קסם אקטיב כספית שקלית
מחיר פדיון
1,106
מחיר קנייה
1,106
- % החודש:0.28%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:0.93%
- % 12 חודשים:4.27%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):0.97
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 39.37 | 0 | 3,977.52 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 22.91 | 2,110,813,657 | 2,314.94 |
| מק"מ | 6 | 15.54 | 1,597,135,532 | 1,570.37 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 26 | 13.59 | 134,146,400 | 1,372.05 |
| תעודות חוב | 24 | 12.31 | 1,215,846,642 | 1,246.02 |
| אג"ח מדינה | 2 | 4.92 | 497,509,509 | 497.06 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 3 | 0 | 0 | -0.55 |
| סה"כ | 93 | 108.64 | 5,555,451,740 | 10,977.42 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 25.21 | 0 | 2,547.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 14.16 | 0 | 1,430.21 |
| מקמ 1116 | 5.23 | 545,266,000 | 528.36 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.34 | 438,830,312 | 438.22 |
| מקמ 116 | 4.09 | 413,910,982 | 413.62 |
| אלה פקדון אגח י | 2.98 | 281,288,201 | 301.18 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.44 | 240,194,656 | 246.43 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.44 | 240,194,656 | 246.43 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.44 | 240,194,656 | 246.43 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.38 | 213,743,662 | 240.5 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.2 | 192,522,995 | 221.88 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.15 | 195,637,000 | 217.22 |
| מקמ 216 | 2.11 | 213,896,965 | 213.11 |
| מקמ 516 | 2.11 | 216,000,000 | 213.13 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.03 | 183,964,844 | 204.7 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.75 | 152,737,925 | 176.79 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.65 | 155,706,000 | 167.18 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.37 | 125,095,030 | 137.98 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.36 | 128,505,000 | 137.54 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.19 | 11,700,000 | 120.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.07 | 101,386,000 | 108.5 |
| מקמ 1216 | 1.05 | 110,000,000 | 106.28 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.03 | 97,734,000 | 104.52 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.02 | 10,000,000 | 103.26 |
| פועלים מסחרי 1 | 1 | 9,800,000 | 101.5 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.96 | 9,500,000 | 96.87 |
| מקמ 816 | 0.95 | 98,061,585 | 95.87 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.8 | 8,000,000 | 80.96 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.79 | 7,699,400 | 80.18 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.75 | 7,500,000 | 75.34 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.69 | 6,800,000 | 69.53 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.67 | 6,594,300 | 67.55 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.61 | 6,000,000 | 61.42 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.58 | 58,679,197 | 58.84 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.55 | 5,499,800 | 55.21 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.55 | 5,500,000 | 55.2 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.52 | 50,000,000 | 52.07 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.51 | 50,000,000 | 51.72 |
| גמא מסחרי 4 | 0.49 | 4,799,900 | 49.46 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.46 | 44,000,000 | 46 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.45 | 4,492,500 | 45.54 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.44 | 4,300,000 | 44.32 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.4 | 40,000,000 | 40.4 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.39 | 3,800,000 | 38.99 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.39 | 3,900,000 | 39.12 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.36 | 3,500,000 | 36.52 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.35 | 35,000,000 | 35.85 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.35 | 35,000,000 | 35.73 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.35 | 35,000,000 | 35.85 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.29 | 28,000,000 | 29.34 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.29 | 2,900,000 | 29.75 |
| הראל ריב אגח א | 0.28 | 27,000,000 | 28.63 |
| הראל ריב אגח ב | 0.28 | 26,740,000 | 28.01 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.27 | 27,000,000 | 27.35 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.26 | 24,682,000 | 25.83 |
| מרב פקדון אגח א | 0.26 | 25,000,000 | 25.88 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.25 | 25,000,000 | 25.67 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.25 | 25,000,000 | 25.6 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.25 | 2,500,000 | 25.51 |
| פאי פלוס אגח א | 0.24 | 23,337,000 | 24.61 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.22 | 22,000,000 | 22.58 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.21 | 20,000,000 | 21.31 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.2 | 20,000,000 | 20.01 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.2 | 1,995,000 | 20.56 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.2 | 20,000,000 | 20.16 |
| ביג מסחרי 5 | 0.19 | 1,865,700 | 18.97 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.19 | 1,900,000 | 19.32 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.18 | 18,000,000 | 18.37 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.16 | 15,000,000 | 15.7 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.15 | 15,000,000 | 15.39 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.15 | 15,000,000 | 15.38 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.14 | 1,375,000 | 14.11 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.13 | 13,411,765 | 13.42 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.13 | 1,274,800 | 13.04 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.11 | 10,000,000 | 10.79 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.1 | 9,760,000 | 9.97 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.1 | 9,000,000 | 9.66 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.1 | 10,000,000 | 10.54 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.1 | 950,000 | 9.73 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.1 | 10,000,000 | 10.21 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.09 | 9,000,000 | 9.03 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.09 | 9,090,909 | 9.51 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.09 | 9,000,000 | 9.46 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.09 | 9,000,000 | 9.55 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 7,000,000 | 7 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.07 | 6,734,000 | 7.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.41 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.09 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.04 |