ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד
מחיר פדיון
113.41
מחיר קנייה
113.41
- % החודש:0.21%
- % השנה:3.37%
- % 3 חודשים:1.2%
- % 12 חודשים:4.38%
- סטיית תקן (שנה):0.79
- שארפ (שנה):0.45
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.87 | 1.19 |
| תחילת השנה | -31.97 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מקמ 117 | 45.38 | 47,838,424 | 47.05 |
| מז טפ הנפק 61 | 7.68 | 6,793,585 | 7.97 |
| רבוע נדלן אגח ו | 7.59 | 6,525,451 | 7.87 |
| אפי נכסים אגח ח | 7.59 | 6,517,769 | 7.87 |
| מבנה אגח כג | 6.09 | 5,237,268 | 6.32 |
| מגוריט אגח ה | 5.17 | 4,866,714 | 5.36 |
| פניקס הון אגח ה | 5.01 | 4,302,836 | 5.19 |
| מגוריט אגח ו | 3.87 | 3,809,884 | 4.01 |
| הראל הנפקות אגח י | 3.54 | 3,104,647 | 3.67 |
| נמלי ישראל אגח א | 2.64 | 2,297,215 | 2.73 |
| ביג אגח ט | 2.04 | 1,770,876 | 2.12 |
| רבוע נדלן אגח ז | 1.77 | 1,526,175 | 1.83 |
| ירושלים הנ אגח טו | 1.65 | 1,466,647 | 1.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |