ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
108.82
מחיר קנייה
108.82
- % החודש:0.05%
- % השנה:3.37%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:5.44%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):0.78
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.08 | -0.73 |
| תחילת השנה | 5.5 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נכסים בנ אגח יא | 7.73 | 7,140,154 | 7.41 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.72 | 7,729,710 | 7.4 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.71 | 7,548,361 | 7.4 |
| דור אלון אגח ז | 7.7 | 7,465,774 | 7.39 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 7.69 | 7,560,807 | 7.38 |
| אקרו אגח א | 7.55 | 7,322,579 | 7.24 |
| פרטנר אגח ז | 6.62 | 6,408,974 | 6.35 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.23 | 6,353,525 | 5.98 |
| אלוני חץ אגח ט | 5.91 | 5,658,787 | 5.66 |
| הראל הנפקות אגח יא | 5.68 | 5,445,879 | 5.44 |
| אלבר אגח יח | 5.37 | 5,183,855 | 5.15 |
| ישראל קנדה אגח ז | 5.26 | 5,149,876 | 5.04 |
| שטראוס אגח ה | 4.45 | 4,379,301 | 4.27 |
| דמרי אגח ט | 4.23 | 4,208,465 | 4.05 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.96 | 3,889,763 | 3.8 |
| ישרס אגח יד | 3.58 | 3,364,769 | 3.43 |
| אאורה אגח טז | 2.61 | 2,523,258 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |