MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.54
מחיר קנייה
107.54
- % החודש:0.41%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):6.91
- שארפ (שנה):0.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.79 | 82,238,900 | 263.08 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 1.8 | 4,700,496 | 4.7 |
| SPOT | 3 | -99.31 | -82,544,020 | -3.07 |
| סה"כ | 12 | 3.28 | 4,395,376 | 264.71 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 38.86 | 30,753,700 | 101.43 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 33.63 | 27,165,800 | 87.77 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 14.88 | 12,599,300 | 38.85 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 13.42 | 11,720,100 | 35.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.8 | 4,700,607 | 4.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -653 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -249,020 | 0 |
| SPOT_USDILS | -30.25 | -25,146,000 | -0.92 |
| SPOT_USDILS | -68.76 | -57,149,000 | -2.15 |