קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
97.61
מחיר קנייה
97.61
- % החודש:-1.84%
- % השנה:-0.74%
- % 3 חודשים:0.48%
- % 12 חודשים:0.76%
- סטיית תקן (שנה):10.04
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 100.1 | 4,368,000 | 15.49 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.15 | -171,310 | -0.02 |
| SPOT | 2 | -2.42 | -105,000 | 0 |
| סה"כ | 25 | 97.53 | 4,091,690 | 15.46 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26
PFIZER INC PFE 3 12/15/26
SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/
CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/
CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.06 | 219,000 | 0.78 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.06 | 223,000 | 0.78 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5.05 | 221,000 | 0.78 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 5.04 | 216,000 | 0.78 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 5.04 | 219,000 | 0.78 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.04 | 215,000 | 0.78 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5.04 | 226,000 | 0.78 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 5.04 | 221,000 | 0.78 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.04 | 222,000 | 0.78 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.03 | 216,000 | 0.78 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.03 | 227,000 | 0.78 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3.1 03/15/26 | 5.03 | 218,000 | 0.78 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 5.02 | 215,000 | 0.78 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 1 3/4 01/13/ | 4.99 | 221,000 | 0.77 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 4.98 | 221,000 | 0.77 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 5/8 08/15/26 | 4.97 | 221,000 | 0.77 |
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 4 7/8 02/27 | 4.91 | 212,000 | 0.76 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.8 01/09/26 | 4.91 | 211,000 | 0.76 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/26 | 4.91 | 212,000 | 0.76 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 7/8 02/13/26 | 4.91 | 212,000 | 0.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.33 | 57,902 | 0.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.9 | -39,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.48 | -229,213 | -0.23 |
| SPOT_USDILS | -1.52 | -66,000 | 0 |