הירשמו
  1. ראשי
  2. שוק ההון

קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון
107.39
מחיר קנייה
107.39
0.54%
  • % החודש:0.44%
  • % השנה:-2.33%
  • % 3 חודשים:-1.17%
  • % 12 חודשים:-2.17%
  • סטיית תקן (שנה):4.91
  • שארפ (שנה):-1.23

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
סוג הנכסכמות ני"ע% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל1399.9651,083,200149.29
פיקדונות בבנק41.251,687,7891.85
עסקאות בנגזרי OTC1-2.89-4,320,000-4.32
FORWARD מט"ח4-101.6-50,690,0003.11
סה"כ22-3.28-2,239,011149.94

אחזקות הקרן

US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
שם נייר% מהקרןכמות ע.נשווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/358.974,488,30013.39
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/348.964,493,50013.38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/368.874,496,60013.25
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/348.864,497,70013.23
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/358.834,496,40013.19
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/358.724,496,00013.03
US TREASURY N/B T 4 11/15/358.634,495,80012.89
US TREASURY N/B T 4 02/15/348.624,473,30012.87
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/368.614,497,40012.86
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/338.64,269,30012.84
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/348.544,491,30012.76
US TREASURY N/B T 4 5/8 08/15/363.131,574,1004.67
F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_001.44720,000-0.06
פיקדון בבנק מסוים1.081,605,0671.61
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/360.62313,5000.93
פיקדון בבנק מסוים0.1782,7190.25
פיקדון בבנק מסוים010
פיקדון בבנק מסוים020
F_060826_42_42_DL_0_Y_1_00_00-0.28-140,0000
F_050826_43_43_DL_0_Y_1_00_00-0.68-340,0000
Collateral-2.89-4,320,000-4.32
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00-102.08-50,930,0003.17