ילין לפידות כספית
מחיר פדיון
107.65
מחיר קנייה
107.65
- % החודש:0.44%
- % השנה:2.7%
- % 3 חודשים:1.23%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):0.17
- שארפ (שנה):1.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מק"מ
אג"ח קונצרני
ני"ע מסחרי סחיר
תעודות חוב
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מק"מ | 3 | 55.82 | 2,286,606,312 | 2,276.7 |
| אג"ח קונצרני | 31 | 29.15 | 1,141,946,116 | 1,189.27 |
| ני"ע מסחרי סחיר | 17 | 10.63 | 42,040,700 | 433.46 |
| תעודות חוב | 6 | 4.15 | 165,166,666 | 169.66 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.09 | 3,768,273 | 3.77 |
| סה"כ | 58 | 99.84 | 3,639,528,067 | 4,072.86 |
אחזקות הקרן
מקמ 715
מקמ 815
מקמ 615
הראל פיקדון אגח ד
גי.אס.אי אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 715 | 31.49 | 1,289,046,438 | 1,284.15 |
| מקמ 815 | 15.64 | 642,740,710 | 637.73 |
| מקמ 615 | 8.69 | 354,819,164 | 354.82 |
| הראל פיקדון אגח ד | 2.53 | 99,070,044 | 103.34 |
| גי.אס.אי אגח א | 2.34 | 88,264,290 | 95.55 |
| פאי פיקדון אגח א | 2.12 | 79,032,106 | 86.64 |
| הראל פיקדון אגח ג | 1.86 | 67,586,102 | 75.85 |
| אלה פקדון אגח יא | 1.38 | 54,655,574 | 56.13 |
| הראל ריב אגח א | 1.33 | 52,977,392 | 54.23 |
| פאי פלוס אגח ב | 1.29 | 51,242,137 | 52.48 |
| עזריאלי מסחרי 1 | 1.28 | 5,000,000 | 52.04 |
| גמא מסחרי 3 | 1.25 | 4,886,100 | 51.1 |
| אביעד פקדון אגח א | 1.17 | 45,990,998 | 47.81 |
| פאי פלוס אגח א | 1.15 | 45,557,156 | 46.96 |
| איביאי פקדון אגח א | 1.14 | 46,023,685 | 46.65 |
| אביעד פקדון אגח ב | 1.09 | 43,479,199 | 44.49 |
| גלעד פקדון אגח ב | 1.04 | 40,782,198 | 42.31 |
| יוניברסל נעמ 1 | 1.01 | 40,000,000 | 41.39 |
| מרב פקדון אגח א | 0.99 | 40,269,381 | 40.57 |
| פאי פיקדון אגח ב | 0.97 | 36,471,338 | 39.37 |
| גי.אס.אי אגח ב | 0.97 | 38,137,414 | 39.67 |
| הראל ריב אגח ב | 0.96 | 38,661,299 | 39.11 |
| ספיר פקדון אגח א | 0.95 | 37,096,985 | 38.57 |
| רבוע נדלן מסחרי 1 | 0.89 | 3,500,000 | 36.4 |
| פאי פלוס אגח ד | 0.88 | 35,637,362 | 36.04 |
| אלה פקדון אגח יב | 0.82 | 32,849,264 | 33.37 |
| ישראכרט מסחרי 3 | 0.79 | 3,158,800 | 32.32 |
| קרסו 1 נעמ | 0.78 | 30,500,000 | 31.75 |
| וילאר נעמ 1-לא סחיר | 0.74 | 30,000,000 | 30.33 |
| אפריקה מגורים נעמ-3ל | 0.74 | 30,000,000 | 30.25 |
| רבוע נדלן מסחרי 2 | 0.74 | 3,000,000 | 30 |
| פז ארנג מסחרי 1 | 0.73 | 2,887,400 | 29.87 |
| מבנה מסחרי 2 | 0.73 | 2,970,000 | 29.7 |
| גמא מסחרי 4 | 0.61 | 2,499,900 | 25 |
| פאי פלוס אגח ג | 0.56 | 22,301,080 | 22.71 |
| אלה פקדון אגח י | 0.52 | 20,325,830 | 21.11 |
| מגה אור נעמ 4 - ל | 0.51 | 20,000,000 | 20.94 |
| סאמיט מסחרי 2 | 0.51 | 2,000,000 | 20.81 |
| אלרוב נד מסחרי1 | 0.51 | 2,000,000 | 20.65 |
| ביג מסחרי 4 | 0.5 | 1,976,100 | 20.48 |
| אביעד פקדון אגח ג | 0.49 | 20,000,119 | 20.06 |
| איביאי פקדון אגח ב | 0.49 | 20,000,000 | 20.07 |
| מרב פקדון אגח ב | 0.49 | 20,000,000 | 20.01 |
| הראל ריב אגח ג | 0.49 | 20,000,000 | 20.05 |
| פאי פיקדון אגח ד | 0.49 | 20,000,000 | 20.01 |
| ספיר פקדון אגח ג | 0.49 | 19,873,000 | 19.87 |
| מגה אור מסחרי 5 | 0.47 | 1,821,600 | 19.01 |
| אפי נכס מסחרי 4 | 0.41 | 1,603,800 | 16.74 |
| וילאר מסחרי 2 | 0.38 | 1,485,000 | 15.49 |
| קיסטון ריט נעמ1 | 0.37 | 14,666,666 | 15.01 |
| אלון רב מסחרי 2 | 0.33 | 1,272,200 | 13.28 |
| אלקו מסחרי 1 | 0.25 | 989,800 | 10.25 |
| פתאל החז מסחרי 1 | 0.25 | 990,000 | 10.33 |
| אלה פקדון אגח ו | 0.12 | 4,386,131 | 4.95 |
| פקדון בבנק מסוים | 0.09 | 3,768,273 | 3.77 |
| גלעד פקדון אגח ה | 0.03 | 1,135,809 | 1.15 |
| גלעד פקדון אגח א | 0 | 125,084 | 0.13 |
| פאי פיקדון אגח ג | 0 | 15,139 | 0.02 |