ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-3.83	3
תחילת השנה	-30.59	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אלרוב נדלן אגח ו	6.48	14,796,492	16.8
חשמל אגח 32	6.47	14,337,418	16.77
לאומי אגח 182	6.46	14,780,765	16.75
מז טפ הנפק 46	6.45	13,926,754	16.74
מליסרון אגח טז	6.45	13,881,232	16.74
הכשרת ישוב אגח 21	6.38	13,910,208	16.55
ג'י סיטי אגח יב	6.16	13,338,503	15.97
מימון ישיר אגח ו	5.41	12,568,192	14.04
מגה אור אגח ז	5.27	11,331,095	13.68
ביג אגח יא	5.18	11,292,264	13.43
מגוריט אגח ד	4.95	11,445,165	12.84
מקורות אגח 10	4.28	9,635,930	11.09
מגה אור אגח ח	4.14	9,078,722	10.74
ישרס אגח טו	3.71	8,051,879	9.63
מבנה אגח יט	3.29	7,089,698	8.52
מניבים ריט אגח ב	3.25	7,079,029	8.43
בינל הנפק אגח יב	3.08	7,003,850	7.99
אדגר אגח י	2.86	6,109,424	7.42
נופר אנרג אגח א	2.55	5,752,104	6.62
יוניברסל אגח ג	2.32	5,151,986	6.01
אלרוב נדלן אגח ה	1.91	4,236,800	4.94
אלבר אגח יז	1.7	3,762,293	4.4
הכשרת ישוב אגח 22	1.29	2,808,839	3.35
פיקדון בבנק מסוים	-0.01	0	-0.02