הראל מחקה S&P 500 Equal Weight
מחיר פדיון
117
מחיר קנייה
117
- % החודש:0.61%
- % השנה:-1.99%
- % 3 חודשים:-1.26%
- % 12 חודשים:2.69%
- סטיית תקן (שנה):18.7
- שארפ (שנה):-0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.71 | 0.68 |
| תחילת השנה | 6.78 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 57.86 | 4,375 | -6.15 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 19.57 | 1,480 | -2.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.76 | 0 | 23.38 |
| מקמ 1215 | 8.07 | 22,143,925 | 21.53 |
| מקמ 615 | 7.91 | 21,261,000 | 21.1 |
| מקמ 815 | 7.82 | 21,164,497 | 20.86 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 5,000,000 | 0.61 |
| F_181224_168_168_DL_0_N_1_00_00 | 7 | 5,000,000 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.79 | 0 | 18.11 |
| מקמ 1015 | 6.42 | 17,500,000 | 17.13 |
| F_100325_65_65_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 4,000,000 | 0.43 |
| F_021224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 4,000,000 | 0.46 |
| F_041224_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 5.6 | 4,000,000 | 0.56 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 3,750,000 | 0.27 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 5.25 | 3,750,000 | 0.26 |
| INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT | 5.13 | 21,155 | 13.69 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.63 | 350 | -0.49 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.5 | 340 | -0.48 |
| S_280225_270_90_ND_1_N_1_12_01 | 4.36 | 330 | -0.46 |
| F_070125_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 3,000,000 | 0.37 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 4.2 | 3,000,000 | 0.53 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 4.15 | 0 | 11.06 |
| S_280225_274_90_ND_1_N_1_12_01 | 3.97 | 300 | -0.42 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 2,500,000 | 0.18 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 3.5 | 2,500,000 | 0.17 |
| F_130125_260_260_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_130125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 2,000,000 | 0.15 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 2,000,000 | 0.36 |
| F_101224_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 2.8 | 2,000,000 | 0.36 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 1,675,500 | 0.28 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 1,675,500 | 0.28 |
| לאומי מסחרי 7 | 2.27 | 600,000 | 6.04 |
| מקמ 316 | 2.16 | 6,000,000 | 5.77 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 1,500,000 | 0.15 |
| F_191224_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.1 | 1,500,000 | 0.18 |
| פועלים מסחרי 1 | 2.07 | 550,000 | 5.52 |
| מז טפ הנפק 40 | 1.95 | 5,100,000 | 5.21 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 1.94 | 513,400 | 5.18 |
| לאומי מסחרי 6 | 1.92 | 500,000 | 5.13 |
| דיסק מנ מסחרי 4 | 1.89 | 492,400 | 5.05 |
| מקמ 515 | 1.87 | 5,000,000 | 4.98 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 1,200,000 | 0.16 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 1.68 | 1,200,000 | 0.16 |
| מקמ 1115 | 1.65 | 4,500,000 | 4.39 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 1,140,000 | 0.2 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 1.6 | 1,140,000 | 0.2 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.5 | 4,000,000 | 4 |
| מקמ 715 | 1.48 | 4,000,000 | 3.96 |
| מקמ 915 | 1.47 | 4,000,000 | 3.93 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 1,000,000 | 0.12 |
| F_271124_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.4 | 1,000,000 | 0.1 |
| פועלים אגח 101 | 1.37 | 3,622,517 | 3.66 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 1.17 | 300,000 | 3.11 |
| F_160125_257_257_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 825,000 | 0.1 |
| F_160125_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 1.16 | 825,000 | 0.1 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.15 | 2,965,000 | 3.07 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.15 | 3,000,000 | 3.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.13 | 3,000,000 | 3.02 |
| F_040225_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 1.12 | 800,000 | 0.13 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 1.09 | 288,700 | 2.91 |
| פאי פלוס אגח א | 1.05 | 2,727,000 | 2.79 |
| הראל ריב אגח א | 0.95 | 2,500,000 | 2.54 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.95 | 2,500,000 | 2.54 |
| מקמ 116 | 0.91 | 2,500,000 | 2.42 |
| מקמ 216 | 0.9 | 2,500,000 | 2.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.86 | 2,261,000 | 2.3 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.77 | 2,000,000 | 2.06 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.76 | 1,955,000 | 2.01 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.76 | 2,000,000 | 2.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | 0.09 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | 0.09 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | 0.09 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | 0.09 |
| F_210125_176_176_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | 0.08 |
| F_210125_252_252_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | 0.08 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | 0.06 |
| F_040325_112_112_DL_0_N_1_00_00 | 0.7 | 500,000 | 0.06 |
| ישראכרט מסחרי 4 | 0.67 | 179,100 | 1.8 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.58 | 1,500,000 | 1.55 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0.55 | 1,453,000 | 1.47 |
| F_280125_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 350,000 | 0.05 |
| F_280125_85_85_DL_0_N_1_00_00 | 0.49 | 350,000 | 0.05 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.47 | 122,700 | 1.25 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.4 | 1,000,000 | 1.07 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.39 | 1,000,000 | 1.03 |
| אלה פקדון אגח י | 0.39 | 1,000,000 | 1.03 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 273,000 | 0.05 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.38 | 273,000 | 0.05 |
| F_180225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 65,000 | 0.01 |
| F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 65,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.28 | 0 | -0.75 |
| SPOT_USDILS | -0.28 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.91 | -650,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -1.4 | -1,000,000 | -0.03 |