פינסה (!) אג"ח חברות

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 10/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 10/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	20.13	-12.54
תחילת השנה	234.14	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי צמוד 0431	5.41	19,046,146	19.4
ממשלתי שקלי 0335	5	17,784,039	17.91
US ULTRA BOND CBT Dec25	4.34	40	0
דלר0340.0M509-רכישה	3.82	3,900	0.21
קרסו נדלן אגח א	2.62	9,243,815	9.4
פיקדון בבנק מסוים	2.25	0	8.07
EURO-BUXL 30Y BND Sep25	1.98	16	0
מגוריט אגח ב	1.95	5,789,036	6.99
מימון ישיר אגח ו	1.88	6,059,483	6.73
הפניקס אגח 5	1.56	5,140,569	5.58
אנרג'יקס אגח א	1.45	5,589,652	5.2
פטרוכימים אגח יא	1.45	5,781,306	5.19
פסיפיק אגח ד	1.42	6,929,238	5.09
חשמל אגח 36	1.3	4,460,293	4.66
אלמוגים אגח יב	1.28	4,500,122	4.57
ישפרו אגח א	1.23	4,011,213	4.41
שלמה נדלן אגח ד	1.21	4,400,000	4.33
לנטרה קנדה אגח א	1.19	4,269,063	4.26
מקס איט הת ו-רמ	1.17	3,999,672	4.18
ביטוח ישיר אג יב-רמ	1.14	3,620,805	4.09
פריורטק אגח ב	1.14	4,067,145	4.09
חג'ג' אגח יד	1.08	3,823,158	3.86
שוהם ביזנס אגח ה	1.02	3,591,131	3.65
קיסטון אינ אגח ב	1.02	3,492,211	3.65
דיסק השק אגח י	1.02	3,636,010	3.64
קרסו מוטורס אגח ג	0.99	3,656,276	3.55
מגוריט אגח ח	0.98	3,930,627	3.5
מימון ישיר אגח ה	0.96	3,164,510	3.43
פריים אנרג'י אגח ב	0.94	2,905,862	3.37
אמ.די.גי אגח ח	0.93	3,042,033	3.32
דלק קב אגח מ	0.93	3,252,412	3.33
פועלים התח נד ו (COCO)	0.92	3,010,694	3.3
בלאקאדג' אגח ד	0.9	3,093,065	3.22
שלמה החז אגח יט	0.89	3,192,326	3.2
פנינסולה אגח ד	0.89	3,155,863	3.2
אנקור הזד אגח ב	0.87	2,811,525	3.12
אקרו אגח ב	0.87	3,108,391	3.13
ברנד אגח ב	0.85	2,938,118	3.04
מלרן אגח ו	0.85	2,824,100	3.03
מלרן אגח ה	0.83	2,660,444	2.98
חלל תקש אגח טז	0.82	2,855,684	2.95
רייסדור אגח א	0.81	2,855,806	2.92
נכסים בנ אגח יא	0.8	2,748,624	2.88
מישורים אגח י	0.8	2,605,269	2.85
פועלים הת נד יב (COCO)	0.8	2,650,824	2.85
עלמא אגח א	0.79	2,666,492	2.84
קרסו מוטורס אגח ד	0.78	2,894,730	2.79
רני צים אגח ג	0.78	2,617,744	2.79
חלל תקש אגח יח	0.76	2,072,316	2.71
אזורים אגח 14	0.75	2,791,904	2.68
צור אגח י	0.72	2,156,690	2.57
דור אלון אגח ח	0.71	2,376,969	2.54
אלמוג אגח א	0.71	2,507,692	2.56
נכסים ובנ אגח י	0.69	2,232,085	2.49
יובלים אגח ה	0.69	2,462,433	2.47
אדמה אגח ב	0.68	1,589,451	2.42
חג'ג' אגח טו	0.68	2,596,885	2.43
מניף אגח ב	0.67	2,321,714	2.4
מודיעין אגח ג	0.67	2,320,000	2.39
אופק השק אגח א	0.67	2,346,497	2.41
קיסטון אינ אגח א	0.66	2,229,312	2.37
פריים אנרג אגח ג	0.66	2,289,417	2.38
אלון רבוע אגח ו	0.65	2,293,735	2.32
דלק קב אגח לז	0.64	2,187,210	2.29
ג'י.אף.אי אגח ה	0.64	1,952,981	2.28
נאוויטס פט אגח ו	0.64	2,136,899	2.31
דלק קב אגח לט	0.64	2,152,414	2.3
אורון קב אגח ג	0.62	2,088,619	2.22
מיי טאון אגח א	0.61	2,084,626	2.18
ישפרו אגח ב	0.6	2,097,820	2.16
אשטרום קב אגח ה	0.59	1,905,621	2.12
ג'י סיטי אגח יט	0.58	1,926,121	2.08
מגדלי תיכון אגח ז	0.58	2,018,522	2.07
צור אגח יג	0.58	1,980,672	2.09
ישרס אגח יט	0.57	1,927,395	2.03
דוניץ אגח ג	0.56	1,980,117	2.02
לייטסטון אגח ה	0.54	1,822,462	1.94
עמרם אברהם אגח ג	0.54	1,881,178	1.92
לייטסטון אגח ג	0.5	1,750,719	1.79
פתאל החז אגח ה	0.5	1,725,531	1.8
בית בכפר אגח א	0.5	1,823,277	1.8
פטרוכימיים אגח ט	0.49	1,412,746	1.74
פטרוכימיים אגח י	0.49	1,263,291	1.76
בזן אגח טו	0.49	1,762,859	1.77
חג'ג' אירופה אגח ה	0.49	1,839,790	1.76
מנרב אגח ד	0.48	1,591,424	1.73
אלון רבוע אגח ט	0.45	1,509,831	1.62
דה לסר אגח ט	0.45	1,493,221	1.61
פועלים הת נד יג (COCO)	0.45	1,439,238	1.6
אלון רבוע אגח ח	0.44	1,544,122	1.59
סופרין אגח ב	0.44	1,516,047	1.59
אפי קפיטל אגח ד	0.44	1,496,660	1.57
ברקת קפ אגח א	0.44	1,518,678	1.59
יוניברסל אגח ג	0.42	1,322,229	1.52
אלה השק אגח א	0.42	1,388,470	1.52
איי.סי.אל אגח ז	0.42	1,734,933	1.49
צור אגח יא	0.42	1,331,293	1.49
קרדן נדלן אגח ד	0.41	1,495,051	1.46
מ.ו השקע אגח ב	0.41	1,329,000	1.48
ספנסר אגח ה	0.41	1,379,778	1.45
נאוי אגח ז	0.41	1,446,720	1.47
נורסטאר אגח יג	0.4	1,298,657	1.43
עזריאלי אגח ט	0.4	1,279,896	1.42
ארי נדלן אגח ב	0.4	1,431,845	1.45
גבאי מניב אגח טו	0.39	1,326,312	1.4
מכלול אגח ב	0.39	1,338,520	1.38
מז טפ הנפ הת 69 (COCO)	0.38	1,264,095	1.37
בית זיקוק אגח 2	0.37	1,249,804	1.34
נאוויטס אגח ז	0.37	1,300,000	1.33
פאי סיאם אגח ב	0.37	1,307,721	1.33
ישפרו אגח ג	0.37	1,304,909	1.34
פועלים הת נד יא (COCO)	0.36	1,152,701	1.29
גב ים אגח ח	0.36	1,429,083	1.29
שלמה נדלן אגח ד	0.35	1,267,814	1.25
פאי סיאם אגח ב	0.35	1,242,000	1.24
אספן גרופ אגח ט	0.35	1,191,243	1.27
מגדל הון אגח יג	0.34	1,138,887	1.23
מגדל הון אגח יד	0.34	1,111,390	1.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.33	1,239,178	1.18
ביג אגח כג	0.33	1,163,500	1.18
מז טפ הנפק 52	0.33	1,124,352	1.18
ביג אגח ח	0.32	965,342	1.14
אלמוגים אגח ט	0.32	1,099,931	1.13
רותם שני אגח ג	0.32	1,119,085	1.16
אבו פמילי אגח א	0.31	1,058,372	1.12
ספנסר אגח ו	0.31	1,077,964	1.13
מודיעין אג ב	0.29	1,094,535	1.04
מודיעין אגח ג	0.29	987,634	1.03
סילברסטין אגח ב	0.28	1,038,494	1.02
אביב בניה אגח 7	0.28	961,013	1.01
אספן גרופ אגח ח	0.28	884,413	1.01
רני צים אגח ב	0.27	865,075	0.97
יובלים אגח ב	0.27	979,574	0.98
אב-גד אגח ד	0.27	981,278	0.96
דיסק השק אגח יא	0.27	1,019,134	0.99
שיכון ובינוי אגח 8	0.26	755,165	0.92
ביג אגח יג	0.26	828,073	0.92
נתנאל גרופ אגח יד	0.25	906,887	0.91
אלמוגים אגח יא	0.25	887,276	0.91
פיקדון בבנק מסוים	0.24	0	0.84
מלרן אגח ג	0.24	863,395	0.87
פאוורג'ן אגח ב	0.23	748,372	0.84
פאי סיאם אגח א	0.23	842,057	0.83
אמ.די.גי אגח ז	0.23	765,120	0.81
צמח המרמן אגח ז	0.22	741,793	0.77
בלאקאדג' אגח ג	0.22	787,756	0.8
מז טפ הנפ הת 71 (COCO)	0.22	735,727	0.78
נתנאל גרופ אגח יג	0.21	774,073	0.75
מצלאוי אגח ח	0.21	741,658	0.77
אשטרום קב אגח ד	0.2	660,733	0.72
חשמל אגח 34	0.2	660,217	0.73
ארפורט אגח יב	0.2	673,102	0.73
אס אר אקורד אגח ב	0.2	650,718	0.71
שובל אגח א	0.19	651,955	0.7
איילון אגח ה	0.17	609,927	0.6
צמח המרמן אגח ח	0.17	548,119	0.6
סאמיט אגח יג	0.17	625,215	0.59
פתאל החז אגח ד	0.15	471,141	0.53
גלעד מאי אגח ב	0.15	501,671	0.52
מהדרין אגח א	0.15	491,245	0.52
עמרם אברהם אגח א	0.14	494,764	0.51
נופר אנרג אגח ג	0.14	479,044	0.51
הילה אגח ב	0.14	470,813	0.49
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.13	404,153	0.45
אקונרגי אגח ב	0.13	437,960	0.46
ג'נריישן קפיטל אגח ג	0.12	419,667	0.44
הכשרת ישוב אג26	0.12	399,379	0.44
שוהם ביזנס אגח ד	0.11	384,406	0.38
נכסים ובנ אגח ט	0.11	387,424	0.38
דלק קב אגח לח	0.09	315,984	0.34
עמרם אברהם אגח ב	0.09	325,673	0.34
חברה לישראל אגח 12	0.09	327,766	0.33
חג'ג' אגח יב	0.09	283,158	0.32
יובלים אגח ג	0.08	265,954	0.28
מנרב אגח ה	0.08	269,007	0.27
אמ.די.גי אגח ט	0.08	257,288	0.27
פיקדון בבנק מסוים	0.07	0	0.25
מכלול מימון אגח א	0.07	250,638	0.26
מישורים אגח ח	0.06	190,116	0.23
מישורים אגח ט	0.06	172,474	0.2
נאוויטס פט אגחה	0.06	200,084	0.21
אלמוגים אגח י	0.06	210,636	0.22
לוזון קב אגח יא	0.06	204,841	0.22
אדגר אגח יג	0.06	191,250	0.21
בלאקאדג' אגח א	0.05	186,456	0.19
אדגר אגח יב	0.04	144,410	0.15
נאוויטס אגח ז	0.03	97,520	0.1
רציו מימון אגח ד	0.02	58,435	0.06
חג'ג' אירופה אגח ד	0.02	68,993	0.07
אלבר אגח יז	0.01	45,595	0.05
אנשי העיר אגח א	0.01	45,365	0.05
קרדן אגח ה	0.01	49,142	0.05
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.01	56,380	0.02
ארפורט אגח ה	0	1	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
MTF סל תל בונד 20 צמודות	0	127	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	16	0
אמות אגח ח	0	218	0
חשמל אגח 35	0	21	0
ג'י סיטי אגח טז	0	193	0
מבנה אגח כה	0	23	0
מליסרון אגח כ	0	216	0
חשמל אגח 31	0	193	0
מקמ 1015	0	23	0
מקמ 1215	0	21	0
אלוני חץ אגח יג	-0.82	-2,901,528	-2.95
אלטיטיוד אגח ב	-0.98	-3,375,450	-3.53
ג'י סיטי אגח יד	-2.04	-7,299,867	-7.33
מקמ 616	-7.97	-29,448,341	-28.55