קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
192.91
מחיר קנייה
192.91
- % החודש:-1.96%
- % השנה:18.52%
- % 3 חודשים:11.35%
- % 12 חודשים:37.24%
- סטיית תקן (שנה):27.14
- שארפ (שנה):1.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
SPOT
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 102.4 | 28,252 | 9.51 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.24 | 16,108 | 0.02 |
| SPOT | 1 | -1.27 | -35,000 | 0 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -3.99 | -110,000 | -0.37 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -91.77 | -2,531,000 | 0.46 |
| סה"כ | 19 | 5.61 | -2,631,640 | 9.63 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
BANK OF AMERICA CORP
MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 15.79 | 1,502 | 1.47 |
| WELLS FARGO & CO | 15.28 | 5,259 | 1.42 |
| BANK OF AMERICA CORP | 15.17 | 8,842 | 1.41 |
| MORGAN STANLEY | 12.44 | 2,435 | 1.16 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11.6 | 452 | 1.08 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 9.83 | 2,970 | 0.91 |
| CITIGROUP INC | 8.92 | 2,890 | 0.83 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.56 | 675 | 0.42 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.46 | 578 | 0.41 |
| US BANCORP | 4.35 | 2,649 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 13,541 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 2,566 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_240625_20_20_DL_0_Y_1_00_00 | -1.2 | -33,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.27 | -35,000 | 0 |
| F_300625_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | -1.99 | -55,000 | 0 |
| Collateral | -3.99 | -110,000 | -0.37 |
| F_260625_18_18_DL_0_Y_1_00_00 | -4.82 | -133,000 | 0 |
| F_120625_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | -83.76 | -2,310,000 | 0.46 |