MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
102.18
מחיר קנייה
102.18
- % החודש:-0.12%
- % השנה:1.66%
- % 3 חודשים:-2.36%
- % 12 חודשים:1.57%
- סטיית תקן (שנה):9.85
- שארפ (שנה):-0.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 100.22 | 47,830,800 | 175.98 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.8 | 1,413,477 | 1.41 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -100.08 | -48,461,794 | -0.14 |
| סה"כ | 10 | 0.94 | 782,483 | 177.25 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 31.89 | 14,129,200 | 56 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 31.13 | 14,863,000 | 54.66 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 19.33 | 9,364,300 | 33.95 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 17.87 | 9,474,300 | 31.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.8 | 1,412,840 | 1.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -191 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 821 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -352,794 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -99.35 | -48,109,000 | -0.14 |