ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
113.83
מחיר קנייה
113.83
- % החודש:0.08%
- % השנה:3.76%
- % 3 חודשים:0.77%
- % 12 חודשים:4.42%
- סטיית תקן (שנה):0.61
- שארפ (שנה):0.92
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
מק"מ
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 12 | 54.79 | 44,982,459 | 53.48 |
| מק"מ | 1 | 45.21 | 44,628,862 | 44.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 14 | 99.99 | 89,611,321 | 97.6 |
אחזקות הקרן
מקמ 117
מז טפ הנפק 61
אפי נכסים אגח ח
רבוע נדלן אגח ו
מבנה אגח כג
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 45.21 | 44,628,862 | 44.13 |
| מז טפ הנפק 61 | 7.71 | 6,337,791 | 7.53 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.62 | 6,080,481 | 7.44 |
| רבוע נדלן אגח ו | 7.61 | 6,087,648 | 7.42 |
| מבנה אגח כג | 6.11 | 4,885,890 | 5.96 |
| מגוריט אגח ה | 5.18 | 4,540,198 | 5.05 |
| פניקס הון אגח ה | 5.03 | 4,014,151 | 4.91 |
| מגוריט אגח ו | 3.87 | 3,553,184 | 3.78 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.56 | 2,896,351 | 3.47 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.64 | 2,143,091 | 2.57 |
| ביג אגח ט | 2.04 | 1,652,065 | 1.99 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.78 | 1,423,781 | 1.74 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.64 | 1,367,828 | 1.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |