תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
96.7
מחיר קנייה
96.7
- % החודש:1.83%
- % השנה:-2.5%
- % 3 חודשים:3.81%
- % 12 חודשים:-4.08%
- סטיית תקן (שנה):9.26
- שארפ (שנה):-0.86
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.47 | 0.51 |
| תחילת השנה | -6.85 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/33 | 3.43 | 398,000 | 1.17 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 3.39 | 378,000 | 1.16 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.39 | 349,000 | 1.16 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33 | 3.38 | 396,000 | 1.16 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 4.918 07/20/33 | 3.38 | 392,000 | 1.16 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.38 | 423,000 | 1.16 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.38 | 442,000 | 1.16 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33 | 3.37 | 389,000 | 1.16 |
| BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33 | 3.37 | 433,000 | 1.15 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 3.37 | 388,000 | 1.15 |
| CITIBANK NA C 4.846 06/18/32 | 3.36 | 386,000 | 1.15 |
| AT&T INC T 2 1/4 02/01/32 | 3.35 | 444,000 | 1.15 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33 | 3.35 | 399,000 | 1.15 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33 | 3.35 | 388,000 | 1.15 |
| ORACLE CORP ORCL 5.35 05/04/33 | 3.35 | 394,000 | 1.15 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 5.05 07/15/33 | 3.35 | 389,000 | 1.15 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.34 | 393,000 | 1.15 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 | 3.34 | 427,000 | 1.14 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 3/4 06/15/33 | 3.34 | 391,000 | 1.14 |
| SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 | 3.34 | 378,000 | 1.14 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.34 | 434,000 | 1.14 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.34 | 414,000 | 1.14 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.33 | 430,000 | 1.14 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.33 | 407,000 | 1.14 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.33 | 435,000 | 1.14 |
| MORGAN STANLEY MS 4.708 03/12/32 | 3.33 | 382,000 | 1.14 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4 3/4 05/19/ | 3.33 | 385,000 | 1.14 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 3.33 | 377,000 | 1.14 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 3.3 | 378,000 | 1.13 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 | 3.3 | 373,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.54 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.15 |
| SPOT_USDILS | -0.44 | -50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.61 | -70,000 | 0 |