MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
111.11
מחיר קנייה
111.11
- % החודש:-0.65%
- % השנה:-1.25%
- % 3 חודשים:-2.96%
- % 12 חודשים:-0.61%
- סטיית תקן (שנה):4.64
- שארפ (שנה):0.54
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.33 | 2.06 |
| תחילת השנה | 2.19 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30 | 3.39 | 878,000 | 2.75 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.39 | 872,000 | 2.75 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.38 | 847,000 | 2.75 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.38 | 863,000 | 2.74 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.38 | 731,000 | 2.75 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.38 | 823,000 | 2.74 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.38 | 862,000 | 2.74 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30 | 3.38 | 764,000 | 2.74 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.37 | 831,000 | 2.74 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.37 | 734,000 | 2.74 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.37 | 851,000 | 2.73 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.37 | 883,000 | 2.74 |
| BOEING CO BA 5.15 05/01/30 | 3.36 | 728,000 | 2.73 |
| BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30 | 3.36 | 759,000 | 2.73 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3 | 3.36 | 857,000 | 2.73 |
| MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31 | 3.36 | 818,000 | 2.73 |
| PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3 | 3.36 | 731,000 | 2.73 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.35 | 848,000 | 2.72 |
| HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30 | 3.35 | 800,000 | 2.72 |
| NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3 | 3.35 | 836,000 | 2.73 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.35 | 834,000 | 2.73 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 5.492 05/14/3 | 3.34 | 711,000 | 2.72 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.33 | 833,000 | 2.71 |
| EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3 | 3.33 | 811,000 | 2.71 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.32 | 839,000 | 2.7 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30 | 3.31 | 801,000 | 2.69 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30 | 3.3 | 799,000 | 2.68 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.29 | 749,000 | 2.67 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.25 | 653,000 | 2.64 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 4.279 03/15 | 3.25 | 843,000 | 2.64 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | -940 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 936 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | -0.3 | -68,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.43 | -347,162 | -0.35 |