תכלית TTF משולבת S&P 500י (70%) Nasdaq 100י (30%) חודשי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-2.72	-1.61
תחילת השנה	-3.84	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	60.3	593	0.04
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	23.8	116	-0.13
פיקדון בבנק מסוים	20.29	0	9.68
F_031125_94_94_DL_0_N_1_00_00	15.37	2,300,000	-0.16
F_290925_133_133_DL_0_N_1_00_00	13.36	2,000,000	-0.26
F_201025_87_87_DL_0_N_1_00_00	13.36	2,000,000	-0.24
פיקדון בבנק מסוים	11.64	0	5.55
מקמ 516	10.03	4,850,000	4.79
ISHARES CORE S&P 500 ETF	8.63	1,885	4.12
מקמ 116	7.91	3,774,900	3.77
F_080925_129_129_DL_0_N_1_00_00	6.68	1,000,000	-0.14
F_191125_183_183_DL_0_N_1_00_00	6.68	1,000,000	-0.07
מקמ 1116	6.26	3,083,900	2.99
INVESCO QQQ TRUST SERIES 1	6.17	1,504	2.94
מקמ 216	5.98	2,862,400	2.85
F_221225_16_16_DL_0_N_1_00_00	5.34	800,000	-0.02
F_091025_133_133_DL_0_N_1_00_00	5.01	750,000	-0.04
F_230725_184_184_DL_0_N_1_00_00	4.74	710,000	-0.09
F_160925_126_126_DL_0_N_1_00_00	4.68	700,000	-0.11
מקמ 816	4.59	2,240,000	2.19
מקמ 916	4.57	2,236,500	2.18
F_081225_28_28_DL_0_N_1_00_00	4.34	650,000	-0.01
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	3.94	590,000	0
מקמ 1216	3.06	1,512,100	1.46
F_100925_161_161_DL_0_N_1_00_00	3.01	450,000	-0.06
SPOT_USDILS	2.74	410,000	0
מקמ 616	2.61	1,264,200	1.24
פיקדון בבנק מסוים	2.51	0	1.2
F_301225_189_189_DL_0_N_1_00_00	2.34	350,000	0
מקמ 726	2.03	987,100	0.97
F_170925_154_154_DL_0_N_1_00_00	2	300,000	-0.05
מקמ 1016	1.93	946,100	0.92
מקמ 316	1.63	782,300	0.78
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	1.28	0	0.61
פיקדון בבנק מסוים	1.16	0	0.55
S_241025_364_90_ND_1_Y_1_12_01	1.12	11	0.01
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	0.34
SPOT_USDILS	0.2	30,000	0
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.08
COLLATERAL - סכומים שנסלקו ע"י הקרן בגין	-0.4	0	-0.19
F_301225_8_8_DL_0_N_1_00_00	-2.34	-350,000	0
F_191125_78_78_DL_0_N_1_00_00	-6.68	-1,000,000	0.08