ילין לפידות כספית

מחיר פדיון

110.6

מחיר קנייה

110.6

0.02%

% החודש:0.27%
% השנה:0.9%
% 3 חודשים:0.93%
% 12 חודשים:4.4%
סטיית תקן (שנה):0.16
שארפ (שנה):1.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

מק"מ

פיקדונות בבנק

תעודות חוב

ני"ע מסחרי סחיר

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	49	41	2,020,226,981	2,112.29
מק"מ	2	23.36	1,206,458,150	1,203.33
פיקדונות בבנק	5	20.54	1,058,263,662	1,058.26
תעודות חוב	11	7.73	389,307,333	397.88
ני"ע מסחרי סחיר	10	4.62	23,298,685	237.79
סה"כ	77	97.25	4,697,554,811	5,009.55

אחזקות הקרן

מקמ 216

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

מקמ 116

פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים

הראל פיקדון אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 216	14.72	760,956,128	758.14
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	14.44	743,961,566	743.96
מקמ 116	8.64	445,502,022	445.19
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	3.91	201,289,319	201.29
הראל פיקדון אגח ד	2.27	108,735,758	116.75
פקדון בבנק מסוים	2.18	112,405,242	112.41
גי.אס.אי אגח א	1.81	83,664,540	93.09
איביאי פקדון אגח א	1.43	70,254,536	73.51
הראל ריב אגח א	1.35	65,388,719	69.34
איביאי פקדון אגח ד	1.34	67,806,230	69.1
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.3	65,158,111	66.85
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.3	65,158,111	66.85
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.3	65,158,111	66.85
פאי פלוס אגח ד	1.29	63,625,920	66.67
איביאי פקדון אגח ג	1.29	64,556,376	66.66
אלה פקדון אגח יב	1.18	57,534,587	60.57
דניאל פקדון אגח ב	1.18	59,684,188	60.88
אלה פקדון אגח יא	1.17	56,443,632	60.13
אלה פקדון אגח י	1.16	55,748,318	59.69
פאי פלוס אגח ב	1.08	52,479,437	55.64
ספיר פקדון אגח ד	1.07	53,954,165	55.07
מרב פקדון אגח א	1.05	52,237,511	54.07
פאי פיקדון אגח א	1.03	47,346,987	53.27
ספיר פקדון אגח ה	1.03	52,782,116	53.21
הראל ריב אגח ד	0.99	50,225,611	51.08
פאי פלוס אגח א	0.98	47,840,102	50.44
פאי ריבית אגח א	0.98	49,960,057	50.66
דניאל פקדון אגח ג	0.98	50,231,245	50.73
אביעד פקדון אגח ה	0.98	49,976,941	50.33
פועלים אגח 103	0.97	50,000,000	50.04
אביעד פקדון אגח א	0.94	45,316,375	48.63
אביעד פקדון אגח ב	0.91	44,012,269	46.7
אביעד פקדון אגח ד	0.91	45,885,817	46.73
פאי ריבית אגח ב	0.9	45,679,178	46.14
פאי פיקדון אגח ד	0.89	44,474,831	46.06
איביאי פקדון אגח ה	0.89	45,327,183	45.76
הראל ריב אגח ב	0.88	43,283,931	45.34
גלעד פקדון אגח ב	0.85	41,113,431	44
גי.אס.אי אגח ב	0.8	38,311,194	40.97
יוניברסל נעמ 1	0.79	40,000,000	40.55
אביעד פקדון אגח ג	0.79	39,437,441	40.68
פאי פלוס אגח ג	0.73	35,916,438	37.86
ספיר פקדון אגח א	0.72	34,863,109	37.31
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.68	3,446,500	35.14
ספיר פקדון אגח ג	0.64	31,964,434	33.12
דניאל פקדון אגח א	0.63	31,473,921	32.38
מגה אור מסחרי 6	0.61	3,042,900	31.22
קרסו 1 נעמ	0.6	30,500,000	31.15
רבוע נדלן מסחרי 2	0.6	3,001,151	30.94
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.58	30,000,000	30.11
מבנה מסחרי 2	0.58	2,916,939	29.92
מרב פקדון אגח ב	0.51	25,597,407	26.3
גמא מסחרי 4	0.5	2,483,754	25.59
הראל ריב אגח ה	0.49	24,579,069	25.04
ישראכרט מסחרי 5	0.49	2,499,900	25.1
ספיר פקדון אגח ב	0.48	23,576,326	24.64
איביאי פקדון אגח ב	0.41	20,554,430	21.16
מגה אור נעמ 4 - ל	0.4	20,000,000	20.52
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.52
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.52
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.52
פתאל החז מסחרי 2	0.39	1,953,419	20.05
מימון ישיר מסחרי 5	0.39	1,997,655	19.98
הראל פיקדון אגח ג	0.35	15,634,861	18.02
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.26	13,333,000	13.43
גלעד פקדון אגח ה	0.25	12,434,189	13
הראל ריב אגח ג	0.23	11,375,877	11.69
אפי נכס מסחרי 5	0.21	1,076,697	11.03
גלעד פקדון אגח א	0.18	8,238,928	9.09
פז אנרג מסחרי 2	0.17	879,770	8.82
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0.01	584,979	0.58
גי.אס.אי אגח ג	0.01	462,652	0.47
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	22,556	0.02
אלה פקדון אגח ו	0	32,107	0.04
פאי פיקדון אגח ב	0	200,000	0.22
פאי פיקדון אגח ג	0	2,512	0
מרב פקדון אגח ג	0	2,095	0