MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.79
מחיר קנייה
105.79
- % החודש:0.69%
- % השנה:-1.75%
- % 3 חודשים:-0.89%
- % 12 חודשים:0.35%
- סטיית תקן (שנה):6.38
- שארפ (שנה):-0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -22.07 | -30.65 |
| תחילת השנה | 67.31 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 32.23 | 37,749,800 | 106.55 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.53 | 33,345,700 | 94.32 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 20.61 | 25,436,600 | 68.11 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 18.19 | 23,651,100 | 60.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 2.87 |
| SPOT_USDILS | 0.07 | 82,681 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -48.77 | -57,134,000 | 0.69 |
| SPOT_USDILS | -49.65 | -58,162,000 | 0.88 |