ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.43	-0.14
תחילת השנה	-6.49	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגדל הון אגח ז	9.17	3,586,192	3.7
הראל הנפקות אגח טז	9.17	3,688,592	3.7
אנלייט אנרגיה אגח ו	9.17	3,705,085	3.7
פניקס הון אגח ט	9.16	3,704,144	3.69
מנורה הון התח ו	9.16	3,772,122	3.69
אלון רבוע אגח ו	9.16	3,699,500	3.69
פרשקובסקי אגח יד	7.43	3,026,966	3
אזורים אגח 13	7.16	2,893,018	2.89
פתאל אירו אגח ד	6.9	2,759,121	2.78
אלדן תחבורה אגח ו	5.54	2,240,081	2.24
אמות אגח ה	5.38	2,108,930	2.17
סלקום אגח יא	4.58	1,834,597	1.85
פורמולה מער אגח ג	4.49	1,851,872	1.81
חברה לישראל אגח 12	3.53	1,429,067	1.42
פיקדון בבנק מסוים	-4.82	0	-1.94