ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
109.96
מחיר קנייה
109.96
- % החודש:0.2%
- % השנה:4.65%
- % 3 חודשים:1.35%
- % 12 חודשים:4.99%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.29 | -1.11 |
| תחילת השנה | -5.06 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מגדל הון אגח ז | 9.58 | 3,890,554 | 3.97 |
| פורמולה מער אגח ג | 9.58 | 4,001,725 | 3.98 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 9.56 | 4,011,749 | 3.97 |
| פניקס הון אגח ט | 9.42 | 3,948,833 | 3.91 |
| הראל הנפקות אגח טז | 9.42 | 3,929,955 | 3.91 |
| מנורה הון התח ו | 9 | 3,841,963 | 3.74 |
| פרשקובסקי אגח יד | 7.13 | 3,003,135 | 2.96 |
| אזורים אגח 13 | 6.86 | 2,870,242 | 2.85 |
| פתאל אירו אגח ד | 6.59 | 2,737,399 | 2.73 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 5.3 | 2,222,446 | 2.2 |
| אמות אגח ה | 5.15 | 2,092,328 | 2.14 |
| אלון רבוע אגח ו | 4.66 | 1,953,948 | 1.93 |
| סלקום אגח יא | 4.38 | 1,820,154 | 1.82 |
| חברה לישראל אגח 12 | 3.37 | 1,417,815 | 1.4 |
| מנורה מב אגח ג | 0 | 1 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |