MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
116.65
מחיר קנייה
116.65
- % החודש:-3.61%
- % השנה:-5.03%
- % 3 חודשים:-4.08%
- % 12 חודשים:-12.73%
- סטיית תקן (שנה):3.59
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 98.95 | 30,291,000 | 88.91 |
| SPOT | 1 | 1.33 | 387,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.03 | 928,624 | 0.93 |
| סה"כ | 34 | 101.31 | 31,606,624 | 89.84 |
אחזקות הקרן
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.33 | 1,053,000 | 2.99 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.32 | 1,072,000 | 2.98 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.32 | 1,069,000 | 2.98 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.32 | 950,000 | 2.98 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.32 | 1,097,000 | 2.98 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.32 | 1,077,000 | 2.98 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.32 | 1,063,000 | 2.99 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.32 | 1,041,000 | 2.98 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.31 | 1,040,000 | 2.97 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.31 | 915,000 | 2.97 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.31 | 1,039,000 | 2.97 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.31 | 1,086,000 | 2.98 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.31 | 1,026,000 | 2.98 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.31 | 1,038,000 | 2.98 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.31 | 910,000 | 2.97 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.31 | 1,003,000 | 2.97 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.31 | 916,000 | 2.98 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.31 | 1,072,000 | 2.98 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.31 | 920,000 | 2.97 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.3 | 1,057,000 | 2.97 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.3 | 922,000 | 2.97 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.3 | 839,000 | 2.97 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.3 | 943,000 | 2.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 3.3 | 1,043,000 | 2.97 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.3 | 1,078,000 | 2.97 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.27 | 1,014,000 | 2.94 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.27 | 1,059,000 | 2.93 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.26 | 1,048,000 | 2.93 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.26 | 1,068,000 | 2.93 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.11 | 833,000 | 2.8 |
| SPOT_USDILS | 1.33 | 387,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.03 | 927,769 | 0.93 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -71 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 926 | 0 |