תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
100.63
מחיר קנייה
100.63
- % החודש:-1.08%
- % השנה:-4.19%
- % 3 חודשים:-5.97%
- % 12 חודשים:-2.03%
- סטיית תקן (שנה):11.02
- שארפ (שנה):-0.57
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.78 | 3.68 |
| תחילת השנה | 1.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.37 | 371,000 | 1.4 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.36 | 373,000 | 1.39 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.36 | 418,000 | 1.39 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.279 03/15 | 3.36 | 444,000 | 1.39 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.36 | 438,000 | 1.39 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.36 | 388,000 | 1.39 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.36 | 441,000 | 1.39 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.35 | 443,000 | 1.39 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.35 | 428,000 | 1.39 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.35 | 437,000 | 1.39 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3 | 3.35 | 436,000 | 1.39 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.35 | 447,000 | 1.39 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.34 | 421,000 | 1.39 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.34 | 431,000 | 1.38 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.34 | 369,000 | 1.38 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.34 | 424,000 | 1.38 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.34 | 388,000 | 1.39 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.34 | 431,000 | 1.38 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 407,000 | 1.39 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.34 | 415,000 | 1.39 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.34 | 424,000 | 1.39 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.33 | 384,000 | 1.38 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.33 | 424,000 | 1.38 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3 | 3.33 | 361,000 | 1.38 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.33 | 370,000 | 1.38 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.33 | 427,000 | 1.38 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.3 | 410,000 | 1.37 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.29 | 406,000 | 1.36 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30 | 3.29 | 406,000 | 1.36 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.23 | 332,000 | 1.34 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.26 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.04 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.23 | 0 | -0.1 |