תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
127.38
מחיר קנייה
127.38
- % החודש:1.41%
- % השנה:0.03%
- % 3 חודשים:10.3%
- % 12 חודשים:7.36%
- סטיית תקן (שנה):21.21
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
SWAP מניות
FORWARD מט"ח
מק"מ
פיקדונות בבנק
מניות ETF
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| SWAP מניות | 2 | 89.94 | 709 | 1.08 |
| FORWARD מט"ח | 25 | 89.1 | 9,920,000 | 0 |
| מק"מ | 9 | 64.47 | 26,562,700 | 26.03 |
| פיקדונות בבנק | 8 | 19.46 | 0 | 7.86 |
| מניות ETF | 2 | 10.02 | 2,186 | 4.05 |
| אג"ח מדינה | 1 | 4.89 | 2,000,000 | 1.97 |
| SPOT | 3 | 0.34 | 38,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 3 | -1.74 | 0 | -0.7 |
| סה"כ | 53 | 276.48 | 38,523,595 | 40.28 |
אחזקות הקרן
S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01
S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01
מקמ 1215
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | 65.29 | 593 | 0.73 |
| S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.65 | 116 | 0.34 |
| מקמ 1215 | 18.36 | 7,596,700 | 7.41 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 17.96 | 2,000,000 | -0.16 |
| F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00 | 17.96 | 2,000,000 | -0.11 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 13.47 | 1,500,000 | 0.07 |
| מקמ 515 | 12.16 | 4,912,600 | 4.91 |
| מקמ 1115 | 11.69 | 4,820,000 | 4.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 9.37 | 0 | 3.78 |
| מקמ 116 | 9.09 | 3,774,900 | 3.67 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 1,000,000 | 0.06 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 8.98 | 1,000,000 | -0.01 |
| מקמ 216 | 6.78 | 2,826,500 | 2.74 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.29 | 700,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.57 | 0 | 2.25 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 600,000 | 0.02 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 600,000 | 0.04 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.39 | 600,000 | -0.02 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 5.34 | 1,251 | 2.16 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.89 | 2,000,000 | 1.97 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 4.68 | 935 | 1.89 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 500,000 | 0.03 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 500,000 | -0.02 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 500,000 | -0.02 |
| F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00 | 4.49 | 500,000 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.89 | 0 | 1.57 |
| F_140425_31_31_DL_0_N_1_00_00 | 3.86 | 430,000 | -0.03 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 3.68 | 410,000 | 0 |
| F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00 | 3.59 | 400,000 | 0.01 |
| מקמ 915 | 2.9 | 1,188,800 | 1.17 |
| F_230425_13_13_DL_0_N_1_00_00 | 2.34 | 260,000 | -0.01 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 1.89 | 210,000 | 0 |
| מקמ 316 | 1.87 | 782,300 | 0.76 |
| מקמ 815 | 1.59 | 650,000 | 0.64 |
| F_240425_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.53 | 170,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 0 | 0.44 |
| SPOT_USDILS | 0.89 | 99,000 | 0 |
| F_290425_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 0.81 | 90,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | 0.26 | 29,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.03 | 10,900 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.13 | 0 | -0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.18 |
| SPOT_USDILS | -0.81 | -90,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -1.66 | 0 | -0.67 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.04 | -450,000 | -0.01 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -4.49 | -500,000 | 0.02 |
| F_140425_64_64_DL_0_N_1_00_00 | -4.49 | -500,000 | 0.03 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.39 | -600,000 | 0.02 |
| F_230425_55_55_DL_0_N_1_00_00 | -17.96 | -2,000,000 | 0.11 |