הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב כספית שקלית

מחיר פדיון

1,091.18

מחיר קנייה

1,091.18

0.01%

% החודש:0.18%
% השנה:3.93%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.5%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):1.63

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	5	42.23	0	4,894.16
אג"ח קונצרני	26	19.74	2,110,813,657	2,286.81
מק"מ	6	15.51	1,820,259,185	1,798.08
תעודות חוב	23	10.32	1,180,846,642	1,197.04
ני"ע מסחרי סחיר	21	8.88	101,759,100	1,031.26
אג"ח מדינה	3	5.14	602,534,174	595.07
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	-0.01
סה"כ	85	101.82	5,816,212,758	11,802.4

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 915

ממשלתי שקלי 0226

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	24.04	0	2,786.39
פיקדון בבנק מסוים	18.19	0	2,107.72
מקמ 915	5.61	650,000,000	649.81
ממשלתי שקלי 0226	4.29	503,854,977	496.85
מקמ 116	3.52	413,910,982	407.91
אלה פקדון אגח י	2.57	281,288,201	297.27
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.1	240,194,656	242.83
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.1	240,194,656	242.83
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.1	240,194,656	242.83
פאי פיקדון אגח א	2.06	213,743,662	238.3
מקמ 216	2.05	241,751,203	237.47
הראל פיקדון אגח ג	1.89	192,522,995	219.17
פאי פיקדון אגח ב	1.85	195,637,000	214.77
מקמ 516	1.81	216,000,000	210.08
גי.אס.אי אגח א	1.75	183,964,844	202.42
מקמ 1215	1.7	199,400,000	197.29
אלה פקדון אגח ו	1.51	152,737,925	174.72
הראל פיקדון אגח ד	1.43	155,706,000	165.14
גלעד פקדון אגח א	1.18	125,095,030	136.29
ספיר פקדון אגח א	1.17	128,505,000	135.98
דיסק מנ מסחרי 6	1.02	11,700,000	118.32
גלעד פקדון אגח ב	0.92	101,386,000	107.14
גי.אס.אי אגח ב	0.89	97,734,000	103.3
לאומי מסחרי 8	0.88	10,000,000	101.62
פועלים מסחרי 1	0.86	9,800,000	100.04
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.82	9,500,000	95.57
מקמ 816	0.82	99,197,000	95.53
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.68	7,699,400	78.95
גב ים מסחרי 3	0.59	6,800,000	68.39
מליסרון מסחרי 5	0.57	6,594,300	66.37
פועלים מסחרי 2	0.52	6,000,000	60.75
ממשלתי משתנה 0526	0.51	58,679,197	58.64
פסיפיק רכב ותחבורה	0.44	50,000,000	51.28
גמא מסחרי 4	0.42	4,799,900	48.67
גלעד פקדון אגח ה	0.39	44,000,000	45.05
רבוע נדלן מסחרי 2	0.38	4,300,000	43.59
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.36	40,000,000	41.68
ממשל קצרה 1125	0.34	40,000,000	39.58
מגה אור מסחרי 6	0.33	3,800,000	38.27
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	3,500,000	35.98
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.31	35,000,000	35.66
פנינסולה נעמ-4 ל	0.3	35,000,000	35.22
אגד נעמ -1לא סחיר	0.3	35,000,000	35.18
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.3	35,000,000	35.31
פאי פלוס אגח ד	0.25	28,000,000	28.76
מבנה מסחרי 2	0.25	2,900,000	29
נאוי נעמ-8 ל	0.24	27,000,000	28.25
הראל ריב אגח א	0.24	27,000,000	28.3
הראל ריב אגח ב	0.24	26,740,000	27.46
אלרוב נד מסחרי1	0.23	2,505,000	26.29
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.22	25,000,000	25.26
איביאי פקדון אגח א	0.22	24,682,000	25.44
מרב פקדון אגח א	0.22	25,000,000	25.5
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.22	25,000,000	25.2
סאמיט מסחרי 3	0.22	2,500,000	25.28
פאי פלוס אגח א	0.21	23,337,000	24.33
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.19	22,000,000	22.24
אלה פקדון אגח יא	0.18	20,000,000	21
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.17	20,000,000	20.17
מקס איט מסחרי 5	0.17	1,995,000	20.18
אלקטרה נעמ 1 ל	0.16	18,000,000	18.09
ביג מסחרי 5	0.16	1,865,700	18.66
אמפא מסחרי 1	0.16	1,900,000	19.11
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.13	15,000,000	15.46
מגה אור נעמ - 4 ל	0.13	15,000,000	15.16
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.13	15,000,000	15.14
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.12	13,411,765	13.52
פתאל החז מסחרי 2	0.12	1,375,000	13.86
מיטב השק מסחרי 1	0.11	1,274,800	12.8
פאי פיקדון אגח ג	0.09	10,000,000	10.68
פאי פלוס אגח ג	0.09	10,000,000	10.38
מרב פקדון אגח ג	0.09	10,000,000	10.09
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	9,000,000	9.32
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.08	9,090,909	9.36
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.08	9,760,000	9.81
אביעד פקדון אגח א	0.08	9,000,000	9.55
גלעד פקדון אגח ג	0.08	9,000,000	9.32
אביעד פקדון אגח ב	0.08	9,000,000	9.41
אפי נכס מסחרי 5	0.08	950,000	9.56
מקס איט נעמ-2ל	0.06	7,000,000	7.22
פאי פלוס אגח ב	0.06	6,734,000	7.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
מדד מניות והמירים כללי	0	0	-0.01