MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
106.77
מחיר קנייה
106.77
- % החודש:-3.28%
- % השנה:-0.84%
- % 3 חודשים:-1.01%
- % 12 חודשים:3.13%
- סטיית תקן (שנה):7.78
- שארפ (שנה):-0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 3.69 | 3.99 |
| תחילת השנה | 3.38 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 38.57 | 29,602,300 | 96.88 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 34.07 | 26,148,700 | 85.58 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 14.61 | 11,827,500 | 36.7 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 12.89 | 11,002,100 | 32.38 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 0.09 | 72,244 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -718 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 108 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 594 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.42 | -1,048,778 | -1.05 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | -28.01 | -22,074,000 | 0.06 |
| SPOT_USDILS | -72.51 | -57,149,000 | 0.42 |