MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 11/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 11/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	4.4	2.57
תחילת השנה	13.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.49	890,000	0
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32	3.36	969,000	2.83
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	3.36	971,000	2.83
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	3.36	875,000	2.83
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	3.35	844,000	2.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3	3.35	953,000	2.82
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	3.35	962,000	2.82
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3	3.35	954,000	2.83
T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31	3.35	936,000	2.83
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31	3.35	809,000	2.82
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	3.34	919,000	2.82
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	3.34	938,000	2.82
AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31	3.34	811,000	2.82
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	3.34	957,000	2.81
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	3.34	922,000	2.81
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32	3.34	946,000	2.82
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	3.34	983,000	2.82
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	3.34	889,000	2.81
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	3.34	956,000	2.81
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30	3.33	729,000	2.81
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3	3.33	908,000	2.81
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3	3.33	898,000	2.81
HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32	3.33	904,000	2.81
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	3.33	799,000	2.81
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.31	961,000	2.79
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	3.31	955,000	2.79
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	3.3	914,000	2.78
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	3.29	912,000	2.78
פקדון בבנק מסוים	3.26	2,746,714	2.75
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	3.26	801,000	2.75
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	3.26	799,000	2.75
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31	3.26	832,000	2.75
פקדון בבנק מסוים	0	917	0
פקדון בבנק מסוים	-3.26	-832,021	-2.75