ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	3.33	2.25
תחילת השנה	30.72	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מימון ישיר אגח ו	6.38	16,283,995	17.98
ג'י סיטי אגח יב	6.38	15,385,798	18
מז טפ הנפק 46	6.38	15,414,789	17.98
מליסרון אגח טז	6.38	15,114,022	17.98
חשמל אגח 32	6.37	15,933,062	17.96
לאומי אגח 182	6.37	16,548,472	17.96
מגה אור אגח ז	5.87	13,976,587	16.56
הכשרת ישוב אגח 21	5.62	13,677,391	15.85
אלרוב נדלן אגח ו	4.86	12,549,066	13.72
מקורות אגח 10	4.71	11,885,648	13.29
מגה אור אגח ח	4.6	11,198,348	12.99
מניבים ריט אגח ב	4.29	10,354,335	12.09
ביג אגח יא	3.78	9,212,181	10.66
מגוריט אגח ד	3.61	9,411,526	10.19
בינל הנפק אגח יב	3.4	8,639,008	9.58
אדגר אגח י	3.2	7,535,802	9.03
יוניברסל אגח ג	3.1	7,625,794	8.74
ישרס אגח טו	3.01	7,283,295	8.49
מבנה אגח יט	2.64	6,252,423	7.44
אלבר אגח יז	2.5	6,159,953	7.05
נופר אנרג'י אגח א	2.13	5,382,458	6.02
אלרוב נדלן אגח ה	2.11	5,225,973	5.94
הכשרת ישוב אגח 22	1.92	4,619,487	5.41
ויתניה אגח ה	0.73	1,758,916	2.06
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0.01