פינסה (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.76

מחיר קנייה

123.76

-0.39%

% החודש:-0.98%
% השנה:-0.35%
% 3 חודשים:-2.07%
% 12 חודשים:-0.46%
סטיית תקן (שנה):3.21
שארפ (שנה):-1.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	224	108.56	364,780,039	364.69
חוזים עתידיים אג"ח	1	8.88	90	0
פיקדונות בבנק	3	2.93	0	9.82
קרן סל	1	0	127	0
אג"ח מדינה	1	0	349	0
מק"מ	1	-10.8	-36,418,404	-36.3
סה"כ	231	109.57	328,362,201	338.21

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Dec26

סימד הולדינגס אגח א

פיקדון בבנק מסוים

פטרוכימיים אגח יא

קרסו נדלן אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Dec26	8.88	90	0
סימד הולדינגס אגח א	3.26	13,697,674	10.96
פיקדון בבנק מסוים	2.68	0	8.99
פטרוכימיים אגח יא	2.1	6,828,021	7.04
קרסו נדלן אגח א	1.69	5,524,220	5.67
חלל תקש אגח כ	1.59	5,714,894	5.33
אלמוגים אגח יב	1.45	4,935,893	4.89
פסיפיק אגח ד	1.36	11,791,511	4.56
שלמה נדלן אגח ד	1.33	4,425,309	4.46
פועלים אגח 201	1.33	4,062,548	4.45
חשמל אגח 36	1.21	3,769,040	4.08
הפניקס אגח 5	1.21	3,575,575	4.08
דוניץ אגח ג	1.18	3,853,974	3.95
מלרן אגח ו	1.18	3,830,507	3.97
פועלים הת נד יב (COCO)	1.15	3,451,802	3.86
מישורים אגח י	1.12	3,751,911	3.77
פריים אנרג אגח ג	1.1	3,564,955	3.69
תורגמן אגח א	1.1	3,621,187	3.71
בלאקאדג' אגח ד	0.97	3,244,448	3.25
לאומי אגח 187	0.97	3,154,579	3.26
אמ.די.ג'י אגח ח	0.96	3,072,777	3.21
מודיעין אגח ג	0.95	3,109,663	3.2
אמטראסט אגח א	0.95	3,263,108	3.2
ישפרו אגח א	0.93	2,828,771	3.11
יובלים אגח ה	0.91	3,151,058	3.05
מלרן אגח ה	0.89	2,750,556	2.98
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.88	2,566,080	2.94
קרדן נדלן אגח ו	0.88	2,881,966	2.97
קונקסה אגח ב	0.87	2,789,014	2.93
גרייסטון אגח א	0.87	2,894,421	2.93
איידיאיי הנ הת ז	0.87	2,736,371	2.93
חג'ג' אגח יד	0.86	2,835,669	2.88
שוהם ביזנס אגח ה	0.86	2,865,990	2.89
אלעד יואס אגח א	0.86	2,931,745	2.9
אמטראסט אגח ב	0.84	2,778,674	2.81
עלמא אגח א	0.82	2,610,307	2.75
רני צים אגח ג	0.79	2,402,511	2.64
ג'י.אף.אי אגח ה	0.79	3,550,274	2.65
איסתא נכסים אגח א	0.79	2,611,222	2.65
אנקור הזד אגח ב	0.78	2,596,239	2.63
חג'ג' אגח טו	0.77	2,741,228	2.58
מגוריט אגח ח	0.77	2,768,141	2.58
אלמוג אגח א	0.76	2,513,112	2.54
אקרו אגח ב	0.76	2,528,700	2.54
פאי סיאם אגח ב	0.75	2,503,140	2.5
מגוריט אגח י	0.75	2,676,036	2.54
פריים אנרג אגח ב	0.74	2,118,083	2.49
אופק השק אגח א	0.74	2,949,315	2.49
רייסדור אגח ב	0.74	2,433,439	2.47
אקסטל אגח ד	0.71	2,363,520	2.37
אלון רבוע אגח ט	0.71	2,164,976	2.39
אלבר אגח כב	0.71	2,326,982	2.4
דיסק השק אגח יא	0.71	2,372,182	2.37
אזורים אגח 14	0.71	2,410,699	2.38
קיסטון אינ אגח א	0.7	2,117,535	2.35
אפי נכסים אגח יז	0.7	2,191,579	2.34
אמפא אגח א	0.7	2,252,417	2.36
צור אגח י	0.7	1,937,730	2.35
דור אלון אגח ח	0.69	2,093,575	2.32
אפי נכסים אגח יג	0.69	2,015,632	2.31
דלק קב אגח מ	0.69	2,172,637	2.31
פנינסולה אגח ד	0.69	2,263,034	2.32
לייטסטון אגח ז	0.69	2,442,657	2.33
קיסטון אינ אגח ב	0.68	2,144,595	2.29
ישפרו אגח ב	0.67	2,231,376	2.26
נופר אנרג אגח ג	0.66	2,117,471	2.21
צור אגח יג	0.65	2,027,362	2.17
נכסים ובנ אגח י	0.64	1,881,676	2.15
אלדן תחבורה אגח י	0.64	2,047,257	2.14
אי.אס.איי אגח א	0.64	2,118,000	2.16
רייסדור אגח א	0.63	2,038,291	2.1
אלדן תחבורה אגח יא	0.63	2,032,011	2.1
נמקו אגח ה	0.62	1,993,082	2.08
קונקסה אגח ג	0.61	2,061,000	2.06
פועלים התח נד ו (COCO)	0.61	1,792,383	2.04
עמרם אברהם אגח ג	0.6	1,959,835	2
אלבר אגח כא	0.59	1,896,661	2
פתאל אירו אגח ו	0.59	1,853,058	2
פרשקובסקי אגח יז	0.59	1,957,062	1.97
תמר פטרו אגח א	0.58	2,341,078	1.96
בזן אגח טו	0.58	1,856,899	1.94
בית בכפר אגח א	0.58	1,896,246	1.94
פתאל החז אגח ה	0.57	1,805,708	1.91
אלמוגים אגח יג	0.57	1,899,000	1.92
מיי טאון אגח א	0.55	1,822,861	1.83
יוזמות אגח ב	0.55	1,906,809	1.84
ישרס אגח יט	0.55	1,656,681	1.83
מימון ישיר אגח ה	0.54	1,623,882	1.83
אורון קב אגח ג	0.54	1,718,203	1.83
חג'ג' אירופה אגח ה	0.54	1,928,324	1.82
חלל תקש אגח יט	0.54	1,749,350	1.82
גב ים אגח ח	0.54	1,941,160	1.82
לנטרה קנדה אגח א	0.52	1,806,846	1.74
כלל הון אגח טו (COCO)	0.52	1,669,157	1.76
אלומיי אגח ז	0.51	1,646,919	1.71
איה ניורק אגח א	0.51	2,000,000	1.71
נכסים ובנ אגח יג	0.5	1,675,134	1.69
עמרם אברהם אגח ד	0.5	1,673,805	1.69
אפי קפיטל אגח ד	0.49	1,595,081	1.65
אנשי העיר אגח ב	0.49	1,772,317	1.64
מגוריט אגח יא	0.49	1,778,783	1.63
מניף אגח ב	0.48	1,555,682	1.61
ג'י סיטי אגח יג	0.48	1,349,163	1.62
ברקת קפ אגח א	0.47	1,583,265	1.59
פריורטק אגח ב	0.47	1,529,348	1.59
עזריאלי אגח ט	0.46	1,332,571	1.53
סופרין אגח ב	0.46	1,557,307	1.55
נאוויטס פטרו אגח ח	0.46	1,571,710	1.53
ארי נדלן אגח ב	0.45	1,450,672	1.52
נאוי אגח ז	0.45	1,530,219	1.52
אביב קב אגח א	0.45	1,488,000	1.5
טיאסגי אגח א	0.44	1,546,950	1.47
אקונרגי אגח ד	0.44	1,496,000	1.49
נורסטאר אגח יג	0.43	1,299,954	1.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	1,291,292	1.44
נאוויטס פטרו אגח ז	0.43	1,374,775	1.44
מ.ו השקע אגח ב	0.42	1,300,791	1.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.42	1,410,232	1.42
צור אגח יא	0.42	1,241,768	1.43
אמריקן אק אגח א	0.41	1,359,463	1.38
בוני תיכון אגח כג	0.41	1,377,974	1.38
נכסים ובנ אגח יב	0.41	1,344,688	1.38
פועלים הת נד יא (COCO)	0.4	1,183,818	1.36
מנרב אגח ו	0.4	1,287,327	1.34
ישפרו אגח ג	0.4	1,373,932	1.33
אפי נכסים אגח יח	0.4	1,339,045	1.35
מגדל הון אגח יג	0.39	1,180,148	1.32
מכלול אגח ב	0.39	1,295,760	1.32
אב-גד אגח ד	0.39	1,357,303	1.3
אספן גרופ אגח ט	0.39	1,180,785	1.31
מגדל הון אגח יד	0.38	1,148,150	1.29
ביג אגח כג	0.38	1,216,006	1.26
עזריאלי אגח יא	0.38	1,264,684	1.26
בית זיקוק אגח 2	0.37	1,147,828	1.24
נאוויטס פטרו אגח ו	0.37	1,154,280	1.25
אלון רבוע אגח ו	0.36	1,193,027	1.21
אלה השק אגח א	0.36	1,068,993	1.2
רותם שני אגח ג	0.36	1,161,889	1.2
אנקור הזד אגח ג	0.36	1,293,126	1.21
מז טפ הנפק 52	0.36	1,104,141	1.22
אלון רבוע אגח ח	0.35	1,141,428	1.18
גבאי מניב אגח טו	0.35	1,160,636	1.18
אבו מגורים אגח א	0.35	1,113,703	1.18
ספנסר אגח ה	0.33	1,094,275	1.12
פיקדון בבנק מסוים	0.3	0	1.01
אדמה אגח ב	0.3	623,752	0.99
רני צים אגח ב	0.3	846,569	0.99
שיכון ובינוי אגח 10	0.3	1,034,535	1.01
אמ.די.ג'י אגח ט	0.3	1,082,336	1.01
רמות בעיר אגח ד	0.3	1,068,064	1.02
מקורות אגח 11	0.29	900,044	0.98
אקסל אגח א	0.29	975,789	0.96
ספנסר אגח ו	0.28	905,723	0.93
ביג אגח יג	0.27	773,488	0.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	935,780	0.9
לוי אגח ט	0.26	867,944	0.86
אספן גרופ אגח ח	0.26	732,197	0.86
דלתא גליל אגח ו	0.26	1,051,648	0.87
שלמה החז אגח יט	0.25	807,661	0.82
יוניברסל אגח ג	0.24	692,050	0.81
נכסים ובנ אגח יא	0.24	781,274	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.24	746,101	0.82
קרדן נדלן אגח ד	0.23	764,640	0.76
אמ.די.ג'י אגח ז	0.23	752,015	0.78
ארפורט אגח יב	0.23	692,691	0.78
שיכון ובינוי אגח 8	0.22	586,469	0.73
פאי סיאם אגח א	0.22	736,424	0.74
לייטסטון אגח ג	0.22	740,185	0.75
אשטרום קב אגח ה	0.22	645,648	0.74
מצלאוי אגח ח	0.22	744,569	0.76
סילברסטין אגח ב	0.21	722,254	0.72
אשטרום קב אגח ד	0.21	620,567	0.7
פאוורג'ן אגח ב	0.21	633,179	0.72
אביב בניה אגח 7	0.21	663,615	0.69
שובל אגח א	0.21	659,401	0.69
אלמוגים אגח ט	0.19	624,989	0.65
אלמוגים אגח יא	0.18	589,711	0.6
נתנאל גרופ אגח יג	0.17	581,402	0.56
נתנאל גרופ אגח טו	0.17	618,039	0.58
בלאקאדג' אגח ג	0.16	530,826	0.53
מהדרין אגח א	0.16	506,778	0.55
הילה אגח ב	0.15	473,547	0.49
סאמיט אגח יג	0.15	609,585	0.51
פתאל החז אגח ד	0.14	393,278	0.46
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.14	409,784	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.14	405,172	0.46
אקונרגי אגח ב	0.14	446,431	0.48
רייק אספן אגח ב	0.13	436,745	0.43
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.12	378,213	0.41
חשמל אגח 34	0.12	353,542	0.4
אסאר אקורד אגח ב	0.11	336,576	0.38
שדה נדלן אגח א	0.1	322,433	0.34
גלעד מאי אגח ב	0.09	307,770	0.32
בלאקאדג' אגח ה	0.09	297,056	0.3
עמרם אברהם אגח א	0.08	265,137	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.08	275,323	0.28
אדגר אגח יג	0.07	194,022	0.23
אנקור פרופ אגח ה	0.07	275,574	0.24
אקונרגי אגח ג	0.07	230,265	0.24
לוזון קב אגח יא	0.06	186,470	0.2
יעז יזמות אגח א	0.06	214,543	0.21
חג'ג' אגח יב	0.06	177,664	0.2
מישורים אגח ט	0.05	145,854	0.17
פטרוכימיים אגח ט	0.05	130,500	0.17
חברה לישראל אגח 12	0.05	177,513	0.18
רבוע נדלן אגח ט	0.04	121,735	0.14
אדגר אגח יב	0.04	124,530	0.14
מנרב אגח ה	0.02	70,730	0.07
רציו מימון אגח ד	0.01	49,746	0.05
סילברסטין אגח ג	0.01	16,242	0.02
ג'י.אף.אי אגח ו	0.01	131,912	0.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	127	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5	0
אנרג'יקס אגח א	0	1	0
אמות אגח ח	0	218	0
נמלי ישראל אגח ד	0	496	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	523	0
אלוני חץ אגח יג	0	47	0
חשמל אגח 35	0	402	0
אנשי העיר אגח א	0	15,181	0.02
ממשלתי שקלי 0927	0	349	0
לייטסטון אגח ה	0	48	0
מימון ישיר אגח ז	0	446	0
שיכון ובינוי אגח 11	0	445	0
ג'י סיטי אגח טז	0	193	0
מבנה אגח כה	0	22	0
מליסרון אגח כ	0	211	0
חשמל אגח 31	0	193	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.05	0	-0.18
אלטיטיוד אגח ב	-0.96	-3,182,925	-3.23
מקמ 1016	-10.8	-36,418,404	-36.3