קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
105.81
מחיר קנייה
105.81
- % החודש:-1.94%
- % השנה:-3.77%
- % 3 חודשים:-3.4%
- % 12 חודשים:-3.68%
- סטיית תקן (שנה):4.58
- שארפ (שנה):-1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 13 | 99.94 | 54,539,700 | 161.31 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.32 | -2,439,111 | 0.52 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.27 | 430,000 | 0.43 |
| SPOT | 1 | -1.01 | -550,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -101.76 | -55,320,000 | 0.14 |
| סה"כ | 21 | -2.24 | -3,339,411 | 162.39 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 02/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.52 | 5,150,400 | 15.36 |
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 8.82 | 4,645,900 | 14.23 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 8.7 | 4,775,900 | 14.05 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 8.57 | 4,652,100 | 13.83 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 8.51 | 4,654,100 | 13.74 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 8.49 | 4,654,200 | 13.71 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36 | 8.47 | 4,654,300 | 13.67 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 8.37 | 4,649,800 | 13.51 |
| US TREASURY N/B T 4 11/15/35 | 8.31 | 4,652,800 | 13.41 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 8.25 | 4,419,400 | 13.31 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 7.55 | 4,164,400 | 12.19 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36 | 5.77 | 3,141,800 | 9.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.76 | 1,502,580 | 4.46 |
| F_240626_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 1.25 | 680,000 | -0.01 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36 | 0.61 | 324,600 | 0.99 |
| Collateral | 0.27 | 430,000 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.01 | -550,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.44 | -3,941,694 | -3.94 |
| F_220626_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -103.01 | -56,000,000 | 0.15 |