ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
115.78
מחיר קנייה
115.78
- % החודש:-0.21%
- % השנה:3.85%
- % 3 חודשים:0.59%
- % 12 חודשים:4.51%
- סטיית תקן (שנה):1.43
- שארפ (שנה):0.45
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 22 | 99.98 | 212,622,188 | 251.15 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -1.55 | 0 | -3.9 |
| סה"כ | 23 | 98.43 | 212,622,188 | 247.26 |
אחזקות הקרן
הכשרת ישוב אגח 21
מז טפ הנפק 46
לאומי אגח 182
ג'י סיטי אגח יב
אלרוב נדלן אגח ו
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| הכשרת ישוב אגח 21 | 6.66 | 13,917,447 | 16.72 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.65 | 13,766,971 | 16.7 |
| לאומי אגח 182 | 6.65 | 14,599,538 | 16.7 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.64 | 13,775,962 | 16.67 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 6.64 | 14,555,399 | 16.67 |
| חשמל אגח 32 | 6.64 | 14,280,673 | 16.67 |
| מליסרון אגח טז | 6.63 | 13,705,077 | 16.66 |
| מימון ישיר אגח ו | 6.1 | 13,574,959 | 15.33 |
| ביג אגח יא | 5.8 | 12,140,952 | 14.58 |
| מגוריט אגח ד | 5.59 | 12,361,973 | 14.05 |
| מקורות אגח 10 | 4.81 | 10,407,810 | 12.08 |
| מגה אור אגח ח | 4.67 | 9,805,967 | 11.74 |
| ישרס אגח טו | 4.18 | 8,696,869 | 10.49 |
| מבנה אגח יט | 3.72 | 7,657,613 | 9.35 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.65 | 7,631,497 | 9.17 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.47 | 7,550,451 | 8.73 |
| מגה אור אגח ז | 2.94 | 6,119,383 | 7.39 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.14 | 4,567,452 | 5.37 |
| יוניברסל אגח ג | 2.08 | 4,451,745 | 5.23 |
| אדגר אגח י | 1.59 | 3,299,408 | 4 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.45 | 3,033,835 | 3.65 |
| אלבר אגח יז | 1.28 | 2,721,207 | 3.21 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.55 | 0 | -3.9 |