הירשמו אזור אישי

קסם אקטיב כספית שקלית

מחיר פדיון

1,083.64

מחיר קנייה

1,083.64

0.02%

% החודש:0.2%
% השנה:3.21%
% 3 חודשים:1.15%
% 12 חודשים:4.49%
סטיית תקן (שנה):0.13
שארפ (שנה):1.99

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	42.77	0	4,985.52
אג"ח קונצרני	26	19.41	2,110,813,657	2,262.09
מק"מ	5	13.33	1,578,197,825	1,554.92
תעודות חוב	22	10.02	1,155,846,642	1,167.57
ני"ע מסחרי סחיר	26	8.95	103,026,900	1,043.69
אג"ח מדינה	3	5.74	679,223,678	670.01
סה"כ	88	100.22	5,627,108,702	11,683.8

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 915

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים

ממשלתי שקלי 0226

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.02	0	2,567.09
פיקדון בבנק מסוים	13.23	0	1,541.72
מקמ 915	5.53	650,000,000	645.19
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים	4.32	0	503.77
ממשלתי שקלי 0226	4.23	503,854,977	493.32
מקמ 116	3.47	413,910,982	404.93
פיקדון בבנק מסוים	3.2	0	372.92
אלה פקדון אגח י	2.52	281,288,201	293.89
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.07	240,194,656	240.97
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.07	240,194,656	240.97
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.07	240,194,656	240.97
פאי פיקדון אגח א	2.02	213,743,662	235.72
מקמ 216	2.02	241,751,203	235.8
הראל פיקדון אגח ג	1.86	192,522,995	217.09
פאי פיקדון אגח ב	1.82	195,637,000	212.7
גי.אס.אי אגח א	1.72	183,964,844	200.06
מקמ 1215	1.69	200,000,000	196.46
אלה פקדון אגח ו	1.48	152,737,925	172.84
הראל פיקדון אגח ד	1.4	155,706,000	163.41
גלעד פקדון אגח א	1.16	125,095,030	135.18
ספיר פקדון אגח א	1.15	128,505,000	134.3
ממשלתי שקלי 0825	1.01	116,689,504	117.88
דיסק מנ מסחרי 6	1.01	11,700,000	117.42
גלעד פקדון אגח ב	0.91	101,386,000	105.89
גי.אס.אי אגח ב	0.88	97,734,000	102.16
לאומי מסחרי 8	0.86	10,000,000	100.82
פועלים מסחרי 1	0.85	9,800,000	99.24
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.67	7,699,400	78.33
מקמ 715	0.62	72,535,640	72.54
גב ים מסחרי 3	0.58	6,800,000	68.09
מליסרון מסחרי 5	0.57	6,594,300	66.04
פועלים מסחרי 2	0.52	6,000,000	60.14
ממשלתי משתנה 0526	0.5	58,679,197	58.81
פסיפיק רכב ותחבורה	0.44	50,000,000	50.87
גמא מסחרי 4	0.41	4,799,900	48
גלעד פקדון אגח ה	0.38	44,000,000	44.55
רבוע נדלן מסחרי 2	0.37	4,300,000	43
רבוע נדלן מסחרי 1	0.35	3,900,000	40.71
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.35	40,000,000	41.36
מגה אור מסחרי 6	0.33	3,800,000	38
פנינסולה נעמ-4 ל	0.32	35,000,000	36.81
אגד נעמ -1לא סחיר	0.31	35,000,000	36.56
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	3,500,000	35.73
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.3	35,000,000	35.38
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.3	35,000,000	35.03
מבנה מסחרי 2	0.25	2,900,000	29
נאוי נעמ-8 ל	0.24	27,000,000	28.03
הראל ריב אגח א	0.24	27,000,000	27.81
פאי פלוס אגח ד	0.24	28,000,000	28.42
הראל ריב אגח ב	0.23	26,740,000	27.18
אלרוב נד מסחרי1	0.22	2,500,000	26.03
איביאי פקדון אגח א	0.22	24,682,000	25.12
מרב פקדון אגח א	0.22	25,000,000	25.32
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.21	25,000,000	25.06
סאמיט מסחרי 2	0.21	2,357,500	24.65
פאי פלוס אגח א	0.21	23,337,000	24.12
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.19	22,000,000	22.07
גב ים מסחרי 2	0.18	2,059,900	21.53
אלה פקדון אגח יא	0.18	20,000,000	20.69
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.17	20,000,000	20
ביג מסחרי 4	0.17	1,946,100	20.4
מקס איט מסחרי 5	0.17	1,995,000	20
מגה אור מסחרי 5	0.16	1,782,600	18.69
אלקטרה נעמ 1 ל	0.16	18,000,000	18.8
ביג מסחרי 5	0.16	1,865,700	18.66
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.13	15,000,000	15.33
מגה אור נעמ - 4 ל	0.13	15,000,000	15.03
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.13	15,000,000	15.02
אפי נכס מסחרי 4	0.13	1,404,700	14.73
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.12	13,411,765	13.41
פתאל החז מסחרי 2	0.12	1,375,000	13.75
אלון רב מסחרי 2	0.11	1,252,400	13.33
פאי פיקדון אגח ג	0.09	10,000,000	10.56
פתאל החז מסחרי 1	0.09	975,000	10.21
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.09	9,760,000	10.2
פאי פלוס אגח ג	0.09	10,000,000	10.22
מרב פקדון אגח ג	0.09	10,000,000	10
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	9,000,000	9.24
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.08	9,090,909	9.29
אביעד פקדון אגח א	0.08	9,000,000	9.41
גלעד פקדון אגח ג	0.08	9,000,000	9.25
אביעד פקדון אגח ב	0.08	9,000,000	9.26
אפי נכס מסחרי 5	0.08	950,000	9.5
אלקו מסחרי 1	0.07	769,400	7.69
מקס איט נעמ-2ל	0.06	7,000,000	7.16
פאי פלוס אגח ב	0.06	6,734,000	6.93
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02