תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
102.62
מחיר קנייה
102.62
- % החודש:0.65%
- % השנה:-2.29%
- % 3 חודשים:-1.03%
- % 12 חודשים:-5.12%
- סטיית תקן (שנה):10.55
- שארפ (שנה):-0.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.23 | 13,736,000 | 42.91 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.37 | 0 | 0.16 |
| SPOT | 1 | -0.71 | -90,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 99.89 | 13,646,000 | 43.07 |
אחזקות הקרן
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.3 09/01/30
MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.38 | 494,000 | 1.45 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.37 | 465,000 | 1.44 |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.3 09/01/30 | 3.36 | 488,000 | 1.44 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.36 | 457,000 | 1.44 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.35 | 490,000 | 1.43 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.35 | 413,000 | 1.43 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.35 | 483,000 | 1.43 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.35 | 483,000 | 1.44 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.35 | 426,000 | 1.44 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.35 | 476,000 | 1.44 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.35 | 495,000 | 1.43 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.35 | 457,000 | 1.43 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3 | 3.35 | 476,000 | 1.44 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.35 | 485,000 | 1.43 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.34 | 407,000 | 1.43 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.34 | 487,000 | 1.43 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.34 | 471,000 | 1.43 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.34 | 464,000 | 1.43 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.34 | 429,000 | 1.43 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.34 | 372,000 | 1.43 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 406,000 | 1.43 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.34 | 455,000 | 1.43 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 453,000 | 1.43 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.33 | 475,000 | 1.43 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30 | 3.33 | 450,000 | 1.42 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.32 | 464,000 | 1.42 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.32 | 442,000 | 1.42 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.32 | 466,000 | 1.42 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.31 | 481,000 | 1.42 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.27 | 426,000 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.58 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.83 | 0 | -0.78 |