ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.83	3
תחילת השנה	-30.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מליסרון אגח טז	6.38	13,318,889	16.2
אלרוב נדלן אגח ו	6.36	14,099,289	16.16
מז טפ הנפק 46	6.35	13,329,341	16.15
חשמל אגח 32	6.35	13,846,938	16.13
לאומי אגח 182	6.35	14,167,246	16.14
הכשרת ישוב אגח 21	6.34	13,453,443	16.12
ג'י סיטי אגח יב	6.27	13,199,004	15.94
מימון ישיר אגח ו	5.51	12,464,865	14
מגה אור אגח ז	5.37	11,237,938	13.66
ביג אגח יא	5.26	11,169,442	13.36
מגוריט אגח ד	5.06	11,351,071	12.85
מקורות אגח 10	4.35	9,556,710	11.05
מגה אור אגח ח	4.23	9,004,083	10.75
ישרס אגח טו	3.78	7,985,682	9.61
מבנה אגח יט	3.36	7,031,411	8.53
מניבים ריט אגח ב	3.31	7,020,830	8.4
בינל הנפק אגח יב	3.14	6,946,269	7.98
אדגר אגח י	2.91	6,059,196	7.4
נופר אנרג אגח א	2.57	5,706,544	6.53
יוניברסל אגח ג	2.36	5,109,630	6
אלרוב נדלן אגח ה	1.93	4,201,968	4.92
הכשרת ישוב אגח 22	1.31	2,786,588	3.34
אלבר אגח יז	1.15	2,499,438	2.93
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.01