קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
230.74
מחיר קנייה
230.74
- % החודש:-3.57%
- % השנה:5.25%
- % 3 חודשים:-1.89%
- % 12 חודשים:14.6%
- סטיית תקן (שנה):22.13
- שארפ (שנה):0.48
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.9 | -10.42 |
| תחילת השנה | 19.62 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| BANK OF AMERICA CORP | 15.49 | 19,775 | 3.35 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 14.59 | 3,241 | 3.15 |
| MORGAN STANLEY | 14.42 | 5,016 | 3.11 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13.03 | 937 | 2.81 |
| WELLS FARGO & CO | 11.08 | 9,748 | 2.39 |
| CITIGROUP INC | 10.63 | 5,526 | 2.3 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 7.02 | 5,535 | 1.52 |
| F_300626_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 5.5 | 400,000 | 0 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 5.42 | 1,965 | 1.17 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.31 | 1,274 | 0.93 |
| US BANCORP | 4.08 | 4,908 | 0.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.48 | 102,806 | 0.1 |
| Collateral | 0.41 | 30,000 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.33 | -96,533 | -0.29 |
| F_220626_30_30_DL_0_Y_1_00_00 | -50.87 | -3,700,000 | 0.01 |
| F_290626_23_23_DL_0_Y_1_00_00 | -55 | -4,000,000 | 0.08 |