ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
106.58
מחיר קנייה
106.58
- % החודש:0.44%
- % השנה:1.44%
- % 3 חודשים:0.99%
- % 12 חודשים:5.23%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):0.72
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 99.99 | 43,858,206 | 43.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 20 | 99.99 | 43,858,206 | 43.2 |
אחזקות הקרן
הראל הנפקות אגח טז
מגדל הון אגח ז
אלון רבוע אגח ו
בי קומיונק אגח ו
אנלייט אנרגיה אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הראל הנפקות אגח טז | 7.27 | 3,210,745 | 3.14 |
| מגדל הון אגח ז | 7.25 | 3,177,578 | 3.13 |
| אלון רבוע אגח ו | 7.25 | 3,137,218 | 3.13 |
| בי קומיונק אגח ו | 7.25 | 3,189,855 | 3.13 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 7.25 | 3,166,353 | 3.13 |
| פורמולה מער אגח ג | 6.65 | 2,952,464 | 2.87 |
| פניקס הון אגח ט | 6.3 | 2,748,092 | 2.72 |
| מנורה הון התח ו | 5.94 | 2,673,816 | 2.57 |
| פתאל אירו אגח ד | 5.89 | 2,506,685 | 2.55 |
| סלקום אגח יא | 5.81 | 2,533,530 | 2.51 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.65 | 2,089,973 | 2.01 |
| אזורים אגח 13 | 4.49 | 1,997,635 | 1.94 |
| פתאל החז אגח ב | 4.29 | 1,883,193 | 1.85 |
| חברה לישראל אגח 12 | 4.27 | 1,850,105 | 1.85 |
| קרסו מוטורס אגח א | 3.7 | 1,607,629 | 1.6 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 3.48 | 1,546,610 | 1.5 |
| אמות אגח ה | 3.35 | 1,456,093 | 1.45 |
| אלקטרה אגח ד | 2.71 | 1,174,485 | 1.17 |
| מנורה מב אגח ג | 2.19 | 956,147 | 0.95 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |