מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

120.36

מחיר קנייה

120.36

0.07%

% החודש:0.05%
% השנה:3.31%
% 3 חודשים:0.7%
% 12 חודשים:5.44%
סטיית תקן (שנה):1.86
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	293	69.83	176,539,111	187.46
קרן סל	6	17.67	5,518,479	47.37
אג"ח מדינה	7	11.17	31,236,814	29.97
פיקדונות בבנק	1	0.66	0	1.76
אג"ח להמרה	1	0.4	1,108,409	1.06
סה"כ	308	99.73	214,402,813	267.62

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 0335

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	7.88	4,865,164	21.13
קסם ETF תל בונד שקלי	6.81	415,744	18.26
ממשלתי שקלי 1152	3.59	12,330,410	9.64
ממשלתי שקלי 0142	2.42	5,407,936	6.5
ממשלתי שקלי 0335	1.95	5,045,636	5.23
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.53	95,043	4.1
ממשלתי צמוד 0431	1.53	3,958,308	4.12
אקסטל אגח ה	1.4	3,723,815	3.77
ג'י סיטי אגח כא	1.38	3,594,827	3.7
נאוויטס פטרו אגח ז	1.29	3,359,437	3.47
פועלים אגח 102	1.16	2,985,188	3.12
ממשלתי שקלי 0347	1.14	3,187,092	3.05
נופר אנרג אגח ד	1.04	2,582,151	2.8
אשטרום קב אגח ה	1.03	2,423,927	2.76
אנלייט אנ אגח ד	0.94	2,649,055	2.53
או פי סי אגח ד	0.87	2,090,011	2.34
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.81	50,426	2.19
אנלייט אנ אגח ז	0.8	2,031,180	2.14
אנלייט אנ אגח ו	0.8	2,140,725	2.16
פתאל אירו אגח ג	0.79	2,129,305	2.13
מימון ישיר אגח ו	0.79	1,899,864	2.12
תדיראן גרופ אגח 4	0.79	1,989,538	2.12
דוניץ אגח ג	0.77	2,008,817	2.06
פתאל אירו אגח ו	0.77	1,903,227	2.06
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.76	1,876,651	2.05
סונול נד אגח א	0.76	1,944,893	2.03
ווסטדייל אגח ג	0.75	1,879,308	2
לאומי התח נד406 (COCO)	0.75	1,859,275	2
נופר אנרג אגח ג	0.74	1,871,099	1.98
מניף אגח ב	0.73	1,846,426	1.95
מליסרון אגח יט	0.72	1,658,823	1.93
ספנסר אגח ה	0.69	1,818,840	1.86
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	1,804,535	1.8
פיקדון בבנק מסוים	0.66	0	1.76
אשטרום קב אגח ג	0.65	1,696,575	1.74
ג'י סיטי אגח יב	0.65	1,451,081	1.74
דורסל אגח ב	0.63	1,638,518	1.68
ג'י סיטי אגח כ	0.6	1,461,796	1.62
עזריאלי אגח ט	0.6	1,394,390	1.61
טיאסגי אגח א	0.6	1,703,966	1.61
אשטרום קב אגח ד	0.59	1,403,372	1.58
אנרג'יקס אגח א	0.58	1,598,852	1.55
לאומי אגח 187	0.58	1,509,161	1.57
פניקס הון אגח ה	0.57	1,269,379	1.53
פתאל אירו אגח ה	0.57	1,453,735	1.52
לייטסטון אגח ד	0.56	1,451,218	1.51
קיסטון אינ אגח ב	0.56	1,399,641	1.49
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.54	35,474	1.44
פניקס הון אגח ט	0.54	1,424,597	1.44
סלע נדלן אגח ה	0.52	1,267,623	1.39
קרסו נדלן אגח ב	0.52	1,317,703	1.39
ירושלים הנ אגח כ	0.52	1,357,706	1.39
ישראל קנדה אגח ח	0.51	1,278,774	1.36
הכשרת ישוב אגח 27	0.51	1,326,145	1.36
אזורים מיר אגח א	0.51	1,325,497	1.36
מימון ישיר אגח ה	0.5	1,184,867	1.33
מניבים ריט אגח ה	0.5	1,356,283	1.34
מליסרון אגח כא	0.49	1,134,342	1.31
הכשרת ישוב אגח 26	0.49	1,159,389	1.31
גרייסטון אגח א	0.48	1,271,585	1.28
דור אלון אגח ח	0.47	1,149,174	1.27
אגלן אגח א	0.46	1,219,733	1.23
נמקו אגח ד	0.45	1,155,415	1.22
עמרם אברהם אגח ד	0.45	1,191,088	1.21
מניבים ריט אגח ד	0.44	1,025,569	1.18
ריט 1 אגח ח	0.43	1,021,716	1.16
רני צים אגח ד	0.42	1,072,126	1.14
אנרג'יקס אג ב	0.4	1,108,409	1.06
אלבר אגח כב	0.39	991,696	1.03
אמריקן אק אגח א	0.39	1,053,051	1.05
אלקטרה צריכה אגח א	0.39	1,086,990	1.05
אמות אגח ו	0.38	877,288	1.02
אלקטרה אגח ו	0.38	1,108,772	1.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.37	810,868	1
סילברסטין אגח ב	0.37	994,515	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.37	906,147	0.99
מדיפאואר אגח ג	0.37	968,492	0.99
קרסו נדלן אגח א	0.36	938,585	0.96
דליה אגח ב	0.36	832,585	0.96
ממשלתי שקלי 1035	0.36	900,000	0.96
דורסל אגח ב	0.36	939,124	0.95
מליסרון אגח יז	0.36	800,609	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.35	829,158	0.95
פתאל החז אגח ה	0.35	859,655	0.93
מניף אגח ג	0.35	904,087	0.94
שוב אנרגיה אגח ב	0.35	873,374	0.94
הפניקס אגח 5	0.35	827,605	0.94
ביג אגח כ	0.34	820,218	0.92
ספנסר אגח ו	0.34	902,650	0.92
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.33	769,782	0.9
ירושלים הנ אגח יט	0.33	819,212	0.89
מקס איט אגח ה	0.33	850,000	0.87
ישראל קנדה אגח ז	0.33	887,283	0.88
עזריאלי אגח ה	0.32	725,264	0.86
סילברסטין אגח ג	0.32	816,329	0.85
מגדל הון אגח ז	0.31	826,997	0.84
נמקו אגח ה	0.31	779,349	0.82
אקרו אגח ב	0.31	814,913	0.82
ג'י סיטי אגח יד	0.31	819,845	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.31	769,448	0.84
בית זיקוק אגח 2	0.3	750,189	0.8
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.3	721,968	0.8
ביג אגח כד	0.3	769,293	0.82
גמא אגח ה	0.3	793,169	0.8
אפקון החז אגח ה	0.29	774,418	0.78
פועלים הת נד יד (COCO)	0.29	733,540	0.78
אלקטרה אגח ה	0.29	774,975	0.79
אדגר אגח יג	0.28	655,409	0.76
פיקהיל אגח א	0.28	766,370	0.76
עזריאלי אגח ו	0.27	614,304	0.74
אפי נכסים אגח יב	0.27	740,522	0.73
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	680,669	0.72
פרשקובסקי אגח טז	0.27	684,238	0.73
ריט 1 אגח ה	0.26	564,728	0.7
מבנה אגח כו	0.26	654,633	0.71
נאוויטס פטרו אגח ח	0.26	723,697	0.7
שוב אנרגיה אגח א	0.25	617,905	0.68
לאומי אגח 185	0.25	621,607	0.67
פוקס אגח ב	0.25	654,707	0.67
נמלי ישראל אגח א	0.24	544,722	0.65
אקסטל אגח ד	0.24	660,992	0.65
אמ.די.ג'י אגח י	0.24	656,690	0.65
מור גמל פנ אגח א	0.24	663,658	0.64
אדגר אגח י	0.24	525,069	0.64
אפקון החז אגח ד	0.24	542,106	0.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.24	535,473	0.64
ביג אגח יב	0.23	504,620	0.61
שלמה החז אגח כ	0.23	569,388	0.63
גמא אגח ד	0.23	607,867	0.63
יצוא אגח ב	0.23	584,886	0.61
מגדל הון אגח טז	0.23	593,714	0.63
נופר אנרג אגח ה	0.23	589,031	0.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	566,970	0.59
אלדן תחבורה אגח יא	0.22	577,269	0.6
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	548,000	0.58
קרסו מוט אגח ו	0.21	537,684	0.57
אדמה אגח ב	0.2	340,350	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.2	511,975	0.54
אלון רבוע אגח ח	0.2	522,447	0.54
פועלים אגח 204	0.19	495,903	0.52
אמטראסט אגח ב	0.19	500,291	0.5
ממשלתי צמוד 0527	0.18	407,432	0.49
סופרגז פא אגח א	0.18	520,408	0.49
מגה אור אגח יא	0.18	445,550	0.49
מגוריט אגח ד	0.18	422,886	0.47
אלרוב נדלן אגח ז	0.18	435,030	0.47
לייטסטון אגח ה	0.18	490,606	0.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.18	483,050	0.48
מנרב אגח ו	0.18	478,317	0.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.18	430,754	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.17	388,066	0.47
ריט אזורים אגח א	0.17	413,668	0.45
הכשרת ישוב אגח 25	0.17	417,202	0.46
שלמה החז אגח יט	0.17	439,634	0.45
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	403,683	0.45
הכשרת ישוב אגח 21	0.17	384,706	0.46
גב ים אגח י	0.17	421,940	0.45
אמות אגח ד	0.16	364,673	0.44
נמקו אגח ב	0.16	427,359	0.42
רבוע נדלן אגח ט	0.16	392,812	0.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	436,058	0.42
דמרי אגח יא	0.16	405,458	0.44
רוטשטיין אגד יד	0.16	408,340	0.42
ארפורט אגח ה	0.15	326,062	0.39
ביג אגח יג	0.15	344,597	0.39
פתאל החז אגח ג	0.15	424,279	0.41
מז טפ הנפק 52	0.15	353,128	0.39
ממן אגח ג	0.15	426,137	0.42
קרסו מוט אגח ג	0.14	368,174	0.37
דור אלון אגח ז	0.14	372,599	0.37
אקרו אגח א	0.14	380,181	0.38
מגוריט אגח ו	0.14	362,569	0.38
מז טפ הנפק 62	0.14	336,634	0.37
אורון קב אגח ג	0.13	330,159	0.35
צרפתי אגח יד	0.13	342,000	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.13	350,000	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.12	309,294	0.31
קרדן נדלן אגח ה	0.12	327,125	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.12	299,026	0.33
נכסים ובנ אגח יא	0.12	305,592	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.12	310,026	0.33
מנורה הון התח ו	0.11	308,598	0.31
ביג אגח טו	0.11	250,000	0.29
ירושלים הנ אגח טז	0.11	263,197	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.1	219,620	0.26
פרטנר אגח ז	0.1	273,083	0.27
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.1	56,628	0.26
פתאל החז אגח ד	0.1	237,011	0.27
אאורה אגח יח	0.1	266,557	0.28
גב ים אגח יא	0.1	246,596	0.27
שפיר הנדסה אגח ד	0.1	250,000	0.27
מניף אגח ד	0.1	257,861	0.26
ג'י סיטי אגח יג	0.1	236,747	0.28
סלקום אגח יב	0.09	238,385	0.24
אלקטרה נדלן אגח ו	0.09	240,100	0.23
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.09	212,159	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.09	227,530	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.09	237,290	0.24
מליסרון אגח טז	0.09	203,158	0.24
עזריאלי אגח ד	0.08	171,002	0.2
ירושלים הנ אגח טו	0.08	185,234	0.22
ריט 1 אגח ז	0.08	172,909	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.08	172,774	0.21
הראל השקעות אגח א	0.08	233,920	0.22
ווסטדייל אגח ב	0.07	196,475	0.2
רני צים אגח ב	0.07	152,826	0.18
או פי סי אגח ג	0.07	201,208	0.2
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	159,191	0.18
עמרם אברהם אגח א	0.07	192,314	0.2
ברקת קפ אגח א	0.07	173,799	0.18
מנרב אגח ד	0.07	173,383	0.2
מבנה אגח יט	0.07	152,684	0.18
אלוני חץ אגח ט	0.07	193,827	0.2
מז טפ הנ אגח 68	0.06	148,057	0.16
כלל הון אגח יד	0.06	134,800	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.06	150,000	0.15
מליסרון אגח יח	0.06	146,667	0.17
לאומי אגח 183	0.06	138,144	0.15
אפי נכסים אגח י	0.05	129,093	0.13
או פי סי אגח ב	0.05	100,629	0.12
דמרי אגח ט	0.05	142,418	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.05	131,870	0.12
אלון רבוע אגח ז	0.05	124,983	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.05	125,741	0.14
פועלים אגח 203	0.05	113,545	0.13
ויתניה אגח ז	0.05	116,160	0.12
אלדן תחבורה אגח י	0.05	135,000	0.14
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	151,334	0.14
אזורים אגח 14	0.05	135,074	0.13
קרסו מוט אגח א	0.04	96,843	0.1
אלבר אגח יז	0.04	98,145	0.11
פועלים אגח 201	0.04	87,500	0.1
אאורה אגח יז	0.04	89,003	0.1
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	101,268	0.12
סטרוברי אנ אגח א	0.04	95,203	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	105,054	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.04	112,782	0.12
זפירוס אגח א	0.04	95,195	0.1
אלבר אגח יח	0.03	78,514	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.03	87,322	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.03	73,446	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.03	92,646	0.09
ויתניה אגח ו	0.03	78,903	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	77,633	0.08
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	70,000	0.08
הפניקס אגח 4	0.03	87,153	0.09
אלון רבוע אגח ו	0.02	51,889	0.05
אמות אגח ח	0.02	39,918	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.02	47,830	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.02	49,661	0.05
אלבר אגח יט	0.02	42,137	0.05
וילאר אגח י	0.02	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.02	46,875	0.05
דלק קב אגח מ	0.02	60,000	0.06
מז טפ הנפק 46	0.02	50,000	0.06
בית הזהב אגח ד	0.02	56,572	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.02	55,845	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.02	56,512	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.02	40,244	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	43,058	0.05
אלקו אגח יג	0.02	59,435	0.06
תעשיה אוירית אגח ד	0.01	22,163	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.01	14,245	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	36,201	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	19,615	0.02
ויקטורי אגח ב	0.01	25,130	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.01	14,596	0.01
מגוריט אגח ג	0.01	31,058	0.04
רכבת ישר אגח ג	0.01	21,429	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.01	30,000	0.03
רני צים אגח ג	0.01	17,907	0.02
מניף אגח א	0.01	30,334	0.03
מטריקס אגח ב	0.01	16,671	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	24,321	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	15,000	0.02
יוניברסל אגח ו	0.01	17,593	0.02
ארפורט אגח י	0.01	22,500	0.02
צרפתי אגח יג	0.01	37,475	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.01	38,081	0.04
מישורים אגח י	0.01	33,799	0.04
מגוריט אגח יא	0.01	20,316	0.02
מבנה אגח טז	0.01	19,336	0.02
מבנה אגח כג	0.01	29,168	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.01	17,517	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.01	30,000	0.03
ישרס אגח יד	0.01	26,667	0.03
אזורים אגח 13	0.01	24,089	0.02
גב ים אגח ט	0.01	18,335	0.02
סלקום אגח יא	0	11	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,834	0.01
מקורות אגח 11	0	1,266	0
מדיפאואר אגח ב	0	6,566	0.01
ביג אגח יט	0	5,024	0
בינל הנפק אגח יב	0	564	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	518	0
בינל הנפק התח כז (COCO)	0	8,403	0.01
לייטסטון אגח ג	0	1	0
איילון אגח ה	0	12,064	0.01
פניקס הון אגח יד	0	8,220	0.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0	5,522	0.01
דורסל אגח א	0	6,750	0.01
מבנה אגח כד	0	7,685	0.01
פורמולה אגח ג	0	4,019	0
וילאר אגח ט	0	4,549	0.01
לאומי אגח 182	0	1,448	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	621	0
שטראוס אגח ו	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	6,908	0.01