הירשמו

גביש 30/70

מחיר פדיון

137.32

מחיר קנייה

137.32

-0.32%

% החודש:-0.18%
% השנה:1.69%
% 3 חודשים:-0.04%
% 12 חודשים:5.98%
סטיית תקן (שנה):5.64
שארפ (שנה):0.35

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

אג"ח מדינה

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	93	74.73	23,301,416	22.42
קרן סל	10	16.91	143,190	5.07
אופציות Call	7	11.56	36	0.14
אג"ח מדינה	2	2.47	898,899	0.74
מניות	21	2.47	17,706	0.74
פיקדונות בבנק	2	2.41	0	0.72
אג"ח להמרה	1	0.3	18,255	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.28	137,882	0.08
סה"כ	137	111.13	24,517,384	30.01

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

תכלית סל ת"א 35

ת004180M608-35רכישה

אקסטל אגח ד

פרוספקט אגח א

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	3.37	16,160	1.01
תכלית סל ת"א 35	3	22,132	0.9
ת004180M608-35רכישה	3	9	0.04
אקסטל אגח ד	2.4	719,648	0.72
פרוספקט אגח א	2.34	754,744	0.7
תכלית סל ת"א SME60	2.29	60,769	0.69
פיקדון בבנק מסוים	2.28	0	0.68
קסם ETF ת"א פיננסים	2.17	717	0.65
ת004220M608-35רכישה	2.04	7	0.02
מור סל ת"א-90	2.02	6,172	0.61
ת004040M608-35רכישה	1.92	4	0.03
ת004240M608-35רכישה	1.89	7	0.02
אמ.די.ג'י אגח ח	1.57	443,886	0.47
ממשלתי שקלי 1152	1.5	590,892	0.45
אמ.די.ג'י אגח ט	1.49	458,921	0.45
אנקור הזד אגח ג	1.41	438,268	0.42
סטרוברי אנ אגח א	1.39	406,932	0.42
קופרליין אגח ד	1.34	405,873	0.4
ישראל קנדה אגח ח	1.29	363,224	0.39
ת004260M608-35רכישה	1.25	5	0.01
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.24	16,231	0.37
אלטיטיוד אגח ב	1.22	359,358	0.37
פסיפיק אגח ד	1.21	933,117	0.36
פסיפיק אגח ב	1.19	926,287	0.36
אאורה אגח יח	1.19	344,048	0.36
ספנסר אגח ד	1.16	338,683	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	1.15	332,949	0.34
אנקור פרופ אגח ה	1.12	364,770	0.34
פריים אנרג אגח ג	1.1	317,481	0.33
דור אלון אגח ט	1.09	325,518	0.33
אנקור הזד אגח ב	1.07	317,847	0.32
ישראל קנדה מלו אגח א	1.01	297,455	0.3
אינפליי אגח א	1.01	299,000	0.3
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.99	7,298	0.3
ממשלתי צמוד 0456	0.97	308,007	0.29
פתאל החז אגח ה	0.96	264,548	0.29
סטרוברי אגח ד	0.95	278,158	0.29
לייטסטון אגח ה	0.95	286,922	0.29
אאורה אגח יט	0.95	266,873	0.28
אי.אס.איי אגח א	0.94	277,143	0.28
אקונרגי אגח ד	0.93	280,000	0.28
ג'י סיטי אגח יד	0.92	258,146	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.91	270,944	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.91	248,952	0.27
אוריון נכס אגח ב	0.89	278,405	0.27
מויניאן אגח א	0.89	266,000	0.27
לייטסטון אגח ו	0.88	256,129	0.26
פריים אנרג אגח ד	0.87	257,700	0.26
נמקו אגח ז	0.86	257,799	0.26
דלק קב אגח מ	0.85	239,810	0.25
לייטסטון אגח ז	0.85	269,100	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.84	252,669	0.25
סאנפלאואר אגח ה	0.84	252,000	0.25
ספנסר אגח ב	0.83	247,380	0.25
גרייסטון אגח א	0.83	247,944	0.25
בלאקאדג' אגח ד	0.83	246,088	0.25
פיקהיל אגח א	0.82	246,981	0.25
אגלן אגח א	0.81	243,000	0.24
נמקו אגח ה	0.8	225,739	0.24
ספנסר אגח ה	0.78	226,676	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.77	221,100	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.76	201,321	0.23
ברן אגח ד	0.76	223,000	0.23
סילברסטין אגח ג	0.75	215,538	0.23
ת004140M608-35רכישה	0.75	2	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.73	195,770	0.22
דלק קב אגח מב	0.73	211,521	0.22
מלרן אגח ו	0.72	210,667	0.22
הראל סל ת"א בטחוניות	0.72	5,760	0.22
ת004160M608-35רכישה	0.71	2	0.01
אדמה אגח ב	0.7	131,249	0.21
אמטראסט אגח ב	0.7	207,131	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.69	209,450	0.21
אלומיי אגח ז	0.69	198,299	0.21
נאוי אגח ז	0.69	207,400	0.21
ישפרו אגח ד	0.66	195,514	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.65	194,322	0.19
מהדרין אגח ב	0.64	189,748	0.19
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.63	4,204	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.63	183,033	0.19
פנינסולה אגח ד	0.62	182,147	0.19
קרסו מוט אגח ג	0.61	182,535	0.18
חג'ג' אירופה אגח ו	0.6	179,667	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	179,451	0.18
מכלול אגח ב	0.58	170,565	0.17
אסאר אקורד אגח ג	0.58	165,485	0.17
לוינסקי אגח ד	0.58	170,236	0.17
ג'י.אף.אי אגח ה	0.56	178,208	0.17
בזן אגח טו	0.54	155,000	0.16
אמריקן אק אגח א	0.54	160,259	0.16
אלבר אגח כא	0.53	149,725	0.16
לנטרה קנדה אגח א	0.53	157,900	0.16
אלבר אגח כב	0.52	152,172	0.16
אקסטל אגח ה	0.52	152,252	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.51	155,200	0.15
דוניץ אגח ג	0.51	148,251	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.51	149,728	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.49	148,321	0.15
אלבר אגח כ	0.48	141,707	0.14
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.48	3,747	0.14
ישראל קנדה אגח ט	0.45	134,000	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.45	112,261	0.14
נורסטאר אגח יג	0.44	116,565	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	131,320	0.13
מלרן אגח ה	0.42	116,785	0.13
אר פי אופטיקל	0.37	2,729	0.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	104,023	0.11
בלאקאדג' אגח ג	0.34	103,580	0.1
חג'ג' אגח יד	0.33	97,896	0.1
מנרב אגח ו	0.32	93,251	0.1
נאוויטס פטרו אג ד	0.3	18,255	0.09
ספיר קורפ אגח יח	0.28	137,882	0.08
טבע	0.28	774	0.08
פריים אנרג'י	0.26	1,694	0.08
סימד הולדינגס אגח א	0.25	255,810	0.07
עמרם אברהם אגח ג	0.24	71,224	0.07
גילת	0.23	2,028	0.07
אסאר אקורד אגח ב	0.19	50,272	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	47,442	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
איביאי בית השק	0.11	70	0.03
אס אר אקורד	0.11	552	0.03
הכשרת הישוב	0.11	801	0.03
מיטב השקעות	0.1	219	0.03
טופ גאם	0.1	2,486	0.03
נטו אחזקות	0.1	136	0.03
מנורה מב החז	0.1	61	0.03
מגדל ביטוח	0.09	1,499	0.03
דלק קבוצה	0.09	320	0.03
אלקטריאון	0.09	532	0.03
קמטק	0.08	59	0.03
ישראל קנדה	0.08	1,526	0.02
אאורה	0.06	1,195	0.02
בלאקאדג'	0.05	40	0.01
טראלייט	0.05	797	0.01
דלק ייזום	0.01	32	0
אוריון	0	156	0