הירשמו

גביש 30/70

מחיר פדיון

142.23

מחיר קנייה

142.23

-0.42%

% החודש:0.9%
% השנה:5.32%
% 3 חודשים:1.27%
% 12 חודשים:15.45%
סטיית תקן (שנה):5.49
שארפ (שנה):2.07

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	74.84	23,786,400	23.27
קרן סל	9	16.47	136,573	5.12
אופציות Call	4	7.77	28	0.12
פיקדונות בבנק	2	4.59	0	1.43
מניות	15	1.88	15,278	0.58
אג"ח מדינה	1	0.89	288,007	0.28
אג"ח להמרה	2	0.48	77,332	0.15
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.32	137,882	0.1
סה"כ	132	107.24	24,441,500	31.04

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

ת004230M603-35רכישה

מור סל ת"א-90

MTF סל ת"א 125

קסם ETF ת"א פיננסים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	4.46	0	1.39
ת004230M603-35רכישה	2.91	11	0.05
מור סל ת"א-90	2.84	8,888	0.88
MTF סל ת"א 125	2.76	13,787	0.86
קסם ETF ת"א פיננסים	2.62	902	0.82
אקסטל אגח ד	2.42	772,641	0.75
תכלית סל ת"א 35	2.41	18,566	0.75
תכלית סל ת"א SME60	2.1	60,164	0.65
פרוספקט אגח א	2.07	674,822	0.64
ת004200M603-35רכישה	2.03	7	0.03
ת004220M603-35רכישה	1.91	7	0.03
פסיפיק אגח ד	1.45	788,017	0.45
פסיפיק אגח ב	1.42	793,228	0.44
אנקור הזד אגח ג	1.38	423,268	0.43
אמ.די.ג'י אגח ט	1.36	443,521	0.42
ספנסר אגח ד	1.3	405,012	0.4
קופרליין אגח ד	1.28	405,041	0.4
שוהם ביזנס אגח ה	1.27	390,027	0.4
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.19	16,038	0.37
ישראל קנדה אגח ח	1.17	342,480	0.36
אמטראסט אגח ב	1.15	351,131	0.36
דור אלון אגח ט	1.11	350,000	0.35
ישראל קנדה אגח ז	1.11	344,856	0.34
סטרוברי אנ אגח א	1.1	330,581	0.34
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.08	8,554	0.34
אאורה אגח יח	1.08	321,527	0.34
דלק קב אגח לט	1.06	300,248	0.33
אלטיטיוד אגח ב	1.06	319,831	0.33
פריים אנרג אגח ג	1.06	312,781	0.33
אנקור פרופ אגח ה	1.04	324,912	0.32
נאוויטס פטרו אגח ז	1.03	313,049	0.32
ספנסר אגח ב	1	308,481	0.31
פריים אנרג אגח ד	0.95	300,000	0.3
אנקור הזד אגח ב	0.94	273,370	0.29
אינפליי אגח א	0.93	289,000	0.29
ת004180M603-35רכישה	0.92	3	0.02
נכסים ובנ אגח יא	0.91	270,173	0.28
גרייסטון אגח א	0.91	276,153	0.28
ממשלתי צמוד 0456	0.89	288,007	0.28
הראל סל ת"א בטחוניות	0.89	5,691	0.28
אוריון נכס אגח ב	0.88	292,905	0.27
פיקהיל אגח א	0.86	259,000	0.27
אי.אס.איי אגח א	0.86	266,843	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.86	233,352	0.27
ישראל קנדה מלו אגח א	0.85	263,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח ח	0.84	242,574	0.26
דלק קב אגח מ	0.84	245,986	0.26
אאורה אגח יט	0.84	250,498	0.26
לייטסטון אגח ו	0.83	256,129	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.83	252,669	0.26
נמקו אגח ז	0.83	257,799	0.26
לייטסטון אגח ז	0.83	264,000	0.26
פתאל החז אגח ה	0.8	235,748	0.25
אלומיי אגח ז	0.8	239,000	0.25
אגלן אגח א	0.8	243,000	0.25
סילברסטין אגח ג	0.79	235,538	0.25
ספנסר אגח ה	0.79	235,476	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.79	236,088	0.25
אקסטל אגח ה	0.79	245,451	0.25
סימד הולדינגס אגח א	0.79	245,860	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.78	239,450	0.24
מלרן אגח ו	0.78	234,616	0.24
דוניץ אגח ג	0.75	227,448	0.23
ג'י סיטי אגח יד	0.75	263,246	0.23
אדמה אגח ב	0.74	149,473	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.73	218,500	0.23
ישפרו אגח ד	0.73	225,000	0.23
דה לסר אגח ז	0.72	373,759	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.72	201,321	0.22
מלרן אגח ה	0.71	205,680	0.22
מכלול אגח ב	0.71	215,214	0.22
פנינסולה אגח ד	0.71	215,318	0.22
אסאר אקורד אגח ג	0.66	198,317	0.21
אמ.די.ג'י אגח ז	0.64	188,833	0.2
נאוי אגח ז	0.64	197,400	0.2
קרסו מוט אגח ג	0.61	192,535	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.61	183,033	0.19
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.58	3,983	0.18
אלבר אגח כ	0.58	177,133	0.18
אמריקן אק אגח א	0.58	175,259	0.18
לייטסטון אגח ה	0.57	171,888	0.18
בלאקאדג' אגח ג	0.56	171,213	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.56	171,224	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.56	171,900	0.17
מהדרין אגח ב	0.56	174,048	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.55	158,138	0.17
רמות בעיר אגח ג	0.54	161,300	0.17
מגידו אגח א	0.53	164,100	0.17
לנטרה קנדה אגח א	0.53	157,900	0.16
בזן אגח טו	0.5	150,000	0.16
חשמל אגח 35	0.48	131,004	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.47	144,728	0.15
לוינסקי אגח ד	0.47	155,953	0.15
אמ.די.ג'י אגח י	0.45	141,320	0.14
חג'ג' אגח יד	0.43	132,700	0.13
נמקו אגח ה	0.43	125,236	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.42	124,400	0.13
ברקת קפ אגח א	0.42	127,261	0.13
אפי נכסים אגח יב	0.41	128,820	0.13
נורסטאר אגח יג	0.41	131,135	0.13
מנרב אגח ו	0.41	124,900	0.13
דה לסר אגח ט	0.4	277,371	0.12
לייטסטון אגח ג	0.39	121,029	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.38	109,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	94,883	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.35	99,908	0.11
לייטסטון אגח ד	0.34	104,511	0.11
גילת	0.32	2,028	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.32	137,882	0.1
אר פי אופטיקל	0.3	2,729	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.28	80,947	0.09
אמ.די.ג'י אגח ד	0.27	82,605	0.08
נאוויטס פטרו אג ד	0.26	18,055	0.08
נאוי אגח ו	0.23	70,611	0.07
פריים אנרג אג א	0.22	59,277	0.07
דיסק השק אגח י	0.21	65,846	0.07
טבע	0.2	574	0.06
פריים אנרג'י	0.15	1,694	0.05
קסטלן אגח ב	0.14	43,009	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
טופ גאם	0.13	2,486	0.04
נטו אחזקות	0.13	136	0.04
דלק קבוצה	0.1	32	0.03
אס אר אקורד	0.1	552	0.03
ישראל קנדה	0.1	1,526	0.03
הכשרת הישוב	0.1	801	0.03
אלקטריאון	0.08	532	0.03
אאורה	0.08	1,195	0.02
בלאקאדג'	0.05	40	0.01
טראלייט	0.04	797	0.01
דה זראסאי אגח ג	0.02	10,911	0
אוריון	0	156	0