הירשמו אזור אישי

ילין לפידות כספית

מחיר פדיון

109.34

מחיר קנייה

109.34

0.02%

% החודש:0.05%
% השנה:4.31%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.63%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

מק"מ

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מק"מ	4	36.33	2,407,247,771	2,395.38
אג"ח קונצרני	42	34.36	1,530,762,499	1,606.02
פיקדונות בבנק	2	15.43	721,647,262	721.65
תעודות חוב	12	9.06	419,307,333	424.68
ני"ע מסחרי סחיר	8	4.59	21,127,285	215.09
סה"כ	68	99.77	5,100,092,150	5,362.81

אחזקות הקרן

מקמ 1115

מקמ 116

פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו

מקמ 1215

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 1115	18.82	883,854,046	880.5
מקמ 116	14.8	700,000,000	692.37
פיקדון לזמן קצוב בבנק מסוים מעל 7 ימים ו	14.69	686,989,448	686.99
מקמ 1215	2.71	127,629,075	126.75
הראל פיקדון אגח ד	2.47	108,667,365	115.64
גי.אס.אי אגח א	2.02	85,297,126	94.27
הראל פיקדון אגח ג	1.55	63,696,789	72.7
הראל ריב אגח א	1.46	65,064,295	68.42
פאי פיקדון אגח א	1.43	60,106,113	67.13
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.41	65,158,111	66.12
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.41	65,158,111	66.12
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.41	65,158,111	66.12
פאי פלוס אגח ד	1.31	59,380,967	61.41
אלה פקדון אגח יב	1.27	57,046,797	59.32
אלה פקדון אגח יא	1.26	56,084,112	59.14
פאי פלוס אגח ב	1.18	52,327,555	55.01
איביאי פקדון אגח א	1.17	52,609,887	54.63
איביאי פקדון אגח ד	1.08	50,049,000	50.32
פאי פלוס אגח א	1.04	46,693,019	48.75
אביעד פקדון אגח א	1.02	44,838,133	47.68
אביעד פקדון אגח ב	0.98	43,580,507	45.76
הראל ריב אגח ד	0.97	45,000,000	45.2
פאי ריבית אגח א	0.97	45,000,000	45.16
גלעד פקדון אגח ב	0.93	40,906,978	43.35
הראל ריב אגח ב	0.92	41,409,916	42.94
מרב פקדון אגח א	0.88	40,308,451	41.22
איביאי פקדון אגח ג	0.88	40,136,090	40.97
גי.אס.אי אגח ב	0.87	38,184,323	40.51
יוניברסל נעמ 1	0.86	40,000,000	40.07
אביעד פקדון אגח ד	0.86	39,992,451	40.22
ספיר פקדון אגח א	0.84	37,078,819	39.37
אלה פקדון אגח י	0.79	35,009,494	37.12
פקדון בבנק מסוים	0.74	34,657,814	34.66
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.74	3,446,500	34.77
ישראכרט מסחרי 3	0.7	3,157,800	32.76
פאי פלוס אגח ג	0.69	30,861,215	32.21
אפריקה מגורים נעמ-3ל	0.66	30,000,000	30.75
קרסו 1 נעמ	0.66	30,500,000	30.78
מגה אור מסחרי 6	0.66	3,050,142	30.84
רבוע נדלן מסחרי 2	0.65	3,001,148	30.47
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.64	30,000,000	30.11
מבנה מסחרי 2	0.64	2,922,204	29.95
גמא מסחרי 4	0.54	2,497,742	25.36
הראל ריב אגח ה	0.54	25,000,000	25.11
פאי פיקדון אגח ד	0.5	22,712,472	23.24
הראל ריב אגח ג	0.49	22,279,666	22.71
אביעד פקדון אגח ג	0.47	21,365,657	21.81
מרב פקדון אגח ב	0.44	20,009,802	20.36
ספיר פקדון אגח ג	0.44	19,897,675	20.37
דניאל פקדון אגח א	0.44	20,000,004	20.39
מגה אור נעמ 4 - ל	0.43	20,000,000	20.29
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.43	20,000,000	20.3
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.43	20,000,000	20.3
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.43	20,000,000	20.3
פתאל החז מסחרי 2	0.43	1,976,571	20.06
ספיר פקדון אגח ד	0.43	20,000,000	20.24
איביאי פקדון אגח ב	0.42	19,426,594	19.87
דניאל פקדון אגח ב	0.41	19,179,500	19.35
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.29	13,333,000	13.43
ספיר פקדון אגח ב	0.26	11,753,372	12.16
גלעד פקדון אגח ה	0.26	11,828,076	12.19
אפי נכס מסחרי 5	0.23	1,075,178	10.88
פאי פיקדון אגח ב	0.21	8,954,745	9.87
גלעד פקדון אגח א	0.19	8,334,759	9.12
אלה פקדון אגח ו	0.02	627,833	0.72
פאי פיקדון אגח ג	0	12,651	0.01
גי.אס.אי אגח ג	0	50,291	0.05
מקמ 1015	0	695,764,650	695.76