ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
109.28
מחיר קנייה
109.28
- % החודש:0.29%
- % השנה:4.01%
- % 3 חודשים:1.43%
- % 12 חודשים:5.5%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.88
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 100 | 42,241,351 | 41.96 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 18 | 100 | 42,241,351 | 41.97 |
אחזקות הקרן
פניקס הון אגח ט
הראל הנפקות אגח טז
פורמולה מער אגח ג
מגדל הון אגח ז
מנורה הון התח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פניקס הון אגח ט | 7.41 | 3,117,905 | 3.11 |
| הראל הנפקות אגח טז | 7.4 | 3,150,718 | 3.11 |
| פורמולה מער אגח ג | 7.4 | 3,163,647 | 3.11 |
| מגדל הון אגח ז | 7.39 | 3,064,770 | 3.1 |
| מנורה הון התח ו | 7.39 | 3,191,304 | 3.1 |
| אלון רבוע אגח ו | 7.39 | 3,085,509 | 3.1 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 7.39 | 3,106,508 | 3.1 |
| פתאל אירו אגח ד | 6.79 | 2,808,831 | 2.85 |
| פרשקובסקי אגח יד | 6.17 | 2,661,296 | 2.59 |
| אזורים אגח 13 | 5.94 | 2,543,530 | 2.49 |
| חברה לישראל אגח 12 | 5.63 | 2,355,805 | 2.36 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 4.6 | 1,969,471 | 1.93 |
| אמות אגח ה | 4.48 | 1,854,164 | 1.88 |
| פתאל החז אגח ב | 4.23 | 1,798,918 | 1.77 |
| סלקום אגח יא | 3.8 | 1,612,971 | 1.6 |
| קרסו מוטורס אגח א | 3.66 | 1,538,740 | 1.54 |
| מנורה מב אגח ג | 2.93 | 1,217,264 | 1.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |