MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.84	2.13
תחילת השנה	7.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	3.33	870,000	2.7
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30	3.33	696,000	2.7
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	3.32	876,000	2.7
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32	3.32	911,000	2.69
AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31	3.32	771,000	2.69
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	3.32	880,000	2.7
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31	3.32	792,000	2.69
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3	3.32	910,000	2.69
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	3.32	911,000	2.69
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	3.32	918,000	2.7
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	3.31	761,000	2.68
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30	3.31	914,000	2.69
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	3.31	890,000	2.68
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	3.31	901,000	2.68
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	3.31	802,000	2.68
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	3.31	757,000	2.68
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	3.31	924,000	2.68
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30	3.31	828,000	2.68
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	3.31	844,000	2.69
T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31	3.31	874,000	2.68
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.31	913,000	2.69
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30	3.31	842,000	2.68
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3	3.3	849,000	2.67
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.3 09/01/30	3.3	905,000	2.68
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	3.3	860,000	2.67
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3	3.3	904,000	2.68
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	3.3	906,000	2.68
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	3.28	903,000	2.66
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32	3.27	886,000	2.65
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3	3.26	849,000	2.64
SPOT_USDILS	0.94	226,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.75	607,986	0.61
פקדון בבנק מסוים	0	908	0
פקדון בבנק מסוים	0	442	0