ילין לפידות כספית
מחיר פדיון
112.68
מחיר קנייה
112.68
- % החודש:0.19%
- % השנה:2.8%
- % 3 חודשים:0.81%
- % 12 חודשים:3.97%
- סטיית תקן (שנה):0.16
- שארפ (שנה):-0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
מק"מ
תעודות חוב
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 63 | 49.59 | 2,425,749,164 | 2,567.42 |
| פיקדונות בבנק | 5 | 19.72 | 1,021,594,076 | 1,021.59 |
| מק"מ | 2 | 17.9 | 929,059,068 | 927.21 |
| תעודות חוב | 11 | 7.59 | 389,307,333 | 392.94 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 12 | 5.03 | 25,595,193 | 259.59 |
| סה"כ | 93 | 99.83 | 4,791,304,834 | 5,168.75 |
אחזקות הקרן
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים
מקמ 816
מקמ 726
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים
אלה פקדון אגח י
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 14.64 | 758,303,716 | 758.3 |
| מקמ 816 | 9.21 | 478,776,210 | 477.24 |
| מקמ 726 | 8.69 | 450,282,858 | 449.97 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 3.96 | 205,122,439 | 205.12 |
| אלה פקדון אגח י | 2.63 | 124,453,643 | 135.98 |
| גי.אס.אי אגח א | 1.8 | 81,677,998 | 93.01 |
| הראל פיקדון אגח ד | 1.7 | 80,223,361 | 87.96 |
| פאי פלוס אגח ד | 1.56 | 75,417,803 | 80.67 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.5 | 72,477,347 | 77.67 |
| איביאי פקדון אגח ג | 1.4 | 68,562,139 | 72.48 |
| הראל ריב אגח א | 1.39 | 66,273,143 | 71.75 |
| דניאל פקדון אגח ב | 1.39 | 68,574,189 | 71.93 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.26 | 65,158,111 | 65.33 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.26 | 65,158,111 | 65.33 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.26 | 65,158,111 | 65.33 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.25 | 59,582,941 | 64.72 |
| מיכל פקדונות אגח א | 1.25 | 64,430,000 | 64.77 |
| אלה פקדון אגח יב | 1.22 | 58,888,259 | 63.15 |
| פאי ריבית אגח ה | 1.16 | 60,000,000 | 60.2 |
| איביאי פקדון אגח ד | 1.15 | 56,985,892 | 59.72 |
| הראל ריב אגח ד | 1.15 | 57,107,581 | 59.74 |
| אביעד פקדון אגח ה | 1.13 | 56,635,021 | 58.49 |
| ספיר פקדון אגח ד | 1.12 | 55,162,179 | 57.98 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.11 | 57,698,996 | 57.7 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.1 | 52,482,015 | 56.85 |
| מרב פקדון אגח א | 1.07 | 52,289,746 | 55.35 |
| ספיר פקדון אגח ה | 1.05 | 52,629,674 | 54.27 |
| פאי פיקדון אגח ד | 1.03 | 50,383,762 | 53.44 |
| דניאל פקדון אגח ג | 1.02 | 50,954,564 | 52.7 |
| פאי ריבית אגח א | 1.01 | 50,263,451 | 52.56 |
| פועלים אגח 104 | 1.01 | 51,105,500 | 52.06 |
| אביעד פקדון אגח ב | 0.98 | 47,122,957 | 51.01 |
| פועלים אגח 103 | 0.98 | 49,400,559 | 50.79 |
| פאי פלוס אגח א | 0.95 | 45,470,707 | 49.02 |
| הראל ריב אגח ב | 0.94 | 45,627,712 | 48.81 |
| אביעד פקדון אגח ד | 0.93 | 45,942,253 | 48.1 |
| איביאי פקדון אגח ה | 0.93 | 46,541,588 | 48.09 |
| גלעד פקדון אגח ב | 0.87 | 41,311,649 | 45.14 |
| פאי ריבית אגח ב | 0.83 | 41,523,047 | 42.91 |
| יוניברסל נעמ 1 | 0.8 | 40,000,000 | 41.41 |
| פאי ריבית אגח ג | 0.79 | 40,193,781 | 40.72 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.78 | 37,492,947 | 40.4 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.78 | 38,048,108 | 40.4 |
| איביאי פקדון אגח ז | 0.78 | 39,818,431 | 40.32 |
| אביעד פקדון אגח א | 0.76 | 35,830,574 | 39.28 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.74 | 34,995,379 | 38.31 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.7 | 34,119,552 | 36.15 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.69 | 33,850,454 | 35.74 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.69 | 3,446,500 | 35.83 |
| קרסו 1 נעמ | 0.61 | 30,500,000 | 31.79 |
| פאי פיקדון אגח ה | 0.6 | 30,924,671 | 31.22 |
| ספיר פקדון אגח ז | 0.59 | 30,000,000 | 30.3 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.58 | 30,000,000 | 30.1 |
| מקס איט מסחרי 6 | 0.58 | 2,966,100 | 29.96 |
| דניאל פקדון אגח ו | 0.58 | 29,927,149 | 30.18 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.56 | 26,613,643 | 29.08 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.52 | 25,776,411 | 27.1 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.5 | 24,370,611 | 26.04 |
| ישראכרט מסחרי 5 | 0.5 | 2,506,400 | 25.66 |
| הראל ריב אגח ה | 0.49 | 24,383,052 | 25.28 |
| מימון ישיר מסחרי 6 | 0.49 | 2,500,000 | 25.2 |
| הראל ריב אגח ו | 0.49 | 25,000,000 | 25.21 |
| מליסרון מסחרי 6 | 0.48 | 2,500,000 | 25.05 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.42 | 20,525,149 | 21.63 |
| מימון ישיר מסחרי 5 | 0.4 | 2,005,847 | 20.47 |
| יוניברסל מסחרי 2 | 0.4 | 2,019,755 | 20.54 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.39 | 20,000,000 | 20.04 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 20,000,000 | 20.05 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 20,000,000 | 20.05 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.39 | 20,000,000 | 20.05 |
| גב ים מסחרי 4 | 0.39 | 1,990,000 | 20.01 |
| סאמיט מסחרי 4 | 0.39 | 2,000,000 | 20 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.33 | 15,964,040 | 17.08 |
| אפי נכס מסחרי 6 | 0.29 | 1,505,600 | 15.09 |
| אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל | 0.26 | 13,333,000 | 13.42 |
| פאי פיקדון אגח א | 0.24 | 10,873,493 | 12.53 |
| הראל ריב אגח ג | 0.24 | 11,828,127 | 12.47 |
| דניה סיבוס נעמ 1 | 0.24 | 1,258,800 | 12.59 |
| פז אנרג מסחרי 2 | 0.18 | 896,191 | 9.18 |
| אביעד פקדון אגח ז | 0.18 | 9,000,000 | 9.1 |
| אביעד פקדון אגח ו | 0.15 | 7,663,670 | 7.79 |
| גלעד פקדון אגח א | 0.11 | 5,033,095 | 5.66 |
| איביאי פקדון אגח ו | 0.03 | 1,624,547 | 1.66 |
| מרב פקדון אגח ד | 0.02 | 876,998 | 0.9 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0.01 | 448,750 | 0.45 |
| גי.אס.אי אגח ג | 0.01 | 694,623 | 0.73 |
| הראל פיקדון אגח ה | 0.01 | 469,091 | 0.48 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 20,175 | 0.02 |
| הראל פיקדון אגח ג | 0 | 73,319 | 0.09 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0 | 25,002 | 0.03 |
| גלעד פקדון אגח ד | 0 | 8,413 | 0.01 |
| מרב פקדון אגח ג | 0 | 19,158 | 0.02 |
| דניאל פקדון אגח ד | 0 | 224,996 | 0.23 |