קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
91.17
מחיר קנייה
91.17
- % החודש:1.62%
- % השנה:1.62%
- % 3 חודשים:5.91%
- % 12 חודשים:-0.28%
- סטיית תקן (שנה):9.61
- שארפ (שנה):-0.43
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 72.52 | 970,000 | 2.87 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 27.48 | 359,000 | 1.09 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.12 | -19,717 | -0.04 |
| SPOT | 1 | -45.4 | -600,000 | 0 |
| סה"כ | 10 | 53.48 | 709,283 | 3.91 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/24/26
PFIZER INC PFE 3 12/15/26
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26
MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 72.52 | 970,000 | 2.87 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.54 | 73,000 | 0.22 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.5 | 72,000 | 0.22 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.5 | 72,000 | 0.22 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.49 | 71,000 | 0.22 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.45 | 71,000 | 0.22 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -7,392 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.93 | -12,326 | -0.04 |
| SPOT_USDILS | -45.4 | -600,000 | 0 |