ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.15	-2.21
תחילת השנה	23.79	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ו	6.36	15,966,014	17.56
ג'י סיטי אגח יב	6.35	14,867,785	17.52
מליסרון אגח טז	6.35	14,878,917	17.54
חשמל אגח 32	6.35	15,515,720	17.51
מז טפ הנפק 46	6.34	15,173,891	17.51
לאומי אגח 182	6.34	16,299,691	17.49
מגה אור אגח ז	5.68	13,296,447	15.66
הכשרת ישוב אגח 21	5.43	13,017,091	15
אלרוב נדלן אגח ו	4.67	11,938,394	12.9
מקורות אגח 10	4.54	11,307,260	12.54
מגה אור אגח ח	4.45	10,653,405	12.28
מניבים ריט אגח ב	4.18	9,850,465	11.52
ביג אגח יא	3.66	8,810,270	10.09
מגוריט אגח ד	3.49	8,953,535	9.63
בינל הנפק אגח יב	3.28	8,218,610	9.05
אדגר אגח י	3.09	7,169,090	8.52
יוניברסל אגח ג	2.98	7,254,703	8.23
ישרס אגח טו	2.9	6,928,870	8.01
אלבר אגח יז	2.83	6,832,512	7.81
הכשרת ישוב אגח 22	2.8	6,592,033	7.72
מבנה אגח יט	2.54	5,948,163	7.01
נופר אנרג'י אגח א	2.26	5,586,035	6.23
אלרוב נדלן אגח ה	2.05	4,971,663	5.66
ויתניה אגח ה	1.08	2,523,266	2.98
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01