ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2026 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-4.92	-1.83
תחילת השנה	-10.25	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 29	7.38	8,833,023	10.75
רבוע נדלן אגח ו	7.37	9,080,300	10.73
מז טפ הנפק 49	7.37	9,503,930	10.73
מליסרון אגח יד	7.37	9,045,879	10.73
אפי נכסים אגח ח	7.35	9,072,617	10.71
לאומי אגח 179	7.31	9,252,439	10.66
מז טפ הנפק 61	7.29	9,413,590	10.62
גב ים אגח ו	5.89	5,889,503	8.58
מבנה אגח כג	5.36	6,625,402	7.81
ביג אגח ח	4.46	5,561,256	6.5
נמלי ישראל אגח א	4.14	5,177,705	6.03
פניקס הון אגח ה	4.1	5,043,057	5.98
מגוריט אגח ה	3.66	5,075,278	5.34
ביג אגח ט	3.34	4,151,042	4.87
שלמה החז אגח יח	3.21	4,003,042	4.68
מגוריט אגח ו	3.11	4,463,934	4.53
הראל הנפקות אגח י	2.92	3,638,743	4.25
רבוע נדלן אגח ז	2.82	3,496,141	4.11
ירושלים הנ אגח טו	2.68	3,436,857	3.9
מימון ישיר אגח ד	1.66	2,084,769	2.41
מגה אור אגח ו	1.22	1,520,282	1.78
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01