תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
142.29
מחיר קנייה
142.29
- % החודש:0.56%
- % השנה:7.81%
- % 3 חודשים:5.36%
- % 12 חודשים:6.84%
- סטיית תקן (שנה):11.94
- שארפ (שנה):0.24
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 89.62 | 720 | 3.34 |
| FORWARD מט"ח | 22 | 79.86 | 12,840,000 | -0.83 |
| מק"מ | 10 | 54.91 | 26,580,400 | 26.22 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 34.53 | 0 | 16.51 |
| מניות ETF | 2 | 10.36 | 2,239 | 4.95 |
| SPOT | 4 | 7.59 | 1,220,000 | -0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -5.14 | 0 | -2.46 |
| סה"כ | 50 | 271.73 | 40,643,359 | 47.73 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
מקמ 816
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.98 | 604 | 1.72 |
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.64 | 116 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.84 | 0 | 10.43 |
| מקמ 317 | 13.69 | 6,678,400 | 6.54 |
| מקמ 816 | 11.77 | 5,640,000 | 5.62 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.33 | 1,500,000 | -0.28 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.33 | 1,500,000 | -0.19 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.33 | 1,500,000 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 7.34 | 0 | 3.51 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.82 | 1,465 | 3.26 |
| מקמ 617 | 6.7 | 3,292,900 | 3.2 |
| מקמ 916 | 6.5 | 3,124,300 | 3.11 |
| SPOT_USDILS | 6.47 | 1,040,000 | -0.01 |
| מקמ 1116 | 6.39 | 3,083,900 | 3.05 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.22 | 1,000,000 | 0.08 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.97 | 800,000 | -0.14 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 750,000 | -0.14 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 750,000 | -0.09 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.66 | 750,000 | -0.08 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.35 | 700,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.74 | 0 | 1.79 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.54 | 774 | 1.69 |
| מקמ 1216 | 3.12 | 1,512,100 | 1.49 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 500,000 | 0.03 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 3.11 | 500,000 | -0.01 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 400,000 | -0.05 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.49 | 400,000 | 0.03 |
| מקמ 117 | 2.45 | 1,188,900 | 1.17 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 350,000 | -0.07 |
| F_160626_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 2.18 | 350,000 | 0.02 |
| מקמ 726 | 2.07 | 987,100 | 0.99 |
| F_220626_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 2.05 | 330,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 320,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 946,100 | 0.94 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 300,000 | -0.04 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 300,000 | -0.04 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.87 | 300,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.97 | 0 | 0.47 |
| SPOT_USDILS | 0.87 | 140,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.74 | 0 | 0.36 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.53 | 0 | 0.25 |
| מקמ 417 | 0.26 | 126,700 | 0.12 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 40,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.19 | 30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.05 |
| F_230626_14_14_DL_0_N_1_00_00 | -3.11 | -500,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -5.67 | 0 | -2.71 |