ילין לפידות כספית

מחיר פדיון

112.29

מחיר קנייה

112.29

0.01%

% החודש:0.11%
% השנה:2.45%
% 3 חודשים:0.97%
% 12 חודשים:4.17%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):0.38

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	61	48.71	2,376,285,783	2,510.94
מק"מ	3	17.94	929,059,069	924.28
פיקדונות בבנק	4	17.82	918,226,061	918.23
תעודות חוב	11	7.84	389,307,333	403.88
ני"ע מסחרי סחיר	13	5.63	28,399,104	289.48
סה"כ	92	97.94	4,641,277,350	5,046.81

אחזקות הקרן

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו

מקמ 816

מקמ 726

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

אלה פקדון אגח י

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	14.68	756,356,197	756.36
מקמ 816	9.23	478,776,210	475.71
מקמ 726	8.71	450,282,858	448.57
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	3.97	204,415,025	204.42
אלה פקדון אגח י	2.63	124,453,643	135.53
הראל פיקדון אגח ד	1.84	86,753,349	94.73
גי.אס.אי אגח א	1.8	81,778,604	92.74
פאי פלוס אגח ד	1.56	75,417,803	80.41
איביאי פקדון אגח א	1.5	72,477,347	77.37
איביאי פקדון אגח ג	1.4	68,562,139	72.19
הראל ריב אגח א	1.39	66,273,143	71.52
דניאל פקדון אגח ב	1.39	68,574,214	71.69
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.32	65,158,111	67.93
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.32	65,158,111	67.93
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.32	65,158,111	67.93
אלה פקדון אגח יא	1.25	59,582,941	64.46
מיכל פקדונות אגח א	1.25	64,430,000	64.43
אלה פקדון אגח יב	1.22	58,888,259	63
איביאי פקדון אגח ד	1.16	56,985,892	59.55
הראל ריב אגח ד	1.16	57,107,641	59.51
אביעד פקדון אגח ה	1.13	56,635,411	58.19
ספיר פקדון אגח ד	1.12	55,162,179	57.78
פאי פלוס אגח ב	1.1	52,482,015	56.62
מרב פקדון אגח א	1.07	52,289,746	55.22
ספיר פקדון אגח ה	1.05	52,629,674	54.08
פאי פיקדון אגח ד	1.03	50,383,762	53.24
פאי ריבית אגח א	1.02	50,263,451	52.41
דניאל פקדון אגח ג	1.02	50,954,564	52.4
פועלים אגח 104	1	51,105,500	51.75
אביעד פקדון אגח ב	0.99	47,342,957	51.05
פועלים אגח 103	0.98	49,400,559	50.48
אביעד פקדון אגח א	0.96	45,174,399	49.3
פאי פלוס אגח א	0.95	45,470,707	48.82
הראל ריב אגח ב	0.94	45,627,712	48.64
אביעד פקדון אגח ד	0.93	45,942,402	47.96
איביאי פקדון אגח ה	0.93	46,541,588	47.93
גלעד פקדון אגח ב	0.87	41,311,649	44.91
גי.אס.אי אגח ב	0.81	38,224,611	41.62
פאי ריבית אגח ב	0.81	40,716,585	41.95
יוניברסל נעמ 1	0.8	40,000,000	41.27
פאי ריבית אגח ג	0.79	40,193,781	40.47
פאי פלוס אגח ג	0.78	37,542,947	40.26
אביעד פקדון אגח ג	0.78	38,048,108	40.22
איביאי פקדון אגח ז	0.78	40,096,209	40.43
ספיר פקדון אגח א	0.74	35,042,451	38.16
ספיר פקדון אגח ג	0.7	34,119,552	36.03
דניאל פקדון אגח א	0.69	33,850,454	35.64
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	3,446,500	35.71
קרסו 1 נעמ	0.62	30,500,000	31.68
מגה אור מסחרי 6	0.61	3,031,319	31.65
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.59	30,000,000	30.31
ספיר פקדון אגח ז	0.59	30,000,000	30.17
מקס איט מסחרי 6	0.58	2,966,100	29.84
דניאל פקדון אגח ו	0.58	29,927,149	30.07
מרב פקדון אגח ב	0.52	25,776,411	27.01
ספיר פקדון אגח ב	0.5	24,370,611	25.95
ישראכרט מסחרי 5	0.5	2,506,400	25.58
הראל ריב אגח ה	0.49	24,459,125	25.27
מימון ישיר מסחרי 6	0.49	2,500,000	25.08
הראל ריב אגח ו	0.49	25,000,000	25.12
מליסרון מסחרי 6	0.49	2,500,000	25
איביאי פקדון אגח ב	0.42	20,525,149	21.51
מגה אור נעמ 4 - ל	0.41	20,000,000	20.88
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.86
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.86
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.86
מימון ישיר מסחרי 5	0.4	2,005,847	20.46
יוניברסל מסחרי 2	0.4	2,025,546	20.51
פתאל החז מסחרי 2	0.39	1,938,904	20.2
גב ים מסחרי 4	0.39	2,000,000	20.02
פאי פיקדון אגח ה	0.39	20,000,000	20.07
פאי פיקדון אגח א	0.34	15,293,858	17.56
גלעד פקדון אגח ה	0.33	15,964,040	17.02
אפי נכס מסחרי 6	0.29	1,505,600	15.06
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.26	13,333,000	13.38
הראל ריב אגח ג	0.24	11,828,127	12.39
אפי נכס מסחרי 5	0.22	1,076,697	11.23
פז אנרג מסחרי 2	0.18	896,191	9.14
אביעד פקדון אגח ו	0.15	7,673,670	7.75
גלעד פקדון אגח א	0.11	5,033,095	5.64
מרב פקדון אגח ד	0.02	876,998	0.9
גי.אס.אי אגח ג	0.01	694,623	0.73
הראל פיקדון אגח ה	0.01	469,091	0.48
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	81,990	0.08
הראל פיקדון אגח ג	0	178,319	0.21
פאי פיקדון אגח ב	0	25,002	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0	8,413	0.01
מרב פקדון אגח ג	0	19,158	0.02
איביאי פקדון אגח ו	0	100,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0	224,996	0.23
מקמ 616	0	1	0
פקדון בבנק מסוים	-0.83	-42,627,151	-42.63