תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
97.52
מחיר קנייה
97.52
- % החודש:1.12%
- % השנה:-1.67%
- % 3 חודשים:-2.83%
- % 12 חודשים:-5.47%
- סטיית תקן (שנה):10.18
- שארפ (שנה):-0.96
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.43 | -1.34 |
| תחילת השנה | 3.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 3.36 | 513,000 | 1.55 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.36 | 524,000 | 1.55 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.36 | 512,000 | 1.55 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.35 | 454,000 | 1.54 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.35 | 534,000 | 1.54 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.35 | 466,000 | 1.54 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.35 | 462,000 | 1.54 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.35 | 492,000 | 1.54 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.35 | 525,000 | 1.54 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.34 | 502,000 | 1.54 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.34 | 448,000 | 1.54 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.34 | 518,000 | 1.54 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.34 | 502,000 | 1.54 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.34 | 507,000 | 1.54 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.34 | 413,000 | 1.54 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.34 | 513,000 | 1.54 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.34 | 514,000 | 1.54 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.34 | 448,000 | 1.54 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.33 | 520,000 | 1.53 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.33 | 507,000 | 1.53 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.33 | 445,000 | 1.53 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.33 | 536,000 | 1.53 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.33 | 517,000 | 1.54 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.33 | 521,000 | 1.54 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.33 | 515,000 | 1.53 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.32 | 522,000 | 1.53 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.32 | 493,000 | 1.53 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.32 | 526,000 | 1.53 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.3 | 446,000 | 1.52 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.25 | 423,000 | 1.5 |
| SPOT_USDILS | 0.28 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.15 | 0 | -0.07 |