הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.22	-0.7
תחילת השנה	-17.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	96.48	4,815	-2.09
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	13.61	8,250,000	1.41
מקמ 717	13.15	24,498,700	23.85
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	11.55	7,000,000	0.06
מקמ 1016	10.99	20,000,000	19.93
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	8.79	5,325,000	0.43
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	6.93	4,200,000	0.37
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.6	4,000,000	-0.41
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	6.6	4,000,000	0.33
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.27	3,800,000	0.01
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	4.95	3,000,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.42	0	8.02
מקמ 1116	4.39	8,000,000	7.95
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.12	2,500,000	-0.23
ממשלתי משתנה 1134	4.01	7,500,000	7.28
מקמ 217	3.99	15,566,000	15.35
מקמ 817	3.76	7,025,900	6.82
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.51	2,125,000	-0.21
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.42	2,075,000	0.17
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים	2.77	0	5.03
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.76	1,675,500	0.01
פיקדון בבנק מסוים	2.5	0	4.53
מקמ 617	2.49	4,622,600	4.51
לאומי מסחרי 9	2.48	431,900	4.49
F_150726_132_132_DL_0_N_1_00_00	2.47	1,500,000	0.01
F_110826_100_100_DL_0_N_1_00_00	2.47	1,500,000	-0.02
לאומי מסחרי 10	2.34	415,200	4.25
גלעד פקדון אגח ג	2.08	3,500,000	3.78
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.06	1,250,000	0.07
דיסק מנ מסחרי 8	2.04	361,700	3.71
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	2	100	-0.04
מקמ 1216	1.91	3,500,000	3.47
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.9	1,150,000	0.11
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.88	1,140,000	0.01
אלה פקדון אגח יא	1.81	3,000,000	3.28
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	1.76	4,857	3.19
בינל הנפ מסחרי1	1.72	299,500	3.12
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,000,000	0.1
F_090726_131_131_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,000,000	-0.03
F_270726_106_106_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,000,000	-0.03
F_060826_105_105_DL_0_N_1_00_00	1.65	1,000,000	-0.01
פאי פלוס אגח א	1.63	2,727,000	2.95
איביאי פקדון אגח א	1.49	2,500,000	2.7
לאומי מסחרי 11	1.4	250,000	2.54
בינל הנפ מסחרי 3	1.4	249,900	2.54
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.4	850,000	0.07
ממשלתי משתנה 1130	1.36	2,500,000	2.47
הראל פיקדון אגח ו	1.35	2,444,000	2.45
פאי פלוס אגח ב	1.24	2,061,000	2.25
הראל ריב אגח א	1.21	2,008,115	2.19
הראל ריב אגח ג	1.17	2,000,000	2.11
F_260826_97_97_DL_0_N_1_00_00	1.15	700,000	0.01
פאי ריבית אגח ג	1.12	1,997,000	2.03
ספיר פקדון אגח א	0.91	1,500,000	1.65
מקמ 517	0.91	1,687,100	1.65
גלעד פקדון אגח ד	0.86	1,453,000	1.56
לאומי מסחרי 14	0.86	155,900	1.56
אביעד פקדון אגח ח	0.83	1,500,000	1.51
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.82	500,000	0.04
מיכל פקדונות אגח ד	0.79	1,437,000	1.44
מרב פקדון אגח א	0.59	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 0927	0.57	1,000,000	1.04
הראל ריב אגח ו	0.56	1,000,000	1.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.56	1,000,000	1.01
פועלים אגח 105	0.56	1,000,000	1.01
ספיר פקדון אגח ט	0.55	1,000,000	1
מקס איט מסחרי 6	0.53	95,200	0.97
ישראכרט מסחרי 5	0.52	91,000	0.94
F_270826_5_5_DL_0_N_1_00_00	0.49	300,000	0
אביעד פקדון אגח ב	0.45	750,000	0.82
הראל ריב אגח ד	0.42	729,000	0.77
אביעד פקדון אגח ו	0.38	679,000	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.28	0	0.51
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.15	0	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.56	0	-1.02
SPOT_USDILS	-0.85	-517,000	0