תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
133.6
מחיר קנייה
133.6
- % החודש:-0.01%
- % השנה:4.92%
- % 3 חודשים:5.04%
- % 12 חודשים:2.84%
- סטיית תקן (שנה):20.07
- שארפ (שנה):-0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 87.69 | 709 | 0.5 |
| FORWARD מט"ח | 12 | 81.35 | 10,740,000 | -1.85 |
| מק"מ | 10 | 63.46 | 28,968,100 | 28.42 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19 | 0 | 8.51 |
| מניות ETF | 2 | 12.46 | 2,731 | 5.58 |
| SPOT | 4 | 6.54 | 864,000 | 0 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.45 | 2,000,000 | 1.99 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | 3.36 | 0 | 1.5 |
| סה"כ | 42 | 278.31 | 42,575,540 | 44.67 |
אחזקות הקרן
S_150725_101_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150725_101_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150725_101_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.96 | 593 | 0.37 |
| S_150725_101_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.73 | 116 | 0.14 |
| מקמ 1215 | 16.72 | 7,596,700 | 7.49 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 15.15 | 2,000,000 | -0.6 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 15.15 | 2,000,000 | -0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.62 | 0 | 6.1 |
| F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 11.36 | 1,500,000 | -0.25 |
| מקמ 1115 | 10.64 | 4,820,000 | 4.77 |
| מקמ 516 | 10.49 | 4,850,000 | 4.7 |
| מקמ 116 | 8.28 | 3,774,900 | 3.71 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.57 | 1,000,000 | -0.16 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 7.09 | 1,475 | 3.18 |
| מקמ 216 | 6.18 | 2,826,500 | 2.77 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.91 | 780,000 | 0.03 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.38 | 710,000 | 0.04 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.37 | 1,256 | 2.41 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 4.54 | 600,000 | -0.15 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.45 | 2,000,000 | 1.99 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 500,000 | -0.13 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.79 | 500,000 | -0.06 |
| SPOT_USDILS | 3.71 | 490,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.56 | 470,000 | 0.02 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 3.28 | 0 | 1.47 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.22 | 0 | 1.44 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.88 | 380,000 | 0.01 |
| SPOT_USDILS | 2.73 | 360,000 | 0 |
| מקמ 616 | 2.73 | 1,264,200 | 1.22 |
| מקמ 915 | 2.64 | 1,188,800 | 1.18 |
| F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 2.27 | 300,000 | -0.06 |
| מקמ 726 | 2.12 | 987,100 | 0.95 |
| מקמ 815 | 1.96 | 877,600 | 0.88 |
| מקמ 316 | 1.7 | 782,300 | 0.76 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.41 | 0 | 0.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.11 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.09 | 0 | 0.49 |
| SPOT_USDILS | 0.27 | 36,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | 0 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | -0.17 | -22,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.33 | 0 | -0.59 |