ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
107.45
מחיר קנייה
107.45
- % החודש:0.13%
- % השנה:2.25%
- % 3 חודשים:1.4%
- % 12 חודשים:4.81%
- סטיית תקן (שנה):1.29
- שארפ (שנה):0.44
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 99.99 | 123,221,617 | 142.64 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 22 | 99.98 | 123,221,617 | 142.63 |
אחזקות הקרן
רבוע נדלן אגח ו
מליסרון אגח יד
חשמל אגח 29
לאומי אגח 179
מז טפ הנפק 49
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ו | 7.27 | 8,852,039 | 10.37 |
| מליסרון אגח יד | 7.27 | 8,772,600 | 10.36 |
| חשמל אגח 29 | 7.27 | 8,655,375 | 10.37 |
| לאומי אגח 179 | 7.27 | 9,072,912 | 10.36 |
| מז טפ הנפק 49 | 7.26 | 9,297,575 | 10.36 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.25 | 8,833,157 | 10.35 |
| מז טפ הנפק 61 | 7.03 | 9,037,649 | 10.03 |
| גב ים אגח ו | 5.69 | 5,657,361 | 8.11 |
| מבנה אגח כג | 5.17 | 6,362,948 | 7.38 |
| ביג אגח ח | 4.73 | 5,826,969 | 6.75 |
| נמלי ישראל אגח א | 4 | 4,973,486 | 5.7 |
| פניקס הון אגח ה | 3.99 | 4,844,800 | 5.69 |
| שלמה החז אגח יח | 3.9 | 4,805,955 | 5.56 |
| מגוריט אגח ה | 3.52 | 4,875,262 | 5.02 |
| ביג אגח ט | 3.24 | 3,987,182 | 4.62 |
| מגוריט אגח ו | 2.99 | 4,287,839 | 4.26 |
| הראל הנפקות אגח י | 2.84 | 3,495,740 | 4.06 |
| רבוע נדלן אגח ז | 2.73 | 3,358,494 | 3.9 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.57 | 3,301,544 | 3.67 |
| מגה אור אגח ו | 2.4 | 2,920,499 | 3.42 |
| מימון ישיר אגח ד | 1.6 | 2,002,231 | 2.28 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.01 |