תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
142.38
מחיר קנייה
142.38
- % החודש:-3.49%
- % השנה:7.88%
- % 3 חודשים:0.13%
- % 12 חודשים:5.73%
- סטיית תקן (שנה):12.98
- שארפ (שנה):0.14
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 89.19 | 785 | 0.21 |
| FORWARD מט"ח | 30 | 79.75 | 14,030,000 | -0.05 |
| מק"מ | 9 | 62.44 | 33,431,700 | 32.87 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.89 | 0 | 10.47 |
| מניות ETF | 2 | 11.19 | 2,661 | 5.9 |
| SPOT | 2 | 9.09 | 1,600,000 | 0.01 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -0.05 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 56 | 271.5 | 49,065,146 | 49.38 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 1116
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 59.11 | 604 | 0.32 |
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 23.72 | 116 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.73 | 0 | 8.28 |
| מקמ 1116 | 15.08 | 7,983,900 | 7.94 |
| מקמ 317 | 12.49 | 6,678,400 | 6.57 |
| מקמ 817 | 10.96 | 5,943,100 | 5.77 |
| מקמ 717 | 8.87 | 4,799,600 | 4.67 |
| SPOT_USDILS | 8.75 | 1,540,000 | 0.01 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 1,500,000 | -0.23 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 8.53 | 1,500,000 | 0.13 |
| F_130826_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 6.54 | 1,150,000 | 0.01 |
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 6.36 | 65 | -0.02 |
| מקמ 617 | 6.11 | 3,292,900 | 3.22 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 6.09 | 1,496 | 3.21 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 5.68 | 1,000,000 | 0.1 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.1 | 1,165 | 2.69 |
| F_300726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 800,000 | -0.06 |
| F_300726_48_48_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 800,000 | -0.06 |
| F_050826_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 800,000 | -0.01 |
| F_250826_16_16_DL_0_N_1_00_00 | 4.55 | 800,000 | 0.01 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.26 | 750,000 | -0.12 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 700,000 | 0.09 |
| F_260826_111_111_DL_0_N_1_00_00 | 3.98 | 700,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.69 | 0 | 1.94 |
| מקמ 1016 | 3.61 | 1,906,100 | 1.9 |
| מקמ 1216 | 2.85 | 1,512,100 | 1.5 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 500,000 | 0.04 |
| F_230626_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 500,000 | 0 |
| F_100826_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.84 | 500,000 | 0 |
| F_040626_179_179_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 400,000 | 0.04 |
| F_060726_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 400,000 | 0 |
| F_060726_162_162_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 400,000 | 0 |
| F_100826_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 400,000 | 0 |
| מקמ 117 | 2.23 | 1,188,900 | 1.18 |
| F_140726_70_70_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 350,000 | -0.01 |
| F_240826_106_106_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 350,000 | 0 |
| F_150626_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 320,000 | 0.03 |
| F_310826_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 1.42 | 250,000 | 0 |
| F_180826_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 200,000 | 0 |
| F_190826_89_89_DL_0_N_1_00_00 | 1.14 | 200,000 | 0 |
| F_270826_12_12_DL_0_N_1_00_00 | 0.97 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.56 | 0 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.5 | 0 | 0.26 |
| SPOT_USDILS | 0.34 | 60,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.24 | 126,700 | 0.12 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.23 | 40,000 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.15 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.2 | 0 | -0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.75 | 0 | -0.39 |
| F_180826_29_29_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -200,000 | 0 |
| F_190826_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -1.14 | -200,000 | 0 |
| F_240826_45_45_DL_0_N_1_00_00 | -1.99 | -350,000 | 0 |
| F_260826_50_50_DL_0_N_1_00_00 | -3.98 | -700,000 | -0.01 |