ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
114.88
מחיר קנייה
114.88
- % החודש:-0.08%
- % השנה:3.51%
- % 3 חודשים:0.68%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):1.57
- שארפ (שנה):0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 99.99 | 92,687,954 | 93.11 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -4.92 | 0 | -4.58 |
| סה"כ | 16 | 95.07 | 92,687,954 | 88.53 |
אחזקות הקרן
דור אלון אגח ז
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
נכסים ובנ אגח יא
פרטנר אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| דור אלון אגח ז | 9.62 | 8,884,173 | 8.95 |
| אפי נכסים אגח יב | 9.62 | 9,017,769 | 8.96 |
| אקרו אגח א | 9.62 | 8,880,851 | 8.96 |
| נכסים ובנ אגח יא | 9.6 | 8,583,049 | 8.94 |
| פרטנר אגח ז | 8.93 | 8,257,652 | 8.32 |
| הראל הנפקות אגח יז | 8.91 | 8,492,185 | 8.29 |
| הראל הנפקות אגח יא | 7.96 | 7,279,016 | 7.41 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.66 | 7,120,002 | 7.13 |
| דמרי אגח ט | 4.93 | 4,628,142 | 4.59 |
| קרסו מוט אגח ג | 4.72 | 4,469,714 | 4.4 |
| פתאל אירו אגח ג | 4.72 | 4,459,366 | 4.39 |
| אלוני חץ אגח ט | 4.13 | 3,781,796 | 3.85 |
| אורשי אגח ה | 3.65 | 3,307,982 | 3.4 |
| שטראוס אגח ה | 3.13 | 2,926,709 | 2.92 |
| אפריקה מג אגח ה | 2.79 | 2,599,548 | 2.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | -4.92 | 0 | -4.58 |