קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
200.07
מחיר קנייה
200.07
- % החודש:-6.49%
- % השנה:-8.74%
- % 3 חודשים:-11.04%
- % 12 חודשים:21.44%
- סטיית תקן (שנה):25.14
- שארפ (שנה):0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
SPOT
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 99.69 | 35,745 | 14.56 |
| SPOT | 1 | 0.85 | 39,000 | 0 |
| פיקדונות בבנק | 3 | -0.5 | -204,467 | -0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -0.65 | -30,000 | -0.1 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -101.59 | -4,655,000 | 0.16 |
| סה"כ | 18 | -2.2 | -4,814,722 | 14.55 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF AMERICA CORP
WELLS FARGO & CO
MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 14.73 | 2,094 | 2.15 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.3 | 11,914 | 2.09 |
| WELLS FARGO & CO | 13.5 | 6,639 | 1.97 |
| MORGAN STANLEY | 12.82 | 3,308 | 1.87 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12.03 | 627 | 1.76 |
| CITIGROUP INC | 9.72 | 3,815 | 1.42 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8.2 | 3,762 | 1.2 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 7.01 | 1,325 | 1.02 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3.72 | 816 | 0.54 |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 3.66 | 1,445 | 0.53 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 60,058 | 0.19 |
| SPOT_USDILS | 0.85 | 39,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| Collateral | -0.65 | -30,000 | -0.1 |
| F_241225_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -0.87 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.81 | -264,526 | -0.26 |
| F_291225_16_16_DL_0_Y_1_00_00 | -4.69 | -215,000 | 0 |
| F_171225_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -96.03 | -4,400,000 | 0.16 |