הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
116.16
מחיר קנייה
116.16
- % החודש:-1.23%
- % השנה:-2.69%
- % 3 חודשים:-1.41%
- % 12 חודשים:-6.75%
- סטיית תקן (שנה):18.16
- שארפ (שנה):-0.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 5 | 96.23 | 5,735 | 1.26 |
| FORWARD מט"ח | 24 | 91.15 | 56,553,500 | -5.78 |
| מק"מ | 9 | 28.89 | 60,360,990 | 59.3 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 20.79 | 4,190,300 | 42.69 |
| פיקדונות בבנק | 6 | 20.63 | 0 | 42.33 |
| אג"ח קונצרני | 18 | 18.2 | 35,590,000 | 37.34 |
| אג"ח מדינה | 4 | 5.37 | 11,200,000 | 11.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.96 | 0 | 8.11 |
| מניות ETF | 1 | 3.84 | 12,555 | 7.88 |
| סה"כ | 82 | 289.06 | 167,913,080 | 204.15 |
אחזקות הקרן
S_290825_88_90_ND_1_N_1_12_01
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00
פיקדון בבנק מסוים
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_290825_88_90_ND_1_N_1_12_01 | 73.41 | 4,375 | 0.96 |
| F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 23.37 | 14,500,000 | -2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.52 | 0 | 29.81 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 12.09 | 7,500,000 | 0.05 |
| F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 7.25 | 4,500,000 | -0.09 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 6.85 | 4,250,000 | 0.02 |
| S_191224_341_90_ND_1_N_1_12_01 | 6.54 | 390 | 0.09 |
| מקמ 616 | 6.16 | 13,000,000 | 12.65 |
| F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 6.12 | 3,800,000 | -0.7 |
| מקמ 1215 | 5.96 | 12,309,925 | 12.22 |
| מקמ 216 | 5.76 | 12,000,000 | 11.83 |
| S_021224_358_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.71 | 340 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.7 | 0 | 11.69 |
| S_111224_349_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.54 | 330 | 0.07 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.16 | 3,200,000 | -0.27 |
| S_091224_355_90_ND_1_N_1_12_01 | 5.03 | 300 | 0.07 |
| מקמ 816 | 4.16 | 8,834,200 | 8.54 |
| F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 2,500,000 | -0.55 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 4.03 | 2,500,000 | 0.02 |
| מקמ 1115 | 3.92 | 8,071,265 | 8.04 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 3.84 | 12,555 | 7.88 |
| F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 3.22 | 2,000,000 | -0.07 |
| לאומי מסחרי 7 | 3.01 | 600,000 | 6.18 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 2.95 | 600,000 | 6.05 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.75 | 550,000 | 5.64 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.7 | 1,675,500 | -0.4 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.62 | 0 | 5.37 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 2.58 | 513,400 | 5.3 |
| F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 2.42 | 1,500,000 | -0.05 |
| לאומי מסחרי 9 | 2.1 | 431,900 | 4.32 |
| פועלים מסחרי 2 | 1.97 | 400,000 | 4.04 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.84 | 1,140,000 | -0.26 |
| גלעד פקדון אגח ג | 1.77 | 3,500,000 | 3.64 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.61 | 1,000,000 | -0.08 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.54 | 2,965,000 | 3.16 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.54 | 3,000,000 | 3.16 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.52 | 3,000,000 | 3.12 |
| ממשל קצרה 0526 | 1.52 | 3,200,000 | 3.12 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.47 | 3,000,000 | 3.01 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 1.46 | 299,500 | 3.01 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.45 | 288,700 | 2.97 |
| פאי פלוס אגח א | 1.39 | 2,727,000 | 2.85 |
| F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 825,000 | 0.01 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 1.33 | 825,000 | -0.04 |
| הראל ריב אגח א | 1.28 | 2,500,000 | 2.63 |
| ממשלתי משתנה 1130 | 1.2 | 2,500,000 | 2.47 |
| ממשלתי משתנה 1134 | 1.18 | 2,500,000 | 2.42 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.16 | 2,261,000 | 2.38 |
| F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 1.13 | 700,000 | 0.01 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.03 | 2,000,000 | 2.12 |
| מקמ 116 | 1.03 | 2,145,600 | 2.12 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.02 | 2,000,000 | 2.1 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.01 | 1,955,000 | 2.07 |
| הראל ריב אגח ג | 0.99 | 2,000,000 | 2.04 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.95 | 0 | 1.95 |
| מקמ 916 | 0.94 | 2,000,000 | 1.93 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.89 | 179,100 | 1.83 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 500,000 | -0.12 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 500,000 | -0.12 |
| F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 500,000 | -0.02 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.78 | 1,500,000 | 1.59 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.73 | 1,453,000 | 1.5 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.62 | 122,700 | 1.27 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.61 | 125,000 | 1.26 |
| F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 0.56 | 350,000 | -0.03 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.54 | 1,000,000 | 1.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.52 | 1,000,000 | 1.06 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 1,000,000 | 1.06 |
| מרב פקדון אגח א | 0.5 | 1,000,000 | 1.02 |
| מקמ 316 | 0.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| מקמ 516 | 0.48 | 1,000,000 | 0.98 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.44 | 273,000 | -0.06 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 0.4 | 80,000 | 0.81 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.39 | 0 | 0.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.79 |
| הראל ריב אגח ד | 0.36 | 729,000 | 0.73 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.1 | 65,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.08 | -50,000 | 0 |