קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.21	3.54
תחילת השנה	-216.04	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	9.52	5,150,400	15.36
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	8.82	4,645,900	14.23
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.7	4,775,900	14.05
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	8.57	4,652,100	13.83
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	8.51	4,654,100	13.74
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	8.49	4,654,200	13.71
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	8.47	4,654,300	13.67
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.37	4,649,800	13.51
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	8.31	4,652,800	13.41
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.25	4,419,400	13.31
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	7.55	4,164,400	12.19
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/36	5.77	3,141,800	9.31
פיקדון בבנק מסוים	2.76	1,502,580	4.46
F_240626_28_28_DL_0_Y_1_00_00	1.25	680,000	-0.01
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36	0.61	324,600	0.99
Collateral	0.27	430,000	0.43
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-1.01	-550,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-2.44	-3,941,694	-3.94
F_220626_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-103.01	-56,000,000	0.15