מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה

מחיר פדיון
111.12
מחיר קנייה
111.12
0.05%
  • % החודש:0.54%
  • % השנה:1.21%
  • % 3 חודשים:0.85%
  • % 12 חודשים:6.78%
  • סטיית תקן (שנה):1.71
  • שארפ (שנה):1.49
מספר נייר
5137799
מטבע
ש"ח
פרופיל חשיפה
0B
היקף נכסים (מ' ₪)
43.02
סיווג על
אג"ח בארץ- חברות והמרה
סיווג ראשי
חברות והמרה ללא מניות
סיווג משני
חברות והמרה ללא מניות וללא סימן קריאה
מדד השוואה
מדד קונצרני כללי
מעמד מס
פטורה
דמי ניהול
0.59%
דמי נאמנות
0.03%
מנהל הקרן
מיטב
נאמן הקרן
יובנק נאמנות
הוראות עד השעה
16:00
תאריך הקמה
14/12/2023
שינוי מדיניות אחרון
שעור הוספה
0
עמלת הפצה
3 עד 0.35%
חשיפה למניות
ללא חשיפה
חשיפה למט"ח
עד 30%
טווח 52 שבועות
111.12
103.88

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25
תקופהנטו צבירהשינוי
חודשי4.44-0.21
תחילת השנה26.51--

אחזקות בולטות

שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
מקמ 7154.481,541,4861.51
פיקדון בבנק מסוים2.5500.86
ממשלתי שקלי 01422.48760,6770.84
ממשלתי שקלי 04322.43996,0970.82
כלל הון אגח ט1.83536,6840.62
לאומי אגח 1851.76577,6860.6
אנלייט אנרגיה אגח ד1.69648,3710.57
מימון ישיר אגח ד1.55463,0520.52
מליסרון אגח יא1.46420,4130.49
ג'י סיטי אגח כא1.39465,4670.47
אלקטרה צריכה אגח א1.32485,8250.45
אשטרום קב אגח ה1.3406,1770.44
שיכון ובינוי אגח 61.26364,9720.43
הכש חב בטוח אגח 41.22409,5420.41
הפניקס אגח 51.19383,4280.4
גרייסטון אגח א1.13369,8170.38
או פי סי אגח ד1.12361,1860.38
ירושלים הנ אגח טז1.11339,4780.38
מניבים ריט אגח ד1.08340,4160.37
דיסקונט מנ אגח טו1.05343,0570.36
מליסרון אגח כא1.04321,6890.35
ג'נריישן קפ אגח ג1.03345,6540.35
נאוויטס אגח ז0.99335,6470.34
לאומי התח נד406 (COCO)0.99335,5820.34
קיסטון אינ אגח ב0.98322,8120.33
פתאל אירו אגח ה0.94307,1520.32
אלקטרה אגח ה0.93324,1630.31
אשטרום קב אגח ב0.92308,4780.31
ביג אגח יג0.92289,5510.31
מניף אגח ב0.92302,2360.31
מנורה מב אגח ג0.91311,9350.31
נופר אנרג אגח ד0.89285,7570.3
הפניקס אגח 60.86330,0000.29
לייטסטון אגח ה0.85270,1800.29
דלק קב אגח לט0.83270,5940.28
מליסרון אגח יז0.83243,7390.28
ירושלים הנ אגח יט0.82270,0000.28
מגדל הון אגח ז0.81277,8200.27
ג'י סיטי אגח יב0.81236,8330.27
שיכון ובינוי אגח 70.79262,2740.27
גמא אגח ב0.78263,4260.26
ג'י סיטי אגח כ0.78245,2390.26
ספנסר אגח ו0.78255,1230.26
עזריאלי אגח ה0.77228,8270.26
פניקס הון אגח ח0.73246,6880.25
אקסטל אגח ג0.73241,2330.25
עזריאלי אגח ד0.7209,0020.24
אשטרום קב אגח א0.69202,4120.23
מימון ישיר אגח ה0.68218,6090.23
ביג אגח כ0.67215,0080.22
פניקס הון אגח יב (COCO)0.64204,9670.22
אמות אגח ו0.62192,2000.21
ג'י סיטי אגח יד0.62212,2570.21
איידיאיי הנ הת ה0.61209,0670.21
סלע נדלן אגח ד0.6187,3280.2
אלוני חץ אגח ט0.6197,8030.2
קרסו נדלן אגח א0.59197,4510.2
עזריאלי אגח ט0.59187,0960.2
דור אלון אגח ח0.58186,3580.19
ריט 1 אגח ז0.57172,9090.19
פועלים הת נדח י (COCO)0.57163,5850.19
נכסים ובנ אגח ד0.57136,6900.19
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)0.54179,9060.18
מימון ישיר אגח ו0.51159,4860.17
ביג אגח יד0.5151,0720.17
בינל הנפק התח כו (COCO)0.5159,1910.17
מז טפ הנ אגח 680.5166,5640.17
מליסרון אגח יט0.5155,2680.17
אפי נכסים אגח יא0.49144,2630.17
לאומי התח נד 403 (COCO)0.49141,3350.17
שטראוס אגח ו0.49200,1100.17
או פי סי אגח ב0.48139,8000.16
ממשלתי שקלי 11520.48231,7570.16
אדגר אגח י0.48137,7300.16
פתאל אירו אגח ג0.46161,9200.16
ג'י סיטי אגח יג0.46135,7820.16
פועלים אגח 2030.45136,2320.15
אלקטרה נדלן אגח ז0.44145,6890.15
ספנסר אגח ה0.44142,4560.15
אלבר אגח כ0.43142,2210.14
ביג אגח ז0.42121,2000.14
ריט 1 אגח ה0.4111,4590.13
מליסרון אגח י0.4114,4310.13
גב ים אגח יא0.39125,5650.13
ישראל קנדה אגח ז0.39134,3080.13
הכשרת ישוב אגח 230.39115,1700.13
פתאל אירו אגח א0.38125,5250.13
אדמה אגח ב0.3785,4400.13
עמרם אברהם אגח ג0.37125,6290.13
פניקס הון אגח ה0.36102,8290.12
מימון ישיר אגח ג0.36105,4700.12
סלע נדלן אגח ה0.36117,7660.12
נמקו אגח ד0.36115,3240.12
נמלי ישראל אגח א0.35103,5400.12
אנרג'יקס אג ב0.35133,1640.12
או פי סי אגח ג0.35125,8720.12
קרסו נדלן אגח ב0.35117,4640.12
אלקטרה אגח ו0.35139,1680.12
הפניקס אגח 40.35116,2030.12
ויתניה אגח ז0.34116,1600.12
ארפורט אגח ה0.3394,6160.11
אלון רבוע אגח ו0.31103,7770.1
הראל השקעות אגח א0.31120,0000.1
שפיר הנדסה אגח א0.3100,7900.1
פועלים אגח 2010.3100,0000.1
אנלייט אנרגיה אג ג0.3119,2780.1
דיסקונט מנ נד ו (COCO)0.390,0000.1
אמות אגח ה0.29100,0000.1
ירושלים הנ נד 17 (COCO)0.2989,6730.1
פועלים הת נדח ט (COCO)0.2982,8870.1
אקסטל אגח ד0.2893,2890.09
פרשקובסקי אגח יד0.28100,0000.1
עזריאלי אגח ו0.2779,5060.09
ויתניה אגח ו0.2785,8650.09
מליסרון אגח טז0.2777,3260.09
ווסטדייל אגח ב0.2691,5010.09
דלק קב אגח לח0.2685,2470.09
נכסים בנ אגח יא0.2685,8350.09
דיסק מנ אגח יז0.2690,0000.09
חשמל אגח 290.2672,0000.09
שיכון ובינוי אגח 80.2570,5990.08
בית זיקוק אגח 30.2582,6570.08
אלבר אגח יט0.2473,7390.08
ישרס אגח יד0.2480,0000.08
שיכון ובינוי אגח 100.2383,2280.08
תדיראן גרופ אגח 30.2380,0000.08
ממשלתי שקלי 03470.2284,1390.08
ממשלתי צמוד 05270.2263,9590.07
ווסטדיל אגח ג0.2270,0000.08
פרטנר אגח ז0.2170,1470.07
אלקטרה פא אגח ב0.2183,6050.07
ממשלתי שקלי 03350.2170,5390.07
עזריאלי אגח ב0.259,5640.07
אלוני חץ אגח טו0.264,8930.07
בי קומיונק אגח ז0.264,5410.07
ג'י סיטי אגח טז0.264,6690.07
ישראל קנדה אגח ח0.1960,0000.06
דיסקונט מנ נד י (COCO)0.1961,4030.06
אשטרום קב אגח ד0.1856,7570.06
מניף אגח א0.1859,7750.06
ישראכרט אגח ב0.1860,6140.06
הכשרת ישוב אג260.1855,2160.06
פועלים הת נד יב (COCO)0.1860,0000.06
מז טפ הנפק 400.1861,4910.06
מז טפ הנפק 490.1856,0000.06
מז טפ הנפק 460.1750,0000.06
ג'נריישן קפ אגח ב0.1650,0000.05
סילברסטין אגח ג0.1649,3060.05
אלבר אגח יז0.1544,6290.05
פסיפיק אגח ב0.1553,2200.05
בינל הנפק התח כה (COCO)0.1543,0440.05
דלק קב אגח לז0.1550,0000.05
וילאר אגח י0.1550,0000.05
פועלים התח נד ה (COCO)0.1543,0580.05
קרסו מוטורס אגח ג0.1450,0000.05
לייטסטון אגח ב0.1446,1650.05
יצוא אגח א0.1448,3250.05
ממשלתי צמוד 11310.1343,2920.04
לייטסטון אגח ג0.1344,3800.04
אמות אגח ח0.1239,9180.04
מגדל הון אגח יג0.1237,6470.04
דמרי אגח ח0.1137,1230.04
אלוני חץ אגח יג0.1135,6890.04
אביב בניה אגח 70.1136,4810.04
צרפתי אגח יג0.1137,4750.04
מישורים אגח י0.1133,7990.04
לאומי אגח 1830.1136,0110.04
מגה אור אגח ו0.129,8990.03
אשטרום קב אגח ג0.135,5560.03
אפי נכסים אגח ח0.128,8240.03
ממשלתי שקלי 03300.137,3390.03
אלקטרה פא אגח א0.138,4970.03
דוניץ אגח ב0.133,3820.03
בזק אגח 90.132,6740.03
לאומי התח נד 405 (COCO)0.131,6780.03
הראל הנפקות אגח ט0.0926,0980.03
ספנסר אגח ב0.0928,3510.03
אקרו אגח א0.0930,5560.03
אורון קב אגח ג0.0930,0000.03
שוב אנרגיה אגח א0.0929,8290.03
נאוויטס פט אגח ו0.0930,1660.03
גב ים אגח ט0.0927,7630.03
מניבים ריט אגח ג0.0824,7350.03
איידיאיי הנ הת ו0.0830,0000.03
נמקו אגח ג0.0825,6550.03
צמח המרמן אגח ח0.0824,9310.03
מבנה אגח כג0.0823,8670.03
תעשיה אוירית אגח ד0.0722,1630.02
דור אלון אגח ו0.0722,5000.02
בי קומיונק אגח ו0.0725,6660.03
מטריקס אגח ב0.0722,9180.02
יוניברסל אגח ו0.0723,1490.02
דלתא גליל אגח א0.0722,7850.02
ממשלתי צמוד 05290.0620,0000.02
רני צים אגח ג0.0619,6980.02
הכשרת ישוב אגח 250.0618,0270.02
ג'י סיטי אגח יח0.0616,9890.02
אלרוב נדלן אגח ז0.0619,2690.02
מז טפ הנפק 53 (COCO)0.0618,2380.02
בית הזהב אגח ג0.0620,0780.02
אספן גרופ אגח ט0.0618,5470.02
מליסרון אגח יד0.0615,9830.02
קרסו מוטורס אגח א0.0518,5270.02
פז אנרגיה אגח ח0.0517,0310.02
ממשלתי שקלי 05370.0521,4760.02
פתאל אירו אגח ד0.0517,9350.02
אלקטרה נדלן אגח ו0.0518,3340.02
אלון רבוע אגח ז0.0517,0190.02
פועלים התח נד ז (COCO)0.0515,0000.02
שלמה החז אגח כ0.0515,1370.02
פסיפיק אגח ג0.0515,9650.02
לייטסטון אגח ד0.0517,7840.02
נכסים ובנ אגח ט0.0518,3370.02
אזורים אגח 130.0519,0840.02
צרפתי אגח יא0.0413,1020.01
מדיפאואר אגח ב0.0311,1610.01
בינל הנפק התח כז (COCO)0.038,4030.01
נכסים ובנ אגח י0.0310,1390.01
איילון אגח ה0.0312,0640.01
מבנה אגח כד0.039,1260.01
ממשלתי צמוד 05450.027,9580.01
סלקום אגח יב0.027,7790.01
גמא אגח ג0.027,2190.01
פניקס הון אגח יד0.028,2200.01
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)0.025,5220.01
ג'י סיטי אגח טו0.025,5540.01
פורמולה מער אגח ג0.028,0370.01
אזורים אגח 140.027,9050.01
שופרסל אגח ז0.027,9990.01
הראל הנפקות אגח טז0.014,0000
דמרי אגח ט0.014,6870
מגה אור אגח י0.014,5450
ביג אגח יט0.015,0240
שלמה החז אגח יז0.012,7230
סלקום אגח יא0220
ביג אגח ט010
פז אנרגיה אגח ז0-2990
פתאל החז אגח ב04910
מקורות אגח 1101,3110
ביג אגח טו0-3170
ממשלתי צמוד 072601,2040
בינל הנפק אגח יב08460
פועלים אגח 101030
הכשרת ישוב אגח 240680
אאורה אגח יז0-1,5270
מליסרון אגח כ010
לאומי אגח 18201,4480
פז אנרגיה אגח ו-0.01-2,3250
בזן אגח י-0.01-3,9010
סלקום אגח יג-0.03-9,643-0.01
אלקו אגח יד-0.03-9,745-0.01
דיסק השק אגח יא-0.03-9,182-0.01
אלדן תחבורה אגח ו-0.09-31,210-0.03