הירשמו

גביש 30/70

מחיר פדיון

139.28

מחיר קנייה

139.28

-0.28%

% החודש:0.66%
% השנה:3.14%
% 3 חודשים:3.55%
% 12 חודשים:16.37%
סטיית תקן (שנה):5.57
שארפ (שנה):2.2

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	76.06	20,555,549	20.42
קרן סל	7	15.54	114,348	4.18
אופציות Call	4	10.14	48	0.08
פיקדונות בבנק	2	6.58	0	1.77
מניות	16	1.84	16,251	0.5
אג"ח להמרה	2	0.51	76,892	0.14
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.39	148,793	0.1
סה"כ	124	111.06	20,911,881	27.18

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ת003750M601-35רכישה

מור סל ת"א-90

ת003670M601-35רכישה

MTF סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.43	0	1.73
ת003750M601-35רכישה	3.22	17	0.02
מור סל ת"א-90	3.19	8,754	0.86
ת003670M601-35רכישה	3.01	10	0.03
MTF סל ת"א 125	2.89	13,755	0.78
קסם ETF ת"א פיננסים	2.69	900	0.72
תכלית סל ת"א 35	2.46	18,566	0.66
אקסטל אגח ד	2.4	669,109	0.64
תכלית סל ת"א SME60	2.34	59,683	0.63
פרוספקט אגח א	2.15	605,000	0.58
ת003720M601-35רכישה	2.06	9	0.02
ת003780M601-35רכישה	1.85	12	0.01
דה לסר אגח ט	1.52	462,640	0.41
אנקור הזד אגח ג	1.5	385,000	0.4
אמטראסט אגח ב	1.5	400,000	0.4
אמ.די.ג'י אגח ט	1.41	375,621	0.38
ספנסר אגח ד	1.38	353,644	0.37
פסיפיק אגח ב	1.29	640,010	0.35
פסיפיק אגח ד	1.29	631,013	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	1.28	350,337	0.34
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.23	8,376	0.33
ג'י סיטי אגח יב	1.22	284,898	0.33
אנקור פרופ אגח ה	1.2	315,012	0.32
ישראל קנדה אגח ח	1.19	301,041	0.32
קופרליין אגח ד	1.18	315,136	0.32
ספנסר אגח ה	1.18	302,723	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	1.17	310,049	0.31
אלטיטיוד אגח ב	1.13	296,067	0.3
דלק קב אגח לט	1.11	275,248	0.3
ספנסר אגח ב	1.07	283,761	0.29
נאוויטס פטרו אגח ג	1.07	278,870	0.29
סטרוברי אנ אגח א	1.07	281,907	0.29
ישראל קנדה אגח ז	1.05	284,531	0.28
פריים אנרג אגח ג	1.03	270,972	0.28
דה לסר אגח ז	1.02	293,321	0.27
מלרן אגח ו	1	255,714	0.27
לייטסטון אגח ו	0.99	256,129	0.26
אאורה אגח יח	0.97	251,096	0.26
ג'י סיטי אגח יד	0.94	268,546	0.25
פיקהיל אגח א	0.93	244,000	0.25
סילברסטין אגח ג	0.92	235,538	0.25
אקסטל אגח ה	0.92	245,451	0.25
אגלן אגח א	0.92	243,000	0.25
אוריון נכס אגח ב	0.92	281,500	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.9	227,742	0.24
נכסים ובנ אגח יא	0.89	229,448	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.89	239,450	0.24
אמ.די.ג'י אגח ח	0.88	222,465	0.24
אדמה אגח ב	0.87	149,473	0.23
דוניץ אגח ג	0.86	227,448	0.23
פתאל החז אגח ה	0.85	210,274	0.23
בלאקאדג' אגח ד	0.85	221,188	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.85	218,500	0.23
סימד הולדינגס אגח א	0.85	230,200	0.23
מלרן אגח ה	0.84	205,680	0.23
דלק קב אגח מ	0.84	218,247	0.23
נאוויטס פטרו אגח ח	0.83	215,857	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.82	196,821	0.22
אלומיי אגח ז	0.82	217,882	0.22
אאורה אגח יט	0.81	201,269	0.22
מכלול אגח ב	0.8	210,214	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.77	198,017	0.21
ישפרו אגח ד	0.75	200,000	0.2
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.74	4,314	0.2
פנינסולה אגח ד	0.74	197,000	0.2
אמ.די.ג'י אגח ז	0.73	188,833	0.2
עמרם אברהם אגח ג	0.72	189,488	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.7	183,033	0.19
לייטסטון אגח ה	0.67	171,888	0.18
נאוי אגח ז	0.67	180,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.66	175,259	0.18
גרייסטון אגח א	0.65	168,977	0.17
מגידו אגח א	0.65	169,100	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.63	158,138	0.17
בלאקאדג' אגח ג	0.61	161,213	0.16
לנטרה קנדה אגח א	0.61	157,900	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.59	153,907	0.16
סטרוברי אנ אגח ב	0.58	154,000	0.16
בזן אגח טו	0.57	150,000	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.57	156,300	0.15
דה לסר אגח ח	0.56	152,361	0.15
חשמל אגח 35	0.56	131,004	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.54	144,728	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.54	141,297	0.15
נמקו אגח ה	0.5	125,236	0.13
ברקת קפ אגח א	0.49	127,261	0.13
אלבר אגח כ	0.48	127,133	0.13
נורסטאר אגח יג	0.48	126,135	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.48	124,400	0.13
דלק קב אגח לח	0.47	126,895	0.13
מנרב אגח ו	0.47	124,900	0.13
לייטסטון אגח ג	0.46	121,029	0.12
חג'ג' אגח יד	0.44	117,700	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.44	109,000	0.12
קרסו מוט אגח ג	0.43	117,028	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.43	119,318	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.42	94,883	0.11
לייטסטון אגח ד	0.41	105,833	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.4	99,908	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.37	137,882	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.32	80,947	0.09
גילת	0.31	2,028	0.08
אר פי אופטיקל	0.3	2,704	0.08
נאוויטס פטרו אג ד	0.29	18,055	0.08
נאוי אגח ו	0.26	70,611	0.07
דיסק השק אגח י	0.24	65,846	0.07
פריים אנרג אג א	0.22	58,837	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
טבע	0.14	368	0.04
טופ גאם	0.12	2,406	0.03
נטו אחזקות	0.12	136	0.03
אס אר אקורד	0.12	552	0.03
הכשרת הישוב	0.12	801	0.03
פריים אנרג'י	0.11	1,694	0.03
דלק קבוצה	0.1	32	0.03
אלקטריאון	0.09	532	0.03
אאורה	0.09	1,195	0.02
ישראל קנדה	0.09	1,526	0.03
בלאקאדג'	0.05	40	0.01
טראלייט	0.04	797	0.01
ג'י סיטי	0.04	1,284	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	10,911	0
שמוס אגח א	0	1	0
אוריון	0	156	0