קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-47.27	123.31
תחילת השנה	-185.51	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	9.02	11,056,100	36.09
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	8.98	11,064,400	35.96
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	8.89	11,075,100	35.59
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	8.87	11,073,900	35.51
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	8.76	11,069,300	35.07
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	8.67	11,075,100	34.7
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.63	11,013,800	34.55
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.62	10,510,300	34.51
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.56	11,060,800	34.27
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	7.76	9,952,700	31.06
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	6.96	9,114,900	27.84
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	5.85	7,474,300	23.4
פיקדון בבנק מסוים	2.83	3,587,447	11.35
Collateral	0.98	3,920,000	3.92
F_300326_14_14_DL_0_Y_1_00_00	0.79	1,000,000	0
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36	0.63	772,300	2.51
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
F_190326_25_25_DL_0_Y_1_00_00	-0.08	-100,000	0
SPOT_USDILS	-0.09	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.11	-140,000	0
SPOT_USDILS	-0.34	-430,000	0
F_180326_26_26_DL_0_Y_1_00_00	-0.47	-600,000	-0.04
F_250326_19_19_DL_0_Y_1_00_00	-0.98	-1,240,000	-0.05
F_240326_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-1.58	-2,000,000	-0.08
פיקדון בבנק מסוים	-2.69	-10,768,989	-10.77
F_160326_28_28_DL_0_Y_1_00_00	-99.01	-125,300,000	-2.92