הירשמו אזור אישי

ילין לפידות כספית

מחיר פדיון

109.88

מחיר קנייה

109.88

0.02%

% החודש:0.25%
% השנה:0.25%
% 3 חודשים:1.01%
% 12 חודשים:4.52%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.26

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	45	36.03	1,706,384,481	1,788.48
מק"מ	3	35.15	1,751,664,334	1,745.05
פיקדונות בבנק	2	16.37	812,679,234	812.68
תעודות חוב	11	7.97	389,307,333	395.41
ני"ע מסחרי סחיר	8	4.35	21,102,127	216.11
סה"כ	69	99.87	4,681,137,509	4,957.73

אחזקות הקרן

מקמ 1115

מקמ 116

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו

מקמ 1215

פקדון בבנק מסוים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	17.97	892,910,314	892.29
מקמ 116	14.06	703,350,412	697.93
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	13.89	689,443,367	689.44
מקמ 1215	3.12	155,403,608	154.83
פקדון בבנק מסוים	2.48	123,235,867	123.24
הראל פיקדון אגח ד	2.34	108,667,365	115.97
גי.אס.אי אגח א	1.89	84,860,999	94.04
הראל פיקדון אגח ג	1.4	60,568,832	69.43
הראל ריב אגח א	1.38	65,048,245	68.72
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.34	65,158,111	66.36
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.34	65,158,111	66.36
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.34	65,158,111	66.36
פאי פלוס אגח ד	1.32	62,896,996	65.49
פאי פיקדון אגח א	1.28	56,445,792	63.37
אלה פקדון אגח יא	1.2	56,284,203	59.57
אלה פקדון אגח יב	1.2	57,046,903	59.67
איביאי פקדון אגח א	1.12	53,472,325	55.78
פאי פלוס אגח ב	1.11	52,327,555	55.17
איביאי פקדון אגח ד	1.02	50,049,000	50.64
מרב פקדון אגח א	1	48,221,041	49.53
דניאל פקדון אגח ג	1	49,383,000	49.59
פאי פלוס אגח א	0.98	46,685,367	48.83
אביעד פקדון אגח א	0.96	44,698,413	47.71
אביעד פקדון אגח ב	0.93	43,834,578	46.21
הראל ריב אגח ד	0.92	45,000,000	45.42
פאי ריבית אגח א	0.92	45,000,000	45.43
פאי ריבית אגח ב	0.91	45,000,000	45.11
איביאי פקדון אגח ה	0.91	45,000,000	45.21
גלעד פקדון אגח ב	0.88	40,955,822	43.57
הראל ריב אגח ב	0.88	41,761,191	43.51
דניאל פקדון אגח ב	0.85	41,542,008	42.09
אלה פקדון אגח י	0.84	39,222,690	41.77
איביאי פקדון אגח ג	0.84	40,490,950	41.56
גי.אס.אי אגח ב	0.82	38,184,323	40.64
יוניברסל נעמ 1	0.81	40,000,000	40.23
אביעד פקדון אגח ד	0.81	39,885,593	40.28
ספיר פקדון אגח א	0.75	35,036,870	37.34
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.7	3,446,500	34.89
ישראכרט מסחרי 3	0.66	3,152,800	32.87
פאי פלוס אגח ג	0.65	30,886,879	32.39
מגה אור מסחרי 6	0.63	3,043,892	31.09
קרסו 1 נעמ	0.62	30,500,000	30.91
רבוע נדלן מסחרי 2	0.62	3,001,151	30.7
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.61	30,000,000	30.23
מבנה מסחרי 2	0.61	2,918,232	30.06
אביעד פקדון אגח ג	0.57	27,550,288	28.22
גמא מסחרי 4	0.51	2,497,745	25.55
הראל ריב אגח ה	0.51	25,000,000	25.2
הראל ריב אגח ג	0.49	23,646,984	24.17
מרב פקדון אגח ב	0.48	23,525,980	24
פאי פיקדון אגח ד	0.47	22,824,873	23.49
ספיר פקדון אגח ד	0.42	20,424,089	20.74
מגה אור נעמ 4 - ל	0.41	20,000,000	20.37
ספיר פקדון אגח ג	0.41	19,950,747	20.55
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.37
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.37
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.41	20,000,000	20.37
דניאל פקדון אגח א	0.41	20,000,049	20.51
איביאי פקדון אגח ב	0.4	19,426,595	19.87
פתאל החז מסחרי 2	0.4	1,965,110	20
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.27	13,333,000	13.48
ספיר פקדון אגח ב	0.25	11,752,485	12.22
גלעד פקדון אגח ה	0.25	11,878,865	12.3
אפי נכס מסחרי 5	0.22	1,076,697	10.95
גלעד פקדון אגח א	0.16	7,431,490	8.16
פאי פיקדון אגח ב	0.09	4,070,144	4.51
אלה פקדון אגח ו	0.01	382,010	0.44
פאי פיקדון אגח ג	0	12,651	0.01
גי.אס.אי אגח ג	0	50,291	0.05