פינסה (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.25

מחיר קנייה

125.25

-0.06%

% החודש:0.85%
% השנה:0.85%
% 3 חודשים:1.49%
% 12 חודשים:7.65%
סטיית תקן (שנה):2.06
שארפ (שנה):1.6

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

חוזים עתידיים אג"ח

אופציות Call

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	199	88.3	352,705,858	367.69
אג"ח מדינה	3	14.46	62,352,383	60.21
חוזים עתידיים אג"ח	3	7.4	77	0
אופציות Call	1	5.61	2,750	0.44
פיקדונות בבנק	3	3.88	0	16.13
אג"ח להמרה	1	0.23	1,094,535	0.97
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	56,380	0.03
קרן סל	1	0	127	0
מק"מ	2	-10.7	-45,283,189	-44.55
סה"כ	214	109.19	370,928,921	400.92

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

דלר0325.0M511-רכישה

ממשלתי צמוד 0431

פיקדון בבנק מסוים

קרסו נדלן אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	6	24,252,795	24.99
דלר0325.0M511-רכישה	5.61	2,750	0.44
ממשלתי צמוד 0431	5.48	22,060,305	22.81
פיקדון בבנק מסוים	3.47	0	14.44
קרסו נדלן אגח א	3.24	13,099,545	13.49
ממשלתי שקלי 1152	2.98	16,039,283	12.4
US ULTRA BOND CBT Dec25	2.78	29	0
US 10yr Ultra Fut Dec25	2.72	30	0
EURO-BUXL 30Y BND Dec25	1.9	18	0
מגוריט אגח ב	1.79	6,101,396	7.44
שלמה נדלן אגח ד	1.7	7,250,000	7.06
פסיפיק אגח ד	1.62	9,967,008	6.76
הפניקס אגח 5	1.43	5,415,856	5.94
חלל תקש אגח כ	1.41	5,612,658	5.87
מימון ישיר אגח ו	1.38	5,238,681	5.75
אמפא אגח א	1.38	5,612,214	5.74
פטרוכימים אגח יא	1.35	6,008,005	5.62
אנרג'יקס אגח א	1.29	5,716,832	5.39
לנטרה קנדה אגח א	1.24	5,062,937	5.15
אמטראסט אגח א	1.21	4,955,826	5.03
חשמל אגח 36	1.19	4,643,654	4.96
אלמוגים אגח יב	1.16	4,699,992	4.83
מלרן אגח ו	1.13	4,526,645	4.69
ישפרו אגח א	1.12	4,207,404	4.68
פריורטק אגח ב	1.04	4,224,986	4.34
מקס איט הת ו-רמ	1.02	3,999,672	4.24
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.98	3,620,805	4.09
חג'ג' אגח יד	0.96	3,929,319	4.01
קיסטון אינ אגח ב	0.94	3,651,658	3.92
דיסק השק אגח י	0.93	3,812,026	3.86
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	3,703,903	3.79
מגוריט אגח ח	0.88	4,123,384	3.68
מימון ישיר אגח ה	0.87	3,303,591	3.62
דלק קב אגח מ	0.86	3,426,552	3.6
פריים אנרג'י אגח ב	0.83	2,956,618	3.44
ישראכרט אגחג-רמ	0.83	3,350,000	3.44
אמ.די.גי אגח ח	0.81	3,166,955	3.39
פועלים התח נד ו (COCO)	0.81	3,062,328	3.37
אקרו אגח ב	0.8	3,254,424	3.33
אנקור הזד אגח ב	0.79	2,929,607	3.29
ברנד אגח ב	0.79	3,066,491	3.28
בלאקאדג' אגח ד	0.78	3,244,235	3.26
פנינסולה אגח ד	0.78	3,204,485	3.26
שלמה החז אגח יט	0.77	3,169,895	3.2
רייסדור אגח א	0.74	2,972,039	3.08
חלל תקש אגח טז	0.73	2,937,468	3.06
נכסים בנ אגח יא	0.73	2,886,589	3.06
פועלים הת נד יב (COCO)	0.73	2,761,289	3.03
מלרן אגח ה	0.72	2,732,003	2.99
מישורים אגח י	0.71	2,726,457	2.96
איידיאיי הנ הת ז	0.71	2,898,240	2.96
רני צים אגח ג	0.7	2,704,772	2.91
עלמא אגח א	0.7	2,716,685	2.9
קרסו מוטורס אגח ג	0.68	2,913,791	2.84
שלמה נדלן אגח ד	0.68	2,886,788	2.86
חלל תקש אגח יח	0.68	2,088,354	2.82
אזורים אגח 14	0.68	2,928,561	2.85
צור אגח י	0.66	2,273,181	2.73
דור אלון אגח ח	0.65	2,504,158	2.71
קרסו מוטורס אגח ד	0.64	2,782,575	2.69
נכסים ובנ אגח י	0.64	2,351,620	2.65
ג'י.אף.אי אגח ה	0.63	2,211,417	2.62
יובלים אגח ה	0.63	2,595,147	2.64
אלמוג אגח א	0.63	2,553,134	2.64
אדמה אגח ב	0.62	1,667,218	2.59
חג'ג' אגח טו	0.62	2,697,287	2.56
מניף אגח ב	0.61	2,434,408	2.54
קיסטון אינ אגח א	0.6	2,317,104	2.49
דלק קב אגח לט	0.59	2,250,809	2.47
פריים אנרג אגח ג	0.59	2,375,384	2.45
אופק השק אגח א	0.59	2,419,108	2.47
אורון קב אגח ג	0.57	2,200,478	2.37
נאוויטס פט אגח ו	0.57	2,235,862	2.37
מודיעין אגח ג	0.56	2,320,000	2.32
אשטרום קב אגח ה	0.55	2,007,671	2.27
ישפרו אגח ב	0.55	2,186,820	2.31
מגדלי תיכון אגח ז	0.54	2,126,486	2.23
מיי טאון אגח א	0.53	2,162,901	2.21
צור אגח יג	0.53	2,087,190	2.2
ג'י סיטי אגח יט	0.52	1,998,790	2.15
ישרס אגח יט	0.52	2,016,661	2.15
דוניץ אגח ג	0.51	2,043,667	2.11
לייטסטון אגח ה	0.48	1,911,655	1.99
עמרם אברהם אגח ג	0.48	1,953,190	2.02
פתאל החז אגח ה	0.46	1,806,400	1.92
בזן אגח טו	0.46	1,857,258	1.91
חלל תקש אגח יט	0.46	1,802,347	1.92
פטרוכימיים אגח י	0.45	1,296,562	1.88
בית בכפר אגח א	0.45	1,880,052	1.87
לייטסטון אגח ג	0.44	1,831,789	1.84
מנרב אגח ד	0.44	1,666,972	1.83
חג'ג' אירופה אגח ה	0.43	1,923,123	1.8
דלתא גליל אגח ו	0.43	1,986,419	1.78
דה לסר אגח ט	0.41	1,573,204	1.69
פועלים הת נד יג (COCO)	0.41	1,469,989	1.71
אלון רבוע אגח ח	0.4	1,600,889	1.67
אלון רבוע אגח ט	0.4	1,533,487	1.66
אפי קפיטל אגח ד	0.4	1,559,006	1.66
ברקת קפ אגח א	0.4	1,583,798	1.67
סופרין אגח ב	0.39	1,529,916	1.61
יוניברסל אגח ג	0.38	1,367,893	1.57
אלה השק אגח א	0.38	1,416,032	1.56
מ.ו השקע אגח ב	0.37	1,364,077	1.53
עזריאלי אגח ט	0.37	1,343,840	1.54
ארי נדלן אגח ב	0.37	1,485,499	1.53
נאוויטס אגח ז	0.37	1,467,376	1.53
נאוי אגח ז	0.37	1,512,237	1.54
איי.סי.אל אגח ז	0.37	1,762,123	1.55
צור אגח יא	0.37	1,365,084	1.54
קרדן נדלן אגח ד	0.36	1,529,023	1.51
ספנסר אגח ה	0.36	1,444,766	1.5
נורסטאר אגח יג	0.35	1,348,846	1.47
גבאי מניב אגח טו	0.35	1,365,454	1.45
מכלול אגח ב	0.35	1,399,233	1.45
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.34	1,282,879	1.4
ישפרו אגח ג	0.34	1,351,886	1.4
בית זיקוק אגח 2	0.33	1,312,320	1.38
פאי סיאם אגח ב	0.33	1,370,368	1.36
גב ים אגח ח	0.33	1,491,245	1.37
מגדל הון אגח יג	0.32	1,180,627	1.31
מנרב אגח ו	0.32	1,287,710	1.33
אספן גרופ אגח ט	0.32	1,250,802	1.34
פועלים הת נד יא (COCO)	0.31	1,161,808	1.31
מגדל הון אגח יד	0.31	1,148,490	1.29
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.24
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,294,982	1.23
ביג אגח כג	0.3	1,216,338	1.25
מז טפ הנפק 52	0.3	1,175,177	1.26
פאי סיאם אגח ב	0.29	1,242,000	1.22
ביג אגח ח	0.28	1,000,692	1.17
אלון רבוע אגח ו	0.28	1,192,582	1.19
רותם שני אגח ג	0.28	1,143,642	1.17
אבו פמילי אגח א	0.28	1,102,920	1.18
מודיעין אגח ג	0.27	1,140,152	1.14
סילברסטין אגח ב	0.26	1,075,822	1.07
ספנסר אגח ו	0.26	1,049,146	1.07
אספן גרופ אגח ח	0.25	909,939	1.04
דיסק השק אגח יא	0.25	1,055,753	1.04
רני צים אגח ב	0.24	877,917	1
יובלים אגח ב	0.24	992,723	1.01
אב-גד אגח ד	0.24	1,007,082	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.23	782,313	0.94
ביג אגח יג	0.23	851,531	0.95
אלמוגים אגח ט	0.23	968,420	0.98
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	932,121	0.95
מודיעין אג ב	0.23	1,094,535	0.97
אלמוגים אגח יא	0.22	887,276	0.91
פאוורג'ן אגח ב	0.21	766,776	0.87
פאי סיאם אגח א	0.21	869,438	0.87
בלאקאדג' אגח ג	0.2	811,039	0.83
אמ.די.גי אגח ז	0.2	776,068	0.83
נתנאל גרופ אגח יג	0.19	795,340	0.78
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.19	741,133	0.8
מצלאוי אגח ח	0.19	741,658	0.79
אשטרום קב אגח ד	0.18	670,925	0.74
חשמל אגח 34	0.18	674,678	0.76
ארפורט אגח יב	0.18	692,980	0.75
אס אר אקורד אגח ב	0.17	660,743	0.72
אביב בניה אגח 7	0.16	658,759	0.68
שובל אגח א	0.16	656,819	0.68
איילון אגח ה	0.15	614,837	0.61
סאמיט אגח יג	0.14	625,215	0.6
פתאל החז אגח ד	0.13	474,858	0.54
נופר אנרג אגח ג	0.13	482,839	0.52
מהדרין אגח א	0.13	495,327	0.54
עמרם אברהם אגח א	0.12	498,675	0.52
הילה אגח ב	0.12	474,709	0.5
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.44
פטרוכימיים אגח ט	0.11	374,136	0.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.11	407,120	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.11	402,534	0.45
אקונרגי אגח ב	0.11	441,610	0.47
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.1	375,985	0.4
שוהם ביזנס אגח ד	0.09	384,406	0.39
נכסים ובנ אגח ט	0.09	390,483	0.39
דלק קב אגח לח	0.08	318,476	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.08	325,673	0.34
חג'ג' אגח יב	0.08	283,158	0.32
גלעד מאי אגח ב	0.07	306,577	0.31
יובלים אגח ג	0.07	267,538	0.28
אמ.די.גי אגח ט	0.07	259,396	0.28
מישורים אגח ח	0.06	190,116	0.23
מכלול מימון אגח א	0.06	250,638	0.26
מישורים אגח ט	0.05	173,830	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.05	201,664	0.21
אלמוגים אגח י	0.05	210,636	0.22
מנרב אגח ה	0.05	188,613	0.19
לוזון קב אגח יא	0.05	206,536	0.22
אדגר אגח יג	0.05	192,762	0.21
בלאקאדג' אגח א	0.04	186,456	0.19
אדגר אגח יב	0.04	145,550	0.15
חברה לישראל אגח 12	0.04	176,196	0.17
רבוע נדלן אגח ט	0.03	120,945	0.13
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	68,993	0.07
אלבר אגח יז	0.01	38,329	0.04
רציו מימון אגח ד	0.01	58,916	0.06
אנשי העיר אגח א	0.01	45,365	0.05
קרדן אגח ה	0.01	49,142	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	56,380	0.03
ארפורט אגח ה	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	127	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	16	0
אמות אגח ח	0	218	0
חשמל אגח 35	0	21	0
ג'י סיטי אגח טז	0	193	0
מבנה אגח כה	0	22	0
מליסרון אגח כ	0	216	0
חשמל אגח 31	0	193	0
אלוני חץ אגח יג	-0.72	-2,890,437	-3.01
אלטיטיוד אגח ב	-0.82	-3,326,873	-3.44
ג'י סיטי אגח יד	-1.78	-7,268,209	-7.39
מקמ 1215	-3.79	-15,834,848	-15.78
מקמ 616	-6.91	-29,448,341	-28.77