קסם KTF אינדקס Bullet דולר 2026 - גלובלי
מחיר פדיון
93.59
מחיר קנייה
93.59
- % החודש:-2.98%
- % השנה:-4.83%
- % 3 חודשים:-6.56%
- % 12 חודשים:-3.71%
- סטיית תקן (שנה):10.74
- שארפ (שנה):-0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.01 | 0.34 |
| תחילת השנה | -3.33 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 4 1/8 12/15/26 | 5.1 | 211,000 | 0.79 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 3 10/23/26 | 5.09 | 214,000 | 0.79 |
| CATERPILLAR FINL SERVICE CAT 4.35 05/15/ | 5.08 | 208,000 | 0.79 |
| COMMONWEALTH BANK AUST CBAAU 1 1/8 06/15 | 5.08 | 219,000 | 0.79 |
| PFIZER INC PFE 3 12/15/26 | 5.08 | 214,000 | 0.79 |
| TARGET CORP TGT 2 1/2 04/15/26 | 5.08 | 213,000 | 0.79 |
| CITIGROUP INC C 3.4 05/01/26 | 5.07 | 211,000 | 0.79 |
| SHELL INTERNATIONAL FIN RDSALN 2 7/8 05/ | 5.07 | 212,000 | 0.79 |
| BANK OF AMERICA CORP BAC 4 1/4 10/22/26 | 5.06 | 208,000 | 0.79 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 1.2 04/27/26 | 5.06 | 217,000 | 0.79 |
| TOYOTA MOTOR CREDIT CORP TOYOTA 4.45 05/ | 5.05 | 207,000 | 0.79 |
| WALT DISNEY COMPANY/THE DIS 1 3/4 01/13/ | 5 | 212,000 | 0.78 |
| VERIZON COMMUNICATIONS VZ 2 5/8 08/15/26 | 5 | 213,000 | 0.78 |
| BANK OF NOVA SCOTIA BNS 2.7 08/03/26 | 4.99 | 212,000 | 0.78 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC UNH 3.1 03/15/26 | 4.99 | 210,000 | 0.78 |
| INTEL CORP INTC 4 7/8 02/10/26 | 4.96 | 205,000 | 0.77 |
| MORGAN STANLEY MS 4.35 09/08/26 | 4.96 | 207,000 | 0.77 |
| JOHN DEERE CAPITAL CORP DE 4.8 01/09/26 | 4.94 | 203,000 | 0.77 |
| PHILIP MORRIS INTL INC PM 4 7/8 02/13/26 | 4.94 | 204,000 | 0.77 |
| BHP BILLITON FIN USA LTD BHP 4 7/8 02/27 | 4.93 | 204,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.07 | -10,976 | -0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.21 | -8,581 | -0.03 |