MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
115.58
מחיר קנייה
115.58
- % החודש:-1.79%
- % השנה:-6.47%
- % 3 חודשים:1.8%
- % 12 חודשים:-11.55%
- סטיית תקן (שנה):3.39
- שארפ (שנה):-0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.67 | 29,549,000 | 80.78 |
| SPOT | 1 | -0.18 | -50,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 5 | -0.61 | 0 | -0.49 |
| סה"כ | 36 | 99.88 | 29,499,000 | 80.3 |
אחזקות הקרן
GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33
SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.46 | 933,000 | 2.78 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 3.38 | 921,000 | 2.71 |
| SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 | 3.38 | 952,000 | 2.71 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.38 | 1,088,000 | 2.71 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.37 | 1,081,000 | 2.71 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 3.37 | 931,000 | 2.71 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.37 | 1,058,000 | 2.7 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 | 3.37 | 1,048,000 | 2.7 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 3.37 | 933,000 | 2.71 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 8 3/4 03/15/32 | 3.37 | 797,000 | 2.7 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 | 3.37 | 917,000 | 2.7 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.37 | 1,033,000 | 2.71 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.36 | 1,033,000 | 2.7 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33 | 3.36 | 972,000 | 2.7 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/33 | 3.36 | 957,000 | 2.7 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 3.36 | 925,000 | 2.7 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.36 | 1,037,000 | 2.7 |
| CITIGROUP INC C 2.572 06/03/31 | 3.36 | 1,026,000 | 2.7 |
| COMCAST CORP CMCSA 4 1/4 01/15/33 | 3.36 | 975,000 | 2.69 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.36 | 1,020,000 | 2.7 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.36 | 1,041,000 | 2.69 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.36 | 1,069,000 | 2.69 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33 | 3.35 | 956,000 | 2.69 |
| BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33 | 3.35 | 1,040,000 | 2.69 |
| MORGAN STANLEY MS 4.708 03/12/32 | 3.35 | 953,000 | 2.69 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.35 | 1,073,000 | 2.69 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.29 | 1,030,000 | 2.64 |
| ORACLE CORP ORCL 4.8 09/26/32 | 3.29 | 970,000 | 2.64 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.27 | 943,000 | 2.63 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.26 | 837,000 | 2.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.18 | -50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -0.49 |