MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
104.92
מחיר קנייה
104.92
- % החודש:0.48%
- % השנה:-2.55%
- % 3 חודשים:-0.79%
- % 12 חודשים:-2.77%
- סטיית תקן (שנה):6.81
- שארפ (שנה):-0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.47 | 117,733,300 | 331.85 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.48 | 0 | -1.59 |
| SPOT | 3 | -100.46 | -110,890,964 | -0.48 |
| סה"כ | 15 | -0.47 | 6,842,336 | 329.79 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 30.11 | 33,623,200 | 99.44 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 26.09 | 29,700,500 | 86.19 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 23.26 | 28,194,300 | 76.82 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 21.01 | 26,215,300 | 69.41 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 934,036 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -1.58 |
| SPOT_USDILS | -9.47 | -10,449,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -91.84 | -101,376,000 | -0.45 |