קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
86.88
מחיר קנייה
86.88
- % החודש:1.14%
- % השנה:-3.17%
- % 3 חודשים:4.24%
- % 12 חודשים:-6.85%
- סטיית תקן (שנה):9.61
- שארפ (שנה):-1.13
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 68.66 | 1,356,000 | 3.95 |
| אג"ח קונצרני | 6 | 33.82 | 652,000 | 1.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -2.43 | -152,082 | -0.14 |
| SPOT | 2 | -2.58 | -50,000 | 0 |
| סה"כ | 12 | 97.47 | 1,805,918 | 5.76 |
אחזקות הקרן
TREASURY BILL B 12/24/26
BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26
PFIZER INC PFE 3 12/15/26
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26
WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 68.66 | 1,356,000 | 3.95 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5.68 | 109,000 | 0.33 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.66 | 110,000 | 0.33 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.63 | 109,000 | 0.32 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.63 | 109,000 | 0.32 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.62 | 108,000 | 0.32 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.6 | 107,000 | 0.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.32 | 6,225 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.03 | -20,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.55 | -30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.75 | -158,308 | -0.16 |