הירשמו

גביש 30/70

מחיר פדיון

139.65

מחיר קנייה

139.65

-0.58%

% החודש:0.2%
% השנה:3.41%
% 3 חודשים:5.14%
% 12 חודשים:13.32%
סטיית תקן (שנה):5.39
שארפ (שנה):1.67

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אופציות Call

קרן סל

פיקדונות בבנק

מניות

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	101	78.99	21,513,999	21.78
אופציות Call	4	14.7	33	0.17
קרן סל	6	13.88	109,963	3.83
פיקדונות בבנק	2	2.6	0	0.72
מניות	14	1.55	16,077	0.43
אג"ח מדינה	1	1.37	504,724	0.38
אג"ח להמרה	2	0.51	76,292	0.14
כתב אופציה	1	0.06	40	0.01
ני"ע לא נסחר -חשיפה לאג"ח	1	0.02	10,911	0
סה"כ	132	113.68	22,232,039	27.45

אחזקות הקרן

ת003360M512-35רכישה

ת003350M512-35רכישה

מור סל ת"א-90

MTF סל ת"א 125

קסם ETF ת"א פיננסים

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת003360M512-35רכישה	5.8	13	0.07
ת003350M512-35רכישה	5.54	12	0.06
מור סל ת"א-90	3	8,718	0.83
MTF סל ת"א 125	2.67	13,755	0.74
קסם ETF ת"א פיננסים	2.58	907	0.71
פיקדון בבנק מסוים	2.45	0	0.68
ת003390M512-35רכישה	2.38	6	0.02
תכלית סל ת"א 35	2.26	18,566	0.62
תכלית סל ת"א SME60	2.17	59,581	0.6
אקסטל אגח ד	2.16	601,613	0.59
פרוספקט אגח א	2.1	595,000	0.58
ספנסר אגח ד	1.48	393,644	0.41
אנקור הזד אגח ג	1.45	385,000	0.4
אמטראסט אגח ב	1.45	400,000	0.4
דה לסר אגח ט	1.39	462,640	0.38
ממשלתי שקלי 1152	1.37	504,724	0.38
פסיפיק אגח ד	1.28	540,848	0.35
אמ.די.גי אגח ט	1.27	345,621	0.35
פסיפיק אגח ב	1.23	524,347	0.34
ג'י סיטי אגח יב	1.21	284,898	0.33
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.2	8,436	0.33
שוהם ביזנס אגח ה	1.2	323,237	0.33
ישראל קנדה אגח ח	1.18	301,041	0.33
נאוויטס פטרו אגח ז	1.17	310,049	0.32
אנקור פרופ אגח ה	1.16	315,012	0.32
ספנסר אגח ה	1.14	302,723	0.31
יובלים אגח ה	1.13	306,067	0.31
אמטראסט אגח א	1.12	304,900	0.31
דלק קב אגח לט	1.1	275,248	0.3
אלטיטיוד אגח ב	1.08	289,117	0.3
אאורה אגח יח	1.07	278,995	0.29
ספנסר אגח ב	1.05	288,761	0.29
קופרליין אגח ד	1.05	294,936	0.29
נאוויטס פטרו אגח ג	1.03	278,870	0.29
סטרוברי אנ אגח א	1.02	276,907	0.28
ישראל קנדה אגח ז	1.02	279,531	0.28
פריים אנרג אגח ג	0.98	261,172	0.27
ת003330M512-35רכישה	0.98	2	0.01
דה לסר אגח ז	0.97	293,321	0.27
ג'י סיטי אגח יד	0.96	268,546	0.26
לייטסטון אגח ו	0.95	256,129	0.26
אקסטל אגח ה	0.95	265,451	0.26
מלרן אגח ו	0.93	245,914	0.26
סילברסטין אגח ג	0.92	235,538	0.25
אגלן אגח א	0.91	243,000	0.25
אנקור הזד אגח ב	0.9	223,242	0.25
פיקהיל אגח א	0.9	244,000	0.25
נכסים בנ אגח יא	0.89	229,448	0.24
נתנאל גרופ אגח יד	0.89	239,450	0.25
מכלול אגח ב	0.87	228,493	0.24
אמ.די.גי אגח ח	0.86	222,465	0.24
דוניץ אגח ג	0.85	227,448	0.24
דלק קב אגח מ	0.84	218,247	0.23
אדמה אגח ב	0.83	149,473	0.23
בלאקאדג' אגח ד	0.82	221,188	0.23
נץ יו.אס.איי אגח א	0.82	218,500	0.23
פתאל החז אגח ה	0.81	210,274	0.22
הכשרת ישוב אגח 26	0.81	196,821	0.22
מלרן אגח ה	0.81	200,680	0.22
אלומיי אגח ז	0.8	208,482	0.22
נאוויטס פטרו אגח ח	0.79	210,857	0.22
אאורה אגח יט	0.78	201,269	0.21
אמ.די.גי אגח ז	0.77	199,673	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.75	198,017	0.21
עמרם אברהם אגח ג	0.75	200,700	0.21
פנינסולה אגח ד	0.73	197,000	0.2
שוהם ביזנס אגח ד	0.71	193,535	0.2
אלון רבוע אגח ח	0.7	184,900	0.19
נאוי אגח ז	0.67	180,000	0.18
אמריקן אק אגח א	0.66	175,259	0.18
לייטסטון אגח ה	0.64	171,888	0.18
גרייסטון אגח א	0.64	168,977	0.18
מגידו אגח א	0.64	169,100	0.18
אורשי אגח ד	0.61	164,170	0.17
נאוויטס פטרו אגח ו	0.61	158,138	0.17
רמות בעיר אגח ג	0.61	162,300	0.17
בלאקאדג' אגח ג	0.6	161,213	0.17
אמ.די.ג'י אגח ד	0.57	153,907	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.57	140,976	0.16
בזן אגח טו	0.57	150,000	0.16
לנטרה קנדה אגח א	0.57	153,000	0.16
דה לסר אגח ח	0.56	154,831	0.15
בלאקאדג' אגח א	0.55	148,936	0.15
חשמל אגח 35	0.55	131,004	0.15
סטרוברי אנ אגח ב	0.55	144,000	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.54	144,728	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.53	133,154	0.15
אלבר אגח כ	0.52	139,847	0.14
אמ.די.גי אגח י	0.52	141,297	0.14
דלק קב אגח לח	0.49	126,895	0.14
דיסק השק אגח י	0.49	131,535	0.13
נורסטאר אגח יג	0.48	126,135	0.13
אפי קפיטל אגח ד	0.48	124,400	0.13
נמקו אגח ה	0.48	125,236	0.13
ברקת קפ אגח א	0.48	127,261	0.13
מנרב אגח ו	0.47	124,900	0.13
שמוס אגח א	0.46	149,588	0.13
לייטסטון אגח ג	0.44	121,029	0.12
חג'ג' אגח יד	0.44	117,700	0.12
קרסו מוטורס אגח ג	0.42	117,028	0.11
אפי נכסים אגח יב	0.42	119,318	0.12
ווסטדייל אגח ג	0.42	109,000	0.12
הכשרת ישוב אגח 22	0.41	94,883	0.11
לייטסטון אגח ד	0.4	105,833	0.11
מקורות אגח 11	0.39	96,637	0.11
אלבר אגח יט	0.37	92,647	0.1
ספיר קורפ אגח יח	0.36	137,882	0.1
בית זיקוק אגח 2	0.31	80,947	0.08
נאוויטס פטרו אג ד	0.3	18,055	0.08
גילת	0.28	2,028	0.08
יוניברסל אגח ג	0.26	63,639	0.07
נאוי אגח ו	0.25	70,611	0.07
פריים אנרג'י אג א	0.21	58,237	0.06
לוזון רונ אגח א	0.2	51,930	0.06
אר פי אופטיקל	0.16	2,674	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.15	0	0.04
טבע	0.12	368	0.03
נטו אחזקות	0.11	136	0.03
אס אר אקורד	0.11	552	0.03
הכשרת הישוב	0.11	801	0.03
דלק קבוצה	0.1	32	0.03
טופ גאם	0.1	2,406	0.03
אלקטריאון	0.1	532	0.03
אאורה	0.1	1,195	0.03
ישראל קנדה	0.09	1,526	0.02
פריים אנרג'י	0.08	1,694	0.02
בלאקאדג' אפ 1	0.06	40	0.01
ג'י סיטי	0.05	1,284	0.01
טראלייט	0.04	849	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	10,911	0
לוזון קב אגח יא	0	1	0
נורסטאר אגח יב	0	1	0