קסם אקטיב כספית שקלית
מחיר פדיון
1,111.8
מחיר קנייה
1,111.8
- % החודש:0.14%
- % השנה:1.42%
- % 3 חודשים:0.95%
- % 12 חודשים:4.21%
- סטיית תקן (שנה):0.14
- שארפ (שנה):0.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 49.06 | 0 | 4,683.73 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 24.38 | 2,110,813,657 | 2,329.16 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 24 | 13.25 | 122,947,000 | 1,264.75 |
| תעודות חוב | 23 | 12.4 | 1,148,846,642 | 1,181.4 |
| אג"ח מדינה | 1 | 0.61 | 58,679,197 | 58.67 |
| מק"מ | 4 | 0.31 | 901,097,096 | 883.79 |
| MTM בגין עסקאות ריפו | 3 | 0 | 0 | -2.04 |
| סה"כ | 87 | 100.01 | 4,342,383,592 | 10,399.46 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
אלה פקדון אגח י
פאי פיקדון אגח א
יותם פקדונות נעמ-1ל
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 26.85 | 0 | 2,563.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 22.21 | 0 | 2,120.42 |
| אלה פקדון אגח י | 3.17 | 281,288,201 | 302.22 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.54 | 213,743,662 | 242.45 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 2.44 | 225,194,656 | 232.5 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 2.44 | 225,194,656 | 232.5 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 2.44 | 225,194,656 | 232.5 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.34 | 192,522,995 | 223.44 |
| פאי פיקדון אגח ב | 2.29 | 195,637,000 | 218.72 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.16 | 183,964,844 | 206.17 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.86 | 152,737,925 | 177.94 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.76 | 155,706,000 | 167.99 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.46 | 125,095,030 | 138.92 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.45 | 128,505,000 | 138.46 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1.27 | 11,700,000 | 120.95 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.14 | 101,386,000 | 109.01 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.1 | 97,734,000 | 105.21 |
| לאומי מסחרי 8 | 1.09 | 10,000,000 | 103.91 |
| פועלים מסחרי 1 | 1.07 | 9,800,000 | 102.27 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 1.02 | 9,500,000 | 97.58 |
| לאומי מסחרי 9 | 0.85 | 8,000,000 | 81.6 |
| דיסק מנ מסחרי 7 | 0.8 | 7,500,000 | 75.9 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.74 | 6,800,000 | 70.21 |
| מליסרון מסחרי 5 | 0.71 | 6,594,300 | 67.96 |
| פועלים מסחרי 2 | 0.65 | 6,000,000 | 61.78 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.61 | 58,679,197 | 58.67 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.58 | 5,499,800 | 55.66 |
| בינל הנפ מסחרי 2 | 0.58 | 5,500,000 | 55.62 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.55 | 50,000,000 | 52.06 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.52 | 50,000,000 | 50.06 |
| גמא מסחרי 4 | 0.52 | 4,799,900 | 49.8 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.48 | 44,000,000 | 46.22 |
| בינל הנפ מסחרי1 | 0.48 | 4,492,500 | 45.86 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.47 | 4,300,000 | 44.64 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.43 | 40,000,000 | 40.68 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.41 | 3,800,000 | 39.29 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.41 | 3,900,000 | 39.44 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.38 | 35,000,000 | 36.08 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.38 | 35,000,000 | 35.96 |
| אלקו נעמ-2 לא סחיר | 0.38 | 35,000,000 | 36.09 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.32 | 2,900,000 | 30.08 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.31 | 28,000,000 | 29.47 |
| מקמ 816 | 0.31 | 29,831,096 | 29.39 |
| הראל ריב אגח א | 0.3 | 27,000,000 | 28.77 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.29 | 27,000,000 | 27.54 |
| הראל ריב אגח ב | 0.29 | 26,740,000 | 28.16 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.27 | 25,000,000 | 25.84 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.27 | 24,682,000 | 26 |
| מרב פקדון אגח א | 0.27 | 25,000,000 | 26.12 |
| נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר | 0.27 | 25,000,000 | 25.78 |
| סאמיט מסחרי 3 | 0.27 | 2,500,000 | 25.66 |
| פאי פלוס אגח א | 0.26 | 23,337,000 | 24.77 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.22 | 20,000,000 | 21.35 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.22 | 1,995,000 | 20.72 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.21 | 20,000,000 | 20.14 |
| אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר | 0.21 | 20,000,000 | 20.3 |
| ביג מסחרי 5 | 0.2 | 1,865,700 | 19.24 |
| אמפא מסחרי 1 | 0.2 | 1,900,000 | 19.46 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.19 | 18,000,000 | 18.5 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.16 | 15,000,000 | 15.08 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.16 | 15,000,000 | 15.5 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.16 | 15,000,000 | 15.48 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.15 | 1,375,000 | 14.21 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.14 | 13,411,765 | 13.51 |
| מיטב השק מסחרי 1 | 0.14 | 1,274,800 | 13.09 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.11 | 10,000,000 | 10.87 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.11 | 9,760,000 | 10.03 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.11 | 10,000,000 | 10.59 |
| מרב פקדון אגח ג | 0.11 | 10,000,000 | 10.3 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.1 | 9,000,000 | 9.09 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.1 | 9,090,909 | 9.14 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.1 | 9,000,000 | 9.72 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.1 | 9,000,000 | 9.52 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.1 | 9,000,000 | 9.58 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.1 | 950,000 | 9.8 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.08 | 6,734,000 | 7.17 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.07 | 7,000,000 | 7.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -1.4 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.36 |
| מדד מניות והמירים כללי (סוף יום) | 0 | 0 | -0.29 |
| מקמ 516 | 0 | 216,000,000 | 214.66 |
| מקמ 1116 | 0 | 545,266,000 | 532.56 |
| מקמ 1216 | 0 | 110,000,000 | 107.18 |