תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.17	1.58
תחילת השנה	6.31	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	62.77	593	1.7
S_241024_365_90_ND_1_Y_1_12_01	24.82	116	0.73
מקמ 1215	16.28	7,596,700	7.54
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	14.28	2,000,000	-0.76
F_180925_20_20_DL_0_N_1_00_00	14.28	2,000,000	-0.06
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	14.28	2,000,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	12.91	0	5.98
F_170925_61_61_DL_0_N_1_00_00	10.71	1,500,000	-0.05
מקמ 1115	10.36	4,820,000	4.8
מקמ 516	10.22	4,850,000	4.74
מקמ 116	8.06	3,774,900	3.73
ISHARES CORE S&P 500 ETF	7.24	1,515	3.35
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.14	1,000,000	-0.24
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	7.14	1,000,000	-0.02
מקמ 216	6.01	2,826,500	2.79
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.57	780,000	-0.03
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.13	1,196	2.38
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.07	710,000	-0.01
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	5.07	710,000	0
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	5	700,000	-0.03
מקמ 816	4.67	2,240,000	2.17
מקמ 916	4.65	2,236,500	2.16
פיקדון בבנק מסוים	3.91	0	1.81
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.57	500,000	-0.17
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.57	500,000	-0.1
F_300925_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.57	500,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.36	470,000	-0.02
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.21	450,000	-0.01
F_110825_126_126_DL_0_N_1_00_00	2.86	400,000	-0.04
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.71	380,000	-0.01
מקמ 616	2.65	1,264,200	1.23
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	2.38	0	1.1
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	1
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2.14	300,000	-0.01
מקמ 726	2.07	987,100	0.96
F_120825_125_125_DL_0_N_1_00_00	2	280,000	-0.03
מקמ 1016	1.96	946,100	0.91
מקמ 316	1.66	782,300	0.77
F_110825_98_98_DL_0_N_1_00_00	1.43	200,000	-0.02
פיקדון בבנק מסוים	1.39	0	0.65
F_070825_130_130_DL_0_N_1_00_00	0.71	100,000	-0.01
SPOT_USDILS	0.29	40,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.23	0	0.1
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	0.17	0	0.08
פיקדון בבנק מסוים	0.02	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.07	-10,000	0
F_170925_62_62_DL_0_N_1_00_00	-2.14	-300,000	0.01
F_100925_99_99_DL_0_N_1_00_00	-3.21	-450,000	0.01
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-3.99	0	-1.85
F_160925_91_91_DL_0_N_1_00_00	-5	-700,000	0.03
F_080925_70_70_DL_0_N_1_00_00	-7.14	-1,000,000	0.02
F_290925_9_9_DL_0_N_1_00_00	-14.28	-2,000,000	0.02