MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
116.21
מחיר קנייה
116.21
- % החודש:-1.34%
- % השנה:-9.03%
- % 3 חודשים:-7.33%
- % 12 חודשים:-15.99%
- סטיית תקן (שנה):3.52
- שארפ (שנה):0.16
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.03 | -1.95 |
| תחילת השנה | 2.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.33 | 933,000 | 3.21 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.33 | 1,108,000 | 3.21 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.32 | 989,000 | 3.2 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.31 | 1,084,000 | 3.19 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.31 | 1,123,000 | 3.19 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.31 | 1,120,000 | 3.19 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.31 | 1,126,000 | 3.19 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.3 | 953,000 | 3.18 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.3 | 1,085,000 | 3.18 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.3 | 1,069,000 | 3.18 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.3 | 878,000 | 3.18 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.3 | 1,110,000 | 3.19 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.3 | 1,046,000 | 3.18 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.3 | 1,090,000 | 3.18 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.3 | 1,128,000 | 3.18 |
| SYNOPSYS INC SNPS 5 04/01/32 | 3.3 | 963,000 | 3.18 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.3 | 1,116,000 | 3.18 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.3 | 962,000 | 3.18 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.29 | 1,105,000 | 3.18 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.29 | 964,000 | 3.18 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.29 | 988,000 | 3.17 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.28 | 1,139,000 | 3.16 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.27 | 1,112,000 | 3.15 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.26 | 1,114,000 | 3.14 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.26 | 1,082,000 | 3.14 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.26 | 1,094,000 | 3.14 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.26 | 1,082,000 | 3.14 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.25 | 954,000 | 3.13 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.22 | 1,131,000 | 3.11 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.22 | 949,000 | 3.1 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 84,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.08 | 24,062 | 0.08 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 926 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | -0.03 | -26,805 | -0.03 |