פינסה (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.39

מחיר קנייה

126.39

0.01%

% החודש:2.12%
% השנה:1.77%
% 3 חודשים:0.77%
% 12 חודשים:3.39%
סטיית תקן (שנה):2.97
שארפ (שנה):-0.24

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

אג"ח מדינה

ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	238	101.67	472,720,958	480.24
חוזים עתידיים אג"ח	1	4.08	60	0
קרן סל	1	0	127	0
אג"ח מדינה	1	0	5,475	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0	1	0
פיקדונות בבנק	3	-0.05	0	-0.24
מק"מ	1	-2.09	-9,875,318	-9.87
סה"כ	246	103.61	462,851,303	470.13

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep26

ג'י סיטי אגח יג

קרסו נדלן אגח א

שלמה נדלן אגח ד

דוניץ אגח ג

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep26	4.08	60	0
ג'י סיטי אגח יג	3	11,894,391	14.18
קרסו נדלן אגח א	2.95	13,767,165	13.96
שלמה נדלן אגח ד	1.83	8,687,307	8.63
דוניץ אגח ג	1.73	7,859,405	8.2
פטרוכימיים אגח יא	1.5	6,916,700	7.09
הפניקס אגח 5	1.36	5,683,909	6.41
אמפא אגח א	1.32	5,882,493	6.22
סימד הולדינגס אגח א	1.27	10,697,674	5.99
פועלים אגח 201	1.22	5,321,913	5.76
חלל תקש אגח כ	1.18	6,000,707	5.6
מלרן אגח ו	1.16	5,342,460	5.48
לנטרה קנדה אגח א	1.12	5,101,417	5.28
גרייסטון אגח א	1.1	5,151,252	5.19
אנרג'יקס אגח א	1.08	5,293,687	5.09
אלמוגים אגח יב	1.06	4,844,897	5.01
אלעד יואס אגח א	1.05	4,800,000	4.94
ג'י סיטי אגח יד	1.03	4,815,839	4.87
ישפרו אגח א	1.02	4,306,734	4.81
פסיפיק אגח ד	1	11,783,511	4.71
פועלים הת נד יב (COCO)	1	4,231,890	4.71
מישורים אגח י	0.98	4,268,705	4.64
פריורטק אגח ב	0.96	4,281,166	4.54
חשמל אגח 36	0.95	4,190,355	4.48
עמרם אברהם אגח ד	0.94	4,400,000	4.44
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.92	3,784,042	4.33
חג'ג' אגח יד	0.89	4,079,314	4.2
לייטסטון אגח ז	0.89	4,459,536	4.22
קרדן נדלן אגח ו	0.87	3,935,451	4.12
קיסטון אינ אגח ב	0.86	3,720,777	4.05
איסתא נכסים אגח א	0.85	3,795,344	4.01
מימון ישיר אגח ו	0.84	3,565,138	3.97
פריים אנרג אגח ג	0.83	3,670,188	3.93
מגוריט אגח ח	0.83	4,201,585	3.91
אמטראסט אגח א	0.83	4,045,144	3.92
תורגמן אגח א	0.83	3,784,000	3.91
שוהם ביזנס אגח ה	0.82	3,774,587	3.87
אלבר אגח כב	0.8	3,630,114	3.76
מימון ישיר אגח ה	0.78	3,273,616	3.67
ישראכרט אגחג-רמ	0.78	3,350,000	3.67
פועלים התח נד ו (COCO)	0.77	3,236,611	3.64
פריים אנרג אגח ב	0.75	2,968,082	3.52
פרשקובסקי אגח יז	0.75	3,510,000	3.56
אקרו אגח ב	0.73	3,337,093	3.43
פנינסולה אגח ד	0.71	3,265,053	3.34
ברנד אגח ב	0.7	3,098,904	3.3
בלאקאדג' אגח ד	0.7	3,306,130	3.33
מודיעין אגח ג	0.69	3,363,401	3.26
אקסטל אגח ד	0.68	3,192,217	3.22
יובלים אגח ה	0.68	3,159,843	3.22
אנקור הזד אגח ב	0.67	2,984,930	3.18
איידיאיי הנ הת ז	0.67	2,978,114	3.16
שלמה החז אגח יט	0.66	3,081,799	3.14
נכסים ובנ אגח יא	0.66	2,941,252	3.12
אמ.די.ג'י אגח ח	0.66	3,072,874	3.12
רייסדור אגח א	0.66	2,983,707	3.13
מגוריט אגח י	0.65	3,255,051	3.07
מלרן אגח ה	0.63	2,783,995	2.99
דלק קב אגח מ	0.63	2,744,339	2.98
קרסו מוט אגח ג	0.62	2,969,345	2.93
עלמא אגח א	0.62	2,734,307	2.95
אופק השק אגח א	0.61	2,949,315	2.86
אמטראסט אגח ב	0.61	2,879,466	2.88
רני צים אגח ג	0.6	2,594,162	2.86
צור אגח י	0.6	2,317,309	2.83
נופר אנרג אגח ג	0.59	2,609,537	2.81
נכסים ובנ אגח י	0.58	2,357,272	2.72
חג'ג' אגח טו	0.57	2,760,416	2.67
אלמוג אגח א	0.56	2,563,118	2.64
מניף אגח ב	0.55	2,480,455	2.59
נכסים ובנ אגח יב	0.54	2,500,000	2.57
נכסים ובנ אגח יג	0.54	2,500,000	2.54
רייסדור אגח ב	0.54	2,499,000	2.56
אלון רבוע אגח ט	0.52	2,206,943	2.44
פאי סיאם אגח ב	0.52	2,503,140	2.46
אורון קב אגח ג	0.51	2,242,424	2.41
אזורים אגח 14	0.51	2,457,434	2.42
דור אלון אגח ח	0.5	2,134,124	2.35
קיסטון אינ אגח א	0.5	2,158,583	2.38
פתאל אירו אגח ו	0.5	2,200,000	2.34
אפי נכסים אגח יז	0.5	2,234,063	2.36
אפי נכסים אגח יג	0.49	2,040,417	2.32
פטרוכימיים אגח י	0.49	1,326,554	2.31
ישפרו אגח ב	0.49	2,237,224	2.32
אשטרום קב אגח ה	0.48	1,943,696	2.26
צור אגח יג	0.48	2,027,362	2.25
אלדן תחבורה אגח י	0.46	2,086,820	2.16
אי.אס.איי אגח א	0.46	2,118,000	2.19
נמקו אגח ה	0.45	2,061,326	2.15
אלבר אגח כא	0.45	2,010,705	2.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.45	2,071,402	2.12
כלל הון אגח טו (COCO)	0.45	2,004,369	2.11
ג'י.אף.אי אגח ה	0.44	2,253,350	2.06
עמרם אברהם אגח ג	0.44	1,990,184	2.07
ברנד אגח ג	0.44	2,061,000	2.07
ישרס אגח יט	0.44	1,904,550	2.09
תמר פטרו אגח א	0.42	2,484,133	1.99
פתאל החז אגח ה	0.42	1,840,658	1.98
בזן אגח טו	0.42	1,892,776	2
חלל תקש אגח יט	0.42	1,844,602	2.01
איה ניורק אגח א	0.42	2,000,000	1.97
דיסק השק אגח י	0.42	1,944,686	1.98
תומר אנרגיה אגח א	0.41	2,411,816	1.95
בית בכפר אגח א	0.41	1,896,246	1.92
יוזמות אגח ב	0.41	1,920,155	1.95
גב ים אגח ח	0.41	2,061,175	1.94
נורסטאר אגח יג	0.4	1,720,391	1.91
מיי טאון אגח א	0.4	1,845,690	1.87
חג'ג' אירופה אגח ה	0.4	1,957,373	1.91
אלומיי אגח ז	0.37	1,646,919	1.76
אמ.די.ג'י אגח יא	0.37	1,665,068	1.73
אלון רבוע אגח ח	0.36	1,614,999	1.7
אפי קפיטל אגח ד	0.36	1,595,081	1.72
אנשי העיר אגח ב	0.36	1,784,722	1.7
סופרין אגח ב	0.35	1,557,307	1.67
ברקת קפ אגח א	0.35	1,594,347	1.67
מגוריט אגח יא	0.35	1,800,581	1.63
צור אגח יא	0.34	1,396,988	1.62
פיקדון בבנק מסוים	0.33	0	1.55
עזריאלי אגח ט	0.33	1,358,373	1.58
ארי נדלן אגח ב	0.33	1,497,311	1.56
נאוויטס פטרו אגח ז	0.33	1,495,356	1.57
נאוי אגח ז	0.33	1,540,931	1.56
נאוויטס פטרו אגח ח	0.32	1,571,710	1.51
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.31	1,307,171	1.48
מ.ו השקע אגח ב	0.31	1,300,791	1.47
ישפרו אגח ג	0.31	1,383,550	1.44
אלה השק אגח א	0.3	1,262,447	1.42
דה לסר אגח ט	0.3	3,150,637	1.41
אמריקן אק אגח א	0.3	1,385,537	1.43
בוני תיכון אגח כג	0.3	1,387,619	1.41
מגדל הון אגח יג	0.29	1,203,047	1.36
מכלול אגח ב	0.29	1,311,678	1.37
מנרב אגח ו	0.29	1,312,227	1.39
אב-גד אגח ד	0.29	1,366,804	1.36
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	1,183,818	1.34
מגדל הון אגח יד	0.28	1,170,392	1.34
פועלים הת נד יג (COCO)	0.28	1,135,629	1.33
אנקור הזד אגח ג	0.28	1,320,275	1.33
מז טפ הנפק 52	0.28	1,197,434	1.32
אספן גרופ אגח ט	0.28	1,203,642	1.34
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	1,176,656	1.26
ביג אגח כג	0.27	1,239,558	1.29
אלון רבוע אגח ו	0.26	1,215,739	1.22
לייטסטון אגח ג	0.26	1,231,852	1.22
בית זיקוק אגח 2	0.26	1,170,017	1.24
רותם שני אגח ג	0.26	1,170,022	1.21
גבאי מניב אגח טו	0.26	1,160,636	1.23
דיסק השק אגח יא	0.26	1,224,804	1.23
ספנסר אגח ה	0.25	1,150,711	1.17
אבו מגורים אגח א	0.25	1,113,703	1.2
אמ.די.ג'י אגח ט	0.23	1,103,160	1.09
רמות בעיר אגח ד	0.23	1,075,540	1.08
אדמה אגח ב	0.22	650,362	1.03
יוניברסל אגח ג	0.22	871,117	1.02
יובלים אגח ב	0.22	996,613	1.02
רני צים אגח ב	0.21	869,476	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.21	1,054,579	1.02
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	935,780	0.94
אלמוגים אגח יא	0.2	890,714	0.92
ספנסר אגח ו	0.2	923,256	0.93
אקסל אגח א	0.2	982,619	0.96
ביג אגח יג	0.19	782,999	0.89
לוי אגח ט	0.19	867,944	0.91
אספן גרופ אגח ח	0.19	746,380	0.88
בלאקאדג' אגח ג	0.18	826,497	0.84
דלתא גליל אגח ו	0.18	1,063,854	0.84
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	766,996	0.81
ארפורט אגח יב	0.17	706,117	0.79
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	755,269	0.82
שיכון ובינוי אגח 8	0.16	597,837	0.74
קרדן נדלן אגח ד	0.16	769,991	0.76
פאוורג'ן אגח ב	0.16	637,611	0.73
פאי סיאם אגח א	0.16	741,578	0.75
מצלאוי אגח ח	0.16	744,569	0.78
סילברסטין אגח ב	0.15	731,155	0.73
אשטרום קב אגח ד	0.15	628,196	0.71
אביב בניה אגח 7	0.15	671,318	0.69
שובל אגח א	0.15	659,401	0.69
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	697,682	0.67
אלמוגים אגח ט	0.13	624,989	0.64
איילון אגח ה	0.13	626,579	0.63
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	618,039	0.62
מהדרין אגח א	0.12	506,778	0.56
אסאר אקורד אגח ב	0.12	504,863	0.56
עמרם אברהם אגח א	0.11	508,179	0.51
פתאל החז אגח ד	0.11	440,985	0.51
הילה אגח ב	0.11	485,689	0.51
אקונרגי אגח ב	0.11	451,931	0.5
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	414,831	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.1	410,149	0.47
סאמיט אגח יג	0.1	609,585	0.49
רייק אספן אגח ב	0.1	436,745	0.45
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.09	383,095	0.42
חשמל אגח 34	0.09	370,131	0.42
גלעד מאי אגח ב	0.07	307,770	0.31
שדה נדלן אגח א	0.07	322,433	0.33
דה לסר אגח ח	0.06	318,783	0.3
עמרם אברהם אגח ב	0.06	275,323	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.06	249,307	0.27
אנקור פרופ אגח ה	0.06	278,854	0.28
בלאקאדג' אגח ה	0.06	297,056	0.29
מישורים אגח ח	0.05	190,116	0.23
אדגר אגח יג	0.05	196,406	0.23
יעז יזמות אגח א	0.05	216,944	0.22
אקונרגי אגח ג	0.05	233,077	0.24
מישורים אגח ט	0.04	147,619	0.18
פטרוכימיים אגח ט	0.04	130,500	0.17
לוזון קב אגח יא	0.04	198,886	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.04	179,571	0.18
חג'ג' אגח יב	0.04	177,664	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.03	123,228	0.14
מכלול אגח א	0.03	125,811	0.13
אלמוגים אגח י	0.03	140,972	0.15
אדגר אגח יב	0.03	126,056	0.14
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	69,263	0.07
מנרב אגח ה	0.02	94,307	0.1
אלבר אגח יז	0.01	23,514	0.03
רציו מימון אגח ד	0.01	50,327	0.04
אנשי העיר אגח א	0.01	34,356	0.04
קרדן אגח ה	0.01	49,333	0.05
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	127	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5	0
מקורות אגח 11	0	44	0
אמות אגח ח	0	218	0
קרסו מוט אגח ד	0	1	0
נמלי ישראל אגח ד	0	501	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	529	0
ממשלתי שקלי 0432	0	5,475	0
אלוני חץ אגח יג	0	47	0
חשמל אגח 35	0	406	0
סילברסטין אגח ג	0	16,441	0.02
לייטסטון אגח ה	0	48	0
מימון ישיר אגח ז	0	451	0
שיכון ובינוי אגח 11	0	450	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1	0
ג'י סיטי אגח טז	0	193	0
מנרב אגח ד	0	1	0
מבנה אגח כה	0	22	0
מליסרון אגח כ	0	213	0
חשמל אגח 31	0	193	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.17
פיקדון בבנק מסוים	-0.34	0	-1.62
אלטיטיוד אגח ב	-0.7	-3,216,430	-3.3
מקמ 616	-2.09	-9,875,318	-9.87