קסם אקטיב כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-175.86	263.94
תחילת השנה	-615.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	25.21	0	2,547.27
פיקדון בבנק מסוים	14.16	0	1,430.21
מקמ 1116	5.23	545,266,000	528.36
ממשלתי שקלי 0226	4.34	438,830,312	438.22
מקמ 116	4.09	413,910,982	413.62
אלה פקדון אגח י	2.98	281,288,201	301.18
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.44	240,194,656	246.43
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.44	240,194,656	246.43
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.44	240,194,656	246.43
פאי פיקדון אגח א	2.38	213,743,662	240.5
הראל פיקדון אגח ג	2.2	192,522,995	221.88
פאי פיקדון אגח ב	2.15	195,637,000	217.22
מקמ 216	2.11	213,896,965	213.11
מקמ 516	2.11	216,000,000	213.13
גי.אס.אי אגח א	2.03	183,964,844	204.7
אלה פקדון אגח ו	1.75	152,737,925	176.79
הראל פיקדון אגח ד	1.65	155,706,000	167.18
גלעד פקדון אגח א	1.37	125,095,030	137.98
ספיר פקדון אגח א	1.36	128,505,000	137.54
דיסק מנ מסחרי 6	1.19	11,700,000	120.09
גלעד פקדון אגח ב	1.07	101,386,000	108.5
מקמ 1216	1.05	110,000,000	106.28
גי.אס.אי אגח ב	1.03	97,734,000	104.52
לאומי מסחרי 8	1.02	10,000,000	103.26
פועלים מסחרי 1	1	9,800,000	101.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.96	9,500,000	96.87
מקמ 816	0.95	98,061,585	95.87
לאומי מסחרי 9	0.8	8,000,000	80.96
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.79	7,699,400	80.18
דיסק מנ מסחרי 7	0.75	7,500,000	75.34
גב ים מסחרי 3	0.69	6,800,000	69.53
מליסרון מסחרי 5	0.67	6,594,300	67.55
פועלים מסחרי 2	0.61	6,000,000	61.42
ממשלתי משתנה 0526	0.58	58,679,197	58.84
ישראכרט מסחרי 5	0.55	5,499,800	55.21
בינל הנפ מסחרי 2	0.55	5,500,000	55.2
פסיפיק רכב ותחבורה	0.52	50,000,000	52.07
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.51	50,000,000	51.72
גמא מסחרי 4	0.49	4,799,900	49.46
גלעד פקדון אגח ה	0.46	44,000,000	46
בינל הנפ מסחרי1	0.45	4,492,500	45.54
רבוע נדלן מסחרי 2	0.44	4,300,000	44.32
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.4	40,000,000	40.4
מגה אור מסחרי 6	0.39	3,800,000	38.99
פז אנרג מסחרי 2	0.39	3,900,000	39.12
דיסק מנ מסחרי 5	0.36	3,500,000	36.52
פנינסולה נעמ-4 ל	0.35	35,000,000	35.85
אגד נעמ -1לא סחיר	0.35	35,000,000	35.73
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.35	35,000,000	35.85
פאי פלוס אגח ד	0.29	28,000,000	29.34
מבנה מסחרי 2	0.29	2,900,000	29.75
הראל ריב אגח א	0.28	27,000,000	28.63
הראל ריב אגח ב	0.28	26,740,000	28.01
נאוי נעמ-8 ל	0.27	27,000,000	27.35
איביאי פקדון אגח א	0.26	24,682,000	25.83
מרב פקדון אגח א	0.26	25,000,000	25.88
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.25	25,000,000	25.67
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.25	25,000,000	25.6
סאמיט מסחרי 3	0.25	2,500,000	25.51
פאי פלוס אגח א	0.24	23,337,000	24.61
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.22	22,000,000	22.58
אלה פקדון אגח יא	0.21	20,000,000	21.31
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.2	20,000,000	20.01
מקס איט מסחרי 5	0.2	1,995,000	20.56
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.2	20,000,000	20.16
ביג מסחרי 5	0.19	1,865,700	18.97
אמפא מסחרי 1	0.19	1,900,000	19.32
אלקטרה נעמ 1 ל	0.18	18,000,000	18.37
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.16	15,000,000	15.7
מגה אור נעמ - 4 ל	0.15	15,000,000	15.39
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.15	15,000,000	15.38
פתאל החז מסחרי 2	0.14	1,375,000	14.11
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.13	13,411,765	13.42
מיטב השק מסחרי 1	0.13	1,274,800	13.04
פאי פיקדון אגח ג	0.11	10,000,000	10.79
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.1	9,760,000	9.97
אביעד פקדון אגח א	0.1	9,000,000	9.66
פאי פלוס אגח ג	0.1	10,000,000	10.54
אפי נכס מסחרי 5	0.1	950,000	9.73
מרב פקדון אגח ג	0.1	10,000,000	10.21
ביג נעמ 3לא סחיר	0.09	9,000,000	9.03
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.09	9,090,909	9.51
גלעד פקדון אגח ג	0.09	9,000,000	9.46
אביעד פקדון אגח ב	0.09	9,000,000	9.55
מקס איט נעמ-2ל	0.07	7,000,000	7
פאי פלוס אגח ב	0.07	6,734,000	7.14
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
מדד מניות והמירים כללי (סוף יום)	0	0	-0.41
מדד מניות והמירים כללי (סוף יום)	0	0	-0.09
מדד מניות והמירים כללי (סוף יום)	0	0	-0.04