ילין לפידות כספית

מחיר פדיון

111.79

מחיר קנייה

111.79

0.01%

% החודש:0.29%
% השנה:1.99%
% 3 חודשים:1.09%
% 12 חודשים:4.37%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):0.8

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	52	43.9	2,090,287,067	2,201.51
מק"מ	4	30.66	1,543,912,347	1,536.94
פיקדונות בבנק	3	19.28	966,127,478	966.13
תעודות חוב	11	8.01	389,307,333	401.42
ני"ע מסחרי סחיר	12	5.78	28,273,449	290.06
סה"כ	82	107.63	5,017,907,674	5,396.05

אחזקות הקרן

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו

מקמ 516

מקמ 416

מקמ 726

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	15	751,681,697	751.68
מקמ 516	12.75	641,403,169	639.09
מקמ 416	8.13	407,509,178	407.51
מקמ 726	7.7	390,000,000	386.02
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	4.06	203,236,235	203.24
אלה פקדון אגח י	2.67	123,987,671	133.63
מקמ 616	2.08	105,000,000	104.32
הראל פיקדון אגח ד	1.87	86,753,349	93.92
גי.אס.אי אגח א	1.84	81,790,270	91.96
איביאי פקדון אגח א	1.52	72,077,347	76.27
הראל ריב אגח א	1.42	66,280,282	70.99
איביאי פקדון אגח ג	1.4	67,212,338	70.17
פאי פלוס אגח ד	1.38	65,492,803	69.23
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.35	65,158,111	67.5
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.35	65,158,111	67.5
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.35	65,158,111	67.5
דניאל פקדון אגח ב	1.32	64,024,740	66.02
אלה פקדון אגח יא	1.27	59,437,126	63.72
אלה פקדון אגח יב	1.23	57,937,653	61.46
איביאי פקדון אגח ד	1.18	57,457,403	59.24
אביעד פקדון אגח ה	1.15	56,583,389	57.63
ספיר פקדון אגח ד	1.13	54,863,492	56.71
פאי פלוס אגח ב	1.12	52,482,015	56.17
מרב פקדון אגח א	1.09	52,289,746	54.75
ספיר פקדון אגח ה	1.07	52,782,116	53.8
הראל ריב אגח ד	1.06	51,719,548	53.21
דניאל פקדון אגח ג	1.04	51,152,917	52.16
פאי ריבית אגח א	1.03	50,330,123	51.76
פועלים אגח 103	1.01	49,994,131	50.85
פועלים אגח 104	1	50,100,000	50.26
פאי פיקדון אגח ד	0.99	47,531,204	49.77
אביעד פקדון אגח א	0.98	45,222,212	49
פאי פלוס אגח א	0.97	45,550,906	48.53
הראל ריב אגח ב	0.96	45,693,010	48.31
אביעד פקדון אגח ב	0.94	44,110,872	47.19
אביעד פקדון אגח ד	0.94	45,874,309	47.29
איביאי פקדון אגח ה	0.93	45,770,934	46.74
גלעד פקדון אגח ב	0.89	41,310,408	44.61
פאי ריבית אגח ב	0.83	40,727,197	41.55
יוניברסל נעמ 1	0.82	40,000,000	40.98
גי.אס.אי אגח ב	0.82	38,224,611	41.32
אביעד פקדון אגח ג	0.8	38,030,787	39.89
פאי פלוס אגח ג	0.79	37,197,951	39.55
ספיר פקדון אגח א	0.76	35,074,471	37.94
ספיר פקדון אגח ג	0.71	33,878,290	35.5
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.71	3,446,500	35.49
דניאל פקדון אגח א	0.7	33,741,284	35.19
קרסו 1 נעמ	0.63	30,500,000	31.47
מגה אור מסחרי 6	0.63	3,031,319	31.4
רבוע נדלן מסחרי 2	0.62	3,001,151	31.21
מבנה מסחרי 2	0.61	2,911,699	30.33
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.6	30,000,000	30.11
מקס איט מסחרי 6	0.59	2,966,100	29.68
מרב פקדון אגח ב	0.53	25,776,411	26.81
ספיר פקדון אגח ב	0.51	24,220,251	25.58
גמא מסחרי 4	0.51	2,481,353	25.75
ישראכרט מסחרי 5	0.51	2,506,400	25.44
הראל ריב אגח ה	0.5	24,587,010	25.23
איביאי פקדון אגח ב	0.43	20,524,561	21.37
מגה אור נעמ 4 - ל	0.41	20,000,000	20.74
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.73
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.73
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.73
פתאל החז מסחרי 2	0.4	1,938,904	20.06
מימון ישיר מסחרי 5	0.4	2,011,555	20.28
יוניברסל מסחרי 2	0.4	1,999,700	20.14
פאי פיקדון אגח א	0.38	16,733,564	19.06
גלעד פקדון אגח ה	0.32	15,062,426	15.88
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.27	13,333,000	13.42
הראל ריב אגח ג	0.24	11,305,635	11.78
פקדון בבנק מסוים	0.22	11,209,546	11.21
אפי נכס מסחרי 5	0.22	1,076,697	11.15
פז אנרג מסחרי 2	0.18	902,071	9.15
אביעד פקדון אגח ו	0.15	7,713,800	7.74
הראל פיקדון אגח ג	0.01	483,989	0.56
גי.אס.אי אגח ג	0.01	694,038	0.72
הראל פיקדון אגח ה	0.01	300,000	0.3
אלה פקדון אגח ו	0	48	0
גלעד פקדון אגח א	0	54,274	0.06
פאי פיקדון אגח ב	0	25,002	0.03
מרב פקדון אגח ג	0	19,153	0.02
איביאי פקדון אגח ו	0	100,000	0.1