MTF מחקה אינדקס אג"ח ממשלת ארה"ב - מח"מ 10 קבוע מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
107.54
מחיר קנייה
107.54
- % החודש:0.41%
- % השנה:-0.12%
- % 3 חודשים:-0.53%
- % 12 חודשים:4.22%
- סטיית תקן (שנה):6.91
- שארפ (שנה):0.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.79 | -8.31 |
| תחילת השנה | 10.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 1/2 05/15/38 | 38.86 | 30,753,700 | 101.43 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 02/15/38 | 33.63 | 27,165,800 | 87.77 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 08/15/43 | 14.88 | 12,599,300 | 38.85 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/42 | 13.42 | 11,720,100 | 35.02 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.8 | 4,700,607 | 4.7 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -653 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -65 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 7 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 600 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.3 | -249,020 | 0 |
| SPOT_USDILS | -30.25 | -25,146,000 | -0.92 |
| SPOT_USDILS | -68.76 | -57,149,000 | -2.15 |