ילין לפידות כספית

מחיר פדיון

111.21

מחיר קנייה

111.21

0.04%

% החודש:0.13%
% השנה:1.46%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:4.43%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.85

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	50	42.63	2,024,443,331	2,127.22
מק"מ	3	23.58	1,181,732,350	1,176.27
פיקדונות בבנק	5	20.53	1,023,997,034	1,024
תעודות חוב	11	8.02	389,307,333	400.32
ני"ע מסחרי סחיר	11	5.21	25,307,349	259.82
סה"כ	80	99.97	4,644,787,397	4,987.63

אחזקות הקרן

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 516

מקמ 416

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

אלה פקדון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	15.02	748,991,733	748.99
מקמ 516	12.78	641,438,006	637.46
מקמ 416	9.28	464,509,178	463.02
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	4.06	202,489,531	202.49
אלה פקדון אגח י	2.61	120,970,624	129.97
הראל פיקדון אגח ד	1.88	86,753,349	93.6
גי.אס.אי אגח א	1.84	81,815,253	91.69
מקמ 316	1.52	75,785,166	75.79
איביאי פקדון אגח א	1.51	71,700,176	75.54
פקדון בבנק מסוים	1.45	72,293,854	72.29
הראל ריב אגח א	1.42	66,280,282	70.62
איביאי פקדון אגח ג	1.39	66,874,577	69.49
פאי פלוס אגח ד	1.35	64,127,803	67.5
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.35	65,158,111	67.27
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.35	65,158,111	67.27
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.35	65,158,111	67.27
אלה פקדון אגח יא	1.26	59,076,213	63.07
דניאל פקדון אגח ב	1.23	59,898,823	61.58
אלה פקדון אגח יב	1.22	57,637,554	60.99
איביאי פקדון אגח ד	1.18	57,456,242	59.01
ספיר פקדון אגח ד	1.13	54,706,440	56.39
פאי פלוס אגח ב	1.12	52,482,015	55.91
אביעד פקדון אגח ה	1.12	54,791,288	55.71
מרב פקדון אגח א	1.1	52,289,746	54.63
ספיר פקדון אגח ה	1.08	52,782,116	53.66
הראל ריב אגח ד	1.06	51,719,548	53.06
פאי ריבית אגח א	1.03	50,205,123	51.44
דניאל פקדון אגח ג	1.02	50,243,058	51.11
פועלים אגח 103	1.02	50,000,000	50.73
פאי פיקדון אגח ד	0.99	47,191,036	49.18
אביעד פקדון אגח א	0.98	45,266,212	48.86
פאי פלוס אגח א	0.98	45,838,875	48.66
הראל ריב אגח ב	0.96	45,627,910	48.05
אביעד פקדון אגח ד	0.95	45,989,686	47.22
אביעד פקדון אגח ב	0.94	44,045,479	46.89
איביאי פקדון אגח ה	0.93	45,438,278	46.28
גלעד פקדון אגח ב	0.89	41,185,408	44.28
פאי ריבית אגח ב	0.83	40,727,197	41.52
יוניברסל נעמ 1	0.82	40,000,000	40.83
גי.אס.אי אגח ב	0.82	38,224,611	41.15
פאי פלוס אגח ג	0.79	37,197,951	39.4
אביעד פקדון אגח ג	0.79	37,644,912	39.3
ספיר פקדון אגח א	0.75	34,947,073	37.66
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	3,446,500	35.4
ספיר פקדון אגח ג	0.7	33,692,110	35.07
דניאל פקדון אגח א	0.69	33,076,005	34.33
קרסו 1 נעמ	0.63	30,500,000	31.36
מגה אור מסחרי 6	0.63	3,031,319	31.34
רבוע נדלן מסחרי 2	0.62	3,001,151	31.16
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.61	30,000,000	30.32
מבנה מסחרי 2	0.61	2,911,699	30.2
מרב פקדון אגח ב	0.53	25,651,204	26.6
גמא מסחרי 4	0.52	2,481,353	25.75
ספיר פקדון אגח ב	0.51	24,319,360	25.56
ישראכרט מסחרי 5	0.51	2,506,400	25.36
הראל ריב אגח ה	0.5	24,596,845	25.12
איביאי פקדון אגח ב	0.43	20,534,161	21.38
מגה אור נעמ 4 - ל	0.41	20,000,000	20.66
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.66
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.66
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.66
מימון ישיר מסחרי 5	0.41	2,011,555	20.28
פתאל החז מסחרי 2	0.4	1,938,904	20.03
יוניברסל מסחרי 2	0.4	1,999,700	20.05
פאי פיקדון אגח א	0.38	16,781,745	19.04
גלעד פקדון אגח ה	0.3	14,133,838	14.85
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.27	13,333,000	13.37
הראל ריב אגח ג	0.24	11,319,869	11.74
אפי נכס מסחרי 5	0.22	1,076,697	11.11
פז אנרג מסחרי 2	0.18	902,071	9.12
אביעד פקדון אגח ו	0.15	7,693,800	7.71
הראל פיקדון אגח ג	0.01	586,982	0.68
גלעד פקדון אגח א	0.01	254,282	0.28
גי.אס.אי אגח ג	0.01	518,566	0.53
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	63,909	0.06
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	158,007	0.16
אלה פקדון אגח ו	0	348	0
פאי פיקדון אגח ב	0	113,362	0.13
פאי פיקדון אגח ג	0	16,843	0.02
מרב פקדון אגח ג	0	19,153	0.02