ילין לפידות כספית

מחיר פדיון

113.19

מחיר קנייה

113.19

0.01%

% החודש:0.08%
% השנה:3.27%
% 3 חודשים:0.81%
% 12 חודשים:3.79%
סטיית תקן (שנה):0.15
שארפ (שנה):-0.53

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

מק"מ

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	72	51.79	2,612,192,100	2,764.46
פיקדונות בבנק	5	18.55	989,298,537	989.3
מק"מ	3	17.52	937,049,380	934.42
תעודות חוב	11	7.37	389,307,333	393.6
ני"ע מסחרי סחיר	13	4.5	23,701,598	240.39
סה"כ	104	99.73	4,951,548,948	5,322.16

אחזקות הקרן

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 916

מקמ 1116

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 1016

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	14.3	762,772,511	762.77
מקמ 916	7.56	403,474,799	403.47
מקמ 1116	6.75	361,908,127	359.85
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	3.87	206,188,569	206.19
מקמ 1016	3.21	171,666,454	171.1
אלה פקדון אגח י	2.88	139,986,561	153.78
מיכל פקדונות אגח א	1.56	82,430,000	83.46
פאי פלוס אגח ד	1.52	75,417,803	81.23
איביאי פקדון אגח א	1.47	72,477,347	78.15
איביאי פקדון אגח ג	1.37	68,562,139	72.92
דניאל פקדון אגח ב	1.36	68,725,347	72.61
הראל ריב אגח א	1.35	66,273,143	72.24
הראל פיקדון אגח ד	1.33	64,292,637	70.88
גי.אס.אי אגח א	1.25	58,399,975	66.75
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.23	65,158,111	65.73
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.23	65,158,111	65.73
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.23	65,158,111	65.73
אלה פקדון אגח יא	1.22	59,632,941	65.14
אלה פקדון אגח יב	1.19	58,888,259	63.61
פאי ריבית אגח ה	1.14	60,000,000	60.57
איביאי פקדון אגח ד	1.13	56,985,892	60.14
הראל ריב אגח ד	1.13	57,107,581	60.16
ספיר פקדון אגח ד	1.09	55,162,179	58.41
פאי פלוס אגח ב	1.07	52,482,015	57.24
אביעד פקדון אגח ה	1.05	54,133,957	56.19
מרב פקדון אגח א	1.04	52,289,746	55.6
ספיר פקדון אגח ה	1.03	52,804,674	54.81
פאי פיקדון אגח ד	1.01	50,383,762	53.77
פאי ריבית אגח א	0.99	50,270,142	52.92
דניאל פקדון אגח ג	0.99	50,954,993	52.86
פועלים אגח 104	0.99	51,605,500	52.9
אביעד פקדון אגח ב	0.96	47,122,957	51.39
פועלים אגח 103	0.96	49,320,731	51.01
פועלים אגח 105	0.95	50,000,000	50.51
פאי פלוס אגח א	0.92	45,431,607	49.16
הראל ריב אגח ב	0.92	45,632,712	49.16
אביעד פקדון אגח ד	0.91	45,942,253	48.42
איביאי פקדון אגח ה	0.91	46,541,588	48.43
גלעד פקדון אגח ב	0.85	41,311,656	45.43
פאי ריבית אגח ב	0.81	41,473,199	43.13
יוניברסל נעמ 1	0.78	40,000,000	41.68
פאי ריבית אגח ג	0.77	40,193,781	40.94
פאי פלוס אגח ג	0.76	37,492,947	40.62
אביעד פקדון אגח ג	0.76	38,048,582	40.66
איביאי פקדון אגח ז	0.76	40,118,431	40.77
דניאל פקדון אגח ה	0.75	39,996,000	40.24
ספיר פקדון אגח א	0.72	34,995,290	38.48
ספיר פקדון אגח ג	0.68	34,119,552	36.38
דניאל פקדון אגח א	0.67	33,850,460	35.98
פאי פיקדון אגח ה	0.59	31,076,753	31.54
קרסו 1 נעמ	0.57	30,500,000	30.63
מקס איט מסחרי 6	0.57	2,966,100	30.14
דניאל פקדון אגח ו	0.57	29,728,128	30.22
ספיר פקדון אגח ז	0.57	29,924,976	30.31
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.56	30,000,000	30.01
מרב פקדון אגח ב	0.52	25,976,411	27.49
ספיר פקדון אגח ב	0.49	24,370,611	26.2
הראל ריב אגח ה	0.48	24,353,051	25.4
ישראכרט מסחרי 5	0.48	2,506,400	25.82
הראל ריב אגח ו	0.48	25,000,000	25.41
אביעד פקדון אגח א	0.47	22,570,788	24.89
מימון ישיר מסחרי 6	0.47	2,500,000	25.33
מליסרון מסחרי 6	0.47	2,494,000	25.14
מיכל פקדונות אגח ג	0.47	25,250,000	25.34
הראל פיקדון אגח ו	0.47	25,000,000	25.03
איביאי פקדון אגח ב	0.41	20,525,149	21.72
מימון ישיר מסחרי 5	0.39	2,005,847	20.56
יוניברסל מסחרי 2	0.39	2,009,545	20.55
מגה אור נעמ 4 - ל	0.38	20,000,000	20.17
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.38	20,000,000	20.18
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.38	20,000,000	20.18
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.38	20,000,000	20.18
פקדון בבנק מסוים	0.37	19,855,343	19.86
גב ים מסחרי 4	0.37	1,980,004	19.98
סאמיט מסחרי 4	0.37	1,979,418	19.87
ספיר פקדון אגח ט	0.37	20,000,000	20
גלעד פקדון אגח ה	0.32	15,964,040	17.17
גי.אס.אי אגח ב	0.3	14,603,391	16.05
אפי נכס מסחרי 6	0.28	1,505,600	15.17
ספיר פקדון אגח ח	0.28	15,000,000	15.09
איביאי רב אגח א	0.28	14,998,000	15.11
אביעד פקדון אגח ח	0.28	15,000,000	15.11
מיכל פקדונות אגח ד	0.28	15,000,000	15.04
מגה אור מסחרי 8	0.28	1,486,437	14.86
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.25	13,333,000	13.38
דניה סיבוס נעמ 1	0.24	1,258,800	12.59
הראל ריב אגח ג	0.23	11,828,127	12.5
פאי פיקדון אגח א	0.21	9,450,758	10.95
פז אנרג מסחרי 2	0.17	891,447	9.19
אביעד פקדון אגח ז	0.17	9,000,000	9.16
אביעד פקדון אגח ו	0.15	7,663,670	7.83
גלעד פקדון אגח א	0.11	5,033,095	5.7
איביאי פקדון אגח ו	0.03	1,625,213	1.67
מרב פקדון אגח ד	0.02	876,998	0.91
פוקס מסחרי 1	0.02	118,000	1.18
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0.01	350,040	0.35
גי.אס.אי אגח ג	0.01	694,623	0.73
הראל פיקדון אגח ה	0.01	469,091	0.48
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	132,074	0.13
הראל פיקדון אגח ג	0	73,319	0.09
פאי פיקדון אגח ב	0	25,002	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0	8,413	0.01
מרב פקדון אגח ג	0	19,158	0.02
דניאל פקדון אגח ד	0	224,996	0.23