תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
124.04
מחיר קנייה
124.04
- % החודש:-5.07%
- % השנה:-6.02%
- % 3 חודשים:-7.16%
- % 12 חודשים:-0.92%
- סטיית תקן (שנה):19.29
- שארפ (שנה):-0.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 85.22 | 720 | -0.08 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 81.83 | 12,250,000 | -1.16 |
| מק"מ | 11 | 50.6 | 24,539,500 | 24.14 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 36.16 | 0 | 17.25 |
| מניות ETF | 2 | 14.8 | 3,389 | 7.06 |
| SPOT | 2 | 2.94 | 440,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | 0.88 | 0 | 0.42 |
| סה"כ | 44 | 272.43 | 37,233,609 | 47.62 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 60.3 | 593 | 0.04 |
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.8 | 116 | -0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 20.29 | 0 | 9.68 |
| F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 15.37 | 2,300,000 | -0.16 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 13.36 | 2,000,000 | -0.26 |
| F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00 | 13.36 | 2,000,000 | -0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 11.64 | 0 | 5.55 |
| מקמ 516 | 10.03 | 4,850,000 | 4.79 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 8.63 | 1,885 | 4.12 |
| מקמ 116 | 7.91 | 3,774,900 | 3.77 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 1,000,000 | -0.14 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 6.68 | 1,000,000 | -0.07 |
| מקמ 1116 | 6.26 | 3,083,900 | 2.99 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.17 | 1,504 | 2.94 |
| מקמ 216 | 5.98 | 2,862,400 | 2.85 |
| F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 5.34 | 800,000 | -0.02 |
| F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 5.01 | 750,000 | -0.04 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.74 | 710,000 | -0.09 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 4.68 | 700,000 | -0.11 |
| מקמ 816 | 4.59 | 2,240,000 | 2.19 |
| מקמ 916 | 4.57 | 2,236,500 | 2.18 |
| F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 650,000 | -0.01 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.94 | 590,000 | 0 |
| מקמ 1216 | 3.06 | 1,512,100 | 1.46 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.01 | 450,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 2.74 | 410,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.61 | 1,264,200 | 1.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.51 | 0 | 1.2 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 350,000 | 0 |
| מקמ 726 | 2.03 | 987,100 | 0.97 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 300,000 | -0.05 |
| מקמ 1016 | 1.93 | 946,100 | 0.92 |
| מקמ 316 | 1.63 | 782,300 | 0.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.28 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.16 | 0 | 0.55 |
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 1.12 | 11 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.72 | 0 | 0.34 |
| SPOT_USDILS | 0.2 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.4 | 0 | -0.19 |
| F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00 | -2.34 | -350,000 | 0 |
| F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00 | -6.68 | -1,000,000 | 0.08 |