פינסה (!) אג"ח חברות

הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל

מחיר פדיון

126.97

מחיר קנייה

126.97

0.16%

% החודש:0.91%
% השנה:2.24%
% 3 חודשים:3.17%
% 12 חודשים:3.57%
סטיית תקן (שנה):3.12
שארפ (שנה):-0.14

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים אג"ח

קרן סל

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	228	98.51	390,048,296	384.37
פיקדונות בבנק	3	5.39	0	20.99
חוזים עתידיים אג"ח	1	5.34	60	0
קרן סל	1	0	127	0
אג"ח מדינה	1	-2.84	-10,694,990	-11.06
סה"כ	234	106.4	379,353,493	394.3

אחזקות הקרן

US ULTRA BOND CBT Sep26

פיקדון בבנק מסוים

פטרוכימיים אגח יא

קרסו נדלן אגח א

חלל תקש אגח כ

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
US ULTRA BOND CBT Sep26	5.34	60	0
פיקדון בבנק מסוים	4.9	0	19.12
פטרוכימיים אגח יא	1.77	6,828,021	6.92
קרסו נדלן אגח א	1.45	5,524,220	5.65
חלל תקש אגח כ	1.38	5,723,387	5.38
פועלים אגח 201	1.37	4,919,363	5.36
אלמוגים אגח יב	1.27	4,935,893	4.95
פסיפיק אגח ד	1.19	11,791,511	4.63
ישפרו אגח א	1.16	4,153,605	4.54
שלמה נדלן אגח ד	1.14	4,425,309	4.44
חשמל אגח 36	1.13	4,113,537	4.42
עמרם אברהם אגח ד	1.13	4,367,993	4.42
חג'ג' אגח יד	1.04	4,050,955	4.07
לאומי אגח 187	1.04	3,913,932	4.07
הפניקס אגח 5	1.04	3,575,575	4.04
פריורטק אגח ב	1.03	3,884,172	4
פועלים הת נד יב (COCO)	1.02	3,579,427	3.99
סימד הולדינגס אגח א	1.02	13,697,674	3.97
מישורים אגח י	1.01	3,771,912	3.94
דוניץ אגח ג	1.01	3,853,974	3.94
מלרן אגח ו	1.01	3,830,507	3.96
איסתא נכסים אגח א	1	3,774,349	3.89
תורגמן אגח א	0.95	3,621,187	3.71
פריים אנרג אגח ג	0.94	3,564,955	3.67
אמפא אגח א	0.93	3,473,388	3.63
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	3,582,487	3.57
מודיעין אגח ג	0.87	3,363,401	3.4
בלאקאדג' אגח ד	0.84	3,244,448	3.26
לנטרה קנדה אגח א	0.84	3,303,033	3.29
אמ.די.ג'י אגח ח	0.82	3,072,777	3.19
אמטראסט אגח א	0.81	3,263,108	3.15
יובלים אגח ה	0.8	3,151,058	3.12
איידיאיי הנ הת ז	0.8	2,909,358	3.12
מגוריט אגח י	0.77	3,193,148	3.02
מלרן אגח ה	0.76	2,750,556	2.97
גרייסטון אגח א	0.76	2,946,923	2.96
קרדן נדלן אגח ו	0.76	2,881,966	2.97
אלעד יואס אגח א	0.76	2,931,745	2.96
אקסטל אגח ד	0.75	2,964,647	2.92
ביטוח ישיר אג יב-רמ	0.74	2,566,080	2.9
אנקור הזד אגח ב	0.73	2,749,629	2.85
ברנד אגח ב	0.73	2,789,014	2.84
אלבר אגח כב	0.73	2,723,739	2.84
רני צים אגח ג	0.72	2,562,679	2.81
קיסטון אינ אגח ב	0.72	2,648,223	2.83
אמטראסט אגח ב	0.72	2,778,674	2.8
אפי נכסים אגח יח	0.72	2,790,104	2.82
עלמא אגח א	0.7	2,610,307	2.75
אופק השק אגח א	0.68	2,949,315	2.66
חג'ג' אגח טו	0.67	2,741,228	2.6
מגוריט אגח ח	0.67	2,861,232	2.62
נכסים ובנ אגח י	0.66	2,274,417	2.58
מניף אגח ב	0.66	2,450,391	2.58
אקרו אגח ב	0.65	2,528,700	2.55
רייסדור אגח ב	0.65	2,499,000	2.55
אלמוג אגח א	0.64	2,513,112	2.51
נכסים ובנ אגח יג	0.64	2,452,552	2.48
פריים אנרג אגח ב	0.63	2,118,083	2.46
פאי סיאם אגח ב	0.63	2,503,140	2.44
אלון רבוע אגח ט	0.61	2,164,976	2.37
לייטסטון אגח ז	0.61	2,442,657	2.36
אזורים אגח 14	0.61	2,410,699	2.36
קיסטון אינ אגח א	0.6	2,117,535	2.34
נופר אנרג אגח ג	0.6	2,196,772	2.32
אפי נכסים אגח יז	0.6	2,191,579	2.34
צור אגח י	0.6	1,937,730	2.35
דור אלון אגח ח	0.59	2,093,575	2.31
אפי נכסים אגח יג	0.59	2,015,632	2.29
ישפרו אגח ב	0.59	2,231,376	2.31
דלק קב אגח מ	0.59	2,172,637	2.31
פנינסולה אגח ד	0.59	2,263,034	2.31
אשטרום קב אגח ה	0.56	1,906,785	2.17
נמקו אגח ה	0.55	2,036,365	2.14
צור אגח יג	0.55	2,027,362	2.13
אי.אס.איי אגח א	0.55	2,118,000	2.16
תמר פטרו אגח א	0.54	2,484,133	2.11
רייסדור אגח א	0.54	2,038,291	2.09
אלדן תחבורה אגח י	0.54	2,047,257	2.12
אלדן תחבורה אגח יא	0.54	2,032,011	2.1
פיקדון בבנק מסוים	0.53	0	2.05
תומר אנרגיה אגח א	0.53	2,411,816	2.06
אלבר אגח כא	0.53	1,972,527	2.08
כלל הון אגח טו (COCO)	0.53	1,966,514	2.08
ברנד אגח ג	0.53	2,061,000	2.07
ישרס אגח יט	0.53	1,868,424	2.06
מימון ישיר אגח ה	0.52	1,798,762	2.03
פועלים התח נד ו (COCO)	0.52	1,792,383	2.02
ג'י.אף.אי אגח ה	0.51	2,252,865	1.98
עמרם אברהם אגח ג	0.51	1,959,835	2
פתאל אירו אגח ו	0.51	1,853,058	2.01
פרשקובסקי אגח יז	0.51	1,957,062	1.97
פתאל החז אגח ה	0.5	1,805,708	1.96
בזן אגח טו	0.5	1,856,899	1.94
בית בכפר אגח א	0.5	1,896,246	1.93
יוזמות אגח ב	0.48	1,906,809	1.86
מיי טאון אגח א	0.47	1,822,861	1.81
חג'ג' אירופה אגח ה	0.47	1,928,324	1.84
חלל תקש אגח יט	0.47	1,749,350	1.82
דיסק השק אגח י	0.47	1,840,889	1.84
גב ים אגח ח	0.47	1,941,160	1.82
אורון קב אגח ג	0.46	1,718,203	1.81
אלומיי אגח ז	0.44	1,646,919	1.71
איה ניורק אגח א	0.44	2,000,000	1.7
אפי קפיטל אגח ד	0.43	1,595,081	1.67
אנשי העיר אגח ב	0.43	1,772,317	1.67
סופרין אגח ב	0.41	1,557,307	1.6
ברקת קפ אגח א	0.41	1,583,265	1.59
מגוריט אגח יא	0.41	1,778,783	1.62
ג'י סיטי אגח יג	0.41	1,349,163	1.59
עזריאלי אגח ט	0.39	1,332,571	1.54
ארי נדלן אגח ב	0.39	1,450,672	1.52
נאוי אגח ז	0.39	1,530,219	1.53
נאוויטס פטרו אגח ח	0.39	1,571,710	1.53
אביב קב אגח א	0.38	1,488,000	1.49
נורסטאר אגח יג	0.37	1,299,954	1.44
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.37	1,291,292	1.43
טיאסגי אגח א	0.37	1,546,950	1.46
צור אגח יא	0.37	1,241,768	1.43
מ.ו השקע אגח ב	0.36	1,300,791	1.42
נאוויטס פטרו אגח ז	0.36	1,374,775	1.42
אמ.די.ג'י אגח יא	0.36	1,424,606	1.41
פועלים הת נד יא (COCO)	0.35	1,183,818	1.35
ישפרו אגח ג	0.35	1,373,932	1.37
אמריקן אק אגח א	0.35	1,359,463	1.36
בוני תיכון אגח כג	0.35	1,377,974	1.36
נכסים ובנ אגח יב	0.35	1,344,688	1.38
מגדל הון אגח יג	0.34	1,180,148	1.32
פועלים הת נד יג (COCO)	0.34	1,121,851	1.31
מכלול אגח ב	0.34	1,295,760	1.32
מנרב אגח ו	0.34	1,287,327	1.33
אנקור הזד אגח ג	0.34	1,293,126	1.31
אב-גד אגח ד	0.34	1,357,303	1.31
אספן גרופ אגח ט	0.34	1,180,785	1.31
מגדל הון אגח יד	0.33	1,148,150	1.3
ביג אגח כג	0.33	1,216,006	1.28
לייטסטון אגח ג	0.32	1,216,951	1.23
נאוויטס פטרו אגח ו	0.32	1,154,280	1.24
עזריאלי אגח יא	0.32	1,264,684	1.26
אנרג'יקס אגח א	0.31	1,248,912	1.21
אלון רבוע אגח ו	0.31	1,193,027	1.2
בית זיקוק אגח 2	0.31	1,147,828	1.23
רותם שני אגח ג	0.31	1,161,889	1.2
אבו מגורים אגח א	0.31	1,113,703	1.2
מז טפ הנפק 52	0.31	1,104,141	1.22
אלה השק אגח א	0.3	1,068,993	1.19
אלון רבוע אגח ח	0.3	1,141,428	1.18
גבאי מניב אגח טו	0.3	1,160,636	1.18
דיסק השק אגח יא	0.3	1,201,590	1.18
ספנסר אגח ה	0.29	1,094,275	1.12
אדמה אגח ב	0.26	638,034	1.02
יוניברסל אגח ג	0.26	865,062	1.01
שיכון ובינוי אגח 10	0.26	1,034,535	1.01
אמ.די.ג'י אגח ט	0.26	1,082,336	1.01
מקורות אגח 11	0.25	900,044	0.98
רני צים אגח ב	0.25	846,569	0.99
רמות בעיר אגח ד	0.25	1,068,064	0.99
ספנסר אגח ו	0.24	905,723	0.92
אקסל אגח א	0.24	975,789	0.95
ביג אגח יג	0.23	773,488	0.89
נתנאל גרופ אגח יד	0.23	935,780	0.91
לוי אגח ט	0.23	867,944	0.88
אספן גרופ אגח ח	0.22	732,197	0.86
דלתא גליל אגח ו	0.22	1,051,648	0.87
שלמה החז אגח יט	0.21	807,661	0.82
נכסים ובנ אגח יא	0.21	781,274	0.81
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.21	746,101	0.81
אמ.די.ג'י אגח ז	0.2	752,015	0.78
ארפורט אגח יב	0.2	692,691	0.77
שיכון ובינוי אגח 8	0.19	586,469	0.72
קרדן נדלן אגח ד	0.19	764,640	0.76
פאי סיאם אגח א	0.19	736,424	0.73
מצלאוי אגח ח	0.19	744,569	0.75
סילברסטין אגח ב	0.18	722,254	0.71
אשטרום קב אגח ד	0.18	620,567	0.7
פאוורג'ן אגח ב	0.18	633,179	0.72
אביב בניה אגח 7	0.18	663,615	0.69
שובל אגח א	0.18	659,401	0.69
אלמוגים אגח ט	0.16	624,989	0.64
איילון אגח ה	0.16	626,579	0.63
אלמוגים אגח יא	0.16	589,711	0.61
נתנאל גרופ אגח טו	0.15	618,039	0.58
נתנאל גרופ אגח יג	0.14	581,402	0.55
מהדרין אגח א	0.14	506,778	0.55
בלאקאדג' אגח ג	0.13	530,826	0.52
סאמיט אגח יג	0.13	609,585	0.5
פתאל החז אגח ד	0.12	393,278	0.45
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.12	409,784	0.48
הכשרת ישוב אגח 26	0.12	405,172	0.46
הילה אגח ב	0.12	473,547	0.49
אקונרגי אגח ב	0.12	446,431	0.49
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.11	378,213	0.41
רייק אספן אגח ב	0.11	436,745	0.44
חשמל אגח 34	0.1	353,542	0.4
אסאר אקורד אגח ב	0.1	336,576	0.37
גלעד מאי אגח ב	0.08	307,770	0.31
בלאקאדג' אגח ה	0.08	297,056	0.3
שדה נדלן אגח א	0.08	322,433	0.33
עמרם אברהם אגח א	0.07	265,137	0.27
עמרם אברהם אגח ב	0.07	275,323	0.28
אנקור פרופ אגח ה	0.07	275,574	0.26
מישורים אגח ח	0.06	190,116	0.23
אדגר אגח יג	0.06	194,022	0.22
אקונרגי אגח ג	0.06	230,265	0.24
לוזון קב אגח יא	0.05	186,470	0.2
יעז יזמות אגח א	0.05	214,543	0.21
חברה לישראל אגח 12	0.05	177,513	0.18
חג'ג' אגח יב	0.05	177,664	0.2
מישורים אגח ט	0.04	145,854	0.17
פטרוכימיים אגח ט	0.04	130,500	0.17
אדגר אגח יב	0.04	124,530	0.14
רבוע נדלן אגח ט	0.03	121,735	0.14
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	69,263	0.07
מנרב אגח ה	0.02	70,730	0.07
רציו מימון אגח ד	0.01	49,746	0.05
קרסו מוט אגח ג	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	127	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	5	0
אמות אגח ח	0	218	0
נמלי ישראל אגח ד	0	496	0
שפיר הנדסה אגח ג	0	523	0
אלוני חץ אגח יג	0	47	0
חשמל אגח 35	0	402	0
אנשי העיר אגח א	0	15,181	0.02
סילברסטין אגח ג	0	16,242	0.02
לייטסטון אגח ה	0	48	0
מימון ישיר אגח ז	0	446	0
שיכון ובינוי אגח 11	0	445	0
ג'י סיטי אגח טז	0	193	0
מבנה אגח כה	0	22	0
מליסרון אגח כ	0	213	0
חשמל אגח 31	0	193	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.04	0	-0.17
אלטיטיוד אגח ב	-0.82	-3,182,925	-3.18
ממשלתי שקלי 0927	-2.84	-10,694,990	-11.06