ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 02/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 02/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-5.87	1.3
תחילת השנה	-13.03	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ו	6.58	16,209,354	17.96
מז טפ הנפק 46	6.58	15,309,462	17.95
מליסרון אגח טז	6.58	15,045,478	17.96
חשמל אגח 32	6.58	15,732,663	17.95
לאומי אגח 182	6.58	16,269,349	17.96
ג'י סיטי אגח יב	6.54	15,475,904	17.85
הכשרת ישוב אגח 21	5.92	13,797,185	16.16
אלרוב נדלן אגח ו	5.45	13,420,743	14.87
מגה אור אגח ח	5.2	12,098,408	14.18
מניבים ריט אגח ב	4.52	10,487,400	12.33
מגה אור אגח ז	4.4	10,066,631	12.01
ביג אגח יא	4.29	10,005,274	11.7
מגוריט אגח ד	4.13	10,190,912	11.26
מקורות אגח 10	3.53	8,560,638	9.63
ישרס אגח טו	3.4	7,868,686	9.27
מבנה אגח יט	2.96	6,754,958	8.07
יוניברסל אגח ג	2.71	6,407,888	7.39
בינל הנפק אגח יב	2.54	6,222,274	6.94
אדגר אגח י	2.39	5,427,659	6.53
אלבר אגח יז	2.35	5,550,854	6.4
נופר אנרג אגח א	2.24	5,462,642	6.11
הכשרת ישוב אגח 22	2.16	5,002,036	5.9
אלרוב נדלן אגח ה	1.58	3,764,007	4.31
ויתניה אגח ה	0.83	1,911,668	2.26
פיקדון בבנק מסוים	0	0	-0.01