ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 שקלי
מחיר פדיון
108.53
מחיר קנייה
108.53
- % החודש:0.11%
- % השנה:3.29%
- % 3 חודשים:1.19%
- % 12 חודשים:5.08%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):0.59
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.13 | 1.02 |
| תחילת השנה | -2.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 7.67 | 3,305,160 | 3.3 |
| פניקס הון אגח ט | 7.66 | 3,317,047 | 3.3 |
| מגדל הון אגח ז | 7.66 | 3,268,696 | 3.3 |
| אלון רבוע אגח ו | 7.66 | 3,288,284 | 3.3 |
| פורמולה מער אגח ג | 7.65 | 3,355,294 | 3.29 |
| הראל הנפקות אגח טז | 7.55 | 3,310,444 | 3.25 |
| מנורה הון התח ו | 7.38 | 3,272,032 | 3.18 |
| פתאל אירו אגח ד | 6.38 | 2,699,427 | 2.75 |
| פרשקובסקי אגח יד | 5.77 | 2,557,639 | 2.49 |
| אזורים אגח 13 | 5.56 | 2,444,460 | 2.39 |
| חברה לישראל אגח 12 | 5.26 | 2,264,047 | 2.26 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 4.31 | 1,892,760 | 1.86 |
| אמות אגח ה | 4.18 | 1,781,944 | 1.8 |
| פתאל החז אגח ב | 3.95 | 1,728,850 | 1.7 |
| סלקום אגח יא | 3.56 | 1,550,206 | 1.53 |
| קרסו מוטורס אגח א | 3.42 | 1,478,806 | 1.47 |
| מנורה מב אגח ג | 2.74 | 1,169,851 | 1.18 |
| אלקטרה אגח ד | 1.66 | 718,529 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | -3.76 | 0 | -1.62 |