תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
93.19
מחיר קנייה
93.19
- % החודש:6.22%
- % השנה:-6.04%
- % 3 חודשים:-3.28%
- % 12 חודשים:-8.7%
- סטיית תקן (שנה):9.61
- שארפ (שנה):-1.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.24 | 12,408,000 | 37.79 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.03 | 0 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -0.17 | -20,000 | 0 |
| SPOT | 2 | -0.34 | -40,000 | 0 |
| סה"כ | 38 | 99.7 | 12,348,000 | 37.78 |
אחזקות הקרן
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33
ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32
UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.52 | 390,000 | 1.33 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 3.37 | 388,000 | 1.27 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33 | 3.36 | 403,000 | 1.27 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.36 | 445,000 | 1.27 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 | 3.36 | 387,000 | 1.27 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33 | 3.35 | 406,000 | 1.26 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.35 | 428,000 | 1.26 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.35 | 448,000 | 1.26 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 3.34 | 402,000 | 1.26 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 3.34 | 391,000 | 1.26 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.34 | 350,000 | 1.26 |
| CITIGROUP INC C 2.572 06/03/31 | 3.34 | 430,000 | 1.26 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.34 | 394,000 | 1.26 |
| SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 | 3.34 | 398,000 | 1.26 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.34 | 432,000 | 1.26 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.33 | 430,000 | 1.26 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.33 | 451,000 | 1.26 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/33 | 3.33 | 400,000 | 1.26 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 3.33 | 385,000 | 1.26 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.33 | 433,000 | 1.26 |
| COMCAST CORP CMCSA 4 1/4 01/15/33 | 3.33 | 407,000 | 1.26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 | 3.33 | 438,000 | 1.26 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.33 | 435,000 | 1.26 |
| MORGAN STANLEY MS 4.708 03/12/32 | 3.33 | 399,000 | 1.26 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 1/2 04/15/31 | 3.33 | 412,000 | 1.25 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.33 | 454,000 | 1.25 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.33 | 447,000 | 1.26 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.32 | 431,000 | 1.25 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 3.32 | 389,000 | 1.25 |
| ORACLE CORP ORCL 4.8 09/26/32 | 3.24 | 405,000 | 1.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.13 | 0 | 0.05 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.06 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.17 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -50,000 | 0 |