תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
129.91
מחיר קנייה
129.91
- % החודש:-0.12%
- % השנה:2.02%
- % 3 חודשים:3.46%
- % 12 חודשים:9.38%
- סטיית תקן (שנה):20.02
- שארפ (שנה):0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 88.86 | 709 | 5.11 |
| FORWARD מט"ח | 10 | 72.98 | 9,300,000 | -2.4 |
| מק"מ | 9 | 63.81 | 27,981,000 | 27.38 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 24.21 | 0 | 10.39 |
| מניות ETF | 2 | 11.08 | 2,401 | 4.76 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.63 | 2,000,000 | 1.99 |
| SPOT | 2 | 1.72 | 219,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -9.53 | 0 | -4.09 |
| סה"כ | 36 | 257.76 | 39,503,110 | 43.14 |
אחזקות הקרן
S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | 63.83 | 593 | 3.37 |
| S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.03 | 116 | 1.74 |
| מקמ 1215 | 17.39 | 7,596,700 | 7.46 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 15.7 | 2,000,000 | -0.65 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 15.7 | 2,000,000 | -0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.48 | 0 | 5.36 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 11.77 | 1,500,000 | -0.28 |
| מקמ 1115 | 11.07 | 4,820,000 | 4.75 |
| מקמ 516 | 10.92 | 4,850,000 | 4.69 |
| מקמ 116 | 8.61 | 3,774,900 | 3.69 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.85 | 1,000,000 | -0.18 |
| מקמ 216 | 6.42 | 2,826,500 | 2.76 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 6.14 | 1,260 | 2.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.07 | 0 | 2.18 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.94 | 1,141 | 2.12 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.71 | 600,000 | -0.16 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.63 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 500,000 | -0.14 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 500,000 | -0.16 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.92 | 500,000 | -0.07 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 3.14 | 400,000 | -0.09 |
| מקמ 616 | 2.84 | 1,264,200 | 1.22 |
| מקמ 915 | 2.75 | 1,188,800 | 1.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.59 | 0 | 1.11 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 300,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 2.2 | 280,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.18 | 0 | 0.94 |
| מקמ 815 | 2.04 | 877,600 | 0.87 |
| מקמ 316 | 1.77 | 782,300 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.47 | 0 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.15 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.62 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.48 | -61,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -11 | 0 | -4.72 |