הירשמו

קסם אקטיב כספית שקלית

מחיר פדיון

1,130.13

מחיר קנייה

1,130.13

0.01%

% החודש:0.04%
% השנה:3.1%
% 3 חודשים:0.78%
% 12 חודשים:3.67%
סטיית תקן (שנה):0.14
שארפ (שנה):-1.33

ריכוז אחזקות לפי סוגים

פיקדונות בבנק

אג"ח קונצרני

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדונות בבנק	6	36.79	0	3,124.86
אג"ח קונצרני	29	31.75	2,420,283,657	2,695.15
תעודות חוב	28	15.34	1,287,346,642	1,302.48
ני"ע מסחרי סחיר	18	9.42	78,338,200	799.39
מק"מ	3	5.89	2,233,266,000	2,221.06
אג"ח מדינה	1	0.63	50,851,351	53.73
MTM בגין עסקאות ריפו	2	0	0	-2.12
סה"כ	87	99.82	6,070,085,850	10,194.56

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 916

אלה פקדון אגח י

פאי פיקדון אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	26.89	0	2,283.8
פיקדון בבנק מסוים	9.9	0	840.86
מקמ 916	5.89	500,000,000	500
אלה פקדון אגח י	3.64	281,288,201	309
פאי פיקדון אגח ב	2.98	221,637,000	252.84
פאי פיקדון אגח א	2.92	213,743,662	247.64
הראל פיקדון אגח ג	2.68	192,522,995	227.91
מיכל פקדונות אגח א	2.56	214,767,000	217.45
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.49	209,694,656	211.54
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.49	209,694,656	211.54
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.49	209,694,656	211.54
גי.אס.אי אגח א	2.48	183,964,844	210.27
אלה פקדון אגח ו	2.14	152,737,925	181.61
הראל פיקדון אגח ד	2.02	155,706,000	171.65
גלעד פקדון אגח א	1.67	125,095,030	141.65
ספיר פקדון אגח א	1.66	128,505,000	141.32
גלעד פקדון אגח ב	1.31	101,386,000	111.5
גי.אס.אי אגח ב	1.26	97,734,000	107.39
לאומי מסחרי 9	0.98	8,000,000	83.16
פועלים מסחרי 3	0.95	8,000,000	81.11
דיסק מנ מסחרי 7	0.91	7,500,000	77.25
דיסק מנ מסחרי 9	0.86	7,200,000	72.93
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.78	65,000,000	66.03
ישראכרט מסחרי 5	0.67	5,499,800	56.65
בינל הנפ מסחרי 2	0.67	5,500,000	56.61
פאי ריבית אגח ד	0.64	53,703,000	54.51
ממשלתי שקלי 1026	0.63	50,851,351	53.73
פסיפיק רכב ותחבורה	0.6	50,000,000	51.1
לאומי מסחרי 12	0.6	5,000,000	50.7
בינל הנפ מסחרי 4	0.59	5,000,000	50.43
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.58	49,000,000	49.35
גלעד פקדון אגח ה	0.56	44,000,000	47.33
בינל הנפ מסחרי1	0.55	4,492,500	46.73
בינל הנפ מסחרי 5	0.53	4,500,000	45.23
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.49	40,000,000	41.51
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.47	40,000,000	40.26
פז אנרג מסחרי 2	0.47	3,900,000	40.21
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.42	35,000,000	35.34
פנינסולה נעמ-4 ל	0.41	35,000,000	35.16
אגד נעמ -1לא סחיר	0.41	35,000,000	35.14
פאי פלוס אגח ד	0.36	28,000,000	30.16
רמי לוי נדלן נעמ-1ל	0.36	30,000,000	30.26
הראל ריב אגח א	0.35	27,000,000	29.43
הראל ריב אגח ב	0.34	26,740,000	28.8
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.34	28,000,000	28.48
נאוי נעמ-8 ל	0.33	27,000,000	28.11
איביאי פקדון אגח א	0.31	24,682,000	26.61
מרב פקדון אגח א	0.31	25,000,000	26.58
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.3	25,000,000	25.21
אשטרום קבוצה נעמ-2 ל	0.3	25,000,000	25.15
פאי פלוס אגח א	0.3	23,337,000	25.25
סאמיט מסחרי 4	0.3	2,500,000	25.1
מימון ישיר מסחרי 6	0.29	2,400,000	24.32
נאוי גרופ נעמ-11ל	0.27	23,000,000	23.11
אלה פקדון אגח יא	0.26	20,000,000	21.85
מליסרון מסחרי 6	0.26	2,186,200	22.04
מז טפ הנפ מסחרי 6	0.25	2,149,700	21.65
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.24	20,000,000	20.13
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.24	20,000,000	20.7
מגה אור מסחרי 8	0.24	2,000,000	20
גב ים מסחרי 4	0.23	1,947,700	19.66
אלקטרה נעמ 1 ל	0.21	18,000,000	18.07
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.18	15,000,000	15.4
מגה אור נעמ - 4 ל	0.18	15,000,000	15.13
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.18	15,000,000	15.11
מיכל פקדונות אגח ב	0.18	15,000,000	15.12
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.16	13,411,765	13.5
פאי פיקדון אגח ג	0.13	10,000,000	11.13
פאי פלוס אגח ג	0.13	10,000,000	10.83
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.12	9,760,000	9.8
אביעד פקדון אגח א	0.12	9,000,000	9.92
אביעד פקדון אגח ב	0.12	9,000,000	9.82
מרב פקדון אגח ג	0.12	10,000,000	10.52
ביג נעמ 3לא סחיר	0.11	9,000,000	9.27
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.11	9,090,909	9.33
גלעד פקדון אגח ג	0.11	9,000,000	9.71
פאי פלוס אגח ב	0.09	6,734,000	7.34
מקס איט נעמ-2ל	0.08	7,000,000	7.19
פוקס מסחרי 1	0.07	562,300	5.64
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.15
מקמ 1116	0	0	-1.33
מקמ 1116	0	765,266,000	760.9
מקמ 1216	0	0	-0.79
מקמ 1216	0	968,000,000	960.16