קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
108.66
מחיר קנייה
108.66
- % החודש:0.39%
- % השנה:-1.17%
- % 3 חודשים:-0.58%
- % 12 חודשים:0.76%
- סטיית תקן (שנה):4.52
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 98.78 | 64,143,700 | 179.33 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.71 | -1,121,666 | 1.28 |
| SPOT | 1 | -0.78 | -500,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.16 | -5,730,000 | -5.73 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -100.56 | -64,700,000 | 6.91 |
| סה"כ | 22 | -5.01 | -7,907,966 | 181.8 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.74 | 5,458,500 | 15.86 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.52 | 5,463,400 | 15.47 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.49 | 5,465,000 | 15.41 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.43 | 5,467,600 | 15.31 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.41 | 5,466,000 | 15.27 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 8.38 | 5,466,300 | 15.22 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.36 | 5,439,700 | 15.19 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.3 | 5,462,400 | 15.06 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.23 | 5,466,300 | 14.94 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.17 | 5,190,900 | 14.84 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.52 | 4,914,600 | 13.65 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.62 | 4,501,800 | 12.02 |
| F_200526_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | 4.66 | 3,000,000 | -0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.05 | 1,319,188 | 3.72 |
| F_190526_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | 0.93 | 600,000 | -0.06 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 0.61 | 381,200 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.78 | -500,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.34 | -2,440,857 | -2.44 |
| Collateral | -3.16 | -5,730,000 | -5.73 |
| F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -106.15 | -68,300,000 | 7.26 |