קסם אקטיב כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-63.74	31.79
תחילת השנה	1,099.19	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	22.2	0	2,576.69
פיקדון בבנק מסוים	17.12	0	1,987.2
מקמ 915	5.58	650,000,000	647.53
ממשלתי שקלי 0226	4.26	503,854,977	494.58
מקמ 116	3.5	413,910,982	406.42
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	373.87
אלה פקדון אגח י	2.55	281,288,201	296
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.08	240,194,656	241.9
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.08	240,194,656	241.9
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.08	240,194,656	241.9
פאי פיקדון אגח א	2.04	213,743,662	236.68
מקמ 216	2.04	241,751,203	236.6
הראל פיקדון אגח ג	1.88	192,522,995	218.03
פאי פיקדון אגח ב	1.84	195,637,000	213.69
גי.אס.אי אגח א	1.74	183,964,844	201.44
מקמ 1215	1.7	200,000,000	197.14
אלה פקדון אגח ו	1.5	152,737,925	173.56
הראל פיקדון אגח ד	1.41	155,706,000	164.15
גלעד פקדון אגח א	1.17	125,095,030	135.68
ספיר פקדון אגח א	1.17	128,505,000	135.89
ממשלתי שקלי 0825	1.02	116,689,504	118.32
דיסק מנ מסחרי 6	1.02	11,700,000	117.88
גלעד פקדון אגח ב	0.92	101,386,000	106.59
גי.אס.אי אגח ב	0.89	97,734,000	102.75
לאומי מסחרי 8	0.87	10,000,000	101.32
פועלים מסחרי 1	0.86	9,800,000	99.68
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.82	9,500,000	95.13
מז טפ הנפ מסחרי 4	0.68	7,699,400	78.73
גב ים מסחרי 3	0.59	6,800,000	68.39
מליסרון מסחרי 5	0.57	6,594,300	66.41
פועלים מסחרי 2	0.52	6,000,000	60.45
ממשלתי משתנה 0526	0.51	58,679,197	59.04
פסיפיק רכב ותחבורה	0.44	50,000,000	51.08
גמא מסחרי 4	0.42	4,799,900	48.53
גלעד פקדון אגח ה	0.39	44,000,000	44.85
רבוע נדלן מסחרי 2	0.37	4,300,000	43.46
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.36	40,000,000	41.52
ממשל קצרה 1125	0.34	40,000,000	39.44
מגה אור מסחרי 6	0.33	3,800,000	38.18
דיסק מנ מסחרי 5	0.31	3,500,000	35.87
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.31	35,000,000	35.52
פנינסולה נעמ-4 ל	0.3	35,000,000	35.07
אגד נעמ -1לא סחיר	0.3	35,000,000	35.04
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.3	35,000,000	35.17
פאי פלוס אגח ד	0.25	28,000,000	28.62
מבנה מסחרי 2	0.25	2,900,000	29
נאוי נעמ-8 ל	0.24	27,000,000	28.14
הראל ריב אגח א	0.24	27,000,000	28.06
הראל ריב אגח ב	0.24	26,740,000	27.39
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.22	25,000,000	25.16
אלרוב נד מסחרי1	0.22	2,505,000	26.11
איביאי פקדון אגח א	0.22	24,682,000	25.29
מרב פקדון אגח א	0.22	25,000,000	25.39
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.22	25,000,000	25.1
סאמיט מסחרי 3	0.22	2,500,000	25.02
פאי פלוס אגח א	0.21	23,337,000	24.17
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.19	22,000,000	22.16
אלה פקדון אגח יא	0.18	20,000,000	20.87
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.17	20,000,000	20.09
מקס איט מסחרי 5	0.17	1,995,000	20.18
אלקטרה נעמ 1 ל	0.16	18,000,000	18.02
ביג מסחרי 5	0.16	1,865,700	18.66
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.13	15,000,000	15.4
מגה אור נעמ - 4 ל	0.13	15,000,000	15.1
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.13	15,000,000	15.08
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.12	13,411,765	13.46
פתאל החז מסחרי 2	0.12	1,375,000	13.8
מיטב השק מסחרי 1	0.11	1,274,800	12.75
פאי פיקדון אגח ג	0.09	10,000,000	10.62
פאי פלוס אגח ג	0.09	10,000,000	10.3
מרב פקדון אגח ג	0.09	10,000,000	10.04
ביג נעמ 3לא סחיר	0.08	9,000,000	9.28
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.08	9,090,909	9.33
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.08	9,760,000	9.77
אביעד פקדון אגח א	0.08	9,000,000	9.48
גלעד פקדון אגח ג	0.08	9,000,000	9.3
אביעד פקדון אגח ב	0.08	9,000,000	9.35
אפי נכס מסחרי 5	0.08	950,000	9.54
מקס איט נעמ-2ל	0.06	7,000,000	7.19
פאי פלוס אגח ב	0.06	6,734,000	7
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02