ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
111.45
מחיר קנייה
111.45
- % החודש:0.42%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:5.77%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 99.99 | 93,623,427 | 93.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 18 | 99.99 | 93,623,427 | 93.46 |
אחזקות הקרן
קרסו מוטורס אגח ג
פתאל אירו אגח ג
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
נכסים בנ אגח יא
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| קרסו מוטורס אגח ג | 7.28 | 6,950,406 | 6.8 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.27 | 6,929,784 | 6.79 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.27 | 7,029,631 | 6.8 |
| אקרו אגח א | 7.27 | 6,715,599 | 6.79 |
| נכסים בנ אגח יא | 7.27 | 6,375,824 | 6.79 |
| פרטנר אגח ז | 7.26 | 6,712,874 | 6.78 |
| דור אלון אגח ז | 7.26 | 6,869,400 | 6.79 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.25 | 6,766,542 | 6.78 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.57 | 6,393,395 | 6.14 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.22 | 5,694,297 | 5.82 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.01 | 5,480,053 | 5.61 |
| שטראוס אגח ה | 4.68 | 4,406,782 | 4.38 |
| דמרי אגח ט | 4.46 | 4,234,874 | 4.17 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.12 | 3,914,172 | 3.85 |
| אלבר אגח יח | 3.97 | 3,731,722 | 3.71 |
| ישרס אגח יד | 3.67 | 3,385,884 | 3.43 |
| אאורה אגח טז | 2.16 | 2,032,188 | 2.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |