ילין לפידות כספית
מחיר פדיון
106.94
מחיר קנייה
106.94
- % החודש:0.18%
- % השנה:2.02%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
פיקדונות בבנק
תעודות חוב
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 53.85 | 2,120,393,931 | 2,115.67 |
| אג"ח קונצרני | 23 | 25.28 | 954,629,635 | 992.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 8.82 | 33,570,800 | 346.38 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 7.69 | 302,170,841 | 302.17 |
| תעודות חוב | 6 | 4.29 | 165,166,666 | 168.36 |
| סה"כ | 48 | 99.93 | 3,575,931,873 | 3,925.27 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
מקמ 515
פקדון בבנק מסוים
מקמ 615
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 27.81 | 1,092,794,065 | 1,092.79 |
| מקמ 515 | 22.63 | 892,706,656 | 889.05 |
| פקדון בבנק מסוים | 7.69 | 302,170,841 | 302.17 |
| מקמ 615 | 2.88 | 113,996,016 | 113.15 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.59 | 98,281,163 | 101.74 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.4 | 88,004,022 | 94.42 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.17 | 78,442,568 | 85.2 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.91 | 67,583,718 | 75.21 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.32 | 5,000,000 | 51.67 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.32 | 50,806,731 | 51.79 |
| הראל ריב אגח א | 1.31 | 50,627,289 | 51.48 |
| גמא מסחרי 3 | 1.29 | 4,886,100 | 50.7 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.22 | 46,490,203 | 47.91 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.19 | 45,725,413 | 46.58 |
| פאי פלוס אגח א | 1.14 | 43,696,869 | 44.73 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.08 | 41,800,916 | 42.48 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.07 | 40,740,800 | 41.87 |
| יוניברסל נעמ 1 | 1.05 | 40,000,000 | 41.06 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.05 | 40,912,048 | 41.12 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1 | 37,997,734 | 39.16 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.98 | 35,863,968 | 38.37 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.97 | 36,987,745 | 38.11 |
| הראל ריב אגח ב | 0.97 | 37,998,000 | 38.14 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.92 | 3,500,000 | 36.12 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.89 | 35,000,000 | 35.15 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.83 | 32,196,519 | 32.45 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.82 | 3,158,800 | 32.17 |
| קרסו 1 נעמ | 0.8 | 30,500,000 | 31.51 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.77 | 30,000,000 | 30.1 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.76 | 30,000,000 | 30.01 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.75 | 2,887,400 | 29.65 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.54 | 20,850,015 | 21.06 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.53 | 20,000,000 | 20.78 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.53 | 2,000,000 | 20.67 |
| אלה פקדון אגח י | 0.53 | 20,102,068 | 20.68 |
| מקמ 715 | 0.53 | 20,897,194 | 20.68 |
| ביג מסחרי 4 | 0.52 | 1,976,100 | 20.42 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.52 | 2,000,000 | 20.53 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.48 | 1,821,600 | 18.83 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.42 | 1,603,800 | 16.6 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.39 | 1,485,000 | 15.37 |
| קיסטון ריט נעמ1 | 0.38 | 14,666,666 | 14.9 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.34 | 1,272,200 | 13.17 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.26 | 989,800 | 10.24 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.26 | 990,000 | 10.23 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.12 | 4,386,131 | 4.9 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 125,000 | 0.13 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0 | 10,715 | 0.01 |