מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	7.43	-1.31
תחילת השנה	39.11	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל תל בונד - צמודות A	8.12	4,865,164	21.04
קסם ETF תל בונד שקלי	6.97	415,744	18.07
ממשלתי שקלי 1152	3.73	12,330,410	9.66
ממשלתי שקלי 0142	2.42	5,243,161	6.27
ממשלתי שקלי 0335	2.01	5,045,636	5.2
ממשלתי צמוד 0431	1.59	3,958,308	4.11
אי בי אי סל תל בונד צמודות A	1.48	89,138	3.83
אקסטל אגח ה	1.43	3,691,967	3.7
ג'י סיטי אגח כא	1.4	3,594,827	3.64
פועלים אגח 102	1.38	3,316,875	3.58
ג'י סיטי אגח יב	1.35	2,902,161	3.5
נאוויטס פטרו אגח ז	1.33	3,273,301	3.45
ממשלתי שקלי 0347	1.18	3,187,092	3.05
נופר אנרג אגח ד	1.1	2,582,151	2.84
אשטרום קב אגח ה	1.09	2,423,927	2.81
מקמ 616	0.99	2,559,010	2.56
מקמ 916	0.97	2,540,655	2.52
אנלייט אנ אגח ד	0.96	2,649,055	2.5
קסם ETF תל בונד צמודות-יתר	0.84	50,426	2.18
דוניץ אגח ג	0.81	2,008,817	2.1
סונול נד אגח א	0.81	1,944,893	2.09
או פי סי אגח ד	0.8	1,874,302	2.07
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.79	1,876,651	2.04
אנלייט אנ אגח ו	0.79	2,047,194	2.06
פתאל אירו אגח ו	0.78	1,903,227	2.03
לאומי התח נד406 (COCO)	0.77	1,859,275	1.99
נופר אנרג אגח ג	0.76	1,834,238	1.97
תדיראן גרופ אגח 4	0.76	1,762,605	1.96
נץ יו.אס.איי אגח א	0.76	1,977,234	1.96
מליסרון אגח יט	0.75	1,658,823	1.94
מימון ישיר אגח ו	0.74	1,726,948	1.92
מניף אגח ב	0.74	1,846,426	1.93
פתאל אירו אגח ג	0.7	1,830,722	1.81
דורסל אגח ב	0.66	1,638,518	1.71
ווסטדייל אגח ג	0.65	1,592,631	1.68
ספנסר אגח ה	0.63	1,600,543	1.62
ג'י סיטי אגח כ	0.62	1,461,796	1.61
אשטרום קב אגח ד	0.61	1,403,372	1.58
פניקס הון אגח ה	0.59	1,269,379	1.53
קיסטון אינ אגח ב	0.59	1,399,641	1.52
פתאל אירו אגח ה	0.57	1,384,434	1.47
לייטסטון אגח ד	0.57	1,451,218	1.48
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.55	35,474	1.43
פניקס הון אגח ט	0.55	1,424,597	1.43
סלע נדלן אגח ה	0.54	1,267,623	1.39
ישראל קנדה אגח ח	0.54	1,278,774	1.39
ירושלים הנ אגח כ	0.53	1,357,706	1.38
עזריאלי אגח ט	0.52	1,165,005	1.36
פיקדון בבנק מסוים	0.51	0	1.31
מימון ישיר אגח ה	0.51	1,184,867	1.33
הכשרת ישוב אגח 26	0.51	1,159,389	1.33
עזריאלי אגח ה	0.5	1,087,895	1.3
דור אלון אגח ח	0.49	1,149,174	1.27
גרייסטון אגח א	0.49	1,271,585	1.28
אשטרום קב אגח ג	0.48	1,217,277	1.23
קרסו נדלן אגח ב	0.48	1,161,538	1.25
אגלן אגח א	0.48	1,219,733	1.25
הראל הנפקות אגח טז	0.45	1,148,395	1.16
מניבים ריט אגח ד	0.45	1,025,569	1.17
ריט 1 אגח ח	0.45	1,021,716	1.16
רני צים אגח ד	0.44	1,072,126	1.15
הכשרת ישוב אגח 27	0.44	1,082,758	1.14
ישראל קנדה אגח ז	0.44	1,136,664	1.15
אמריקן אק אגח א	0.42	1,053,051	1.09
אנרג'יקס אג ב	0.41	1,108,409	1.05
מליסרון אגח כא	0.41	904,937	1.06
אלבר אגח כב	0.4	991,696	1.03
אלקטרה צריכה אגח א	0.4	1,086,990	1.05
אמות אגח ו	0.39	877,288	1.01
לאומי אגח 187	0.39	988,098	1.02
עמרם אברהם אגח ד	0.39	997,000	1.01
אלקטרה אגח ו	0.39	1,108,772	1.02
שיכון ובינוי אגח 8	0.38	810,868	1
אנרג'יקס אגח א	0.38	1,023,402	0.98
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.38	906,147	0.98
סלע נדלן אגח ד	0.37	829,158	0.95
דליה אגח ב	0.37	832,585	0.96
ממשלתי שקלי 1035	0.37	900,000	0.95
מליסרון אגח יז	0.37	800,609	0.97
פתאל החז אגח ה	0.36	859,655	0.92
פיקהיל אגח א	0.36	929,846	0.92
שוב אנרגיה אגח ב	0.36	873,374	0.92
ביג אגח כ	0.35	820,218	0.91
ספנסר אגח ו	0.35	902,650	0.91
ירושלים הנ אגח יט	0.34	819,212	0.88
נמקו אגח ד	0.34	834,857	0.87
סילברסטין אגח ג	0.33	816,329	0.86
מגדל הון אגח ז	0.32	826,997	0.84
קרסו נדלן אגח א	0.32	821,827	0.83
אקרו אגח ב	0.32	814,913	0.84
מדיפאואר אגח ג	0.32	793,435	0.83
ג'י סיטי אגח יד	0.32	819,845	0.83
דיסקונט מנ אגח טו	0.32	769,448	0.84
נמקו אגח ה	0.31	779,349	0.81
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.31	721,968	0.81
ביג אגח כד	0.31	769,293	0.81
מניף אגח ג	0.3	754,754	0.78
אפקון החז אגח ה	0.3	774,418	0.79
פועלים הת נד יד (COCO)	0.3	733,540	0.77
אלקטרה אגח ה	0.3	774,975	0.78
עזריאלי אגח ו	0.29	614,304	0.74
אדגר אגח יג	0.29	655,409	0.76
פרשקובסקי אגח טז	0.29	684,238	0.74
אפי נכסים אגח יב	0.28	740,522	0.73
ריט 1 אגח ה	0.27	564,728	0.7
מבנה אגח כו	0.27	654,633	0.7
נאוויטס פטרו אגח ח	0.27	723,697	0.7
אקסטל אגח ד	0.26	660,992	0.67
לאומי אגח 185	0.26	621,607	0.66
נמלי ישראל אגח א	0.25	544,722	0.65
שלמה החז אגח כ	0.25	595,270	0.65
אמ.די.ג'י אגח י	0.25	656,690	0.66
מגדל הון אגח טז	0.25	593,714	0.64
אדגר אגח י	0.25	525,069	0.64
הכשרת ישוב אגח 23	0.25	531,373	0.65
ביג אגח יב	0.24	504,620	0.61
סילברסטין אגח ב	0.24	622,778	0.62
גמא אגח ד	0.24	607,867	0.62
מור גמל פנ אגח א	0.24	663,658	0.63
בית זיקוק אגח 2	0.23	549,782	0.58
דיסקונט מנ אגח יז	0.23	566,970	0.59
יצוא אגח ב	0.23	584,886	0.61
אלדן תחבורה אגח יא	0.23	577,269	0.59
אפקון החז אגח ד	0.23	494,457	0.6
לייטסטון אגח ה	0.22	571,877	0.56
קרסו מוט אגח ו	0.22	537,684	0.56
כלל הון אגח טו (COCO)	0.22	548,000	0.58
אדמה אגח ב	0.21	340,350	0.54
סופרגז פא אגח א	0.21	572,449	0.54
אלוני חץ אגח יג	0.21	511,975	0.53
אלון רבוע אגח ח	0.21	522,447	0.55
הפניקס אגח 5	0.21	490,249	0.55
אלרוב נדלן אגח ז	0.2	483,366	0.53
מנרב אגח ו	0.2	478,317	0.51
ממשלתי צמוד 0527	0.19	407,432	0.49
מגה אור אגח יא	0.19	445,550	0.49
שוהם ביזנס אגח ה	0.19	483,050	0.49
אמטראסט אגח ב	0.19	500,291	0.5
ממן אגח ג	0.19	511,363	0.5
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.19	430,754	0.49
אפי נכסים אגח ח	0.18	388,066	0.47
ירושלים הנ אגח טז	0.18	394,794	0.46
ריט אזורים אגח א	0.18	418,164	0.46
מגוריט אגח ד	0.18	422,886	0.48
שלמה החז אגח יט	0.18	459,617	0.47
אורון קב אגח ג	0.18	424,490	0.46
הכשרת ישוב אגח 21	0.18	384,706	0.46
אמות אגח ד	0.17	364,673	0.45
רבוע נדלן אגח ט	0.17	392,812	0.44
דמרי אגח יא	0.17	405,458	0.44
פועלים הת נד יב (COCO)	0.17	403,683	0.45
פרטנר אגח ז	0.16	409,625	0.42
שיכון ובינוי אגח 10	0.16	436,058	0.42
ירושלים הנ נד 17 (COCO)	0.16	347,924	0.41
ארפורט אגח ה	0.15	326,062	0.39
ביג אגח יג	0.15	344,597	0.39
אקרו אגח א	0.15	380,181	0.39
מגוריט אגח ו	0.15	362,569	0.38
נופר אנרג אגח ה	0.15	367,359	0.38
מז טפ הנפק 52	0.15	353,128	0.39
קרסו מוט אגח ג	0.14	368,174	0.36
דור אלון אגח ז	0.14	372,599	0.37
פתאל החז אגח ג	0.14	387,649	0.37
עמרם אברהם אגח א	0.14	368,600	0.37
אנלייט אנ אגח ז	0.14	350,000	0.37
ג'י סיטי אגח יג	0.14	295,934	0.35
מז טפ הנפק 62	0.14	336,634	0.37
שטראוס אגח ו	0.14	396,051	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.13	299,026	0.33
אפי נכסים אגח יז	0.13	310,026	0.33
רוטשטיין אגד יד	0.13	331,358	0.34
צרפתי אגח יד	0.13	342,000	0.35
אלוני חץ אגח יב	0.13	350,000	0.33
שלמה נדלן אגח ד	0.12	309,294	0.31
מנורה הון התח ו	0.12	308,598	0.31
קרדן נדלן אגח ה	0.12	327,125	0.32
פתאל החז אגח ד	0.12	262,535	0.31
לייטסטון אגח ג	0.12	321,380	0.32
תדיראן גרופ אגח 3	0.12	302,245	0.3
ביג אגח טו	0.11	250,000	0.29
ג'נריישן קפיטל אגח ב	0.11	253,948	0.29
אאורה אגח יח	0.11	266,557	0.28
אלקטרה נדלן אגח ז	0.11	283,745	0.3
סלע נדלן אגח ג	0.1	219,620	0.26
MTF סל תל בונד - שקלי A	0.1	56,628	0.26
אלקטרה נדלן אגח ו	0.1	270,112	0.26
אלון רבוע אגח ט	0.1	227,530	0.25
גב ים אגח יא	0.1	246,596	0.27
עמרם אברהם אגח ג	0.1	237,290	0.25
שפיר הנדסה אגח ד	0.1	250,000	0.27
פועלים אגח 204	0.1	250,000	0.26
מניף אגח ד	0.1	257,861	0.26
סלקום אגח יב	0.09	238,385	0.24
הכשרת ישוב אגח 25	0.09	214,162	0.24
מז טפ הנפק 53 (COCO)	0.09	199,085	0.24
מליסרון אגח טז	0.09	203,158	0.24
הראל השקעות אגח א	0.09	246,224	0.23
עזריאלי אגח ד	0.08	171,002	0.2
ווסטדייל אגח ב	0.08	196,475	0.2
ירושלים הנ אגח טו	0.08	185,234	0.21
ריט 1 אגח ז	0.08	172,909	0.21
או פי סי אגח ג	0.08	201,208	0.19
מנרב אגח ד	0.08	173,383	0.19
מז טפ הנפק 49	0.08	178,817	0.21
אשטרום נכ אגח 10	0.08	172,774	0.21
אלוני חץ אגח ט	0.08	193,827	0.19
רני צים אגח ב	0.07	155,060	0.18
אלון רבוע אגח ז	0.07	156,229	0.17
בינל הנפק התח כו (COCO)	0.07	159,191	0.18
ברקת קפ אגח א	0.07	173,799	0.18
מליסרון אגח יח	0.07	146,667	0.17
מגה אור אגח ו	0.06	137,717	0.17
נכסים ובנ אגח י	0.06	127,848	0.15
מז טפ הנ אגח 68	0.06	148,057	0.16
כלל הון אגח יד	0.06	134,800	0.15
פניקס הון אגח יח (COCO)	0.06	150,000	0.15
לאומי אגח 183	0.06	138,144	0.15
אפי נכסים אגח י	0.05	129,093	0.13
או פי סי אגח ב	0.05	100,606	0.12
דמרי אגח ט	0.05	142,418	0.14
סופרגז פא אגח ב	0.05	150,709	0.14
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.05	101,268	0.12
פועלים אגח 203	0.05	113,545	0.13
נכסים ובנ אגח יא	0.05	112,571	0.12
בית זיקוק אגח 3	0.05	126,878	0.13
ויתניה אגח ז	0.05	116,160	0.13
אלדן תחבורה אגח י	0.05	135,000	0.14
מניבים ריט אגח ה	0.05	120,698	0.12
אזורים אגח 14	0.05	135,074	0.13
קרסו מוט אגח א	0.04	96,843	0.1
אלבר אגח יז	0.04	98,145	0.11
פרשקובסקי אגח יד	0.04	92,646	0.09
פועלים אגח 201	0.04	87,500	0.09
אאורה אגח יז	0.04	89,003	0.1
סטרוברי אנ אגח א	0.04	95,203	0.1
דיסקונט מנ נד י (COCO)	0.04	105,054	0.11
זפירוס אגח א	0.04	95,195	0.1
שלמה החז אגח יז	0.04	97,137	0.1
מבנה אגח יט	0.04	83,919	0.1
אלבר אגח יח	0.03	78,514	0.08
אפריקה מג אגח ה	0.03	87,322	0.09
פתאל אירו אגח ד	0.03	73,446	0.07
ויתניה אגח ו	0.03	78,903	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.03	77,633	0.08
דלק קב אגח מ	0.03	60,000	0.07
אשטרום נכ אגח 12	0.03	56,512	0.07
דיסקונט מנ נד ז (COCO)	0.03	70,000	0.09
הפניקס אגח 4	0.03	87,153	0.09
בינל הנפק התח כה (COCO)	0.02	43,044	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.02	51,889	0.05
אמות אגח ח	0.02	39,918	0.04
מניבים ריט אגח ג	0.02	47,830	0.05
קיסטון אינ אגח א	0.02	49,661	0.05
אלבר אגח יט	0.02	42,137	0.05
וילאר אגח י	0.02	50,000	0.05
לאומי אגח 186	0.02	50,000	0.05
צרפתי אגח יג	0.02	37,475	0.04
בלאקאדג' אגח ג	0.02	58,586	0.06
מז טפ הנפק 46	0.02	50,000	0.06
בית הזהב אגח ד	0.02	56,572	0.06
אשטרום נכ אגח 9	0.02	55,845	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.02	40,244	0.05
אסאר אקורד אגח ב	0.02	45,000	0.05
פועלים התח נד ה (COCO)	0.02	43,058	0.05
אלקו אגח יג	0.02	59,435	0.06
תעשיה אוירית אגח ד	0.01	22,163	0.02
הראל הנפקות אגח י	0.01	14,245	0.02
ספנסר אגח ב	0.01	36,201	0.04
הכש חב בטוח אגח 4	0.01	19,615	0.02
ויקטורי אגח ב	0.01	25,130	0.03
פז אנרגיה אגח ח	0.01	14,596	0.01
מגוריט אגח ג	0.01	31,058	0.03
רכבת ישר אגח ג	0.01	25,715	0.03
איידיאיי הנ הת ו	0.01	30,000	0.03
רני צים אגח ג	0.01	17,907	0.02
מניף אגח א	0.01	30,334	0.03
מטריקס אגח ב	0.01	16,671	0.02
אביב בניה אגח 7	0.01	24,321	0.03
פועלים התח נד ז (COCO)	0.01	15,000	0.02
יוניברסל אגח ו	0.01	17,593	0.02
ארפורט אגח י	0.01	22,500	0.02
שוב אנרגיה אגח א	0.01	26,847	0.03
מישורים אגח י	0.01	33,799	0.04
מגוריט אגח יא	0.01	20,316	0.02
שלמה החז אגח יח	0.01	22,452	0.03
מבנה אגח טז	0.01	29,003	0.03
מבנה אגח כג	0.01	29,168	0.04
אספן גרופ אגח ט	0.01	17,517	0.02
ישרס אגח יד	0.01	26,667	0.03
אזורים אגח 13	0.01	24,089	0.02
גב ים אגח ט	0.01	23,049	0.03
סלקום אגח יא	0	11	0
רבוע נדלן אגח ו	0	6,834	0.01
מקורות אגח 11	0	1,266	0
מדיפאואר אגח ב	0	6,566	0.01
ביג אגח יט	0	5,024	0
בינל הנפק אגח יב	0	564	0
לוינשטין נכ אגח ג	0	518	0
בינל הנפק התח כז (COCO)	0	8,403	0.01
איילון אגח ה	0	12,064	0.01
פניקס הון אגח יד	0	8,220	0.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0	5,522	0.01
דורסל אגח א	0	6,750	0.01
מבנה אגח כד	0	8,406	0.01
פורמולה אגח ג	0	4,019	0
וילאר אגח ט	0	4,549	0.01
לאומי אגח 182	0	1,448	0
הכשרת ישוב אגח 22	0	1,242	0
שופרסל אגח ז	0	6,908	0.01