קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
213.12
מחיר קנייה
213.12
- % החודש:-1.12%
- % השנה:-2.79%
- % 3 חודשים:-2.16%
- % 12 חודשים:33.04%
- סטיית תקן (שנה):20.91
- שארפ (שנה):1.38
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.1 | 4.1 |
| תחילת השנה | -4.84 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 14.71 | 2,038 | 1.96 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.29 | 11,595 | 1.9 |
| MORGAN STANLEY | 13.47 | 3,220 | 1.79 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 13.38 | 611 | 1.78 |
| WELLS FARGO & CO | 13.14 | 6,461 | 1.75 |
| CITIGROUP INC | 10.17 | 3,713 | 1.35 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8.42 | 3,661 | 1.12 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 6.34 | 1,290 | 0.84 |
| F_160226_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 5.89 | 250,000 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.38 | 717,369 | 0.72 |
| F_250226_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | 4.24 | 180,000 | 0.01 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 4.17 | 794 | 0.56 |
| Bank of New York Mellon Corp/T | 4.03 | 1,407 | 0.54 |
| F_230226_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | 2.59 | 110,000 | 0 |
| Collateral | 1.41 | 60,000 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -6.97 | -295,892 | -0.93 |
| F_110226_33_33_DL_0_Y_1_00_00 | -109.61 | -4,650,000 | -0.27 |