קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
196.41
מחיר קנייה
196.41
- % החודש:-2.9%
- % השנה:20.67%
- % 3 חודשים:3.81%
- % 12 חודשים:28.96%
- סטיית תקן (שנה):27.27
- שארפ (שנה):0.9
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 99.97 | 31,643 | 11.21 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.33 | 5,726 | 0.04 |
| FORWARD מט"ח | 4 | -96.73 | -3,198,000 | -0.1 |
| סה"כ | 17 | 3.57 | -3,160,631 | 11.15 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
BANK OF AMERICA CORP
WELLS FARGO & CO
MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 15.47 | 1,726 | 1.73 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.04 | 9,822 | 1.57 |
| WELLS FARGO & CO | 14.03 | 5,752 | 1.57 |
| MORGAN STANLEY | 12.45 | 2,889 | 1.4 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12.23 | 559 | 1.37 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 9.87 | 3,340 | 1.11 |
| CITIGROUP INC | 9.56 | 3,372 | 1.07 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.44 | 683 | 0.5 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.08 | 709 | 0.46 |
| US BANCORP | 3.8 | 2,791 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 12,863 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.06 | -7,138 | -0.01 |
| F_230725_61_61_DL_0_Y_1_00_00 | -1.81 | -60,000 | 0 |
| F_280725_56_56_DL_0_Y_1_00_00 | -1.91 | -63,000 | 0 |
| F_160725_68_68_DL_0_Y_1_00_00 | -2.27 | -75,000 | 0 |
| F_140725_70_70_DL_0_Y_1_00_00 | -90.74 | -3,000,000 | -0.09 |