ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
111.06
מחיר קנייה
111.06
- % החודש:0.05%
- % השנה:4.23%
- % 3 חודשים:0.62%
- % 12 חודשים:4.25%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):-0.02
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 100 | 251,791,099 | 290.13 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.22 | 0 | -0.64 |
| סה"כ | 25 | 99.78 | 251,791,099 | 289.49 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
חשמל אגח 32
לאומי אגח 182
מז טפ הנפק 46
מליסרון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 6.48 | 15,854,292 | 18.81 |
| חשמל אגח 32 | 6.45 | 16,389,581 | 18.71 |
| לאומי אגח 182 | 6.45 | 16,994,722 | 18.7 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.36 | 15,807,353 | 18.45 |
| מליסרון אגח טז | 6.3 | 15,364,459 | 18.28 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 6 | 14,889,183 | 17.41 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.28 | 13,960,398 | 15.3 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.15 | 13,517,418 | 14.94 |
| מקורות אגח 10 | 5.04 | 12,933,448 | 14.61 |
| מגה אור אגח ח | 4.91 | 12,185,557 | 14.23 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.6 | 11,267,139 | 13.36 |
| מגה אור אגח ז | 4.15 | 10,139,144 | 12.05 |
| ביג אגח יא | 4.09 | 10,077,345 | 11.87 |
| מגוריט אגח ד | 3.87 | 10,241,215 | 11.22 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.63 | 9,400,594 | 10.54 |
| ישרס אגח טו | 3.22 | 7,925,366 | 9.35 |
| יוניברסל אגח ג | 2.93 | 7,376,053 | 8.5 |
| מבנה אגח יט | 2.79 | 6,803,616 | 8.09 |
| אלבר אגח יז | 2.66 | 6,702,994 | 7.72 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.29 | 5,856,958 | 6.64 |
| אדגר אגח י | 2.26 | 5,466,756 | 6.56 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.26 | 5,686,677 | 6.56 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.04 | 5,026,726 | 5.92 |
| ויתניה אגח ה | 0.79 | 1,924,105 | 2.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.22 | 0 | -0.64 |