ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
114.28
מחיר קנייה
114.28
- % החודש:0.24%
- % השנה:2.5%
- % 3 חודשים:1.33%
- % 12 חודשים:4.6%
- סטיית תקן (שנה):1.64
- שארפ (שנה):0.22
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 99.99 | 224,641,550 | 261.45 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.18 | 0 | -0.47 |
| סה"כ | 25 | 99.81 | 224,641,550 | 260.98 |
אחזקות הקרן
מז טפ הנפק 46
חשמל אגח 32
לאומי אגח 182
ג'י סיטי אגח יב
הכשרת ישוב אגח 21
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| מז טפ הנפק 46 | 6.66 | 14,646,770 | 17.4 |
| חשמל אגח 32 | 6.66 | 15,051,655 | 17.41 |
| לאומי אגח 182 | 6.65 | 15,560,312 | 17.39 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.64 | 14,660,324 | 17.37 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 6.61 | 14,625,423 | 17.29 |
| מליסרון אגח טז | 6.48 | 14,179,250 | 16.95 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 6.08 | 14,226,383 | 15.91 |
| מגה אור אגח ז | 4.9 | 10,670,926 | 12.8 |
| ביג אגח יא | 4.86 | 10,605,885 | 12.69 |
| מגוריט אגח ד | 4.58 | 10,778,350 | 11.98 |
| מימון ישיר אגח ו | 4.37 | 10,345,687 | 11.42 |
| מקורות אגח 10 | 3.95 | 9,074,524 | 10.33 |
| מגה אור אגח ח | 3.85 | 8,549,784 | 10.06 |
| ישרס אגח טו | 3.82 | 8,341,039 | 9.99 |
| מבנה אגח יט | 3.05 | 6,676,640 | 7.98 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.04 | 6,666,593 | 7.94 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.85 | 6,595,794 | 7.45 |
| אדגר אגח י | 2.64 | 5,753,479 | 6.9 |
| יוניברסל אגח ג | 2.59 | 5,822,186 | 6.76 |
| נופר אנרג אגח א | 2.52 | 5,790,561 | 6.59 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.4 | 5,290,370 | 6.28 |
| אלבר אגח יז | 2.1 | 4,713,582 | 5.5 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.77 | 3,989,957 | 4.63 |
| ויתניה אגח ה | 0.92 | 2,026,076 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.18 | 0 | -0.47 |