קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
191.69
מחיר קנייה
191.69
- % החודש:3.61%
- % השנה:17.77%
- % 3 חודשים:26.47%
- % 12 חודשים:32.8%
- סטיית תקן (שנה):28.36
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
מניות
פיקדונות בבנק
עסקאות בנגזרי OTC
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| מניות | 10 | 99.1 | 23,710 | 7.32 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1 | 301,056 | 0.07 |
| עסקאות בנגזרי OTC | 1 | -1.96 | -40,000 | -0.15 |
| FORWARD מט"ח | 3 | -91.05 | -1,855,000 | 0.1 |
| סה"כ | 17 | 7.09 | -1,570,234 | 7.35 |
אחזקות הקרן
JPMORGAN CHASE & CO
WELLS FARGO & CO
BANK OF AMERICA CORP
MORGAN STANLEY
GOLDMAN SACHS GROUP INC
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 15 | 1,249 | 1.11 |
| WELLS FARGO & CO | 14.99 | 4,295 | 1.11 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.73 | 7,503 | 1.09 |
| MORGAN STANLEY | 12.14 | 2,129 | 0.9 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11.1 | 412 | 0.82 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 9.55 | 2,395 | 0.71 |
| CITIGROUP INC | 8.67 | 2,566 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.24 | 387,358 | 0.39 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.37 | 555 | 0.32 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.33 | 482 | 0.32 |
| US BANCORP | 4.22 | 2,124 | 0.31 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_210425_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -1.23 | -25,000 | 0 |
| Collateral | -1.96 | -40,000 | -0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.24 | -86,303 | -0.31 |
| F_240425_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -29.45 | -600,000 | 0.02 |
| F_170425_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -60.37 | -1,230,000 | 0.08 |