קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
245.33
מחיר קנייה
245.33
- % החודש:3.32%
- % השנה:11.91%
- % 3 חודשים:14.74%
- % 12 חודשים:31.8%
- סטיית תקן (שנה):22.1
- שארפ (שנה):1.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 07/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 07/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 11.32 | 0.31 |
| תחילת השנה | 17.54 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| MORGAN STANLEY | 14.8 | 2,327 | 1.34 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.54 | 9,175 | 1.31 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 13.93 | 1,504 | 1.26 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13.69 | 435 | 1.24 |
| WELLS FARGO & CO | 10.82 | 4,523 | 0.98 |
| CITIGROUP INC | 9.98 | 2,564 | 0.9 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 6.84 | 2,568 | 0.62 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 5.32 | 912 | 0.48 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.05 | 591 | 0.37 |
| US BANCORP | 3.87 | 2,277 | 0.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.25 | 40,043 | 0.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.28 | -25,398 | -0.03 |
| Collateral | -2.5 | -80,000 | -0.23 |
| F_180526_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -96.77 | -3,100,000 | 0.33 |