MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.13
מחיר קנייה
107.13
- % החודש:-0.38%
- % השנה:-0.5%
- % 3 חודשים:-0.72%
- % 12 חודשים:5.46%
- סטיית תקן (שנה):8.03
- שארפ (שנה):0.14
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.61 | -31.24 |
| תחילת השנה | 96.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.03 | 20,691,100 | 70.28 |
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 27.95 | 19,669,600 | 70.07 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 22.73 | 17,487,300 | 57 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 21.51 | 17,692,700 | 53.93 |
| SPOT_USDILS | 0.21 | 157,794 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -878 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 78 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 594 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.51 | -1,287,101 | -1.29 |
| F_261125_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -25.61 | -19,626,000 | 0.14 |
| F_261125_5_5_ND_0_N_1_00_00 | -74.58 | -57,149,000 | 0.45 |