הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.89	-3.14
תחילת השנה	-0.65	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	100.91	5,585	2.11
פיקדון בבנק מסוים	13.31	0	24.75
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.85	7,500,000	-0.82
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	12	7,000,000	-0.69
מקמ 616	9.52	18,000,000	17.7
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.43	5,500,000	-0.33
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	9.13	5,325,000	-0.2
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	8.57	5,000,000	-0.21
מקמ 216	7.5	14,000,000	13.95
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	7.28	4,250,000	-0.47
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.51	3,800,000	-0.39
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.48	3,200,000	-0.27
מקמ 816	4.64	8,834,200	8.64
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.28	2,500,000	-0.27
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.28	2,500,000	-0.24
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	4.03	2,350,000	-0.18
מקמ 316	3.69	6,914,700	6.87
פיקדון בבנק מסוים	3.56	0	6.62
מקמ 916	3.54	6,750,000	6.58
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.43	2,000,000	-0.31
לאומי מסחרי 7	3.36	600,000	6.25
מז טפ הנפ מסחרי 5	3.29	600,000	6.12
פועלים מסחרי 1	3.06	550,000	5.7
דיסק מנ מסחרי 5	2.88	513,400	5.36
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.87	1,675,500	-0.16
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.57	1,500,000	-0.03
לאומי מסחרי 9	2.35	431,900	4.37
מקמ 1216	2.34	4,500,000	4.35
פועלים מסחרי 2	2.2	400,000	4.09
גלעד פקדון אגח ג	1.98	3,500,000	3.68
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.95	1,140,000	-0.11
אלה פקדון אגח יא	1.72	3,000,000	3.2
הראל פיקדון אגח ד	1.71	2,965,000	3.18
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.71	1,000,000	-0.07
איביאי פקדון אגח א	1.69	3,000,000	3.14
ממשל קצרה 0526	1.69	3,200,000	3.15
בינל הנפ מסחרי1	1.63	299,500	3.04
ממשלתי משתנה 0526	1.62	3,000,000	3.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.62	288,700	3.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.57	0	2.91
פאי פלוס אגח א	1.55	2,727,000	2.88
הראל ריב אגח א	1.43	2,500,000	2.65
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.41	825,000	-0.09
ממשלתי משתנה 1130	1.33	2,500,000	2.47
ממשלתי משתנה 1134	1.31	2,500,000	2.43
פאי פלוס אגח ב	1.29	2,261,000	2.4
גלעד פקדון אגח ב	1.15	2,000,000	2.14
מקמ 116	1.15	2,145,600	2.14
אביעד פקדון אגח ב	1.14	2,000,000	2.12
גי.אס.אי אגח ב	1.12	1,955,000	2.09
הראל ריב אגח ג	1.11	2,000,000	2.06
מקמ 1016	1.04	2,000,000	1.94
ישראכרט מסחרי 4	1	179,100	1.85
ספיר פקדון אגח א	0.86	1,500,000	1.61
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.86	500,000	-0.02
גלעד פקדון אגח ד	0.82	1,453,000	1.52
מקמ 1116	0.78	1,500,000	1.45
מליסרון מסחרי 5	0.69	125,000	1.28
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.65	0	1.21
פאי פיקדון אגח ב	0.6	1,000,000	1.11
אביעד פקדון אגח א	0.58	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח י	0.58	1,000,000	1.07
מרב פקדון אגח א	0.56	1,000,000	1.04
מקמ 516	0.53	1,000,000	0.99
ישראכרט מסחרי 5	0.49	91,000	0.91
דיסק מנ מסחרי 6	0.44	80,000	0.82
הראל ריב אגח ד	0.4	729,000	0.74
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.02	55	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.17	-99,000	0
F_301225_6_6_DL_0_N_1_00_00	-0.26	-150,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.66	0	-3.09