קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
88.13
מחיר קנייה
88.13
- % החודש:0.85%
- % השנה:-1.77%
- % 3 חודשים:-3.4%
- % 12 חודשים:-8.26%
- סטיית תקן (שנה):10
- שארפ (שנה):-1.26
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 102.65 | 2,972,000 | 9.77 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -2.62 | -98,144 | -0.25 |
| סה"כ | 22 | 100.03 | 2,873,856 | 9.52 |
אחזקות הקרן
COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15
JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26
PFIZER INC PFE 3 12/15/26
ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26
WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 1 3/4 01/13/
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.54 | 163,000 | 0.53 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.54 | 158,000 | 0.53 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.54 | 160,000 | 0.53 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5.51 | 162,000 | 0.52 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 1 3/4 01/13/ | 5.45 | 158,000 | 0.52 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.44 | 159,000 | 0.52 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5.43 | 158,000 | 0.52 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 5.42 | 158,000 | 0.52 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5.41 | 158,000 | 0.52 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 5.4 | 157,000 | 0.51 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3.1 03/15/26 | 5.38 | 156,000 | 0.51 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.36 | 155,000 | 0.51 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.36 | 154,000 | 0.51 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 5.35 | 155,000 | 0.51 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/26 | 5.31 | 152,000 | 0.51 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 7/8 02/13/26 | 5.31 | 152,000 | 0.51 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 5.31 | 154,000 | 0.51 |
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 4 7/8 02/27 | 5.3 | 152,000 | 0.5 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.8 01/09/26 | 5.29 | 151,000 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.33 | -31,664 | -0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.29 | -66,481 | -0.22 |