MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
115.26
מחיר קנייה
115.26
- % החודש:0.92%
- % השנה:-2.25%
- % 3 חודשים:-0.72%
- % 12 חודשים:-6.86%
- סטיית תקן (שנה):4.44
- שארפ (שנה):0.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 30 | 100.5 | 25,251,000 | 78.88 |
| SPOT | 1 | -0.53 | -123,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.7 | -550,084 | -0.55 |
| סה"כ | 34 | 99.27 | 24,577,916 | 78.33 |
אחזקות הקרן
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3 | 3.4 | 884,000 | 2.67 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.4 | 860,000 | 2.67 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.39 | 875,000 | 2.66 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.38 | 893,000 | 2.65 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.38 | 786,000 | 2.65 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.38 | 842,000 | 2.65 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.38 | 825,000 | 2.66 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.38 | 907,000 | 2.66 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.37 | 859,000 | 2.65 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.37 | 876,000 | 2.64 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.37 | 841,000 | 2.65 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.37 | 866,000 | 2.64 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.36 | 751,000 | 2.63 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.36 | 897,000 | 2.64 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.36 | 835,000 | 2.64 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.35 | 746,000 | 2.63 |
| JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.3 09/01/30 | 3.35 | 892,000 | 2.63 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.34 | 907,000 | 2.62 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.34 | 837,000 | 2.63 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.34 | 888,000 | 2.62 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.33 | 854,000 | 2.61 |
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.33 | 894,000 | 2.62 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.32 | 752,000 | 2.61 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.32 | 879,000 | 2.61 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.32 | 884,000 | 2.6 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30 | 3.32 | 823,000 | 2.6 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.31 | 865,000 | 2.6 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.31 | 779,000 | 2.6 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.3 | 674,000 | 2.59 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.27 | 780,000 | 2.57 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -368 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 936 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.53 | -123,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.7 | -550,652 | -0.55 |