תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	-0.15
תחילת השנה	5.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150725_101_90_ND_1_Y_1_12_01	62.96	593	0.37
S_150725_101_90_ND_1_Y_1_12_01	24.73	116	0.14
מקמ 1215	16.72	7,596,700	7.49
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	15.15	2,000,000	-0.6
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	15.15	2,000,000	-0.55
פיקדון בבנק מסוים	13.62	0	6.1
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.36	1,500,000	-0.25
מקמ 1115	10.64	4,820,000	4.77
מקמ 516	10.49	4,850,000	4.7
מקמ 116	8.28	3,774,900	3.71
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.57	1,000,000	-0.16
ISHARES CORE S&P 500 ETF	7.09	1,475	3.18
מקמ 216	6.18	2,826,500	2.77
F_140725_154_154_DL_0_N_1_00_00	5.91	780,000	0.03
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	5.38	710,000	0.04
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	5.37	1,256	2.41
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.54	600,000	-0.15
ממשל קצרה 0825	4.45	2,000,000	1.99
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.79	500,000	-0.13
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.79	500,000	-0.06
SPOT_USDILS	3.71	490,000	0
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	3.56	470,000	0.02
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	3.28	0	1.47
פיקדון בבנק מסוים	3.22	0	1.44
F_080725_163_163_DL_0_N_1_00_00	2.88	380,000	0.01
SPOT_USDILS	2.73	360,000	0
מקמ 616	2.73	1,264,200	1.22
מקמ 915	2.64	1,188,800	1.18
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.27	300,000	-0.06
מקמ 726	2.12	987,100	0.95
מקמ 815	1.96	877,600	0.88
מקמ 316	1.7	782,300	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.41	0	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.11	0	0.5
פיקדון בבנק מסוים	1.09	0	0.49
SPOT_USDILS	0.27	36,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.03
SPOT_USDILS	-0.17	-22,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-1.33	0	-0.59