MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.31
מחיר קנייה
107.31
- % החודש:1.88%
- % השנה:6.77%
- % 3 חודשים:5.09%
- % 12 חודשים:-1.04%
- סטיית תקן (שנה):9.13
- שארפ (שנה):-0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 20.02 | 16.46 |
| תחילת השנה | 75.12 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 30.76 | 17,080,600 | 61.58 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 30.71 | 17,967,700 | 61.49 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 18.81 | 11,461,300 | 37.66 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 17.77 | 11,596,000 | 35.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.83 | 3,670,259 | 3.67 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -147 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 687 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0 | -1,088 | 0 |
| SPOT_USDILS | -97.8 | -58,120,000 | 0.09 |