ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
111.92
מחיר קנייה
111.92
- % החודש:0.21%
- % השנה:1.45%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.79%
- סטיית תקן (שנה):1.24
- שארפ (שנה):0.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100 | 37,518,716 | 37.51 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.31 | 0 | -0.12 |
| סה"כ | 13 | 99.69 | 37,518,716 | 37.39 |
אחזקות הקרן
פתאל אירו אגח ד
אלון רבוע אגח ו
מנורה הון התח ו
הראל הנפקות אגח טז
פניקס הון אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פתאל אירו אגח ד | 9.61 | 3,521,545 | 3.6 |
| אלון רבוע אגח ו | 9.6 | 3,556,131 | 3.6 |
| מנורה הון התח ו | 9.57 | 3,625,403 | 3.59 |
| הראל הנפקות אגח טז | 9.45 | 3,547,323 | 3.55 |
| פניקס הון אגח ט | 9.44 | 3,557,573 | 3.54 |
| אנלייט אנ אגח ו | 9.42 | 3,558,705 | 3.53 |
| מגדל הון אגח ז | 9.21 | 3,444,561 | 3.46 |
| פורמולה אגח ג | 9.05 | 3,436,582 | 3.39 |
| סלקום אגח יא | 7.87 | 2,948,889 | 2.95 |
| חברה לישראל אגח 12 | 6.18 | 2,297,048 | 2.32 |
| אזורים אגח 13 | 5.84 | 2,204,546 | 2.19 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.76 | 1,820,410 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.31 | 0 | -0.12 |