הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.12	11.07
תחילת השנה	-48.22	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01	67.04	4,375	4.98
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	22.13	14,500,000	-1.68
פיקדון בבנק מסוים	14.66	0	32.58
מקמ 815	12.44	27,664,497	27.65
S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01	11.95	780	0.88
F_200525_119_119_DL_0_N_1_00_00	10.68	7,000,000	-0.88
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	6.87	4,500,000	0.26
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	6.12	21,855	13.61
F_140525_139_139_DL_0_N_1_00_00	6.1	4,000,000	-0.59
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	5.8	3,800,000	-0.39
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	5.72	3,750,000	-0.97
מקמ 616	5.65	13,000,000	12.56
S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01	5.21	340	0.39
S_290525_180_90_ND_1_N_1_12_01	5.06	330	0.38
פיקדון בבנק מסוים	4.89	0	10.86
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	4.88	3,200,000	-0.02
S_290525_184_90_ND_1_N_1_12_01	4.6	300	0.34
מקמ 915	4.03	9,000,000	8.97
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	3.82	2,500,000	-0.35
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.82	2,500,000	-0.64
מקמ 1115	3.59	8,071,265	7.98
F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00	3.05	2,000,000	-0.51
F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00	3.05	2,000,000	0
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.05	2,000,000	0.07
מקמ 1215	2.95	6,643,925	6.55
לאומי מסחרי 7	2.76	600,000	6.14
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.7	600,000	6.01
מקמ 216	2.64	6,000,000	5.87
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.62	0	5.83
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.56	1,675,500	-0.27
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.56	1,675,500	-0.27
פועלים מסחרי 1	2.52	550,000	5.59
דיסק מנ מסחרי 5	2.37	513,400	5.26
לאומי מסחרי 6	2.34	500,000	5.2
דיסק מנ מסחרי 4	2.3	492,400	5.12
F_190525_134_134_DL_0_N_1_00_00	2.29	1,500,000	-0.22
ממשלתי שקלי 0825	1.83	4,000,000	4.06
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	1.83	1,200,000	-0.24
פועלים מסחרי 2	1.81	400,000	4.03
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.74	1,140,000	-0.17
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	1.74	1,140,000	-0.17
מקמ 1015	1.56	3,500,000	3.47
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.53	1,000,000	-0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.41	2,965,000	3.13
אלה פקדון אגח יא	1.41	3,000,000	3.13
איביאי פקדון אגח א	1.38	3,000,000	3.07
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.33	288,700	2.95
פאי פלוס אגח א	1.27	2,727,000	2.82
F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00	1.26	825,000	-0.17
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.26	825,000	0.03
הראל ריב אגח א	1.17	2,500,000	2.6
גלעד פקדון אגח ג	1.16	2,500,000	2.58
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.14	0	2.54
ממשלתי משתנה 1130	1.11	2,500,000	2.47
ממשלתי משתנה 1134	1.09	2,500,000	2.42
פאי פלוס אגח ב	1.06	2,261,000	2.35
גלעד פקדון אגח ב	0.95	2,000,000	2.1
אביעד פקדון אגח ב	0.93	2,000,000	2.08
גי.אס.אי אגח ב	0.92	1,955,000	2.06
הראל ריב אגח ג	0.91	2,000,000	2.02
ישראכרט מסחרי 4	0.82	179,100	1.82
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.76	500,000	-0.08
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.76	500,000	-0.07
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.76	500,000	-0.08
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.76	500,000	-0.07
F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00	0.76	500,000	-0.08
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.76	500,000	0.02
ספיר פקדון אגח א	0.71	1,500,000	1.59
גלעד פקדון אגח ד	0.67	1,453,000	1.49
ישראכרט מסחרי 3	0.57	122,700	1.27
מליסרון מסחרי 5	0.57	125,000	1.26
F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00	0.53	350,000	-0.07
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.53	350,000	0
פאי פיקדון אגח ב	0.49	1,000,000	1.09
אביעד פקדון אגח א	0.47	1,000,000	1.05
אלה פקדון אגח י	0.47	1,000,000	1.05
מרב פקדון אגח א	0.46	1,000,000	1.02
מקמ 316	0.44	1,000,000	0.98
מקמ 516	0.44	1,000,000	0.97
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.42	273,000	-0.04
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.42	273,000	-0.04
דיסק מנ מסחרי 6	0.36	80,000	0.81
מקמ 116	0.22	500,000	0.49
F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00	0.1	65,000	-0.01
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.1	65,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.08	50,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.36	0	-7.46
F_240725_12_12_DL_0_N_1_00_00	-4.58	-3,000,000	-0.14
SPOT_USDILS	-7.55	-4,950,000	-0.02