קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
109.89
מחיר קנייה
109.89
- % החודש:0.21%
- % השנה:-0.05%
- % 3 חודשים:-0.37%
- % 12 חודשים:3.61%
- סטיית תקן (שנה):4.94
- שארפ (שנה):-0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 99.81 | 123,291,000 | 395.57 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.78 | 5,387,963 | 3.08 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.59 | 2,350,000 | 2.35 |
| SPOT | 5 | -0.07 | -76,640 | -0.01 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -99.27 | -125,275,000 | -7.41 |
| סה"כ | 28 | 1.84 | 5,677,323 | 393.58 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.94 | 10,715,500 | 35.44 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 8.9 | 10,723,500 | 35.27 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.81 | 10,735,000 | 34.93 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.8 | 10,733,600 | 34.87 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.7 | 10,732,900 | 34.48 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.61 | 10,735,900 | 34.11 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.55 | 10,676,100 | 33.9 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.54 | 10,190,100 | 33.83 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.49 | 10,719,900 | 33.64 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.68 | 9,645,100 | 30.46 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 6.9 | 8,844,500 | 27.34 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 6.89 | 8,838,900 | 27.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 6,465,595 | 6.47 |
| F_230226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 1.58 | 2,000,000 | 0.05 |
| Collateral | 0.59 | 2,350,000 | 2.35 |
| SPOT_USDILS | 0.04 | 50,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.03 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -21,900 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.02 | -23,640 | 0 |
| F_250226_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.05 | -65,000 | 0 |
| F_240226_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -0.09 | -110,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.1 | -121,100 | -0.01 |
| F_120226_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -0.13 | -160,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.85 | -1,077,635 | -3.38 |
| F_130226_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -1.14 | -1,440,000 | -0.08 |
| F_110226_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -99.44 | -125,500,000 | -7.37 |