ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
110.69
מחיר קנייה
110.69
- % החודש:0.34%
- % השנה:0.34%
- % 3 חודשים:1.3%
- % 12 חודשים:5.18%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 14 | 100 | 40,299,287 | 40.33 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -4.82 | 0 | -1.94 |
| סה"כ | 15 | 95.18 | 40,299,287 | 38.38 |
אחזקות הקרן
מגדל הון אגח ז
הראל הנפקות אגח טז
אנלייט אנרגיה אגח ו
פניקס הון אגח ט
מנורה הון התח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ז | 9.17 | 3,586,192 | 3.7 |
| הראל הנפקות אגח טז | 9.17 | 3,688,592 | 3.7 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 9.17 | 3,705,085 | 3.7 |
| פניקס הון אגח ט | 9.16 | 3,704,144 | 3.69 |
| מנורה הון התח ו | 9.16 | 3,772,122 | 3.69 |
| אלון רבוע אגח ו | 9.16 | 3,699,500 | 3.69 |
| פרשקובסקי אגח יד | 7.43 | 3,026,966 | 3 |
| אזורים אגח 13 | 7.16 | 2,893,018 | 2.89 |
| פתאל אירו אגח ד | 6.9 | 2,759,121 | 2.78 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 5.54 | 2,240,081 | 2.24 |
| אמות אגח ה | 5.38 | 2,108,930 | 2.17 |
| סלקום אגח יא | 4.58 | 1,834,597 | 1.85 |
| פורמולה מער אגח ג | 4.49 | 1,851,872 | 1.81 |
| חברה לישראל אגח 12 | 3.53 | 1,429,067 | 1.42 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.82 | 0 | -1.94 |