קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	25.61	30.9
תחילת השנה	20.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	9.34	10,238,200	34.47
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	9.09	10,228,500	33.53
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	9.06	10,240,100	33.43
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	9	10,238,000	33.18
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	8.98	10,238,200	33.11
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.91	10,181,600	32.87
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.84	10,226,100	32.59
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.73	9,719,000	32.19
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	8	9,199,500	29.53
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	7.18	8,434,800	26.5
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.04	8,428,200	25.96
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	5.92	6,912,500	21.85
פיקדון בבנק מסוים	0.46	1,682,471	1.68
פיקדון בבנק מסוים	0.07	84,575	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.18	-210,000	0
F_291225_16_16_DL_0_Y_1_00_00	-0.31	-360,000	0
F_221225_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-0.44	-510,000	0.01
F_241225_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-1.04	-1,200,000	0
Collateral	-1.27	-4,690,000	-4.69
F_171225_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-97.98	-113,400,000	4.13