קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	42.19	106.9
תחילת השנה	77.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	9.78	10,245,800	39.45
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	9.67	10,240,200	39.01
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	9.4	9,738,700	37.9
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	9.36	10,191,600	37.77
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	9.29	10,228,500	37.45
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	8.41	9,216,300	33.93
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32	7.98	8,462,400	32.18
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32	7.55	8,700,000	30.44
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	7.54	8,457,700	30.42
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.52	8,453,600	30.33
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32	7.19	8,450,900	28.99
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	6.64	6,912,100	26.76
F_250325_28_28_DL_0_Y_1_00_00	5.56	6,000,000	0.45
פיקדון בבנק מסוים	0.57	615,563	2.3
Collateral	0.55	2,200,000	2.2
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.14	-4,590,563	-4.59
F_180325_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-107.37	-115,900,000	-8.23