MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
116.21
מחיר קנייה
116.21
- % החודש:0.74%
- % השנה:-2.54%
- % 3 חודשים:1.11%
- % 12 חודשים:-6.46%
- סטיית תקן (שנה):4.23
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.25 | 25,847,000 | 80.5 |
| SPOT | 1 | 0.94 | 226,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.75 | 609,336 | 0.61 |
| סה"כ | 34 | 100.94 | 26,682,336 | 81.11 |
אחזקות הקרן
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32
AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.33 | 870,000 | 2.7 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.33 | 696,000 | 2.7 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.32 | 876,000 | 2.7 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.32 | 911,000 | 2.69 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.32 | 771,000 | 2.69 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.32 | 880,000 | 2.7 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.32 | 792,000 | 2.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.32 | 910,000 | 2.69 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.32 | 911,000 | 2.69 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.32 | 918,000 | 2.7 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.31 | 761,000 | 2.68 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.31 | 914,000 | 2.69 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.31 | 890,000 | 2.68 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.31 | 901,000 | 2.68 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.31 | 802,000 | 2.68 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.31 | 757,000 | 2.68 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.31 | 924,000 | 2.68 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.31 | 828,000 | 2.68 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.31 | 844,000 | 2.69 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.31 | 874,000 | 2.68 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.31 | 913,000 | 2.69 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30 | 3.31 | 842,000 | 2.68 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.3 | 849,000 | 2.67 |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.3 09/01/30 | 3.3 | 905,000 | 2.68 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.3 | 860,000 | 2.67 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.3 | 904,000 | 2.68 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.3 | 906,000 | 2.68 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.28 | 903,000 | 2.66 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.27 | 886,000 | 2.65 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.26 | 849,000 | 2.64 |
| SPOT_USDILS | 0.94 | 226,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.75 | 607,986 | 0.61 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 908 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 442 | 0 |