ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
112.75
מחיר קנייה
112.75
- % החודש:0.88%
- % השנה:1.13%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.12%
- סטיית תקן (שנה):1.71
- שארפ (שנה):0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 100.04 | 237,042,073 | 272.97 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | -0.01 |
| סה"כ | 25 | 100.04 | 237,042,073 | 272.96 |
אחזקות הקרן
מימון ישיר אגח ו
מז טפ הנפק 46
מליסרון אגח טז
חשמל אגח 32
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מימון ישיר אגח ו | 6.58 | 16,209,354 | 17.96 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.58 | 15,309,462 | 17.95 |
| מליסרון אגח טז | 6.58 | 15,045,478 | 17.96 |
| חשמל אגח 32 | 6.58 | 15,732,663 | 17.95 |
| לאומי אגח 182 | 6.58 | 16,269,349 | 17.96 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.54 | 15,475,904 | 17.85 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.92 | 13,797,185 | 16.16 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.45 | 13,420,743 | 14.87 |
| מגה אור אגח ח | 5.2 | 12,098,408 | 14.18 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.52 | 10,487,400 | 12.33 |
| מגה אור אגח ז | 4.4 | 10,066,631 | 12.01 |
| ביג אגח יא | 4.29 | 10,005,274 | 11.7 |
| מגוריט אגח ד | 4.13 | 10,190,912 | 11.26 |
| מקורות אגח 10 | 3.53 | 8,560,638 | 9.63 |
| ישרס אגח טו | 3.4 | 7,868,686 | 9.27 |
| מבנה אגח יט | 2.96 | 6,754,958 | 8.07 |
| יוניברסל אגח ג | 2.71 | 6,407,888 | 7.39 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.54 | 6,222,274 | 6.94 |
| אדגר אגח י | 2.39 | 5,427,659 | 6.53 |
| אלבר אגח יז | 2.35 | 5,550,854 | 6.4 |
| נופר אנרג אגח א | 2.24 | 5,462,642 | 6.11 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.16 | 5,002,036 | 5.9 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.58 | 3,764,007 | 4.31 |
| ויתניה אגח ה | 0.83 | 1,911,668 | 2.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | -0.01 |