גביש 30/70

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.84	0.16
תחילת השנה	9.08	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ת002900M507-35רכישה	7.98	18	0.08
ת002880M507-35רכישה	4.76	10	0.05
פיקדון בבנק מסוים	3.21	0	0.75
מור סל ת"א-90	3.04	8,496	0.71
MTF סל ת"א 125	2.71	13,657	0.64
קסם ETF ת"א פיננסים	2.48	899	0.58
ת002920M507-35רכישה	2.45	6	0.02
אקסטל אגח ד	2.36	556,279	0.56
תכלית סל ת"א 35	2.29	18,501	0.54
תכלית סל ת"א SME60	2.21	58,720	0.52
ספנסר אגח ד	1.98	440,722	0.47
ממשלתי שקלי 1152	1.95	619,557	0.46
דה לסר אגח ט	1.71	375,140	0.4
אמ.די.גי אגח ט	1.38	303,805	0.32
קסם ETF תל בונד 60 צמודות	1.33	8,176	0.31
ספנסר אגח ה	1.32	298,023	0.31
ישראל קנדה אגח ח	1.27	286,441	0.3
שוהם ביזנס אגח ה	1.23	288,637	0.29
יובלים אגח ה	1.23	291,100	0.29
דלק קב אגח לט	1.22	270,248	0.29
נאוויטס אגח ז	1.19	276,000	0.28
קופרליין אגח ד	1.18	267,136	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	1.15	263,870	0.27
ספנסר אגח ב	1.14	263,828	0.27
אקסטל אגח ה	1.14	260,551	0.27
לייטסטון אגח ו	1.12	256,129	0.26
אקסטל אגח ג	1.11	254,767	0.26
סילברסטין אגח ג	1.11	250,738	0.26
סטרוברי אנ אגח א	1.1	251,312	0.26
אאורה אגח יח	1.09	249,895	0.26
אנקור הזד אגח ב	1.08	233,955	0.25
אגלן אגח א	1.05	243,000	0.25
ג'י סיטי אגח יב	1.05	212,419	0.25
פסיפיק אגח ג	1.04	248,199	0.25
פסיפיק אגח ד	1.04	299,653	0.24
אדמה אגח ב	1.03	162,261	0.24
נכסים בנ אגח יא	1.01	229,448	0.24
אמ.די.גי אגח ח	1.01	217,465	0.24
דה לסר אגח ז	0.99	225,837	0.23
דוניץ אגח ג	0.98	227,448	0.23
פסיפיק אגח ב	0.96	267,396	0.23
נתנאל גרופ אגח יד	0.96	224,450	0.22
פתאל החז אגח ה	0.93	205,274	0.22
אלטיטיוד אגח ב	0.93	204,349	0.22
גרייסטון אגח א	0.93	212,057	0.22
עמרם אברהם אגח ג	0.93	217,700	0.22
מלרן אגח ג	0.91	214,470	0.21
מיכמן אגח ד	0.91	210,688	0.21
נץ יו.אס.איי אגח א	0.9	204,000	0.21
ישראל קנדה אגח ז	0.9	217,031	0.21
הכשרת ישוב אג26	0.88	187,821	0.21
אסאר אקורד אגח ג	0.87	192,800	0.2
מכלול אגח ב	0.83	190,730	0.2
דלק קב אגח מ	0.83	193,247	0.2
פנינסולה אגח ד	0.82	192,000	0.19
פתאל החז אגח ב	0.81	193,811	0.19
ג'י סיטי אגח יד	0.8	189,000	0.19
אמ.די.גי אגח ז	0.79	176,173	0.18
מלרן אגח ה	0.77	167,125	0.18
לייטסטון אגח ה	0.75	167,188	0.18
אלומיי אגח ז	0.75	172,500	0.18
פריים אנרג אגח ג	0.75	174,670	0.18
מגידו אגח א	0.72	169,100	0.17
נאוויטס פט אגח ו	0.7	153,438	0.16
מיכמן אגח ג	0.68	160,185	0.16
דלק קב אגח לח	0.67	149,288	0.16
אאורה אגח יט	0.67	154,000	0.16
הכשרת ישוב אגח 24	0.66	140,976	0.15
אלבר אגח כ	0.66	152,560	0.15
קרסו מוטורס אגח ג	0.64	154,240	0.15
חשמל אגח 35	0.62	131,004	0.15
רמות בעיר אגח ג	0.62	142,900	0.15
סטרברי אנ אגח ב	0.62	144,000	0.15
אס אר אקורד אגח ב	0.61	133,154	0.14
אמ.די.ג'י אגח ד	0.6	134,507	0.14
שמוס אגח א	0.58	149,726	0.14
נורסטאר אגח יג	0.57	121,135	0.13
אמ.די.גי אגח י	0.57	131,497	0.14
ספיר קורפ אגח יח	0.57	149,085	0.13
אנקור הזד אגח ג	0.56	125,000	0.13
שוהם ביזנס אגח ד	0.55	131,474	0.13
ברקת קפ אגח א	0.55	122,461	0.13
נמקו אגח ה	0.54	119,561	0.13
אפי קפיטל אגח ה	0.54	126,728	0.13
לייטסטון אגח ג	0.52	121,029	0.12
אפי קפיטל אגח ד	0.51	114,800	0.12
אפי נכסים אגח יב	0.5	122,933	0.12
נופר אנרג אג ב	0.5	110,666	0.12
ווסטדיל אגח ג	0.5	109,000	0.12
אלבר אגח יט	0.49	106,577	0.12
חג'ג' אגח יד	0.48	112,700	0.11
לייטסטון אגח ד	0.47	105,833	0.11
הכשרת ישוב אגח 22	0.47	94,883	0.11
הכש חב בטוח אגח 4	0.45	106,506	0.11
נאוי אגח ו	0.45	106,337	0.11
דיסק השק אגח י	0.45	106,514	0.11
מנרב אגח ו	0.43	100,000	0.1
מקורות אגח 11	0.42	91,937	0.1
רוטשטיין אגח יב	0.41	90,044	0.1
יוניברסל אגח ג	0.4	81,751	0.09
רוטשטיין אגח ט	0.39	89,791	0.09
מיכמן אגח א	0.37	88,173	0.09
בית זיקוק אגח 2	0.37	80,947	0.09
הרץ פרופרטיס אגח ב	0.32	77,570	0.07
נאוויטס פטרו אג ד	0.28	17,934	0.07
דה זראסאי אגח ה	0.27	73,766	0.06
מיכמן אגח ב	0.26	61,331	0.06
גילת	0.24	2,328	0.06
לוזון רונ אגח א	0.24	51,930	0.06
פריים אנרג'י אג א	0.23	54,467	0.05
אביב בניה אגח 7	0.23	51,095	0.05
לוזון קב אגח יא	0.22	49,354	0.05
דה זראסאי אגח ג	0.21	114,315	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.18	0	0.04
אורשי אגח ד	0.17	40,000	0.04
הכשרת הישוב	0.12	801	0.03
אאורה	0.11	1,032	0.02
אס אר אקורד	0.11	541	0.03
טבע	0.11	468	0.03
נורסטאר אגח יב	0.11	22,386	0.03
ישראל קנדה	0.1	1,526	0.02
דלק קבוצה	0.09	32	0.02
פריים אנרג'י	0.08	1,260	0.02
ג'י סיטי	0.07	1,284	0.02
מיכמן אפ 1	0.05	40	0
טראלייט	0.03	849	0.01
דה זראסאי אגח ג חש5/25	0.02	10,911	0
ג'י סיטי אגח יט	0	1	0
דלר0337.5M507-מכירה	-5.65	151	0.03