קסם אקטיב כספית שקלית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-269.02	-49.03
תחילת השנה	-1,749.88	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	28.78	0	2,588.35
פיקדון בבנק מסוים	16.21	0	1,457.45
אלה פקדון אגח י	3.41	281,288,201	306.32
פאי פיקדון אגח ב	2.79	221,637,000	250.65
פאי פיקדון אגח א	2.73	213,743,662	245.36
הראל פיקדון אגח ג	2.51	192,522,995	225.81
יותם פקדונות נעמ-1ל	2.43	209,694,656	218.61
הלל פקדונות נעמ-1ל	2.43	209,694,656	218.61
אילון פקדונות נעמ-1ל	2.43	209,694,656	218.61
גי.אס.אי אגח א	2.32	183,964,844	208.62
אלה פקדון אגח ו	2	152,737,925	179.86
הראל פיקדון אגח ד	1.89	155,706,000	170.03
גלעד פקדון אגח א	1.56	125,095,030	140.26
ספיר פקדון אגח א	1.56	128,505,000	139.94
גלעד פקדון אגח ב	1.23	101,386,000	110.23
גי.אס.אי אגח ב	1.18	97,734,000	106.42
ממשלתי משתנה 0526	1.15	103,669,148	103.67
מז טפ הנפ מסחרי 5	1.09	9,500,000	98.44
לאומי מסחרי 9	0.92	8,000,000	82.35
פועלים מסחרי 3	0.89	8,000,000	80.35
דיסק מנ מסחרי 7	0.85	7,500,000	76.56
דיסק מנ מסחרי 9	0.8	7,200,000	72.38
מליסרון מסחרי 5	0.76	6,594,300	68.76
פועלים מסחרי 2	0.69	6,000,000	62.48
ישראכרט מסחרי 5	0.62	5,499,800	56.12
בינל הנפ מסחרי 2	0.62	5,500,000	56.1
פאי ריבית אגח ד	0.6	53,703,000	53.96
ממשלתי שקלי 1026	0.59	50,851,351	53.24
אלקו נעמ-2 לא סחיר	0.57	49,000,000	51.04
פסיפיק רכב ותחבורה	0.56	50,000,000	50.6
עופר השקעות נעמ- 1ל סחר	0.56	50,000,000	50.3
לאומי מסחרי 12	0.56	5,000,000	50.18
בינל הנפ מסחרי 4	0.56	5,000,000	49.99
גלעד פקדון אגח ה	0.52	44,000,000	46.9
בינל הנפ מסחרי1	0.51	4,492,500	46.27
אלרוב נדלן נמ 2לא סחיר	0.46	40,000,000	41.11
נכסים ובנין נעמ-1ל סחיר	0.46	40,000,000	41.68
מקמ 616	0.46	41,603,849	41.59
מגה אור מסחרי 6	0.44	3,800,000	39.68
פז אנרג מסחרי 2	0.44	3,900,000	39.78
פנינסולה נעמ-4 ל	0.41	35,000,000	36.48
אגד נעמ -1לא סחיר	0.4	35,000,000	36.33
עזריאלי קבוצה נעמ-3 ל	0.39	35,000,000	35.01
פאי פלוס אגח ד	0.33	28,000,000	29.85
הראל ריב אגח א	0.32	27,000,000	29.14
הראל ריב אגח ב	0.32	26,740,000	28.51
נאוי נעמ-8 ל	0.31	27,000,000	27.84
גמא ניהול נעמ-6לא סחיר	0.31	28,000,000	28.21
ש.שלמה רכב נעמ-3ל	0.29	25,000,000	26.12
איביאי פקדון אגח א	0.29	24,682,000	26.35
מרב פקדון אגח א	0.29	25,000,000	26.4
סאמיט מסחרי 3	0.29	2,500,000	25.98
פאי פלוס אגח א	0.28	23,337,000	25.05
מימון ישיר מסחרי 6	0.27	2,400,000	24.08
אלה פקדון אגח יא	0.24	20,000,000	21.64
מליסרון מסחרי 6	0.24	2,186,200	21.86
אלקטרה צריכה נעמ-1לא סחיר	0.23	20,000,000	20.51
אלבר נעמ 8 לא סחיר	0.22	20,000,000	20.14
ביג מסחרי 5	0.22	1,865,700	19.44
אמפא מסחרי 1	0.22	1,900,000	19.67
גב ים מסחרי 4	0.22	1,947,700	19.5
אלקטרה נעמ 1 ל	0.21	18,000,000	18.69
גב-ים נגב נעמ-1ל	0.17	15,000,000	15.24
מגה אור נעמ - 4 ל	0.17	15,000,000	15.66
אזורים נעמ-1לא סחיר	0.17	15,000,000	15.64
פתאל החז מסחרי 2	0.16	1,375,000	14.32
ריט 1 נעמ ה לא סחיר	0.15	13,411,765	13.51
מיטב השק מסחרי 1	0.15	1,274,800	13.24
פאי פיקדון אגח ג	0.12	10,000,000	11
פאי פלוס אגח ג	0.12	10,000,000	10.73
מרב פקדון אגח ג	0.12	10,000,000	10.41
קרסו מוטורס נעמ-1ל	0.11	9,760,000	10.14
אביעד פקדון אגח א	0.11	9,000,000	9.82
גלעד פקדון אגח ג	0.11	9,000,000	9.62
אביעד פקדון אגח ב	0.11	9,000,000	9.71
אפי נכס מסחרי 5	0.11	950,000	9.91
ביג נעמ 3לא סחיר	0.1	9,000,000	9.18
סלקום נעמ-1 לא סחיר	0.1	9,090,909	9.23
מקס איט נעמ-2ל	0.08	7,000,000	7.12
פאי פלוס אגח ב	0.08	6,734,000	7.27
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.15
מקמ 816	0	0	-0.31
מקמ 816	0	549,831,096	546.31
מקמ 1116	0	0	-1.23
מקמ 1116	0	765,266,000	753.63
מקמ 1216	0	0	-0.37
מקמ 1216	0	437,000,000	429.22