קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
217.83
מחיר קנייה
217.83
- % החודש:-0.17%
- % השנה:-0.64%
- % 3 חודשים:6.88%
- % 12 חודשים:21.1%
- סטיית תקן (שנה):25.46
- שארפ (שנה):0.66
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
SPOT
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 99.46 | 32,394 | 12.61 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.93 | 67,945 | 0.12 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | 0.52 | 20,000 | 0.07 |
| SPOT | 1 | -2.99 | -116,000 | 0 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -97.6 | -3,782,000 | -0.17 |
| סה"כ | 17 | 0.32 | -3,777,661 | 12.62 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF AMERICA CORP
WELLS FARGO & CO
MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 15.06 | 1,897 | 1.91 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.76 | 10,797 | 1.87 |
| WELLS FARGO & CO | 13.28 | 6,016 | 1.68 |
| MORGAN STANLEY | 12.99 | 2,998 | 1.65 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11.98 | 569 | 1.52 |
| CITIGROUP INC | 9.14 | 3,457 | 1.16 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8.08 | 3,409 | 1.02 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 6.74 | 1,201 | 0.85 |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 3.77 | 1,310 | 0.48 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3.66 | 740 | 0.46 |
| F_181125_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | 1.6 | 62,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.57 | 22,200 | 0.07 |
| Collateral | 0.52 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 45,744 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| SPOT_USDILS | -2.99 | -116,000 | 0 |
| F_171125_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -99.2 | -3,844,000 | -0.17 |