הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
117.81
מחיר קנייה
117.81
- % החודש:2.11%
- % השנה:-1.31%
- % 3 חודשים:4.65%
- % 12 חודשים:3.37%
- סטיית תקן (שנה):18.74
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 6 | 94.72 | 7,175 | -16.93 |
| FORWARD מט"ח | 42 | 94.25 | 65,757,000 | 1.31 |
| מק"מ | 10 | 38.96 | 99,969,422 | 98.61 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 22.94 | 0 | 58.05 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 16.05 | 39,583,517 | 40.57 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 14.24 | 3,546,300 | 36.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 7.12 | 0 | 18.02 |
| מניות ETF | 1 | 5.29 | 21,855 | 13.39 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.59 | 4,000,000 | 4.02 |
| סה"כ | 93 | 295.16 | 212,885,269 | 253.08 |
אחזקות הקרן
S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01
S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 57.75 | 4,375 | -10.32 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.54 | 1,480 | -3.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.52 | 0 | 34.21 |
| מקמ 615 | 10.3 | 26,161,000 | 26.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.29 | 0 | 23.5 |
| מקמ 815 | 8.27 | 21,164,497 | 20.93 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 5,000,000 | 0.08 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7.17 | 5,000,000 | 0.29 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.12 | 0 | 18.02 |
| מקמ 1215 | 6.8 | 17,643,925 | 17.21 |
| מקמ 1015 | 6.79 | 17,500,000 | 17.19 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 4,000,000 | 0 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 4,000,000 | 0.03 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.73 | 4,000,000 | 0.13 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 5.37 | 3,750,000 | -0.14 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.29 | 21,855 | 13.39 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.62 | 350 | -0.83 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.49 | 340 | -0.8 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.36 | 330 | -0.78 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 3,000,000 | 0.04 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 3,000,000 | 0.22 |
| S_280225_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.96 | 300 | -0.71 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.58 | 2,500,000 | -0.09 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.08 | 2,150,000 | 0.01 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 2,000,000 | -0.07 |
| F_210425_66_66_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 2,000,000 | -0.14 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.87 | 2,000,000 | 0.14 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 1,675,500 | 0.1 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.4 | 1,675,500 | 0.1 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.39 | 600,000 | 6.04 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.19 | 550,000 | 5.53 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 1,500,000 | -0.01 |
| F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.15 | 1,500,000 | 0.02 |
| מז טפ הנפק 40 | 2.07 | 5,100,000 | 5.23 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.05 | 513,400 | 5.19 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.03 | 500,000 | 5.14 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2 | 492,400 | 5.06 |
| מקמ 515 | 1.97 | 5,000,000 | 5 |
| מקמ 1115 | 1.74 | 4,500,000 | 4.41 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 1,200,000 | 0.03 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 1.72 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 1,140,000 | 0.08 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.63 | 1,140,000 | 0.08 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.59 | 4,000,000 | 4.02 |
| מקמ 915 | 1.56 | 4,000,000 | 3.94 |
| פועלים אגח 101 | 1.45 | 3,622,517 | 3.68 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 1,000,000 | 0.02 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 1,000,000 | -0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.23 | 300,000 | 3.12 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.22 | 2,965,000 | 3.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.21 | 3,000,000 | 3.07 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.2 | 3,000,000 | 3.02 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 825,000 | 0.01 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.18 | 825,000 | 0.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.15 | 288,700 | 2.92 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 800,000 | 0.04 |
| פאי פלוס אגח א | 1.11 | 2,727,000 | 2.8 |
| הראל ריב אגח א | 1.01 | 2,500,000 | 2.55 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.01 | 2,500,000 | 2.55 |
| מקמ 216 | 0.96 | 2,500,000 | 2.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.91 | 2,261,000 | 2.31 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.82 | 2,000,000 | 2.07 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.81 | 2,000,000 | 2.04 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.8 | 1,955,000 | 2.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | 0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | 0.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | 0.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | 0.03 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | 0.03 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | 0.03 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | 0.01 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | 0.01 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.72 | 500,000 | -0.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.71 | 179,100 | 1.8 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.61 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.58 | 1,453,000 | 1.48 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 350,000 | 0.01 |
| F_230425_62_62_DL_0_N_1_00_00 | 0.5 | 350,000 | -0.01 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.49 | 122,700 | 1.25 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.42 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.41 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.41 | 1,000,000 | 1.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 273,000 | 0.02 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.39 | 273,000 | 0.02 |
| מקמ 316 | 0.38 | 1,000,000 | 0.97 |
| מקמ 116 | 0.19 | 500,000 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.28 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 65,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 65,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |