קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
221.88
מחיר קנייה
221.88
- % החודש:1.47%
- % השנה:1.21%
- % 3 חודשים:-9.02%
- % 12 חודשים:8.9%
- סטיית תקן (שנה):21.63
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 100.33 | 89,981 | 35.41 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.26 | -668,843 | 0.09 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -2.63 | -310,000 | -0.93 |
| FORWARD מט"ח | 6 | -101.21 | -11,935,000 | 0.69 |
| סה"כ | 20 | -3.25 | -12,823,862 | 35.26 |
אחזקות הקרן
BANK OF AMERICA CORP
JPMORGAN CHASE & CO
MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC
WELLS FARGO & CO
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 16.13 | 30,718 | 5.69 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 15.2 | 5,035 | 5.36 |
| MORGAN STANLEY | 14.1 | 7,792 | 4.97 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12.67 | 1,456 | 4.47 |
| WELLS FARGO & CO | 11.09 | 15,142 | 3.91 |
| CITIGROUP INC | 9.58 | 8,584 | 3.38 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8.01 | 8,599 | 2.83 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 5.55 | 3,052 | 1.96 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.02 | 1,979 | 1.42 |
| US BANCORP | 3.98 | 7,624 | 1.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.23 | 380,794 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_050826_43_43_DL_0_Y_1_00_00 | -0.47 | -55,000 | 0 |
| F_100826_38_38_DL_0_Y_1_00_00 | -1.27 | -150,000 | 0 |
| F_300726_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -1.36 | -160,000 | 0.01 |
| F_060826_42_42_DL_0_Y_1_00_00 | -2.37 | -280,000 | 0.01 |
| Collateral | -2.63 | -310,000 | -0.93 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.97 | -1,049,638 | -1.05 |
| F_170826_31_31_DL_0_Y_1_00_00 | -3.05 | -360,000 | -0.01 |
| F_220726_57_57_DL_0_Y_1_00_00 | -92.69 | -10,930,000 | 0.68 |