ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.09	-3.09
תחילת השנה	-5.33	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
לאומי אגח 179	7.29	9,128,516	10.58
מז טפ הנפק 49	7.28	9,336,609	10.57
מליסרון אגח יד	7.28	8,922,029	10.57
אפי נכסים אגח ח	7.27	8,980,111	10.56
חשמל אגח 29	7.27	8,707,793	10.56
רבוע נדלן אגח ו	7.2	8,880,282	10.46
מז טפ הנפק 61	7.09	9,153,923	10.3
גב ים אגח ו	5.73	5,730,301	8.32
מבנה אגח כג	5.22	6,446,307	7.58
ביג אגח ח	4.34	5,410,927	6.31
נמלי ישראל אגח א	4.03	5,037,744	5.85
פניקס הון אגח ה	3.98	4,906,736	5.78
שלמה החז אגח יח	3.93	4,869,243	5.7
מגוריט אגח ה	3.56	4,938,085	5.17
ביג אגח ט	3.27	4,038,833	4.75
מגוריט אגח ו	3.02	4,343,267	4.38
הראל הנפקות אגח י	2.86	3,540,382	4.16
רבוע נדלן אגח ז	2.74	3,401,635	3.98
ירושלים הנ אגח טו	2.59	3,343,954	3.76
מגה אור אגח ו	2.42	2,958,371	3.52
מימון ישיר אגח ד	1.61	2,028,415	2.34
פיקדון בבנק מסוים	-0.1	0	-0.15