ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
112.17
מחיר קנייה
112.17
- % החודש:0.15%
- % השנה:2.24%
- % 3 חודשים:1.07%
- % 12 חודשים:4.16%
- סטיית תקן (שנה):0.88
- שארפ (שנה):-0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 17 | 84.27 | 80,880,217 | 95.26 |
| מק"מ | 1 | 15.73 | 18,298,442 | 17.78 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 19 | 100 | 99,178,659 | 113.04 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
אפי נכסים אגח ח
מז טפ הנפק 49
מז טפ הנפק 61
לאומי אגח 179
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 15.73 | 18,298,442 | 17.78 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.68 | 7,156,097 | 8.68 |
| מז טפ הנפק 49 | 7.67 | 7,418,041 | 8.67 |
| מז טפ הנפק 61 | 7.66 | 7,458,925 | 8.66 |
| לאומי אגח 179 | 7.66 | 7,275,115 | 8.66 |
| רבוע נדלן אגח ו | 7.65 | 7,164,532 | 8.65 |
| מליסרון אגח יד | 7.09 | 6,610,008 | 8.02 |
| מבנה אגח כג | 6.07 | 5,750,188 | 6.87 |
| ביג אגח ח | 5.51 | 5,209,680 | 6.23 |
| מגוריט אגח ה | 5.15 | 5,346,840 | 5.83 |
| פניקס הון אגח ה | 5.06 | 4,724,241 | 5.72 |
| מגוריט אגח ו | 3.85 | 4,181,730 | 4.35 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.59 | 3,408,706 | 4.06 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.63 | 2,522,197 | 2.97 |
| ביג אגח ט | 2.06 | 1,944,310 | 2.32 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.78 | 1,675,643 | 2.01 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.64 | 1,609,792 | 1.85 |
| מגה אור אגח ו | 1.52 | 1,424,172 | 1.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |