גביש 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.75	-1.05
תחילת השנה	1.71	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	3.51	0	1.04
MTF סל ת"א 125	3.36	16,152	0.99
תכלית סל ת"א 35	2.98	22,119	0.88
תכלית סל ת"א SME60	2.37	60,812	0.7
אקסטל אגח ד	2.35	704,548	0.69
פרוספקט אגח א	2.28	740,822	0.67
קסם ETF ת"א פיננסים	2.04	719	0.6
מור סל ת"א-90	2.03	6,150	0.6
ת004100M607-35רכישה	1.64	5	0.02
ממשלתי שקלי 1152	1.56	590,892	0.46
אמ.די.ג'י אגח ח	1.56	443,886	0.46
ת004120M607-35רכישה	1.54	5	0.02
אנקור הזד אגח ג	1.5	438,268	0.44
ת004060M607-35רכישה	1.48	4	0.02
אמ.די.ג'י אגח ט	1.45	458,921	0.43
סטרוברי אנ אגח א	1.32	385,024	0.39
MTF סל ת"א-טכנולוגיה	1.31	16,212	0.39
ישראל קנדה אגח ח	1.31	362,924	0.39
קופרליין אגח ד	1.26	400,473	0.37
פסיפיק אגח ד	1.23	923,117	0.36
אמטראסט אגח ב	1.22	357,131	0.36
פסיפיק אגח ב	1.2	895,287	0.35
אלטיטיוד אגח ב	1.2	354,358	0.35
אאורה אגח יח	1.19	338,784	0.35
נאוויטס פטרו אגח ז	1.16	332,949	0.34
אנקור הזד אגח ב	1.14	324,950	0.34
שוהם ביזנס אגח ה	1.14	338,680	0.34
פריים אנרג אגח ג	1.11	317,481	0.33
דור אלון אגח ט	1.1	320,518	0.33
ספנסר אגח ד	1.06	307,683	0.31
אנקור פרופ אגח ה	1.06	327,594	0.31
אינפליי אגח א	1.01	294,000	0.3
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1	7,298	0.3
ישראל קנדה מלו אגח א	1	292,555	0.3
ממשלתי צמוד 0456	0.99	308,007	0.29
פתאל החז אגח ה	0.97	264,548	0.29
אאורה אגח יט	0.95	262,173	0.28
אוריון נכס אגח ב	0.95	297,405	0.28
אי.אס.איי אגח א	0.95	277,143	0.28
לייטסטון אגח ה	0.93	276,922	0.27
אלוני חץ אגח יז	0.93	248,952	0.28
מויניאן אגח א	0.92	271,000	0.27
לייטסטון אגח ו	0.89	256,129	0.26
פריים אנרג אגח ד	0.89	257,700	0.26
לייטסטון אגח ז	0.88	269,100	0.26
ג'י סיטי אגח יד	0.88	253,246	0.26
נמקו אגח ז	0.87	257,799	0.26
קסם iBoxx $ Treasuries 10Y+ ETF מנוטרלת מט"ח	0.85	6,301	0.25
ת004220M607-35רכישה	0.85	4	0.01
ספנסר אגח ב	0.84	247,380	0.25
גרייסטון אגח א	0.84	247,944	0.25
בלאקאדג' אגח ד	0.84	246,088	0.25
דלק קב אגח מ	0.83	229,810	0.24
אגלן אגח א	0.83	243,000	0.24
פיקהיל אגח א	0.83	246,981	0.25
נאוויטס פטרו אגח ח	0.83	252,669	0.25
ת004160M607-35רכישה	0.81	3	0.01
נמקו אגח ה	0.8	225,739	0.24
נכסים ובנ אגח יא	0.78	221,100	0.23
ספנסר אגח ה	0.78	226,676	0.23
הכשרת ישוב אגח 26	0.77	201,321	0.23
סילברסטין אגח ג	0.76	215,538	0.22
דלק קב אגח מב	0.75	211,521	0.22
רבוע נדלן אגח ט	0.74	195,770	0.22
מלרן אגח ו	0.74	210,667	0.22
הראל סל ת"א בטחוניות	0.73	5,760	0.22
אדמה אגח ב	0.71	131,249	0.21
נתנאל גרופ אגח יד	0.69	209,450	0.2
אלומיי אגח ז	0.69	195,567	0.2
ת004200M607-35רכישה	0.69	3	0.01
נאוי אגח ז	0.68	202,400	0.2
ישפרו אגח ד	0.67	195,514	0.2
נץ יו.אס.איי אגח א	0.66	194,322	0.19
קסם ETF (!) תל בונד גלובל שקלי	0.64	4,204	0.19
אלון רבוע אגח ח	0.64	183,033	0.19
פנינסולה אגח ד	0.63	182,147	0.19
קרסו מוט אגח ג	0.62	182,535	0.18
מהדרין אגח ב	0.62	183,748	0.18
דוניץ אגח ג	0.6	172,548	0.18
סטרוברי אנ אגח ב	0.6	179,451	0.18
מכלול אגח ב	0.59	170,565	0.17
אסאר אקורד אגח ג	0.58	165,485	0.17
לוינסקי אגח ד	0.58	170,236	0.17
ת004140M607-35רכישה	0.58	2	0.01
אלבר אגח כא	0.56	155,713	0.16
אלבר אגח כב	0.56	158,258	0.16
בזן אגח טו	0.55	155,000	0.16
אמריקן אק אגח א	0.54	160,259	0.16
רמות בעיר אגח ג	0.53	160,300	0.16
לנטרה קנדה אגח א	0.53	157,900	0.16
אקסטל אגח ה	0.52	152,252	0.15
אפי קפיטל אגח ה	0.51	149,728	0.15
ת004180M607-35רכישה	0.5	2	0.01
אלבר אגח כ	0.49	141,707	0.14
חג'ג' אגח יד	0.48	139,851	0.14
ישראל קנדה אגח ז	0.48	143,321	0.14
נורסטאר אגח יג	0.44	116,565	0.13
אמ.די.ג'י אגח י	0.44	131,320	0.13
ג'י.אף.אי אגח ה	0.43	145,702	0.13
מלרן אגח ה	0.43	116,785	0.13
ברקת קפ אגח א	0.43	127,261	0.13
ג'י סיטי אגח יב	0.42	104,176	0.12
אמ.די.ג'י אגח ד	0.36	104,023	0.11
חג'ג' אירופה אגח ו	0.36	107,823	0.11
חג'ג' אירופה אגח ד	0.34	100,000	0.1
בלאקאדג' אגח ג	0.34	103,580	0.1
מנרב אגח ו	0.33	93,251	0.1
נאוויטס פטרו אג ד	0.32	18,255	0.09
אר פי אופטיקל	0.32	2,729	0.09
פריים אנרג'י	0.3	1,694	0.09
ספיר קורפ אגח יח	0.28	137,882	0.08
גילת	0.27	2,028	0.08
טבע	0.26	774	0.08
עמרם אברהם אגח ג	0.25	71,224	0.07
סימד הולדינגס אגח א	0.25	255,810	0.07
סטרוברי אגח ג	0.19	54,016	0.06
אסאר אקורד אגח ב	0.19	50,272	0.06
הכשרת ישוב אגח 22	0.19	47,442	0.06
ישראל קנדה אגח ט	0.15	44,000	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.04
איביאי בית השק	0.12	70	0.03
אס אר אקורד	0.11	552	0.03
מיטב השקעות	0.1	219	0.03
טופ גאם	0.1	2,486	0.03
נטו אחזקות	0.1	136	0.03
קמטק	0.09	59	0.03
ישראל קנדה	0.09	1,526	0.03
מנורה מב החז	0.09	61	0.03
הכשרת הישוב	0.09	801	0.03
מגדל ביטוח	0.08	1,499	0.02
דלק קבוצה	0.08	32	0.02
אלקטריאון	0.08	532	0.02
אאורה	0.07	1,195	0.02
בלאקאדג'	0.05	40	0.01
טראלייט	0.05	797	0.02
אוריון	0	156	0
דיסק השק אגח י	0	1	0