תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
117.62
מחיר קנייה
117.62
- % החודש:-4.54%
- % השנה:-7.63%
- % 3 חודשים:-9.75%
- % 12 חודשים:5.55%
- סטיית תקן (שנה):21.32
- שארפ (שנה):0.06
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 3 | 91.44 | 709 | -1 |
| FORWARD מט"ח | 16 | 87.56 | 10,080,000 | -0.56 |
| מק"מ | 9 | 72.36 | 30,405,100 | 29.7 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 14.33 | 0 | 5.88 |
| מניות ETF | 2 | 8.51 | 1,828 | 3.49 |
| SPOT | 3 | 5.44 | 626,000 | 0.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.77 | 2,000,000 | 1.96 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 2.24 | 0 | 0.92 |
| סה"כ | 45 | 286.65 | 43,113,637 | 40.4 |
אחזקות הקרן
S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01 | 57.9 | 517 | -0.47 |
| S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.03 | 116 | -0.4 |
| מקמ 1215 | 17.93 | 7,596,700 | 7.36 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.37 | 2,000,000 | -0.28 |
| F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 17.37 | 2,000,000 | -0.09 |
| מקמ 515 | 15.5 | 6,412,600 | 6.36 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 13.03 | 1,500,000 | -0.02 |
| מקמ 1115 | 11.41 | 4,820,000 | 4.69 |
| F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 9.3 | 1,070,000 | -0.05 |
| מקמ 116 | 8.88 | 3,774,900 | 3.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.75 | 0 | 3.59 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 8.69 | 1,000,000 | -0.01 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.69 | 1,000,000 | 0 |
| S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.51 | 76 | -0.13 |
| מקמ 216 | 6.62 | 2,826,500 | 2.72 |
| SPOT_USDILS | 5.39 | 620,000 | 0.01 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 600,000 | -0.01 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.21 | 600,000 | 0 |
| מקמ 315 | 4.93 | 2,024,100 | 2.02 |
| F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00 | 4.78 | 550,000 | -0.04 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.77 | 2,000,000 | 1.96 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.71 | 1,083 | 1.93 |
| F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 500,000 | -0.01 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.34 | 500,000 | 0 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 3.8 | 745 | 1.56 |
| F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 3.04 | 350,000 | -0.05 |
| מקמ 915 | 2.83 | 1,188,800 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.73 | 0 | 1.12 |
| מקמ 415 | 2.7 | 1,111,500 | 1.11 |
| F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00 | 2.61 | 300,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 0.81 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.82 | 210,000 | 0 |
| מקמ 815 | 1.56 | 650,000 | 0.64 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.49 | 0 | 0.61 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.32 | 0 | 0.54 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.7 | 0 | 0.29 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.17 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.21 | -24,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.61 | 0 | -0.25 |
| F_120225_33_33_DL_0_N_1_00_00 | -5.21 | -600,000 | 0.02 |
| F_250225_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -13.03 | -1,500,000 | 0.02 |