תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
90.2
מחיר קנייה
90.2
- % החודש:-1.3%
- % השנה:-9.05%
- % 3 חודשים:-7.51%
- % 12 חודשים:-15.47%
- סטיית תקן (שנה):10.07
- שארפ (שנה):-1.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.98 | 1.59 |
| תחילת השנה | -5.15 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.44 | 390,000 | 1.34 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.36 | 431,000 | 1.31 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.35 | 444,000 | 1.31 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.35 | 463,000 | 1.31 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.35 | 445,000 | 1.31 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.35 | 439,000 | 1.31 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.35 | 455,000 | 1.31 |
| COMCAST CORP CMCSA 4 1/4 01/15/33 | 3.35 | 418,000 | 1.31 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.35 | 404,000 | 1.31 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.35 | 451,000 | 1.31 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.35 | 462,000 | 1.31 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.35 | 458,000 | 1.31 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.34 | 391,000 | 1.3 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33 | 3.34 | 411,000 | 1.3 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.34 | 453,000 | 1.3 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.34 | 396,000 | 1.3 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 3.34 | 412,000 | 1.3 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 3.34 | 400,000 | 1.3 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 3.34 | 402,000 | 1.3 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.34 | 463,000 | 1.31 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 3.34 | 393,000 | 1.3 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 1/2 04/15/31 | 3.34 | 425,000 | 1.3 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 | 3.34 | 395,000 | 1.3 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.34 | 394,000 | 1.3 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.33 | 473,000 | 1.3 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.33 | 359,000 | 1.3 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.33 | 405,000 | 1.3 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.33 | 446,000 | 1.3 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.33 | 457,000 | 1.3 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 | 3.3 | 443,000 | 1.29 |
| SPOT_USDILS | 0.08 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.13 | 0 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.1 |