ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
108.48
מחיר קנייה
108.48
- % החודש:-0.02%
- % השנה:3.23%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.55%
- סטיית תקן (שנה):1.26
- שארפ (שנה):0.28
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 100.01 | 124,368,789 | 145.69 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 100.01 | 124,368,789 | 145.68 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 29
רבוע נדלן אגח ו
מז טפ הנפק 49
מליסרון אגח יד
אפי נכסים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 29 | 7.38 | 8,833,023 | 10.75 |
| רבוע נדלן אגח ו | 7.37 | 9,080,300 | 10.73 |
| מז טפ הנפק 49 | 7.37 | 9,503,930 | 10.73 |
| מליסרון אגח יד | 7.37 | 9,045,879 | 10.73 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.35 | 9,072,617 | 10.71 |
| לאומי אגח 179 | 7.31 | 9,252,439 | 10.66 |
| מז טפ הנפק 61 | 7.29 | 9,413,590 | 10.62 |
| גב ים אגח ו | 5.89 | 5,889,503 | 8.58 |
| מבנה אגח כג | 5.36 | 6,625,402 | 7.81 |
| ביג אגח ח | 4.46 | 5,561,256 | 6.5 |
| נמלי ישראל אגח א | 4.14 | 5,177,705 | 6.03 |
| פניקס הון אגח ה | 4.1 | 5,043,057 | 5.98 |
| מגוריט אגח ה | 3.66 | 5,075,278 | 5.34 |
| ביג אגח ט | 3.34 | 4,151,042 | 4.87 |
| שלמה החז אגח יח | 3.21 | 4,003,042 | 4.68 |
| מגוריט אגח ו | 3.11 | 4,463,934 | 4.53 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.92 | 3,638,743 | 4.25 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.82 | 3,496,141 | 4.11 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.68 | 3,436,857 | 3.9 |
| מימון ישיר אגח ד | 1.66 | 2,084,769 | 2.41 |
| מגה אור אגח ו | 1.22 | 1,520,282 | 1.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |