MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.38
מחיר קנייה
107.38
- % החודש:-0.27%
- % השנה:-0.27%
- % 3 חודשים:-1.59%
- % 12 חודשים:6.77%
- סטיית תקן (שנה):8.1
- שארפ (שנה):0.3
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.19 | 64,537,800 | 213.49 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -1.62 | -3,453,165 | -3.45 |
| SPOT | 3 | -101.73 | -66,629,578 | -0.2 |
| סה"כ | 12 | -3.16 | -5,544,943 | 209.84 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 28.24 | 16,804,600 | 60.17 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 27.65 | 17,677,300 | 58.92 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 23.01 | 14,940,200 | 49.03 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 21.29 | 15,115,700 | 45.37 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 570,422 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -800 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 253 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 594 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -1.62 | -3,453,219 | -3.45 |
| SPOT_USDILS | -15.35 | -10,051,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -87.25 | -57,149,000 | -0.18 |