מיטב אג"ח קונצרני A ומעלה
מחיר פדיון
111.12
מחיר קנייה
111.12
- % החודש:0.54%
- % השנה:1.21%
- % 3 חודשים:0.85%
- % 12 חודשים:6.78%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):1.49
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25תקופה | נטו צבירה | שינוי |
---|---|---|
חודשי | 4.44 | -0.21 |
תחילת השנה | 26.51 | -- |
אחזקות בולטות
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
מקמ 715 | 4.48 | 1,541,486 | 1.51 |
פיקדון בבנק מסוים | 2.55 | 0 | 0.86 |
ממשלתי שקלי 0142 | 2.48 | 760,677 | 0.84 |
ממשלתי שקלי 0432 | 2.43 | 996,097 | 0.82 |
כלל הון אגח ט | 1.83 | 536,684 | 0.62 |
לאומי אגח 185 | 1.76 | 577,686 | 0.6 |
אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.69 | 648,371 | 0.57 |
מימון ישיר אגח ד | 1.55 | 463,052 | 0.52 |
מליסרון אגח יא | 1.46 | 420,413 | 0.49 |
ג'י סיטי אגח כא | 1.39 | 465,467 | 0.47 |
אלקטרה צריכה אגח א | 1.32 | 485,825 | 0.45 |
אשטרום קב אגח ה | 1.3 | 406,177 | 0.44 |
שיכון ובינוי אגח 6 | 1.26 | 364,972 | 0.43 |
הכש חב בטוח אגח 4 | 1.22 | 409,542 | 0.41 |
הפניקס אגח 5 | 1.19 | 383,428 | 0.4 |
גרייסטון אגח א | 1.13 | 369,817 | 0.38 |
או פי סי אגח ד | 1.12 | 361,186 | 0.38 |
ירושלים הנ אגח טז | 1.11 | 339,478 | 0.38 |
מניבים ריט אגח ד | 1.08 | 340,416 | 0.37 |
דיסקונט מנ אגח טו | 1.05 | 343,057 | 0.36 |
מליסרון אגח כא | 1.04 | 321,689 | 0.35 |
ג'נריישן קפ אגח ג | 1.03 | 345,654 | 0.35 |
נאוויטס אגח ז | 0.99 | 335,647 | 0.34 |
לאומי התח נד406 (COCO) | 0.99 | 335,582 | 0.34 |
קיסטון אינ אגח ב | 0.98 | 322,812 | 0.33 |
פתאל אירו אגח ה | 0.94 | 307,152 | 0.32 |
אלקטרה אגח ה | 0.93 | 324,163 | 0.31 |
אשטרום קב אגח ב | 0.92 | 308,478 | 0.31 |
ביג אגח יג | 0.92 | 289,551 | 0.31 |
מניף אגח ב | 0.92 | 302,236 | 0.31 |
מנורה מב אגח ג | 0.91 | 311,935 | 0.31 |
נופר אנרג אגח ד | 0.89 | 285,757 | 0.3 |
הפניקס אגח 6 | 0.86 | 330,000 | 0.29 |
לייטסטון אגח ה | 0.85 | 270,180 | 0.29 |
דלק קב אגח לט | 0.83 | 270,594 | 0.28 |
מליסרון אגח יז | 0.83 | 243,739 | 0.28 |
ירושלים הנ אגח יט | 0.82 | 270,000 | 0.28 |
מגדל הון אגח ז | 0.81 | 277,820 | 0.27 |
ג'י סיטי אגח יב | 0.81 | 236,833 | 0.27 |
שיכון ובינוי אגח 7 | 0.79 | 262,274 | 0.27 |
גמא אגח ב | 0.78 | 263,426 | 0.26 |
ג'י סיטי אגח כ | 0.78 | 245,239 | 0.26 |
ספנסר אגח ו | 0.78 | 255,123 | 0.26 |
עזריאלי אגח ה | 0.77 | 228,827 | 0.26 |
פניקס הון אגח ח | 0.73 | 246,688 | 0.25 |
אקסטל אגח ג | 0.73 | 241,233 | 0.25 |
עזריאלי אגח ד | 0.7 | 209,002 | 0.24 |
אשטרום קב אגח א | 0.69 | 202,412 | 0.23 |
מימון ישיר אגח ה | 0.68 | 218,609 | 0.23 |
ביג אגח כ | 0.67 | 215,008 | 0.22 |
פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.64 | 204,967 | 0.22 |
אמות אגח ו | 0.62 | 192,200 | 0.21 |
ג'י סיטי אגח יד | 0.62 | 212,257 | 0.21 |
איידיאיי הנ הת ה | 0.61 | 209,067 | 0.21 |
סלע נדלן אגח ד | 0.6 | 187,328 | 0.2 |
אלוני חץ אגח ט | 0.6 | 197,803 | 0.2 |
קרסו נדלן אגח א | 0.59 | 197,451 | 0.2 |
עזריאלי אגח ט | 0.59 | 187,096 | 0.2 |
דור אלון אגח ח | 0.58 | 186,358 | 0.19 |
ריט 1 אגח ז | 0.57 | 172,909 | 0.19 |
פועלים הת נדח י (COCO) | 0.57 | 163,585 | 0.19 |
נכסים ובנ אגח ד | 0.57 | 136,690 | 0.19 |
מז טפ הנפ הת 71 (COCO) | 0.54 | 179,906 | 0.18 |
מימון ישיר אגח ו | 0.51 | 159,486 | 0.17 |
ביג אגח יד | 0.5 | 151,072 | 0.17 |
בינל הנפק התח כו (COCO) | 0.5 | 159,191 | 0.17 |
מז טפ הנ אגח 68 | 0.5 | 166,564 | 0.17 |
מליסרון אגח יט | 0.5 | 155,268 | 0.17 |
אפי נכסים אגח יא | 0.49 | 144,263 | 0.17 |
לאומי התח נד 403 (COCO) | 0.49 | 141,335 | 0.17 |
שטראוס אגח ו | 0.49 | 200,110 | 0.17 |
או פי סי אגח ב | 0.48 | 139,800 | 0.16 |
ממשלתי שקלי 1152 | 0.48 | 231,757 | 0.16 |
אדגר אגח י | 0.48 | 137,730 | 0.16 |
פתאל אירו אגח ג | 0.46 | 161,920 | 0.16 |
ג'י סיטי אגח יג | 0.46 | 135,782 | 0.16 |
פועלים אגח 203 | 0.45 | 136,232 | 0.15 |
אלקטרה נדלן אגח ז | 0.44 | 145,689 | 0.15 |
ספנסר אגח ה | 0.44 | 142,456 | 0.15 |
אלבר אגח כ | 0.43 | 142,221 | 0.14 |
ביג אגח ז | 0.42 | 121,200 | 0.14 |
ריט 1 אגח ה | 0.4 | 111,459 | 0.13 |
מליסרון אגח י | 0.4 | 114,431 | 0.13 |
גב ים אגח יא | 0.39 | 125,565 | 0.13 |
ישראל קנדה אגח ז | 0.39 | 134,308 | 0.13 |
הכשרת ישוב אגח 23 | 0.39 | 115,170 | 0.13 |
פתאל אירו אגח א | 0.38 | 125,525 | 0.13 |
אדמה אגח ב | 0.37 | 85,440 | 0.13 |
עמרם אברהם אגח ג | 0.37 | 125,629 | 0.13 |
פניקס הון אגח ה | 0.36 | 102,829 | 0.12 |
מימון ישיר אגח ג | 0.36 | 105,470 | 0.12 |
סלע נדלן אגח ה | 0.36 | 117,766 | 0.12 |
נמקו אגח ד | 0.36 | 115,324 | 0.12 |
נמלי ישראל אגח א | 0.35 | 103,540 | 0.12 |
אנרג'יקס אג ב | 0.35 | 133,164 | 0.12 |
או פי סי אגח ג | 0.35 | 125,872 | 0.12 |
קרסו נדלן אגח ב | 0.35 | 117,464 | 0.12 |
אלקטרה אגח ו | 0.35 | 139,168 | 0.12 |
הפניקס אגח 4 | 0.35 | 116,203 | 0.12 |
ויתניה אגח ז | 0.34 | 116,160 | 0.12 |
ארפורט אגח ה | 0.33 | 94,616 | 0.11 |
אלון רבוע אגח ו | 0.31 | 103,777 | 0.1 |
הראל השקעות אגח א | 0.31 | 120,000 | 0.1 |
שפיר הנדסה אגח א | 0.3 | 100,790 | 0.1 |
פועלים אגח 201 | 0.3 | 100,000 | 0.1 |
אנלייט אנרגיה אג ג | 0.3 | 119,278 | 0.1 |
דיסקונט מנ נד ו (COCO) | 0.3 | 90,000 | 0.1 |
אמות אגח ה | 0.29 | 100,000 | 0.1 |
ירושלים הנ נד 17 (COCO) | 0.29 | 89,673 | 0.1 |
פועלים הת נדח ט (COCO) | 0.29 | 82,887 | 0.1 |
אקסטל אגח ד | 0.28 | 93,289 | 0.09 |
פרשקובסקי אגח יד | 0.28 | 100,000 | 0.1 |
עזריאלי אגח ו | 0.27 | 79,506 | 0.09 |
ויתניה אגח ו | 0.27 | 85,865 | 0.09 |
מליסרון אגח טז | 0.27 | 77,326 | 0.09 |
ווסטדייל אגח ב | 0.26 | 91,501 | 0.09 |
דלק קב אגח לח | 0.26 | 85,247 | 0.09 |
נכסים בנ אגח יא | 0.26 | 85,835 | 0.09 |
דיסק מנ אגח יז | 0.26 | 90,000 | 0.09 |
חשמל אגח 29 | 0.26 | 72,000 | 0.09 |
שיכון ובינוי אגח 8 | 0.25 | 70,599 | 0.08 |
בית זיקוק אגח 3 | 0.25 | 82,657 | 0.08 |
אלבר אגח יט | 0.24 | 73,739 | 0.08 |
ישרס אגח יד | 0.24 | 80,000 | 0.08 |
שיכון ובינוי אגח 10 | 0.23 | 83,228 | 0.08 |
תדיראן גרופ אגח 3 | 0.23 | 80,000 | 0.08 |
ממשלתי שקלי 0347 | 0.22 | 84,139 | 0.08 |
ממשלתי צמוד 0527 | 0.22 | 63,959 | 0.07 |
ווסטדיל אגח ג | 0.22 | 70,000 | 0.08 |
פרטנר אגח ז | 0.21 | 70,147 | 0.07 |
אלקטרה פא אגח ב | 0.21 | 83,605 | 0.07 |
ממשלתי שקלי 0335 | 0.21 | 70,539 | 0.07 |
עזריאלי אגח ב | 0.2 | 59,564 | 0.07 |
אלוני חץ אגח טו | 0.2 | 64,893 | 0.07 |
בי קומיונק אגח ז | 0.2 | 64,541 | 0.07 |
ג'י סיטי אגח טז | 0.2 | 64,669 | 0.07 |
ישראל קנדה אגח ח | 0.19 | 60,000 | 0.06 |
דיסקונט מנ נד י (COCO) | 0.19 | 61,403 | 0.06 |
אשטרום קב אגח ד | 0.18 | 56,757 | 0.06 |
מניף אגח א | 0.18 | 59,775 | 0.06 |
ישראכרט אגח ב | 0.18 | 60,614 | 0.06 |
הכשרת ישוב אג26 | 0.18 | 55,216 | 0.06 |
פועלים הת נד יב (COCO) | 0.18 | 60,000 | 0.06 |
מז טפ הנפק 40 | 0.18 | 61,491 | 0.06 |
מז טפ הנפק 49 | 0.18 | 56,000 | 0.06 |
מז טפ הנפק 46 | 0.17 | 50,000 | 0.06 |
ג'נריישן קפ אגח ב | 0.16 | 50,000 | 0.05 |
סילברסטין אגח ג | 0.16 | 49,306 | 0.05 |
אלבר אגח יז | 0.15 | 44,629 | 0.05 |
פסיפיק אגח ב | 0.15 | 53,220 | 0.05 |
בינל הנפק התח כה (COCO) | 0.15 | 43,044 | 0.05 |
דלק קב אגח לז | 0.15 | 50,000 | 0.05 |
וילאר אגח י | 0.15 | 50,000 | 0.05 |
פועלים התח נד ה (COCO) | 0.15 | 43,058 | 0.05 |
קרסו מוטורס אגח ג | 0.14 | 50,000 | 0.05 |
לייטסטון אגח ב | 0.14 | 46,165 | 0.05 |
יצוא אגח א | 0.14 | 48,325 | 0.05 |
ממשלתי צמוד 1131 | 0.13 | 43,292 | 0.04 |
לייטסטון אגח ג | 0.13 | 44,380 | 0.04 |
אמות אגח ח | 0.12 | 39,918 | 0.04 |
מגדל הון אגח יג | 0.12 | 37,647 | 0.04 |
דמרי אגח ח | 0.11 | 37,123 | 0.04 |
אלוני חץ אגח יג | 0.11 | 35,689 | 0.04 |
אביב בניה אגח 7 | 0.11 | 36,481 | 0.04 |
צרפתי אגח יג | 0.11 | 37,475 | 0.04 |
מישורים אגח י | 0.11 | 33,799 | 0.04 |
לאומי אגח 183 | 0.11 | 36,011 | 0.04 |
מגה אור אגח ו | 0.1 | 29,899 | 0.03 |
אשטרום קב אגח ג | 0.1 | 35,556 | 0.03 |
אפי נכסים אגח ח | 0.1 | 28,824 | 0.03 |
ממשלתי שקלי 0330 | 0.1 | 37,339 | 0.03 |
אלקטרה פא אגח א | 0.1 | 38,497 | 0.03 |
דוניץ אגח ב | 0.1 | 33,382 | 0.03 |
בזק אגח 9 | 0.1 | 32,674 | 0.03 |
לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.1 | 31,678 | 0.03 |
הראל הנפקות אגח ט | 0.09 | 26,098 | 0.03 |
ספנסר אגח ב | 0.09 | 28,351 | 0.03 |
אקרו אגח א | 0.09 | 30,556 | 0.03 |
אורון קב אגח ג | 0.09 | 30,000 | 0.03 |
שוב אנרגיה אגח א | 0.09 | 29,829 | 0.03 |
נאוויטס פט אגח ו | 0.09 | 30,166 | 0.03 |
גב ים אגח ט | 0.09 | 27,763 | 0.03 |
מניבים ריט אגח ג | 0.08 | 24,735 | 0.03 |
איידיאיי הנ הת ו | 0.08 | 30,000 | 0.03 |
נמקו אגח ג | 0.08 | 25,655 | 0.03 |
צמח המרמן אגח ח | 0.08 | 24,931 | 0.03 |
מבנה אגח כג | 0.08 | 23,867 | 0.03 |
תעשיה אוירית אגח ד | 0.07 | 22,163 | 0.02 |
דור אלון אגח ו | 0.07 | 22,500 | 0.02 |
בי קומיונק אגח ו | 0.07 | 25,666 | 0.03 |
מטריקס אגח ב | 0.07 | 22,918 | 0.02 |
יוניברסל אגח ו | 0.07 | 23,149 | 0.02 |
דלתא גליל אגח א | 0.07 | 22,785 | 0.02 |
ממשלתי צמוד 0529 | 0.06 | 20,000 | 0.02 |
רני צים אגח ג | 0.06 | 19,698 | 0.02 |
הכשרת ישוב אגח 25 | 0.06 | 18,027 | 0.02 |
ג'י סיטי אגח יח | 0.06 | 16,989 | 0.02 |
אלרוב נדלן אגח ז | 0.06 | 19,269 | 0.02 |
מז טפ הנפק 53 (COCO) | 0.06 | 18,238 | 0.02 |
בית הזהב אגח ג | 0.06 | 20,078 | 0.02 |
אספן גרופ אגח ט | 0.06 | 18,547 | 0.02 |
מליסרון אגח יד | 0.06 | 15,983 | 0.02 |
קרסו מוטורס אגח א | 0.05 | 18,527 | 0.02 |
פז אנרגיה אגח ח | 0.05 | 17,031 | 0.02 |
ממשלתי שקלי 0537 | 0.05 | 21,476 | 0.02 |
פתאל אירו אגח ד | 0.05 | 17,935 | 0.02 |
אלקטרה נדלן אגח ו | 0.05 | 18,334 | 0.02 |
אלון רבוע אגח ז | 0.05 | 17,019 | 0.02 |
פועלים התח נד ז (COCO) | 0.05 | 15,000 | 0.02 |
שלמה החז אגח כ | 0.05 | 15,137 | 0.02 |
פסיפיק אגח ג | 0.05 | 15,965 | 0.02 |
לייטסטון אגח ד | 0.05 | 17,784 | 0.02 |
נכסים ובנ אגח ט | 0.05 | 18,337 | 0.02 |
אזורים אגח 13 | 0.05 | 19,084 | 0.02 |
צרפתי אגח יא | 0.04 | 13,102 | 0.01 |
מדיפאואר אגח ב | 0.03 | 11,161 | 0.01 |
בינל הנפק התח כז (COCO) | 0.03 | 8,403 | 0.01 |
נכסים ובנ אגח י | 0.03 | 10,139 | 0.01 |
איילון אגח ה | 0.03 | 12,064 | 0.01 |
מבנה אגח כד | 0.03 | 9,126 | 0.01 |
ממשלתי צמוד 0545 | 0.02 | 7,958 | 0.01 |
סלקום אגח יב | 0.02 | 7,779 | 0.01 |
גמא אגח ג | 0.02 | 7,219 | 0.01 |
פניקס הון אגח יד | 0.02 | 8,220 | 0.01 |
מז טפ הנפ הת 69 (COCO) | 0.02 | 5,522 | 0.01 |
ג'י סיטי אגח טו | 0.02 | 5,554 | 0.01 |
פורמולה מער אגח ג | 0.02 | 8,037 | 0.01 |
אזורים אגח 14 | 0.02 | 7,905 | 0.01 |
שופרסל אגח ז | 0.02 | 7,999 | 0.01 |
הראל הנפקות אגח טז | 0.01 | 4,000 | 0 |
דמרי אגח ט | 0.01 | 4,687 | 0 |
מגה אור אגח י | 0.01 | 4,545 | 0 |
ביג אגח יט | 0.01 | 5,024 | 0 |
שלמה החז אגח יז | 0.01 | 2,723 | 0 |
סלקום אגח יא | 0 | 22 | 0 |
ביג אגח ט | 0 | 1 | 0 |
פז אנרגיה אגח ז | 0 | -299 | 0 |
פתאל החז אגח ב | 0 | 491 | 0 |
מקורות אגח 11 | 0 | 1,311 | 0 |
ביג אגח טו | 0 | -317 | 0 |
ממשלתי צמוד 0726 | 0 | 1,204 | 0 |
בינל הנפק אגח יב | 0 | 846 | 0 |
פועלים אגח 101 | 0 | 3 | 0 |
הכשרת ישוב אגח 24 | 0 | 68 | 0 |
אאורה אגח יז | 0 | -1,527 | 0 |
מליסרון אגח כ | 0 | 1 | 0 |
לאומי אגח 182 | 0 | 1,448 | 0 |
פז אנרגיה אגח ו | -0.01 | -2,325 | 0 |
בזן אגח י | -0.01 | -3,901 | 0 |
סלקום אגח יג | -0.03 | -9,643 | -0.01 |
אלקו אגח יד | -0.03 | -9,745 | -0.01 |
דיסק השק אגח יא | -0.03 | -9,182 | -0.01 |
אלדן תחבורה אגח ו | -0.09 | -31,210 | -0.03 |