קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	33.19	48.35
תחילת השנה	95.2	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	9.41	9,835,800	35.58
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	9.16	9,835,000	34.63
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	9.05	9,836,400	34.2
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.97	9,787,400	33.91
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.88	9,822,900	33.55
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.81	9,347,300	33.31
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	8.07	8,847,000	30.51
US TREASURY N/B T 4 1/8 11/15/32	7.51	8,120,200	28.39
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	7.24	8,117,400	27.38
US TREASURY N/B T 2 7/8 05/15/32	7.15	8,348,800	27.02
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	7.09	8,110,000	26.79
US TREASURY N/B T 2 3/4 08/15/32	6.91	8,108,600	26.12
פיקדון בבנק מסוים	0.68	726,446	2.55
פיקדון בבנק מסוים	0.39	1,485,978	1.49
SPOT_USDILS	0.07	70,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
Collateral	-0.02	-80,000	-0.08
SPOT_USDILS	-0.45	-480,000	0.01
F_200525_23_23_DL_0_Y_1_00_00	-1.1	-1,180,000	0.02
F_130525_30_30_DL_0_Y_1_00_00	-2.42	-2,600,000	0.17
F_190525_24_24_DL_0_Y_1_00_00	-7.43	-8,000,000	0.21
F_120525_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-87.3	-93,950,000	2.62