קסם אקטיב כספית שקלית

מחיר פדיון

1,125.36

מחיר קנייה

1,125.36

0.01%

% החודש:0.15%
% השנה:2.66%
% 3 חודשים:0.83%
% 12 חודשים:3.85%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):-1.18

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	38.14	0	3,357.77
אג"ח קונצרני	29	30.45	2,420,283,657	2,679.9
תעודות חוב	27	14.3	1,247,346,642	1,259.75
ני"ע מסחרי סחיר	20	10.52	90,950,700	927.25
מק"מ	4	5.65	2,252,097,096	2,233.17
אג"ח מדינה	1	0.61	50,851,351	53.46
MTM בגין עסקאות ריפו	1	0	0	-3.6
סה"כ	88	99.67	6,061,529,446	10,507.7

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

אלה פקדון אגח י

פאי פיקדון אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	28.06	0	2,470.11
פיקדון בבנק מסוים	10.08	0	887.47
מקמ 916	5.65	500,000,000	497.15
אלה פקדון אגח י	3.49	281,288,201	307.34
פאי פיקדון אגח ב	2.86	221,637,000	251.36
פאי פיקדון אגח א	2.8	213,743,662	246.25
הראל פיקדון אגח ג	2.57	192,522,995	226.58
מיכל פקדונות אגח א	2.45	214,767,000	215.88
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.39	209,694,656	210.26
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.39	209,694,656	210.26
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.39	209,694,656	210.26
גי.אס.אי אגח א	2.38	183,964,844	209.5
אלה פקדון אגח ו	2.05	152,737,925	180.44
הראל פיקדון אגח ד	1.94	155,706,000	170.73
גלעד פקדון אגח א	1.6	125,095,030	140.79
ספיר פקדון אגח א	1.6	128,505,000	140.66
גלעד פקדון אגח ב	1.26	101,386,000	110.78
גי.אס.אי אגח ב	1.21	97,734,000	106.79
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.12	9,500,000	98.76
לאומי מסחרי 9	0.94	8,000,000	82.66
פועלים מסחרי 3	0.92	8,000,000	80.65
דיסק מנ מסחרי 7	0.87	7,500,000	76.78
דיסק מנ מסחרי 9	0.83	7,200,000	72.63
ישראכרט מסחרי 5	0.64	5,499,800	56.32
בינל הנפ מסחרי 2	0.64	5,500,000	56.29
פאי ריבית אגח ד	0.62	53,703,000	54.25
ממשלתי שקלי 1026	0.61	50,851,351	53.46
פסיפיק רכב ותחבורה	0.58	50,000,000	50.78
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.57	50,000,000	50.48
לאומי מסחרי 12	0.57	5,000,000	50.36
בינל הנפ מסחרי 4	0.57	5,000,000	50.22
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.56	49,000,000	49.04
גלעד פקדון אגח ה	0.53	44,000,000	47.07
בינל הנפ מסחרי1	0.53	4,492,500	46.43
בינל הנפ מסחרי 5	0.51	4,500,000	45
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.47	40,000,000	41.25
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.45	40,000,000	40
פז אנרג מסחרי 2	0.45	3,900,000	39.97
פנינסולה נעמ-4 ל	0.42	35,000,000	36.61
אגד נעמ -1לא סחיר	0.41	35,000,000	36.46
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.4	35,000,000	35.13
פאי פלוס אגח ד	0.34	28,000,000	29.95
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.34	30,000,000	30.07
הראל ריב אגח א	0.33	27,000,000	29.23
הראל ריב אגח ב	0.33	26,740,000	28.61
נאוי נעמ-8 ל	0.32	27,000,000	27.93
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.32	28,000,000	28.31
איביאי פקדון אגח א	0.3	24,682,000	26.45
מרב פקדון אגח א	0.3	25,000,000	26.46
סאמיט מסחרי 3	0.3	2,500,000	26.05
פאי פלוס אגח א	0.29	23,337,000	25.16
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.28	25,000,000	25.05
סאמיט מסחרי 4	0.28	2,500,000	25
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.27	23,000,000	24
מימון ישיר מסחרי 6	0.27	2,400,000	24.19
אלה פקדון אגח יא	0.25	20,000,000	21.73
מליסרון מסחרי 6	0.25	2,186,200	21.91
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.24	2,149,700	21.51
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.23	20,000,000	20
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.23	20,000,000	20.58
אמפא מסחרי 1	0.22	1,900,000	19.69
גב ים מסחרי 4	0.22	1,947,700	19.58
אלקטרה נעמ 1 ל	0.21	18,000,000	18.75
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.17	15,000,000	15.3
מגה אור נעמ - 4 ל	0.17	15,000,000	15.03
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	15,000,000	15.02
מיכל פקדונות אגח ב	0.17	15,000,000	15.02
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.15	13,411,765	13.42
מיטב השק מסחרי 1	0.15	1,274,800	13.27
פאי פיקדון אגח ג	0.13	10,000,000	11.04
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.12	9,760,000	10.17
פאי פלוס אגח ג	0.12	10,000,000	10.78
מרב פקדון אגח ג	0.12	10,000,000	10.46
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.11	9,090,909	9.27
אביעד פקדון אגח א	0.11	9,000,000	9.87
גלעד פקדון אגח ג	0.11	9,000,000	9.68
אביעד פקדון אגח ב	0.11	9,000,000	9.74
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	9,000,000	9.21
מקס איט נעמ-2ל	0.08	7,000,000	7.14
פאי פלוס אגח ב	0.08	6,734,000	7.29
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.15
מדד מניות והמירים כללי (סוף יום)	0	0	-3.6
מקמ 816	0	549,831,096	548.07
מקמ 1116	0	765,266,000	756.85
מקמ 1216	0	437,000,000	431.1