ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
109.55
מחיר קנייה
109.55
- % החודש:0.27%
- % השנה:4.24%
- % 3 חודשים:0.5%
- % 12 חודשים:4.55%
- סטיית תקן (שנה):1.25
- שארפ (שנה):0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -4.97 | -3.46 |
| תחילת השנה | -19.11 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| רבוע נדלן אגח ו | 7.33 | 8,365,435 | 10.05 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.32 | 8,375,210 | 10.04 |
| מז טפ הנפק 49 | 7.3 | 8,735,686 | 10.02 |
| מז טפ הנפק 61 | 7.3 | 8,732,523 | 10.02 |
| לאומי אגח 179 | 7.3 | 8,572,198 | 10.01 |
| חשמל אגח 29 | 7.29 | 8,304,912 | 10 |
| מליסרון אגח יד | 6.31 | 7,204,157 | 8.65 |
| גב ים אגח ו | 6.23 | 5,939,764 | 8.54 |
| מבנה אגח כג | 5.34 | 6,190,624 | 7.33 |
| ביג אגח ח | 4.84 | 5,608,716 | 6.63 |
| נמלי ישראל אגח א | 4.47 | 5,221,892 | 6.13 |
| מגוריט אגח ה | 4.47 | 5,752,618 | 6.13 |
| פניקס הון אגח ה | 4.46 | 5,086,095 | 6.12 |
| ביג אגח ט | 3.62 | 4,186,467 | 4.96 |
| מגוריט אגח ו | 3.38 | 4,502,030 | 4.63 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.17 | 3,669,796 | 4.35 |
| רבוע נדלן אגח ז | 3.07 | 3,525,976 | 4.21 |
| ירושלים הנ אגח טו | 2.89 | 3,466,187 | 3.97 |
| שלמה החז אגח יח | 2.6 | 3,027,176 | 3.57 |
| מגה אור אגח ו | 1.33 | 1,533,255 | 1.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |