הירשמו אזור אישי

גביש 30/70

מחיר פדיון

124.06

מחיר קנייה

124.06

0.08%

% החודש:-0.02%
% השנה:3.28%
% 3 חודשים:1.9%
% 12 חודשים:13.9%
סטיית תקן (שנה):4.74
שארפ (שנה):2.04

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציית CALL

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	95	80.13	15,946,613	16.14
קרן סל	6	12.76	106,095	2.57
אופציית CALL	2	5.69	24	0.03
פיקדונות בבנק	2	5.34	0	1.08
חוזים עתידיים מניות	1	5.18	1	0
אג"ח להמרה	3	1.27	221,533	0.25
מניות	7	0.64	6,785	0.13
אג"ח מדינה	1	0.45	131,160	0.09
יחידת השתתפות	1	0.05	2,500	0.01
כתב אופציה	1	0.04	40	0
סה"כ	119	111.55	16,414,751	20.3

אחזקות הקרן

S&P500 EMINI FUT Jun25

פיקדון בבנק מסוים

ת002460M504-35רכישה

מור סל ת"א-90

MTF סל ת"א 125

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
S&P500 EMINI FUT Jun25	5.18	1	0
פיקדון בבנק מסוים	5.17	0	1.04
ת002460M504-35רכישה	4.6	20	0.02
מור סל ת"א-90	2.7	8,136	0.54
MTF סל ת"א 125	2.45	13,124	0.49
אקסטל אגח ד	2.19	440,393	0.44
תכלית סל ת"א 35	2.14	18,117	0.43
תכלית סל ת"א SME60	2.14	58,354	0.43
קסם ETF ת"א פיננסים	1.94	823	0.39
ספנסר אגח ד	1.85	364,196	0.37
דה לסר אגח ט	1.74	322,802	0.35
שוהם ביזנס אגח ה	1.52	301,352	0.31
ספנסר אגח ה	1.46	288,223	0.29
אמ.די.גי אגח ט	1.41	271,400	0.28
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.39	7,541	0.28
ישראל קנדה אגח ח	1.38	265,803	0.28
יובלים אגח ה	1.32	266,100	0.27
דלק קב אגח לט	1.31	250,248	0.26
ג'י סיטי אגח יב	1.31	229,001	0.26
נאוויטס אגח ז	1.3	261,000	0.26
פסיפיק אגח ב	1.27	275,996	0.26
ישראל קנדה אגח ז	1.27	260,704	0.26
קופרליין אגח ד	1.26	252,136	0.25
לייטסטון אגח ו	1.25	251,229	0.25
נאוויטס פטרו אגח ג	1.22	243,474	0.25
סטרוברי אנ אגח א	1.2	239,312	0.24
סילברסטין אגח ג	1.17	220,700	0.24
נכסים בנ אגח יא	1.16	224,448	0.23
פסיפיק אגח ד	1.16	270,676	0.23
אקסטל אגח ה	1.16	235,551	0.23
אאורה אגח יח	1.15	224,424	0.23
אנקור הזד אגח ב	1.14	209,668	0.23
אמ.די.גי אגח ח	1.14	217,465	0.23
ספנסר אגח ב	1.13	232,034	0.23
פתאל החז אגח ב	1.12	228,198	0.22
דוניץ אגח ג	1.11	221,684	0.22
דה לסר אגח ז	1.1	214,431	0.22
ת002440M504-35רכישה	1.09	4	0.01
עמרם אברהם אגח ג	1.08	217,700	0.22
גרייסטון אגח א	1.06	210,900	0.21
אדמה אגח ב	1.05	144,760	0.21
אקסטל אגח ג	1.04	208,684	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	1.04	209,450	0.21
אלטיטיוד אגח ב	1.02	196,562	0.21
מכלול אגח ב	0.95	184,828	0.19
הכשרת ישוב אג26	0.93	174,026	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.93	176,173	0.19
פתאל החז אגח ה	0.92	180,365	0.19
אנקור הזד אגח א	0.9	175,316	0.18
שוהם ביזנס אגח ד	0.87	178,302	0.18
דלק קב אגח מ	0.83	168,247	0.17
אס אר אקורד אגח ב	0.82	156,543	0.17
פריים אנרג אגח ג	0.81	164,670	0.16
אלבר אגח כ	0.8	159,856	0.16
אסאר אקורד אגח ג	0.8	155,500	0.16
מלרן אגח ה	0.79	148,800	0.16
מגידו אגח א	0.79	159,000	0.16
מיכמן אגח ד	0.78	158,000	0.16
מיכמן אגח ג	0.77	155,185	0.15
אלומיי אגח ז	0.77	155,000	0.15
נאוויטס פט אגח ו	0.74	143,438	0.15
לייטסטון אגח ה	0.73	137,188	0.15
ספיר קורפ אגח יח	0.73	143,552	0.15
הכשרת ישוב אגח 24	0.72	134,591	0.15
דלק קב אגח לח	0.7	133,949	0.14
רמות בעיר אגח ג	0.7	138,000	0.14
הכשרת ישוב אגח 22	0.7	123,024	0.14
שמוס אגח א	0.67	146,942	0.13
חשמל אגח 35	0.67	125,704	0.13
קרסו מוטורס אגח ג	0.66	139,140	0.13
אמ.די.ג'י אגח ד	0.65	129,707	0.13
פסיפיק אגח ג	0.64	123,199	0.13
נורסטאר אגח יג	0.62	116,535	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.62	119,700	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.62	125,897	0.13
ברקת קפ אגח א	0.61	122,461	0.12
נמקו אגח ה	0.59	113,217	0.12
מלרן אגח ג	0.58	118,206	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.57	122,933	0.12
דה זראסאי אגח ה	0.56	135,272	0.11
לייטסטון אגח ג	0.56	111,029	0.11
חג'ג' אגח יד	0.56	112,700	0.11
ווסטדיל אגח ג	0.56	104,300	0.11
פריים אנרג'י אג א	0.54	108,933	0.11
אלבר אגח יט	0.54	101,377	0.11
דה זראסאי אגח ג	0.53	276,202	0.11
הכש חב בטוח אגח 4	0.53	106,506	0.11
לייטסטון אגח ד	0.53	105,833	0.11
דיסק השק אגח י	0.53	106,514	0.11
נופר אנרג אג ב	0.52	100,666	0.1
יוניברסל אגח ג	0.51	90,834	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.49	91,065	0.1
מנרב אגח ו	0.49	100,000	0.1
מקורות אגח 11	0.47	91,937	0.09
רוטשטיין אגח יב	0.46	90,009	0.09
ממשלתי שקלי 1152	0.45	131,160	0.09
אפי קפיטל אגח ה	0.45	91,290	0.09
רוטשטיין אגח ט	0.45	89,791	0.09
ג'י סיטי אגח טז	0.42	80,741	0.08
נאוי אגח ו	0.4	82,168	0.08
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.37	77,570	0.07
ג'י סיטי אגח יט	0.36	68,911	0.07
מיכמן אגח א	0.32	66,253	0.07
לוזון רונ אגח א	0.27	51,930	0.06
לוזון קב אגח יא	0.27	52,254	0.06
אביב בניה אגח 7	0.26	51,095	0.05
גילת	0.22	1,841	0.04
נאוויטס פטרו אג ד	0.21	11,934	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.17	0	0.03
נורסטאר אגח יב	0.12	22,386	0.03
אאורה	0.09	1,032	0.02
ישראל קנדה	0.09	1,526	0.02
דלק קבוצה	0.07	25	0.01
ג'י סיטי	0.07	1,284	0.01
טבע	0.06	228	0.01
מיכמן אגח ב	0.05	10,748	0.01
רציו יהש	0.05	2,500	0.01
טראלייט	0.04	849	0.01
מיכמן אפ 1	0.04	40	0