קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
84.5
מחיר קנייה
84.5
- % החודש:5.15%
- % השנה:-5.82%
- % 3 חודשים:-3.85%
- % 12 חודשים:-11.73%
- סטיית תקן (שנה):10.06
- שארפ (שנה):-1.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.18 | 0.36 |
| תחילת השנה | -1.45 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 28.14 | 684,000 | 2.11 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 5.65 | 132,000 | 0.42 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.64 | 131,000 | 0.42 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.64 | 134,000 | 0.42 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.64 | 132,000 | 0.42 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 5.64 | 132,000 | 0.42 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 5.63 | 131,000 | 0.42 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.63 | 133,000 | 0.42 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5.63 | 133,000 | 0.42 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5.63 | 132,000 | 0.42 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 5.63 | 131,000 | 0.42 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5.61 | 133,000 | 0.42 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.61 | 132,000 | 0.42 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.51 | 130,000 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 5,454 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.42 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.4 | -104,990 | -0.1 |