ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
114.1
מחיר קנייה
114.1
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:1.29%
- % 12 חודשים:5.25%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.72
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.3 | -1.84 |
| תחילת השנה | -0.76 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אקרו אגח א | 8.77 | 8,210,842 | 8.35 |
| ישראל קנדה אגח ז | 8.77 | 8,259,689 | 8.35 |
| נכסים ובנ אגח יא | 8.76 | 7,860,025 | 8.34 |
| קרסו מוט אגח ג | 8.75 | 8,425,491 | 8.33 |
| דור אלון אגח ז | 8.74 | 8,359,144 | 8.32 |
| אפי נכסים אגח יב | 8.74 | 8,496,874 | 8.32 |
| פרטנר אגח ז | 8.73 | 8,041,273 | 8.31 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.63 | 7,335,660 | 7.27 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.41 | 6,266,722 | 6.1 |
| הראל הנפקות אגח יא | 5.8 | 5,371,476 | 5.52 |
| שטראוס אגח ה | 4.55 | 4,319,470 | 4.33 |
| אורשי אגח ה | 3.56 | 3,254,494 | 3.39 |
| דמרי אגח ט | 3.55 | 3,414,981 | 3.38 |
| אלוני חץ אגח ט | 2.94 | 2,790,739 | 2.8 |
| אלבר אגח יח | 2.31 | 2,202,538 | 2.2 |
| אפריקה מג אגח ה | 1.99 | 1,918,311 | 1.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |