ילין לפידות כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	10.33	43.27
תחילת השנה	-74.85	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	14.59	753,983,352	753.98
מקמ 516	12.01	620,595,100	620.22
מקמ 726	7.89	410,299,263	407.47
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	3.95	203,856,917	203.86
אלה פקדון אגח י	2.61	124,337,671	134.63
מקמ 616	2.3	118,974,399	118.57
הראל פיקדון אגח ד	1.83	86,753,349	94.38
גי.אס.אי אגח א	1.79	81,790,270	92.3
איביאי פקדון אגח א	1.49	72,327,347	76.96
הראל ריב אגח א	1.38	66,280,282	71.26
איביאי פקדון אגח ג	1.37	67,512,139	70.8
פאי פלוס אגח ד	1.35	65,642,803	69.77
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.31	65,158,111	67.72
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.31	65,158,111	67.72
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.31	65,158,111	67.72
דניאל פקדון אגח ב	1.29	64,274,498	66.77
אלה פקדון אגח יא	1.24	59,437,126	64.07
אלה פקדון אגח יב	1.21	58,438,259	62.28
איביאי פקדון אגח ד	1.16	57,457,403	59.69
הראל ריב אגח ד	1.15	57,455,611	59.52
אביעד פקדון אגח ה	1.12	56,635,411	58.01
ספיר פקדון אגח ד	1.11	55,150,268	57.4
פאי פלוס אגח ב	1.09	52,482,015	56.46
מרב פקדון אגח א	1.06	52,289,746	54.93
ספיר פקדון אגח ה	1.05	52,782,116	54.03
דניאל פקדון אגח ג	1.02	51,152,863	52.5
פאי פיקדון אגח ד	1.01	49,583,762	52.2
פאי ריבית אגח א	1.01	50,278,116	52.08
פועלים אגח 104	0.99	50,630,500	51.1
פועלים אגח 103	0.98	49,460,147	50.47
אביעד פקדון אגח א	0.95	45,222,212	49.23
פאי פלוס אגח א	0.94	45,470,965	48.65
הראל ריב אגח ב	0.94	45,693,010	48.54
איביאי פקדון אגח ה	0.93	46,594,217	47.8
אביעד פקדון אגח ב	0.92	44,110,872	47.39
אביעד פקדון אגח ד	0.92	45,874,064	47.56
גלעד פקדון אגח ב	0.87	41,310,408	44.83
פאי ריבית אגח ב	0.81	40,727,197	41.76
יוניברסל נעמ 1	0.8	40,000,000	41.13
גי.אס.אי אגח ב	0.8	38,224,611	41.48
פאי פלוס אגח ג	0.78	37,542,947	40.11
אביעד פקדון אגח ג	0.78	38,057,344	40.11
איביאי פקדון אגח ז	0.78	40,170,000	40.27
פאי ריבית אגח ג	0.77	39,943,781	40.02
ספיר פקדון אגח א	0.74	35,074,471	38.1
ספיר פקדון אגח ג	0.69	34,079,059	35.89
דניאל פקדון אגח א	0.69	33,850,454	35.49
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	3,446,500	35.6
פקדון בבנק מסוים	0.67	34,591,812	34.59
קרסו 1 נעמ	0.61	30,500,000	31.58
מגה אור מסחרי 6	0.61	3,031,319	31.53
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.58	30,000,000	30.21
מקס איט מסחרי 6	0.58	2,966,100	29.74
דניאל פקדון אגח ו	0.58	29,922,000	29.92
ספיר פקדון אגח ז	0.58	30,000,000	30
מרב פקדון אגח ב	0.52	25,776,411	26.94
ספיר פקדון אגח ב	0.5	24,220,251	25.7
הראל ריב אגח ה	0.49	24,551,691	25.3
ישראכרט מסחרי 5	0.49	2,506,400	25.5
מימון ישיר מסחרי 6	0.48	2,500,000	25.06
איביאי פקדון אגח ב	0.42	20,524,561	21.46
מגה אור נעמ 4 - ל	0.4	20,000,000	20.81
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.8
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.8
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.4	20,000,000	20.8
פתאל החז מסחרי 2	0.39	1,938,904	20.14
מימון ישיר מסחרי 5	0.39	2,011,555	20.3
יוניברסל מסחרי 2	0.39	1,999,700	20.14
פאי פיקדון אגח א	0.34	15,384,016	17.6
גלעד פקדון אגח ה	0.32	15,563,265	16.5
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.26	13,333,000	13.47
הראל ריב אגח ג	0.23	11,308,127	11.81
אפי נכס מסחרי 5	0.22	1,076,697	11.19
פז אנרג מסחרי 2	0.18	896,191	9.11
אביעד פקדון אגח ו	0.15	7,671,913	7.72
גי.אס.אי אגח ג	0.01	694,038	0.72
הראל פיקדון אגח ה	0.01	379,091	0.38
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	21,447	0.02
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	79,531	0.08
הראל פיקדון אגח ג	0	178,319	0.21
גלעד פקדון אגח א	0	18,247	0.02
פאי פיקדון אגח ב	0	25,002	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0	8,336	0.01
מרב פקדון אגח ג	0	19,153	0.02
מרב פקדון אגח ד	0	190,653	0.19
איביאי פקדון אגח ו	0	100,000	0.1
דניאל פקדון אגח ד	0	125,000	0.13