קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-26.46	-29.89
תחילת השנה	48.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	9.64	10,701,700	36.94
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	9.59	10,690,100	36.76
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	9.48	10,704,000	36.34
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	9.45	10,703,800	36.22
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	9.23	10,164,100	35.36
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	9.21	10,641,900	35.3
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	9.13	10,690,300	34.97
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	8.28	9,615,200	31.75
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32	7.85	8,825,000	30.07
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	7.44	8,815,700	28.5
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.42	8,821,100	28.45
F_040825_49_49_DL_0_Y_1_00_00	6.08	7,000,000	-0.55
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	3.27	3,746,000	12.53
F_040825_49_49_DL_0_Y_1_00_00	2.6	3,000,000	-0.23
פיקדון בבנק מסוים	0.66	2,515,266	2.52
פיקדון בבנק מסוים	0.04	41,569	0.14
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
F_230725_61_61_DL_0_Y_1_00_00	-0.1	-120,000	0
SPOT_USDILS	-0.19	-220,000	0
Collateral	-0.31	-1,170,000	-1.17
SPOT_USDILS	-0.43	-500,000	0
F_280825_21_21_DL_0_Y_1_00_00	-0.52	-600,000	0
F_130825_40_40_DL_0_Y_1_00_00	-0.63	-730,000	0.05
F_240725_60_60_DL_0_Y_1_00_00	-1.35	-1,550,000	0.02
F_140825_39_39_DL_0_Y_1_00_00	-2.04	-2,350,000	0.13
F_160725_68_68_DL_0_Y_1_00_00	-4.69	-5,400,000	0.16
F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00	-97.24	-112,000,000	3.7