MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.62
תחילת השנה	-0.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	3.42	726,000	2.66
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.496 02/13/31	3.41	824,000	2.65
CARRIER GLOBAL CORP CARR 2.722 02/15/30	3.4	810,000	2.64
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31	3.4	752,000	2.64
HCA INC HCA 3 1/2 09/01/30	3.4	794,000	2.64
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	3.4	806,000	2.64
PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 1/8 02/15/30	3.4	715,000	2.64
T-MOBILE USA INC TMUS 3 7/8 04/15/30	3.4	771,000	2.64
AT&T INC T 4.3 02/15/30	3.39	743,000	2.64
ALPHABET INC GOOGL 1.1 08/15/30	3.39	876,000	2.63
AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/30	3.39	711,000	2.63
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	3.39	860,000	2.63
BOEING CO BA 5.15 05/01/30	3.39	730,000	2.63
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	3.39	715,000	2.63
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	3.39	824,000	2.63
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	3.38	864,000	2.62
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3	3.37	813,000	2.62
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.55 03/21/31	3.37	833,000	2.61
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	3.36	862,000	2.61
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	3.35	844,000	2.6
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3	3.35	816,000	2.6
MORGAN STANLEY MS 2.699 01/22/31	3.35	813,000	2.61
PNC FINANCIAL SERVICES PNC 2.55 01/22/30	3.35	812,000	2.6
WELLS FARGO & COMPANY WFC 2.879 10/30/30	3.35	793,000	2.6
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	3.34	750,000	2.59
NEXTERA ENERGY CAPITAL NEE 2 1/4 06/01/3	3.33	828,000	2.59
PFIZER INVESTMENT ENTER PFE 4.65 05/19/3	3.33	720,000	2.58
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 5.049 07/23/3	3.31	720,000	2.57
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30	3.3	635,000	2.56
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 4.55 07/01/30	3.27	743,000	2.54
פקדון בבנק מסוים	0	-547	0
SPOT_USDILS	-0.97	-211,000	0
פקדון בבנק מסוים	-1.03	-803,224	-0.8