הראל כספית שקלית כשרה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	124.9	14.06
תחילת השנה	1,460.39	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 515	20.97	570,000,000	569.54
מקמ 615	18.33	500,000,000	497.95
מקמ 715	16.45	450,000,000	446.76
פיקדון בבנק מסוים	11.26	0	305.8
פיקדון בבנק מסוים	4.33	0	117.69
פועלים מסחרי 1	2.01	5,418,600	54.51
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.97	5,293,400	53.5
אלה פקדון אגח י	1.9	50,000,000	51.68
לאומי מסחרי 8	1.83	4,958,600	49.64
מז טפ הנפק 40	1.7	45,000,000	46.12
הראל פיקדון אגח ג	1.4	34,000,000	37.98
לאומי מסחרי 7	1.25	3,375,000	33.99
מז טפ הנפ מסחרי 3	1.15	3,000,000	31.22
לאומי מסחרי 6	1.14	3,005,200	30.89
גי.אס.אי אגח ב	1.12	29,320,000	30.32
דיסק מנ מסחרי 5	1.1	2,957,600	29.92
פאי פיקדון אגח א	1	25,000,000	27.26
גי.אס.אי אגח א	0.87	22,000,000	23.67
פועלים אגח 101	0.75	20,000,000	20.31
גמא מסחרי 4	0.74	2,000,000	20
ישראכרט מסחרי 4	0.62	1,664,800	16.71
דיסק מנ מסחרי 4	0.61	1,603,700	16.48
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.57	0	15.37
פאי פיקדון אגח ב	0.51	12,980,000	13.92
גלעד פקדון אגח א	0.5	12,600,000	13.47
רבוע נדלן מסחרי 2	0.47	1,281,100	12.81
אלה פקדון אגח ו	0.41	10,000,000	11.21
נאוי נעמ-9 ל	0.38	10,000,000	10.2
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.37	10,000,000	10.03
גמא ניהול נעמ-2ל	0.35	9,288,623	9.42
אביעד פקדון אגח א	0.35	9,104,000	9.41
מבנה מסחרי 2	0.33	900,000	9
גב ים מסחרי 2	0.3	800,000	8.27
רבוע נדלן מסחרי 1	0.28	745,000	7.72
עזריאלי מסחרי 1	0.27	700,000	7.26
ישראכרט מסחרי 3	0.23	623,700	6.35
פאי פלוס אגח א	0.21	5,454,000	5.6
מקס איט מסחרי 5	0.21	577,100	5.78
פז ארנג מסחרי 1	0.2	524,500	5.41
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.18	5,000,000	5.02
לוינשטין נכסים נעמ-1ל	0.18	5,000,000	5.02
הראל פיקדון אגח ד	0.18	4,826,000	5.01
סאמיט מסחרי 2	0.17	436,600	4.52
נאוי מסחרי 10	0.17	450,000	4.5
תעשיה אוירית אגח ד	0.16	4,157,985	4.27
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.15	4,000,000	4.06
ביג מסחרי 4	0.15	399,200	4.13
אלה פקדון אגח יא	0.11	3,000,000	3.07
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.1	2,500,000	2.6
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	0.08	0	2.2
אלקטרה נעמ 1 ל	0.08	2,000,000	2.07
מקס איט נעמ-2ל	0.07	2,000,000	2.03
אלון רב מסחרי 2	0.07	195,000	2.03
אלקו מסחרי 1	0.06	167,500	1.73
פתאל החז מסחרי 1	0.06	150,000	1.56
גמא מסחרי 3	0.04	100,000	1.04
בזק אגח 9	0.04	1,055,153	1.07
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0