קסם KTFי Indxx US Banks Top 10 מנוטרלת מט"ח
מחיר פדיון
216.42
מחיר קנייה
216.42
- % החודש:-1.28%
- % השנה:-1.28%
- % 3 חודשים:9.11%
- % 12 חודשים:21.93%
- סטיית תקן (שנה):25.37
- שארפ (שנה):0.69
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.93 | 0.83 |
| תחילת השנה | 5.89 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| JPMORGAN CHASE & CO | 15.14 | 1,879 | 1.89 |
| BANK OF AMERICA CORP | 14.77 | 10,693 | 1.84 |
| WELLS FARGO & CO | 14.03 | 6,262 | 1.75 |
| MORGAN STANLEY | 13.54 | 3,145 | 1.69 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 12.53 | 609 | 1.57 |
| CITIGROUP INC | 9.58 | 3,670 | 1.2 |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8.94 | 3,636 | 1.12 |
| F_201025_28_28_DL_0_Y_1_00_00 | 4.69 | 180,000 | -0.01 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 4.23 | 744 | 0.53 |
| US BANCORP | 3.71 | 3,038 | 0.46 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 3.67 | 772 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 913 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.19 | -24,049 | -0.02 |
| F_291025_19_19_DL_0_Y_1_00_00 | -0.26 | -10,000 | 0 |
| F_231025_25_25_DL_0_Y_1_00_00 | -0.83 | -32,000 | 0 |
| F_271025_21_21_DL_0_Y_1_00_00 | -1.64 | -63,000 | 0 |
| F_081025_40_40_DL_0_Y_1_00_00 | -1.95 | -75,000 | 0 |
| Collateral | -2.6 | -100,000 | -0.33 |
| F_290925_49_49_DL_0_Y_1_00_00 | -8.6 | -330,000 | 0.02 |
| F_230925_55_55_DL_0_Y_1_00_00 | -89.18 | -3,424,000 | 0.33 |