ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
113.74
מחיר קנייה
113.74
- % החודש:0.28%
- % השנה:3.1%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:4.39%
- סטיית תקן (שנה):0.89
- שארפ (שנה):0.39
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 11 | 90.34 | 29,296,419 | 29.47 |
| מק"מ | 1 | 9.67 | 3,206,654 | 3.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 13 | 100.01 | 32,503,073 | 32.62 |
אחזקות הקרן
מנורה הון התח ו
מקמ 117
פניקס הון אגח ט
אנלייט אנ אגח ו
אלון רבוע אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מנורה הון התח ו | 9.73 | 3,178,499 | 3.17 |
| מקמ 117 | 9.67 | 3,206,654 | 3.15 |
| פניקס הון אגח ט | 9.65 | 3,119,030 | 3.15 |
| אנלייט אנ אגח ו | 9.65 | 3,120,022 | 3.15 |
| אלון רבוע אגח ו | 9.64 | 3,117,766 | 3.15 |
| מגדל הון אגח ז | 9.43 | 3,019,950 | 3.08 |
| פורמולה אגח ג | 9.18 | 3,013,131 | 2.99 |
| פתאל אירו אגח ד | 8.07 | 2,599,952 | 2.63 |
| סלקום אגח יא | 8.06 | 2,585,379 | 2.63 |
| חברה לישראל אגח 12 | 6.22 | 2,013,891 | 2.03 |
| אזורים אגח 13 | 5.88 | 1,932,791 | 1.92 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.83 | 1,596,008 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |