ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
111.83
מחיר קנייה
111.83
- % החודש:0.16%
- % השנה:1.93%
- % 3 חודשים:1.5%
- % 12 חודשים:4.81%
- סטיית תקן (שנה):1
- שארפ (שנה):0.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 92.42 | 89,870,995 | 106.64 |
| מק"מ | 1 | 7.58 | 9,004,912 | 8.74 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 21 | 100 | 98,875,907 | 115.39 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 61
אפי נכסים אגח ח
מקמ 117
רבוע נדלן אגח ו
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 61 | 7.59 | 7,594,463 | 8.76 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.58 | 7,286,132 | 8.75 |
| מקמ 117 | 7.58 | 9,004,912 | 8.74 |
| רבוע נדלן אגח ו | 7.56 | 7,294,720 | 8.73 |
| מז טפ הנפק 49 | 7.56 | 7,552,836 | 8.73 |
| לאומי אגח 179 | 7.56 | 7,407,313 | 8.73 |
| גב ים אגח ו | 7.08 | 5,617,429 | 8.17 |
| מליסרון אגח יד | 7.02 | 6,730,120 | 8.1 |
| מבנה אגח כג | 6.08 | 5,854,676 | 7.01 |
| ביג אגח ח | 5.46 | 5,304,346 | 6.3 |
| מגוריט אגח ה | 5.1 | 5,440,438 | 5.89 |
| פניקס הון אגח ה | 4.99 | 4,810,086 | 5.75 |
| מגוריט אגח ו | 3.8 | 4,257,402 | 4.39 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.55 | 3,470,646 | 4.09 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.61 | 2,568,027 | 3.01 |
| ביג אגח ט | 2.03 | 1,979,494 | 2.35 |
| שלמה החז אגח יח | 1.96 | 1,907,683 | 2.26 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.76 | 1,706,091 | 2.03 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.63 | 1,639,043 | 1.88 |
| מגה אור אגח ו | 1.5 | 1,450,050 | 1.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |