ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.52	-2.31
תחילת השנה	-21.32	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מקמ 117	15.73	18,298,442	17.78
אפי נכסים אגח ח	7.68	7,156,097	8.68
מז טפ הנפק 49	7.67	7,418,041	8.67
מז טפ הנפק 61	7.66	7,458,925	8.66
לאומי אגח 179	7.66	7,275,115	8.66
רבוע נדלן אגח ו	7.65	7,164,532	8.65
מליסרון אגח יד	7.09	6,610,008	8.02
מבנה אגח כג	6.07	5,750,188	6.87
ביג אגח ח	5.51	5,209,680	6.23
מגוריט אגח ה	5.15	5,346,840	5.83
פניקס הון אגח ה	5.06	4,724,241	5.72
מגוריט אגח ו	3.85	4,181,730	4.35
הראל הנפקות אגח י	3.59	3,408,706	4.06
נמלי ישראל אגח א	2.63	2,522,197	2.97
ביג אגח ט	2.06	1,944,310	2.32
רבוע נדלן אגח ז	1.78	1,675,643	2.01
ירושלים הנ אגח טו	1.64	1,609,792	1.85
מגה אור אגח ו	1.52	1,424,172	1.72
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0