ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
111.45
מחיר קנייה
111.45
- % החודש:0.42%
- % השנה:0.42%
- % 3 חודשים:1.41%
- % 12 חודשים:5.77%
- סטיית תקן (שנה):1.52
- שארפ (שנה):0.95
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.94 | 0.95 |
| תחילת השנה | -0.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אקרו אגח א | 7.28 | 6,859,029 | 6.91 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.27 | 7,071,302 | 6.9 |
| פרטנר אגח ז | 7.27 | 6,851,490 | 6.9 |
| דור אלון אגח ז | 7.27 | 7,010,279 | 6.91 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 7.26 | 7,080,776 | 6.9 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.26 | 7,177,206 | 6.89 |
| נכסים בנ אגח יא | 7.26 | 6,513,406 | 6.9 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.26 | 6,904,317 | 6.9 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.57 | 6,524,403 | 6.24 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.22 | 5,810,980 | 5.91 |
| הראל הנפקות אגח יא | 6.01 | 5,592,345 | 5.71 |
| שטראוס אגח ה | 4.69 | 4,497,081 | 4.46 |
| דמרי אגח ט | 4.46 | 4,321,651 | 4.24 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.12 | 3,994,377 | 3.91 |
| אלבר אגח יח | 3.96 | 3,808,188 | 3.76 |
| ישרס אגח יד | 3.67 | 3,455,264 | 3.49 |
| אאורה אגח טז | 2.16 | 2,073,829 | 2.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |