ילין לפידות כספית
מחיר פדיון
106.28
מחיר קנייה
106.28
- % החודש:0.25%
- % השנה:1.39%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.33%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):0.57
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 4 | 55.67 | 2,079,951,845 | 2,071.27 |
| אג"ח קונצרני | 17 | 23.03 | 824,202,898 | 856.68 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 14 | 9.23 | 33,570,800 | 343.83 |
| תעודות חוב | 6 | 4.53 | 165,166,666 | 168.86 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.2 | 7,541,791 | 7.54 |
| סה"כ | 42 | 92.66 | 3,110,434,000 | 3,448.17 |
אחזקות הקרן
מקמ 415
מקמ 215
מקמ 315
גי.אס.אי אגח א
פאי פיקדון אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 415 | 25.35 | 949,905,090 | 943.26 |
| מקמ 215 | 18.98 | 706,656,470 | 706.3 |
| מקמ 315 | 11.15 | 416,356,779 | 414.77 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.91 | 101,749,153 | 108.2 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.81 | 97,066,411 | 104.54 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.71 | 98,365,000 | 100.92 |
| הראל פיקדון אגח ג | 2.01 | 67,583,718 | 74.69 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.38 | 5,000,000 | 51.25 |
| הראל ריב אגח א | 1.36 | 50,024,789 | 50.48 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.36 | 50,125,000 | 50.54 |
| גמא מסחרי 3 | 1.35 | 4,886,100 | 50.34 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.28 | 46,512,702 | 47.6 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.12 | 40,839,106 | 41.7 |
| יוניברסל נעמ 1 | 1.09 | 40,000,000 | 40.73 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.09 | 40,134,495 | 40.56 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.08 | 40,007,500 | 40.33 |
| גי.אס.אי אגח ב | 1.05 | 37,997,734 | 38.89 |
| פאי פיקדון אגח ב | 1.02 | 35,892,851 | 38.09 |
| ספיר פקדון אגח א | 1.02 | 37,051,374 | 37.96 |
| פאי פלוס אגח א | 0.99 | 36,366,500 | 36.77 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.97 | 3,500,000 | 35.92 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.86 | 3,158,800 | 31.84 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.84 | 30,000,000 | 31.24 |
| קרסו 1 נעמ | 0.84 | 30,500,000 | 31.27 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.81 | 30,000,000 | 30.22 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.79 | 2,887,400 | 29.44 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.55 | 20,000,000 | 20.62 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.55 | 2,000,000 | 20.49 |
| אלה פקדון אגח י | 0.55 | 20,100,434 | 20.52 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.55 | 2,000,000 | 20.38 |
| ביג מסחרי 4 | 0.54 | 1,976,100 | 20.26 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.54 | 20,000,000 | 20.04 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.5 | 1,821,600 | 18.75 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.44 | 1,603,800 | 16.49 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.41 | 1,485,000 | 15.26 |
| קיסטון ריט נעמ1 | 0.4 | 14,666,666 | 14.78 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.35 | 1,272,200 | 13.08 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.27 | 989,800 | 10.16 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.27 | 990,000 | 10.16 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.2 | 7,541,791 | 7.54 |
| מקמ 615 | 0.19 | 7,033,506 | 6.93 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.13 | 4,386,131 | 4.86 |