קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110.1
מחיר קנייה
110.1
- % החודש:-0.74%
- % השנה:7.4%
- % 3 חודשים:1.22%
- % 12 חודשים:7.68%
- סטיית תקן (שנה):5.7
- שארפ (שנה):0.59
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 100.12 | 115,851,000 | 388.94 |
| פיקדונות בבנק | 4 | -0.15 | 4,007,827 | -0.58 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.81 | -3,150,000 | -3.15 |
| SPOT | 2 | -1.34 | -1,570,000 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -96.82 | -113,700,000 | 4.69 |
| סה"כ | 21 | 1 | 1,438,827 | 389.91 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.38 | 10,538,800 | 36.44 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.32 | 10,532,600 | 36.22 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.22 | 10,540,200 | 35.82 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 9.2 | 10,538,000 | 35.74 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.96 | 10,016,600 | 34.82 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.95 | 10,485,700 | 34.77 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.87 | 10,527,000 | 34.46 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.04 | 9,475,500 | 31.24 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.61 | 8,699,200 | 29.56 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.22 | 8,690,100 | 28.04 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.21 | 8,694,100 | 27.99 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 6.14 | 7,113,200 | 23.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 5,993,740 | 5.99 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | 1.53 | 1,800,000 | -0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.24 | -280,000 | 0 |
| Collateral | -0.81 | -3,150,000 | -3.15 |
| SPOT_USDILS | -1.1 | -1,290,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.69 | -1,985,916 | -6.57 |
| F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -98.35 | -115,500,000 | 4.77 |