קסם אקטיב כספית שקלית
מחיר פדיון
1,070.25
מחיר קנייה
1,070.25
- % החודש:0.13%
- % השנה:1.94%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):1.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
אג"ח מדינה
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 49.07 | 0 | 5,389.02 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 20.09 | 2,087,892,295 | 2,207.41 |
| מק"מ | 6 | 14.74 | 1,651,113,932 | 1,618.5 |
| אג"ח מדינה | 4 | 8.26 | 920,655,396 | 905.78 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 16 | 4.49 | 48,338,500 | 493.88 |
| תעודות חוב | 16 | 3.18 | 343,262,674 | 351.08 |
| סה"כ | 74 | 99.83 | 5,051,262,797 | 10,965.67 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
ממשלתי שקלי 0226
מקמ 116
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.12 | 0 | 2,538.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.47 | 0 | 2,357.51 |
| מקמ 615 | 5.9 | 652,541,100 | 647.71 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.33 | 490,570,938 | 475.07 |
| מקמ 116 | 3.87 | 438,385,900 | 424.53 |
| אלה פקדון אגח י | 2.63 | 281,288,201 | 289.33 |
| ממשלתי שקלי 0425 | 2.34 | 256,236,573 | 256.65 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 2.28 | 0 | 250.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 241.82 |
| מקמ 216 | 2.12 | 241,751,203 | 233.36 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.11 | 213,743,662 | 232.15 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.95 | 192,522,995 | 214.26 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.91 | 195,637,000 | 209.33 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.8 | 183,964,844 | 197.38 |
| מקמ 1215 | 1.77 | 200,000,000 | 194.48 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.55 | 152,737,925 | 170.47 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.47 | 155,706,000 | 161.19 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.21 | 125,095,030 | 133.21 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.21 | 128,505,000 | 132.4 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 1.05 | 115,168,688 | 115.3 |
| מקמ 415 | 1.02 | 111,725,060 | 111.73 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.95 | 101,386,000 | 104.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.92 | 97,734,000 | 100.72 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.9 | 9,800,000 | 98.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.71 | 7,699,400 | 77.55 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.54 | 58,679,197 | 58.77 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.46 | 50,000,000 | 50.28 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.4 | 44,000,000 | 44.05 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.38 | 4,000,000 | 41.51 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.37 | 3,900,000 | 40.25 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.37 | 40,000,000 | 40.88 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.33 | 35,000,000 | 36.33 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.33 | 35,000,000 | 36.14 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.32 | 3,500,000 | 35.32 |
| גמא מסחרי 3 | 0.28 | 2,991,500 | 31.04 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.26 | 28,000,000 | 28.12 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.25 | 27,000,000 | 27.69 |
| הראל ריב אגח א | 0.25 | 27,000,000 | 27.45 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.24 | 25,000,000 | 25.99 |
| הראל ריב אגח ב | 0.24 | 26,740,000 | 26.84 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.23 | 2,500,000 | 25.67 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.23 | 24,682,000 | 24.81 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.22 | 2,357,500 | 24.36 |
| פאי פלוס אגח א | 0.22 | 23,337,000 | 23.89 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.19 | 2,059,900 | 21.28 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.19 | 20,000,000 | 20.37 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.18 | 20,000,000 | 20.01 |
| ביג מסחרי 4 | 0.18 | 1,946,100 | 20.11 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.17 | 1,782,600 | 18.43 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.17 | 18,000,000 | 18.59 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.14 | 15,000,000 | 15.15 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.14 | 15,000,000 | 15.59 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.14 | 15,000,000 | 15.56 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.13 | 1,400,000 | 14.49 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.13 | 1,404,700 | 14.54 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.12 | 13,411,765 | 13.41 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.12 | 1,252,400 | 12.97 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.09 | 10,000,000 | 10.41 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.09 | 975,000 | 10.08 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.09 | 9,760,000 | 10.08 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.09 | 10,000,000 | 10.1 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 9,000,000 | 9.14 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.08 | 9,090,909 | 9.18 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.08 | 9,000,000 | 9.27 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.08 | 9,000,000 | 9.15 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.08 | 9,000,000 | 9.15 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.08 | 8,869,204 | 9.06 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.07 | 769,400 | 7.96 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.06 | 7,000,000 | 7.08 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.06 | 6,734,000 | 6.86 |
| מקמ 515 | 0.06 | 6,710,669 | 6.68 |
| סאמיט אגח ז | 0.03 | 3,209,434 | 3.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |