תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
107.02
מחיר קנייה
107.02
- % החודש:-3.13%
- % השנה:1.89%
- % 3 חודשים:3.82%
- % 12 חודשים:3.6%
- סטיית תקן (שנה):10.17
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.25 | 12,536,000 | 41.7 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.21 | 0 | -0.09 |
| SPOT | 1 | -0.69 | -80,000 | 0 |
| סה"כ | 36 | 99.35 | 12,456,000 | 41.61 |
אחזקות הקרן
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.37 | 405,000 | 1.4 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3 | 3.37 | 380,000 | 1.4 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.36 | 462,000 | 1.4 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.36 | 437,000 | 1.4 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31 | 3.35 | 433,000 | 1.39 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.35 | 397,000 | 1.39 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 445,000 | 1.39 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30 | 3.35 | 407,000 | 1.4 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.34 | 379,000 | 1.39 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30 | 3.34 | 375,000 | 1.39 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 454,000 | 1.39 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 386,000 | 1.39 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 378,000 | 1.39 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.34 | 454,000 | 1.39 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.049 07/23/3 | 3.34 | 388,000 | 1.39 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 417,000 | 1.39 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 425,000 | 1.39 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.34 | 434,000 | 1.39 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30 | 3.34 | 376,000 | 1.39 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.34 | 457,000 | 1.39 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30 | 3.34 | 424,000 | 1.39 |
| AT&T INC T 4.3 02/15/30 | 3.33 | 390,000 | 1.38 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.33 | 461,000 | 1.39 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.33 | 449,000 | 1.38 |
| CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30 | 3.33 | 425,000 | 1.39 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.33 | 435,000 | 1.39 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.33 | 430,000 | 1.39 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.33 | 406,000 | 1.39 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 386,000 | 1.39 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31 | 3.33 | 441,000 | 1.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | 0 | -0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.67 | 0 | -0.28 |
| SPOT_USDILS | -0.69 | -80,000 | 0 |