תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
134
מחיר קנייה
134
- % החודש:-0.62%
- % השנה:5.23%
- % 3 חודשים:3.15%
- % 12 חודשים:3.56%
- סטיית תקן (שנה):20.25
- שארפ (שנה):-0.04
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 87.59 | 709 | 2.44 |
| FORWARD מט"ח | 26 | 85.9 | 12,030,000 | -1.55 |
| מק"מ | 11 | 68.59 | 32,324,300 | 31.79 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 20.64 | 0 | 9.56 |
| מניות ETF | 2 | 12.37 | 2,711 | 5.73 |
| SPOT | 2 | 0.22 | 30,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.44 | 0 | -0.66 |
| סה"כ | 54 | 273.87 | 44,387,720 | 47.31 |
אחזקות הקרן
S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 62.77 | 593 | 1.7 |
| S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.82 | 116 | 0.73 |
| מקמ 1215 | 16.28 | 7,596,700 | 7.54 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 14.28 | 2,000,000 | -0.76 |
| F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 14.28 | 2,000,000 | -0.06 |
| F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00 | 14.28 | 2,000,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 12.91 | 0 | 5.98 |
| F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00 | 10.71 | 1,500,000 | -0.05 |
| מקמ 1115 | 10.36 | 4,820,000 | 4.8 |
| מקמ 516 | 10.22 | 4,850,000 | 4.74 |
| מקמ 116 | 8.06 | 3,774,900 | 3.73 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 7.24 | 1,515 | 3.35 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 1,000,000 | -0.24 |
| F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00 | 7.14 | 1,000,000 | -0.02 |
| מקמ 216 | 6.01 | 2,826,500 | 2.79 |
| F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 5.57 | 780,000 | -0.03 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.13 | 1,196 | 2.38 |
| F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 710,000 | -0.01 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.07 | 710,000 | 0 |
| F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 5 | 700,000 | -0.03 |
| מקמ 816 | 4.67 | 2,240,000 | 2.17 |
| מקמ 916 | 4.65 | 2,236,500 | 2.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.91 | 0 | 1.81 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 500,000 | -0.17 |
| F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 500,000 | -0.1 |
| F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 3.57 | 500,000 | 0 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 3.36 | 470,000 | -0.02 |
| F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00 | 3.21 | 450,000 | -0.01 |
| F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00 | 2.86 | 400,000 | -0.04 |
| F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00 | 2.71 | 380,000 | -0.01 |
| מקמ 616 | 2.65 | 1,264,200 | 1.23 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 2.38 | 0 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.17 | 0 | 1 |
| F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00 | 2.14 | 300,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.07 | 987,100 | 0.96 |
| F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00 | 2 | 280,000 | -0.03 |
| מקמ 1016 | 1.96 | 946,100 | 0.91 |
| מקמ 316 | 1.66 | 782,300 | 0.77 |
| F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00 | 1.43 | 200,000 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.39 | 0 | 0.65 |
| F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00 | 0.71 | 100,000 | -0.01 |
| SPOT_USDILS | 0.29 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 0 | 0.1 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.17 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.07 | -10,000 | 0 |
| F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00 | -2.14 | -300,000 | 0.01 |
| F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00 | -3.21 | -450,000 | 0.01 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -3.99 | 0 | -1.85 |
| F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00 | -5 | -700,000 | 0.03 |
| F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00 | -7.14 | -1,000,000 | 0.02 |
| F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00 | -14.28 | -2,000,000 | 0.02 |