תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.12	-1.04
תחילת השנה	7.1	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	60.85	593	0.12
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	24.59	116	0.17
מקמ 1215	15.78	7,596,700	7.57
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	13.56	2,000,000	-0.88
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	13.56	2,000,000	-0.13
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	13.56	2,000,000	-0.11
פיקדון בבנק מסוים	12.69	0	6.09
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	10.17	1,500,000	-0.14
מקמ 1115	10.04	4,820,000	4.82
מקמ 516	9.9	4,850,000	4.75
ISHARES CORE S&P 500 ETF	9.24	1,995	4.43
מקמ 116	7.81	3,774,900	3.75
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	6.78	1,000,000	-0.29
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	6.78	1,000,000	-0.07
SPOT_USDILS	6.51	960,000	0
מקמ 216	5.83	2,826,500	2.8
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.33	1,256	2.56
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.29	780,000	-0.07
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.09	750,000	0.01
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.81	710,000	-0.05
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.75	700,000	-0.06
פיקדון בבנק מסוים	4.59	0	2.2
מקמ 816	4.53	2,240,000	2.17
מקמ 916	4.51	2,236,500	2.16
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.39	500,000	-0.2
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.39	500,000	-0.12
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.32	0	1.6
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.19	470,000	-0.04
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.05	450,000	-0.03
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.71	400,000	-0.06
F_091025_39_39_DL_0_N_1_00_00	2.71	400,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.58	380,000	-0.03
מקמ 616	2.57	1,264,200	1.24
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.03	300,000	-0.03
F_081025_40_40_DL_0_N_1_00_00	2.03	300,000	-0.01
מקמ 726	2	987,100	0.96
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	1.9	280,000	-0.04
מקמ 1016	1.9	946,100	0.91
מקמ 316	1.61	782,300	0.77
פיקדון בבנק מסוים	1.42	0	0.68
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.36	200,000	-0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.94	0	0.45
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	0.68	100,000	-0.02
SPOT_USDILS	0.68	100,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.52	0	0.25
פיקדון בבנק מסוים	0.5	0	0.24
SPOT_USDILS	0.27	40,000	0
SPOT_USDILS	0.27	40,000	0
SPOT_USDILS	0.27	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.27	-40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.35	0	-0.17
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.15	0	-0.55
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.03	-300,000	0.03
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.05	-450,000	0.03
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-4.75	-700,000	0.06
F_091025_70_70_DL_0_N_1_00_00	-5.09	-750,000	-0.01
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-6.78	-1,000,000	0.07
F_201025_59_59_DL_0_N_1_00_00	-13.56	-2,000,000	0.11