ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
113.8
מחיר קנייה
113.8
- % החודש:0.84%
- % השנה:2.54%
- % 3 חודשים:1.68%
- % 12 חודשים:5.6%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 16 | 100 | 95,252,860 | 94.98 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 17 | 99.99 | 95,252,860 | 94.97 |
אחזקות הקרן
פרטנר אגח ז
אפי נכסים אגח יב
אקרו אגח א
קרסו מוט אגח ג
ישראל קנדה אגח ז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פרטנר אגח ז | 8.96 | 8,282,141 | 8.51 |
| אפי נכסים אגח יב | 8.95 | 8,774,265 | 8.5 |
| אקרו אגח א | 8.95 | 8,470,317 | 8.5 |
| קרסו מוט אגח ג | 8.94 | 8,667,858 | 8.49 |
| ישראל קנדה אגח ז | 8.94 | 8,497,420 | 8.49 |
| נכסים ובנ אגח יא | 8.92 | 8,099,869 | 8.48 |
| דור אלון אגח ז | 8.55 | 8,228,813 | 8.12 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.31 | 7,068,423 | 6.94 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.11 | 6,038,426 | 5.8 |
| הראל הנפקות אגח יא | 5.54 | 5,175,794 | 5.26 |
| שטראוס אגח ה | 4.35 | 4,162,112 | 4.14 |
| דמרי אגח ט | 3.4 | 3,290,574 | 3.23 |
| אורשי אגח ה | 3.4 | 3,135,933 | 3.23 |
| אלבר אגח יח | 2.97 | 2,823,416 | 2.82 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.81 | 2,689,072 | 2.67 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.9 | 1,848,427 | 1.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |