ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.52	4.08
תחילת השנה	-33.66	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
הכשרת ישוב אגח 21	6.66	13,917,447	16.72
מז טפ הנפק 46	6.65	13,766,971	16.7
לאומי אגח 182	6.65	14,599,538	16.7
ג'י סיטי אגח יב	6.64	13,775,962	16.67
אלרוב נדלן אגח ו	6.64	14,555,399	16.67
חשמל אגח 32	6.64	14,280,673	16.67
מליסרון אגח טז	6.63	13,705,077	16.66
מימון ישיר אגח ו	6.1	13,574,959	15.33
ביג אגח יא	5.8	12,140,952	14.58
מגוריט אגח ד	5.59	12,361,973	14.05
מקורות אגח 10	4.81	10,407,810	12.08
מגה אור אגח ח	4.67	9,805,967	11.74
ישרס אגח טו	4.18	8,696,869	10.49
מבנה אגח יט	3.72	7,657,613	9.35
מניבים ריט אגח ב	3.65	7,631,497	9.17
בינל הנפק אגח יב	3.47	7,550,451	8.73
מגה אור אגח ז	2.94	6,119,383	7.39
אלרוב נדלן אגח ה	2.14	4,567,452	5.37
יוניברסל אגח ג	2.08	4,451,745	5.23
אדגר אגח י	1.59	3,299,408	4
הכשרת ישוב אגח 22	1.45	3,033,835	3.65
אלבר אגח יז	1.28	2,721,207	3.21
פיקדון בבנק מסוים	-1.55	0	-3.9