תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
103.55
מחיר קנייה
103.55
- % החודש:-0.88%
- % השנה:-1.41%
- % 3 חודשים:-3.58%
- % 12 חודשים:-0.68%
- סטיית תקן (שנה):10.36
- שארפ (שנה):-0.47
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.71 | 12,104,000 | 42.44 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 0.29 | 0 | 0.13 |
| SPOT | 1 | -0.35 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 99.65 | 12,064,000 | 42.56 |
אחזקות הקרן
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.34 | 373,000 | 1.42 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.34 | 332,000 | 1.42 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 371,000 | 1.42 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.34 | 418,000 | 1.42 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.34 | 438,000 | 1.42 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.34 | 424,000 | 1.42 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.34 | 388,000 | 1.42 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.33 | 437,000 | 1.42 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.33 | 369,000 | 1.42 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.33 | 407,000 | 1.42 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 370,000 | 1.42 |
| SYNOPSYS INC SNPS 4.85 04/01/30 | 3.33 | 376,000 | 1.42 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.33 | 441,000 | 1.42 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30 | 3.33 | 406,000 | 1.42 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.32 | 421,000 | 1.41 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.32 | 443,000 | 1.41 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.32 | 419,000 | 1.41 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.32 | 384,000 | 1.41 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.32 | 431,000 | 1.41 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.32 | 410,000 | 1.41 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.049 07/23/3 | 3.32 | 372,000 | 1.41 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.32 | 406,000 | 1.41 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.32 | 415,000 | 1.41 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.32 | 424,000 | 1.41 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3 | 3.32 | 361,000 | 1.41 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.32 | 447,000 | 1.42 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.31 | 428,000 | 1.41 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.279 03/15 | 3.31 | 427,000 | 1.41 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.31 | 386,000 | 1.41 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.25 | 380,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.59 | 0 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.35 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | 0 | -0.17 |