הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
134.42
מחיר קנייה
134.42
- % החודש:3.07%
- % השנה:16.12%
- % 3 חודשים:6.67%
- % 12 חודשים:16.97%
- סטיית תקן (שנה):11.69
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 25 | 100.35 | 60,840,500 | 2.36 |
| SWAP מניות | 2 | 98.48 | 4,915 | -2.13 |
| מק"מ | 8 | 41.59 | 84,900,300 | 83.55 |
| אג"ח קונצרני | 21 | 20.56 | 35,285,115 | 37.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 9 | 13.29 | 2,350,300 | 24.11 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 9.72 | 0 | 17.63 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.94 | 11,000,000 | 10.79 |
| מניות ETF | 1 | 1.76 | 4,857 | 3.19 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 1 | 0 | 0 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -0.13 | 0 | -0.24 |
| SPOT | 1 | -0.85 | -517,000 | 0 |
| סה"כ | 81 | 290.71 | 193,868,987 | 176.53 |
אחזקות הקרן
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00
מקמ 717
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00
מקמ 1016
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01 | 96.48 | 4,815 | -2.09 |
| F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 13.61 | 8,250,000 | 1.41 |
| מקמ 717 | 13.15 | 24,498,700 | 23.85 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 11.55 | 7,000,000 | 0.06 |
| מקמ 1016 | 10.99 | 20,000,000 | 19.93 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 8.79 | 5,325,000 | 0.43 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 6.93 | 4,200,000 | 0.37 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 4,000,000 | -0.41 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 6.6 | 4,000,000 | 0.33 |
| F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 6.27 | 3,800,000 | 0.01 |
| F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00 | 4.95 | 3,000,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.42 | 0 | 8.02 |
| מקמ 1116 | 4.39 | 8,000,000 | 7.95 |
| F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 2,500,000 | -0.23 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 4.01 | 7,500,000 | 7.28 |
| מקמ 217 | 3.99 | 15,566,000 | 15.35 |
| מקמ 817 | 3.76 | 7,025,900 | 6.82 |
| F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.51 | 2,125,000 | -0.21 |
| F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00 | 3.42 | 2,075,000 | 0.17 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים | 2.77 | 0 | 5.03 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 2.76 | 1,675,500 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.5 | 0 | 4.53 |
| מקמ 617 | 2.49 | 4,622,600 | 4.51 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.48 | 431,900 | 4.49 |
| F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 1,500,000 | 0.01 |
| F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00 | 2.47 | 1,500,000 | -0.02 |
| לאומי מסחרי 10 | 2.34 | 415,200 | 4.25 |
| גלעד פקדון אגח ג | 2.08 | 3,500,000 | 3.78 |
| F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.06 | 1,250,000 | 0.07 |
| דיסק מנ מסחרי 8 | 2.04 | 361,700 | 3.71 |
| S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01 | 2 | 100 | -0.04 |
| מקמ 1216 | 1.91 | 3,500,000 | 3.47 |
| F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 1,150,000 | 0.11 |
| F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00 | 1.88 | 1,140,000 | 0.01 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.81 | 3,000,000 | 3.28 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 1.76 | 4,857 | 3.19 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.72 | 299,500 | 3.12 |
| F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,000,000 | 0.1 |
| F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,000,000 | -0.03 |
| F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00 | 1.65 | 1,000,000 | -0.01 |
| פאי פלוס אגח א | 1.63 | 2,727,000 | 2.95 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.49 | 2,500,000 | 2.7 |
| לאומי מסחרי 11 | 1.4 | 250,000 | 2.54 |
| בינל הנפ מסחרי 3 | 1.4 | 249,900 | 2.54 |
| F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 850,000 | 0.07 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.36 | 2,500,000 | 2.47 |
| הראל פיקדון אגח ו | 1.35 | 2,444,000 | 2.45 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.24 | 2,061,000 | 2.25 |
| הראל ריב אגח א | 1.21 | 2,008,115 | 2.19 |
| הראל ריב אגח ג | 1.17 | 2,000,000 | 2.11 |
| F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 1.15 | 700,000 | 0.01 |
| פאי ריבית אגח ג | 1.12 | 1,997,000 | 2.03 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.91 | 1,500,000 | 1.65 |
| מקמ 517 | 0.91 | 1,687,100 | 1.65 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.86 | 1,453,000 | 1.56 |
| לאומי מסחרי 14 | 0.86 | 155,900 | 1.56 |
| אביעד פקדון אגח ח | 0.83 | 1,500,000 | 1.51 |
| F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00 | 0.82 | 500,000 | 0.04 |
| מיכל פקדונות אגח ד | 0.79 | 1,437,000 | 1.44 |
| מרב פקדון אגח א | 0.59 | 1,000,000 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 0.57 | 1,000,000 | 1.04 |
| הראל ריב אגח ו | 0.56 | 1,000,000 | 1.02 |
| מיכל פקדונות אגח ב | 0.56 | 1,000,000 | 1.01 |
| פועלים אגח 105 | 0.56 | 1,000,000 | 1.01 |
| ספיר פקדון אגח ט | 0.55 | 1,000,000 | 1 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.53 | 95,200 | 0.97 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.52 | 91,000 | 0.94 |
| F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 300,000 | 0 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.45 | 750,000 | 0.82 |
| הראל ריב אגח ד | 0.42 | 729,000 | 0.77 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.38 | 679,000 | 0.69 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.28 | 0 | 0.51 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| מקמ 217 | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.56 | 0 | -1.02 |
| SPOT_USDILS | -0.85 | -517,000 | 0 |