ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.23	-0.12
תחילת השנה	-2.24	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
רבוע נדלן אגח ו	7.27	8,852,039	10.37
מליסרון אגח יד	7.27	8,772,600	10.36
חשמל אגח 29	7.27	8,655,375	10.37
לאומי אגח 179	7.27	9,072,912	10.36
מז טפ הנפק 49	7.26	9,297,575	10.36
אפי נכסים אגח ח	7.25	8,833,157	10.35
מז טפ הנפק 61	7.03	9,037,649	10.03
גב ים אגח ו	5.69	5,657,361	8.11
מבנה אגח כג	5.17	6,362,948	7.38
ביג אגח ח	4.73	5,826,969	6.75
נמלי ישראל אגח א	4	4,973,486	5.7
פניקס הון אגח ה	3.99	4,844,800	5.69
שלמה החז אגח יח	3.9	4,805,955	5.56
מגוריט אגח ה	3.52	4,875,262	5.02
ביג אגח ט	3.24	3,987,182	4.62
מגוריט אגח ו	2.99	4,287,839	4.26
הראל הנפקות אגח י	2.84	3,495,740	4.06
רבוע נדלן אגח ז	2.73	3,358,494	3.9
ירושלים הנ אגח טו	2.57	3,301,544	3.67
מגה אור אגח ו	2.4	2,920,499	3.42
מימון ישיר אגח ד	1.6	2,002,231	2.28
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.01