הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

מחיר פדיון

115.56

מחיר קנייה

115.56

0.9%

% החודש:0.27%
% השנה:-0.17%
% 3 חודשים:-1.75%
% 12 חודשים:2.81%
סטיית תקן (שנה):12.55
שארפ (שנה):-0.11

ריכוז אחזקות לפי סוגים

SWAP מניות

FORWARD מט"ח

מק"מ

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
SWAP מניות	2	99.28	5,535	7.98
FORWARD מט"ח	18	93.24	56,815,500	-9.67
מק"מ	10	31.66	60,498,900	59.76
פיקדונות בבנק	6	20.69	0	39.05
אג"ח קונצרני	18	20.02	35,590,000	37.8
ני"ע מסחרי סחיר	11	19.11	3,533,400	36.07
אג"ח מדינה	4	5.88	11,200,000	11.1
עסקאות בנגזרי OTC	3	1.05	0	1.98
מניות ETF	1	0.77	2,355	1.45
SPOT	2	0.65	400,000	0
סה"כ	75	292.35	168,045,690	185.52

אחזקות הקרן

S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01

פיקדון בבנק מסוים

F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00

F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00

F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	97.49	5,435	7.98
פיקדון בבנק מסוים	13.11	0	24.74
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.31	7,500,000	-1.51
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	11.49	7,000,000	-1.32
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.03	5,500,000	-0.83
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.74	5,325,000	-0.68
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	8.21	5,000,000	-0.66
פיקדון בבנק מסוים	7.52	0	14.19
מקמ 216	7.42	14,000,000	13.99
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.97	4,250,000	-0.86
מקמ 616	6.8	13,000,000	12.84
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.24	3,800,000	-0.74
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.25	3,200,000	-0.56
מקמ 816	4.6	8,834,200	8.67
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.1	2,500,000	-0.5
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.1	2,500,000	-0.46
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.86	2,350,000	-0.4
מקמ 316	3.65	6,914,700	6.89
מקמ 916	3.5	6,750,000	6.61
מז טפ הנפ מסחרי 5	3.25	600,000	6.14
פועלים מסחרי 1	3.03	550,000	5.72
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.85	0	5.39
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.75	1,675,500	-0.31
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.46	1,500,000	-0.16
לאומי מסחרי 9	2.33	431,900	4.39
מקמ 1216	2.32	4,500,000	4.37
לאומי מסחרי 10	2.2	415,200	4.15
פועלים מסחרי 2	2.18	400,000	4.11
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.05	1,250,000	-0.07
גלעד פקדון אגח ג	1.96	3,500,000	3.69
דיסק מנ מסחרי 8	1.92	361,700	3.63
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.87	1,140,000	-0.22
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	1.79	100	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.69	2,965,000	3.19
אלה פקדון אגח יא	1.69	3,000,000	3.2
ממשל קצרה 0526	1.68	3,200,000	3.16
איביאי פקדון אגח א	1.67	3,000,000	3.16
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.64	1,000,000	-0.16
בינל הנפ מסחרי1	1.61	299,500	3.05
ממשלתי משתנה 0526	1.6	3,000,000	3.02
פאי פלוס אגח א	1.53	2,727,000	2.88
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.43	0	2.69
הראל ריב אגח א	1.41	2,500,000	2.66
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.35	825,000	-0.17
ממשלתי משתנה 1130	1.31	2,500,000	2.48
ממשלתי משתנה 1134	1.29	2,500,000	2.44
פאי פלוס אגח ב	1.27	2,261,000	2.41
גלעד פקדון אגח ב	1.14	2,000,000	2.15
אביעד פקדון אגח ב	1.13	2,000,000	2.13
גי.אס.אי אגח ב	1.11	1,955,000	2.1
הראל ריב אגח ג	1.09	2,000,000	2.06
מקמ 416	1.05	2,000,000	1.99
מקמ 1016	1.03	2,000,000	1.95
ישראכרט מסחרי 4	0.98	179,100	1.86
ספיר פקדון אגח א	0.85	1,500,000	1.61
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.82	500,000	-0.06
גלעד פקדון אגח ד	0.81	1,453,000	1.53
מקמ 1116	0.77	1,500,000	1.46
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.77	2,355	1.45
מליסרון מסחרי 5	0.68	125,000	1.29
פאי פיקדון אגח ב	0.59	1,000,000	1.12
אביעד פקדון אגח א	0.57	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח י	0.57	1,000,000	1.07
SPOT_USDILS	0.57	350,000	0
מרב פקדון אגח א	0.55	1,000,000	1.04
מקמ 516	0.52	1,000,000	0.99
ישראכרט מסחרי 5	0.49	91,000	0.92
דיסק מנ מסחרי 6	0.44	80,000	0.82
הראל ריב אגח ד	0.39	729,000	0.74
SPOT_USDILS	0.08	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.12
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.23	0	-6.1