קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
155.22
מחיר קנייה
155.22
- % החודש:-2.48%
- % השנה:-4.63%
- % 3 חודשים:-12.94%
- % 12 חודשים:13.32%
- סטיית תקן (שנה):28.33
- שארפ (שנה):0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 100.22 | 20,468 | 6.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.54 | 22,385 | 0.04 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.52 | -10,000 | -0.04 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -102.79 | -1,988,000 | 0 |
| סה"כ | 17 | -2.55 | -1,955,147 | 6.92 |
אחזקות הקרן
WELLS FARGO & CO
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF AMERICA CORP
MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & CO | 15.44 | 3,898 | 1.06 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 15.24 | 1,138 | 1.05 |
| BANK OF AMERICA CORP | 13.86 | 6,078 | 0.96 |
| MORGAN STANLEY | 12.72 | 1,904 | 0.88 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11.91 | 379 | 0.82 |
| CITIGROUP INC | 9.08 | 2,226 | 0.63 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8.61 | 2,124 | 0.59 |
| F_250225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 6.46 | 125,000 | 0 |
| F_190225_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | 5.17 | 100,000 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.51 | 443 | 0.31 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.51 | 463 | 0.31 |
| US BANCORP | 4.34 | 1,815 | 0.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.3 | 5,843 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 16,541 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.52 | -10,000 | -0.04 |
| F_180225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -114.42 | -2,213,000 | 0 |