תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
92.95
מחיר קנייה
92.95
- % החודש:-1.36%
- % השנה:-6.28%
- % 3 חודשים:2.78%
- % 12 חודשים:-11.1%
- סטיית תקן (שנה):9.41
- שארפ (שנה):-1.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.84 | -1.26 |
| תחילת השנה | -6.28 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.47 | 390,000 | 1.16 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.38 | 433,000 | 1.13 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 3.38 | 390,000 | 1.13 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 3.38 | 384,000 | 1.13 |
| SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 | 3.38 | 397,000 | 1.13 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 | 3.38 | 384,000 | 1.13 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/33 | 3.37 | 401,000 | 1.13 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.37 | 440,000 | 1.13 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 3.37 | 388,000 | 1.13 |
| CITIGROUP INC C 2.572 06/03/31 | 3.37 | 429,000 | 1.13 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 | 3.37 | 438,000 | 1.13 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33 | 3.36 | 401,000 | 1.13 |
| MORGAN STANLEY MS 4.708 03/12/32 | 3.36 | 399,000 | 1.13 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33 | 3.35 | 405,000 | 1.12 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.35 | 448,000 | 1.12 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 3.35 | 384,000 | 1.12 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.35 | 432,000 | 1.12 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.35 | 359,000 | 1.12 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.35 | 424,000 | 1.12 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.35 | 445,000 | 1.12 |
| ORACLE CORP ORCL 5.35 05/04/33 | 3.35 | 399,000 | 1.12 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 8 3/4 03/15/32 | 3.35 | 331,000 | 1.12 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.35 | 451,000 | 1.12 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.35 | 428,000 | 1.12 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4 3/4 05/19/ | 3.34 | 399,000 | 1.12 |
| BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33 | 3.33 | 431,000 | 1.12 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.33 | 437,000 | 1.12 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.33 | 431,000 | 1.11 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.33 | 445,000 | 1.11 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.29 | 396,000 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 0 | 0.46 |
| SPOT_USDILS | 0.17 | 20,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | -0.08 | -10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | 0 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.78 | 0 | -0.59 |