ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
111.8
מחיר קנייה
111.8
- % החודש:0.06%
- % השנה:0.74%
- % 3 חודשים:0.82%
- % 12 חודשים:5.35%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 2.59 | 2.12 |
| תחילת השנה | 3.05 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פרטנר אגח ז | 7.46 | 6,813,907 | 6.94 |
| קרסו מוט אגח ג | 7.45 | 7,045,290 | 6.94 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.45 | 7,128,695 | 6.94 |
| נכסים ובנ אגח יא | 7.45 | 6,671,203 | 6.94 |
| דור אלון אגח ז | 7.44 | 6,968,958 | 6.93 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.36 | 6,948,411 | 6.86 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.31 | 6,867,739 | 6.8 |
| אקרו אגח א | 6.47 | 6,048,286 | 6.02 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.1 | 5,935,903 | 5.68 |
| אלוני חץ אגח ט | 5.83 | 5,286,830 | 5.43 |
| הראל הנפקות אגח יא | 5.51 | 5,087,917 | 5.13 |
| שטראוס אגח ה | 4.33 | 4,091,446 | 4.03 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.87 | 3,634,086 | 3.6 |
| אלבר אגח יח | 3.72 | 3,464,691 | 3.46 |
| ישרס אגח יד | 3.45 | 3,143,600 | 3.21 |
| אורשי אגח ה | 3.4 | 3,082,690 | 3.16 |
| דמרי אגח ט | 3.38 | 3,234,705 | 3.15 |
| אאורה אגח טז | 2.02 | 1,886,770 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |