הירשמו

גביש 30/70

מחיר פדיון

138.23

מחיר קנייה

138.23

-0.4%

% החודש:-0.35%
% השנה:2.36%
% 3 חודשים:-3.27%
% 12 חודשים:7.81%
סטיית תקן (שנה):5.71
שארפ (שנה):0.65

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	72.7	22,938,792	22.32
קרן סל	9	17.39	136,435	5.35
אופציות Call	4	6.25	19	0.08
פיקדונות בבנק	2	3.6	0	1.11
אג"ח מדינה	2	2.46	898,899	0.76
מניות	16	2.34	15,537	0.71
אג"ח להמרה	2	0.83	73,470	0.26
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	2	0.27	137,883	0.08
סה"כ	136	105.84	24,201,035	30.66

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מור סל ת"א-90

MTF סל ת"א 125

תכלית סל ת"א 35

תכלית סל ת"א SME60

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.49	0	1.07
מור סל ת"א-90	3.21	9,012	0.99
MTF סל ת"א 125	3.06	13,862	0.94
תכלית סל ת"א 35	2.63	18,566	0.81
תכלית סל ת"א SME60	2.41	60,688	0.74
אקסטל אגח ד	2.31	704,548	0.71
קסם ETF ת"א פיננסים	2.27	719	0.7
פרוספקט אגח א	2.2	735,322	0.68
ת004540M606-35רכישה	1.74	6	0.02
ת004520M606-35רכישה	1.56	5	0.02
ת004460M606-35רכישה	1.52	4	0.02
ממשלתי שקלי 1152	1.51	590,892	0.46
אמ.די.ג'י אגח ט	1.48	458,921	0.45
אמ.די.ג'י אגח ח	1.47	443,886	0.45
אנקור הזד אגח ג	1.44	438,268	0.44
ת004480M606-35רכישה	1.43	4	0.02
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.41	16,193	0.43
ישראל קנדה אגח ח	1.3	367,524	0.4
קופרליין אגח ד	1.22	383,435	0.37
סטרוברי אנ אגח א	1.22	371,843	0.38
פסיפיק אגח ד	1.2	923,117	0.37
ספנסר אגח ד	1.19	357,683	0.36
פסיפיק אגח ב	1.18	883,287	0.36
אאורה אגח יח	1.17	338,784	0.36
אלטיטיוד אגח ב	1.17	351,455	0.36
אמטראסט אגח ב	1.16	357,131	0.36
נאוויטס פטרו אגח ז	1.14	332,949	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	1.13	338,680	0.35
אנקור הזד אגח ב	1.11	320,250	0.34
פריים אנרג אגח ג	1.11	317,481	0.34
דור אלון אגח ט	1.06	320,518	0.32
אנקור פרופ אגח ה	1.04	322,494	0.32
אינפליי אגח א	0.99	294,000	0.3
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	0.96	7,298	0.29
ממשלתי צמוד 0456	0.95	308,007	0.29
אוריון נכס אגח ב	0.94	297,405	0.29
ישראל קנדה אגח ז	0.94	286,642	0.29
פתאל החז אגח ה	0.93	264,548	0.28
אי.אס.איי אגח א	0.93	277,143	0.29
ישראל קנדה מלו אגח א	0.93	279,555	0.29
אלומיי אגח ז	0.92	263,858	0.28
אאורה אגח יט	0.91	262,173	0.28
לייטסטון אגח ה	0.89	276,922	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.88	248,952	0.27
מויניאן אגח א	0.88	271,000	0.27
פריים אנרג אגח ד	0.86	257,700	0.26
לייטסטון אגח ו	0.84	256,129	0.26
נמקו אגח ז	0.84	257,799	0.26
לייטסטון אגח ז	0.83	269,100	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.83	253,246	0.26
ג'י סיטי אגח יב	0.82	208,352	0.25
גרייסטון אגח א	0.81	247,944	0.25
בלאקאדג' אגח ד	0.81	246,088	0.25
דלק קב אגח מ	0.81	229,810	0.25
אגלן אגח א	0.81	243,000	0.25
פיקהיל אגח א	0.8	246,981	0.24
הראל סל ת"א בטחוניות	0.8	5,760	0.24
נאוויטס פטרו אגח ח	0.79	252,669	0.24
ספנסר אגח ה	0.78	235,476	0.24
נמקו אגח ה	0.77	225,739	0.24
נכסים ובנ אגח יא	0.76	221,100	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.75	201,321	0.23
סילברסטין אגח ג	0.74	215,538	0.23
ספנסר אגח ב	0.73	229,306	0.23
רבוע נדלן אגח ט	0.71	195,770	0.22
דלק קב אגח מב	0.71	211,521	0.22
מלרן אגח ו	0.7	210,667	0.22
נתנאל גרופ אגח יד	0.69	209,450	0.21
אדמה אגח ב	0.68	131,249	0.21
נאוי אגח ז	0.67	202,400	0.21
ישפרו אגח ד	0.65	195,514	0.2
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.64	4,337	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.63	183,033	0.19
נץ יו.אס.איי אגח א	0.63	194,322	0.19
סטרוברי אנ אגח ב	0.62	186,928	0.19
פנינסולה אגח ד	0.61	182,147	0.19
מהדרין אגח ב	0.61	183,748	0.19
קרסו מוט אגח ג	0.59	182,535	0.18
דוניץ אגח ג	0.59	172,548	0.18
מכלול אגח ב	0.58	170,565	0.18
אסאר אקורד אגח ג	0.56	165,485	0.17
לוינסקי אגח ד	0.55	170,236	0.17
רמות בעיר אגח ג	0.54	160,300	0.17
אמריקן אק אגח א	0.54	160,259	0.17
אלבר אגח כ	0.53	159,420	0.16
בלאקאדג' אגח ג	0.53	159,353	0.16
בזן אגח טו	0.53	155,000	0.16
אלבר אגח כא	0.53	155,713	0.16
אלבר אגח כב	0.53	158,258	0.16
לנטרה קנדה אגח א	0.53	157,900	0.16
פריים אנרג אג א	0.51	55,215	0.16
אפי קפיטל אגח ה	0.51	149,728	0.16
אקסטל אגח ה	0.5	152,252	0.15
דיסק השק אגח י	0.49	146,328	0.15
חג'ג' אגח יד	0.47	139,851	0.14
סימד הולדינגס אגח א	0.47	255,810	0.14
סטרוברי אגח ג	0.43	132,000	0.13
ברקת קפ אגח א	0.43	127,261	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.43	131,320	0.13
נורסטאר אגח יג	0.42	116,565	0.13
מלרן אגח ה	0.41	116,785	0.13
פריים אנרג'י	0.39	1,694	0.12
ג'י.אף.אי אגח ה	0.39	130,702	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.37	94,883	0.11
אמ.די.ג'י אגח ד	0.35	104,023	0.11
אר פי אופטיקל	0.35	2,729	0.11
גילת	0.34	2,028	0.1
חג'ג' אירופה אגח ד	0.34	100,000	0.1
נאוויטס פטרו אג ד	0.32	18,255	0.1
מנרב אגח ו	0.32	93,251	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.27	137,882	0.08
אסאר אקורד אגח ב	0.27	75,408	0.08
טבע	0.25	774	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.24	71,224	0.07
טופ גאם	0.13	2,486	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.11	0	0.03
נטו אחזקות	0.11	136	0.04
אס אר אקורד	0.11	552	0.03
ישראל קנדה	0.11	1,526	0.03
קמטק	0.1	59	0.03
הכשרת הישוב	0.1	801	0.03
דלק קבוצה	0.09	32	0.03
אלקטריאון	0.08	532	0.02
אאורה	0.07	1,195	0.02
טראלייט	0.06	797	0.02
בלאקאדג'	0.05	40	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
דה לסר אגח ז	0	1	0
לייטסטון אגח ג	0	1	0
בית זיקוק אגח 2	0	1	0
לייטסטון אגח ד	0	1	0
נאוויטס פטרו אגח ו	0	1	0
אמ.די.ג'י אגח ז	0	1	0
אוריון	0	156	0
דה זראסאי אגח ג חש5/26	0	1	0