קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
82.56
מחיר קנייה
82.56
- % החודש:-1.28%
- % השנה:-7.98%
- % 3 חודשים:-6.32%
- % 12 חודשים:-16.79%
- סטיית תקן (שנה):9.94
- שארפ (שנה):-2.1
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.54 | -0.36 |
| תחילת השנה | -1.27 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| TREASURY BILL B 12/24/26 | 16.86 | 420,000 | 1.28 |
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 4 7/8 02/27 | 5.63 | 133,000 | 0.43 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.63 | 134,000 | 0.43 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 5.63 | 135,000 | 0.43 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.63 | 137,000 | 0.43 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.63 | 135,000 | 0.43 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 5.62 | 133,000 | 0.43 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.62 | 136,000 | 0.43 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5.62 | 136,000 | 0.43 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 5.62 | 135,000 | 0.43 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 5.61 | 134,000 | 0.43 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5.61 | 135,000 | 0.43 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 5.61 | 134,000 | 0.43 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3.1 03/15/26 | 5.61 | 134,000 | 0.43 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.6 | 135,000 | 0.43 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 5.56 | 135,000 | 0.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 8,694 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -0.41 | -10,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.4 | -106,742 | -0.11 |