הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב כספית שקלית

מחיר פדיון

1,096.07

מחיר קנייה

1,096.07

0%

% החודש:0.28%
% השנה:4.4%
% 3 חודשים:1.03%
% 12 חודשים:4.44%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):1.28

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	5	46.44	0	5,360.66
אג"ח קונצרני	26	19.87	2,110,813,657	2,294.69
מק"מ	6	14.1	1,658,123,770	1,625.62
תעודות חוב	23	10.52	1,195,846,642	1,215.17
ני"ע מסחרי סחיר	22	9.82	111,746,600	1,133.54
אג"ח מדינה	3	5.17	602,534,174	596.83
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	0.07
סה"כ	87	105.92	5,679,064,843	12,226.58

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

ממשלתי שקלי 0226

מקמ 726

מקמ 116

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	28.14	0	3,247.88
פיקדון בבנק מסוים	18.3	0	2,112.74
ממשלתי שקלי 0226	4.32	503,854,977	498.26
מקמ 726	4.11	489,000,000	474.13
מקמ 116	3.55	413,910,982	409.4
אלה פקדון אגח י	2.58	281,288,201	298.28
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.11	240,194,656	243.73
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.11	240,194,656	243.73
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.11	240,194,656	243.73
פאי פיקדון אגח א	2.07	213,743,662	238.71
מקמ 216	2.07	241,751,203	238.37
הראל פיקדון אגח ג	1.9	192,522,995	219.73
פאי פיקדון אגח ב	1.87	195,637,000	215.61
מקמ 516	1.83	216,000,000	210.88
גי.אס.אי אגח א	1.76	183,964,844	203.32
מקמ 1215	1.72	199,400,000	198.02
אלה פקדון אגח ו	1.52	152,737,925	175.11
הראל פיקדון אגח ד	1.44	155,706,000	165.7
גלעד פקדון אגח א	1.19	125,095,030	136.89
ספיר פקדון אגח א	1.18	128,505,000	136.43
דיסק מנ מסחרי 6	1.03	11,700,000	118.81
גלעד פקדון אגח ב	0.93	101,386,000	107.45
גי.אס.אי אגח ב	0.9	97,734,000	103.68
לאומי מסחרי 8	0.89	10,000,000	102.16
פועלים מסחרי 1	0.87	9,800,000	100.45
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.83	9,500,000	95.83
מקמ 816	0.82	98,061,585	94.82
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.69	7,699,400	79.31
לאומי מסחרי 9	0.69	8,000,000	80.04
גב ים מסחרי 3	0.59	6,800,000	68.54
מליסרון מסחרי 5	0.58	6,594,300	66.41
פועלים מסחרי 2	0.53	6,000,000	60.66
ממשלתי משתנה 0526	0.51	58,679,197	58.83
פסיפיק רכב ותחבורה	0.45	50,000,000	51.48
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.44	50,000,000	51.14
גמא מסחרי 4	0.42	4,799,900	48.74
גלעד פקדון אגח ה	0.39	44,000,000	45.35
בינל הנפ מסחרי1	0.39	4,492,500	45.1
רבוע נדלן מסחרי 2	0.38	4,300,000	43.66
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.36	40,000,000	41.84
ממשל קצרה 1125	0.34	40,000,000	39.74
מגה אור מסחרי 6	0.33	3,800,000	38.42
פנינסולה נעמ-4 ל	0.31	35,000,000	35.38
אגד נעמ -1לא סחיר	0.31	35,000,000	35.31
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	3,500,000	36.13
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.31	35,000,000	35.44
מבנה מסחרי 2	0.26	2,900,000	29.72
הראל ריב אגח א	0.25	27,000,000	28.39
פאי פלוס אגח ד	0.25	28,000,000	28.95
הראל ריב אגח ב	0.24	26,740,000	27.73
נאוי נעמ-8 ל	0.23	27,000,000	27.03
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.22	25,000,000	25.36
איביאי פקדון אגח א	0.22	24,682,000	25.63
מרב פקדון אגח א	0.22	25,000,000	25.57
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.22	25,000,000	25.3
סאמיט מסחרי 3	0.22	2,500,000	25.17
פאי פלוס אגח א	0.21	23,337,000	24.37
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.19	22,000,000	22.33
אלה פקדון אגח יא	0.18	20,000,000	21.09
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.17	20,000,000	20
מקס איט מסחרי 5	0.17	1,995,000	20.18
אמפא מסחרי 1	0.17	1,900,000	19.11
אלקטרה נעמ 1 ל	0.16	18,000,000	18.16
ביג מסחרי 5	0.16	1,865,700	18.66
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.13	15,000,000	15.52
מגה אור נעמ - 4 ל	0.13	15,000,000	15.22
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.13	15,000,000	15.2
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.12	13,411,765	13.41
פתאל החז מסחרי 2	0.12	1,375,000	13.95
מיטב השק מסחרי 1	0.11	1,274,800	12.86
פאי פיקדון אגח ג	0.09	10,000,000	10.69
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.09	9,760,000	9.85
פאי פלוס אגח ג	0.09	10,000,000	10.44
מרב פקדון אגח ג	0.09	10,000,000	10.12
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	9,000,000	9.36
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.08	9,090,909	9.4
אביעד פקדון אגח א	0.08	9,000,000	9.57
גלעד פקדון אגח ג	0.08	9,000,000	9.37
אביעד פקדון אגח ב	0.08	9,000,000	9.45
אפי נכס מסחרי 5	0.08	950,000	9.61
מקס איט נעמ-2ל	0.06	7,000,000	7.25
פאי פלוס אגח ב	0.06	6,734,000	7.08
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
מדד מניות והמירים כללי	0	0	-0.02
מדד מניות והמירים כללי	0	0	0.1