ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
113.97
מחיר קנייה
113.97
- % החודש:0.29%
- % השנה:2.22%
- % 3 חודשים:1.77%
- % 12 חודשים:5.37%
- סטיית תקן (שנה):1.67
- שארפ (שנה):0.74
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 100 | 225,858,978 | 260.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.08 | 0 | -0.2 |
| סה"כ | 25 | 99.92 | 225,858,978 | 260.34 |
אחזקות הקרן
מימון ישיר אגח ו
ג'י סיטי אגח יב
מז טפ הנפק 46
מליסרון אגח טז
חשמל אגח 32
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מימון ישיר אגח ו | 6.36 | 14,929,716 | 16.57 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.36 | 14,439,566 | 16.57 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.36 | 14,037,702 | 16.58 |
| מליסרון אגח טז | 6.36 | 13,802,508 | 16.57 |
| חשמל אגח 32 | 6.36 | 14,463,495 | 16.58 |
| לאומי אגח 182 | 6.36 | 14,927,071 | 16.56 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 6.33 | 14,050,623 | 16.5 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.83 | 13,667,266 | 15.2 |
| מגה אור אגח ח | 5.55 | 12,320,642 | 14.45 |
| מגה אור אגח ז | 4.66 | 10,251,543 | 12.14 |
| ביג אגח יא | 4.59 | 10,189,059 | 11.96 |
| מגוריט אגח ד | 4.39 | 10,354,746 | 11.43 |
| מקורות אגח 10 | 3.78 | 8,717,882 | 9.84 |
| ישרס אגח טו | 3.64 | 8,013,224 | 9.48 |
| מבנה אגח יט | 3.16 | 6,879,039 | 8.24 |
| מניבים ריט אגח ב | 2.91 | 6,404,586 | 7.58 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.73 | 6,336,570 | 7.1 |
| אדגר אגח י | 2.52 | 5,527,359 | 6.57 |
| יוניברסל אגח ג | 2.47 | 5,593,366 | 6.44 |
| נופר אנרג אגח א | 2.4 | 5,562,984 | 6.24 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.3 | 5,082,451 | 5.99 |
| אלבר אגח יז | 2.01 | 4,528,999 | 5.24 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.69 | 3,833,146 | 4.41 |
| ויתניה אגח ה | 0.88 | 1,945,435 | 2.3 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.2 |