תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
125.57
מחיר קנייה
125.57
- % החודש:1.13%
- % השנה:-1.39%
- % 3 חודשים:4.27%
- % 12 חודשים:7.04%
- סטיית תקן (שנה):21.42
- שארפ (שנה):0.13
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.86 | 0.96 |
| תחילת השנה | 4.17 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01 | 58.5 | 517 | -1.64 |
| S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01 | 24.77 | 116 | -1.13 |
| F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00 | 18.31 | 2,000,000 | 0.05 |
| מקמ 1215 | 18.1 | 7,596,700 | 7.39 |
| מקמ 515 | 15.65 | 6,412,600 | 6.39 |
| F_250225_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 13.73 | 1,500,000 | 0.23 |
| מקמ 1115 | 11.52 | 4,820,000 | 4.7 |
| פיקדון בבנק מסוים | 10.81 | 0 | 4.41 |
| F_130225_67_67_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 1,000,000 | 0.16 |
| F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 1,000,000 | 0.17 |
| F_120325_97_97_DL_0_N_1_00_00 | 9.15 | 1,000,000 | 0.09 |
| מקמ 116 | 8.96 | 3,774,900 | 3.66 |
| S_150125_282_90_ND_1_Y_1_12_01 | 8.6 | 76 | -0.3 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 7.9 | 0 | 3.22 |
| מקמ 216 | 6.68 | 2,826,500 | 2.73 |
| F_030325_35_35_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 700,000 | 0.1 |
| F_030325_64_64_DL_0_N_1_00_00 | 6.41 | 700,000 | 0.09 |
| SPOT_USDILS | 5.95 | 650,000 | 0.01 |
| F_120225_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 600,000 | 0.09 |
| F_240225_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 600,000 | 0.1 |
| F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00 | 5.49 | 600,000 | 0.05 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.95 | 1,154 | 2.02 |
| ממשל קצרה 0825 | 4.81 | 2,000,000 | 1.96 |
| F_111224_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 500,000 | 0.08 |
| F_170325_93_93_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 500,000 | 0.04 |
| F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00 | 4.58 | 500,000 | 0.03 |
| F_040325_34_34_DL_0_N_1_00_00 | 4.12 | 450,000 | 0.06 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 3.16 | 615 | 1.29 |
| מקמ 915 | 2.86 | 1,188,800 | 1.17 |
| F_250325_20_20_DL_0_N_1_00_00 | 2.75 | 300,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.42 | 0 | 0.99 |
| F_210125_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 1.92 | 210,000 | 0.04 |
| מקמ 316 | 1.84 | 782,300 | 0.75 |
| F_240325_21_21_DL_0_N_1_00_00 | 1.83 | 200,000 | 0.01 |
| מקמ 815 | 1.57 | 650,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.86 | 0 | 0.35 |
| SPOT_USDILS | 0.46 | 50,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.29 | 0 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.07 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.05 | 0 | 0.02 |
| מקמ 615 | 0.03 | 10,900 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.45 | 0 | -0.19 |
| SPOT_USDILS | -0.68 | -74,000 | 0 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.78 | 0 | -0.32 |
| F_040325_63_63_DL_0_N_1_00_00 | -4.12 | -450,000 | -0.06 |
| F_170325_28_28_DL_0_N_1_00_00 | -4.58 | -500,000 | -0.04 |
| F_200325_90_90_DL_0_N_1_00_00 | -4.58 | -500,000 | -0.03 |
| F_200325_56_56_DL_0_N_1_00_00 | -5.49 | -600,000 | -0.05 |
| F_120325_40_40_DL_0_N_1_00_00 | -9.15 | -1,000,000 | -0.09 |