קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-64.71	-53.03
תחילת השנה	35.56	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	9.59	10,831,100	39.46
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	9.49	10,829,300	39.05
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	9.22	10,829,600	37.96
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	9.2	10,288,000	37.86
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	9.12	10,828,400	37.53
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	8.24	9,736,400	33.9
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32	7.8	8,935,400	32.1
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32	7.39	9,198,800	30.42
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	7.38	8,931,800	30.37
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.36	8,929,100	30.3
US TREASURY N/B T 1 7/8 02/15/32	7.05	9,438,200	29.02
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32	7.03	8,928,600	28.95
פיקדון בבנק מסוים	1.99	2,297,856	8.19
F_250225_21_21_DL_0_Y_1_00_00	1.73	2,000,000	-0.02
Collateral	0.28	1,140,000	1.14
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.1	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.11	-130,000	0
SPOT_USDILS	-0.12	-140,000	0
SPOT_USDILS	-0.16	-190,000	0
SPOT_USDILS	-0.16	-190,000	0
SPOT_USDILS	-0.17	-200,000	0
SPOT_USDILS	-0.29	-330,000	0
F_190225_27_27_DL_0_Y_1_00_00	-0.59	-680,000	-0.01
F_200225_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.66	-760,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	-0.75	-3,072,487	-3.07
F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-100.21	-115,700,000	0.1