הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.06	6.6
תחילת השנה	-16.58	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	95.02	4,815	0.47
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	12.02	7,000,000	-1.09
מקמ 616	10.34	17,000,000	16.99
פיקדון בבנק מסוים	9.48	0	15.58
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	9.44	5,500,000	-2.32
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	9.14	5,325,000	-0.43
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	8.58	5,000,000	-2.01
מקמ 726	8.48	14,000,000	13.94
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.21	4,200,000	-0.32
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	6.87	4,000,000	-1.1
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.87	4,000,000	-1.09
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.52	3,800,000	-0.62
מקמ 816	5.94	9,834,200	9.77
מקמ 217	4.35	7,326,000	7.15
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.29	2,500,000	-0.65
מקמ 916	4.07	6,750,000	6.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.86	0	6.35
מז טפ הנפ מסחרי 5	3.78	600,000	6.22
F_170326_91_91_DL_0_N_1_00_00	3.65	2,125,000	-0.58
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.65	2,125,000	-0.57
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	3.31	9,257	5.44
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.88	1,675,500	-0.26
לאומי מסחרי 9	2.7	431,900	4.45
מקמ 1216	2.69	4,500,000	4.42
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.58	1,500,000	-0.57
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.58	1,500,000	-0.38
לאומי מסחרי 10	2.56	415,200	4.21
פועלים מסחרי 2	2.53	400,000	4.17
גלעד פקדון אגח ג	2.28	3,500,000	3.74
דיסק מנ מסחרי 8	2.23	361,700	3.67
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.15	1,250,000	-0.4
אלה פקדון אגח יא	1.97	3,000,000	3.25
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	1.97	100	0.01
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.96	1,140,000	-0.18
איביאי פקדון אגח א	1.95	3,000,000	3.2
בינל הנפ מסחרי1	1.88	299,500	3.08
פאי פלוס אגח א	1.78	2,727,000	2.93
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.72	0	2.82
הראל ריב אגח א	1.64	2,500,000	2.7
לאומי מסחרי 11	1.53	250,000	2.52
בינל הנפ מסחרי 3	1.53	249,900	2.52
ממשלתי משתנה 1130	1.5	2,500,000	2.46
פאי פלוס אגח ב	1.48	2,261,000	2.44
ממשלתי משתנה 1134	1.47	2,500,000	2.42
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.46	850,000	-0.07
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.37	0	2.26
הראל ריב אגח ג	1.27	2,000,000	2.1
פאי ריבית אגח ג	1.22	1,997,000	2.01
מקמ 1016	1.2	2,000,000	1.97
פיקדון בבנק מסוים	1.17	0	1.92
ספיר פקדון אגח א	0.99	1,500,000	1.63
מקמ 517	0.99	1,687,100	1.63
גלעד פקדון אגח ד	0.94	1,453,000	1.55
מקמ 1116	0.9	1,500,000	1.48
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.86	500,000	-0.04
מליסרון מסחרי 5	0.79	125,000	1.3
פאי פיקדון אגח ב	0.69	1,000,000	1.13
אלה פקדון אגח י	0.66	1,000,000	1.09
אביעד פקדון אגח ב	0.66	1,000,000	1.08
מרב פקדון אגח א	0.64	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 0927	0.63	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח ו	0.61	1,000,000	1
מקס איט מסחרי 6	0.58	95,200	0.96
ישראכרט מסחרי 5	0.56	91,000	0.93
הראל ריב אגח ד	0.46	729,000	0.76
אביעד פקדון אגח ו	0.42	679,000	0.69
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.26	-150,000	0
SPOT_USDILS	-3.04	-1,770,000	0.01