ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 03/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 03/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	8.16	4.52
תחילת השנה	17.96	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח טז	6.36	13,831,430	16.19
לאומי אגח 182	6.36	15,278,944	16.18
מז טפ הנפק 46	6.35	14,240,933	16.16
חשמל אגח 32	6.35	14,597,196	16.16
מימון ישיר אגח ו	6.34	14,828,975	16.15
ג'י סיטי אגח יב	6.34	13,987,056	16.14
מגה אור אגח ח	5.71	12,742,707	14.55
מגה אור אגח ז	5.45	11,929,096	13.87
הכשרת ישוב אגח 21	5.21	11,681,095	13.27
אלרוב נדלן אגח ו	4.48	10,711,083	11.4
מקורות אגח 10	4.35	10,142,940	11.08
מניבים ריט אגח ב	3.65	8,047,614	9.28
ביג אגח יא	3.53	7,904,996	8.98
יוניברסל אגח ג	3.51	7,954,343	8.93
מגוריט אגח ד	3.34	8,031,408	8.51
בינל הנפק אגח יב	3.13	7,373,813	7.97
אלבר אגח יז	3.09	7,001,561	7.87
ישרס אגח טו	3.05	6,781,893	7.76
אדגר אגח י	2.97	6,431,573	7.57
הכשרת ישוב אגח 22	2.68	5,913,881	6.81
מבנה אגח יט	2.63	5,697,746	6.69
נופר אנרג'י אגח א	2.16	5,012,058	5.49
אלרוב נדלן אגח ה	1.95	4,461,134	4.97
ויתניה אגח ה	1.03	2,263,395	2.62
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0