קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
104.86
מחיר קנייה
104.86
- % החודש:-1.91%
- % השנה:2.29%
- % 3 חודשים:1.65%
- % 12 חודשים:3.42%
- סטיית תקן (שנה):7.05
- שארפ (שנה):-0.11
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 98.87 | 117,704,700 | 406.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 1.24 | -774,628 | 5.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.28 | 1,140,000 | 1.14 |
| SPOT | 7 | -1.11 | -1,290,000 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -99.73 | -115,140,000 | 0.05 |
| סה"כ | 28 | -0.45 | 1,640,072 | 413.23 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.59 | 10,831,100 | 39.46 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.49 | 10,829,300 | 39.05 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.22 | 10,829,600 | 37.96 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 9.2 | 10,288,000 | 37.86 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 9.12 | 10,828,400 | 37.53 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.24 | 9,736,400 | 33.9 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.8 | 8,935,400 | 32.1 |
| US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32 | 7.39 | 9,198,800 | 30.42 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.38 | 8,931,800 | 30.37 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.36 | 8,929,100 | 30.3 |
| US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32 | 7.05 | 9,438,200 | 29.02 |
| US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32 | 7.03 | 8,928,600 | 28.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 2,297,856 | 8.19 |
| F_250225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 1.73 | 2,000,000 | -0.02 |
| Collateral | 0.28 | 1,140,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -130,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.16 | -190,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -200,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.29 | -330,000 | 0 |
| F_190225_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -0.59 | -680,000 | -0.01 |
| F_200225_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.66 | -760,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | -3,072,487 | -3.07 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -100.21 | -115,700,000 | 0.1 |