תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.46	-0.14
תחילת השנה	5.55	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01	63.83	593	3.37
S_150425_192_90_ND_1_Y_1_12_01	25.03	116	1.74
מקמ 1215	17.39	7,596,700	7.46
F_071124_364_364_DL_0_N_1_00_00	15.7	2,000,000	-0.65
F_230425_147_147_DL_0_N_1_00_00	15.7	2,000,000	-0.59
פיקדון בבנק מסוים	12.48	0	5.36
F_140525_96_96_DL_0_N_1_00_00	11.77	1,500,000	-0.28
מקמ 1115	11.07	4,820,000	4.75
מקמ 516	10.92	4,850,000	4.69
מקמ 116	8.61	3,774,900	3.69
F_240225_273_273_DL_0_N_1_00_00	7.85	1,000,000	-0.18
מקמ 216	6.42	2,826,500	2.76
ISHARES CORE S&P 500 ETF	6.14	1,260	2.64
פיקדון בבנק מסוים	5.07	0	2.18
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	4.94	1,141	2.12
F_200325_146_146_DL_0_N_1_00_00	4.71	600,000	-0.16
ממשל קצרה 0825	4.63	2,000,000	1.99
F_200325_238_238_DL_0_N_1_00_00	3.92	500,000	-0.14
F_140425_94_94_DL_0_N_1_00_00	3.92	500,000	-0.16
F_290525_188_188_DL_0_N_1_00_00	3.92	500,000	-0.07
F_250425_95_95_DL_0_N_1_00_00	3.14	400,000	-0.09
מקמ 616	2.84	1,264,200	1.22
מקמ 915	2.75	1,188,800	1.18
פיקדון בבנק מסוים	2.59	0	1.11
F_220525_97_97_DL_0_N_1_00_00	2.35	300,000	-0.06
SPOT_USDILS	2.2	280,000	0
פיקדון בבנק מסוים	2.18	0	0.94
מקמ 815	2.04	877,600	0.87
מקמ 316	1.77	782,300	0.76
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.47	0	0.63
פיקדון בבנק מסוים	1.15	0	0.49
פיקדון בבנק מסוים	0.62	0	0.26
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
SPOT_USDILS	-0.48	-61,000	0
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-11	0	-4.72