פינסה (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

125.67

מחיר קנייה

125.67

0.19%

% החודש:0.44%
% השנה:1.19%
% 3 חודשים:0.37%
% 12 חודשים:6.03%
סטיית תקן (שנה):2.02
שארפ (שנה):0.94

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

אג"ח להמרה

קרן סל

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	232	97.75	460,753,571	468.75
חוזים עתידיים אג"ח	1	7.92	100	0
פיקדונות בבנק	3	4.46	0	21.33
אג"ח להמרה	1	0.2	1,100,636	0.96
קרן סל	1	0	127	0
אג"ח מדינה	2	-2.06	-9,435,246	-9.89
אופציות Put	1	-2.28	2,049	0.26
מק"מ	2	-5	-24,073,782	-24
סה"כ	243	100.99	428,347,455	457.41

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Jun26

פיקדון בבנק מסוים

קרסו נדלן אגח א

ג'י סיטי אגח יג

ממשלתי שקלי 1152

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Jun26	7.92	100	0
פיקדון בבנק מסוים	3.73	0	17.87
קרסו נדלן אגח א	2.94	13,767,165	14.12
ג'י סיטי אגח יג	2.66	11,732,399	12.76
ממשלתי שקלי 1152	1.95	12,314,112	9.34
לייטסטון אגח ז	1.79	8,811,000	8.59
דוניץ אגח ג	1.69	7,859,405	8.08
סימד הולדינגס אגח א	1.43	6,863,491	6.84
פסיפיק אגח ד	1.41	11,783,511	6.76
פטרוכימיים אגח יא	1.4	6,916,700	6.72
הפניקס אגח 5	1.31	5,683,909	6.3
אמפא אגח א	1.26	5,882,493	6.05
מימון ישיר אגח ו	1.24	5,347,707	5.94
חלל תקש אגח כ	1.24	6,000,707	5.96
מלרן אגח ו	1.15	5,342,460	5.52
לנטרה קנדה אגח א	1.11	5,106,417	5.33
שלמה נדלן אגח ד	1.06	5,103,973	5.1
אנרג'יקס אגח א	1.04	5,293,687	5.01
אלמוגים אגח יב	1.01	4,844,897	4.84
ישפרו אגח א	0.98	4,306,734	4.7
פריורטק אגח ב	0.93	4,281,166	4.44
אקסטל אגח ד	0.92	4,523,323	4.41
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.92	3,784,042	4.4
חשמל אגח 36	0.92	4,190,355	4.43
אמטראסט אגח א	0.91	4,342,086	4.35
מישורים אגח י	0.9	4,268,705	4.32
מקס איט הת ו-רמ	0.89	3,999,672	4.28
חג'ג' אגח יד	0.87	4,079,314	4.15
קרדן נדלן אגח ו	0.84	3,935,451	4.04
קיסטון אינ אגח ב	0.83	3,720,777	3.97
איסתא נכסים אגח א	0.82	3,795,344	3.94
פריים אנרג אגח ג	0.81	3,670,188	3.87
ג'י סיטי אגח יד	0.81	4,390,144	3.87
שוהם ביזנס אגח ה	0.8	3,774,587	3.83
מגוריט אגח ח	0.79	4,201,585	3.78
תורגמן אגח א	0.79	3,784,000	3.8
שלמה נדלן אגח ד	0.75	3,583,334	3.58
מימון ישיר אגח ה	0.75	3,273,616	3.59
פועלים התח נד ו (COCO)	0.75	3,236,611	3.61
גרייסטון אגח א	0.74	3,459,000	3.54
מודיעין אגח ג	0.74	3,540,422	3.55
אמ.די.ג'י אגח ח	0.73	3,226,926	3.49
פיקדון בבנק מסוים	0.72	0	3.43
בלאקאדג' אגח ד	0.72	3,306,130	3.43
ישראכרט אגחג-רמ	0.72	3,350,000	3.47
פרשקובסקי אגח יז	0.72	3,510,000	3.47
פריים אנרג אגח ב	0.71	2,968,082	3.41
פנינסולה אגח ד	0.7	3,265,053	3.34
אקרו אגח ב	0.7	3,316,081	3.36
שלמה החז אגח יט	0.68	3,215,790	3.28
ברנד אגח ב	0.68	3,098,904	3.27
אנקור הזד אגח ב	0.66	2,984,930	3.18
איידיאיי הנ הת ז	0.66	2,978,114	3.19
אמטראסט אגח ב	0.65	3,046,147	3.1
נכסים ובנ אגח יא	0.64	2,941,252	3.08
יובלים אגח ה	0.64	3,159,843	3.07
רייסדור אגח א	0.64	2,983,707	3.06
מלרן אגח ה	0.63	2,783,995	3.01
פועלים הת נד יב (COCO)	0.63	2,813,586	3.03
עלמא אגח א	0.62	2,734,307	2.95
מגוריט אגח י	0.62	3,255,051	2.99
קרסו מוט אגח ג	0.61	2,969,345	2.91
דלק קב אגח מ	0.61	2,744,339	2.91
צור אגח י	0.58	2,317,309	2.76
רני צים אגח ג	0.57	2,594,162	2.75
נופר אנרג אגח ג	0.57	2,609,537	2.76
פאי סיאם אגח ב	0.56	2,634,884	2.69
נכסים ובנ אגח י	0.55	2,357,272	2.63
חג'ג' אגח טו	0.55	2,760,416	2.64
אלמוג אגח א	0.55	2,563,118	2.62
אופק השק אגח א	0.55	2,864,715	2.63
קרסו מוט אגח ד	0.53	2,599,597	2.53
מניף אגח ב	0.53	2,480,455	2.55
ג'י.אף.אי אגח ה	0.52	2,253,823	2.49
דלק קב אגח לט	0.52	2,293,414	2.52
נאוויטס פטרו אגח ו	0.51	2,278,206	2.46
אפי נכסים אגח יז	0.5	2,234,063	2.38
אלדן תחבורה אגח י	0.5	2,318,688	2.39
אלדן תחבורה אגח יא	0.5	2,301,557	2.39
אזורים אגח 14	0.5	2,457,434	2.39
אורון קב אגח ג	0.49	2,242,424	2.37
פתאל אירו אגח ו	0.49	2,200,000	2.35
תמר פטרו אגח א	0.48	2,625,269	2.3
תומר אנרגיה אגח א	0.48	2,604,389	2.29
דור אלון אגח ח	0.48	2,134,124	2.28
קיסטון אינ אגח א	0.48	2,158,583	2.32
ישפרו אגח ב	0.48	2,237,224	2.31
אפי נכסים אגח יג	0.47	2,040,417	2.27
מיי טאון אגח א	0.47	2,171,399	2.25
ישרס אגח יט	0.46	2,054,909	2.21
אשטרום קב אגח ה	0.45	1,943,696	2.18
צור אגח יג	0.44	2,027,362	2.13
כלל הון אגח טו (COCO)	0.44	2,004,369	2.12
אי.אס.איי אגח א	0.44	2,118,000	2.12
עמרם אברהם אגח ג	0.43	1,990,184	2.04
לייטסטון אגח ה	0.42	1,947,835	2.01
אמ.די.ג'י אגח יא	0.42	1,946,293	1.99
איה ניורק אגח א	0.42	2,000,000	2
פטרוכימיים אגח י	0.41	1,326,554	1.99
בזן אגח טו	0.41	1,892,776	1.96
חלל תקש אגח יט	0.41	1,844,602	1.98
יוזמות אגח ב	0.41	1,906,000	1.97
דיסק השק אגח י	0.41	1,944,686	1.96
פתאל החז אגח ה	0.4	1,840,658	1.94
חג'ג' אירופה אגח ה	0.4	1,957,373	1.92
בית בכפר אגח א	0.4	1,896,246	1.93
אמריקן אק אגח א	0.4	1,850,229	1.9
לייטסטון אגח ג	0.39	1,866,441	1.89
מנרב אגח ד	0.39	1,698,799	1.86
אלומיי אגח ז	0.36	1,646,919	1.7
אלון רבוע אגח ח	0.35	1,614,999	1.68
אלון רבוע אגח ט	0.35	1,546,685	1.67
סופרין אגח ב	0.35	1,557,307	1.65
אפי קפיטל אגח ד	0.35	1,595,081	1.67
אנשי העיר אגח ב	0.35	1,784,722	1.66
ברקת קפ אגח א	0.34	1,594,347	1.64
תמר פטרו אגח ב	0.33	1,759,649	1.58
נאוויטס פטרו אגח ח	0.33	1,571,710	1.6
מגוריט אגח יא	0.33	1,800,581	1.59
צור אגח יא	0.33	1,396,988	1.58
עזריאלי אגח ט	0.32	1,358,373	1.54
ארי נדלן אגח ב	0.32	1,497,311	1.55
ספנסר אגח ה	0.32	1,472,120	1.53
נאוויטס פטרו אגח ז	0.32	1,495,356	1.53
נאוי אגח ז	0.32	1,540,931	1.55
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.3	1,307,171	1.45
מ.ו השקע אגח ב	0.3	1,300,791	1.42
דה לסר אגח ט	0.3	3,150,637	1.42
אלה השק אגח א	0.29	1,262,447	1.38
בית זיקוק אגח 2	0.29	1,337,162	1.41
ישפרו אגח ג	0.29	1,383,550	1.41
בוני תיכון אגח כג	0.29	1,387,619	1.41
נורסטאר אגח יג	0.28	1,380,440	1.33
מגדל הון אגח יג	0.28	1,203,047	1.34
מכלול אגח ב	0.28	1,311,678	1.34
מנרב אגח ו	0.28	1,312,227	1.35
אב-גד אגח ד	0.28	1,366,804	1.36
גב ים אגח ח	0.28	1,456,049	1.35
שיכון ובינוי אגח 10	0.27	1,318,223	1.28
פועלים הת נד יא (COCO)	0.27	1,183,818	1.31
מגדל הון אגח יד	0.27	1,170,392	1.31
פועלים הת נד יג (COCO)	0.27	1,135,629	1.28
מז טפ הנפק 52	0.27	1,197,434	1.29
אספן גרופ אגח ט	0.27	1,203,642	1.27
אלון רבוע אגח ו	0.26	1,215,739	1.23
ביג אגח כג	0.26	1,239,558	1.27
ביג אגח ח	0.25	1,019,927	1.21
יוניברסל אגח ג	0.25	1,045,341	1.2
רותם שני אגח ג	0.25	1,170,022	1.22
גבאי מניב אגח טו	0.25	1,160,636	1.22
דיסק השק אגח יא	0.25	1,224,804	1.21
אבו מגורים אגח א	0.24	1,113,703	1.17
אמ.די.ג'י אגח ט	0.22	1,103,160	1.05
רמות בעיר אגח ד	0.22	1,075,540	1.06
אדמה אגח ב	0.21	650,362	1.01
רני צים אגח ב	0.21	882,005	1
יובלים אגח ב	0.21	996,613	1
אלמוגים אגח ט	0.21	972,204	1
שיכון ובינוי אגח 8	0.2	797,115	0.97
ביג אגח יג	0.2	867,647	0.98
נתנאל גרופ אגח יד	0.2	935,780	0.95
מודיעין אג ב	0.2	1,100,636	0.96
ספנסר אגח ו	0.2	923,256	0.96
אלמוגים אגח יא	0.19	890,714	0.9
לוי אגח ט	0.19	867,944	0.89
אקסל אגח א	0.19	982,619	0.93
דלתא גליל אגח ו	0.19	1,063,854	0.91
בלאקאדג' אגח ג	0.18	826,497	0.85
אספן גרופ אגח ח	0.18	746,380	0.85
אמ.די.ג'י אגח ז	0.17	766,996	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.17	755,269	0.8
קרדן נדלן אגח ד	0.16	769,991	0.76
פאי סיאם אגח א	0.16	741,578	0.75
ארפורט אגח יב	0.16	706,117	0.78
מצלאוי אגח ח	0.16	744,569	0.77
סילברסטין אגח ב	0.15	731,155	0.72
פאוורג'ן אגח ב	0.15	637,611	0.72
אביב בניה אגח 7	0.15	671,318	0.71
שובל אגח א	0.15	659,401	0.7
אשטרום קב אגח ד	0.14	628,196	0.69
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	697,682	0.68
דה לסר אגח ח	0.14	746,298	0.69
איילון אגח ה	0.13	626,579	0.62
נתנאל גרופ אגח טו	0.13	618,039	0.62
אנקור הזד אגח ג	0.13	618,471	0.62
עמרם אברהם אגח א	0.11	508,179	0.52
סאמיט אגח יג	0.11	609,585	0.53
מהדרין אגח א	0.11	506,778	0.54
אסאר אקורד אגח ב	0.11	504,863	0.55
פתאל החז אגח ד	0.1	440,985	0.5
פטרוכימיים אגח ט	0.1	375,600	0.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.1	414,831	0.47
הילה אגח ב	0.1	485,689	0.5
אקונרגי אגח ב	0.1	451,931	0.49
חשמל אגח 34	0.09	370,131	0.41
הכשרת ישוב אגח 26	0.09	410,149	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.08	383,095	0.41
נכסים ובנ אגח ט	0.08	397,879	0.4
גלעד מאי אגח ב	0.07	307,770	0.32
עמרם אברהם אגח ב	0.06	275,323	0.29
ג'י סיטי אגח יט	0.06	251,234	0.27
אנקור פרופ אגח ה	0.06	278,854	0.28
בלאקאדג' אגח ה	0.06	297,056	0.3
מישורים אגח ח	0.05	190,116	0.22
יובלים אגח ג	0.05	214,871	0.22
אדגר אגח יג	0.05	196,406	0.22
יעז יזמות אגח א	0.05	216,944	0.22
מנרב אגח ה	0.04	176,825	0.18
לוזון קב אגח יא	0.04	198,886	0.22
חברה לישראל אגח 12	0.04	179,571	0.18
חג'ג' אגח יב	0.04	177,664	0.2
רבוע נדלן אגח ט	0.03	123,228	0.13
מישורים אגח ט	0.03	147,619	0.16
מכלול אגח א	0.03	125,811	0.13
אלמוגים אגח י	0.03	140,972	0.14
אדגר אגח יב	0.03	148,301	0.16
דה לסר אגח ז	0.02	168,371	0.1
פיקדון בבנק מסוים	0.01	0	0.03
דה זראסאי אגח ג	0.01	56,925	0.02
אלבר אגח יז	0.01	31,282	0.04
רציו מימון אגח ד	0.01	50,327	0.05
חג'ג' אירופה אגח ד	0.01	69,263	0.07
אנשי העיר אגח א	0.01	34,356	0.04
קרדן אגח ה	0.01	49,333	0.05
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	127	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5	0
מקורות אגח 11	0	44	0
אמות אגח ח	0	218	0
נמלי ישראל אגח ד	0	501	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	529	0
אלוני חץ אגח יג	0	47	0
חשמל אגח 35	0	406	0
מימון ישיר אגח ז	0	451	0
שיכון ובינוי אגח 11	0	450	0
ג'י סיטי אגח טז	0	193	0
מבנה אגח כה	0	22	0
מליסרון אגח כ	0	213	0
חשמל אגח 31	0	193	0
מקמ 616	0	45	0
אלטיטיוד אגח ב	-0.69	-3,230,683	-3.33
דלר0310.0M603-מכירה	-2.28	2,049	0.26
ממשלתי שקלי 0432	-4.01	-21,749,358	-19.24
מקמ 416	-5	-24,073,827	-24