MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.78	-3.62
תחילת השנה	14.75	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32	3.34	920,000	2.84
BROADCOM INC AVGO 4.15 11/15/30	3.33	858,000	2.83
COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32	3.33	960,000	2.83
MORGAN STANLEY MS 2.239 07/21/32	3.33	977,000	2.83
ABBVIE INC ABBV 4.95 03/15/31	3.32	835,000	2.83
ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32	3.32	980,000	2.83
AMAZON.COM INC AMZN 2.1 05/12/31	3.32	955,000	2.83
APPLE INC AAPL 1.65 02/08/31	3.32	973,000	2.82
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3	3.32	939,000	2.83
CISCO SYSTEMS INC CSCO 4.95 02/26/31	3.32	833,000	2.83
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 2.65 01/13/3	3.32	923,000	2.82
MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31	3.32	971,000	2.83
WALMART INC WMT 1.8 09/22/31	3.32	979,000	2.82
AT&T INC T 2 3/4 06/01/31	3.31	933,000	2.82
COMCAST CORP CMCSA 1 1/2 02/15/31	3.31	997,000	2.82
GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 2.383 07/21/3	3.31	963,000	2.82
PACIFIC GAS & ELECTRIC PCG 2 1/2 02/01/3	3.31	962,000	2.82
T-MOBILE USA INC TMUS 2.55 02/15/31	3.31	948,000	2.82
VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32	3.31	984,000	2.82
BAXTER INTERNATIONAL INC BAX 2.539 02/01	3.3	979,000	2.81
META PLATFORMS INC META 3.85 08/15/32	3.3	885,000	2.81
BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32	3.28	938,000	2.79
EXXON MOBIL CORPORATION XOM 2.61 10/15/3	3.27	915,000	2.79
JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.739 10/15/30	3.27	903,000	2.78
AMERICAN EXPRESS CO AXP 5.016 04/25/31	3.24	823,000	2.76
CITIGROUP INC C 4.412 03/31/31	3.24	847,000	2.76
ORACLE CORP ORCL 2 7/8 03/25/31	3.24	924,000	2.76
WELLS FARGO & COMPANY WFC 5.15 04/23/31	3.24	820,000	2.76
PAYCHEX INC PAYX 5.35 04/15/32	3.23	814,000	2.75
CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30	3.2	743,000	2.73
SPOT_USDILS	0.84	220,000	0
פקדון בבנק מסוים	0.59	503,116	0.5
פקדון בבנק מסוים	0.11	27,711	0.09
פקדון בבנק מסוים	0	917	0