ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 12/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 12/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-9.43	-3.73
תחילת השנה	12.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	6.44	15,436,449	18.12
מימון ישיר אגח ו	6.43	16,408,939	18.09
מז טפ הנפק 46	6.43	15,448,436	18.08
חשמל אגח 32	6.43	15,870,765	18.08
לאומי אגח 182	6.43	16,428,283	18.08
מליסרון אגח טז	6.42	15,173,195	18.05
הכשרת ישוב אגח 21	6.09	14,644,589	17.14
אלרוב נדלן אגח ו	5.22	13,295,358	14.66
מקורות אגח 10	5.11	12,720,981	14.38
מגה אור אגח ח	4.98	11,985,377	14.02
מניבים ריט אגח ב	4.67	11,082,046	13.13
מגה אור אגח ז	4.2	9,972,582	11.82
ביג אגח יא	4.1	9,911,798	11.52
מגוריט אגח ד	3.92	10,072,976	11.03
בינל הנפק אגח יב	3.69	9,246,164	10.38
ישרס אגח טו	3.26	7,795,171	9.15
מבנה אגח יט	2.83	6,691,848	7.97
יוניברסל אגח ג	2.59	6,348,021	7.28
נופר אנרג'י אגח א	2.32	5,760,742	6.52
אדגר אגח י	2.29	5,376,950	6.43
אלרוב נדלן אגח ה	2.29	5,593,258	6.45
אלבר אגח יז	2.24	5,498,994	6.3
הכשרת ישוב אגח 22	2.07	4,944,148	5.82
ויתניה אגח ה	0.79	1,870,822	2.23
פיקדון בבנק מסוים	-0.02	0	-0.07