הראל כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.7	35.9
תחילת השנה	189.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 416	14.66	400,000,000	400
מקמ 516	13.51	370,000,000	368.67
מקמ 616	13.47	370,000,000	367.6
מקמ 726	12.33	340,000,000	336.53
פיקדון בבנק מסוים	8.1	0	221.08
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.61	6,909,100	71.15
דיסק מנ מסחרי 6	2.27	5,980,800	61.99
לאומי מסחרי 10	2.07	5,594,300	56.44
אלה פקדון אגח י	1.97	50,000,000	53.89
פועלים מסחרי 2	1.94	5,126,900	53.06
לאומי מסחרי 8	1.89	4,958,600	51.72
לאומי מסחרי 9	1.78	4,749,900	48.6
ממשלתי משתנה 0526	1.76	48,000,000	48.12
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.74	45,940,965	47.59
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.74	45,940,965	47.59
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.59	41,940,965	43.45
דיסק מנ מסחרי 7	1.48	3,976,700	40.32
בינל הנפ מסחרי1	1.47	3,924,900	40.19
הראל פיקדון אגח ג	1.45	34,000,000	39.61
דיסק מנ מסחרי 8	1.27	3,434,200	34.66
לאומי מסחרי 11	1.27	3,468,700	34.76
בינל הנפ מסחרי 3	1.24	3,373,600	33.77
בינל הנפ מסחרי 2	1.21	3,268,400	33.14
גי.אס.אי אגח ב	1.16	29,320,000	31.69
פאי פיקדון אגח א	1.04	25,000,000	28.47
אביעד פקדון אגח ו	1	27,143,000	27.22
גי.אס.אי אגח א	0.91	22,000,000	24.73
גמא ניהול נעמ-2ל	0.89	24,000,000	24.22
גב ים מסחרי 3	0.87	2,300,000	23.82
מליסרון מסחרי 5	0.8	2,113,600	21.92
גמא מסחרי 4	0.76	2,000,000	20.75
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.65	17,000,000	17.76
ישראכרט מסחרי 5	0.63	1,698,400	17.24
הפניקס בית השק נעמ-1ל	0.61	16,000,000	16.61
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.57	15,000,000	15.55
פאי פיקדון אגח ב	0.53	12,980,000	14.56
גלעד פקדון אגח א	0.51	12,600,000	14.03
רבוע נדלן מסחרי 2	0.49	1,281,100	13.32
פז אנרג מסחרי 2	0.46	1,230,800	12.48
הפניקס פנסיה וגמל נעמ-1ל	0.45	12,000,000	12.21
פיקדון בבנק מסוים	0.43	0	11.67
אלה פקדון אגח ו	0.43	10,000,000	11.69
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.42	11,000,000	11.4
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.42	11,000,000	11.4
הפניקס סוכנויות נעמ-1ל	0.41	11,000,000	11.27
אביעד פקדון אגח א	0.36	9,104,000	9.87
סאמיט מסחרי 3	0.35	935,100	9.65
מבנה מסחרי 2	0.34	900,000	9.37
מקס איט מסחרי 6	0.32	875,300	8.76
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.3	8,000,000	8.28
ביג מסחרי 5	0.29	750,000	7.81
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.26	7,000,000	7.01
פתאל החז מסחרי 2	0.25	667,300	6.9
תעשיה אוירית אגח ד	0.22	5,820,409	5.95
מקס איט מסחרי 5	0.22	577,100	6.01
פאי פלוס אגח א	0.21	5,454,000	5.81
הראל פיקדון אגח ד	0.19	4,826,000	5.22
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.18	5,000,000	5
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.18	5,000,000	5
מיטב השק מסחרי 1	0.18	480,000	4.94
נאוי מסחרי 10	0.17	450,000	4.71
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.15	4,000,000	4.04
אלה פקדון אגח יא	0.12	3,000,000	3.22
אמפא מסחרי 1	0.12	318,200	3.27
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.09	2,500,000	2.59
פיקדון בבנק מסוים	0.08	0	2.29
אלקטרה נעמ 1 ל	0.08	2,000,000	2.06
מקס איט נעמ-2ל	0.07	2,000,000	2.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0