תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.1	-1.75
תחילת השנה	3.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01	60.04	517	0.45
S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01	26.24	116	0.11
מקמ 1215	17.85	7,596,700	7.34
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	17.41	2,000,000	-0.26
F_270125_35_35_DL_0_N_1_00_00	17.41	2,000,000	-0.07
F_280125_6_6_DL_0_N_1_00_00	14.63	1,680,000	-0.07
מקמ 1115	11.36	4,820,000	4.67
פיקדון בבנק מסוים	11.09	0	4.56
פיקדון בבנק מסוים	10.83	0	4.45
F_130125_36_36_DL_0_N_1_00_00	10.45	1,200,000	-0.11
F_280125_34_34_DL_0_N_1_00_00	9.32	1,070,000	-0.04
מקמ 116	8.84	3,774,900	3.63
S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01	8.83	76	0.01
F_161224_67_67_DL_0_N_1_00_00	8.71	1,000,000	-0.02
מקמ 215	7.78	3,200,000	3.2
F_281024_105_105_DL_0_N_1_00_00	7.66	880,000	-0.12
מקמ 315	4.9	2,024,100	2.02
F_020125_74_74_DL_0_N_1_00_00	4.79	550,000	-0.04
ממשל קצרה 0825	4.75	2,000,000	1.95
פיקדון בבנק מסוים	4.57	0	1.88
SPOT_USDILS	4.44	510,000	0
F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.35	500,000	0
F_161224_95_95_DL_0_N_1_00_00	4.35	500,000	-0.01
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	3.73	818	1.53
מקמ 515	3.37	1,400,000	1.38
F_160924_182_182_DL_0_N_1_00_00	3.05	350,000	-0.05
מקמ 915	2.82	1,188,800	1.16
מקמ 415	2.68	1,111,500	1.1
F_020125_63_63_DL_0_N_1_00_00	2.61	300,000	-0.02
F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00	1.83	210,000	0
פיקדון בבנק מסוים	1.61	0	0.66
מקמ 815	1.55	650,000	0.64
ISHARES CORE S&P 500 ETF	1.14	215	0.47
ממשל קצרה 0225	0.97	400,000	0.4
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.54	0	0.22
SPOT_USDILS	0.52	60,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.07
SPOT_USDILS	0.17	20,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.03
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.05	0	0.02
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.27	0	-0.11
SPOT_USDILS	-0.53	-61,000	0
F_270125_7_7_DL_0_N_1_00_00	-17.41	-2,000,000	0.07