ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
107.21
מחיר קנייה
107.21
- % החודש:0.15%
- % השנה:1.84%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:6.16%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):1.26
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 05/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 05/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.66 | -1.55 |
| תחילת השנה | 5.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פרטנר אגח ז | 7.38 | 6,850,406 | 6.96 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 7.37 | 7,238,715 | 6.95 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.37 | 7,412,179 | 6.96 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.36 | 7,237,977 | 6.94 |
| אקרו אגח א | 7.35 | 7,033,156 | 6.94 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.35 | 7,050,247 | 6.94 |
| נכסים בנ אגח יא | 7.34 | 6,647,531 | 6.92 |
| דור אלון אגח ז | 7.24 | 7,033,141 | 6.83 |
| שטראוס אגח ה | 6.21 | 5,960,562 | 5.86 |
| הראל הנפקות אגח יז | 5.69 | 5,764,821 | 5.37 |
| אלבר אגח יח | 5.62 | 5,372,949 | 5.31 |
| אלוני חץ אגח ט | 5.37 | 5,134,694 | 5.07 |
| הראל הנפקות אגח יא | 5.26 | 4,941,994 | 4.97 |
| דמרי אגח ט | 3.88 | 3,818,771 | 3.66 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.59 | 3,529,416 | 3.39 |
| ישרס אגח יד | 3.25 | 3,053,320 | 3.07 |
| אאורה אגח טז | 2.36 | 2,289,898 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |