ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 שקלי
מחיר פדיון
110.56
מחיר קנייה
110.56
- % החודש:0.24%
- % השנה:5.03%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):1.53
- שארפ (שנה):0.65
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.89 | -2.73 |
| תחילת השנה | 0.23 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פתאל אירו אגח ג | 7.52 | 7,235,513 | 7.04 |
| אקרו אגח א | 7.51 | 7,022,983 | 7.03 |
| ישראל קנדה אגח ז | 7.51 | 7,065,601 | 7.03 |
| קרסו מוטורס אגח ג | 7.5 | 7,248,258 | 7.03 |
| פרטנר אגח ז | 7.5 | 7,008,551 | 7.02 |
| נכסים בנ אגח יא | 7.5 | 6,681,551 | 7.03 |
| אפי נכסים אגח יב | 7.49 | 7,348,204 | 7.01 |
| הראל הנפקות אגח יז | 6.54 | 6,449,326 | 6.12 |
| אלוני חץ אגח ט | 6.21 | 5,744,113 | 5.81 |
| הראל הנפקות אגח יא | 5.97 | 5,527,994 | 5.59 |
| דור אלון אגח ז | 4.87 | 4,667,902 | 4.56 |
| אלבר אגח יח | 4.79 | 4,513,193 | 4.49 |
| שטראוס אגח ה | 4.68 | 4,445,334 | 4.38 |
| דמרי אגח ט | 4.45 | 4,271,922 | 4.17 |
| אפריקה מג אגח ה | 4.13 | 3,948,414 | 3.87 |
| ישרס אגח יד | 3.67 | 3,415,504 | 3.44 |
| אאורה אגח טז | 2.15 | 2,049,965 | 2.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |