ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
113.17
מחיר קנייה
113.17
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.58%
- % 3 חודשים:1.12%
- % 12 חודשים:4.59%
- סטיית תקן (שנה):1.01
- שארפ (שנה):0.48
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100.01 | 32,779,062 | 32.88 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.11 | 0 | -0.03 |
| סה"כ | 13 | 99.9 | 32,779,062 | 32.85 |
אחזקות הקרן
מנורה הון התח ו
הראל הנפקות אגח טז
פניקס הון אגח ט
אנלייט אנ אגח ו
אלון רבוע אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מנורה הון התח ו | 9.72 | 3,215,044 | 3.19 |
| הראל הנפקות אגח טז | 9.67 | 3,145,802 | 3.18 |
| פניקס הון אגח ט | 9.64 | 3,154,892 | 3.17 |
| אנלייט אנ אגח ו | 9.64 | 3,155,895 | 3.17 |
| אלון רבוע אגח ו | 9.62 | 3,153,613 | 3.16 |
| מגדל הון אגח ז | 9.42 | 3,054,672 | 3.1 |
| פורמולה אגח ג | 9.16 | 3,047,775 | 3.01 |
| סלקום אגח יא | 8.06 | 2,615,105 | 2.65 |
| פתאל אירו אגח ד | 8.06 | 2,629,845 | 2.65 |
| חברה לישראל אגח 12 | 6.21 | 2,037,046 | 2.04 |
| אזורים אגח 13 | 5.95 | 1,955,014 | 1.96 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.86 | 1,614,359 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.11 | 0 | -0.03 |