ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
106.74
מחיר קנייה
106.74
- % החודש:0.59%
- % השנה:1.4%
- % 3 חודשים:0.96%
- % 12 חודשים:5.47%
- סטיית תקן (שנה):1.61
- שארפ (שנה):0.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.23 | 0.63 |
| תחילת השנה | 4.81 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 7.28 | 6,465,470 | 6.7 |
| אלוני חץ אגח ט | 7.27 | 6,538,908 | 6.69 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 7.26 | 6,915,376 | 6.68 |
| דור אלון אגח ז | 7.26 | 6,791,604 | 6.69 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.26 | 7,075,845 | 6.68 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.26 | 6,790,219 | 6.68 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.25 | 6,900,376 | 6.67 |
| פרטנר אגח ז | 7.25 | 6,616,649 | 6.67 |
| אקרו אגח א | 7.25 | 6,793,693 | 6.67 |
| שטראוס אגח ה | 5.53 | 5,215,247 | 5.09 |
| הראל הנפקות אגח יז | 5.07 | 5,044,322 | 4.66 |
| אלבר אגח יח | 5.01 | 4,701,597 | 4.61 |
| הראל הנפקות אגח יא | 4.69 | 4,323,125 | 4.32 |
| ישרס אגח יד | 4.45 | 4,006,999 | 4.1 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.88 | 3,672,270 | 3.57 |
| דמרי אגח ט | 3.45 | 3,340,989 | 3.18 |
| אאורה אגח טז | 2.58 | 2,403,277 | 2.37 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |