הירשמו

גביש 30/70

מחיר פדיון

137.66

מחיר קנייה

137.66

-0.21%

% החודש:-2.78%
% השנה:1.94%
% 3 חודשים:-1.44%
% 12 חודשים:7.78%
סטיית תקן (שנה):5.72
שארפ (שנה):0.62

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

קרן סל

אופציות Call

פיקדונות בבנק

אג"ח מדינה

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	98	74.65	24,150,781	23.62
קרן סל	9	15.98	137,185	5.06
אופציות Call	7	8.63	34	0.11
פיקדונות בבנק	2	4.05	0	1.28
אג"ח מדינה	2	2.33	922,007	0.74
מניות	15	1.86	15,478	0.59
אג"ח להמרה	2	0.54	77,332	0.17
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.26	137,882	0.08
סה"כ	136	108.3	25,440,699	31.66

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מור סל ת"א-90

MTF סל ת"א 125

אקסטל אגח ד

קסם ETF ת"א פיננסים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.93	0	1.24
מור סל ת"א-90	2.71	8,969	0.86
MTF סל ת"א 125	2.69	13,813	0.85
אקסטל אגח ד	2.52	803,041	0.8
קסם ETF ת"א פיננסים	2.51	915	0.8
ת004090M604-35רכישה	2.45	7	0.04
תכלית סל ת"א 35	2.35	18,566	0.75
תכלית סל ת"א SME60	2.1	60,478	0.66
פרוספקט אגח א	2.05	735,322	0.65
ממשלתי שקלי 1152	1.43	614,000	0.45
אמ.די.ג'י אגח ט	1.43	453,921	0.45
אנקור הזד אגח ג	1.38	433,268	0.44
ספנסר אגח ד	1.35	422,012	0.43
ת004190M604-35רכישה	1.33	5	0.02
פסיפיק אגח ב	1.31	819,227	0.42
פסיפיק אגח ד	1.29	832,117	0.41
ת004260M604-35רכישה	1.26	6	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	1.22	381,524	0.39
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.18	16,112	0.37
סטרוברי אנ אגח א	1.18	374,576	0.37
קופרליין אגח ד	1.17	378,335	0.37
ישראל קנדה אגח ח	1.17	352,180	0.37
אמטראסט אגח ב	1.13	351,131	0.36
ת004170M604-35רכישה	1.13	4	0.02
ישראל קנדה אגח ז	1.12	354,856	0.35
אאורה אגח יח	1.11	336,327	0.35
דור אלון אגח ט	1.11	355,500	0.35
אלטיטיוד אגח ב	1.09	341,030	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	1.08	332,949	0.34
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.06	8,554	0.34
דלק קב אגח לט	1.06	305,248	0.33
אנקור הזד אגח ב	1.06	315,550	0.34
פריים אנרג אגח ג	1.05	317,481	0.33
אנקור פרופ אגח ה	1.05	329,912	0.33
נכסים ובנ אגח יא	1.04	315,966	0.33
אינפליי אגח א	0.99	309,000	0.31
פריים אנרג אגח ד	0.96	305,300	0.3
דה לסר אגח ז	0.9	398,759	0.29
ממשלתי צמוד 0456	0.9	308,007	0.29
ישראל קנדה מלו אגח א	0.89	279,555	0.28
פתאל החז אגח ה	0.88	264,548	0.28
גרייסטון אגח א	0.87	276,153	0.28
אאורה אגח יט	0.87	265,498	0.28
אוריון נכס אגח ב	0.87	297,405	0.28
אי.אס.איי אגח א	0.87	271,843	0.27
ג'י סיטי אגח יב	0.87	233,352	0.28
ת004250M604-35רכישה	0.87	4	0.01
אלומיי אגח ז	0.84	258,200	0.27
לייטסטון אגח ז	0.84	269,100	0.26
דלק קב אגח מ	0.83	250,986	0.26
נאוויטס פטרו אגח ח	0.83	252,669	0.26
פיקהיל אגח א	0.82	264,000	0.26
אמ.די.ג'י אגח ח	0.81	249,375	0.26
לייטסטון אגח ו	0.81	256,129	0.26
נמקו אגח ז	0.81	257,799	0.26
ת004270M604-35רכישה	0.81	4	0.01
סימד הולדינגס אגח א	0.8	250,860	0.25
הראל סל ת"א בטחוניות	0.8	5,701	0.25
ג'י סיטי אגח יד	0.8	263,246	0.25
מלרן אגח ו	0.78	234,616	0.25
אגלן אגח א	0.78	243,000	0.25
ת004280M604-35רכישה	0.78	4	0.01
סילברסטין אגח ג	0.77	235,538	0.24
ספנסר אגח ה	0.76	235,476	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.75	239,450	0.24
בלאקאדג' אגח ד	0.75	236,088	0.24
אדמה אגח ב	0.74	149,473	0.23
דוניץ אגח ג	0.74	227,448	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.71	201,321	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.71	218,500	0.22
ישפרו אגח ד	0.71	225,000	0.23
ספנסר אגח ב	0.7	224,206	0.22
מלרן אגח ה	0.7	211,785	0.22
פנינסולה אגח ד	0.7	220,318	0.22
מכלול אגח ב	0.69	215,214	0.22
אמ.די.ג'י אגח ז	0.63	188,833	0.2
נאוי אגח ז	0.63	197,400	0.2
אקסטל אגח ה	0.61	194,866	0.19
קרסו מוט אגח ג	0.6	192,535	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.6	183,033	0.19
בלאקאדג' אגח ג	0.59	183,734	0.19
סטרוברי אנ אגח ב	0.59	185,928	0.19
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.58	4,077	0.18
אסאר אקורד אגח ג	0.58	182,238	0.18
מהדרין אגח ב	0.58	183,748	0.18
לייטסטון אגח ה	0.56	171,888	0.18
עמרם אברהם אגח ג	0.55	171,224	0.18
אמריקן אק אגח א	0.55	170,259	0.17
אלוני חץ אגח יז	0.54	158,952	0.17
מגידו אגח א	0.53	164,100	0.17
רמות בעיר אגח ג	0.52	166,300	0.16
אלבר אגח כ	0.51	159,420	0.16
לנטרה קנדה אגח א	0.51	157,900	0.16
בזן אגח טו	0.5	155,000	0.16
לוינסקי אגח ד	0.49	163,017	0.16
חשמל אגח 35	0.48	135,404	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.47	144,728	0.15
נמקו אגח ה	0.44	130,236	0.14
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	141,320	0.14
חג'ג' אגח יד	0.43	132,700	0.14
ברקת קפ אגח א	0.42	127,261	0.13
דיסק השק אגח י	0.42	132,712	0.13
סטרוברי אגח ג	0.4	125,000	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.4	121,412	0.13
מנרב אגח ו	0.4	124,900	0.13
לייטסטון אגח ג	0.39	121,029	0.12
נורסטאר אגח יג	0.39	116,565	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.38	124,916	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.37	109,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.36	94,883	0.11
אסאר אקורד אגח ב	0.35	99,908	0.11
לייטסטון אגח ד	0.34	104,511	0.11
אר פי אופטיקל	0.32	2,729	0.1
אמ.די.ג'י אגח ד	0.31	95,605	0.1
גילת	0.3	2,028	0.09
נאוויטס פטרו אג ד	0.29	18,055	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.27	80,947	0.09
נאוויטס פטרו אגח ו	0.27	81,676	0.09
ספיר קורפ אגח יח	0.26	137,882	0.08
פריים אנרג אג א	0.25	59,277	0.08
טבע	0.23	774	0.07
פריים אנרג'י	0.17	1,694	0.05
קסטלן אגח ב	0.13	43,009	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.04
טופ גאם	0.12	2,486	0.04
דלק קבוצה	0.11	32	0.03
נטו אחזקות	0.11	136	0.04
אס אר אקורד	0.1	552	0.03
הכשרת הישוב	0.09	801	0.03
אלקטריאון	0.08	532	0.02
ישראל קנדה	0.08	1,526	0.03
אאורה	0.07	1,195	0.02
בלאקאדג'	0.04	40	0.01
טראלייט	0.04	797	0.01
דה זראסאי אגח ג	0	1	0
אוריון	0	156	0