הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
118.22
מחיר קנייה
118.22
- % החודש:-0.35%
- % השנה:-0.96%
- % 3 חודשים:0.6%
- % 12 חודשים:-6.55%
- סטיית תקן (שנה):18.06
- שארפ (שנה):-0.6
ריכוז אחזקות לפי סוגים
FORWARD מט"ח
SWAP מניות
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| FORWARD מט"ח | 34 | 97.82 | 64,107,000 | -7.86 |
| SWAP מניות | 5 | 93.86 | 6,125 | 6.96 |
| מק"מ | 10 | 33.96 | 76,379,687 | 75.48 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 20.45 | 4,451,300 | 45.46 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 19.56 | 0 | 43.46 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 15.84 | 33,861,000 | 35.23 |
| מניות ETF | 1 | 6.12 | 21,855 | 13.61 |
| אג"ח מדינה | 3 | 4.03 | 9,000,000 | 8.95 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 0.4 | 0 | 0.91 |
| SPOT | 2 | -7.47 | -4,900,000 | -0.02 |
| סה"כ | 93 | 284.57 | 182,926,967 | 222.18 |
אחזקות הקרן
S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 815
S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 67.04 | 4,375 | 4.98 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 22.13 | 14,500,000 | -1.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.66 | 0 | 32.58 |
| מקמ 815 | 12.44 | 27,664,497 | 27.65 |
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 11.95 | 780 | 0.88 |
| F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00 | 10.68 | 7,000,000 | -0.88 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 6.87 | 4,500,000 | 0.26 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 6.12 | 21,855 | 13.61 |
| F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00 | 6.1 | 4,000,000 | -0.59 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5.8 | 3,800,000 | -0.39 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 5.72 | 3,750,000 | -0.97 |
| מקמ 616 | 5.65 | 13,000,000 | 12.56 |
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.21 | 340 | 0.39 |
| S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.06 | 330 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.89 | 0 | 10.86 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 4.88 | 3,200,000 | -0.02 |
| S_290525_184_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.6 | 300 | 0.34 |
| מקמ 915 | 4.03 | 9,000,000 | 8.97 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 2,500,000 | -0.35 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.82 | 2,500,000 | -0.64 |
| מקמ 1115 | 3.59 | 8,071,265 | 7.98 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 2,000,000 | -0.51 |
| F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 2,000,000 | 0 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.05 | 2,000,000 | 0.07 |
| מקמ 1215 | 2.95 | 6,643,925 | 6.55 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.76 | 600,000 | 6.14 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.7 | 600,000 | 6.01 |
| מקמ 216 | 2.64 | 6,000,000 | 5.87 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.62 | 0 | 5.83 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 1,675,500 | -0.27 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.56 | 1,675,500 | -0.27 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.52 | 550,000 | 5.59 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.37 | 513,400 | 5.26 |
| לאומי מסחרי 6 | 2.34 | 500,000 | 5.2 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 2.3 | 492,400 | 5.12 |
| F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 2.29 | 1,500,000 | -0.22 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.83 | 4,000,000 | 4.06 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 1,200,000 | -0.24 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.81 | 400,000 | 4.03 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 1,140,000 | -0.17 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.74 | 1,140,000 | -0.17 |
| מקמ 1015 | 1.56 | 3,500,000 | 3.47 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 1,000,000 | -0.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.41 | 2,965,000 | 3.13 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.41 | 3,000,000 | 3.13 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.38 | 3,000,000 | 3.07 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.33 | 288,700 | 2.95 |
| פאי פלוס אגח א | 1.27 | 2,727,000 | 2.82 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 825,000 | -0.17 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.26 | 825,000 | 0.03 |
| הראל ריב אגח א | 1.17 | 2,500,000 | 2.6 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.16 | 2,500,000 | 2.58 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.14 | 0 | 2.54 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.11 | 2,500,000 | 2.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.09 | 2,500,000 | 2.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.06 | 2,261,000 | 2.35 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.95 | 2,000,000 | 2.1 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.93 | 2,000,000 | 2.08 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.92 | 1,955,000 | 2.06 |
| הראל ריב אגח ג | 0.91 | 2,000,000 | 2.02 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.82 | 179,100 | 1.82 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 500,000 | -0.08 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 500,000 | -0.07 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 500,000 | -0.08 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 500,000 | -0.07 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 500,000 | -0.08 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.76 | 500,000 | 0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.71 | 1,500,000 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.67 | 1,453,000 | 1.49 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.57 | 122,700 | 1.27 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.57 | 125,000 | 1.26 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 350,000 | -0.07 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.53 | 350,000 | 0 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.49 | 1,000,000 | 1.09 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.47 | 1,000,000 | 1.05 |
| אלה פקדון אגח י | 0.47 | 1,000,000 | 1.05 |
| מרב פקדון אגח א | 0.46 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 316 | 0.44 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 516 | 0.44 | 1,000,000 | 0.97 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 273,000 | -0.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.42 | 273,000 | -0.04 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.36 | 80,000 | 0.81 |
| מקמ 116 | 0.22 | 500,000 | 0.49 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 65,000 | -0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 65,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.36 | 0 | -7.46 |
| F_240725_12_12_DL_0_N_1_00_00 | -4.58 | -3,000,000 | -0.14 |
| SPOT_USDILS | -7.55 | -4,950,000 | -0.02 |