ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 07/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 07/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-6.82	-4.26
תחילת השנה	-26.76	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ג'י סיטי אגח יב	6.38	13,832,253	16.68
מז טפ הנפק 46	6.35	13,816,302	16.6
מליסרון אגח טז	6.35	13,792,923	16.59
לאומי אגח 182	6.35	14,709,796	16.61
הכשרת ישוב אגח 21	6.35	13,850,458	16.61
אלרוב נדלן אגח ו	6.34	14,629,866	16.58
חשמל אגח 32	6.33	14,219,569	16.55
מימון ישיר אגח ו	5.2	12,202,237	13.6
מגה אור אגח ז	5.08	11,001,161	13.28
ביג אגח יא	4.95	10,934,108	12.93
מגוריט אגח ד	4.78	11,111,910	12.48
מקורות אגח 10	4.11	9,355,355	10.74
מגה אור אגח ח	3.98	8,814,371	10.42
ישרס אגח טו	3.57	7,817,427	9.33
מניבים ריט אגח ב	3.17	6,872,905	8.28
מבנה אגח יט	3.16	6,883,263	8.27
בינל הנפק אגח יב	2.97	6,799,915	7.76
אדגר אגח י	2.75	5,931,532	7.19
נופר אנרג אגח א	2.65	5,969,763	6.93
הכשרת ישוב אגח 22	2.5	5,454,091	6.53
יוניברסל אגח ג	2.24	5,001,972	5.84
אלרוב נדלן אגח ה	1.85	4,113,434	4.83
אלבר אגח יז	1.64	3,652,744	4.28
ויתניה אגח ה	0.96	2,087,689	2.52
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.02