קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.12
מחיר קנייה
109.12
- % החודש:-0.14%
- % השנה:-0.75%
- % 3 חודשים:-0.28%
- % 12 חודשים:2.61%
- סטיית תקן (שנה):4.72
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
עסקאות בנגזרי OTC
פיקדונות בבנק
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 100.2 | 126,313,000 | 401.06 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.98 | 3,920,000 | 3.92 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.14 | -7,181,539 | 0.58 |
| SPOT | 3 | -0.54 | -680,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -101.33 | -128,240,000 | -3.09 |
| סה"כ | 27 | -0.55 | -5,868,539 | 402.47 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.02 | 11,056,100 | 36.09 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.98 | 11,064,400 | 35.96 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.89 | 11,075,100 | 35.59 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.87 | 11,073,900 | 35.51 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.76 | 11,069,300 | 35.07 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.67 | 11,075,100 | 34.7 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.63 | 11,013,800 | 34.55 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.62 | 10,510,300 | 34.51 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.56 | 11,060,800 | 34.27 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.76 | 9,952,700 | 31.06 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.96 | 9,114,900 | 27.84 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 5.85 | 7,474,300 | 23.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.83 | 3,587,447 | 11.35 |
| Collateral | 0.98 | 3,920,000 | 3.92 |
| F_300326_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | 0.79 | 1,000,000 | 0 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 0.63 | 772,300 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_190326_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -0.08 | -100,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.09 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.11 | -140,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.34 | -430,000 | 0 |
| F_180326_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -0.47 | -600,000 | -0.04 |
| F_250326_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.98 | -1,240,000 | -0.05 |
| F_240326_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -1.58 | -2,000,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.69 | -10,768,989 | -10.77 |
| F_160326_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -99.01 | -125,300,000 | -2.92 |