ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.33	2.24
תחילת השנה	30.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח טז	6.56	15,603,748	18.68
חשמל אגח 32	6.56	16,467,361	18.67
מז טפ הנפק 46	6.55	15,911,859	18.64
לאומי אגח 182	6.55	17,094,462	18.65
מימון ישיר אגח ו	6.54	16,761,291	18.63
ג'י סיטי אגח יב	6.54	15,840,056	18.62
הכשרת ישוב אגח 21	5.81	14,210,777	16.55
אלרוב נדלן אגח ו	5.03	13,033,162	14.32
מקורות אגח 10	4.88	12,344,152	13.9
מגה אור אגח ח	4.77	11,630,338	13.58
מניבים ריט אגח ב	4.44	10,753,767	12.63
מגה אור אגח ז	4	9,677,173	11.39
ביג אגח יא	3.94	9,618,184	11.21
מגוריט אגח ד	3.74	9,774,588	10.65
בינל הנפק אגח יב	3.51	8,972,268	10
ישרס אגח טו	3.12	7,564,257	8.87
יוניברסל אגח ג	2.83	7,039,973	8.07
מבנה אגח יט	2.73	6,493,619	7.77
אלבר אגח יז	2.58	6,397,581	7.35
נופר אנרג'י אגח א	2.21	5,590,094	6.29
אדגר אגח י	2.18	5,217,673	6.2
אלרוב נדלן אגח ה	2.18	5,427,572	6.22
הכשרת ישוב אגח 22	1.98	4,797,690	5.64
ויתניה אגח ה	0.76	1,836,436	2.17
פיקדון בבנק מסוים	-1.13	0	-3.23