קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.86	-2.64
תחילת השנה	-221.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	8.97	4,488,300	13.39
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	8.96	4,493,500	13.38
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	8.87	4,496,600	13.25
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	8.86	4,497,700	13.23
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	8.83	4,496,400	13.19
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	8.72	4,496,000	13.03
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	8.63	4,495,800	12.89
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.62	4,473,300	12.87
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	8.61	4,497,400	12.86
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.6	4,269,300	12.84
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.54	4,491,300	12.76
US TREASURY N/B T 4 5/8 08/15/36	3.13	1,574,100	4.67
F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_00	1.44	720,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	1.08	1,605,067	1.61
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36	0.62	313,500	0.93
פיקדון בבנק מסוים	0.17	82,719	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
F_060826_42_42_DL_0_Y_1_00_00	-0.28	-140,000	0
F_050826_43_43_DL_0_Y_1_00_00	-0.68	-340,000	0
Collateral	-2.89	-4,320,000	-4.32
F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00	-102.08	-50,930,000	3.17