MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.23
מחיר קנייה
107.23
- % החודש:0.13%
- % השנה:-0.41%
- % 3 חודשים:0.32%
- % 12 חודשים:3.65%
- סטיית תקן (שנה):6.55
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 99.65 | 83,386,900 | 259.98 |
| פיקדונות בבנק | 7 | 0.35 | 0 | 0.9 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -99.9 | -82,410,271 | 0.63 |
| סה"כ | 15 | 0.1 | 976,629 | 261.51 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38
US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43
US TREASURY N/B T 4 11/15/42
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 35.07 | 28,244,300 | 91.49 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 30.36 | 24,949,200 | 79.21 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 18 | 15,642,500 | 46.95 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 16.22 | 14,550,900 | 42.33 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.45 | -374,271 | 0 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -30.17 | -24,887,000 | 0.21 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -69.28 | -57,149,000 | 0.42 |