ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
108.16
מחיר קנייה
108.16
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.75%
- % 3 חודשים:1.34%
- % 12 חודשים:5.68%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.97
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.45 | 0.2 |
| תחילת השנה | 4.61 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אקרו אגח א | 7.28 | 6,949,571 | 6.95 |
| נכסים בנ אגח יא | 7.28 | 6,575,949 | 6.95 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 7.27 | 7,153,883 | 6.94 |
| פתאל אירו אגח ג | 7.27 | 7,157,246 | 6.94 |
| דור אלון אגח ז | 7.27 | 7,054,275 | 6.94 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.27 | 7,321,703 | 6.94 |
| פרטנר אגח ז | 7.26 | 6,781,844 | 6.93 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.26 | 6,965,677 | 6.93 |
| שטראוס אגח ה | 6.41 | 6,186,381 | 6.12 |
| הראל הנפקות אגח יז | 5.88 | 5,983,502 | 5.61 |
| אלוני חץ אגח ט | 5.54 | 5,329,225 | 5.29 |
| הראל הנפקות אגח יא | 5.42 | 5,128,716 | 5.17 |
| אלבר אגח יח | 5.04 | 4,881,952 | 4.81 |
| דמרי אגח ט | 4.01 | 3,963,368 | 3.83 |
| אפריקה מג אגח ה | 3.72 | 3,663,227 | 3.55 |
| ישרס אגח יד | 3.36 | 3,168,808 | 3.21 |
| אאורה אגח טז | 2.45 | 2,376,306 | 2.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |