תכלית S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year TTF

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.03	-0.41
תחילת השנה	-2.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	3.37	405,000	1.4
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3	3.37	380,000	1.4
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	3.36	462,000	1.4
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	3.36	437,000	1.4
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31	3.35	433,000	1.39
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31	3.35	397,000	1.39
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3	3.35	445,000	1.39
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	3.35	407,000	1.4
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	3.34	379,000	1.39
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	3.34	375,000	1.39
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	3.34	454,000	1.39
BOEING CO BA 5.15 05/01/30	3.34	386,000	1.39
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	3.34	378,000	1.39
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32	3.34	454,000	1.39
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.049 07/23/3	3.34	388,000	1.39
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30	3.34	417,000	1.39
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	3.34	425,000	1.39
MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31	3.34	434,000	1.39
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	3.34	376,000	1.39
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	3.34	457,000	1.39
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30	3.34	424,000	1.39
AT&T INC T 4.3 02/15/30	3.33	390,000	1.38
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30	3.33	461,000	1.39
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	3.33	449,000	1.38
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30	3.33	425,000	1.39
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3	3.33	435,000	1.39
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3	3.33	430,000	1.39
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30	3.33	406,000	1.39
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	3.33	386,000	1.39
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31	3.33	441,000	1.38
פיקדון בבנק מסוים	0.76	0	0.32
פיקדון בבנק מסוים	0.03	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.33	0	-0.14
פיקדון בבנק מסוים	-0.67	0	-0.28
SPOT_USDILS	-0.69	-80,000	0