ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
112.97
מחיר קנייה
112.97
- % החודש:0.09%
- % השנה:2.97%
- % 3 חודשים:1.02%
- % 12 חודשים:4.37%
- סטיית תקן (שנה):0.83
- שארפ (שנה):0.31
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 15 | 71.63 | 65,098,532 | 76.78 |
| מק"מ | 1 | 28.38 | 31,068,115 | 30.42 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.1 | 0 | -0.1 |
| סה"כ | 17 | 99.91 | 96,166,647 | 107.09 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
מז טפ הנפק 49
מז טפ הנפק 61
לאומי אגח 179
אפי נכסים אגח ח
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 28.38 | 31,068,115 | 30.42 |
| מז טפ הנפק 49 | 7.68 | 6,992,851 | 8.24 |
| מז טפ הנפק 61 | 7.68 | 7,031,391 | 8.24 |
| לאומי אגח 179 | 7.68 | 6,858,117 | 8.23 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.61 | 6,745,828 | 8.15 |
| רבוע נדלן אגח ו | 7.6 | 6,753,779 | 8.14 |
| מבנה אגח כג | 6.1 | 5,420,596 | 6.54 |
| מגוריט אגח ה | 5.18 | 5,037,002 | 5.55 |
| פניקס הון אגח ה | 5.02 | 4,453,455 | 5.38 |
| מגוריט אגח ו | 3.87 | 3,942,039 | 4.15 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.58 | 3,213,324 | 3.84 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.64 | 2,377,628 | 2.83 |
| ביג אגח ט | 2.06 | 1,832,864 | 2.21 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.77 | 1,579,597 | 1.9 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.64 | 1,517,521 | 1.76 |
| מגה אור אגח ו | 1.52 | 1,342,540 | 1.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.1 | 0 | -0.1 |