MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
115.27
מחיר קנייה
115.27
- % החודש:-1.51%
- % השנה:-2.86%
- % 3 חודשים:-2.71%
- % 12 חודשים:-11.6%
- סטיית תקן (שנה):3.84
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.82 | 1.08 |
| תחילת השנה | 8.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.31 | 808,000 | 2.95 |
| AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31 | 3.3 | 885,000 | 2.94 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01 | 3.3 | 1,043,000 | 2.94 |
| ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31 | 3.29 | 875,000 | 2.93 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.29 | 1,029,000 | 2.93 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.29 | 996,000 | 2.93 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.29 | 984,000 | 2.93 |
| CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31 | 3.29 | 871,000 | 2.93 |
| CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31 | 3.29 | 910,000 | 2.93 |
| COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31 | 3.29 | 1,051,000 | 2.93 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3 | 3.29 | 970,000 | 2.93 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3 | 3.29 | 1,012,000 | 2.93 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.29 | 961,000 | 2.93 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.58 04/22/32 | 3.29 | 999,000 | 2.93 |
| MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32 | 3.29 | 1,024,000 | 2.93 |
| PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3 | 3.29 | 1,010,000 | 2.93 |
| PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32 | 3.29 | 877,000 | 2.93 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31 | 3.29 | 997,000 | 2.93 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.29 | 1,034,000 | 2.93 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.29 | 1,025,000 | 2.93 |
| AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31 | 3.28 | 1,011,000 | 2.92 |
| APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31 | 3.28 | 1,020,000 | 2.92 |
| BROADCOM INC AVGO 2.45 02/15/31 | 3.28 | 990,000 | 2.92 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.28 | 1,004,000 | 2.92 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.28 | 902,000 | 2.92 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31 | 3.28 | 880,000 | 2.92 |
| ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31 | 3.26 | 1,006,000 | 2.9 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.25 | 984,000 | 2.89 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.25 | 1,017,000 | 2.89 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.24 | 833,000 | 2.88 |
| F_311225_5_5_DL_0_N_1_00_00 | 1.86 | 519,000 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.58 | 1,405,475 | 1.41 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 917 | 0 |
| פקדון בבנק מסוים | 0 | 484 | 0 |