תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
131.73
מחיר קנייה
131.73
- % החודש:1.42%
- % השנה:-0.19%
- % 3 חודשים:3.27%
- % 12 חודשים:9.57%
- סטיית תקן (שנה):12.06
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.93 | 1.75 |
| תחילת השנה | -4.72 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 67.25 | 604 | -0.26 |
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 25.58 | 116 | -0.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.94 | 0 | 7.79 |
| מקמ 516 | 16.23 | 7,090,000 | 7.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 13.43 | 0 | 5.83 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 10.85 | 1,500,000 | -0.03 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 10.85 | 1,500,000 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.57 | 0 | 3.72 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.24 | 1,000,000 | -0.12 |
| מקמ 1116 | 6.94 | 3,083,900 | 3.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 800,000 | -0.01 |
| F_250226_8_8_DL_0_N_1_00_00 | 5.79 | 800,000 | 0.04 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 750,000 | -0.02 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 750,000 | 0.04 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.43 | 750,000 | 0.04 |
| SPOT_USDILS | 5.28 | 730,000 | 0.02 |
| SPOT_USDILS | 5.14 | 710,000 | 0.02 |
| מקמ 816 | 5.08 | 2,240,000 | 2.21 |
| מקמ 916 | 5.06 | 2,236,500 | 2.2 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.41 | 610,000 | -0.01 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 4.29 | 974 | 1.86 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.69 | 510,000 | -0.01 |
| מקמ 1216 | 3.39 | 1,512,100 | 1.47 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 3.26 | 450,000 | 0.02 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 2.93 | 585 | 1.27 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.89 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 2.89 | 1,264,200 | 1.25 |
| מקמ 416 | 2.76 | 1,200,000 | 1.2 |
| מקמ 117 | 2.66 | 1,188,900 | 1.15 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.53 | 350,000 | -0.02 |
| מקמ 726 | 2.25 | 987,100 | 0.97 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 300,000 | 0.01 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 300,000 | 0.01 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.17 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 2.13 | 946,100 | 0.93 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.03 | 280,000 | 0.01 |
| F_180226_30_30_DL_0_N_1_00_00 | 1.81 | 250,000 | 0.01 |
| מקמ 316 | 1.8 | 782,300 | 0.78 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 1.02 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.81 | 0 | 0.35 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 0.69 | 0 | 0.3 |
| SPOT_USDILS | 0.43 | 60,000 | 0 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.29 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.11 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.43 | -60,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.17 | -300,000 | -0.01 |