הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

מחיר פדיון

119

מחיר קנייה

119

0.6%

% החודש:6.42%
% השנה:2.8%
% 3 חודשים:5.3%
% 12 חודשים:2.1%
סטיית תקן (שנה):11.59
שארפ (שנה):-0.19

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

ני"ע מסחרי סחיר

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.05	5,335	-10.79
FORWARD מט"ח	20	97.32	55,540,500	-3.15
מק"מ	9	39.34	71,910,200	71.02
ני"ע מסחרי סחיר	12	19.2	3,399,400	34.65
אג"ח קונצרני	15	16.72	28,349,000	30.17
פיקדונות בבנק	6	14.06	0	25.39
עסקאות בנגזרי OTC	3	9.6	0	17.35
אג"ח מדינה	5	6.71	12,200,000	12.11
מניות ETF	1	0.99	2,955	1.79
SPOT	1	-1.89	-1,080,000	0
סה"כ	74	301.1	170,327,390	178.54

אחזקות הקרן

S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01

F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00

מקמ 616

F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00

F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	97.19	5,235	-10.59
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	12.26	7,000,000	-0.87
מקמ 616	10.45	19,000,000	18.88
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.63	5,500,000	-0.48
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.33	5,325,000	-0.34
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	8.76	5,000,000	-0.34
פיקדון בבנק מסוים	8.58	0	15.49
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	8.09	0	14.61
מקמ 516	7.73	14,000,000	13.95
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	7.01	4,000,000	0.23
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	7.01	4,000,000	0.22
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.66	3,800,000	-0.49
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.61	3,200,000	-0.36
פיקדון בבנק מסוים	5.46	0	9.87
מקמ 816	4.83	8,834,200	8.72
מקמ 726	4.39	8,000,000	7.92
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.38	2,500,000	-0.3
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.12	2,350,000	-0.25
מקמ 217	3.93	7,326,000	7.1
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.72	2,125,000	0.13
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.72	2,125,000	0.12
מקמ 916	3.68	6,750,000	6.64
מז טפ הנפ מסחרי 5	3.42	600,000	6.18
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.94	1,675,500	-0.21
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.63	1,500,000	-0.07
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.63	1,500,000	0.11
לאומי מסחרי 9	2.45	431,900	4.42
מקמ 1216	2.43	4,500,000	4.39
לאומי מסחרי 10	2.32	415,200	4.19
פועלים מסחרי 2	2.29	400,000	4.14
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.19	1,250,000	0.01
גלעד פקדון אגח ג	2.06	3,500,000	3.72
דיסק מנ מסחרי 8	2.02	361,700	3.65
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2	1,140,000	-0.14
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	1.86	100	-0.2
אלה פקדון אגח יא	1.78	3,000,000	3.22
איביאי פקדון אגח א	1.76	3,000,000	3.17
ממשל קצרה 0526	1.76	3,200,000	3.18
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.75	1,000,000	-0.1
בינל הנפ מסחרי1	1.7	299,500	3.07
ממשלתי משתנה 0526	1.67	3,000,000	3.01
פאי פלוס אגח א	1.61	2,727,000	2.91
הראל ריב אגח א	1.48	2,500,000	2.68
לאומי מסחרי 11	1.39	250,000	2.5
בינל הנפ מסחרי 3	1.39	249,900	2.5
ממשלתי משתנה 1130	1.37	2,500,000	2.47
ממשלתי משתנה 1134	1.35	2,500,000	2.43
פאי פלוס אגח ב	1.34	2,261,000	2.42
אביעד פקדון אגח ב	1.19	2,000,000	2.14
הראל ריב אגח ג	1.15	2,000,000	2.08
מקמ 1016	1.09	2,000,000	1.96
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.99	2,955	1.79
ספיר פקדון אגח א	0.9	1,500,000	1.62
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.88	500,000	-0.03
גלעד פקדון אגח ד	0.85	1,453,000	1.54
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.83	0	1.51
מקמ 1116	0.81	1,500,000	1.47
מליסרון מסחרי 5	0.72	125,000	1.3
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.68	0	1.23
פאי פיקדון אגח ב	0.62	1,000,000	1.12
אלה פקדון אגח י	0.6	1,000,000	1.08
מרב פקדון אגח א	0.58	1,000,000	1.05
ממשלתי שקלי 0927	0.56	1,000,000	1.02
מקס איט מסחרי 6	0.53	95,200	0.95
ישראכרט מסחרי 5	0.51	91,000	0.92
דיסק מנ מסחרי 6	0.46	80,000	0.83
הראל ריב אגח ד	0.42	729,000	0.75
אביעד פקדון אגח ו	0.38	679,000	0.68
F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00	0.09	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-1.89	-1,080,000	0