ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 04/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 04/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.63	1.33
תחילת השנה	-15.61	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ו	6.36	14,929,716	16.57
ג'י סיטי אגח יב	6.36	14,439,566	16.57
מז טפ הנפק 46	6.36	14,037,702	16.58
מליסרון אגח טז	6.36	13,802,508	16.57
חשמל אגח 32	6.36	14,463,495	16.58
לאומי אגח 182	6.36	14,927,071	16.56
הכשרת ישוב אגח 21	6.33	14,050,623	16.5
אלרוב נדלן אגח ו	5.83	13,667,266	15.2
מגה אור אגח ח	5.55	12,320,642	14.45
מגה אור אגח ז	4.66	10,251,543	12.14
ביג אגח יא	4.59	10,189,059	11.96
מגוריט אגח ד	4.39	10,354,746	11.43
מקורות אגח 10	3.78	8,717,882	9.84
ישרס אגח טו	3.64	8,013,224	9.48
מבנה אגח יט	3.16	6,879,039	8.24
מניבים ריט אגח ב	2.91	6,404,586	7.58
בינל הנפק אגח יב	2.73	6,336,570	7.1
אדגר אגח י	2.52	5,527,359	6.57
יוניברסל אגח ג	2.47	5,593,366	6.44
נופר אנרג אגח א	2.4	5,562,984	6.24
הכשרת ישוב אגח 22	2.3	5,082,451	5.99
אלבר אגח יז	2.01	4,528,999	5.24
אלרוב נדלן אגח ה	1.69	3,833,146	4.41
ויתניה אגח ה	0.88	1,945,435	2.3
פיקדון בבנק מסוים	-0.08	0	-0.2