קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
170.3
מחיר קנייה
170.3
- % החודש:0.34%
- % השנה:4.63%
- % 3 חודשים:3.35%
- % 12 חודשים:23.38%
- סטיית תקן (שנה):28.64
- שארפ (שנה):0.67
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.3 | 3.49 |
| תחילת השנה | 2.35 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 15.43 | 877 | 0.8 |
| WELLS FARGO & CO | 15.05 | 2,922 | 0.78 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.93 | 4,989 | 0.78 |
| MORGAN STANLEY | 12.28 | 1,468 | 0.64 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 11.13 | 284 | 0.58 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 9.53 | 1,697 | 0.5 |
| F_310325_22_22_DL_0_Y_1_00_00 | 9.18 | 128,000 | 0 |
| CITIGROUP INC | 8.72 | 1,713 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 8.46 | 440,704 | 0.44 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.54 | 360 | 0.24 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.46 | 347 | 0.23 |
| US BANCORP | 4.29 | 1,418 | 0.22 |
| SPOT_USDILS | 4.16 | 58,000 | 0 |
| Collateral | 2.87 | 40,000 | 0.15 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| F_240325_29_29_DL_0_Y_1_00_00 | -2.51 | -35,000 | 0 |
| F_260325_27_27_DL_0_Y_1_00_00 | -2.87 | -40,000 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -10.88 | -151,710 | -0.57 |
| F_180325_35_35_DL_0_Y_1_00_00 | -108.52 | -1,513,000 | -0.11 |