קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	15.32	41.78
תחילת השנה	63.21	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	9.38	10,538,800	36.44
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	9.32	10,532,600	36.22
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	9.22	10,540,200	35.82
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	9.2	10,538,000	35.74
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.96	10,016,600	34.82
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.95	10,485,700	34.77
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.87	10,527,000	34.46
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	8.04	9,475,500	31.24
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32	7.61	8,699,200	29.56
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	7.22	8,690,100	28.04
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.21	8,694,100	27.99
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	6.14	7,113,200	23.84
פיקדון בבנק מסוים	1.54	5,993,740	5.99
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	1.53	1,800,000	-0.07
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.24	-280,000	0
Collateral	-0.81	-3,150,000	-3.15
SPOT_USDILS	-1.1	-1,290,000	0.01
פיקדון בבנק מסוים	-1.69	-1,985,916	-6.57
F_220925_56_56_DL_0_Y_1_00_00	-98.35	-115,500,000	4.77