ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.01	-1.59
תחילת השנה	-2.82	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
נמלי ישראל אגח א	7.36	9,179,335	10.46
מז טפ הנפק 49	7.35	9,424,741	10.46
רבוע נדלן אגח ו	7.34	8,963,300	10.43
מליסרון אגח יד	7.34	8,892,500	10.44
חשמל אגח 29	7.34	8,700,237	10.43
לאומי אגח 179	7.34	9,199,568	10.44
אפי נכסים אגח ח	7.33	8,963,300	10.42
גב ים אגח ו	7.33	7,267,744	10.43
מז טפ הנפק 61	6.1	7,856,243	8.68
מבנה אגח כג	4.52	5,531,734	6.43
ביג אגח ח	4.1	5,061,570	5.83
שלמה החז אגח יח	4.06	5,011,290	5.77
פניקס הון אגח ה	3.46	4,210,979	4.92
מגוריט אגח ה	3.07	4,237,436	4.36
ביג אגח ט	2.81	3,462,838	3.99
מגוריט אגח ו	2.6	3,727,605	3.7
הראל הנפקות אגח י	2.47	3,037,747	3.51
רבוע נדלן אגח ז	2.37	2,917,341	3.37
ירושלים הנ אגח טו	2.24	2,869,737	3.18
מגה אור אגח ו	2.07	2,538,952	2.95
מימון ישיר אגח ד	1.38	1,740,988	1.96
פיקדון בבנק מסוים	-1.13	0	-1.6