ילין לפידות כספית
מחיר פדיון
108.71
מחיר קנייה
108.71
- % החודש:0.18%
- % השנה:3.71%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.62%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
ני"ע מסחרי סחיר
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 39.68 | 1,638,981,839 | 1,632.45 |
| אג"ח קונצרני | 35 | 32.42 | 1,270,451,006 | 1,333.98 |
| תעודות חוב | 12 | 10.35 | 420,640,999 | 425.56 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 8.07 | 331,752,851 | 331.75 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 10 | 6.43 | 26,074,313 | 264.71 |
| סה"כ | 63 | 96.95 | 3,687,901,008 | 3,988.46 |
אחזקות הקרן
מקמ 1015
מקמ 815
מקמ 915
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים
הראל פיקדון אגח ד
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 1015 | 16.33 | 676,600,602 | 671.66 |
| מקמ 815 | 16.17 | 665,741,761 | 665.28 |
| מקמ 915 | 7.18 | 296,639,476 | 295.51 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים | 6.09 | 250,416,337 | 250.42 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.82 | 109,914,919 | 115.87 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.38 | 89,300,241 | 97.78 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.13 | 79,091,118 | 87.58 |
| פקדון בבנק מסוים | 1.98 | 81,247,186 | 81.25 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.86 | 67,681,249 | 76.65 |
| הראל ריב אגח א | 1.63 | 64,453,833 | 66.97 |
| יותם פקדונות נעמ-1ל | 1.6 | 65,158,111 | 65.62 |
| הלל פקדונות נעמ-1ל | 1.6 | 65,158,111 | 65.62 |
| אילון פקדונות נעמ-1ל | 1.6 | 65,158,111 | 65.62 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.42 | 55,975,000 | 58.41 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.32 | 52,319,689 | 54.37 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.2 | 48,060,904 | 49.24 |
| פאי פלוס אגח א | 1.18 | 46,693,019 | 48.35 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.17 | 45,798,938 | 48.23 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.1 | 43,603,737 | 45.28 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.05 | 40,892,142 | 42.99 |
| יוניברסל נעמ 1 | 1.01 | 40,000,000 | 41.74 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.99 | 38,630,348 | 40.61 |
| מרב פקדון אגח א | 0.99 | 40,230,381 | 40.85 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 36,531,364 | 39.9 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.97 | 37,633,000 | 39.8 |
| איביאי פקדון אגח ג | 0.97 | 39,480,000 | 39.86 |
| הראל ריב אגח ב | 0.96 | 38,719,872 | 39.66 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.86 | 34,578,538 | 35.34 |
| מז טפ הנפ מסחרי 5 | 0.84 | 3,446,500 | 34.51 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.82 | 32,944,182 | 33.82 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.79 | 3,157,800 | 32.57 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.74 | 30,000,000 | 30.5 |
| קרסו 1 נעמ | 0.74 | 30,500,000 | 30.54 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.74 | 2,999,148 | 30.31 |
| מגה אור מסחרי 6 | 0.74 | 3,049,117 | 30.63 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.73 | 30,000,000 | 30.22 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.73 | 2,887,400 | 30.12 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.72 | 2,970,000 | 29.7 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.71 | 28,449,856 | 29.31 |
| גמא מסחרי 4 | 0.61 | 2,497,742 | 25.25 |
| אלה פקדון אגח י | 0.58 | 22,717,596 | 23.91 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.51 | 1,995,000 | 20.79 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.49 | 20,000,000 | 20.13 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.49 | 20,000,119 | 20.24 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.49 | 20,000,000 | 20.17 |
| הראל ריב אגח ג | 0.49 | 20,000,000 | 20.19 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.49 | 20,000,000 | 20.24 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.49 | 19,878,000 | 20.15 |
| יותם פקדונות נעמ-2ל | 0.49 | 20,000,000 | 20.14 |
| הלל פקדונות נעמ-2ל | 0.49 | 20,000,000 | 20.14 |
| אילון פקדונות נעמ-2ל | 0.49 | 20,000,000 | 20.14 |
| פתאל החז מסחרי 2 | 0.49 | 1,996,476 | 20.03 |
| דניאל פקדון אגח א | 0.49 | 20,000,000 | 20.15 |
| ספיר פקדון אגח ד | 0.49 | 20,000,000 | 20.02 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.48 | 19,568,786 | 19.83 |
| קיסטון ריט נעמ1 | 0.37 | 14,666,666 | 15.14 |
| ספיר פקדון אגח ב | 0.28 | 11,400,000 | 11.66 |
| אפי נכס מסחרי 5 | 0.26 | 1,075,130 | 10.8 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.12 | 4,386,131 | 4.98 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.03 | 1,372,809 | 1.4 |
| פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים | 0 | 89,328 | 0.09 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 130,084 | 0.14 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 15,151 | 0.02 |