מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

120

מחיר קנייה

120

0.1%

% החודש:0.63%
% השנה:3%
% 3 חודשים:2.35%
% 12 חודשים:6.39%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):1.12

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	290	67.83	155,864,995	163.68
קרן סל	6	17.16	5,075,468	41.37
אג"ח מדינה	6	10.09	26,721,116	24.35
מק"מ	1	3.8	9,207,557	9.17
פיקדונות בבנק	1	1.31	0	3.16
אג"ח להמרה	1	0.43	1,108,409	1.04
סה"כ	305	100.62	197,977,545	242.79

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם ETF תל בונד שקלי

מקמ 516

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	7.96	4,549,797	19.2
קסם ETF תל בונד שקלי	7.27	410,585	17.53
מקמ 516	3.8	9,207,557	9.17
ממשלתי שקלי 1152	3.6	11,743,345	8.68
ממשלתי שקלי 0142	2.5	5,243,161	6.03
ממשלתי צמוד 0431	1.69	3,958,308	4.08
ג'י סיטי אגח כא	1.45	3,594,827	3.5
אקסטל אגח ה	1.37	3,328,110	3.3
נאוויטס פטרו אגח ז	1.33	3,124,663	3.2
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	3.16
ממשלתי שקלי 0347	1.2	3,187,092	2.9
פועלים אגח 102	1.2	2,737,164	2.89
אשטרום קב אגח ה	1.11	2,379,417	2.67
נופר אנרג אגח ד	1.08	2,448,593	2.6
ג'י סיטי אגח יב	1.04	2,124,605	2.52
אנלייט אנ אגח ד	1.02	2,649,055	2.46
ג'י סיטי אגח כ	0.92	2,103,327	2.22
ממשלתי שקלי 0335	0.9	2,181,778	2.17
דוניץ אגח ג	0.85	2,008,817	2.06
אנלייט אנ אגח ו	0.85	2,047,194	2.04
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.84	47,796	2.03
נץ יו.אס.איי אגח א	0.84	1,977,234	2.02
סונול נד אגח א	0.84	1,944,893	2.03
או פי סי אגח ד	0.83	1,874,302	2.01
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.82	1,876,651	1.98
לאומי התח נד406 (COCO)	0.8	1,859,275	1.94
מניף אגח ב	0.79	1,846,426	1.9
תדיראן גרופ אגח 4	0.79	1,762,605	1.91
מליסרון אגח יט	0.79	1,658,823	1.9
נופר אנרג אגח ג	0.75	1,726,104	1.82
דלק קב אגח לט	0.74	1,629,526	1.78
לייטסטון אגח ה	0.74	1,726,951	1.78
ווסטדייל אגח ג	0.71	1,592,631	1.71
דורסל אגח ב	0.69	1,638,518	1.66
ספנסר אגח ה	0.68	1,600,543	1.63
פתאל אירו אגח ג	0.66	1,613,460	1.58
שיכון ובינוי אגח 8	0.65	1,281,222	1.57
קיסטון אינ אגח ב	0.61	1,399,641	1.48
פתאל אירו אגח ו	0.61	1,422,569	1.47
פתאל אירו אגח ה	0.6	1,384,434	1.44
פניקס הון אגח ט	0.59	1,424,597	1.42
אמריקן אק אגח א	0.59	1,393,015	1.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.58	35,474	1.4
אדגר אגח יג	0.57	1,229,544	1.36
מימון ישיר אגח ה	0.54	1,184,867	1.3
הכשרת ישוב אגח 26	0.54	1,159,389	1.3
עזריאלי אגח ט	0.54	1,165,005	1.3
פניקס הון אגח ה	0.53	1,052,370	1.27
עזריאלי אגח ה	0.53	1,087,895	1.28
לייטסטון אגח ד	0.53	1,266,960	1.29
גרייסטון אגח א	0.53	1,271,585	1.27
אשטרום קב אגח ג	0.51	1,217,277	1.22
דור אלון אגח ח	0.51	1,149,174	1.23
אגלן אגח א	0.51	1,219,733	1.24
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.5	28,816	1.21
הראל הנפקות אגח טז	0.48	1,148,395	1.15
מניבים ריט אגח ד	0.47	1,025,569	1.14
ירושלים הנ אגח כ	0.47	1,147,180	1.14
רני צים אגח ד	0.46	1,072,126	1.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.46	1,082,758	1.1
ריט 1 אגח ח	0.45	997,716	1.09
ישראל קנדה אגח ח	0.44	1,012,965	1.06
אלבר אגח כב	0.44	1,029,838	1.06
קרסו נדלן אגח ב	0.44	1,010,798	1.06
אנרג'יקס אג ב	0.43	1,108,409	1.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.43	1,086,990	1.03
אמות אגח ו	0.41	877,288	1
ביג אגח כ	0.41	894,783	0.98
אלקטרה אגח ו	0.41	1,108,772	0.99
אנרג'יקס אגח א	0.4	1,023,402	0.97
אשטרום קב אגח ד	0.4	877,660	0.97
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.4	906,147	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.38	829,158	0.92
דליה אגח ב	0.38	832,585	0.92
לייטסטון אגח ו	0.38	927,036	0.93
פיקהיל אגח א	0.38	929,846	0.92
מליסרון אגח כא	0.37	779,626	0.89
פתאל החז אגח ה	0.37	859,655	0.9
שוב אנרגיה אגח ב	0.37	873,374	0.89
ירושלים הנ אגח יט	0.36	819,212	0.87
נמקו אגח ה	0.36	807,223	0.86
סילברסטין אגח ג	0.35	816,329	0.84
מגדל הון אגח ז	0.34	826,997	0.83
אקרו אגח ב	0.34	814,913	0.81
דיסקונט מנ אגח טו	0.34	769,448	0.82
פועלים הת נדח י (COCO)	0.33	661,657	0.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.33	721,968	0.79
ביג אגח כד	0.33	769,293	0.78
ג'י סיטי אגח יד	0.33	819,845	0.79
מניף אגח ג	0.32	754,754	0.78
אפקון החז אגח ה	0.32	774,418	0.77
אלקטרה אגח ה	0.32	774,975	0.77
פועלים הת נד יד (COCO)	0.31	733,540	0.75
נאוויטס פטרו אגח ח	0.31	723,697	0.75
עזריאלי אגח ו	0.3	614,304	0.72
אפי נכסים אגח יב	0.3	740,522	0.72
פרשקובסקי אגח טז	0.3	684,238	0.72
ריט 1 אגח ה	0.29	564,728	0.69
קרסו נדלן אגח א	0.29	674,916	0.69
ספנסר אגח ו	0.29	702,384	0.7
מליסרון אגח יז	0.29	591,003	0.7
מבנה אגח כו	0.28	654,633	0.68
מדיפאואר אגח ג	0.28	660,038	0.67
אקסטל אגח ד	0.27	660,992	0.66
שלמה החז אגח כ	0.27	595,270	0.64
אמ.די.ג'י אגח י	0.27	656,690	0.65
גמא אגח ד	0.26	607,867	0.62
הכשרת ישוב אגח 23	0.26	531,373	0.64
ביג אגח יב	0.25	504,620	0.6
נמקו אגח ד	0.25	572,937	0.6
יצוא אגח ב	0.25	584,886	0.6
דיסקונט מנ אגח יז	0.24	566,970	0.58
אלדן תחבורה אגח יא	0.24	577,269	0.58
כלל הון אגח טו (COCO)	0.24	548,000	0.57
אפקון החז אגח ד	0.24	494,457	0.58
קרסו מוט אגח ו	0.23	537,684	0.55
הפניקס אגח 5	0.23	490,249	0.54
אדמה אגח ב	0.22	340,350	0.53
סילברסטין אגח ב	0.22	550,716	0.54
סופרגז פא אגח א	0.22	572,449	0.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.22	545,072	0.53
לייטסטון אגח ג	0.22	517,498	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.22	522,447	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	483,366	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.21	511,975	0.52
לאומי אגח 185	0.21	480,782	0.51
אמטראסט אגח ב	0.21	500,291	0.51
ממשלתי צמוד 0527	0.2	407,432	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.2	388,066	0.47
שוהם ביזנס אגח ה	0.2	483,050	0.49
מנרב אגח ו	0.2	478,317	0.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.2	430,754	0.48
מגוריט אגח ד	0.19	422,886	0.47
שלמה החז אגח יט	0.19	459,617	0.46
אורון קב אגח ג	0.19	424,490	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	384,880	0.45
אמות אגח ד	0.18	364,673	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.18	392,812	0.42
סלע נדלן אגח ה	0.18	410,573	0.44
דמרי אגח יא	0.18	405,458	0.43
מור גמל פנ אגח א	0.18	469,061	0.43
פרטנר אגח ז	0.17	409,625	0.42
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	375,226	0.4
ארפורט אגח ה	0.16	326,062	0.38
ביג אגח יג	0.16	344,597	0.39
ירושלים הנ אגח טז	0.16	327,915	0.38
עמרם אברהם אגח א	0.16	368,600	0.38
אקרו אגח א	0.16	380,181	0.38
מז טפ הנפק 52	0.16	353,128	0.38
קרסו מוט אגח ג	0.15	368,174	0.36
דור אלון אגח ז	0.15	372,599	0.37
פתאל החז אגח ג	0.15	387,649	0.36
בית זיקוק אגח 2	0.15	350,000	0.37
מז טפ הנפק 62	0.15	336,634	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.14	292,826	0.35
רוטשטיין אגד יד	0.14	331,358	0.33
צרפתי אגח יד	0.14	342,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.14	295,934	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.14	350,000	0.33
שטראוס אגח ו	0.14	396,051	0.35
שלמה נדלן אגח ד	0.13	309,294	0.31
מנורה הון התח ו	0.13	308,598	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.13	327,125	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.13	299,026	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.13	310,026	0.32
ישראל קנדה אגח ז	0.13	323,669	0.32
ביג אגח טו	0.12	250,000	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	251,470	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	253,948	0.28
פתאל החז אגח ד	0.12	262,535	0.3
אאורה אגח יח	0.12	266,557	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.12	283,745	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	302,245	0.3
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	270,112	0.26
גב ים אגח יא	0.11	246,596	0.26
שפיר הנדסה אגח ד	0.11	250,000	0.26
ג'י סיטי אגח טו	0.11	227,006	0.26
סלקום אגח יב	0.1	238,385	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	214,162	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.1	227,530	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.1	237,290	0.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	199,085	0.24
מליסרון אגח טז	0.1	205,666	0.25
ירושלים הנ אגח טו	0.09	185,234	0.21
מנרב אגח ד	0.09	202,275	0.22
מז טפ הנפק 49	0.09	178,817	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.09	172,774	0.21
הראל השקעות אגח א	0.09	246,224	0.22
עזריאלי אגח ד	0.08	171,002	0.2
ווסטדייל אגח ב	0.08	196,475	0.19
ריט 1 אגח ז	0.08	172,909	0.2
או פי סי אגח ג	0.08	201,208	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.08	171,360	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.08	193,827	0.19
מגה אור אגח ו	0.07	137,717	0.17
רני צים אגח ב	0.07	155,060	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.07	156,229	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	159,191	0.18
מימון ישיר אגח ו	0.07	152,824	0.17
ברקת קפ אגח א	0.07	173,799	0.18
אדגר אגח י	0.07	145,912	0.18
מליסרון אגח יח	0.07	146,667	0.17
אלבר אגח יז	0.06	130,582	0.15
דמרי אגח ט	0.06	142,418	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.06	150,709	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.06	127,848	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.06	148,057	0.15
כלל הון אגח יד	0.06	134,800	0.14
אלדן תחבורה אגח י	0.06	135,000	0.14
אינרום אגח א	0.06	150,000	0.15
לאומי אגח 183	0.06	138,144	0.15
אפי נכסים אגח י	0.05	129,093	0.13
או פי סי אגח ב	0.05	100,606	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	101,268	0.11
פועלים אגח 203	0.05	113,545	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.05	112,571	0.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	105,054	0.11
בית זיקוק אגח 3	0.05	126,878	0.13
ויתניה אגח ז	0.05	116,160	0.12
אזורים אגח 14	0.05	135,074	0.13
קרסו מוט אגח א	0.04	96,843	0.1
נמלי ישראל אגח א	0.04	74,691	0.09
אלבר אגח יח	0.04	104,452	0.1
אפריקה מג אגח ה	0.04	87,322	0.09
פרשקובסקי אגח יד	0.04	92,646	0.09
פועלים אגח 201	0.04	87,500	0.09
ויתניה אגח ו	0.04	78,903	0.09
אאורה אגח יז	0.04	89,003	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.04	95,203	0.09
זפירוס אגח א	0.04	95,195	0.1
שלמה החז אגח יז	0.04	97,137	0.1
מבנה אגח יט	0.04	83,919	0.1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.04	70,000	0.08
הפניקס אגח 4	0.04	87,153	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.03	73,446	0.07
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	77,633	0.08
אשטרום נכ אגח 12	0.03	56,512	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	43,044	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.02	51,889	0.05
אמות אגח ח	0.02	39,918	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.02	47,830	0.05
מגה אור אגח יא	0.02	41,030	0.04
קיסטון אינ אגח א	0.02	49,661	0.05
אלבר אגח יט	0.02	47,404	0.05
וילאר אגח י	0.02	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.02	50,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.02	37,475	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.02	58,586	0.06
מז טפ הנפק 46	0.02	50,000	0.06
בית הזהב אגח ד	0.02	56,572	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.02	55,845	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.02	40,244	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.02	45,000	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	43,058	0.05
אלקו אגח יג	0.02	59,435	0.06
תעשיה אוירית אגח ד	0.01	22,163	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	36,201	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	19,615	0.02
ויקטורי אגח ב	0.01	25,130	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.01	14,596	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.01	3,000	0.01
מגוריט אגח ג	0.01	31,058	0.03
רכבת ישר אגח ג	0.01	25,715	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	30,000	0.03
רני צים אגח ג	0.01	17,907	0.02
מניף אגח א	0.01	30,334	0.03
מטריקס אגח ב	0.01	16,671	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	24,321	0.02
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	15,000	0.02
יוניברסל אגח ו	0.01	18,519	0.02
איילון אגח ה	0.01	12,064	0.01
ארפורט אגח י	0.01	26,250	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.01	26,847	0.03
מגוריט אגח ו	0.01	20,573	0.02
מישורים אגח י	0.01	33,799	0.03
מגוריט אגח יא	0.01	20,316	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	22,452	0.03
מבנה אגח כג	0.01	22,112	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.01	17,517	0.02
מליסרון אגח יד	0.01	21,736	0.03
ישרס אגח יד	0.01	26,667	0.03
אזורים אגח 13	0.01	24,089	0.02
גב ים אגח ט	0.01	23,049	0.03
סלקום אגח יא	0	11	0
מקורות אגח 11	0	1,266	0
מדיפאואר אגח ב	0	6,566	0.01
ביג אגח יט	0	5,024	0
בינל הנפק אגח יב	0	564	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	518	0
בינל הנפק התח כז (COCO)	0	8,403	0.01
אלבר אגח כ	0	1	0
פניקס הון אגח יד	0	8,220	0.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0	5,522	0.01
דורסל אגח א	0	6,750	0.01
מבנה אגח טז	0	5,844	0.01
מבנה אגח כד	0	8,406	0.01
פורמולה אגח ג	0	4,019	0
וילאר אגח ט	0	4,549	0.01
מנורה מב אגח ג	0	1	0
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
לאומי אגח 182	0	1,448	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,242	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
הפניקס אגח 6	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	6,908	0.01