קסם אקטיב כספית שקלית
מחיר פדיון
1,064.26
מחיר קנייה
1,064.26
- % החודש:0.28%
- % השנה:1.37%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):1.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
מק"מ
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 5 | 44.43 | 0 | 4,919.51 |
| מק"מ | 5 | 24.71 | 2,769,597,603 | 2,736.36 |
| אג"ח קונצרני | 22 | 18.48 | 1,944,470,295 | 2,047.31 |
| אג"ח מדינה | 4 | 6.28 | 697,698,605 | 695.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 15 | 3.56 | 38,538,500 | 392.77 |
| תעודות חוב | 15 | 2.7 | 293,262,674 | 298.84 |
| סה"כ | 66 | 100.16 | 5,743,567,677 | 11,089.95 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 215
מקמ 315
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 26.8 | 0 | 2,967.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.81 | 0 | 1,750.33 |
| מקמ 215 | 9.46 | 1,048,309,791 | 1,047.79 |
| מקמ 315 | 7.89 | 877,200,375 | 873.87 |
| מקמ 116 | 3.82 | 439,285,900 | 422.68 |
| מקמ 1215 | 3.21 | 368,076,477 | 355.56 |
| אלה פקדון אגח י | 2.59 | 281,288,201 | 287.2 |
| ממשל קצרה 0225 | 2.42 | 268,365,775 | 267.51 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.3 | 255,484,945 | 254.13 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.08 | 213,743,662 | 230.2 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.92 | 192,522,995 | 212.76 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.88 | 195,637,000 | 207.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.82 | 0 | 201.62 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.77 | 183,964,844 | 195.63 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.53 | 152,737,925 | 169.17 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.44 | 155,706,000 | 159.75 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.19 | 125,095,030 | 132.24 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.19 | 128,505,000 | 131.64 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.03 | 115,168,688 | 114.57 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.94 | 101,386,000 | 103.54 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.9 | 97,734,000 | 100.02 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.7 | 7,699,400 | 76.99 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.53 | 58,679,197 | 58.95 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.37 | 4,000,000 | 41.18 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.37 | 40,000,000 | 40.56 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.36 | 3,900,000 | 40.03 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.33 | 35,000,000 | 36.01 |
| מקמ 415 | 0.33 | 36,725,060 | 36.47 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.32 | 35,000,000 | 35.87 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.32 | 3,500,000 | 35.09 |
| גמא מסחרי 3 | 0.28 | 2,991,500 | 30.82 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.25 | 27,000,000 | 27.47 |
| הראל ריב אגח א | 0.25 | 27,000,000 | 27.24 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.23 | 25,000,000 | 25.78 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.23 | 2,500,000 | 25.48 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.22 | 2,357,500 | 24.16 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.19 | 2,059,900 | 21.11 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.18 | 20,000,000 | 20.09 |
| ביג מסחרי 4 | 0.18 | 1,946,100 | 19.95 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.18 | 20,000,000 | 20.21 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.17 | 1,782,600 | 18.35 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.17 | 18,000,000 | 18.45 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.14 | 15,000,000 | 15.03 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.14 | 15,000,000 | 15.47 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.14 | 15,000,000 | 15.44 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.13 | 1,400,000 | 14.38 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.13 | 1,404,700 | 14.45 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.12 | 13,411,765 | 13.46 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.12 | 1,252,400 | 12.87 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.09 | 10,000,000 | 10.33 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.09 | 975,000 | 10.01 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.09 | 9,760,000 | 10.01 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.09 | 10,000,000 | 10.02 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 9,000,000 | 9.06 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.08 | 9,090,909 | 9.11 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.08 | 9,000,000 | 9.21 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.08 | 9,000,000 | 9.08 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.08 | 9,000,000 | 9.07 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.08 | 8,869,204 | 9 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.07 | 769,400 | 7.9 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.06 | 7,000,000 | 7.02 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.06 | 6,734,000 | 6.79 |
| סאמיט אגח ז | 0.03 | 3,209,434 | 3.23 |
| פאי פלוס אגח א | 0.03 | 3,337,000 | 3.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |