תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
100.72
מחיר קנייה
100.72
- % החודש:-1.2%
- % השנה:-4.1%
- % 3 חודשים:-2.59%
- % 12 חודשים:-4.48%
- סטיית תקן (שנה):10.6
- שארפ (שנה):-0.83
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.81 | -4.51 |
| תחילת השנה | 4.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.38 | 494,000 | 1.65 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.37 | 474,000 | 1.65 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.36 | 526,000 | 1.65 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.35 | 534,000 | 1.64 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.35 | 538,000 | 1.64 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.35 | 476,000 | 1.64 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.35 | 558,000 | 1.64 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.34 | 477,000 | 1.63 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.34 | 544,000 | 1.63 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 555,000 | 1.63 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.34 | 536,000 | 1.63 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.34 | 425,000 | 1.64 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.34 | 548,000 | 1.63 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.34 | 570,000 | 1.63 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.34 | 527,000 | 1.63 |
| META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32 | 3.34 | 505,000 | 1.64 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.34 | 552,000 | 1.64 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 516,000 | 1.63 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.34 | 555,000 | 1.63 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.34 | 464,000 | 1.63 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.34 | 541,000 | 1.63 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.34 | 563,000 | 1.64 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.34 | 559,000 | 1.63 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.34 | 468,000 | 1.63 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.33 | 558,000 | 1.63 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.33 | 558,000 | 1.63 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.33 | 524,000 | 1.63 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.33 | 550,000 | 1.63 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.28 | 486,000 | 1.61 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.28 | 527,000 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.3 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 0.61 | 90,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.41 | 0 | -0.2 |
| SPOT_USDILS | -0.74 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -120,000 | 0 |