תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי
מחיר פדיון
138.43
מחיר קנייה
138.43
- % החודש:4.24%
- % השנה:4.89%
- % 3 חודשים:12.16%
- % 12 חודשים:11.04%
- סטיית תקן (שנה):11.63
- שארפ (שנה):0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.9 | 0.55 |
| תחילת השנה | -3.44 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 68.83 | 604 | -1.97 |
| S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01 | 26.26 | 116 | -0.9 |
| מקמ 516 | 17.48 | 7,090,000 | 7.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 16.19 | 0 | 6.54 |
| מקמ 317 | 15.96 | 6,678,400 | 6.45 |
| F_050126_283_283_DL_0_N_1_00_00 | 11.74 | 1,500,000 | 0 |
| F_090226_182_182_DL_0_N_1_00_00 | 11.74 | 1,500,000 | 0.09 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | 9.96 | 0 | 4.03 |
| F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00 | 7.83 | 1,000,000 | -0.1 |
| מקמ 1116 | 7.46 | 3,083,900 | 3.01 |
| F_120126_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 6.26 | 800,000 | 0 |
| F_060126_282_282_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 750,000 | 0 |
| F_280126_194_194_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 750,000 | 0.05 |
| F_100226_181_181_DL_0_N_1_00_00 | 5.87 | 750,000 | 0.06 |
| F_180326_96_96_DL_0_N_1_00_00 | 5.48 | 700,000 | 0.05 |
| מקמ 816 | 5.47 | 2,240,000 | 2.21 |
| מקמ 916 | 5.45 | 2,236,500 | 2.2 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 5.32 | 680,000 | 0 |
| F_200126_90_90_DL_0_N_1_00_00 | 4.77 | 610,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.57 | 0 | 1.85 |
| F_310326_6_6_DL_0_N_1_00_00 | 4.3 | 550,000 | 0 |
| F_080126_91_91_DL_0_N_1_00_00 | 3.99 | 510,000 | 0 |
| INVESCO QQQ TRUST SERIES 1 | 3.86 | 854 | 1.56 |
| מקמ 1216 | 3.65 | 1,512,100 | 1.47 |
| F_020226_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 3.13 | 400,000 | 0.02 |
| מקמ 616 | 3.11 | 1,264,200 | 1.26 |
| מקמ 117 | 2.86 | 1,188,900 | 1.16 |
| F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00 | 2.74 | 350,000 | -0.01 |
| מקמ 726 | 2.42 | 987,100 | 0.98 |
| F_020226_184_184_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 300,000 | 0.02 |
| F_030226_167_167_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 300,000 | 0.02 |
| F_030226_188_188_DL_0_N_1_00_00 | 2.35 | 300,000 | 0.02 |
| מקמ 1016 | 2.3 | 946,100 | 0.93 |
| F_230226_92_92_DL_0_N_1_00_00 | 2.19 | 280,000 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.3 | 0 | 0.52 |
| ISHARES CORE S&P 500 ETF | 1.1 | 215 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.87 | 0 | 0.35 |
| F_120126_274_274_DL_0_N_1_00_00 | 0.31 | 40,000 | 0 |
| מקמ 417 | 0.3 | 126,700 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.03 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.2 | 0 | -0.08 |
| COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין | -0.22 | 0 | -0.09 |
| SPOT_USDILS | -0.23 | -30,000 | 0 |
| F_030226_76_76_DL_0_N_1_00_00 | -2.35 | -300,000 | -0.02 |