MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
115.76
מחיר קנייה
115.76
- % החודש:-2.65%
- % השנה:-5.51%
- % 3 חודשים:-3.22%
- % 12 חודשים:-5.49%
- סטיית תקן (שנה):4.13
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
FORWARD מט"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.88 | 27,006,000 | 84.22 |
| FORWARD מט"ח | 1 | 3.49 | 890,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0 | 1,915,610 | 0 |
| סה"כ | 34 | 103.37 | 29,811,610 | 84.22 |
אחזקות הקרן
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.49 | 890,000 | 0 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.36 | 969,000 | 2.83 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.36 | 971,000 | 2.83 |
| META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32 | 3.36 | 875,000 | 2.83 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.35 | 844,000 | 2.82 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.35 | 953,000 | 2.82 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.35 | 962,000 | 2.82 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.35 | 954,000 | 2.83 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.35 | 936,000 | 2.83 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.35 | 809,000 | 2.82 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.34 | 919,000 | 2.82 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.34 | 938,000 | 2.82 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.34 | 811,000 | 2.82 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.34 | 957,000 | 2.81 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.34 | 922,000 | 2.81 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.34 | 946,000 | 2.82 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.34 | 983,000 | 2.82 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.34 | 889,000 | 2.81 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.34 | 956,000 | 2.81 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.33 | 729,000 | 2.81 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.33 | 908,000 | 2.81 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.33 | 898,000 | 2.81 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.33 | 904,000 | 2.81 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.33 | 799,000 | 2.81 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.31 | 961,000 | 2.79 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.31 | 955,000 | 2.79 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.3 | 914,000 | 2.78 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.29 | 912,000 | 2.78 |
| פקדון בבנק מסוים | 3.26 | 2,746,714 | 2.75 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.26 | 801,000 | 2.75 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.26 | 799,000 | 2.75 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.26 | 832,000 | 2.75 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -3.26 | -832,021 | -2.75 |