קסם אקטיב כספית שקלית
מחיר פדיון
1,077.38
מחיר קנייה
1,077.38
- % החודש:0.4%
- % השנה:2.62%
- % 3 חודשים:1.17%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):0.13
- שארפ (שנה):1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
מק"מ
ני"ע מסחרי סחיר
אג"ח מדינה
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| פיקדונות בבנק | 6 | 50.63 | 0 | 5,928.64 |
| אג"ח קונצרני | 26 | 19.24 | 2,109,682,861 | 2,249.35 |
| מק"מ | 5 | 13.32 | 1,580,738,925 | 1,558.85 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 23 | 7.9 | 90,833,400 | 922.67 |
| אג"ח מדינה | 3 | 5.68 | 677,702,862 | 665.58 |
| תעודות חוב | 17 | 3.31 | 378,262,674 | 389.04 |
| סה"כ | 80 | 100.08 | 4,837,220,722 | 11,714.13 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 615
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים
ממשלתי שקלי 0226
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 21.84 | 0 | 2,557.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.33 | 0 | 2,498.05 |
| מקמ 615 | 5.57 | 652,541,100 | 652.54 |
| פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים - עד 7 ימים | 4.29 | 0 | 501.85 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 4.19 | 503,854,977 | 491.06 |
| מקמ 116 | 3.45 | 413,910,982 | 403.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.17 | 0 | 371.55 |
| אלה פקדון אגח י | 2.5 | 281,288,201 | 292.2 |
| מקמ 216 | 2.01 | 241,751,203 | 234.89 |
| פאי פיקדון אגח א | 2 | 213,743,662 | 234.33 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.85 | 192,522,995 | 216.05 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.8 | 195,637,000 | 211.19 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.7 | 183,964,844 | 199.14 |
| מקמ 1215 | 1.67 | 200,000,000 | 195.72 |
| אלה פקדון אגח ו | 1.47 | 152,737,925 | 172.26 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.39 | 155,706,000 | 162.42 |
| גלעד פקדון אגח א | 1.15 | 125,095,030 | 134.64 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.14 | 128,505,000 | 133.61 |
| דיסק מנ מסחרי 6 | 1 | 11,700,000 | 117.08 |
| ממשלתי שקלי 0825 | 0.99 | 115,168,688 | 115.92 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.9 | 101,386,000 | 105.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.87 | 97,734,000 | 101.67 |
| לאומי מסחרי 8 | 0.86 | 10,000,000 | 100.36 |
| פועלים מסחרי 1 | 0.85 | 9,800,000 | 98.98 |
| מז טפ הנפ מסחרי 4 | 0.67 | 7,699,400 | 78.06 |
| מקמ 715 | 0.62 | 72,535,640 | 72.26 |
| גב ים מסחרי 3 | 0.58 | 6,800,000 | 68 |
| ממשלתי משתנה 0526 | 0.5 | 58,679,197 | 58.61 |
| פסיפיק רכב ותחבורה | 0.43 | 50,000,000 | 50.66 |
| גמא מסחרי 4 | 0.41 | 4,799,900 | 48 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.38 | 44,000,000 | 44.41 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.37 | 4,300,000 | 43 |
| מז טפ הנפ מסחרי 3 | 0.36 | 4,000,000 | 41.78 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.35 | 3,900,000 | 40.56 |
| אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר | 0.35 | 40,000,000 | 41.19 |
| פנינסולה נעמ-4 ל | 0.31 | 35,000,000 | 36.64 |
| אגד נעמ -1לא סחיר | 0.31 | 35,000,000 | 36.41 |
| דיסק מנ מסחרי 5 | 0.3 | 3,500,000 | 35.57 |
| עופר השקעות נעמ- 1ל סחר | 0.3 | 35,000,000 | 35.23 |
| גמא מסחרי 3 | 0.27 | 2,991,500 | 31.29 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.25 | 2,900,000 | 29 |
| נאוי נעמ-8 ל | 0.24 | 27,000,000 | 27.91 |
| הראל ריב אגח א | 0.24 | 27,000,000 | 27.64 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.24 | 28,000,000 | 28.31 |
| הראל ריב אגח ב | 0.23 | 26,740,000 | 27.05 |
| ש.שלמה רכב נעמ-3ל | 0.22 | 25,000,000 | 26.19 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.22 | 2,500,000 | 25.81 |
| מרב פקדון אגח א | 0.22 | 25,000,000 | 25.19 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.21 | 2,357,500 | 24.53 |
| פאי פלוס אגח א | 0.21 | 23,337,000 | 24.05 |
| איביאי פקדון אגח א | 0.21 | 24,682,000 | 25.02 |
| גב ים מסחרי 2 | 0.18 | 2,059,900 | 21.4 |
| אלה פקדון אגח יא | 0.18 | 20,000,000 | 20.54 |
| אלבר נעמ 8 לא סחיר | 0.17 | 20,000,000 | 20.17 |
| ביג מסחרי 4 | 0.17 | 1,946,100 | 20.17 |
| מקס איט מסחרי 5 | 0.17 | 1,995,000 | 20 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.16 | 1,782,600 | 18.61 |
| אלקטרה נעמ 1 ל | 0.16 | 18,000,000 | 18.72 |
| גב-ים נגב נעמ-1ל | 0.13 | 15,000,000 | 15.27 |
| מגה אור נעמ - 4 ל | 0.13 | 15,000,000 | 15.7 |
| אזורים נעמ-1לא סחיר | 0.13 | 15,000,000 | 15.67 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.13 | 1,404,700 | 14.66 |
| ריט 1 נעמ ה לא סחיר | 0.12 | 13,411,765 | 13.51 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.12 | 1,400,000 | 14.6 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.11 | 1,252,400 | 13.07 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0.09 | 10,000,000 | 10.48 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.09 | 975,000 | 10.17 |
| קרסו מוטורס נעמ-1ל | 0.09 | 9,760,000 | 10.16 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.09 | 10,000,000 | 10.18 |
| ביג נעמ 3לא סחיר | 0.08 | 9,000,000 | 9.21 |
| סלקום נעמ-1 לא סחיר | 0.08 | 9,090,909 | 9.25 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.08 | 9,000,000 | 9.36 |
| גלעד פקדון אגח ג | 0.08 | 9,000,000 | 9.2 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.08 | 9,000,000 | 9.21 |
| מז טפ הנפק 40 | 0.08 | 8,869,204 | 9.12 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.07 | 769,400 | 7.96 |
| מקס איט נעמ-2ל | 0.06 | 7,000,000 | 7.13 |
| פאי פלוס אגח ב | 0.06 | 6,734,000 | 6.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.02 |