ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	1.08	-1.46
תחילת השנה	27.4	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 32	6.47	15,877,174	18.01
לאומי אגח 182	6.47	16,662,262	17.99
ג'י סיטי אגח יב	6.45	15,402,640	17.94
מז טפ הנפק 46	6.45	15,477,055	17.96
מליסרון אגח טז	6.45	15,155,601	17.94
מימון ישיר אגח ו	6.43	16,304,182	17.9
מגה אור אגח ז	5.75	13,569,260	15.99
הכשרת ישוב אגח 21	5.52	13,284,172	15.35
אלרוב נדלן אגח ו	4.76	12,183,342	13.24
מקורות אגח 10	4.61	11,539,259	12.83
מגה אור אגח ח	4.52	10,871,989	12.58
מניבים ריט אגח ב	4.19	10,052,574	11.67
ביג אגח יא	3.72	8,991,036	10.35
מגוריט אגח ד	3.55	9,137,241	9.87
בינל הנפק אגח יב	3.33	8,387,237	9.26
אדגר אגח י	3.14	7,316,183	8.73
יוניברסל אגח ג	3.02	7,403,552	8.41
ישרס אגח טו	2.95	7,071,035	8.21
אלבר אגח יז	2.88	6,972,700	8
מבנה אגח יט	2.59	6,070,206	7.2
נופר אנרג'י אגח א	2.09	5,225,595	5.81
אלרוב נדלן אגח ה	2.07	5,073,670	5.75
הכשרת ישוב אגח 22	1.88	4,484,860	5.23
ויתניה אגח ה	0.72	1,716,693	2.01
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02