קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-170.58	-182.53
תחילת השנה	-138.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	8.94	10,715,500	35.44
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	8.9	10,723,500	35.27
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	8.81	10,735,000	34.93
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	8.8	10,733,600	34.87
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	8.7	10,732,900	34.48
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	8.61	10,735,900	34.11
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.55	10,676,100	33.9
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.54	10,190,100	33.83
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.49	10,719,900	33.64
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	7.68	9,645,100	30.46
US TREASURY N/B T 3 1/2 02/15/33	6.9	8,844,500	27.34
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	6.89	8,838,900	27.3
פיקדון בבנק מסוים	1.63	6,465,595	6.47
F_230226_21_21_DL_0_Y_1_00_00	1.58	2,000,000	0.05
Collateral	0.59	2,350,000	2.35
SPOT_USDILS	0.04	50,000	0
SPOT_USDILS	0.03	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.02	-21,900	0
SPOT_USDILS	-0.02	-23,640	0
F_250226_19_19_DL_0_Y_1_00_00	-0.05	-65,000	0
F_240226_20_20_DL_0_Y_1_00_00	-0.09	-110,000	0
SPOT_USDILS	-0.1	-121,100	-0.01
F_120226_32_32_DL_0_Y_1_00_00	-0.13	-160,000	-0.01
פיקדון בבנק מסוים	-0.85	-1,077,635	-3.38
F_130226_31_31_DL_0_Y_1_00_00	-1.14	-1,440,000	-0.08
F_110226_33_33_DL_0_Y_1_00_00	-99.44	-125,500,000	-7.37