קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
92.47
מחיר קנייה
92.47
- % החודש:0.09%
- % השנה:-5.97%
- % 3 חודשים:-0.51%
- % 12 חודשים:-6.97%
- סטיית תקן (שנה):10.44
- שארפ (שנה):-1.07
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.85 | 0.17 |
| תחילת השנה | -5.57 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.92 | 226,000 | 0.75 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.7 | 214,000 | 0.72 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5.69 | 216,000 | 0.72 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5.6 | 209,000 | 0.71 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.55 | 209,000 | 0.7 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5.54 | 207,000 | 0.7 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.43 | 199,000 | 0.68 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 5.43 | 203,000 | 0.68 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 1 3/4 01/13/ | 5.37 | 202,000 | 0.68 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 5.24 | 195,000 | 0.66 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 5.15 | 190,000 | 0.65 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.14 | 191,000 | 0.65 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.01 | 185,000 | 0.63 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 4.99 | 184,000 | 0.63 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 7/8 02/13/26 | 4.93 | 179,000 | 0.62 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3.1 03/15/26 | 4.93 | 183,000 | 0.62 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/26 | 4.92 | 179,000 | 0.62 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.8 01/09/26 | 4.83 | 179,000 | 0.61 |
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 4 7/8 02/27 | 4.79 | 174,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.36 | -44,954 | -0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.43 | -16,103 | -0.05 |
| SPOT_USDILS | -0.93 | -34,500 | 0 |