ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
110.86
מחיר קנייה
110.86
- % החודש:-0.23%
- % השנה:4.05%
- % 3 חודשים:1.18%
- % 12 חודשים:4.46%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):0.1
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 99.99 | 248,058,081 | 284.7 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.13 | 0 | -3.23 |
| סה"כ | 25 | 98.86 | 248,058,081 | 281.47 |
אחזקות הקרן
מליסרון אגח טז
חשמל אגח 32
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
מימון ישיר אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מליסרון אגח טז | 6.56 | 15,603,748 | 18.68 |
| חשמל אגח 32 | 6.56 | 16,467,361 | 18.67 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.55 | 15,911,859 | 18.64 |
| לאומי אגח 182 | 6.55 | 17,094,462 | 18.65 |
| מימון ישיר אגח ו | 6.54 | 16,761,291 | 18.63 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.54 | 15,840,056 | 18.62 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 5.81 | 14,210,777 | 16.55 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.03 | 13,033,162 | 14.32 |
| מקורות אגח 10 | 4.88 | 12,344,152 | 13.9 |
| מגה אור אגח ח | 4.77 | 11,630,338 | 13.58 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.44 | 10,753,767 | 12.63 |
| מגה אור אגח ז | 4 | 9,677,173 | 11.39 |
| ביג אגח יא | 3.94 | 9,618,184 | 11.21 |
| מגוריט אגח ד | 3.74 | 9,774,588 | 10.65 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.51 | 8,972,268 | 10 |
| ישרס אגח טו | 3.12 | 7,564,257 | 8.87 |
| יוניברסל אגח ג | 2.83 | 7,039,973 | 8.07 |
| מבנה אגח יט | 2.73 | 6,493,619 | 7.77 |
| אלבר אגח יז | 2.58 | 6,397,581 | 7.35 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.21 | 5,590,094 | 6.29 |
| אדגר אגח י | 2.18 | 5,217,673 | 6.2 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.18 | 5,427,572 | 6.22 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.98 | 4,797,690 | 5.64 |
| ויתניה אגח ה | 0.76 | 1,836,436 | 2.17 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.13 | 0 | -3.23 |