ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
111.3
מחיר קנייה
111.3
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.89%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:4.95%
- סטיית תקן (שנה):1.28
- שארפ (שנה):0.64
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 100.01 | 39,261,746 | 39.1 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.12 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 13 | 99.89 | 39,261,746 | 39.06 |
אחזקות הקרן
מנורה הון התח ו
פניקס הון אגח ט
פתאל אירו אגח ד
אלון רבוע אגח ו
אנלייט אנ אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מנורה הון התח ו | 9.57 | 3,793,562 | 3.74 |
| פניקס הון אגח ט | 9.56 | 3,722,586 | 3.74 |
| פתאל אירו אגח ד | 9.55 | 3,684,886 | 3.74 |
| אלון רבוע אגח ו | 9.55 | 3,721,076 | 3.73 |
| אנלייט אנ אגח ו | 9.55 | 3,723,770 | 3.73 |
| הראל הנפקות אגח טז | 9.42 | 3,711,860 | 3.68 |
| מגדל הון אגח ז | 9.19 | 3,604,332 | 3.59 |
| פורמולה אגח ג | 9.04 | 3,596,194 | 3.54 |
| סלקום אגח יא | 7.87 | 3,088,238 | 3.08 |
| חברה לישראל אגח 12 | 6.16 | 2,403,594 | 2.41 |
| אזורים אגח 13 | 5.8 | 2,306,801 | 2.27 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.75 | 1,904,847 | 1.86 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.05 |