ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
114.64
מחיר קנייה
114.64
- % החודש:0.34%
- % השנה:3.3%
- % 3 חודשים:0.75%
- % 12 חודשים:4.93%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 100.02 | 94,484,351 | 94.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 94,484,351 | 94.68 |
אחזקות הקרן
אפי נכסים אגח יב
נכסים ובנ אגח יא
קרסו מוט אגח ג
דור אלון אגח ז
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אפי נכסים אגח יב | 9.55 | 9,136,072 | 9.04 |
| נכסים ובנ אגח יא | 9.55 | 8,712,791 | 9.04 |
| קרסו מוט אגח ג | 9.53 | 9,046,090 | 9.02 |
| דור אלון אגח ז | 9.52 | 8,990,124 | 9.01 |
| אקרו אגח א | 9.3 | 8,792,380 | 8.8 |
| פתאל אירו אגח ג | 8.79 | 8,321,774 | 8.32 |
| פרטנר אגח ז | 7.33 | 6,912,805 | 6.94 |
| הראל הנפקות אגח יז | 7.31 | 7,109,142 | 6.92 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.53 | 6,093,550 | 6.19 |
| ישראל קנדה אגח ז | 4.66 | 4,435,616 | 4.42 |
| דמרי אגח ט | 4.05 | 3,874,048 | 3.83 |
| אלוני חץ אגח ט | 3.39 | 3,166,102 | 3.21 |
| אורשי אגח ה | 3 | 2,768,991 | 2.84 |
| אלבר אגח יח | 2.65 | 2,498,619 | 2.51 |
| שטראוס אגח ה | 2.57 | 2,450,063 | 2.43 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.29 | 2,176,184 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |