תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
102.5
מחיר קנייה
102.5
- % החודש:0.64%
- % השנה:-2.41%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:-6.37%
- סטיית תקן (שנה):10.58
- שארפ (שנה):-1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.56 | 2.71 |
| תחילת השנה | 6.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.3 09/01/30 | 3.36 | 498,000 | 1.47 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.35 | 497,000 | 1.47 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.35 | 499,000 | 1.47 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.34 | 416,000 | 1.47 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.34 | 499,000 | 1.47 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.34 | 495,000 | 1.46 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.34 | 419,000 | 1.46 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.34 | 414,000 | 1.47 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.34 | 431,000 | 1.46 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.34 | 490,000 | 1.47 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.34 | 471,000 | 1.47 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.34 | 466,000 | 1.47 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.34 | 452,000 | 1.47 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 461,000 | 1.47 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.34 | 496,000 | 1.47 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.34 | 499,000 | 1.47 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.34 | 471,000 | 1.46 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.34 | 495,000 | 1.46 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30 | 3.34 | 460,000 | 1.47 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.33 | 485,000 | 1.46 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.33 | 491,000 | 1.46 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.33 | 477,000 | 1.46 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.33 | 436,000 | 1.46 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.33 | 504,000 | 1.46 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.32 | 473,000 | 1.46 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.32 | 469,000 | 1.46 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.32 | 376,000 | 1.46 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.31 | 473,000 | 1.45 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.3 | 491,000 | 1.45 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.3 | 489,000 | 1.45 |
| SPOT_USDILS | 1.08 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.14 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 0 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.15 | -20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.94 | 0 | -0.41 |