MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
102.18
מחיר קנייה
102.18
- % החודש:-0.12%
- % השנה:1.66%
- % 3 חודשים:-2.36%
- % 12 חודשים:1.57%
- סטיית תקן (שנה):9.85
- שארפ (שנה):-0.27
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 24.17 | 40.73 |
| תחילת השנה | 52.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 5 05/15/37 | 31.89 | 14,129,200 | 56 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 31.13 | 14,863,000 | 54.66 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/41 | 19.33 | 9,364,300 | 33.95 |
| US TREASURY N/B T 3 3/4 08/15/41 | 17.87 | 9,474,300 | 31.37 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.8 | 1,412,840 | 1.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -191 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 821 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.73 | -352,794 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -99.35 | -48,109,000 | -0.14 |