הראל מחקה S&P 500 Equal Weight

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.48	1.98
תחילת השנה	-17.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_251125_365_90_ND_1_N_1_12_01	95.89	4,815	4.14
F_020626_273_273_DL_0_N_1_00_00	13.94	8,250,000	1.18
פיקדון בבנק מסוים	11.95	0	21
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	11.82	7,000,000	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	11.42	0	20.08
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	8.99	5,325,000	0.29
מקמ 726	7.96	14,000,000	13.99
מקמ 916	7.39	13,064,566	12.99
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	7.09	4,200,000	0.26
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.76	4,000,000	-0.51
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	6.76	4,000,000	0.22
F_160426_274_274_DL_0_N_1_00_00	6.42	3,800,000	-0.09
מקמ 816	5.58	9,834,200	9.8
F_250626_145_145_DL_0_N_1_00_00	5.07	3,000,000	-0.03
F_090426_183_183_DL_0_N_1_00_00	4.22	2,500,000	-0.29
מקמ 217	4.09	12,476,000	12.24
מקמ 1216	3.65	6,500,000	6.41
F_170326_183_183_DL_0_N_1_00_00	3.59	2,125,000	-0.27
מז טפ הנפ מסחרי 5	3.55	600,000	6.24
F_160626_210_210_DL_0_N_1_00_00	3.5	2,075,000	0.11
SPOT_USDILS	3.12	1,850,000	-0.02
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	2.83	1,675,500	-0.03
מקמ 617	2.55	4,622,600	4.49
לאומי מסחרי 9	2.54	431,900	4.46
F_100226_182_182_DL_0_N_1_00_00	2.53	1,500,000	-0.17
לאומי מסחרי 10	2.4	415,200	4.22
מקמ 1016	2.26	4,000,000	3.97
גלעד פקדון אגח ג	2.14	3,500,000	3.77
INVESCO S&P 500 EQUAL WEIGHT	2.14	5,957	3.76
F_130126_183_183_DL_0_N_1_00_00	2.11	1,250,000	-0.22
F_090626_184_184_DL_0_N_1_00_00	2.11	1,250,000	0.04
דיסק מנ מסחרי 8	2.1	361,700	3.68
S_130126_316_90_ND_1_N_1_12_01	1.99	100	0.09
מקמ 1116	1.97	3,500,000	3.46
F_150626_211_211_DL_0_N_1_00_00	1.94	1,150,000	0.08
F_270426_253_253_DL_0_N_1_00_00	1.93	1,140,000	-0.02
אלה פקדון אגח יא	1.85	3,000,000	3.26
איביאי פקדון אגח א	1.83	3,000,000	3.21
בינל הנפ מסחרי1	1.76	299,500	3.1
F_040626_271_271_DL_0_N_1_00_00	1.69	1,000,000	0.07
פאי פלוס אגח א	1.67	2,727,000	2.94
הראל ריב אגח א	1.54	2,500,000	2.71
לאומי מסחרי 11	1.44	250,000	2.53
בינל הנפ מסחרי 3	1.44	249,900	2.53
F_190526_238_238_DL_0_N_1_00_00	1.44	850,000	0.05
ממשלתי משתנה 1130	1.41	2,500,000	2.48
פאי פלוס אגח ב	1.39	2,261,000	2.45
ממשלתי משתנה 1134	1.38	2,500,000	2.43
הראל ריב אגח ג	1.2	2,000,000	2.11
פאי ריבית אגח ג	1.15	1,997,000	2.02
ספיר פקדון אגח א	0.93	1,500,000	1.64
מקמ 517	0.93	1,687,100	1.64
גלעד פקדון אגח ד	0.88	1,453,000	1.55
F_140526_279_279_DL_0_N_1_00_00	0.84	500,000	0.03
פאי פיקדון אגח ב	0.65	1,000,000	1.13
אלה פקדון אגח י	0.62	1,000,000	1.09
אביעד פקדון אגח ב	0.62	1,000,000	1.08
מרב פקדון אגח א	0.6	1,000,000	1.06
ממשלתי שקלי 0927	0.59	1,000,000	1.03
הראל ריב אגח ו	0.57	1,000,000	1.01
מיכל פקדונות אגח ב	0.57	1,000,000	1
מקס איט מסחרי 6	0.55	95,200	0.96
ישראכרט מסחרי 5	0.53	91,000	0.93
הראל ריב אגח ד	0.43	729,000	0.76
אביעד פקדון אגח ו	0.39	679,000	0.69
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.14	0	0.24
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
מקמ 217	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.48	0	-0.84
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.01	0	-5.28