תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
98.21
מחיר קנייה
98.21
- % החודש:-0.98%
- % השנה:-0.98%
- % 3 חודשים:-4.04%
- % 12 חודשים:-4.28%
- סטיית תקן (שנה):10.3
- שארפ (שנה):-0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.43 | -1.34 |
| תחילת השנה | 3.43 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.37 | 451,000 | 1.53 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.36 | 516,000 | 1.53 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.36 | 507,000 | 1.53 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.36 | 541,000 | 1.53 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.36 | 523,000 | 1.53 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.36 | 521,000 | 1.53 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.36 | 531,000 | 1.53 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.35 | 529,000 | 1.53 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.35 | 525,000 | 1.52 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.35 | 498,000 | 1.52 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.35 | 524,000 | 1.53 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.35 | 526,000 | 1.53 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.35 | 512,000 | 1.52 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.34 | 448,000 | 1.52 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.34 | 454,000 | 1.52 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.34 | 529,000 | 1.52 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.34 | 466,000 | 1.52 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.34 | 492,000 | 1.52 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 3.34 | 513,000 | 1.52 |
| SYNOPSYS INC SNPS 5 04/01/32 | 3.34 | 455,000 | 1.52 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.33 | 502,000 | 1.52 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.33 | 507,000 | 1.51 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.33 | 513,000 | 1.51 |
| META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32 | 3.33 | 478,000 | 1.52 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.33 | 508,000 | 1.52 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.33 | 448,000 | 1.52 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.32 | 507,000 | 1.51 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.31 | 526,000 | 1.51 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.29 | 446,000 | 1.5 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.26 | 404,000 | 1.48 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.1 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.05 | 0 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.08 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.71 | -100,000 | 0 |