הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
114.02
מחיר קנייה
114.02
- % החודש:-6.06%
- % השנה:-4.48%
- % 3 חודשים:-6.66%
- % 12 חודשים:0.22%
- סטיית תקן (שנה):18.47
- שארפ (שנה):-0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 43 | 99.11 | 72,557,000 | -3.09 |
| SWAP מניות | 6 | 97.46 | 7,375 | -11.07 |
| מק"מ | 12 | 52.84 | 140,069,422 | 137.92 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 18.42 | 0 | 48.12 |
| אג"ח קונצרני | 16 | 14.28 | 36,583,517 | 37.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 7 | 10.96 | 2,817,200 | 28.55 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 3.88 | 0 | 10.13 |
| מניות ETF | 1 | 2.57 | 10,545 | 6.7 |
| אג"ח מדינה | 1 | 1.53 | 4,000,000 | 3.99 |
| SPOT | 1 | 0.07 | 50,000 | 0 |
| סה"כ | 95 | 301.12 | 256,095,059 | 258.52 |
אחזקות הקרן
S_291124_361_90_ND_1_N_1_12_01
S_191224_341_90_ND_1_N_1_12_01
מקמ 315
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1215
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_291124_361_90_ND_1_N_1_12_01 | 60.46 | 4,575 | -9.95 |
| S_191224_341_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.56 | 1,480 | 0.79 |
| מקמ 315 | 15.51 | 40,500,000 | 40.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.73 | 0 | 30.62 |
| מקמ 1215 | 8.22 | 22,143,925 | 21.46 |
| מקמ 815 | 7.96 | 21,164,497 | 20.78 |
| F_270225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 7.79 | 5,700,000 | 0.09 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 5,000,000 | -0.23 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.83 | 5,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.63 | 0 | 17.31 |
| מקמ 1015 | 6.54 | 17,500,000 | 17.07 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 4,000,000 | -0.21 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.46 | 4,000,000 | -0.12 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 3,750,000 | -0.35 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 5.12 | 3,750,000 | -0.39 |
| S_161224_344_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.63 | 350 | -0.32 |
| S_021224_358_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.49 | 340 | -0.71 |
| S_111224_349_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.36 | 330 | -0.43 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 3,000,000 | -0.14 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.1 | 3,000,000 | 0.03 |
| S_091224_355_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.96 | 300 | -0.45 |
| מקמ 715 | 3.78 | 10,000,000 | 9.86 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.58 | 0 | 9.34 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,500,000 | -0.24 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,500,000 | -0.26 |
| מקמ 415 | 3.05 | 8,000,000 | 7.97 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,000,000 | -0.18 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,000,000 | -0.2 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,000,000 | 0.02 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.73 | 2,000,000 | 0.02 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 2.57 | 10,545 | 6.7 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.31 | 600,000 | 6.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,675,500 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,675,500 | 0.01 |
| F_201124_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,500,000 | -0.23 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,500,000 | -0.1 |
| F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 1,500,000 | -0.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.99 | 5,100,000 | 5.19 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.98 | 513,400 | 5.16 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.96 | 500,000 | 5.11 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.93 | 492,400 | 5.03 |
| מקמ 515 | 1.9 | 5,000,000 | 4.96 |
| מקמ 1115 | 1.68 | 4,500,000 | 4.37 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.64 | 1,200,000 | -0.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 1,140,000 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.56 | 1,140,000 | 0.01 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.53 | 4,000,000 | 3.99 |
| מקמ 915 | 1.5 | 4,000,000 | 3.91 |
| פועלים אגח 101 | 1.4 | 3,622,517 | 3.65 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 1,000,000 | -0.15 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.37 | 1,000,000 | -0.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.19 | 300,000 | 3.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.17 | 2,965,000 | 3.05 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.17 | 3,000,000 | 3.04 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 825,000 | -0.04 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 825,000 | -0.04 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.11 | 288,700 | 2.9 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.09 | 800,000 | 0 |
| פאי פלוס אגח א | 1.06 | 2,727,000 | 2.77 |
| הראל ריב אגח א | 0.97 | 2,500,000 | 2.53 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.97 | 2,500,000 | 2.54 |
| מקמ 116 | 0.92 | 2,500,000 | 2.41 |
| מקמ 216 | 0.92 | 2,500,000 | 2.4 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.88 | 2,261,000 | 2.29 |
| מקמ 615 | 0.86 | 2,261,000 | 2.24 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.78 | 2,000,000 | 2.05 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.78 | 2,000,000 | 2.03 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.77 | 1,955,000 | 2.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | 0.01 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | 0.01 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | -0.08 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | 0 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | 0 |
| F_131124_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 0.68 | 500,000 | -0.08 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.59 | 1,500,000 | 1.54 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.56 | 1,453,000 | 1.47 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.48 | 122,700 | 1.24 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 350,000 | -0.01 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.48 | 350,000 | -0.01 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.41 | 1,000,000 | 1.06 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.39 | 1,000,000 | 1.02 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 273,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.37 | 273,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.3 | 0 | 0.78 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 65,000 | 0 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 65,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |