MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
104.15
מחיר קנייה
104.15
- % החודש:-1.03%
- % השנה:-3.27%
- % 3 חודשים:-2.92%
- % 12 חודשים:-2.86%
- סטיית תקן (שנה):6.4
- שארפ (שנה):-1.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.8 | 117,412,800 | 339.61 |
| פיקדונות בבנק | 8 | -0.41 | 0 | -1.41 |
| SPOT | 5 | -100.68 | -115,404,893 | 2.42 |
| סה"כ | 17 | -1.29 | 2,007,907 | 340.63 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
SPOT_USDILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 31.78 | 36,259,800 | 108.15 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.12 | 32,029,600 | 95.69 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 21.2 | 25,455,100 | 72.14 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 18.7 | 23,668,300 | 63.63 |
| SPOT_USDILS | 1.19 | 1,364,000 | -0.02 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 328,363 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.23 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 28,744 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.47 | -539,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.48 | 0 | -1.62 |
| SPOT_USDILS | -101.72 | -116,587,000 | 2.44 |