מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

114.14

מחיר קנייה

114.14

-0.09%

% החודש:-0.04%
% השנה:3.96%
% 3 חודשים:2.18%
% 12 חודשים:7.29%
סטיית תקן (שנה):1.63
שארפ (שנה):1.88

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

מק"מ

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	278	71.29	86,720,368	91.16
קרן סל	2	9.95	1,844,216	12.72
מק"מ	2	8.21	10,520,232	10.5
אג"ח מדינה	5	7.27	10,399,703	9.29
פיקדונות בבנק	1	3.07	0	3.93
אג"ח להמרה	2	1.21	1,713,338	1.54
סה"כ	290	101	111,197,857	129.15

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם ETF תל בונד שקלי

מקמ 815

מקמ 715

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	5.45	1,705,450	6.97
קסם ETF תל בונד שקלי	4.5	138,766	5.75
מקמ 815	4.37	5,606,468	5.58
מקמ 715	3.84	4,913,764	4.91
ממשלתי שקלי 1152	3.48	6,020,791	4.45
פיקדון בבנק מסוים	3.07	0	3.93
ממשלתי שקלי 0142	2.79	3,082,920	3.56
אקסטל אגח ה	1.52	1,898,767	1.95
ג'י סיטי אגח כא	1.45	1,825,407	1.85
ג'י סיטי אגח כ	1.39	1,637,937	1.77
או פי סי אגח ד	1.36	1,627,434	1.74
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.35	1,910,113	1.73
מליסרון אגח יט	1.13	1,303,356	1.45
נאוויטס אגח ז	1.11	1,402,956	1.42
נץ יו.אס.איי אגח א	1.01	1,243,952	1.3
פתאל אירו אגח ג	0.94	1,226,877	1.2
אקסטל אגח ג	0.93	1,162,555	1.19
עזריאלי אגח ה	0.92	1,030,110	1.18
אשטרום קב אגח ה	0.9	1,050,077	1.15
מימון ישיר אגח ד	0.85	936,589	1.08
דלק קב אגח לט	0.82	984,141	1.05
ג'י סיטי אגח יב	0.82	901,017	1.05
הראל הנפקות אגח ט	0.8	874,295	1.02
אנרג'יקס אג ב	0.79	1,108,409	1.01
לאומי התח נד406 (COCO)	0.79	971,383	1.01
הכש חב בטוח אגח 4	0.78	993,591	0.99
אמות אגח ו	0.77	880,996	0.98
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.73	885,065	0.93
ווסטדיל אגח ג	0.72	846,568	0.92
מליסרון אגח יא	0.72	770,066	0.93
תדיראן גרופ אגח 4	0.7	855,488	0.9
ספנסר אגח ה	0.7	856,000	0.89
נופר אנרג אגח ג	0.69	838,088	0.89
ביג אגח יד	0.67	744,828	0.86
אלקטרה אגח ו	0.66	954,059	0.84
דיסקונט מנ אגח טו	0.66	803,980	0.84
מגדל הון אגח ז	0.65	826,997	0.83
לייטסטון אגח ה	0.65	785,777	0.83
רני צים אגח ד	0.65	815,134	0.84
פתאל החז אגח ה	0.64	767,355	0.82
אנלייט אנרגיה אגח ו	0.64	823,344	0.82
כלל הון אגח ט	0.62	674,266	0.8
פרטנר אגח ז	0.62	800,832	0.79
סלע נדלן אגח ד	0.62	735,637	0.8
גרייסטון אגח א	0.62	770,681	0.79
פניקס הון אגח ט	0.61	778,432	0.77
מניבים ריט אגח ד	0.6	688,927	0.76
פתאל אירו אגח ה	0.59	734,125	0.76
מליסרון אגח יז	0.59	650,103	0.76
מימון ישיר אגח ה	0.54	638,625	0.69
מניף אגח ב	0.54	647,470	0.69
ג'י סיטי אגח יד	0.54	694,763	0.69
אלקטרה אגח ה	0.53	677,098	0.68
ירושלים הנ אגח יט	0.52	637,920	0.67
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.51	614,997	0.65
לאומי אגח 185	0.5	618,148	0.64
ממשלתי שקלי 0347	0.49	688,560	0.63
אגלן אגח א	0.47	594,179	0.6
אשטרום קב אגח א	0.46	497,392	0.58
לייטסטון אגח ד	0.45	554,373	0.57
אלקטרה צריכה אגח א	0.45	610,277	0.57
מליסרון אגח כא	0.44	502,882	0.56
דור אלון אגח ז	0.43	558,897	0.55
יצוא אגח א	0.42	538,559	0.54
אנלייט אנרגיה אג ג	0.42	604,929	0.53
נופר אנרג אגח ד	0.41	489,547	0.52
הפניקס אגח 5	0.41	490,249	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.4	511,975	0.51
סילברסטין אגח ב	0.39	513,948	0.5
הכשרת ישוב אג26	0.39	458,552	0.5
ישראל קנדה אגח ח	0.39	475,413	0.5
דיסק מנ אגח יז	0.39	494,093	0.5
אמ.די.גי אגח י	0.39	487,958	0.5
הפניקס אגח 6	0.39	547,461	0.5
מניף אגח ג	0.38	474,023	0.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.37	430,754	0.47
שיכון ובינוי אגח 8	0.36	377,714	0.45
אנרג'יקס אגח א	0.35	482,011	0.45
ספנסר אגח ו	0.35	430,992	0.45
מנורה מב אגח ג	0.35	447,618	0.45
אקסטל אגח ד	0.34	437,999	0.44
דמרי אגח יא	0.34	405,458	0.43
הכשרת ישוב אגח 23	0.34	375,793	0.44
ביג אגח יג	0.33	381,850	0.42
ירושלים הנ אגח טו	0.33	370,468	0.42
פתאל החז אגח ג	0.33	456,734	0.42
איידיאיי הנ הת ה	0.31	402,231	0.4
קרסו נדלן אגח א	0.31	395,152	0.4
אלוני חץ אגח ט	0.31	401,798	0.4
קרדן נדלן אגח ה	0.3	408,906	0.39
ג'נריישן קפ אגח ג	0.3	366,755	0.38
לייטסטון אגח ו	0.3	367,810	0.38
שלמה החז אגח יז	0.3	389,388	0.39
בינל הנפק אגח י	0.29	314,665	0.36
ירושלים הנ אגח טז	0.29	327,915	0.37
דור אלון אגח ח	0.29	348,855	0.37
או פי סי אגח ג	0.29	393,840	0.37
אשטרום קב אגח ד	0.29	340,640	0.37
נמקו אגח ד	0.29	349,304	0.37
קיסטון אינ אגח ב	0.29	354,309	0.37
ביג אגח כ	0.28	333,501	0.36
דליה אגח ב	0.28	327,920	0.36
ריט 1 אגח ה	0.27	285,183	0.35
אפי נכסים אגח ח	0.27	289,876	0.34
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	363,239	0.34
ממשלתי צמוד 0431	0.27	340,000	0.34
ג'י סיטי אגח יג	0.27	295,934	0.34
אשטרום נכ אגח 10	0.27	296,183	0.35
פתאל אירו אגח ו	0.26	325,332	0.34
אמות אגח ד	0.25	273,780	0.32
פניקס הון אגח ה	0.25	270,095	0.32
אפי נכסים אגח יז	0.25	310,026	0.32
ממשלתי צמוד 0726	0.24	267,432	0.31
אלקטרה נדלן אגח ז	0.24	301,856	0.31
ישראל קנדה אגח ז	0.24	316,946	0.31
מנורה הון התח ו	0.23	308,598	0.3
אפריקה מג אגח ה	0.23	301,899	0.29
סלע נדלן אגח ה	0.23	284,580	0.3
אדמה אגח ב	0.22	191,026	0.28
אלקטרה נדלן אגח ו	0.22	300,125	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.22	251,470	0.28
פועלים הת נד יב (COCO)	0.22	263,397	0.28
ארפורט אגח ה	0.21	229,651	0.27
הראל הנפקות אגח טז	0.21	272,643	0.27
מנרב אגח ו	0.21	267,131	0.27
הכשרת ישוב אגח 21	0.21	232,030	0.27
פניקס הון אגח ח	0.2	246,688	0.25
ווסטדייל אגח ב	0.2	261,966	0.26
הכשרת ישוב אגח 25	0.2	240,932	0.26
עזריאלי אגח ד	0.19	209,002	0.24
אלון רבוע אגח ט	0.19	229,851	0.24
סילברסטין אגח ג	0.19	227,309	0.24
עמרם אברהם אגח ג	0.19	237,290	0.24
תדיראן גרופ אגח 3	0.19	262,063	0.25
מליסרון אגח טז	0.19	208,174	0.25
אשטרום קב אגח ג	0.18	226,329	0.23
קרסו מוטורס אגח ג	0.18	241,167	0.24
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.18	204,967	0.23
הראל השקעות אגח א	0.18	258,528	0.23
או פי סי אגח ב	0.17	182,251	0.21
גמא אגח ב	0.17	213,641	0.21
דלק קב אגח לח	0.17	205,667	0.22
קרסו נדלן אגח ב	0.17	213,433	0.22
אפקון החז אגח ד	0.17	185,905	0.22
נכסים ובנ אגח ד	0.17	156,741	0.22
סלע נדלן אגח ג	0.16	179,351	0.21
אלקטרה פא אגח א	0.16	217,263	0.2
ריט 1 אגח ז	0.16	172,909	0.2
עזריאלי אגח ט	0.16	187,096	0.2
נמקו אגח ה	0.16	193,515	0.21
אדגר אגח י	0.16	166,290	0.2
מימון ישיר אגח ו	0.15	175,949	0.19
פועלים הת נדח י (COCO)	0.15	163,585	0.19
ג'י סיטי אגח יח	0.15	171,360	0.19
אלבר אגח יח	0.14	182,265	0.18
רני צים אגח ב	0.14	161,763	0.18
פרשקובסקי אגח יד	0.14	182,566	0.18
מגוריט אגח ד	0.14	163,610	0.18
פתאל החז אגח ד	0.14	158,986	0.18
ברקת קפ אגח א	0.14	173,799	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.13	143,636	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.13	156,229	0.16
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.13	159,191	0.17
לייטסטון אגח ג	0.13	169,103	0.17
דלק קב אגח לז	0.13	158,499	0.17
אורון קב אגח ג	0.13	152,606	0.16
מז טפ הנ אגח 68	0.13	166,564	0.17
מליסרון אגח יח	0.13	150,000	0.17
שטראוס אגח ו	0.13	189,578	0.16
אפי נכסים אגח יב	0.12	157,669	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.12	139,247	0.15
נאוויטס פט אגחה	0.12	147,725	0.15
פועלים אגח 203	0.12	136,232	0.16
מז טפ הנפק 52	0.12	144,407	0.15
מז טפ הנפק 62	0.12	145,208	0.15
אזורים אגח 14	0.12	164,019	0.16
אלבר אגח כ	0.11	139,734	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.11	129,955	0.14
אדגר אגח יג	0.11	121,388	0.13
שוהם ביזנס אגח ה	0.11	137,186	0.14
כלל הון אגח יד	0.11	130,000	0.14
מליסרון אגח י	0.11	114,431	0.14
לאומי אגח 183	0.11	138,144	0.14
דלתא גליל אגח א	0.11	138,035	0.14
דיסקונט מנ נד ו (COCO)	0.11	115,669	0.14
אפי נכסים אגח י	0.1	129,093	0.12
אלקטרה פא אגח ב	0.1	150,709	0.13
אאורה אגח יז	0.1	111,253	0.12
גב ים אגח יא	0.1	125,565	0.13
עזריאלי אגח ו	0.09	98,169	0.11
אלוני חץ אגח טו	0.09	108,757	0.11
נכסים בנ אגח יא	0.09	112,571	0.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.09	105,054	0.11
ויתניה אגח ז	0.09	116,160	0.12
חברה לישראל אגח 14	0.09	123,031	0.12
הפניקס אגח 4	0.09	116,203	0.12
שפיר הנדסה אגח א	0.08	100,790	0.1
אמות אגח ה	0.08	100,000	0.1
אלון רבוע אגח ו	0.08	103,777	0.1
פועלים אגח 201	0.08	100,000	0.11
מבנה אגח יט	0.08	90,000	0.11
פתאל אירו אגח ד	0.07	89,882	0.09
ויתניה אגח ו	0.07	85,865	0.09
צמח המרמן אגח ח	0.07	82,216	0.09
בי קומיונק אגח ז	0.07	89,981	0.09
בית זיקוק אגח 3	0.07	82,657	0.08
בזק אגח 10	0.07	80,000	0.09
פתאל אירו אגח א	0.06	76,408	0.08
מימון ישיר אגח ג	0.06	68,546	0.08
אשטרום נכ אגח 9	0.06	69,806	0.07
אלקו אגח יג	0.06	74,293	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.06	70,000	0.08
גירון אגח ו	0.05	59,379	0.07
ג'נריישן קפ אגח ב	0.05	62,032	0.07
מניף אגח א	0.05	59,775	0.06
אלבר אגח יט	0.05	63,205	0.07
ישראכרט אגח ב	0.05	60,614	0.06
מגדל הון אגח יד	0.05	56,598	0.06
מז טפ הנפק 46	0.05	50,000	0.06
מז טפ הנפק 49	0.05	56,000	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.05	60,000	0.07
ספנסר אגח ב	0.04	54,401	0.06
שלמה נדלן אגח ד	0.04	50,000	0.05
אלבר אגח יז	0.04	39,069	0.04
לייטסטון אגח ב	0.04	46,165	0.05
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.04	43,044	0.05
מניבים ריט אגח ג	0.04	50,488	0.05
מגה אור אגח יא	0.04	43,677	0.05
וילאר אגח י	0.04	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.04	50,000	0.05
בית הזהב אגח ד	0.04	56,572	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.04	50,000	0.06
מליסרון אגח יד	0.04	44,218	0.05
ישרס אגח יד	0.04	53,334	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.04	43,058	0.05
נכסים ובנ אגח ט	0.04	53,724	0.05
פסיפיק אגח ב	0.03	44,569	0.04
אמות אגח ח	0.03	39,918	0.04
מגוריט אגח ג	0.03	31,058	0.03
אביב בניה אגח 7	0.03	36,481	0.04
פסיפיק אגח ג	0.03	37,570	0.04
דוניץ אגח ב	0.03	33,382	0.03
צרפתי אגח יג	0.03	37,475	0.04
נאוויטס פט אגח ו	0.03	30,166	0.03
מגדל הון אגח יג	0.03	37,647	0.04
מישורים אגח י	0.03	33,799	0.04
מנרב אגח ד	0.03	35,936	0.04
בזק אגח 9	0.03	32,674	0.03
אזורים אגח 13	0.03	38,913	0.04
תעשיה אוירית אגח ד	0.02	22,163	0.02
מגה אור אגח ו	0.02	19,711	0.02
אורון קב אגח ב	0.02	29,344	0.03
רכבת ישר אגח ג	0.02	25,715	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.02	30,000	0.03
רני צים אגח ג	0.02	19,698	0.02
אקרו אגח א	0.02	30,556	0.03
מטריקס אגח ב	0.02	20,836	0.02
יוניברסל אגח ו	0.02	21,297	0.02
ארפורט אגח י	0.02	26,250	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.02	26,847	0.03
נמקו אגח ג	0.02	24,886	0.03
אלרוב נדלן אגח ז	0.02	24,106	0.03
מבנה אגח כג	0.02	23,867	0.03
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.02	18,238	0.02
אספן גרופ אגח ט	0.02	18,547	0.02
גב ים אגח ט	0.02	23,049	0.02
קרסו מוטורס אגח א	0.01	13,926	0.01
סלקום אגח יב	0.01	7,779	0.01
מדיפאואר אגח ב	0.01	11,161	0.01
פז אנרגיה אגח ח	0.01	17,031	0.02
בינל הנפק התח כז (COCO)	0.01	8,403	0.01
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	15,000	0.02
שלמה החז אגח כ	0.01	14,056	0.01
איילון אגח ה	0.01	12,064	0.01
פניקס הון אגח יד	0.01	8,220	0.01
מבנה אגח כד	0.01	8,406	0.01
פורמולה מער אגח ג	0.01	8,037	0.01
וילאר אגח ט	0.01	9,097	0.01
צרפתי אגח יא	0.01	6,551	0.01
שופרסל אגח ז	0.01	7,726	0.01
סלקום אגח יא	0	22	0
פתאל החז אגח ב	0	528	0
מקורות אגח 11	0	1,311	0
דמרי אגח ט	0	4,687	0
מגה אור אגח י	0	4,411	0
ביג אגח יט	0	5,024	0
בינל הנפק אגח יב	0	846	0
גמא אגח ג	0	4,125	0
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0	5,522	0.01
לאומי אגח 182	0	1,448	0