קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
236.57
מחיר קנייה
236.57
- % החודש:11.22%
- % השנה:7.91%
- % 3 חודשים:19.52%
- % 12 חודשים:33.72%
- סטיית תקן (שנה):21.27
- שארפ (שנה):1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 99.77 | 25,019 | 8.7 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.48 | 124,604 | 0.13 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.73 | -20,000 | -0.06 |
| SPOT | 1 | -1.16 | -32,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 8 | -96.26 | -2,655,000 | -0.07 |
| סה"כ | 23 | 3.1 | -2,557,377 | 8.7 |
אחזקות הקרן
F_190326_25_25_DL_0_Y_1_00_00
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF AMERICA CORP
MORGAN STANLEY
F_120326_32_32_DL_0_Y_1_00_00
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| F_190326_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | 20.3 | 560,000 | 0.02 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 14.98 | 1,405 | 1.31 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.92 | 8,443 | 1.3 |
| MORGAN STANLEY | 13.18 | 2,209 | 1.15 |
| F_120326_32_32_DL_0_Y_1_00_00 | 13.05 | 360,000 | 0.01 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12.54 | 409 | 1.09 |
| WELLS FARGO & CO | 12.17 | 4,216 | 1.06 |
| CITIGROUP INC | 10.04 | 2,441 | 0.88 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8.19 | 2,405 | 0.71 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 5.69 | 861 | 0.5 |
| F_310326_13_13_DL_0_Y_1_00_00 | 5.08 | 140,000 | 0 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.13 | 547 | 0.36 |
| US BANCORP | 3.93 | 2,083 | 0.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.4 | 122,348 | 0.12 |
| F_300326_14_14_DL_0_Y_1_00_00 | 1.09 | 30,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.08 | 2,255 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.73 | -20,000 | -0.06 |
| F_250326_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -1.09 | -30,000 | 0 |
| SPOT_USDILS | -1.16 | -32,000 | 0 |
| F_170326_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -3.63 | -100,000 | -0.01 |
| F_180326_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -8.16 | -225,000 | -0.01 |
| F_160326_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -122.9 | -3,390,000 | -0.08 |