ילין לפידות מחקה quabify אג"ח לפדיון 2027 צמוד

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 05/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 05/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-1.74	-1.12
תחילת השנה	-17.37	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מז טפ הנפק 46	6.66	14,646,770	17.4
חשמל אגח 32	6.66	15,051,655	17.41
לאומי אגח 182	6.65	15,560,312	17.39
ג'י סיטי אגח יב	6.64	14,660,324	17.37
הכשרת ישוב אגח 21	6.61	14,625,423	17.29
מליסרון אגח טז	6.48	14,179,250	16.95
אלרוב נדלן אגח ו	6.08	14,226,383	15.91
מגה אור אגח ז	4.9	10,670,926	12.8
ביג אגח יא	4.86	10,605,885	12.69
מגוריט אגח ד	4.58	10,778,350	11.98
מימון ישיר אגח ו	4.37	10,345,687	11.42
מקורות אגח 10	3.95	9,074,524	10.33
מגה אור אגח ח	3.85	8,549,784	10.06
ישרס אגח טו	3.82	8,341,039	9.99
מבנה אגח יט	3.05	6,676,640	7.98
מניבים ריט אגח ב	3.04	6,666,593	7.94
בינל הנפק אגח יב	2.85	6,595,794	7.45
אדגר אגח י	2.64	5,753,479	6.9
יוניברסל אגח ג	2.59	5,822,186	6.76
נופר אנרג אגח א	2.52	5,790,561	6.59
הכשרת ישוב אגח 22	2.4	5,290,370	6.28
אלבר אגח יז	2.1	4,713,582	5.5
אלרוב נדלן אגח ה	1.77	3,989,957	4.63
ויתניה אגח ה	0.92	2,026,076	2.41
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.47