ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
109.86
מחיר קנייה
109.86
- % החודש:0.5%
- % השנה:4.36%
- % 3 חודשים:1.57%
- % 12 חודשים:5.9%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):1.05
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 99.98 | 98,171,332 | 96.87 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 18 | 99.98 | 98,171,332 | 96.86 |
אחזקות הקרן
פתאל אירו אגח ג
נכסים בנ אגח יא
ישראל קנדה אגח ז
קרסו מוטורס אגח ג
פרטנר אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פתאל אירו אגח ג | 7.28 | 7,184,069 | 7.05 |
| נכסים בנ אגח יא | 7.27 | 6,770,027 | 7.04 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.27 | 7,151,260 | 7.05 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 7.26 | 7,180,701 | 7.04 |
| פרטנר אגח ז | 7.26 | 7,089,439 | 7.03 |
| דור אלון אגח ז | 7.26 | 7,095,533 | 7.04 |
| אקרו אגח א | 7.26 | 7,095,538 | 7.03 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.25 | 7,340,350 | 7.03 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.32 | 6,511,668 | 6.12 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.01 | 5,799,638 | 5.82 |
| הראל הנפקות אגח יא | 5.76 | 5,581,430 | 5.58 |
| אלבר אגח יח | 4.63 | 4,556,820 | 4.49 |
| שטראוס אגח ה | 4.53 | 4,488,304 | 4.39 |
| דמרי אגח ט | 4.3 | 4,313,216 | 4.16 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.04 | 3,986,581 | 3.91 |
| ישרס אגח יד | 3.64 | 3,448,520 | 3.53 |
| אאורה אגח טז | 2.64 | 2,578,238 | 2.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |