הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.19	3.93
תחילת השנה	-48.69	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_290825_88_90_ND_1_N_1_12_01	73.41	4,375	0.96
F_040625_133_133_DL_0_N_1_00_00	23.37	14,500,000	-2.85
פיקדון בבנק מסוים	14.52	0	29.81
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.09	7,500,000	0.05
F_070725_134_134_DL_0_N_1_00_00	7.25	4,500,000	-0.09
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.85	4,250,000	0.02
S_191224_341_90_ND_1_N_1_12_01	6.54	390	0.09
מקמ 616	6.16	13,000,000	12.65
F_170625_126_126_DL_0_N_1_00_00	6.12	3,800,000	-0.7
מקמ 1215	5.96	12,309,925	12.22
מקמ 216	5.76	12,000,000	11.83
S_021224_358_90_ND_1_N_1_12_01	5.71	340	0.07
פיקדון בבנק מסוים	5.7	0	11.69
S_111224_349_90_ND_1_N_1_12_01	5.54	330	0.07
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.16	3,200,000	-0.27
S_091224_355_90_ND_1_N_1_12_01	5.03	300	0.07
מקמ 816	4.16	8,834,200	8.54
F_270525_134_134_DL_0_N_1_00_00	4.03	2,500,000	-0.55
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.03	2,500,000	0.02
מקמ 1115	3.92	8,071,265	8.04
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.84	12,555	7.88
F_260625_131_131_DL_0_N_1_00_00	3.22	2,000,000	-0.16
F_210725_176_176_DL_0_N_1_00_00	3.22	2,000,000	-0.07
לאומי מסחרי 7	3.01	600,000	6.18
מז טפ הנפ מסחרי 5	2.95	600,000	6.05
פועלים מסחרי 1	2.75	550,000	5.64
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	2.7	1,675,500	-0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.62	0	5.37
דיסק מנ מסחרי 5	2.58	513,400	5.3
F_160925_90_90_DL_0_N_1_00_00	2.42	1,500,000	-0.05
לאומי מסחרי 9	2.1	431,900	4.32
פועלים מסחרי 2	1.97	400,000	4.04
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	1.84	1,140,000	-0.26
גלעד פקדון אגח ג	1.77	3,500,000	3.64
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,000,000	-0.08
הראל פיקדון אגח ד	1.54	2,965,000	3.16
אלה פקדון אגח יא	1.54	3,000,000	3.16
איביאי פקדון אגח א	1.52	3,000,000	3.12
ממשל קצרה 0526	1.52	3,200,000	3.12
ממשלתי משתנה 0526	1.47	3,000,000	3.01
בינל הנפ מסחרי1	1.46	299,500	3.01
מז טפ הנפ מסחרי 4	1.45	288,700	2.97
פאי פלוס אגח א	1.39	2,727,000	2.85
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.33	825,000	0.01
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.33	825,000	-0.04
הראל ריב אגח א	1.28	2,500,000	2.63
ממשלתי משתנה 1130	1.2	2,500,000	2.47
ממשלתי משתנה 1134	1.18	2,500,000	2.42
פאי פלוס אגח ב	1.16	2,261,000	2.38
F_300925_15_15_DL_0_N_1_00_00	1.13	700,000	0.01
גלעד פקדון אגח ב	1.03	2,000,000	2.12
מקמ 116	1.03	2,145,600	2.12
אביעד פקדון אגח ב	1.02	2,000,000	2.1
גי.אס.אי אגח ב	1.01	1,955,000	2.07
הראל ריב אגח ג	0.99	2,000,000	2.04
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.95	0	1.95
מקמ 916	0.94	2,000,000	1.93
ישראכרט מסחרי 4	0.89	179,100	1.83
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.81	500,000	-0.12
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.81	500,000	-0.12
F_160725_125_125_DL_0_N_1_00_00	0.81	500,000	-0.02
ספיר פקדון אגח א	0.78	1,500,000	1.59
גלעד פקדון אגח ד	0.73	1,453,000	1.5
ישראכרט מסחרי 3	0.62	122,700	1.27
מליסרון מסחרי 5	0.61	125,000	1.26
F_240625_133_133_DL_0_N_1_00_00	0.56	350,000	-0.03
פאי פיקדון אגח ב	0.54	1,000,000	1.1
אביעד פקדון אגח א	0.52	1,000,000	1.06
אלה פקדון אגח י	0.52	1,000,000	1.06
מרב פקדון אגח א	0.5	1,000,000	1.02
מקמ 316	0.48	1,000,000	0.98
מקמ 516	0.48	1,000,000	0.98
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.44	273,000	-0.06
דיסק מנ מסחרי 6	0.4	80,000	0.81
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.39	0	0.79
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.79
הראל ריב אגח ד	0.36	729,000	0.73
F_180225_239_239_DL_0_N_1_00_00	0.1	65,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	-0.08	-50,000	0