ילין לפידות כספית

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	27.26	-70.64
תחילת השנה	50.27	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	14.64	758,303,716	758.3
מקמ 816	9.21	478,776,210	477.24
מקמ 726	8.69	450,282,858	449.97
פקדון לזמן קצוב בבנק מסויים עד 7 ימים	3.96	205,122,439	205.12
אלה פקדון אגח י	2.63	124,453,643	135.98
גי.אס.אי אגח א	1.8	81,677,998	93.01
הראל פיקדון אגח ד	1.7	80,223,361	87.96
פאי פלוס אגח ד	1.56	75,417,803	80.67
איביאי פקדון אגח א	1.5	72,477,347	77.67
איביאי פקדון אגח ג	1.4	68,562,139	72.48
הראל ריב אגח א	1.39	66,273,143	71.75
דניאל פקדון אגח ב	1.39	68,574,189	71.93
יותם פקדונות נעמ-1ל	1.26	65,158,111	65.33
הלל פקדונות נעמ-1ל	1.26	65,158,111	65.33
אילון פקדונות נעמ-1ל	1.26	65,158,111	65.33
אלה פקדון אגח יא	1.25	59,582,941	64.72
מיכל פקדונות אגח א	1.25	64,430,000	64.77
אלה פקדון אגח יב	1.22	58,888,259	63.15
פאי ריבית אגח ה	1.16	60,000,000	60.2
איביאי פקדון אגח ד	1.15	56,985,892	59.72
הראל ריב אגח ד	1.15	57,107,581	59.74
אביעד פקדון אגח ה	1.13	56,635,021	58.49
ספיר פקדון אגח ד	1.12	55,162,179	57.98
פקדון בבנק מסוים	1.11	57,698,996	57.7
פאי פלוס אגח ב	1.1	52,482,015	56.85
מרב פקדון אגח א	1.07	52,289,746	55.35
ספיר פקדון אגח ה	1.05	52,629,674	54.27
פאי פיקדון אגח ד	1.03	50,383,762	53.44
דניאל פקדון אגח ג	1.02	50,954,564	52.7
פאי ריבית אגח א	1.01	50,263,451	52.56
פועלים אגח 104	1.01	51,105,500	52.06
אביעד פקדון אגח ב	0.98	47,122,957	51.01
פועלים אגח 103	0.98	49,400,559	50.79
פאי פלוס אגח א	0.95	45,470,707	49.02
הראל ריב אגח ב	0.94	45,627,712	48.81
אביעד פקדון אגח ד	0.93	45,942,253	48.1
איביאי פקדון אגח ה	0.93	46,541,588	48.09
גלעד פקדון אגח ב	0.87	41,311,649	45.14
פאי ריבית אגח ב	0.83	41,523,047	42.91
יוניברסל נעמ 1	0.8	40,000,000	41.41
פאי ריבית אגח ג	0.79	40,193,781	40.72
פאי פלוס אגח ג	0.78	37,492,947	40.4
אביעד פקדון אגח ג	0.78	38,048,108	40.4
איביאי פקדון אגח ז	0.78	39,818,431	40.32
אביעד פקדון אגח א	0.76	35,830,574	39.28
ספיר פקדון אגח א	0.74	34,995,379	38.31
ספיר פקדון אגח ג	0.7	34,119,552	36.15
דניאל פקדון אגח א	0.69	33,850,454	35.74
מז טפ הנפ מסחרי 5	0.69	3,446,500	35.83
קרסו 1 נעמ	0.61	30,500,000	31.79
פאי פיקדון אגח ה	0.6	30,924,671	31.22
ספיר פקדון אגח ז	0.59	30,000,000	30.3
וילאר נעמ 1-לא סחיר	0.58	30,000,000	30.1
מקס איט מסחרי 6	0.58	2,966,100	29.96
דניאל פקדון אגח ו	0.58	29,927,149	30.18
גי.אס.אי אגח ב	0.56	26,613,643	29.08
מרב פקדון אגח ב	0.52	25,776,411	27.1
ספיר פקדון אגח ב	0.5	24,370,611	26.04
ישראכרט מסחרי 5	0.5	2,506,400	25.66
הראל ריב אגח ה	0.49	24,383,052	25.28
מימון ישיר מסחרי 6	0.49	2,500,000	25.2
הראל ריב אגח ו	0.49	25,000,000	25.21
מליסרון מסחרי 6	0.48	2,500,000	25.05
איביאי פקדון אגח ב	0.42	20,525,149	21.63
מימון ישיר מסחרי 5	0.4	2,005,847	20.47
יוניברסל מסחרי 2	0.4	2,019,755	20.54
מגה אור נעמ 4 - ל	0.39	20,000,000	20.04
יותם פקדונות נעמ-2ל	0.39	20,000,000	20.05
הלל פקדונות נעמ-2ל	0.39	20,000,000	20.05
אילון פקדונות נעמ-2ל	0.39	20,000,000	20.05
גב ים מסחרי 4	0.39	1,990,000	20.01
סאמיט מסחרי 4	0.39	2,000,000	20
גלעד פקדון אגח ה	0.33	15,964,040	17.08
אפי נכס מסחרי 6	0.29	1,505,600	15.09
אסותא מרכזים רפואי נעמ-1ל	0.26	13,333,000	13.42
פאי פיקדון אגח א	0.24	10,873,493	12.53
הראל ריב אגח ג	0.24	11,828,127	12.47
דניה סיבוס נעמ 1	0.24	1,258,800	12.59
פז אנרג מסחרי 2	0.18	896,191	9.18
אביעד פקדון אגח ז	0.18	9,000,000	9.1
אביעד פקדון אגח ו	0.15	7,663,670	7.79
גלעד פקדון אגח א	0.11	5,033,095	5.66
איביאי פקדון אגח ו	0.03	1,624,547	1.66
מרב פקדון אגח ד	0.02	876,998	0.9
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0.01	448,750	0.45
גי.אס.אי אגח ג	0.01	694,623	0.73
הראל פיקדון אגח ה	0.01	469,091	0.48
פקדון לזמן קצוב בבנק מסוים	0	20,175	0.02
הראל פיקדון אגח ג	0	73,319	0.09
פאי פיקדון אגח ב	0	25,002	0.03
גלעד פקדון אגח ד	0	8,413	0.01
מרב פקדון אגח ג	0	19,158	0.02
דניאל פקדון אגח ד	0	224,996	0.23