ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
114.21
מחיר קנייה
114.21
- % החודש:0.1%
- % השנה:3.53%
- % 3 חודשים:0.88%
- % 12 חודשים:4.4%
- סטיית תקן (שנה):0.82
- שארפ (שנה):0.65
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 8 | 63 | 19,314,205 | 19.52 |
| מק"מ | 1 | 37.01 | 11,597,557 | 11.47 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 10 | 100.01 | 30,911,762 | 30.99 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
מנורה הון התח ו
אלון רבוע אגח ו
מגדל הון אגח ז
פורמולה אגח ג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 37.01 | 11,597,557 | 11.47 |
| מנורה הון התח ו | 9.73 | 2,998,740 | 3.01 |
| אלון רבוע אגח ו | 9.64 | 2,941,442 | 2.99 |
| מגדל הון אגח ז | 9.44 | 2,849,158 | 2.93 |
| פורמולה אגח ג | 9.18 | 2,842,725 | 2.84 |
| פתאל אירו אגח ד | 8.08 | 2,452,913 | 2.5 |
| חברה לישראל אגח 12 | 6.22 | 1,899,997 | 1.93 |
| אזורים אגח 13 | 5.88 | 1,823,483 | 1.82 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.83 | 1,505,747 | 1.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |