הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
122.08
מחיר קנייה
122.08
- % החודש:-2.27%
- % השנה:5.46%
- % 3 חודשים:3.92%
- % 12 חודשים:3.4%
- סטיית תקן (שנה):11.64
- שארפ (שנה):-0.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 97.88 | 4,915 | 4.22 |
| FORWARD מט"ח | 20 | 95.58 | 56,590,500 | 0.57 |
| מק"מ | 9 | 36.38 | 69,684,466 | 69 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 23.5 | 0 | 41.31 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 19.03 | 31,346,000 | 33.49 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 16.31 | 2,794,400 | 28.64 |
| אג"ח מדינה | 3 | 3.38 | 6,000,000 | 5.94 |
| SPOT | 1 | 3.12 | 1,850,000 | -0.02 |
| מניות ETF | 1 | 2.14 | 5,957 | 3.76 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -3.35 | 0 | -5.89 |
| סה"כ | 73 | 293.97 | 168,276,238 | 181.03 |
אחזקות הקרן
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 95.89 | 4,815 | 4.14 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 13.94 | 8,250,000 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.95 | 0 | 21 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 11.82 | 7,000,000 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.42 | 0 | 20.08 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 8.99 | 5,325,000 | 0.29 |
| מקמ 726 | 7.96 | 14,000,000 | 13.99 |
| מקמ 916 | 7.39 | 13,064,566 | 12.99 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 7.09 | 4,200,000 | 0.26 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 4,000,000 | -0.51 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 6.76 | 4,000,000 | 0.22 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.42 | 3,800,000 | -0.09 |
| מקמ 816 | 5.58 | 9,834,200 | 9.8 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 3,000,000 | -0.03 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.22 | 2,500,000 | -0.29 |
| מקמ 217 | 4.09 | 12,476,000 | 12.24 |
| מקמ 1216 | 3.65 | 6,500,000 | 6.41 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 2,125,000 | -0.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 3.55 | 600,000 | 6.24 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 2,075,000 | 0.11 |
| SPOT_USDILS | 3.12 | 1,850,000 | -0.02 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.83 | 1,675,500 | -0.03 |
| מקמ 617 | 2.55 | 4,622,600 | 4.49 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.54 | 431,900 | 4.46 |
| F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 1,500,000 | -0.17 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.4 | 415,200 | 4.22 |
| מקמ 1016 | 2.26 | 4,000,000 | 3.97 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.14 | 3,500,000 | 3.77 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.14 | 5,957 | 3.76 |
| F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,250,000 | -0.22 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.11 | 1,250,000 | 0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.1 | 361,700 | 3.68 |
| S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01 | 1.99 | 100 | 0.09 |
| מקמ 1116 | 1.97 | 3,500,000 | 3.46 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.94 | 1,150,000 | 0.08 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.93 | 1,140,000 | -0.02 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.85 | 3,000,000 | 3.26 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.83 | 3,000,000 | 3.21 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.76 | 299,500 | 3.1 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 1.69 | 1,000,000 | 0.07 |
| פאי פלוס אגח א | 1.67 | 2,727,000 | 2.94 |
| הראל ריב אגח א | 1.54 | 2,500,000 | 2.71 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.44 | 250,000 | 2.53 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.44 | 249,900 | 2.53 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.44 | 850,000 | 0.05 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.41 | 2,500,000 | 2.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.39 | 2,261,000 | 2.45 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.38 | 2,500,000 | 2.43 |
| הראל ריב אגח ג | 1.2 | 2,000,000 | 2.11 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.15 | 1,997,000 | 2.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.93 | 1,500,000 | 1.64 |
| מקמ 517 | 0.93 | 1,687,100 | 1.64 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.88 | 1,453,000 | 1.55 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 0.84 | 500,000 | 0.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.65 | 1,000,000 | 1.13 |
| אלה פקדון אגח י | 0.62 | 1,000,000 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.62 | 1,000,000 | 1.08 |
| מרב פקדון אגח א | 0.6 | 1,000,000 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.59 | 1,000,000 | 1.03 |
| הראל ריב אגח ו | 0.57 | 1,000,000 | 1.01 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.57 | 1,000,000 | 1 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.55 | 95,200 | 0.96 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.53 | 91,000 | 0.93 |
| הראל ריב אגח ד | 0.43 | 729,000 | 0.76 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.39 | 679,000 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.14 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.48 | 0 | -0.84 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.01 | 0 | -5.28 |