MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.7
מחיר קנייה
108.7
- % החודש:1.78%
- % השנה:8.15%
- % 3 חודשים:5.21%
- % 12 חודשים:4.92%
- סטיית תקן (שנה):8.56
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.81 | 60,095,900 | 201.56 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.13 | -263,302 | -0.26 |
| SPOT | 3 | -100.17 | -59,661,487 | -0.49 |
| סה"כ | 12 | -0.49 | 171,111 | 200.81 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 5 05/15/37
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41
US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41
פקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 28.57 | 16,027,700 | 57.7 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.52 | 16,860,100 | 57.59 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 21.97 | 13,524,600 | 44.36 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 20.75 | 13,683,500 | 41.9 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -543 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -125 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 983 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.13 | -263,624 | -0.26 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -139,487 | 0 |
| SPOT_USDILS | -3.98 | -2,373,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | -95.96 | -57,149,000 | -0.47 |