MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.71	-1.66
תחילת השנה	4.89	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.615 04/22/3	3.4	884,000	2.67
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	3.4	860,000	2.67
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	3.39	875,000	2.66
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	3.38	893,000	2.65
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31	3.38	786,000	2.65
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3	3.38	842,000	2.65
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30	3.38	825,000	2.66
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.38	907,000	2.66
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	3.37	859,000	2.65
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32	3.37	876,000	2.64
MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31	3.37	841,000	2.65
T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31	3.37	866,000	2.64
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	3.36	751,000	2.63
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32	3.36	897,000	2.64
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	3.36	835,000	2.64
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	3.35	746,000	2.63
JOHNSON & JOHNSON JNJ 1.3 09/01/30	3.35	892,000	2.63
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	3.34	907,000	2.62
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3	3.34	837,000	2.63
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	3.34	888,000	2.62
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	3.33	854,000	2.61
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30	3.33	894,000	2.62
AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31	3.32	752,000	2.61
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	3.32	879,000	2.61
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	3.32	884,000	2.6
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30	3.32	823,000	2.6
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	3.31	865,000	2.6
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	3.31	779,000	2.6
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30	3.3	674,000	2.59
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30	3.27	780,000	2.57
פקדון בבנק מסוים	0	-368	0
פקדון בבנק מסוים	0	936	0
SPOT_USDILS	-0.53	-123,000	0
פקדון בבנק מסוים	-0.7	-550,652	-0.55