MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
102.44
מחיר קנייה
102.44
- % החודש:-2.33%
- % השנה:1.92%
- % 3 חודשים:2.43%
- % 12 חודשים:3.71%
- סטיית תקן (שנה):9.79
- שארפ (שנה):-0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.61 | 47,733,300 | 170.32 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.28 | 2,186,338 | 2.19 |
| SPOT | 2 | -95.42 | -45,582,735 | 0.03 |
| סה"כ | 9 | 5.47 | 4,336,903 | 172.53 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 34.2 | 15,488,900 | 58.48 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 34.12 | 16,293,300 | 58.34 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 16.09 | 7,929,000 | 27.51 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 15.2 | 8,022,100 | 25.99 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.28 | 2,186,580 | 2.19 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -249 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.14 | -64,735 | 0 |
| SPOT_USDILS | -95.28 | -45,518,000 | 0.03 |