ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.33	2.06
תחילת השנה	22.6	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 32	6.53	15,662,936	17.46
מז טפ הנפק 46	6.52	15,287,408	17.43
לאומי אגח 182	6.52	16,399,589	17.43
ג'י סיטי אגח יב	6.48	15,010,275	17.34
מליסרון אגח טז	6.38	14,677,750	17.05
מימון ישיר אגח ו	5.79	14,330,509	15.48
מגה אור אגח ז	5.58	12,906,833	14.92
הכשרת ישוב אגח 21	5.36	12,634,489	14.32
אלרוב נדלן אגח ו	4.61	11,588,325	12.31
מקורות אגח 10	4.49	10,976,404	12.01
מגה אור אגח ח	4.4	10,341,386	11.77
מניבים ריט אגח ב	3.77	8,707,031	10.08
ביג אגח יא	3.66	8,552,599	9.77
מגוריט אגח ד	3.43	8,690,495	9.17
יוניברסל אגח ג	3.29	7,823,353	8.79
בינל הנפק אגח יב	3.24	7,976,476	8.65
אלבר אגח יז	3.2	7,576,837	8.57
ישרס אגח טו	3.16	7,337,646	8.44
אדגר אגח י	3.04	6,964,393	8.12
הכשרת ישוב אגח 22	2.75	6,403,675	7.36
מבנה אגח יט	2.51	5,773,787	6.72
נופר אנרג'י אגח א	2.23	5,420,958	5.96
אלרוב נדלן אגח ה	2.02	4,825,604	5.41
ויתניה אגח ה	1.06	2,448,665	2.84
פיקדון בבנק מסוים	-0.17	0	-0.46