קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
89.57
מחיר קנייה
89.57
- % החודש:-2.43%
- % השנה:-8.92%
- % 3 חודשים:-4.25%
- % 12 חודשים:-8.74%
- סטיית תקן (שנה):10.29
- שארפ (שנה):-1.27
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100.75 | 3,329,000 | 11.07 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.69 | -21,868 | -0.08 |
| סה"כ | 22 | 100.06 | 3,307,132 | 10.99 |
אחזקות הקרן
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15
PFIZER INC PFE 3 12/15/26
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.39 | 182,000 | 0.59 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.39 | 179,000 | 0.59 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5.39 | 181,000 | 0.59 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.38 | 178,000 | 0.59 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.37 | 176,000 | 0.59 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.35 | 174,000 | 0.59 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 5.35 | 176,000 | 0.59 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5.35 | 177,000 | 0.59 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 5.35 | 177,000 | 0.59 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 5.31 | 173,000 | 0.58 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 1 3/4 01/13/ | 5.31 | 177,000 | 0.58 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 5.31 | 173,000 | 0.58 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5.3 | 177,000 | 0.58 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3.1 03/15/26 | 5.25 | 175,000 | 0.58 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.24 | 173,000 | 0.57 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/26 | 5.2 | 171,000 | 0.57 |
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 4 7/8 02/27 | 5.19 | 171,000 | 0.57 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 7/8 02/13/26 | 5.17 | 170,000 | 0.57 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.8 01/09/26 | 5.15 | 169,000 | 0.57 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 1,693 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.71 | -23,562 | -0.08 |