מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון

116.71

מחיר קנייה

116.71

0.24%

% החודש:-0.02%
% השנה:0.18%
% 3 חודשים:0.18%
% 12 חודשים:5.6%
סטיית תקן (שנה):1.92
שארפ (שנה):0.77

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אג"ח מדינה

מק"מ

אג"ח להמרה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	290	69.34	153,460,868	162.81
קרן סל	6	17.14	4,861,048	40.28
אג"ח מדינה	6	8.74	22,000,327	20.5
מק"מ	1	3.88	9,207,557	9.12
אג"ח להמרה	1	0.44	1,108,409	1.04
פיקדונות בבנק	1	0.39	0	0.92
סה"כ	305	99.93	190,638,209	234.66

אחזקות הקרן

MTF סל תל בונד - צמודות A

קסם ETF תל בונד שקלי

מקמ 516

ממשלתי שקלי 1152

ממשלתי שקלי 0142

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	7.76	4,342,635	18.24
קסם ETF תל בונד שקלי	7.44	405,598	17.49
מקמ 516	3.88	9,207,557	9.12
ממשלתי שקלי 1152	3.57	11,111,785	8.38
ממשלתי שקלי 0142	2.69	5,426,842	6.31
ג'י סיטי אגח כא	1.51	3,594,827	3.55
ממשלתי צמוד 0431	1.38	3,114,602	3.24
אקסטל אגח ה	1.35	3,098,594	3.18
אקסטל אגח ג	1.33	3,046,490	3.12
נאוויטס פטרו אגח ז	1.32	3,016,430	3.1
אשטרום קב אגח ה	1.14	2,379,417	2.68
אנלייט אנ אגח ד	1.12	2,796,061	2.62
ג'י סיטי אגח יב	1.05	2,124,605	2.47
ג'י סיטי אגח כ	0.99	2,146,252	2.32
נופר אנרג אגח ד	0.97	2,106,631	2.27
או פי סי אגח ד	0.91	1,922,361	2.13
נץ יו.אס.איי אגח א	0.89	1,977,234	2.09
דוניץ אגח ג	0.88	2,008,817	2.06
סונול נד אגח א	0.86	1,944,893	2.03
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.85	1,876,651	1.99
לאומי התח נד406 (COCO)	0.85	1,859,275	2
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.82	45,525	1.92
תדיראן גרופ אגח 4	0.82	1,762,605	1.92
מניף אגח ב	0.81	1,846,426	1.9
מליסרון אגח יט	0.81	1,658,823	1.9
נופר אנרג אגח ג	0.78	1,726,104	1.83
לייטסטון אגח ה	0.77	1,726,951	1.81
דלק קב אגח לט	0.76	1,629,526	1.78
ווסטדייל אגח ג	0.74	1,592,631	1.73
פועלים אגח 102	0.74	1,630,350	1.74
דורסל החז אגח ב	0.71	1,638,518	1.66
פתאל אירו אגח ג	0.68	1,608,141	1.6
אנלייט אנ אגח ו	0.67	1,565,503	1.58
קיסטון אינ אגח ב	0.63	1,399,641	1.49
שיכון ובינוי אגח 8	0.62	1,199,447	1.46
פניקס הון אגח ט	0.61	1,424,597	1.44
מימון ישיר אגח ה	0.61	1,300,062	1.43
ספנסר אגח ה	0.61	1,361,785	1.43
אמריקן אק אגח א	0.61	1,393,015	1.44
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.6	35,474	1.4
פתאל אירו אגח ה	0.6	1,353,357	1.42
אדגר אגח יג	0.6	1,229,544	1.4
עזריאלי אגח ט	0.57	1,165,005	1.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.55	1,159,389	1.3
עזריאלי אגח ה	0.54	1,087,895	1.27
דור אלון אגח ח	0.53	1,149,174	1.24
אגלן אגח א	0.53	1,219,733	1.25
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	0.51	28,816	1.2
לייטסטון אגח ד	0.51	1,151,040	1.2
הראל הנפקות אגח טז	0.49	1,148,395	1.14
מניבים ריט אגח ד	0.49	1,025,569	1.14
ירושלים הנ אגח כ	0.49	1,147,180	1.16
ריט 1 אגח ח	0.48	997,716	1.12
רני צים אגח ד	0.47	1,072,126	1.11
הכשרת ישוב אגח 27	0.47	1,082,758	1.11
ישראל קנדה אגח ח	0.46	1,012,965	1.08
אלבר אגח כב	0.45	1,029,838	1.06
אנרג'יקס אג ב	0.44	1,108,409	1.04
אלקטרה צריכה אגח א	0.44	1,086,990	1.03
אמות אגח ו	0.42	877,288	0.99
ביג אגח כ	0.42	894,783	0.99
אלקטרה אגח ו	0.42	1,108,772	1
אשטרום קב אגח ד	0.41	877,660	0.96
דליה אגח ב	0.41	857,073	0.97
פיקהיל אגח א	0.41	929,846	0.96
סלע נדלן אגח ד	0.4	829,158	0.93
פתאל החז אגח ה	0.4	859,655	0.94
שוב אנרגיה אגח ב	0.4	873,374	0.94
פיקדון בבנק מסוים	0.39	0	0.92
פניקס הון אגח ה	0.39	760,975	0.91
אשטרום קב אגח ג	0.38	888,211	0.89
ממשלתי שקלי 0347	0.38	917,109	0.88
ממשלתי צמוד 0527	0.38	750,000	0.89
מליסרון אגח כא	0.38	779,626	0.89
דיסקונט מנ אגח טו	0.38	828,637	0.9
ירושלים הנ אגח יט	0.37	819,212	0.87
נמקו אגח ה	0.37	807,223	0.87
פתאל אירו אגח ו	0.37	813,992	0.87
גרייסטון אגח א	0.36	810,681	0.84
אקרו אגח ב	0.36	814,913	0.84
ריט 1 אגח ה	0.35	677,673	0.83
מגדל הון אגח ז	0.35	826,997	0.83
ממשלתי צמוד 0726	0.34	679,989	0.8
פועלים הת נדח י (COCO)	0.34	661,657	0.79
סילברסטין אגח ג	0.34	749,518	0.79
לייטסטון אגח ו	0.34	778,181	0.81
מניף אגח ג	0.34	754,754	0.79
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.34	721,968	0.8
ביג אגח כד	0.34	769,293	0.8
אפקון החז אגח ה	0.33	774,418	0.77
ג'י סיטי אגח יד	0.33	819,845	0.78
אלקטרה אגח ה	0.33	774,975	0.77
אפי נכסים אגח יב	0.32	763,663	0.75
פועלים הת נד יד (COCO)	0.32	733,540	0.76
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	723,697	0.74
פרשקובסקי אגח טז	0.31	684,238	0.72
קרסו נדלן אגח א	0.3	674,916	0.69
מבנה אגח כו	0.3	654,633	0.71
מליסרון אגח יז	0.3	591,003	0.7
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.29	636,227	0.68
שלמה החז אגח כ	0.29	621,151	0.67
אמ.די.ג'י אגח י	0.29	656,690	0.68
אלדן תחבורה אגח יא	0.29	641,410	0.67
מדיפאואר אגח ג	0.29	660,038	0.67
אקסטל אגח ד	0.28	660,992	0.66
ביג אגח יב	0.27	532,654	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.27	531,373	0.64
גמא אגח ד	0.26	607,867	0.62
ג'י סיטי אגח טו	0.26	527,041	0.61
לאומי אגח 185	0.25	549,465	0.58
יצוא אגח ב	0.25	584,886	0.6
כלל הון אגח טו (COCO)	0.25	548,000	0.58
אפקון החז אגח ד	0.25	492,592	0.59
ארפורט אגח ה	0.24	461,920	0.55
אנרג'יקס אגח א	0.24	595,183	0.57
קרסו מוט אגח ו	0.24	537,684	0.55
אדמה אגח ב	0.23	340,350	0.53
סילברסטין אגח ב	0.23	550,716	0.54
שיכון ובינוי אגח 10	0.23	545,072	0.53
אלוני חץ אגח יג	0.23	511,975	0.55
לייטסטון אגח ג	0.23	517,498	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.23	522,447	0.54
הפניקס אגח 5	0.23	490,249	0.54
אלרוב נדלן אגח ז	0.22	483,366	0.52
דיסקונט מנ אגח יז	0.22	494,093	0.52
אמטראסט אגח ב	0.22	500,291	0.51
שלמה החז אגח יט	0.21	479,600	0.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.21	483,050	0.49
מנרב אגח ו	0.21	478,317	0.49
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.21	430,754	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.2	388,066	0.46
מגוריט אגח ד	0.2	422,886	0.47
אמות אגח ד	0.19	364,673	0.44
אורון קב אגח ג	0.19	424,490	0.45
סלע נדלן אגח ה	0.19	410,573	0.45
דמרי אגח יא	0.19	405,458	0.44
מור גמל פנ אגח א	0.19	469,061	0.44
הכשרת ישוב אגח 21	0.19	384,880	0.45
פרטנר אגח ז	0.18	409,625	0.42
ביג אגח יג	0.18	381,850	0.43
רבוע נדלן אגח ט	0.18	392,812	0.43
ספנסר אגח ו	0.18	402,721	0.42
פתאל החז אגח ג	0.17	422,192	0.4
נאוויטס פטרו אגח ה	0.17	373,157	0.39
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	375,226	0.4
אלוני חץ אגח ט	0.17	387,654	0.4
דור אלון אגח ז	0.16	372,599	0.37
ירושלים הנ אגח טז	0.16	327,915	0.38
אקרו אגח א	0.16	380,181	0.38
בית זיקוק אגח 2	0.16	350,000	0.37
נמקו אגח ד	0.16	349,304	0.37
מז טפ הנפק 52	0.16	353,128	0.38
מז טפ הנפק 62	0.16	336,634	0.37
סלע נדלן אגח ג	0.15	292,826	0.35
קרסו מוט אגח ג	0.15	368,174	0.36
צרפתי אגח יד	0.15	342,000	0.34
שטראוס אגח ו	0.15	396,051	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.14	299,026	0.33
אפי נכסים אגח יז	0.14	310,026	0.33
רוטשטיין אגד יד	0.14	331,358	0.33
ג'י סיטי אגח יג	0.14	295,934	0.33
ישראל קנדה אגח ז	0.14	323,669	0.32
שלמה נדלן אגח ד	0.13	309,294	0.31
מנורה הון התח ו	0.13	308,598	0.3
קרדן נדלן אגח ה	0.13	327,125	0.32
פתאל החז אגח ד	0.13	262,535	0.3
אלקטרה נדלן אגח ז	0.13	283,745	0.3
תדיראן גרופ אגח 3	0.13	302,245	0.29
ביג אגח טו	0.12	250,000	0.28
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.12	251,470	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.12	253,948	0.28
אאורה אגח יח	0.12	266,557	0.28
שפיר הנדסה אגח ד	0.12	250,000	0.27
אלקטרה נדלן אגח ו	0.11	270,112	0.26
מימון ישיר אגח ד	0.11	227,019	0.27
גב ים אגח יא	0.11	246,596	0.26
סלקום אגח יב	0.1	238,385	0.23
הכשרת ישוב אגח 25	0.1	214,162	0.24
מימון ישיר אגח ו	0.1	207,601	0.23
אלון רבוע אגח ט	0.1	227,530	0.25
עמרם אברהם אגח ג	0.1	237,290	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.1	213,433	0.23
מנרב אגח ד	0.1	202,275	0.22
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.1	199,085	0.24
מליסרון אגח טז	0.1	205,666	0.25
מנורה מב אגח ג	0.1	225,756	0.23
הראל השקעות אגח א	0.1	246,224	0.22
ירושלים הנ אגח טו	0.09	185,234	0.21
ריט 1 אגח ז	0.09	172,909	0.21
או פי סי אגח ג	0.09	224,203	0.22
מז טפ הנפק 49	0.09	178,817	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.09	172,774	0.21
קרסו מוט אגח א	0.08	191,192	0.19
עזריאלי אגח ד	0.08	171,002	0.2
עזריאלי אגח ו	0.08	151,148	0.18
ווסטדייל אגח ב	0.08	196,475	0.19
סופרגז פא אגח א	0.08	199,158	0.19
רני צים אגח ב	0.08	157,295	0.18
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.08	159,191	0.18
ג'י סיטי אגח יח	0.08	171,360	0.19
ברקת קפ אגח א	0.08	173,799	0.18
שלמה החז אגח יז	0.08	194,554	0.19
מגה אור אגח ו	0.07	137,717	0.16
אפריקה מג אגח ה	0.07	174,644	0.17
אלון רבוע אגח ז	0.07	156,229	0.17
מז טפ הנ אגח 68	0.07	148,057	0.16
נאוויטס פטרו אגח ו	0.07	150,310	0.16
אלדן תחבורה אגח י	0.07	150,000	0.16
אינרום אגח א	0.07	150,000	0.15
אדגר אגח י	0.07	142,205	0.17
מליסרון אגח יח	0.07	146,667	0.17
אלבר אגח יז	0.06	130,582	0.15
דמרי אגח ט	0.06	142,418	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.06	150,709	0.14
נכסים ובנ אגח י	0.06	127,848	0.14
פועלים אגח 203	0.06	113,545	0.13
בית זיקוק אגח 3	0.06	126,878	0.13
כלל הון אגח יד	0.06	134,800	0.15
לאומי אגח 183	0.06	138,144	0.15
אזורים אגח 14	0.06	135,074	0.13
אפי נכסים אגח י	0.05	129,093	0.13
או פי סי אגח ב	0.05	108,004	0.13
אאורה אגח יז	0.05	111,253	0.12
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	101,268	0.12
נכסים ובנ אגח יא	0.05	112,571	0.12
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.05	105,054	0.11
ויתניה אגח ז	0.05	116,160	0.12
מבנה אגח יט	0.05	90,000	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.04	74,691	0.09
אלבר אגח יח	0.04	104,452	0.1
פרשקובסקי אגח יד	0.04	92,646	0.09
פועלים אגח 201	0.04	87,500	0.09
ויתניה אגח ו	0.04	78,903	0.09
סטרוברי אנ אגח א	0.04	83,203	0.09
זפירוס אגח א	0.04	95,195	0.1
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.04	70,000	0.08
הפניקס אגח 4	0.04	87,153	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.03	77,625	0.08
בלאקאדג' אגח ג	0.03	58,586	0.06
מז טפ הנפק 46	0.03	50,000	0.06
אשטרום נכ אגח 12	0.03	56,512	0.07
ספנסר אגח ב	0.02	54,401	0.06
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	43,044	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.02	51,889	0.05
אמות אגח ח	0.02	39,918	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.02	47,830	0.05
מגה אור אגח יא	0.02	42,353	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.02	49,661	0.05
אלבר אגח יט	0.02	52,671	0.06
וילאר אגח י	0.02	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.02	50,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.02	37,475	0.04
מישורים אגח י	0.02	33,799	0.04
שלמה החז אגח יח	0.02	44,968	0.05
בית הזהב אגח ד	0.02	56,572	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.02	55,845	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.02	40,244	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.02	45,000	0.05
ישרס אגח יד	0.02	53,334	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	43,058	0.05
אלקו אגח יג	0.02	59,435	0.06
תעשיה אוירית אגח ד	0.01	22,163	0.02
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	19,615	0.02
ויקטורי אגח ב	0.01	25,130	0.02
פז אנרגיה אגח ח	0.01	14,596	0.01
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.01	3,000	0.01
מגוריט אגח ג	0.01	31,058	0.03
רכבת ישר אגח ג	0.01	25,715	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	30,000	0.03
רני צים אגח ג	0.01	17,907	0.02
מניף אגח א	0.01	30,334	0.03
מטריקס אגח ב	0.01	18,753	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	24,321	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	15,000	0.02
יוניברסל אגח ו	0.01	19,445	0.02
איילון אגח ה	0.01	12,064	0.01
ארפורט אגח י	0.01	26,250	0.03
שוב אנרגיה אגח א	0.01	26,847	0.03
דוניץ אגח ב	0.01	16,686	0.02
מגוריט אגח יא	0.01	20,316	0.02
מבנה אגח כג	0.01	22,112	0.03
אספן גרופ אגח ט	0.01	17,517	0.02
מליסרון אגח יד	0.01	21,736	0.03
אזורים אגח 13	0.01	24,089	0.02
גב ים אגח ט	0.01	23,049	0.03
סלקום אגח יא	0	11	0
מקורות אגח 11	0	1,266	0
מדיפאואר אגח ב	0	6,566	0.01
ביג אגח יט	0	5,024	0
בינל הנפק אגח יב	0	564	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	518	0
בינל הנפק התח כז (COCO)	0	8,403	0.01
אלבר אגח כ	0	1	0
פניקס הון אגח יד	0	8,220	0.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0	5,522	0.01
דורסל החז אגח א	0	6,750	0.01
מבנה אגח כד	0	8,406	0.01
פורמולה אגח ג	0	4,019	0
וילאר אגח ט	0	4,549	0.01
חברה לישראל אגח 14	0	1	0
לאומי אגח 182	0	1,448	0
דלתא גליל אגח א	0	1	0
נכסים ובנ אגח ט	0	1	0
הפניקס אגח 6	0	1	0
שופרסל אגח ז	0	7,454	0.01