קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
211.85
מחיר קנייה
211.85
- % החודש:3.67%
- % השנה:30.16%
- % 3 חודשים:7.33%
- % 12 חודשים:24.39%
- סטיית תקן (שנה):25.43
- שארפ (שנה):0.79
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.1 | 0.35 |
| תחילת השנה | 4.95 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 15.47 | 1,883 | 1.96 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.4 | 10,714 | 1.83 |
| WELLS FARGO & CO | 13.7 | 6,274 | 1.74 |
| MORGAN STANLEY | 13.05 | 3,151 | 1.66 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12.65 | 610 | 1.61 |
| CITIGROUP INC | 9.72 | 3,678 | 1.23 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 9.06 | 3,643 | 1.15 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.13 | 745 | 0.52 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.05 | 773 | 0.51 |
| US BANCORP | 3.83 | 3,044 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.1 | 139,195 | 0.14 |
| Collateral | 0.52 | 20,000 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.45 | -55,588 | -0.18 |
| F_290925_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -8.6 | -330,000 | 0 |
| F_230925_55_55_DL_0_Y_1_00_00 | -89.19 | -3,424,000 | 0.14 |