קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
85.34
מחיר קנייה
85.34
- % החודש:6.2%
- % השנה:-4.88%
- % 3 חודשים:-2.89%
- % 12 חודשים:-10.68%
- סטיית תקן (שנה):10.09
- שארפ (שנה):-1.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 13 | 73.09 | 1,716,000 | 5.47 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 28.14 | 684,000 | 2.11 |
| SPOT | 1 | -0.42 | -10,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -1.17 | -99,535 | -0.09 |
| סה"כ | 18 | 99.64 | 2,290,465 | 7.49 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/24/26
CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26
BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 28.14 | 684,000 | 2.11 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 5.65 | 132,000 | 0.42 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.64 | 131,000 | 0.42 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.64 | 134,000 | 0.42 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.64 | 132,000 | 0.42 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 5.64 | 132,000 | 0.42 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 5.63 | 131,000 | 0.42 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.63 | 133,000 | 0.42 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5.63 | 133,000 | 0.42 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5.63 | 132,000 | 0.42 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 5.63 | 131,000 | 0.42 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5.61 | 133,000 | 0.42 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.61 | 132,000 | 0.42 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.51 | 130,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 5,454 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.4 | -104,990 | -0.1 |