הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-8.39	-2.54
תחילת השנה	-63.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_88_90_ND_1_N_1_12_01	73.49	4,375	-1.42
F_151025_48_48_DL_0_N_1_00_00	16.33	10,000,000	-0.35
פיקדון בבנק מסוים	15.43	0	30.75
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.25	7,500,000	-0.35
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	11.43	7,000,000	-0.25
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	7.35	4,500,000	-0.33
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.94	4,250,000	-0.2
S_191224_341_90_ND_1_N_1_12_01	6.55	390	-0.13
מקמ 616	6.37	13,000,000	12.7
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.2	3,800,000	-0.16
מקמ 1215	6.15	12,309,925	12.26
מקמ 216	5.96	12,000,000	11.87
S_021224_358_90_ND_1_N_1_12_01	5.71	340	-0.11
S_111224_349_90_ND_1_N_1_12_01	5.54	330	-0.11
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.22	3,200,000	-0.45
S_091224_355_90_ND_1_N_1_12_01	5.04	300	-0.1
פיקדון בבנק מסוים	4.3	0	8.57
מקמ 816	4.3	8,834,200	8.57
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.08	2,500,000	-0.12
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.08	2,500,000	-0.08
מקמ 1115	4.05	8,071,265	8.07
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.84	12,555	7.66
F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00	3.27	2,000,000	-0.27
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.27	2,000,000	-0.18
לאומי מסחרי 7	3.12	600,000	6.21
מז טפ הנפ מסחרי 5	3.05	600,000	6.07
פועלים מסחרי 1	2.84	550,000	5.66
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.74	1,675,500	-0.06
דיסק מנ מסחרי 5	2.67	513,400	5.32
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.45	1,500,000	-0.13
לאומי מסחרי 9	2.18	431,900	4.35
פועלים מסחרי 2	2.04	400,000	4.07
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.86	1,140,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ג	1.83	3,500,000	3.65
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.63	1,000,000	-0.14
SPOT_USDILS	1.63	1,000,000	0.01
הראל פיקדון אגח ד	1.59	2,965,000	3.16
אלה פקדון אגח יא	1.59	3,000,000	3.17
איביאי פקדון אגח א	1.57	3,000,000	3.13
ממשל קצרה 0526	1.57	3,200,000	3.13
בינל הנפ מסחרי1	1.52	299,500	3.02
ממשלתי משתנה 0526	1.51	3,000,000	3.02
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.5	288,700	2.99
פאי פלוס אגח א	1.43	2,727,000	2.85
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.35	825,000	-0.04
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.35	825,000	-0.08
הראל ריב אגח א	1.33	2,500,000	2.64
ממשלתי משתנה 1130	1.24	2,500,000	2.48
ממשלתי משתנה 1134	1.22	2,500,000	2.44
פאי פלוס אגח ב	1.2	2,261,000	2.38
גלעד פקדון אגח ב	1.07	2,000,000	2.13
מקמ 116	1.07	2,145,600	2.13
אביעד פקדון אגח ב	1.06	2,000,000	2.11
גי.אס.אי אגח ב	1.04	1,955,000	2.08
הראל ריב אגח ג	1.03	2,000,000	2.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.98	0	1.95
מקמ 916	0.97	2,000,000	1.94
מקמ 1016	0.97	2,000,000	1.93
ישראכרט מסחרי 4	0.92	179,100	1.84
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.82	500,000	-0.05
ספיר פקדון אגח א	0.8	1,500,000	1.6
גלעד פקדון אגח ד	0.76	1,453,000	1.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.7	0	1.39
ישראכרט מסחרי 3	0.64	122,700	1.28
מליסרון מסחרי 5	0.64	125,000	1.27
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.57	350,000	-0.05
פאי פיקדון אגח ב	0.56	1,000,000	1.11
אביעד פקדון אגח א	0.54	1,000,000	1.07
אלה פקדון אגח י	0.53	1,000,000	1.06
מרב פקדון אגח א	0.52	1,000,000	1.03
מקמ 316	0.5	1,000,000	0.99
מקמ 516	0.49	1,000,000	0.98
דיסק מנ מסחרי 6	0.41	80,000	0.82
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.78
הראל ריב אגח ד	0.37	729,000	0.74
פיקדון בבנק מסוים	0.29	0	0.57
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.08	-50,000	0