קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
85.86
מחיר קנייה
85.86
- % החודש:-1.91%
- % השנה:-4.3%
- % 3 חודשים:2.86%
- % 12 חודשים:-10.16%
- סטיית תקן (שנה):9.88
- שארפ (שנה):-1.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.07 | 0.53 |
| תחילת השנה | -2.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 60.35 | 1,323,000 | 3.66 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.52 | 118,000 | 0.33 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.51 | 116,000 | 0.33 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.5 | 117,000 | 0.33 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5.44 | 116,000 | 0.33 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.4 | 116,000 | 0.33 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.38 | 115,000 | 0.33 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.36 | 114,000 | 0.32 |
| SPOT_USDILS | 1.86 | 40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.3 | -6,489 | -0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.4 | -24,497 | -0.02 |