MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
116.16
מחיר קנייה
116.16
- % החודש:-0.58%
- % השנה:-0.58%
- % 3 חודשים:-3.53%
- % 12 חודשים:-4.64%
- סטיית תקן (שנה):3.9
- שארפ (שנה):0.85
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 98.88 | 27,481,000 | 84.2 |
| SPOT | 1 | 0.84 | 220,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.7 | 531,744 | 0.59 |
| סה"כ | 34 | 100.42 | 28,232,744 | 84.79 |
אחזקות הקרן
HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.34 | 920,000 | 2.84 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.33 | 858,000 | 2.83 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.33 | 960,000 | 2.83 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.33 | 977,000 | 2.83 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.32 | 835,000 | 2.83 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.32 | 980,000 | 2.83 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.32 | 955,000 | 2.83 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.32 | 973,000 | 2.82 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.32 | 939,000 | 2.83 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.32 | 833,000 | 2.83 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.32 | 923,000 | 2.82 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.32 | 971,000 | 2.83 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.32 | 979,000 | 2.82 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.31 | 933,000 | 2.82 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.31 | 997,000 | 2.82 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.31 | 963,000 | 2.82 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.31 | 962,000 | 2.82 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.31 | 948,000 | 2.82 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.31 | 984,000 | 2.82 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.3 | 979,000 | 2.81 |
| META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32 | 3.3 | 885,000 | 2.81 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.28 | 938,000 | 2.79 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.27 | 915,000 | 2.79 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.27 | 903,000 | 2.78 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.24 | 823,000 | 2.76 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.24 | 847,000 | 2.76 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.24 | 924,000 | 2.76 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.24 | 820,000 | 2.76 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.23 | 814,000 | 2.75 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.2 | 743,000 | 2.73 |
| SPOT_USDILS | 0.84 | 220,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.59 | 503,116 | 0.5 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.11 | 27,711 | 0.09 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |