ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
112.66
מחיר קנייה
112.66
- % החודש:0.44%
- % השנה:2.12%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):1.11
- שארפ (שנה):0.5
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 99.99 | 37,160,658 | 37.02 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 99.99 | 37,160,658 | 37.02 |
אחזקות הקרן
מנורה הון התח ו
הראל הנפקות אגח טז
פניקס הון אגח ט
אנלייט אנ אגח ו
אלון רבוע אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מנורה הון התח ו | 9.7 | 3,644,888 | 3.59 |
| הראל הנפקות אגח טז | 9.66 | 3,566,388 | 3.58 |
| פניקס הון אגח ט | 9.63 | 3,576,693 | 3.57 |
| אנלייט אנ אגח ו | 9.63 | 3,577,831 | 3.57 |
| אלון רבוע אגח ו | 9.61 | 3,575,243 | 3.56 |
| מגדל הון אגח ז | 9.4 | 3,463,074 | 3.48 |
| פורמולה אגח ג | 9.24 | 3,455,255 | 3.42 |
| פתאל אירו אגח ד | 8.06 | 2,980,566 | 2.98 |
| סלקום אגח יא | 8.05 | 2,964,738 | 2.98 |
| חברה לישראל אגח 12 | 6.21 | 2,309,394 | 2.3 |
| אזורים אגח 13 | 5.94 | 2,216,394 | 2.2 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.86 | 1,830,194 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |