הירשמו

גביש 30/70

מחיר פדיון

133.04

מחיר קנייה

133.04

0%

% החודש:-0.81%
% השנה:-1.48%
% 3 חודשים:-3.81%
% 12 חודשים:0.27%
סטיית תקן (שנה):5.82
שארפ (שנה):-0.61

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

מניות

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	91	76.57	23,197,983	22.23
קרן סל	10	15.68	129,573	4.56
אופציות Call	6	7.18	22	0.07
מניות	23	2.63	18,259	0.76
פיקדונות בבנק	2	2.46	0	0.71
אג"ח מדינה	2	2.03	698,899	0.59
אג"ח להמרה	1	0.32	18,255	0.09
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.29	137,882	0.08
סה"כ	136	107.16	24,200,873	29.1

אחזקות הקרן

MTF סל ת"א 125

תכלית סל ת"א 35

פרוספקט אגח א

אקסטל אגח ד

קסם ETF ת"א פיננסים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
MTF סל ת"א 125	3.42	15,915	0.99
תכלית סל ת"א 35	3.25	23,241	0.94
פרוספקט אגח א	2.54	805,144	0.74
אקסטל אגח ד	2.45	709,648	0.71
קסם ETF ת"א פיננסים	2.4	717	0.7
פיקדון בבנק מסוים	2.33	0	0.68
תכלית סל ת"א SME60	1.94	51,974	0.56
ת004140M609-35רכישה	1.87	5	0.02
ת004160M609-35רכישה	1.72	5	0.02
סטרוברי אנ אגח א	1.68	476,049	0.49
אמ.די.ג'י אגח ח	1.6	444,086	0.46
ת004180M609-35רכישה	1.57	5	0.02
אמ.די.ג'י אגח ט	1.51	469,121	0.44
אנקור הזד אגח ג	1.49	463,900	0.43
קופרליין אגח ד	1.4	426,873	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.35	368,224	0.39
אלטיטיוד אגח ב	1.29	369,258	0.37
פסיפיק אגח ד	1.25	942,117	0.36
פסיפיק אגח ב	1.24	935,288	0.36
אאורה אגח יח	1.24	344,048	0.36
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.2	16,231	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	1.2	332,949	0.35
פריים אנרג אגח ג	1.13	317,481	0.33
דור אלון אגח ט	1.13	325,518	0.33
אנקור הזד אגח ב	1.11	317,847	0.32
אנקור פרופ אגח ה	1.08	364,770	0.31
אינפליי אגח א	1.05	299,000	0.3
ממשלתי שקלי 1152	1.04	390,892	0.3
ישראל קנדה מלו אגח א	1.04	297,455	0.3
סטרוברי אגח ד	1.03	288,158	0.3
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.02	7,298	0.3
לייטסטון אגח ה	0.99	286,922	0.29
ממשלתי צמוד 0456	0.99	308,007	0.29
ספנסר אגח ד	0.98	286,300	0.28
פתאל החז אגח ה	0.97	264,548	0.28
שוהם ביזנס אגח ה	0.97	278,880	0.28
אאורה אגח יט	0.96	266,873	0.28
אקונרגי אגח ד	0.96	280,000	0.28
אלוני חץ אגח יז	0.94	248,952	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.94	258,146	0.27
אוריון נכס אגח ב	0.91	278,405	0.27
לייטסטון אגח ז	0.91	275,384	0.26
ספנסר אגח ב	0.9	260,633	0.26
מויניאן אגח א	0.9	266,000	0.26
לייטסטון אגח ו	0.89	256,129	0.26
נמקו אגח ז	0.89	257,799	0.26
פריים אנרג אגח ד	0.89	257,700	0.26
דלק קב אגח מ	0.88	239,810	0.26
אי.אס.איי אגח א	0.88	250,904	0.26
גרייסטון אגח א	0.87	247,944	0.25
סאנפלאואר אגח ה	0.87	252,000	0.25
בלאקאדג' אגח ד	0.85	246,088	0.25
פיקהיל אגח א	0.85	246,981	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	0.85	252,669	0.25
ת004200M609-35רכישה	0.85	3	0.01
ספנסר אגח ה	0.8	226,676	0.23
נכסים ובנ אגח יא	0.79	221,100	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	201,321	0.23
ברן אגח ד	0.79	223,000	0.23
סילברסטין אגח ג	0.77	215,538	0.22
דלק קב אגח מב	0.76	211,521	0.22
ת004220M609-35רכישה	0.76	3	0.01
רבוע נדלן אגח ט	0.75	195,770	0.22
מלרן אגח ו	0.75	210,667	0.22
אגלן אגח א	0.73	210,544	0.21
אדמה אגח ב	0.72	131,249	0.21
נמקו אגח ה	0.72	200,390	0.21
אמטראסט אגח ב	0.72	207,131	0.21
או פי סי אגח ה	0.72	209,078	0.21
אלומיי אגח ז	0.71	198,299	0.21
נאוי אגח ז	0.71	207,400	0.21
סימד הולדינגס אגח א	0.71	255,810	0.2
נתנאל גרופ אגח יד	0.7	209,450	0.2
קסם ETF ת"א 35	0.68	486	0.2
ישפרו אגח ד	0.68	195,514	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.67	194,322	0.19
מהדרין אגח ב	0.66	189,748	0.19
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.65	4,204	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.65	183,033	0.19
הראל סל ת"א בטחוניות	0.63	5,760	0.18
קרסו מוט אגח ג	0.62	182,535	0.18
חג'ג' אירופה אגח ו	0.62	179,667	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.61	179,451	0.18
מכלול אגח ב	0.6	170,565	0.17
אסאר אקורד אגח ג	0.6	165,485	0.17
בזן אגח טו	0.56	155,000	0.16
אמריקן אק אגח א	0.56	160,259	0.16
אלבר אגח כא	0.54	149,725	0.16
אלבר אגח כב	0.54	152,172	0.16
אקסטל אגח ה	0.54	152,252	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.53	155,200	0.15
דוניץ אגח ג	0.52	148,251	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.52	149,728	0.15
לנטרה קנדה אגח א	0.52	157,900	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.51	148,321	0.15
אלבר אגח כ	0.5	141,707	0.14
ג'י.אף.אי אגח ה	0.49	188,808	0.14
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.49	3,747	0.14
ג'י סיטי אגח יב	0.47	112,261	0.14
ישראל קנדה אגח ט	0.46	134,000	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.45	131,320	0.13
נורסטאר אגח יג	0.44	116,565	0.13
מלרן אגח ה	0.44	116,785	0.13
ת004120M609-35רכישה	0.41	1	0
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	104,023	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.35	103,580	0.1
חג'ג' אגח יד	0.34	97,896	0.1
אר פי אופטיקל	0.34	2,729	0.1
מנרב אגח ו	0.33	93,251	0.1
נאוויטס פטרו אג ד	0.32	18,255	0.09
ספיר קורפ אגח יח	0.29	137,882	0.08
טבע	0.29	774	0.08
פריים אנרג'י	0.24	1,694	0.07
גילת	0.2	2,028	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.2	47,442	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.19	50,272	0.06
אלביט מערכות	0.18	25	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.04
תורפז	0.11	562	0.03
אס אר אקורד	0.11	552	0.03
מנורה מב החז	0.11	61	0.03
הכשרת הישוב	0.11	801	0.03
מגדל ביטוח	0.1	1,499	0.03
איביאי בית השק	0.1	70	0.03
מיטב השקעות	0.09	219	0.03
דלק קבוצה	0.09	320	0.03
טופ גאם	0.09	2,486	0.03
נטו אחזקות	0.09	136	0.03
קמטק	0.08	59	0.02
אלקטריאון	0.08	532	0.02
ישראל קנדה	0.08	1,526	0.02
אאורה	0.07	1,195	0.02
טראלייט	0.05	797	0.01
בלאקאדג'	0.01	6	0
דלק ייזום	0.01	32	0
אוריון	0	156	0