס איט נעמ-2ל	0.07	2,000,000	2.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 517	0	0	-0.09
מקמ 517	0	52,500,000	50.87