ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
108.89
מחיר קנייה
108.89
- % החודש:-0.2%
- % השנה:3.62%
- % 3 חודשים:0.84%
- % 12 חודשים:3.66%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):-0.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 20 | 99.99 | 121,738,726 | 143.07 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0.01 |
| סה"כ | 21 | 99.99 | 121,738,726 | 143.07 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ו
אפי נכסים אגח ח
מליסרון אגח יד
מז טפ הנפק 49
מז טפ הנפק 61
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ו | 7.27 | 8,759,220 | 10.4 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.27 | 8,753,746 | 10.4 |
| מליסרון אגח יד | 7.27 | 8,694,667 | 10.4 |
| מז טפ הנפק 49 | 7.26 | 9,161,121 | 10.39 |
| מז טפ הנפק 61 | 7.26 | 9,159,427 | 10.39 |
| חשמל אגח 29 | 7.26 | 8,521,972 | 10.39 |
| לאומי אגח 179 | 7.26 | 8,992,095 | 10.39 |
| גב ים אגח ו | 6.1 | 5,987,802 | 8.73 |
| מבנה אגח כג | 5.56 | 6,735,983 | 7.96 |
| ביג אגח ח | 4.63 | 5,654,077 | 6.63 |
| נמלי ישראל אגח א | 4.29 | 5,264,124 | 6.13 |
| מגוריט אגח ה | 4.28 | 5,800,390 | 6.12 |
| פניקס הון אגח ה | 4.26 | 5,127,229 | 6.09 |
| ביג אגח ט | 3.46 | 4,220,325 | 4.95 |
| שלמה החז אגח יח | 3.34 | 4,069,855 | 4.78 |
| מגוריט אגח ו | 3.22 | 4,538,440 | 4.6 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.02 | 3,699,476 | 4.33 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.93 | 3,558,901 | 4.19 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.78 | 3,494,220 | 3.98 |
| מגה אור אגח ו | 1.27 | 1,545,656 | 1.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0.01 |