ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
115.08
מחיר קנייה
115.08
- % החודש:0.1%
- % השנה:3.22%
- % 3 חודשים:0.97%
- % 12 חודשים:4.64%
- סטיית תקן (שנה):1.59
- שארפ (שנה):0.33
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 100.01 | 222,855,044 | 261.4 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0.01 | 0 | 0.02 |
| סה"כ | 25 | 100.02 | 222,855,044 | 261.42 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
מז טפ הנפק 46
מליסרון אגח טז
לאומי אגח 182
הכשרת ישוב אגח 21
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 6.38 | 13,832,253 | 16.68 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.35 | 13,816,302 | 16.6 |
| מליסרון אגח טז | 6.35 | 13,792,923 | 16.59 |
| לאומי אגח 182 | 6.35 | 14,709,796 | 16.61 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 6.35 | 13,850,458 | 16.61 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 6.34 | 14,629,866 | 16.58 |
| חשמל אגח 32 | 6.33 | 14,219,569 | 16.55 |
| מימון ישיר אגח ו | 5.2 | 12,202,237 | 13.6 |
| מגה אור אגח ז | 5.08 | 11,001,161 | 13.28 |
| ביג אגח יא | 4.95 | 10,934,108 | 12.93 |
| מגוריט אגח ד | 4.78 | 11,111,910 | 12.48 |
| מקורות אגח 10 | 4.11 | 9,355,355 | 10.74 |
| מגה אור אגח ח | 3.98 | 8,814,371 | 10.42 |
| ישרס אגח טו | 3.57 | 7,817,427 | 9.33 |
| מניבים ריט אגח ב | 3.17 | 6,872,905 | 8.28 |
| מבנה אגח יט | 3.16 | 6,883,263 | 8.27 |
| בינל הנפק אגח יב | 2.97 | 6,799,915 | 7.76 |
| אדגר אגח י | 2.75 | 5,931,532 | 7.19 |
| נופר אנרג אגח א | 2.65 | 5,969,763 | 6.93 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.5 | 5,454,091 | 6.53 |
| יוניברסל אגח ג | 2.24 | 5,001,972 | 5.84 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 1.85 | 4,113,434 | 4.83 |
| אלבר אגח יז | 1.64 | 3,652,744 | 4.28 |
| ויתניה אגח ה | 0.96 | 2,087,689 | 2.52 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.02 |