ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.31	0.71
תחילת השנה	-11.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 61	7.59	8,345,602	9.57
רבוע נדלן אגח ו	7.57	8,016,213	9.55
אפי נכסים אגח ח	7.57	8,006,776	9.55
מז טפ הנפק 49	7.57	8,299,858	9.55
חשמל אגח 29	7.57	7,886,162	9.55
לאומי אגח 179	7.56	8,139,942	9.54
גב ים אגח ו	7.08	6,173,028	8.93
מליסרון אגח יד	7.02	7,395,770	8.86
מבנה אגח כג	6.07	6,433,739	7.66
ביג אגח ח	5.46	5,828,979	6.89
מגוריט אגח ה	5.08	5,978,532	6.41
פניקס הון אגח ה	4.99	5,285,834	6.3
מגוריט אגח ו	3.82	4,678,831	4.82
הראל הנפקות אגח י	3.56	3,813,915	4.49
נמלי ישראל אגח א	2.61	2,822,022	3.29
ביג אגח ט	2.03	2,175,439	2.57
שלמה החז אגח יח	1.96	2,096,365	2.47
רבוע נדלן אגח ז	1.76	1,874,834	2.22
ירושלים הנ אגח טו	1.63	1,801,156	2.05
מגה אור אגח ו	1.5	1,593,469	1.89
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01