הירשמו אזור אישי

גביש 30/70

מחיר פדיון

134.5

מחיר קנייה

134.5

-0.89%

% החודש:1.23%
% השנה:11.97%
% 3 חודשים:4.56%
% 12 חודשים:12.08%
סטיית תקן (שנה):5.3
שארפ (שנה):1.47

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	102	77.48	19,546,074	19.97
קרן סל	6	13.86	109,166	3.57
אופציות Call	1	10.8	21	0.17
פיקדונות בבנק	2	3.85	0	0.99
מניות	13	1.53	15,645	0.39
אג"ח מדינה	1	1.46	504,724	0.38
אג"ח להמרה	3	1.08	198,004	0.28
כתב אופציה	1	0.04	40	0
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	10,911	0
סה"כ	130	110.12	20,384,585	25.76

אחזקות הקרן

ת003060M510-35רכישה

פיקדון בבנק מסוים

מור סל ת"א-90

MTF סל ת"א 125

קסם ETF ת"א פיננסים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003060M510-35רכישה	10.8	21	0.17
פיקדון בבנק מסוים	3.69	0	0.95
מור סל ת"א-90	2.94	8,573	0.76
MTF סל ת"א 125	2.66	13,702	0.69
קסם ETF ת"א פיננסים	2.51	903	0.65
תכלית סל ת"א 35	2.27	18,546	0.58
אקסטל אגח ד	2.27	581,713	0.58
תכלית סל ת"א SME60	2.21	59,066	0.57
דה לסר אגח ט	1.7	410,440	0.44
ספנסר אגח ד	1.58	393,644	0.41
אקסטל אגח ג	1.51	387,214	0.39
ממשלתי שקלי 1152	1.46	504,724	0.38
אמ.די.גי אגח ט	1.4	343,121	0.36
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.27	8,376	0.33
ישראל קנדה אגח ח	1.22	296,441	0.31
ספנסר אגח ה	1.21	302,723	0.31
שוהם ביזנס אגח ה	1.17	298,537	0.3
אמטראסט אגח א	1.17	300,000	0.3
יובלים אגח ה	1.16	296,100	0.3
דלק קב אגח לט	1.15	275,248	0.3
נאוויטס אגח ז	1.13	280,900	0.29
ספנסר אגח ב	1.12	288,628	0.29
אלטיטיוד אגח ב	1.11	279,244	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	1.1	278,870	0.28
קופרליין אגח ד	1.1	279,936	0.28
אנקור פרופ אגח ה	1.1	281,000	0.28
אאורה אגח יח	1.07	264,595	0.28
סטרוברי אנ אגח א	1.05	267,007	0.27
סילברסטין אגח ג	1.05	255,538	0.27
ג'י סיטי אגח יב	1.04	225,319	0.27
אקסטל אגח ה	1.03	265,451	0.27
דה לסר אגח ז	1.02	253,495	0.26
לייטסטון אגח ו	1.01	256,129	0.26
ישראל קנדה אגח ז	1	259,531	0.26
אדמה אגח ב	0.99	166,261	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.97	223,242	0.25
אגלן אגח א	0.97	243,000	0.25
פסיפיק אגח ד	0.95	364,810	0.25
פיקהיל אגח א	0.95	244,000	0.24
נכסים בנ אגח יא	0.94	229,448	0.24
פסיפיק אגח ב	0.93	353,428	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.93	239,450	0.24
מכלול אגח ב	0.92	228,493	0.24
אמ.די.גי אגח ח	0.9	222,465	0.23
דוניץ אגח ג	0.9	227,448	0.23
פריים אנרג אגח ג	0.87	218,972	0.23
גרייסטון אגח א	0.86	216,957	0.22
נץ יו.אס.איי אגח א	0.86	208,800	0.22
פתאל החז אגח ה	0.85	210,274	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.85	196,821	0.22
בלאקאדג' אגח ד	0.84	216,188	0.22
אמ.די.גי אגח ז	0.83	199,673	0.21
ג'י סיטי אגח יד	0.82	211,060	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.8	200,700	0.21
אלומיי אגח ז	0.79	199,082	0.2
דלק קב אגח מ	0.77	193,247	0.2
פנינסולה אגח ד	0.77	197,000	0.2
אסאר אקורד אגח ג	0.75	188,700	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.74	184,900	0.19
מלרן אגח ה	0.73	176,125	0.19
אאורה אגח יט	0.73	179,566	0.19
שוהם ביזנס אגח ד	0.71	183,929	0.18
לייטסטון אגח ה	0.71	171,888	0.18
אמריקן אק אגח א	0.7	175,259	0.18
מגידו אגח א	0.67	169,100	0.17
אורשי אגח ד	0.66	169,170	0.17
לייטסטון אגח ב	0.64	161,948	0.16
נאוויטס פט אגח ו	0.64	158,138	0.17
רמות בעיר אגח ג	0.64	162,300	0.16
דלק קב אגח לח	0.63	149,288	0.16
אמ.די.ג'י אגח ד	0.61	153,907	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.61	140,976	0.16
בלאקאדג' אגח ג	0.6	153,213	0.16
לנטרה קנדה אגח א	0.6	153,000	0.15
בזן אגח טו	0.59	150,000	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.58	144,000	0.15
חשמל אגח 35	0.57	131,004	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.57	133,154	0.15
בלאקאדג' אגח א	0.56	143,936	0.14
נופר אנרג אג ב	0.56	122,222	0.14
אלבר אגח כ	0.55	139,847	0.14
אפי קפיטל אגח ה	0.55	139,928	0.14
נורסטאר אגח יג	0.54	126,135	0.14
נמקו אגח ה	0.54	129,561	0.14
אנקור הזד אגח ג	0.54	130,000	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.53	136,397	0.14
שמוס אגח א	0.52	152,500	0.14
דה זראסאי אגח ה	0.51	152,286	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.51	124,400	0.13
ברקת קפ אגח א	0.51	127,261	0.13
מנרב אגח ו	0.49	124,900	0.13
לייטסטון אגח ג	0.48	121,029	0.12
דיסק השק אגח י	0.48	123,552	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.46	122,128	0.12
חג'ג' אגח יד	0.46	117,700	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.46	109,000	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.44	119,318	0.11
אלבר אגח יט	0.44	101,912	0.11
נורסטאר אגח יד	0.44	110,000	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.43	94,883	0.11
לייטסטון אגח ד	0.42	105,833	0.11
מקורות אגח 11	0.41	96,637	0.11
ספיר קורפ אגח יח	0.38	137,882	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.34	80,947	0.09
גילת	0.33	2,028	0.09
יוניברסל אגח ג	0.33	72,730	0.08
נאוויטס פטרו אג ד	0.3	18,055	0.08
נאוי אגח ו	0.27	70,611	0.07
פריים אנרג'י אג א	0.22	57,727	0.06
לוזון רונ אגח א	0.22	51,930	0.06
אר פי אופטיקל	0.19	2,674	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.16	0	0.04
לוזון קב אגח יא	0.16	39,234	0.04
טבע	0.12	468	0.03
אס אר אקורד	0.11	552	0.03
הכשרת הישוב	0.11	801	0.03
דלק קבוצה	0.1	32	0.03
נטו אחזקות	0.1	136	0.03
אאורה	0.1	1,195	0.03
נורסטאר אגח יב	0.1	22,386	0.03
פריים אנרג'י	0.09	1,694	0.02
טופ גאם	0.09	2,406	0.02
ישראל קנדה	0.09	1,526	0.02
ג'י סיטי	0.06	1,284	0.02
טראלייט	0.04	849	0.01
בלאקאדג' אפ 1	0.04	40	0
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	10,911	0
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
הכש חב בטוח אגח 4	0	1	0
אביב בניה אגח 7	0	1	0