ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
108.7
מחיר קנייה
108.7
- % החודש:-0.07%
- % השנה:2.02%
- % 3 חודשים:1.14%
- % 12 חודשים:5.28%
- סטיית תקן (שנה):1.54
- שארפ (שנה):0.67
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 100.02 | 238,317,423 | 267.39 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.17 | 0 | -0.46 |
| סה"כ | 25 | 99.85 | 238,317,423 | 266.93 |
אחזקות הקרן
חשמל אגח 32
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
ג'י סיטי אגח יב
מליסרון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| חשמל אגח 32 | 6.53 | 15,662,936 | 17.46 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.52 | 15,287,408 | 17.43 |
| לאומי אגח 182 | 6.52 | 16,399,589 | 17.43 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.48 | 15,010,275 | 17.34 |
| מליסרון אגח טז | 6.38 | 14,677,750 | 17.05 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.79 | 14,330,509 | 15.48 |
| מגה אור אגח ז | 5.58 | 12,906,833 | 14.92 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.36 | 12,634,489 | 14.32 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 4.61 | 11,588,325 | 12.31 |
| מקורות אגח 10 | 4.49 | 10,976,404 | 12.01 |
| מגה אור אגח ח | 4.4 | 10,341,386 | 11.77 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.77 | 8,707,031 | 10.08 |
| ביג אגח יא | 3.66 | 8,552,599 | 9.77 |
| מגוריט אגח ד | 3.43 | 8,690,495 | 9.17 |
| יוניברסל אגח ג | 3.29 | 7,823,353 | 8.79 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.24 | 7,976,476 | 8.65 |
| אלבר אגח יז | 3.2 | 7,576,837 | 8.57 |
| ישרס אגח טו | 3.16 | 7,337,646 | 8.44 |
| אדגר אגח י | 3.04 | 6,964,393 | 8.12 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.75 | 6,403,675 | 7.36 |
| מבנה אגח יט | 2.51 | 5,773,787 | 6.72 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.23 | 5,420,958 | 5.96 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.02 | 4,825,604 | 5.41 |
| ויתניה אגח ה | 1.06 | 2,448,665 | 2.84 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.17 | 0 | -0.46 |