קסם אקטיב כספית שקלית
מחיר פדיון
1,121.45
מחיר קנייה
1,121.45
- % החודש:0.06%
- % השנה:2.3%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.02%
- סטיית תקן (שנה):0.15
- שארפ (שנה):-0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 44.99 | 0 | 4,045.99 |
| אג"ח קונצרני | 27 | 27.14 | 2,190,516,657 | 2,439.83 |
| תעודות חוב | 25 | 13.72 | 1,194,346,642 | 1,235.6 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 23 | 11.63 | 102,386,000 | 1,047.43 |
| אג"ח מדינה | 2 | 1.74 | 154,520,499 | 156.91 |
| מק"מ | 4 | 0.46 | 1,793,700,945 | 1,770.76 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 3 | 0 | 0 | -1.91 |
| סה"כ | 90 | 99.68 | 5,435,470,743 | 10,694.63 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
אלה פקדון אגח י
פאי פיקדון אגח ב
פאי פיקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 28.78 | 0 | 2,588.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.21 | 0 | 1,457.45 |
| אלה פקדון אגח י | 3.41 | 281,288,201 | 306.32 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.79 | 221,637,000 | 250.65 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.73 | 213,743,662 | 245.36 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.51 | 192,522,995 | 225.81 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.43 | 209,694,656 | 218.61 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.43 | 209,694,656 | 218.61 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.43 | 209,694,656 | 218.61 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.32 | 183,964,844 | 208.62 |
| אלה פקדון אגח ו | 2 | 152,737,925 | 179.86 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.89 | 155,706,000 | 170.03 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.56 | 125,095,030 | 140.26 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.56 | 128,505,000 | 139.94 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.23 | 101,386,000 | 110.23 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.18 | 97,734,000 | 106.42 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 1.15 | 103,669,148 | 103.67 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.09 | 9,500,000 | 98.44 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.92 | 8,000,000 | 82.35 |
| פועלים מסחרי 3 | 0.89 | 8,000,000 | 80.35 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.85 | 7,500,000 | 76.56 |
| דיסק מנ מסחרי 9 | 0.8 | 7,200,000 | 72.38 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.76 | 6,594,300 | 68.76 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.69 | 6,000,000 | 62.48 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.62 | 5,499,800 | 56.12 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.62 | 5,500,000 | 56.1 |
| פאי ריבית אגח ד | 0.6 | 53,703,000 | 53.96 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.59 | 50,851,351 | 53.24 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.57 | 49,000,000 | 51.04 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.56 | 50,000,000 | 50.6 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.56 | 50,000,000 | 50.3 |
| לאומי מסחרי 12 | 0.56 | 5,000,000 | 50.18 |
| בינל הנפ מסחרי 4 | 0.56 | 5,000,000 | 49.99 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.52 | 44,000,000 | 46.9 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.51 | 4,492,500 | 46.27 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.46 | 40,000,000 | 41.11 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.46 | 40,000,000 | 41.68 |
| מקמ 616 | 0.46 | 41,603,849 | 41.59 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.44 | 3,800,000 | 39.68 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.44 | 3,900,000 | 39.78 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.41 | 35,000,000 | 36.48 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.4 | 35,000,000 | 36.33 |
| עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל | 0.39 | 35,000,000 | 35.01 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.33 | 28,000,000 | 29.85 |
| הראל ריב אגח א | 0.32 | 27,000,000 | 29.14 |
| הראל ריב אגח ב | 0.32 | 26,740,000 | 28.51 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.31 | 27,000,000 | 27.84 |
| גמא ניהול נעמ-6לא סחיר | 0.31 | 28,000,000 | 28.21 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.29 | 25,000,000 | 26.12 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.29 | 24,682,000 | 26.35 |
| מרב פקדון אגח א | 0.29 | 25,000,000 | 26.4 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.29 | 2,500,000 | 25.98 |
| פאי פלוס אגח א | 0.28 | 23,337,000 | 25.05 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.27 | 2,400,000 | 24.08 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.24 | 20,000,000 | 21.64 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.24 | 2,186,200 | 21.86 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.23 | 20,000,000 | 20.51 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.22 | 20,000,000 | 20.14 |
| ביג מסחרי 5 | 0.22 | 1,865,700 | 19.44 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.22 | 1,900,000 | 19.67 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.22 | 1,947,700 | 19.5 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.21 | 18,000,000 | 18.69 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.17 | 15,000,000 | 15.24 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.17 | 15,000,000 | 15.66 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.17 | 15,000,000 | 15.64 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.16 | 1,375,000 | 14.32 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.15 | 13,411,765 | 13.51 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.15 | 1,274,800 | 13.24 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.12 | 10,000,000 | 11 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.12 | 10,000,000 | 10.73 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.12 | 10,000,000 | 10.41 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.11 | 9,760,000 | 10.14 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.11 | 9,000,000 | 9.82 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.11 | 9,000,000 | 9.62 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.11 | 9,000,000 | 9.71 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.11 | 950,000 | 9.91 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.1 | 9,000,000 | 9.18 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.1 | 9,090,909 | 9.23 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.08 | 7,000,000 | 7.12 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.08 | 6,734,000 | 7.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.15 |
| מקמ 816 | 0 | 0 | -0.31 |
| מקמ 816 | 0 | 549,831,096 | 546.31 |
| מקמ 1116 | 0 | 0 | -1.23 |
| מקמ 1116 | 0 | 765,266,000 | 753.63 |
| מקמ 1216 | 0 | 0 | -0.37 |
| מקמ 1216 | 0 | 437,000,000 | 429.22 |