קסם S&P U.S. Treasury Bond 7-10 Year KTF מנוטרלת מט"ח

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.75	13.63
תחילת השנה	-212.86	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US TREASURY N/B T 4 5/8 02/15/35	8.74	5,458,500	15.86
US TREASURY N/B T 4 3/8 05/15/34	8.52	5,463,400	15.47
US TREASURY N/B T 4 1/4 08/15/35	8.49	5,465,000	15.41
US TREASURY N/B T 4 1/4 11/15/34	8.43	5,467,600	15.31
US TREASURY N/B T 4 1/4 05/15/35	8.41	5,466,000	15.27
US TREASURY N/B T 4 1/8 02/15/36	8.38	5,466,300	15.22
US TREASURY N/B T 4 02/15/34	8.36	5,439,700	15.19
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/34	8.3	5,462,400	15.06
US TREASURY N/B T 4 11/15/35	8.23	5,466,300	14.94
US TREASURY N/B T 4 1/2 11/15/33	8.17	5,190,900	14.84
US TREASURY N/B T 3 7/8 08/15/33	7.52	4,914,600	13.65
US TREASURY N/B T 3 3/8 05/15/33	6.62	4,501,800	12.02
F_200526_33_33_DL_0_Y_1_00_00	4.66	3,000,000	-0.3
פיקדון בבנק מסוים	2.05	1,319,188	3.72
F_190526_34_34_DL_0_Y_1_00_00	0.93	600,000	-0.06
US TREASURY N/B T 4 1/2 02/15/36	0.61	381,200	1.1
פיקדון בבנק מסוים	0	1	0
פיקדון בבנק מסוים	0	2	0
SPOT_USDILS	-0.78	-500,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-1.34	-2,440,857	-2.44
Collateral	-3.16	-5,730,000	-5.73
F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00	-106.15	-68,300,000	7.26