תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
142.2
מחיר קנייה
142.2
- % החודש:2.18%
- % השנה:7.74%
- % 3 חודשים:8.53%
- % 12 חודשים:8.85%
- סטיית תקן (שנה):12.17
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 91.92 | 720 | 3.51 |
| FORWARD מט"ח | 19 | 76.27 | 12,020,000 | -2.74 |
| מק"מ | 10 | 52.42 | 23,663,900 | 23.31 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 42.34 | 0 | 18.83 |
| SPOT | 4 | 11.74 | 1,850,000 | -0.03 |
| מניות ETF | 2 | 8.08 | 1,699 | 3.59 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 2 | -4.52 | 0 | -2.01 |
| סה"כ | 47 | 278.25 | 37,536,319 | 44.46 |
אחזקות הקרן
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
מקמ 317
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 64.78 | 604 | 1.95 |
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 27.14 | 116 | 1.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 21.71 | 0 | 9.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.51 | 0 | 6.9 |
| מקמ 317 | 14.62 | 6,678,400 | 6.5 |
| מקמ 816 | 12.6 | 5,640,000 | 5.6 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 1,500,000 | -0.49 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 1,500,000 | -0.41 |
| F_060526_190_190_DL_0_N_1_00_00 | 9.52 | 1,500,000 | -0.13 |
| SPOT_USDILS | 7.24 | 1,140,000 | -0.02 |
| מקמ 1116 | 6.83 | 3,083,900 | 3.04 |
| F_250526_186_186_DL_0_N_1_00_00 | 6.35 | 1,000,000 | -0.06 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 5.12 | 1,065 | 2.28 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.08 | 800,000 | -0.26 |
| מקמ 916 | 4.98 | 2,236,500 | 2.22 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 750,000 | -0.25 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 750,000 | -0.19 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 4.76 | 750,000 | -0.19 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 700,000 | -0.18 |
| F_260526_185_185_DL_0_N_1_00_00 | 4.44 | 700,000 | -0.03 |
| SPOT_USDILS | 4.38 | 690,000 | -0.01 |
| F_200526_15_15_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 580,000 | -0.06 |
| מקמ 1216 | 3.34 | 1,512,100 | 1.48 |
| F_060526_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 3.17 | 500,000 | -0.04 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 2.96 | 634 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.89 | 0 | 1.29 |
| מקמ 616 | 2.84 | 1,264,200 | 1.26 |
| מקמ 117 | 2.62 | 1,188,900 | 1.16 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.54 | 400,000 | -0.11 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.39 | 0 | 1.06 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.22 | 350,000 | -0.12 |
| מקמ 726 | 2.21 | 987,100 | 0.98 |
| מקמ 1016 | 2.1 | 946,100 | 0.93 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 300,000 | -0.08 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 300,000 | -0.08 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 1.9 | 300,000 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.62 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.8 | 0 | 0.35 |
| מקמ 417 | 0.28 | 126,700 | 0.12 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.25 | 40,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 10,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.06 | 10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| F_260526_3_3_DL_0_N_1_00_00 | -4.44 | -700,000 | 0.03 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -6.91 | 0 | -3.07 |