ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
106.38
מחיר קנייה
106.38
- % החודש:0.52%
- % השנה:1.23%
- % 3 חודשים:1.08%
- % 12 חודשים:4.52%
- סטיית תקן (שנה):1.32
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.98 | 122,795,185 | 142.17 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.13 | 0 | -1.6 |
| סה"כ | 22 | 98.85 | 122,795,185 | 140.57 |
אחזקות הקרן
נמלי ישראל אגח א
מז טפ הנפק 49
רבוע נדלן אגח ו
מליסרון אגח יד
חשמל אגח 29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| נמלי ישראל אגח א | 7.36 | 9,179,335 | 10.46 |
| מז טפ הנפק 49 | 7.35 | 9,424,741 | 10.46 |
| רבוע נדלן אגח ו | 7.34 | 8,963,300 | 10.43 |
| מליסרון אגח יד | 7.34 | 8,892,500 | 10.44 |
| חשמל אגח 29 | 7.34 | 8,700,237 | 10.43 |
| לאומי אגח 179 | 7.34 | 9,199,568 | 10.44 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.33 | 8,963,300 | 10.42 |
| גב ים אגח ו | 7.33 | 7,267,744 | 10.43 |
| מז טפ הנפק 61 | 6.1 | 7,856,243 | 8.68 |
| מבנה אגח כג | 4.52 | 5,531,734 | 6.43 |
| ביג אגח ח | 4.1 | 5,061,570 | 5.83 |
| שלמה החז אגח יח | 4.06 | 5,011,290 | 5.77 |
| פניקס הון אגח ה | 3.46 | 4,210,979 | 4.92 |
| מגוריט אגח ה | 3.07 | 4,237,436 | 4.36 |
| ביג אגח ט | 2.81 | 3,462,838 | 3.99 |
| מגוריט אגח ו | 2.6 | 3,727,605 | 3.7 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.47 | 3,037,747 | 3.51 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.37 | 2,917,341 | 3.37 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.24 | 2,869,737 | 3.18 |
| מגה אור אגח ו | 2.07 | 2,538,952 | 2.95 |
| מימון ישיר אגח ד | 1.38 | 1,740,988 | 1.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.13 | 0 | -1.6 |