הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.21	-2.31
תחילת השנה	-4.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	98.46	5,435	1.18
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	12.06	7,500,000	-1.17
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	11.26	7,000,000	-1.01
פיקדון בבנק מסוים	11.11	0	21.71
F_021225_183_183_DL_0_N_1_00_00	8.84	5,500,000	-0.58
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	8.56	5,325,000	-0.44
F_171125_198_198_DL_0_N_1_00_00	8.04	5,000,000	-0.44
מקמ 516	7.12	14,000,000	13.91
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	6.83	4,250,000	-0.67
מקמ 616	6.59	13,000,000	12.88
פיקדון בבנק מסוים	6.24	0	12.2
F_211025_177_177_DL_0_N_1_00_00	6.11	3,800,000	-0.57
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	5.15	3,200,000	-0.42
פיקדון בבנק מסוים	4.55	0	8.9
מקמ 816	4.45	8,834,200	8.7
מקמ 726	4.04	8,000,000	7.9
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	4.02	2,500,000	-0.39
F_081025_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.02	2,500,000	-0.35
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	3.78	2,350,000	-0.29
מקמ 217	3.63	7,326,000	7.09
מקמ 316	3.54	6,914,700	6.91
מקמ 916	3.39	6,750,000	6.63
מז טפ הנפ מסחרי 5	3.15	600,000	6.16
פועלים מסחרי 1	2.94	550,000	5.74
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	2.69	1,675,500	-0.24
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.63	0	5.14
F_151225_192_192_DL_0_N_1_00_00	2.41	1,500,000	-0.1
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.41	1,500,000	0.08
לאומי מסחרי 9	2.26	431,900	4.41
מקמ 1216	2.24	4,500,000	4.38
לאומי מסחרי 10	2.14	415,200	4.17
פועלים מסחרי 2	2.11	400,000	4.12
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.01	1,250,000	-0.01
גלעד פקדון אגח ג	1.9	3,500,000	3.7
דיסק מנ מסחרי 8	1.86	361,700	3.64
F_151025_194_194_DL_0_N_1_00_00	1.83	1,140,000	-0.17
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	1.81	100	0.02
הראל פיקדון אגח ד	1.64	2,965,000	3.2
אלה פקדון אגח יא	1.64	3,000,000	3.2
איביאי פקדון אגח א	1.62	3,000,000	3.16
ממשל קצרה 0526	1.62	3,200,000	3.17
F_041125_196_196_DL_0_N_1_00_00	1.61	1,000,000	-0.12
בינל הנפ מסחרי1	1.57	299,500	3.06
ממשלתי משתנה 0526	1.53	3,000,000	3
פאי פלוס אגח א	1.48	2,727,000	2.89
הראל ריב אגח א	1.36	2,500,000	2.66
F_300925_168_168_DL_0_N_1_00_00	1.33	825,000	-0.13
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.32	0	2.58
ממשלתי משתנה 1130	1.26	2,500,000	2.46
ממשלתי משתנה 1134	1.24	2,500,000	2.42
פאי פלוס אגח ב	1.23	2,261,000	2.41
גלעד פקדון אגח ב	1.1	2,000,000	2.15
אביעד פקדון אגח ב	1.09	2,000,000	2.13
גי.אס.אי אגח ב	1.08	1,955,000	2.1
הראל ריב אגח ג	1.06	2,000,000	2.07
מקמ 416	1.02	2,000,000	1.99
מקמ 1016	1	2,000,000	1.96
ישראכרט מסחרי 4	0.95	179,100	1.86
ספיר פקדון אגח א	0.83	1,500,000	1.62
F_171125_178_178_DL_0_N_1_00_00	0.8	500,000	-0.04
גלעד פקדון אגח ד	0.78	1,453,000	1.53
מקמ 1116	0.75	1,500,000	1.46
מליסרון מסחרי 5	0.66	125,000	1.29
פאי פיקדון אגח ב	0.57	1,000,000	1.12
SPOT_USDILS	0.56	350,000	0
אביעד פקדון אגח א	0.55	1,000,000	1.08
אלה פקדון אגח י	0.55	1,000,000	1.07
מרב פקדון אגח א	0.53	1,000,000	1.04
ישראכרט מסחרי 5	0.47	91,000	0.92
דיסק מנ מסחרי 6	0.42	80,000	0.83
הראל ריב אגח ד	0.38	729,000	0.75
אביעד פקדון אגח ו	0.35	679,000	0.68
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.34
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	0.12	355	0.23
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-5.5	0	-10.74