קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
110
מחיר קנייה
110
- % החודש:0.39%
- % השנה:7.31%
- % 3 חודשים:2.37%
- % 12 חודשים:6.8%
- סטיית תקן (שנה):5.85
- שארפ (שנה):0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 12 | 99.99 | 114,118,900 | 383.2 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 0.7 | 2,556,838 | 2.65 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.31 | -1,170,000 | -1.17 |
| SPOT | 2 | -0.62 | -720,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 9 | -97.89 | -112,750,000 | 3.28 |
| סה"כ | 28 | 1.87 | 2,035,738 | 387.96 |
אחזקות הקרן
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35 | 9.64 | 10,701,700 | 36.94 |
| US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34 | 9.59 | 10,690,100 | 36.76 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34 | 9.48 | 10,704,000 | 36.34 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35 | 9.45 | 10,703,800 | 36.22 |
| US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33 | 9.23 | 10,164,100 | 35.36 |
| US TREASURY N/B T 4 02/15/34 | 9.21 | 10,641,900 | 35.3 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34 | 9.13 | 10,690,300 | 34.97 |
| US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33 | 8.28 | 9,615,200 | 31.75 |
| US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32 | 7.85 | 8,825,000 | 30.07 |
| US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33 | 7.44 | 8,815,700 | 28.5 |
| US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33 | 7.42 | 8,821,100 | 28.45 |
| F_040825_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 6.08 | 7,000,000 | -0.55 |
| US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35 | 3.27 | 3,746,000 | 12.53 |
| F_040825_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | 2.6 | 3,000,000 | -0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.66 | 2,515,266 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.04 | 41,569 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 2 | 0 |
| F_230725_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -0.1 | -120,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.19 | -220,000 | 0 |
| Collateral | -0.31 | -1,170,000 | -1.17 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -500,000 | 0 |
| F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.52 | -600,000 | 0 |
| F_130825_40_40_DL_0_Y_1_00_00 | -0.63 | -730,000 | 0.05 |
| F_240725_60_60_DL_0_Y_1_00_00 | -1.35 | -1,550,000 | 0.02 |
| F_140825_39_39_DL_0_Y_1_00_00 | -2.04 | -2,350,000 | 0.13 |
| F_160725_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -4.69 | -5,400,000 | 0.16 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -97.24 | -112,000,000 | 3.7 |