ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
113.57
מחיר קנייה
113.57
- % החודש:0.13%
- % השנה:2.95%
- % 3 חודשים:1.09%
- % 12 חודשים:4.74%
- סטיית תקן (שנה):0.94
- שארפ (שנה):0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.32 | -0.79 |
| תחילת השנה | -9.08 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מנורה הון התח ו | 9.73 | 3,178,499 | 3.17 |
| מקמ 117 | 9.67 | 3,206,654 | 3.15 |
| פניקס הון אגח ט | 9.65 | 3,119,030 | 3.15 |
| אנלייט אנ אגח ו | 9.65 | 3,120,022 | 3.15 |
| אלון רבוע אגח ו | 9.64 | 3,117,766 | 3.15 |
| מגדל הון אגח ז | 9.43 | 3,019,950 | 3.08 |
| פורמולה אגח ג | 9.18 | 3,013,131 | 2.99 |
| פתאל אירו אגח ד | 8.07 | 2,599,952 | 2.63 |
| סלקום אגח יא | 8.06 | 2,585,379 | 2.63 |
| חברה לישראל אגח 12 | 6.22 | 2,013,891 | 2.03 |
| אזורים אגח 13 | 5.88 | 1,932,791 | 1.92 |
| פרשקובסקי אגח יד | 4.83 | 1,596,008 | 1.58 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |