MTF מחקה S&P 500 Bond Mega 30 Investment Grade 5-7 Year נקובה דולר
מחיר פדיון
115.65
מחיר קנייה
115.65
- % החודש:4.36%
- % השנה:-7.5%
- % 3 חודשים:-4.44%
- % 12 חודשים:-12.16%
- סטיית תקן (שנה):3.46
- שארפ (שנה):-0.19
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.99 | 3.04 |
| תחילת השנה | 1.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ALPHABET INC GOOGL 4.4 02/15/33 | 3.38 | 1,013,000 | 3.19 |
| INTEL CORP INTC 5.2 02/10/33 | 3.38 | 992,000 | 3.19 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 5 3/8 02/15/33 | 3.38 | 972,000 | 3.18 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 5.35 02/15/33 | 3.38 | 973,000 | 3.18 |
| CVS HEALTH CORP CVS 5 1/4 02/21/33 | 3.37 | 985,000 | 3.17 |
| GE HEALTHCARE TECH INC GEHC 5.905 11/22/ | 3.37 | 933,000 | 3.18 |
| T-MOBILE USA INC TMUS 3 1/2 04/15/31 | 3.37 | 1,045,000 | 3.18 |
| AT&T INC T 2 3/4 06/01/31 | 3.36 | 1,084,000 | 3.17 |
| BROADCOM INC AVGO 4.3 11/15/32 | 3.36 | 1,012,000 | 3.17 |
| COCA-COLA CO/THE KO 2 1/4 01/05/32 | 3.36 | 1,110,000 | 3.16 |
| COMCAST CORP CMCSA 4 1/4 01/15/33 | 3.36 | 1,026,000 | 3.17 |
| ABBOTT LABORATORIES ABT 4.3 03/15/33 | 3.35 | 1,017,000 | 3.16 |
| AMGEN INC AMGN 5 1/4 03/02/33 | 3.35 | 968,000 | 3.16 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 2.687 04/22/32 | 3.35 | 1,085,000 | 3.15 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CO COF 7.624 10/30 | 3.35 | 878,000 | 3.16 |
| META PLATFORMS INC META 4.6 11/15/32 | 3.35 | 989,000 | 3.16 |
| MERCK & CO INC MRK 2.15 12/10/31 | 3.35 | 1,120,000 | 3.16 |
| AMAZON.COM INC AMZN 4.55 03/13/33 | 3.34 | 1,001,000 | 3.14 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 2.963 01/25/33 | 3.34 | 1,090,000 | 3.15 |
| SALESFORCE INC CRM 4.9 09/15/31 | 3.34 | 996,000 | 3.15 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3.35 03/02/33 | 3.34 | 1,080,000 | 3.14 |
| CITIGROUP INC C 2.572 06/03/31 | 3.33 | 1,074,000 | 3.14 |
| MORGAN STANLEY MS 4.708 03/12/32 | 3.33 | 997,000 | 3.14 |
| WALMART INC WMT 1.8 09/22/31 | 3.32 | 1,116,000 | 3.13 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 3.102 02/24/3 | 3.3 | 1,085,000 | 3.11 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2.355 03/15/32 | 3.3 | 1,126,000 | 3.11 |
| ALTRIA GROUP INC MO 2.45 02/04/32 | 3.29 | 1,114,000 | 3.1 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO BMY 2.95 03/15/3 | 3.29 | 1,069,000 | 3.1 |
| HCA INC HCA 3 5/8 03/15/32 | 3.27 | 1,046,000 | 3.08 |
| ORACLE CORP ORCL 4.8 09/26/32 | 3.25 | 1,015,000 | 3.06 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.15 | 46,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע''י הקרן בגי | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.03 | 0 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.16 |