פינסה (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

123.33

מחיר קנייה

123.33

0.31%

% החודש:0.51%
% השנה:6.43%
% 3 חודשים:1.66%
% 12 חודשים:10.15%
סטיית תקן (שנה):2.15
שארפ (שנה):2.73

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

חוזים עתידיים אג"ח

אופציית CALL

אג"ח מדינה

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	192	96.61	268,994,774	279.65
חוזים עתידיים אג"ח	2	7.98	56	0
אופציית CALL	1	6.09	1,500	0.41
אג"ח מדינה	2	2.48	7,201,512	7.2
פיקדונות בבנק	3	1.54	0	4.47
אג"ח להמרה	1	0.33	999,256	0.95
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.01	56,380	0.02
קרן סל	1	0	127	0
מק"מ	3	-9.87	-29,572,668	-28.57
סה"כ	206	105.17	247,680,937	264.12

אחזקות הקרן

דלר0335.0M508-רכישה

US ULTRA BOND CBT Sep25

קרסו נדלן אגח א

EURO-BUXL 30Y BND Sep25

מגוריט אגח ב

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
דלר0335.0M508-רכישה	6.09	1,500	0.41
US ULTRA BOND CBT Sep25	5.48	40	0
קרסו נדלן אגח א	2.94	8,419,132	8.51
EURO-BUXL 30Y BND Sep25	2.5	16	0
מגוריט אגח ב	2.02	4,879,815	5.86
מימון ישיר אגח ו	1.85	4,841,293	5.35
חשמל אגח 36	1.75	4,884,748	5.05
הפניקס אגח 5	1.59	4,263,354	4.6
אנרג'יקס אגח א	1.57	4,886,961	4.54
פסיפיק אגח ד	1.56	6,307,223	4.52
פיקדון בבנק מסוים	1.53	0	4.42
פטרוכימים אגח יא	1.51	4,928,529	4.38
ממשלתי שקלי 0335	1.49	4,358,158	4.32
שלמה נדלן אגח ד	1.48	4,400,000	4.29
פועלים הת נד יב (COCO)	1.43	3,843,924	4.13
אלמוגים אגח יב	1.42	4,093,000	4.11
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.36	3,522,743	3.95
פועלים הת נד יג (COCO)	1.26	3,275,333	3.63
מקס איט הת ו-רמ	1.25	3,500,000	3.6
פריורטק אגח ב	1.24	3,582,821	3.59
עזריאלי אגח ט	1.19	3,145,411	3.45
ישפרו אגח א	1.16	3,070,977	3.35
פריים אנרג'י אגח ב	1.15	2,905,862	3.33
חג'ג' אגח יד	1.14	3,292,428	3.29
קרסו מוטורס אגח ג	1.1	3,240,788	3.18
שוהם ביזנס אגח ה	1.1	3,125,897	3.17
קיסטון אינ אגח ב	1.08	3,013,588	3.12
דיסק השק אגח י	1.08	3,120,999	3.12
פועלים התח נד ו (COCO)	1.05	2,816,764	3.05
מימון ישיר אגח ה	1.02	2,735,369	2.94
ממשלתי צמוד 0431	0.99	2,843,354	2.88
חלל תקש אגח טז	0.98	2,834,481	2.83
אמ.די.גי אגח ח	0.98	2,600,939	2.85
מיכמן אגח ד	0.98	2,741,990	2.84
ברנד אגח ב	0.96	2,706,881	2.79
דלק קב אגח מ	0.96	2,746,176	2.79
אקרו אגח ב	0.95	2,766,000	2.76
אנקור הזד אגח ב	0.94	2,494,886	2.72
מישורים אגח י	0.92	2,466,292	2.67
חלל תקש אגח יח	0.91	2,072,316	2.64
מלרן אגח ה	0.91	2,387,511	2.65
נכסים בנ אגח יא	0.88	2,441,162	2.54
קרסו מוטורס אגח ד	0.87	2,637,923	2.53
רני צים אגח ג	0.85	2,342,793	2.47
אלמוג אגח א	0.84	2,386,000	2.42
שלמה החז אגח יט	0.83	2,421,807	2.41
עלמא אגח א	0.83	2,299,638	2.39
פנינסולה אגח ד	0.83	2,373,427	2.4
אזורים אגח 14	0.83	2,524,009	2.41
מודיעין אגח ג	0.82	2,320,000	2.36
רייסדור אגח א	0.82	2,334,343	2.37
צור אגח י	0.77	1,886,383	2.23
דור אלון אגח ח	0.74	2,039,087	2.15
נכסים ובנ אגח י	0.74	1,925,642	2.13
קיסטון אינ אגח א	0.73	2,011,333	2.12
פריים אנרג אגח ג	0.73	2,060,627	2.1
אלון רבוע אגח ו	0.72	2,059,459	2.07
מניף אגח ב	0.72	2,031,213	2.09
חג'ג' אגח טו	0.72	2,240,499	2.09
אופק השק אגח א	0.72	2,033,000	2.08
אדמה אגח ב	0.71	1,361,587	2.05
דלק קב אגח לז	0.71	1,974,662	2.05
דלק קב אגח לט	0.69	1,880,149	1.99
ג'י.אף.אי אגח ה	0.67	1,666,075	1.93
נאוויטס פט אגח ו	0.67	1,830,193	1.95
מיי טאון אגח א	0.66	1,805,993	1.91
אורון קב אגח ג	0.64	1,764,509	1.86
ג'י סיטי אגח יט	0.64	1,709,110	1.84
צור אגח יג	0.64	1,792,000	1.85
ישפרו אגח ב	0.63	1,771,132	1.82
עמרם אברהם אגח ג	0.62	1,763,339	1.79
דוניץ אגח ג	0.62	1,757,978	1.78
אשטרום קב אגח ה	0.61	1,609,050	1.77
מגדלי תיכון אגח ז	0.61	1,753,894	1.78
ישרס אגח יט	0.61	1,693,948	1.77
פטרוכימיים אגח ט	0.58	1,366,025	1.67
פטרוכימיים אגח י	0.58	1,201,148	1.67
בית בכפר אגח א	0.58	1,692,278	1.67
לייטסטון אגח ה	0.57	1,556,341	1.65
פתאל החז אגח ה	0.55	1,508,587	1.6
חג'ג' אירופה אגח ה	0.55	1,664,844	1.58
לייטסטון אגח ג	0.54	1,541,252	1.56
יוניברסל אגח ג	0.53	1,329,476	1.52
מנרב אגח ד	0.53	1,416,387	1.53
סופרין אגח ב	0.52	1,431,447	1.52
קרדן נדלן אגח ד	0.5	1,495,051	1.46
יובלים אגח ה	0.5	1,434,982	1.43
אלון רבוע אגח ח	0.49	1,386,745	1.41
אלון רבוע אגח ט	0.49	1,327,743	1.41
ארי נדלן אגח ב	0.49	1,402,118	1.41
נורסטאר אגח יג	0.48	1,257,669	1.38
דה לסר אגח ט	0.48	1,315,272	1.4
ברקת קפ אגח א	0.48	1,341,236	1.39
אלה השק אגח א	0.47	1,259,396	1.37
מ.ו השקע אגח ב	0.47	1,204,930	1.35
אפי קפיטל אגח ד	0.46	1,263,695	1.33
נאוויטס אגח ז	0.45	1,300,000	1.31
נאוי אגח ז	0.45	1,300,000	1.31
צור אגח יא	0.45	1,168,504	1.3
ספנסר אגח ה	0.44	1,227,298	1.28
מכלול אגח ב	0.44	1,245,449	1.28
איי.סי.אל אגח ז	0.44	1,512,296	1.28
פועלים הת נד יא (COCO)	0.43	1,121,840	1.24
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.43	1,169,514	1.26
גבאי מניב אגח טו	0.42	1,148,804	1.22
בית זיקוק אגח 2	0.41	1,106,590	1.18
פאי סיאם אגח ב	0.41	1,163,286	1.17
ישפרו אגח ג	0.4	1,143,386	1.17
אלמוגים אגח ט	0.38	1,077,253	1.11
ביג אגח כג	0.38	1,105,581	1.11
אספן גרופ אגח ט	0.38	1,043,979	1.1
גב ים אגח ח	0.37	1,206,834	1.08
ביג אגח ח	0.36	891,222	1.04
שיכון ובינוי אגח 10	0.36	1,093,196	1.03
מגדל הון אגח יג	0.36	961,830	1.03
מגדל הון אגח יד	0.36	959,139	1.03
רותם שני אגח ג	0.36	1,013,143	1.04
מז טפ הנפק 52	0.36	999,766	1.05
יובלים אגח ב	0.34	979,574	0.98
אבו פמילי אגח א	0.34	906,775	0.97
מודיעין אג ב	0.33	999,256	0.95
ספנסר אגח ו	0.33	936,557	0.97
רני צים אגח ב	0.32	815,595	0.91
אביב בניה אגח 7	0.32	875,689	0.91
אלמוגים אגח יא	0.31	876,000	0.89
מלרן אגח ו	0.31	854,864	0.9
אספן גרופ אגח ח	0.31	781,703	0.88
דיסק השק אגח יא	0.31	944,822	0.91
סילברסטין אגח ב	0.3	895,965	0.87
אב-גד אגח ד	0.29	859,161	0.84
שיכון ובינוי אגח 8	0.28	661,354	0.8
ביג אגח יג	0.27	714,974	0.79
פאי סיאם אגח א	0.27	797,136	0.79
נתנאל גרופ אגח יד	0.27	768,930	0.77
מלרן אגח ג	0.26	760,895	0.76
מיכמן אגח ג	0.26	735,013	0.75
ארפורט אגח ה	0.25	623,223	0.73
פאוורג'ן אגח ב	0.25	641,224	0.72
נתנאל גרופ אגח יג	0.25	741,759	0.72
אמ.די.גי אגח ז	0.25	702,156	0.74
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.25	687,722	0.72
מצלאוי אגח ח	0.25	705,676	0.73
צמח המרמן אגח ז	0.24	676,027	0.7
מודיעין אגח ג	0.23	641,523	0.66
חשמל אגח 34	0.22	573,842	0.63
שובל אגח א	0.22	596,000	0.63
ארפורט אגח יב	0.22	581,021	0.62
אשטרום קב אגח ד	0.21	575,978	0.62
אס אר אקורד אגח ב	0.21	569,246	0.62
איילון אגח ה	0.2	586,052	0.57
שלמה נדלן אגח ד	0.19	564,803	0.56
צמח המרמן אגח ח	0.19	520,376	0.56
סאמיט אגח יג	0.18	550,000	0.53
פתאל החז אגח ד	0.17	446,650	0.5
גלעד מאי אגח ב	0.17	485,104	0.5
עמרם אברהם אגח א	0.16	467,506	0.48
נופר אנרג אגח ג	0.16	437,806	0.46
הילה אגח ב	0.16	434,967	0.45
מהדרין אגח א	0.16	448,717	0.47
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.15	402,570	0.44
הכשרת ישוב אג26	0.15	381,418	0.42
אקונרגי אגח ב	0.15	424,248	0.44
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.14	400,796	0.42
נכסים ובנ אגח ט	0.13	374,981	0.36
שוהם ביזנס אגח ד	0.12	363,564	0.36
עמרם אברהם אגח ב	0.12	325,673	0.34
דלק קב אגח לח	0.11	308,070	0.33
חברה לישראל אגח 12	0.11	326,483	0.33
חג'ג' אגח יב	0.11	277,154	0.31
מכלול מימון אגח א	0.09	250,638	0.26
יובלים אגח ג	0.09	265,954	0.27
מנרב אגח ה	0.09	267,958	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.09	256,264	0.27
מישורים אגח ח	0.08	190,116	0.23
לוזון קב אגח יא	0.08	204,025	0.22
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.21
מישורים אגח ט	0.07	171,797	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.07	199,300	0.21
אלמוגים אגח י	0.07	210,636	0.21
אדגר אגח יג	0.07	190,501	0.21
מיכמן אגח א	0.06	186,456	0.18
אדגר אגח יב	0.05	143,844	0.15
אלבר אגח יז	0.02	45,417	0.05
רציו מימון אגח ד	0.02	58,192	0.06
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	68,993	0.07
אנשי העיר אגח א	0.02	45,365	0.05
קרדן אגח ה	0.02	49,142	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	56,380	0.02
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	127	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	16	0
אמות אגח ח	0	218	0
עזריאלי אגח ח	0	23	0
חשמל אגח 35	0	21	0
נאוויטס אגח ז	0	10,654	0.01
ג'י סיטי אגח טז	0	193	0
מבנה אגח כה	0	23	0
מליסרון אגח כ	0	216	0
חשמל אגח 31	0	193	0
מקמ 1015	0	23	0
מקמ 1215	0	21	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.06	0	-0.16
אלוני חץ אגח יג	-1.01	-2,913,010	-2.92
אלטיטיוד אגח ב	-1.23	-3,389,018	-3.55
ג'י סיטי אגח יד	-2.52	-7,298,623	-7.29
מקמ 616	-9.87	-29,572,712	-28.57