קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
93.69
מחיר קנייה
93.69
- % החודש:-0.02%
- % השנה:-4.73%
- % 3 חודשים:-4.01%
- % 12 חודשים:-6.18%
- סטיית תקן (שנה):10.49
- שארפ (שנה):-0.99
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100.47 | 4,134,000 | 14.49 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.42 | -39,372 | -0.06 |
| סה"כ | 22 | 100.05 | 4,094,628 | 14.42 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26
PFIZER INC PFE 3 12/15/26
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 1 3/4 01/13/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.39 | 218,000 | 0.78 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.39 | 222,000 | 0.78 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.37 | 227,000 | 0.77 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5.33 | 225,000 | 0.77 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 1 3/4 01/13/ | 5.31 | 220,000 | 0.77 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5.3 | 220,000 | 0.76 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5.3 | 220,000 | 0.76 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 5.29 | 220,000 | 0.76 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.29 | 221,000 | 0.76 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 5.27 | 218,000 | 0.76 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.27 | 215,000 | 0.76 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.26 | 216,000 | 0.76 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3.1 03/15/26 | 5.26 | 217,000 | 0.76 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 5.25 | 215,000 | 0.76 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/26 | 5.25 | 212,000 | 0.76 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 5.25 | 215,000 | 0.76 |
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 4 7/8 02/27 | 5.24 | 212,000 | 0.76 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 7/8 02/13/26 | 5.23 | 211,000 | 0.75 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.8 01/09/26 | 5.22 | 210,000 | 0.75 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | -30,704 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | -8,669 | -0.03 |