קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

מחיר פדיון

109

מחיר קנייה

109

0.21%

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח מדינה בינ"ל

עסקאות בנגזרי OTC

פיקדונות בבנק

SPOT

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח מדינה בינ"ל	12	99.97	118,308,700	399.03
עסקאות בנגזרי OTC	1	0.14	550,000	0.55
פיקדונות בבנק	4	0.1	-2,043,754	0.37
SPOT	2	-0.3	-360,000	-0.01
FORWARD מט"ח	4	-101.18	-119,070,000	-3.53
סה"כ	23	-1.27	-2,615,054	396.4

US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35

US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34

US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34

US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35

US TREASURY N/B T 4 02/15/34

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	9.41	10,629,900	37.56
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	9.15	10,618,300	36.53
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	9.05	10,630,500	36.11
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	9.02	10,631,300	36.02
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.96	10,568,100	35.78
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.88	10,616,500	35.44
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.8	10,091,800	35.12
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	8.06	9,551,100	32.16
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32	7.49	8,764,800	29.89
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	7.23	8,757,600	28.84
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.08	8,762,600	28.26
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32	6.84	8,686,200	27.31
פיקדון בבנק מסוים	0.86	1,007,429	3.42
SPOT_USDILS	0.35	410,000	0
Collateral	0.14	550,000	0.55
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
F_230725_61_61_DL_0_Y_1_00_00	-0.1	-120,000	-0.01
SPOT_USDILS	-0.65	-770,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.76	-3,051,186	-3.05
F_240725_60_60_DL_0_Y_1_00_00	-1.32	-1,550,000	-0.08
F_160725_68_68_DL_0_Y_1_00_00	-4.59	-5,400,000	-0.17
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	-95.17	-112,000,000	-3.27