MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.79
מחיר קנייה
105.79
- % החודש:0.69%
- % השנה:-1.75%
- % 3 חודשים:-0.89%
- % 12 חודשים:0.35%
- סטיית תקן (שנה):6.38
- שארפ (שנה):-0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.56 | 120,183,200 | 329.12 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.86 | 0 | 2.85 |
| SPOT | 3 | -98.35 | -115,213,319 | 1.57 |
| סה"כ | 14 | 2.07 | 4,969,881 | 333.54 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 32.23 | 37,749,800 | 106.55 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.53 | 33,345,700 | 94.32 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 20.61 | 25,436,600 | 68.11 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 18.19 | 23,651,100 | 60.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 2.87 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 82,681 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -48.77 | -57,134,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | -49.65 | -58,162,000 | 0.88 |