ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
107.1
מחיר קנייה
107.1
- % החודש:0.17%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:5.7%
- סטיית תקן (שנה):1.34
- שארפ (שנה):1.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 100.02 | 43,955,885 | 43.3 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 100.01 | 43,955,885 | 43.3 |
אחזקות הקרן
בי קומיונק אגח ו
הראל הנפקות אגח טז
מגדל הון אגח ז
אנלייט אנרגיה אגח ו
אלון רבוע אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| בי קומיונק אגח ו | 7.36 | 3,160,211 | 3.19 |
| הראל הנפקות אגח טז | 7.35 | 3,233,832 | 3.18 |
| מגדל הון אגח ז | 7.34 | 3,200,623 | 3.18 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 7.34 | 3,248,042 | 3.18 |
| אלון רבוע אגח ו | 7.2 | 3,163,988 | 3.12 |
| פורמולה מער אגח ג | 6.84 | 3,025,446 | 2.96 |
| פניקס הון אגח ט | 6.39 | 2,816,186 | 2.77 |
| מנורה הון התח ו | 6.05 | 2,739,849 | 2.62 |
| סלקום אגח יא | 5.98 | 2,595,965 | 2.59 |
| פתאל אירו אגח ד | 5.2 | 2,260,311 | 2.25 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.77 | 2,141,400 | 2.06 |
| אזורים אגח 13 | 4.62 | 2,046,804 | 2 |
| פתאל החז אגח ב | 4.39 | 1,929,488 | 1.9 |
| חברה לישראל אגח 12 | 4.32 | 1,895,574 | 1.87 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 3.58 | 1,584,726 | 1.55 |
| אמות אגח ה | 3.45 | 1,492,107 | 1.49 |
| קרסו מוטורס אגח א | 2.81 | 1,238,474 | 1.22 |
| אלקטרה אגח ד | 2.78 | 1,203,200 | 1.2 |
| מנורה מב אגח ג | 2.25 | 979,659 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |