ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
107.89
מחיר קנייה
107.89
- % החודש:0.12%
- % השנה:2.68%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:5.29%
- סטיית תקן (שנה):1.4
- שארפ (שנה):0.78
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 100.01 | 43,989,735 | 43.56 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -7.39 | 0 | -3.22 |
| סה"כ | 19 | 92.62 | 43,989,735 | 40.34 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח טז
אלון רבוע אגח ו
מגדל הון אגח ז
אנלייט אנרגיה אגח ו
פניקס הון אגח ט
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח טז | 7.28 | 3,202,983 | 3.17 |
| אלון רבוע אגח ו | 7.28 | 3,183,943 | 3.17 |
| מגדל הון אגח ז | 7.27 | 3,168,446 | 3.17 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 7.27 | 3,204,873 | 3.17 |
| פניקס הון אגח ט | 7.18 | 3,165,530 | 3.13 |
| פורמולה מער אגח ג | 7.18 | 3,211,949 | 3.13 |
| מנורה הון התח ו | 6.81 | 3,079,858 | 2.97 |
| סלקום אגח יא | 6.74 | 2,918,204 | 2.94 |
| פתאל אירו אגח ד | 5.86 | 2,540,884 | 2.55 |
| פרשקובסקי אגח יד | 5.38 | 2,407,424 | 2.34 |
| אזורים אגח 13 | 5.2 | 2,300,892 | 2.27 |
| פתאל החז אגח ב | 4.96 | 2,169,044 | 2.16 |
| חברה לישראל אגח 12 | 4.86 | 2,131,075 | 2.12 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 4.03 | 1,781,594 | 1.76 |
| אמות אגח ה | 3.87 | 1,677,287 | 1.69 |
| קרסו מוטורס אגח א | 3.16 | 1,391,953 | 1.38 |
| אלקטרה אגח ד | 3.14 | 1,352,652 | 1.37 |
| מנורה מב אגח ג | 2.54 | 1,101,144 | 1.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | -7.39 | 0 | -3.22 |