MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
113.87
מחיר קנייה
113.87
- % החודש:0.72%
- % השנה:-6.71%
- % 3 חודשים:2.46%
- % 12 חודשים:-10.25%
- סטיית תקן (שנה):3.47
- שארפ (שנה):-1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 99.89 | 28,808,000 | 82.99 |
| SPOT | 3 | 0.24 | 68,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 7 | -1.66 | 0 | -1.39 |
| סה"כ | 40 | 98.47 | 28,876,000 | 81.6 |
אחזקות הקרן
CITIBANK NA C 4.846 06/18/32
CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30
HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32
INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIBANK NA C 4.846 06/18/32 | 3.49 | 977,000 | 2.9 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 3.35 | 906,000 | 2.78 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.35 | 844,000 | 2.78 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.35 | 997,000 | 2.78 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 3.35 | 910,000 | 2.78 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 3/4 06/15/33 | 3.35 | 940,000 | 2.78 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4 3/4 05/19/ | 3.35 | 936,000 | 2.78 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 3.35 | 895,000 | 2.78 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 | 3.35 | 895,000 | 2.78 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.35 | 1,007,000 | 2.78 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33 | 3.34 | 952,000 | 2.78 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.34 | 1,051,000 | 2.77 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 3.34 | 902,000 | 2.77 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.34 | 1,013,000 | 2.77 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 | 3.34 | 1,022,000 | 2.78 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.34 | 1,020,000 | 2.78 |
| ORACLE CORP ORCL 5.35 05/04/33 | 3.34 | 939,000 | 2.77 |
| SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 | 3.34 | 924,000 | 2.77 |
| SPRINT CAPITAL CORP S 8 3/4 03/15/32 | 3.34 | 777,000 | 2.78 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.34 | 1,061,000 | 2.77 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.34 | 1,053,000 | 2.77 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33 | 3.33 | 937,000 | 2.77 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/33 | 3.33 | 934,000 | 2.76 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.33 | 1,025,000 | 2.77 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.33 | 1,031,000 | 2.77 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.33 | 943,000 | 2.77 |
| MORGAN STANLEY MS 4.708 03/12/32 | 3.33 | 931,000 | 2.77 |
| BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33 | 3.32 | 1,012,000 | 2.76 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.29 | 1,044,000 | 2.74 |
| AT&T INC T 2 1/4 02/01/32 | 2.92 | 930,000 | 2.43 |
| SPOT_USDILS | 1.44 | 402,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.25 | 0 | 0.21 |
| SPOT_USDILS | 0.25 | 71,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | 0 | -0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.25 | 0 | -0.21 |
| SPOT_USDILS | -1.45 | -405,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.47 | 0 | -1.22 |