MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.86
מחיר קנייה
107.86
- % החודש:-1.05%
- % השנה:7.31%
- % 3 חודשים:2%
- % 12 חודשים:2.92%
- סטיית תקן (שנה):8.31
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 34.85 | 33.58 |
| תחילת השנה | 92.92 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 28.97 | 16,839,000 | 60.79 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 28.32 | 17,713,500 | 59.44 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 21.71 | 13,791,300 | 45.57 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 20.09 | 13,953,400 | 42.15 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.59 | 1,246,426 | 1.25 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -33 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -2 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 986 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 992 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -0.34 | -214,264 | 0 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -9.08 | -5,760,000 | -0.02 |
| F_300925_8_8_ND_0_N_1_00_00 | -90.09 | -57,149,000 | -0.34 |