ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד
מחיר פדיון
111.74
מחיר קנייה
111.74
- % החודש:0.22%
- % השנה:0.22%
- % 3 חודשים:0.72%
- % 12 חודשים:4.7%
- סטיית תקן (שנה):1.66
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 101.24 | 247,577,892 | 284.73 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.02 | 0 | -0.07 |
| סה"כ | 25 | 101.22 | 247,577,892 | 284.66 |
אחזקות הקרן
ג'י סיטי אגח יב
מימון ישיר אגח ו
מז טפ הנפק 46
חשמל אגח 32
לאומי אגח 182
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ג'י סיטי אגח יב | 6.44 | 15,436,449 | 18.12 |
| מימון ישיר אגח ו | 6.43 | 16,408,939 | 18.09 |
| מז טפ הנפק 46 | 6.43 | 15,448,436 | 18.08 |
| חשמל אגח 32 | 6.43 | 15,870,765 | 18.08 |
| לאומי אגח 182 | 6.43 | 16,428,283 | 18.08 |
| מליסרון אגח טז | 6.42 | 15,173,195 | 18.05 |
| הכשרת ישוב אגח 21 | 6.09 | 14,644,589 | 17.14 |
| אלרוב נדלן אגח ו | 5.22 | 13,295,358 | 14.66 |
| מקורות אגח 10 | 5.11 | 12,720,981 | 14.38 |
| מגה אור אגח ח | 4.98 | 11,985,377 | 14.02 |
| מניבים ריט אגח ב | 4.67 | 11,082,046 | 13.13 |
| מגה אור אגח ז | 4.2 | 9,972,582 | 11.82 |
| ביג אגח יא | 4.1 | 9,911,798 | 11.52 |
| מגוריט אגח ד | 3.92 | 10,072,976 | 11.03 |
| בינל הנפק אגח יב | 3.69 | 9,246,164 | 10.38 |
| ישרס אגח טו | 3.26 | 7,795,171 | 9.15 |
| מבנה אגח יט | 2.83 | 6,691,848 | 7.97 |
| יוניברסל אגח ג | 2.59 | 6,348,021 | 7.28 |
| נופר אנרג'י אגח א | 2.32 | 5,760,742 | 6.52 |
| אדגר אגח י | 2.29 | 5,376,950 | 6.43 |
| אלרוב נדלן אגח ה | 2.29 | 5,593,258 | 6.45 |
| אלבר אגח יז | 2.24 | 5,498,994 | 6.3 |
| הכשרת ישוב אגח 22 | 2.07 | 4,944,148 | 5.82 |
| ויתניה אגח ה | 0.79 | 1,870,822 | 2.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.02 | 0 | -0.07 |