תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
96.34
מחיר קנייה
96.34
- % החודש:-2.56%
- % השנה:-2.86%
- % 3 חודשים:-2.74%
- % 12 חודשים:-10.68%
- סטיית תקן (שנה):10.7
- שארפ (שנה):-1.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.57 | -0.94 |
| תחילת השנה | -4.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.38 | 442,000 | 1.47 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.38 | 485,000 | 1.47 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.37 | 437,000 | 1.46 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.37 | 435,000 | 1.46 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.37 | 454,000 | 1.46 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.37 | 438,000 | 1.46 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.37 | 516,000 | 1.46 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.36 | 400,000 | 1.46 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.36 | 511,000 | 1.46 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.35 | 510,000 | 1.45 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.35 | 517,000 | 1.46 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.35 | 493,000 | 1.45 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.35 | 521,000 | 1.45 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.35 | 508,000 | 1.46 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.35 | 494,000 | 1.45 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.34 | 501,000 | 1.45 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 506,000 | 1.45 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.34 | 493,000 | 1.45 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.34 | 487,000 | 1.45 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.34 | 447,000 | 1.45 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.34 | 502,000 | 1.45 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.34 | 476,000 | 1.45 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 3.34 | 495,000 | 1.45 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.34 | 500,000 | 1.45 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.34 | 436,000 | 1.45 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.33 | 496,000 | 1.44 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.32 | 491,000 | 1.44 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.31 | 499,000 | 1.44 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.3 | 504,000 | 1.43 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.28 | 412,000 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| F_311225_7_7_DL_0_N_1_00_00 | -0.22 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | 0 | -0.18 |