תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF
מחיר פדיון
91.83
מחיר קנייה
91.83
- % החודש:-0.44%
- % השנה:-7.41%
- % 3 חודשים:-0.03%
- % 12 חודשים:-10.9%
- סטיית תקן (שנה):9.22
- שארפ (שנה):-1.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.01 | -1.9 |
| תחילת השנה | -6.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 3.36 | 376,000 | 1.16 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4 3/4 05/19/ | 3.36 | 389,000 | 1.16 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.35 | 350,000 | 1.15 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.35 | 413,000 | 1.15 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 3.35 | 377,000 | 1.15 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.35 | 423,000 | 1.15 |
| ORACLE CORP ORCL 5.35 05/04/33 | 3.35 | 390,000 | 1.15 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 8 3/4 03/15/32 | 3.35 | 322,000 | 1.15 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33 | 3.34 | 394,000 | 1.15 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.34 | 435,000 | 1.15 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.34 | 425,000 | 1.15 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.34 | 420,000 | 1.15 |
| BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33 | 3.34 | 421,000 | 1.15 |
| CITIBANK NA C 4.846 06/18/32 | 3.34 | 386,000 | 1.15 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.34 | 428,000 | 1.15 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.34 | 391,000 | 1.15 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 | 3.34 | 422,000 | 1.15 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 3/4 06/15/33 | 3.34 | 388,000 | 1.15 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 3.34 | 370,000 | 1.15 |
| SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 | 3.34 | 382,000 | 1.15 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 | 3.34 | 370,000 | 1.15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.34 | 440,000 | 1.15 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.34 | 436,000 | 1.15 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.34 | 416,000 | 1.15 |
| AT&T INC T 2 1/4 02/01/32 | 3.33 | 439,000 | 1.15 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33 | 3.33 | 388,000 | 1.15 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/33 | 3.33 | 387,000 | 1.15 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 3.33 | 373,000 | 1.15 |
| MORGAN STANLEY MS 4.708 03/12/32 | 3.32 | 384,000 | 1.14 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.3 | 433,000 | 1.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.07 |
| SPOT_USDILS | 0.09 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | 0 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.52 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.52 | -60,000 | 0 |