ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
112.65
מחיר קנייה
112.65
- % החודש:0.23%
- % השנה:1.5%
- % 3 חודשים:0.9%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.63
- שארפ (שנה):0.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 100.01 | 96,861,226 | 96.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -5.39 | 0 | -5.22 |
| סה"כ | 18 | 94.62 | 96,861,226 | 91.56 |
אחזקות הקרן
פרטנר אגח ז
דור אלון אגח ז
ישראל קנדה אגח ז
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פרטנר אגח ז | 7.55 | 7,123,317 | 7.31 |
| דור אלון אגח ז | 7.54 | 7,280,974 | 7.3 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.54 | 7,302,664 | 7.29 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.53 | 7,431,325 | 7.29 |
| אקרו אגח א | 7.52 | 7,262,675 | 7.28 |
| נכסים ובנ אגח יא | 7.51 | 6,939,513 | 7.27 |
| קרסו מוט אגח ג | 7.45 | 7,355,643 | 7.21 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.44 | 7,345,390 | 7.2 |
| הראל הנפקות אגח יז | 7.08 | 7,118,102 | 6.85 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.42 | 6,101,230 | 6.21 |
| שטראוס אגח ה | 5.03 | 4,906,301 | 4.87 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.48 | 4,357,853 | 4.34 |
| אורשי אגח ה | 3.95 | 3,696,641 | 3.82 |
| דמרי אגח ט | 3.93 | 3,878,931 | 3.8 |
| אלבר אגח יח | 3.43 | 3,328,245 | 3.32 |
| אלוני חץ אגח ט | 3.26 | 3,169,881 | 3.15 |
| אאורה אגח טז | 2.35 | 2,262,541 | 2.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | -5.39 | 0 | -5.22 |