מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

118.97

מחיר קנייה

118.97

-0.05%

% החודש:-0.63%
% השנה:2.12%
% 3 חודשים:-1.14%
% 12 חודשים:2.97%
סטיית תקן (שנה):1.91
שארפ (שנה):-0.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	296	71.42	195,946,604	208.77
קרן סל	6	17.04	5,780,836	49.82
אג"ח מדינה	8	10.26	31,366,048	30
פיקדונות בבנק	1	1.68	0	4.91
אג"ח להמרה	1	0.36	1,108,409	1.07
סה"כ	312	100.76	234,201,897	294.57

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם ETF תל בונד שקלי

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

פיקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	7.64	5,099,359	22.33
קסם ETF תל בונד שקלי	6.39	425,757	18.68
ממשלתי שקלי 1152	3.37	12,757,707	9.86
ממשלתי שקלי 0142	2.2	5,407,936	6.44
פיקדון בבנק מסוים	1.68	0	4.91
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.68	113,192	4.92
ממשלתי שקלי 0335	1.64	4,645,636	4.78
אקסטל אגח ה	1.55	4,425,022	4.53
ממשלתי צמוד 0431	1.41	3,958,308	4.13
ג'י סיטי אגח כא	1.29	3,535,828	3.76
נאוויטס פטרו אגח ז	1.26	3,498,154	3.67
פועלים אגח 102	1.25	3,496,007	3.65
נופר אנרג אגח ד	1.15	3,209,893	3.37
ממשלתי שקלי 0347	1.03	3,187,092	3.02
אשטרום קב אגח ה	1.02	2,587,499	2.98
אנלייט אנ אגח ד	0.92	2,842,981	2.7
טיאסגי אגח א	0.9	2,782,204	2.64
אשטרום קב אגח ד	0.88	2,279,896	2.58
נופר אנרג אגח ג	0.88	2,467,632	2.58
או פי סי אגח ד	0.87	2,266,891	2.54
פתאל אירו אגח ה	0.84	2,347,824	2.46
לאומי אגח 187	0.84	2,371,050	2.45
תדיראן גרופ אגח 4	0.81	2,225,079	2.37
מימון ישיר אגח ו	0.8	2,059,058	2.33
אנלייט אנ אגח ז	0.78	2,211,137	2.28
סונול נד אגח א	0.78	2,186,266	2.29
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.75	50,426	2.2
קרסו נדלן אגח ב	0.74	2,073,207	2.17
פתאל אירו אגח ו	0.74	2,014,332	2.17
אנלייט אנ אגח ו	0.73	2,140,725	2.14
דוניץ אגח ג	0.72	2,047,800	2.1
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.71	1,876,651	2.06
ווסטדייל אגח ג	0.69	1,879,308	2.01
ספנסר אגח ה	0.69	1,968,121	2.02
לאומי התח נד406 (COCO)	0.69	1,859,275	2.02
מליסרון אגח יט	0.66	1,640,185	1.92
ג'י סיטי אגח כ	0.64	1,691,529	1.87
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	1,804,535	1.8
ג'י סיטי אגח יב	0.6	1,451,081	1.76
דורסל אגח ב	0.58	1,638,518	1.69
עזריאלי אגח ט	0.55	1,394,390	1.6
מניבים ריט אגח ה	0.55	1,613,634	1.6
קרסו נדלן אגח א	0.54	1,530,425	1.57
פניקס הון אגח ה	0.53	1,269,379	1.55
מליסרון אגח כא	0.53	1,320,459	1.54
מקס איט אגח ה	0.53	1,505,979	1.56
הכשרת ישוב אגח 22	0.53	1,298,338	1.56
קיסטון אינ אגח ב	0.51	1,399,641	1.49
סילברסטין אגח ב	0.5	1,469,760	1.46
אנרג'יקס אגח א	0.5	1,516,292	1.45
מניף אגח ב	0.5	1,401,151	1.45
לייטסטון אגח ד	0.5	1,432,849	1.45
אשטרום קב אגח ג	0.49	1,413,812	1.42
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.49	35,474	1.45
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.48	1,196,863	1.41
סלע נדלן אגח ה	0.48	1,267,623	1.4
ירושלים הנ אגח כ	0.48	1,357,706	1.4
הכשרת ישוב אגח 27	0.48	1,363,281	1.41
אזורים מיר אגח א	0.48	1,356,548	1.39
אפקון החז אגח ד	0.48	1,162,084	1.41
ישראל קנדה אגח ח	0.47	1,278,774	1.36
שיכון ובינוי אגח 8	0.46	1,075,149	1.34
הכשרת ישוב אגח 26	0.45	1,159,389	1.32
נמקו אגח ד	0.45	1,257,905	1.33
גרייסטון אגח א	0.45	1,299,348	1.32
דור אלון אגח ח	0.44	1,149,174	1.27
רני צים אגח ד	0.42	1,165,017	1.23
אגלן אגח א	0.42	1,219,733	1.22
אדגר אגח י	0.42	1,021,197	1.24
מימון ישיר אגח ה	0.41	1,069,672	1.2
מניבים ריט אגח ד	0.41	1,025,569	1.18
עמרם אברהם אגח ד	0.41	1,191,088	1.2
אלבר אגח כב	0.4	1,128,440	1.16
ריט 1 אגח ח	0.4	1,021,716	1.16
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.39	1,041,241	1.14
גמא אגח ה	0.39	1,130,801	1.14
בית זיקוק אגח 2	0.38	1,020,220	1.1
פועלים אגח 204	0.38	1,064,677	1.1
אמריקן אק אגח א	0.37	1,053,051	1.07
ישראל קנדה אגח ז	0.37	1,084,003	1.09
פתאל אירו אגח ג	0.36	1,073,327	1.06
אנרג'יקס אג ב	0.36	1,108,409	1.07
אלקטרה צריכה אגח א	0.36	1,086,990	1.05
אמות אגח ו	0.35	877,288	1.03
אלקטרה אגח ו	0.35	1,108,772	1.02
מדיפאואר אגח ג	0.34	968,492	0.99
סלע נדלן אגח ד	0.33	829,158	0.96
דליה אגח ב	0.33	832,585	0.96
ממשלתי שקלי 1035	0.33	900,000	0.95
דורסל אגח ב	0.33	939,124	0.96
ספנסר אגח ו	0.32	902,650	0.92
מניף אגח ג	0.32	904,087	0.94
שוב אנרגיה אגח ב	0.32	873,374	0.94
הפניקס אגח 5	0.32	827,605	0.94
ביג אגח כ	0.31	820,218	0.92
ירושלים הנ אגח יט	0.31	819,212	0.9
פתאל החז אגח ה	0.31	859,655	0.91
עזריאלי אגח ה	0.3	725,264	0.86
לוינשטין הנד אגח ו	0.3	850,000	0.89
ג'י סיטי אגח יד	0.3	819,845	0.86
מליסרון אגח יז	0.3	733,891	0.89
מגדל הון אגח ז	0.29	826,997	0.85
נכסים ובנ אגח י	0.29	750,559	0.86
סילברסטין אגח ג	0.29	816,329	0.85
אדמה אגח ב	0.28	506,987	0.81
לאומי אגח 185	0.28	770,575	0.83
נמקו אגח ה	0.28	779,349	0.81
אקרו אגח ב	0.28	814,913	0.82
ביג אגח כד	0.28	769,293	0.81
אלקטרה נדלן אגח ז	0.27	767,038	0.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.27	721,968	0.79
אפקון החז אגח ה	0.27	774,418	0.78
אלקטרה אגח ה	0.27	774,975	0.78
דיסקונט מנ אגח טו	0.27	710,260	0.78
אדגר אגח יג	0.26	655,409	0.76
פועלים הת נד יד (COCO)	0.26	733,540	0.76
פועלים אגח 106	0.26	750,000	0.75
עזריאלי אגח ו	0.25	614,304	0.74
אפי נכסים אגח יב	0.25	740,522	0.74
פרשקובסקי אגח טז	0.25	684,238	0.73
מניף אגח ד	0.25	725,329	0.73
ריט 1 אגח ה	0.24	564,728	0.7
קרסו מוט אגח ג	0.24	718,850	0.71
מבנה אגח כו	0.24	654,633	0.71
נאוויטס פטרו אגח ח	0.24	723,697	0.71
אקסטל אגח ד	0.23	660,992	0.66
שוב אנרגיה אגח א	0.23	617,905	0.68
פוקס אגח ב	0.23	654,707	0.67
נמלי ישראל אגח א	0.22	544,722	0.65
הכשרת ישוב אגח 25	0.22	568,818	0.64
שלמה החז אגח כ	0.22	569,388	0.63
אמ.די.ג'י אגח י	0.22	656,690	0.65
מור גמל פנ אגח א	0.22	663,658	0.64
נופר אנרג אגח ה	0.22	589,031	0.65
הכשרת ישוב אגח 23	0.22	535,473	0.65
ביג אגח יב	0.21	504,620	0.61
פתאל החז אגח ג	0.21	659,098	0.62
גמא אגח ד	0.21	607,867	0.61
יצוא אגח ב	0.21	584,886	0.6
מגדל הון אגח טז	0.21	593,714	0.62
דיסקונט מנ אגח יז	0.2	566,970	0.6
אזורים אגח 16	0.2	550,341	0.58
אלדן תחבורה אגח יא	0.2	577,269	0.6
כלל הון אגח טו (COCO)	0.2	548,000	0.58
אקרו אגח א	0.19	540,190	0.54
אלון רבוע אגח ח	0.19	522,447	0.54
אלון רבוע אגח ט	0.19	505,296	0.56
גב ים אגח יא	0.19	508,980	0.55
פיקהיל אגח א	0.19	561,187	0.56
אלוני חץ אגח יג	0.18	511,975	0.54
נמקו אגח ב	0.17	499,850	0.5
סופרגז פא אגח א	0.17	520,408	0.5
מגה אור אגח יא	0.17	445,550	0.49
לייטסטון אגח ה	0.17	490,606	0.49
מנרב אגח ו	0.17	478,317	0.5
קרסו מוט אגח ו	0.17	499,319	0.51
אמטראסט אגח ב	0.17	500,291	0.51
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.17	430,754	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.16	388,066	0.47
ריט אזורים אגח א	0.16	413,668	0.45
מגוריט אגח ד	0.16	422,886	0.48
אלרוב נדלן אגח ז	0.16	435,030	0.48
הכשרת ישוב אגח 21	0.16	384,706	0.46
גב ים אגח י	0.16	421,940	0.45
אפי נכסים אגח י	0.15	439,857	0.44
רבוע נדלן אגח ט	0.15	392,812	0.44
שיכון ובינוי אגח 10	0.15	436,058	0.43
או פי סי אגח ג	0.15	453,317	0.43
ממשל גלובל 07/30	0.15	159,369	0.44
שלמה החז אגח יט	0.15	439,634	0.45
דמרי אגח יא	0.15	405,458	0.43
פועלים הת נד יב (COCO)	0.15	403,683	0.45
ביג אגח יג	0.14	344,597	0.4
רוטשטיין אגד יד	0.14	408,340	0.41
מבנה אגח יט	0.14	342,902	0.42
ממן אגח ג	0.14	426,137	0.42
אשטרום נכ אגח 12	0.14	355,315	0.42
ארפורט אגח ה	0.13	326,062	0.39
דור אלון אגח ז	0.13	372,599	0.38
מגוריט אגח ו	0.13	362,569	0.39
ממשלתי צמוד 1033	0.13	350,000	0.38
שוהם ביזנס אגח ה	0.13	386,440	0.39
מז טפ הנפק 52	0.13	353,128	0.39
מז טפ הנפק 62	0.13	336,634	0.38
אורון קב אגח ג	0.12	330,159	0.35
צרפתי אגח יד	0.12	342,000	0.34
אלוני חץ אגח יב	0.12	350,000	0.34
שלמה נדלן אגח ד	0.11	309,294	0.31
מנורה הון התח ו	0.11	308,598	0.31
ירושלים הנ אגח טז	0.11	263,197	0.31
קרדן נדלן אגח ה	0.11	327,125	0.32
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	327,809	0.32
אלוני חץ אגח טו	0.11	299,026	0.34
נכסים ובנ אגח יא	0.11	305,592	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.11	310,026	0.33
אמות אגח ד	0.1	243,116	0.3
ויתניה אגח ה	0.1	250,000	0.3
ביג אגח טו	0.1	250,000	0.29
קיסטון אינ אגח א	0.1	254,355	0.28
אאורה אגח יח	0.1	266,557	0.28
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.1	289,168	0.29
ג'י סיטי אגח יג	0.1	236,747	0.28
סלע נדלן אגח ג	0.09	219,620	0.26
פרטנר אגח ז	0.09	273,083	0.28
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.09	56,628	0.26
פתאל החז אגח ד	0.09	237,011	0.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.09	250,000	0.27
אפי נכסים אגח יח	0.09	252,000	0.25
סלקום אגח יב	0.08	238,385	0.24
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.08	212,159	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.08	237,290	0.24
מליסרון אגח טז	0.08	203,158	0.25
ירושלים הנ אגח טו	0.07	185,234	0.22
ריט 1 אגח ז	0.07	172,909	0.21
עמרם אברהם אגח א	0.07	194,714	0.2
מנרב אגח ד	0.07	173,383	0.2
אשטרום נכ אגח 10	0.07	172,774	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.07	193,827	0.2
הראל השקעות אגח א	0.07	233,920	0.21
עזריאלי אגח ד	0.06	152,002	0.18
רני צים אגח ב	0.06	152,826	0.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.06	159,191	0.18
ברקת קפ אגח א	0.06	173,799	0.17
מליסרון אגח יח	0.06	145,000	0.17
אלרוב נדלן אגח ה	0.06	159,146	0.19
דמרי אגח ט	0.05	142,418	0.14
אלון רבוע אגח ז	0.05	124,983	0.14
פועלים אגח 203	0.05	113,545	0.14
מז טפ הנ אגח 68	0.05	148,057	0.16
כלל הון אגח יד	0.05	134,800	0.15
אלדן תחבורה אגח י	0.05	135,000	0.14
ריט אזורים אגח ד	0.05	150,000	0.15
נכסים ובנ אגח יג	0.05	150,000	0.15
תדיראן גרופ אגח 3	0.05	151,334	0.14
לאומי אגח 183	0.05	138,144	0.15
אזורים אגח 14	0.05	135,074	0.13
ווסטדייל אגח ב	0.04	130,983	0.13
או פי סי אגח ב	0.04	100,629	0.12
סופרגז פא אגח ב	0.04	131,870	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.04	101,268	0.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	105,054	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.04	112,782	0.12
ויתניה אגח ז	0.04	116,160	0.12
קרסו מוט אגח א	0.03	96,843	0.1
אלבר אגח יז	0.03	65,722	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.03	87,322	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.03	73,446	0.07
פרשקובסקי אגח יד	0.03	92,646	0.09
פועלים אגח 201	0.03	87,500	0.1
ויתניה אגח ו	0.03	78,903	0.09
אאורה אגח יז	0.03	89,003	0.1
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	77,633	0.08
סטרוברי אנ אגח א	0.03	95,203	0.1
זפירוס אגח א	0.03	95,195	0.1
אלבר אגח יח	0.02	52,577	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.02	51,889	0.05
אמות אגח ח	0.02	39,918	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.02	47,830	0.05
נופר אנרג אגח א	0.02	43,403	0.05
וילאר אגח י	0.02	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.02	46,875	0.05
צרפתי אגח יג	0.02	69,344	0.07
דלק קב אגח מ	0.02	60,000	0.06
מז טפ הנפק 46	0.02	50,000	0.06
בית הזהב אגח ד	0.02	56,572	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.02	55,845	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.02	40,244	0.05
אלקו אגח יג	0.02	59,435	0.06
הפניקס אגח 4	0.02	58,102	0.06
תעשיה אוירית אגח ד	0.01	22,037	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.01	14,245	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	36,201	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	19,615	0.02
מגוריט אגח ג	0.01	31,058	0.04
רכבת ישר אגח ג	0.01	21,429	0.02
איידיאיי הנ הת ו	0.01	30,000	0.03
רני צים אגח ג	0.01	16,788	0.02
מניף אגח א	0.01	30,334	0.03
מטריקס אגח ב	0.01	14,589	0.01
אביב בניה אגח 7	0.01	24,321	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	15,000	0.02
אלבר אגח יט	0.01	36,870	0.04
יוניברסל אגח ו	0.01	16,667	0.02
ארפורט אגח י	0.01	22,500	0.02
בלאקאדג' אגח ג	0.01	38,081	0.04
מישורים אגח י	0.01	33,799	0.03
מגוריט אגח יא	0.01	20,316	0.02
מבנה אגח טז	0.01	19,336	0.02
מבנה אגח כג	0.01	29,168	0.04
אשטרום נכ אגח 13	0.01	22,852	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.01	17,517	0.02
אסאר אקורד אגח ב	0.01	30,000	0.03
ישרס אגח יד	0.01	26,667	0.03
אזורים אגח 13	0.01	24,089	0.02
גב ים אגח ט	0.01	18,335	0.02
רבוע נדלן אגח ו	0	6,834	0.01
מניבים ריט אגח ב	0	3,041	0
מקורות אגח 11	0	1,266	0
מדיפאואר אגח ב	0	6,566	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0	14,596	0.01
ביג אגח יט	0	5,024	0
בינל הנפק אגח יב	0	564	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	518	0
בינל הנפק התח כז (COCO)	0	8,403	0.01
פניקס הון אגח יד	0	8,220	0.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0	5,522	0.01
דורסל אגח א	0	6,750	0.01
מבנה אגח כד	0	7,685	0.01
פורמולה אגח ג	0	4,019	0
וילאר אגח ט	0	4,549	0.01
לאומי אגח 182	0	1,448	0
שופרסל אגח ז	0	6,363	0.01