ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
115.75
מחיר קנייה
115.75
- % החודש:0.32%
- % השנה:3.82%
- % 3 חודשים:1.21%
- % 12 חודשים:4.16%
- סטיית תקן (שנה):1.51
- שארפ (שנה):0.07
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 23 | 100.04 | 221,368,642 | 259.46 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | -0.02 |
| סה"כ | 24 | 100.03 | 221,368,642 | 259.44 |
אחזקות הקרן
אלרוב נדלן אגח ו
חשמל אגח 32
לאומי אגח 182
מז טפ הנפק 46
מליסרון אגח טז
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| אלרוב נדלן אגח ו | 6.48 | 14,796,492 | 16.8 |
| חשמל אגח 32 | 6.47 | 14,337,418 | 16.77 |
| לאומי אגח 182 | 6.46 | 14,780,765 | 16.75 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.45 | 13,926,754 | 16.74 |
| מליסרון אגח טז | 6.45 | 13,881,232 | 16.74 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 6.38 | 13,910,208 | 16.55 |
| ג'י סיטי אגח יב | 6.16 | 13,338,503 | 15.97 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.41 | 12,568,192 | 14.04 |
| מגה אור אגח ז | 5.27 | 11,331,095 | 13.68 |
| ביג אגח יא | 5.18 | 11,292,264 | 13.43 |
| מגוריט אגח ד | 4.95 | 11,445,165 | 12.84 |
| מקורות אגח 10 | 4.28 | 9,635,930 | 11.09 |
| מגה אור אגח ח | 4.14 | 9,078,722 | 10.74 |
| ישרס אגח טו | 3.71 | 8,051,879 | 9.63 |
| מבנה אגח יט | 3.29 | 7,089,698 | 8.52 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.25 | 7,079,029 | 8.43 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.08 | 7,003,850 | 7.99 |
| אדגר אגח י | 2.86 | 6,109,424 | 7.42 |
| נופר אנרג אגח א | 2.55 | 5,752,104 | 6.62 |
| יוניברסל אגח ג | 2.32 | 5,151,986 | 6.01 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.91 | 4,236,800 | 4.94 |
| אלבר אגח יז | 1.7 | 3,762,293 | 4.4 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 1.29 | 2,808,839 | 3.35 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | -0.02 |