קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
151.57
מחיר קנייה
151.57
- % החודש:-4.77%
- % השנה:-6.88%
- % 3 חודשים:-14.99%
- % 12 חודשים:16.45%
- סטיית תקן (שנה):28.31
- שארפ (שנה):0.43
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.29 | -1.82 |
| תחילת השנה | -0.04 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| WELLS FARGO & CO | 15.06 | 3,586 | 1.01 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 14.97 | 1,047 | 1.01 |
| BANK OF AMERICA CORP | 13.92 | 5,591 | 0.93 |
| MORGAN STANLEY | 13.07 | 1,752 | 0.88 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12.01 | 349 | 0.81 |
| CITIGROUP INC | 8.93 | 2,047 | 0.6 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8.71 | 1,954 | 0.58 |
| F_140125_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | 5.33 | 100,000 | -0.01 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.59 | 426 | 0.31 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.44 | 407 | 0.3 |
| US BANCORP | 4.27 | 1,669 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.37 | 92,056 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.23 | 4,362 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_150125_34_34_DL_0_Y_1_00_00 | -2.13 | -40,000 | 0 |
| Collateral | -3.2 | -60,000 | -0.21 |
| F_230125_26_26_DL_0_Y_1_00_00 | -4.8 | -90,000 | 0 |
| F_210125_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | -6.13 | -115,000 | 0 |
| F_300125_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -7.19 | -135,000 | 0 |
| F_130125_36_36_DL_0_Y_1_00_00 | -81.01 | -1,520,000 | 0.15 |