MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
114.18
מחיר קנייה
114.18
- % החודש:1.67%
- % השנה:-2.8%
- % 3 חודשים:2.96%
- % 12 חודשים:-4.33%
- סטיית תקן (שנה):3.62
- שארפ (שנה):-1.33
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.89 | 0.89 |
| תחילת השנה | -3.18 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CITIBANK NA C 4.846 06/18/32 | 3.64 | 977,000 | 2.91 |
| ORACLE CORP ORCL 5.35 05/04/33 | 3.41 | 939,000 | 2.73 |
| SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 | 3.38 | 895,000 | 2.7 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 5.05 07/15/33 | 3.38 | 918,000 | 2.71 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.38 | 977,000 | 2.7 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/33 | 3.37 | 915,000 | 2.7 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 4.918 07/20/33 | 3.37 | 911,000 | 2.69 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.37 | 983,000 | 2.69 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.37 | 812,000 | 2.7 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.37 | 961,000 | 2.69 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4.912 07/25/33 | 3.37 | 913,000 | 2.7 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.37 | 1,027,000 | 2.69 |
| NVIDIA CORP NVDA 4 3/4 06/15/33 | 3.37 | 922,000 | 2.7 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4 3/4 05/19/ | 3.37 | 910,000 | 2.7 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33 | 3.36 | 921,000 | 2.69 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 3.36 | 876,000 | 2.69 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 5.015 07/22/33 | 3.36 | 906,000 | 2.69 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.36 | 1,014,000 | 2.69 |
| MORGAN STANLEY MS 4.708 03/12/32 | 3.36 | 901,000 | 2.69 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.36 | 1,027,000 | 2.69 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.36 | 1,022,000 | 2.69 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.35 | 919,000 | 2.68 |
| BROADCOM INC AVGO 3.419 04/15/33 | 3.34 | 1,001,000 | 2.67 |
| AT&T INC T 2 1/4 02/01/32 | 3.32 | 1,030,000 | 2.66 |
| ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33 | 3.3 | 919,000 | 2.64 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 | 3.3 | 988,000 | 2.64 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 3.27 | 876,000 | 2.62 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 3.27 | 880,000 | 2.61 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 3.27 | 865,000 | 2.62 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 | 3.27 | 865,000 | 2.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.12 | -33,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.59 | 0 | -0.47 |