ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות שקלי פיזור רחב
מחיר פדיון
110.74
מחיר קנייה
110.74
- % החודש:-0.13%
- % השנה:2.19%
- % 3 חודשים:1.64%
- % 12 חודשים:6.62%
- סטיית תקן (שנה):2.09
- שארפ (שנה):1.16
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 132 | 100.21 | 2,100,139 | 2.09 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -2.28 | 0 | -0.05 |
| סה"כ | 133 | 97.93 | 2,100,139 | 2.04 |
אחזקות הקרן
שיכון ובינוי אגח 10
נכסים בנ אגח יא
נכסים ובנ אגח ט
אנלייט אנרגיה אגח ד
חברה לישראל אגח 14
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| שיכון ובינוי אגח 10 | 2.08 | 46,666 | 0.04 |
| נכסים בנ אגח יא | 2.08 | 41,024 | 0.04 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.92 | 40,997 | 0.04 |
| אנלייט אנרגיה אגח ד | 1.85 | 43,382 | 0.04 |
| חברה לישראל אגח 14 | 1.84 | 39,947 | 0.04 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.81 | 37,197 | 0.04 |
| בזן אגח יב | 1.78 | 37,143 | 0.04 |
| נופר אנרג אגח ג | 1.6 | 31,157 | 0.03 |
| לייטסטון אגח ג | 1.59 | 33,173 | 0.03 |
| אנרג'יקס אגח א | 1.57 | 35,340 | 0.03 |
| אלבר אגח כ | 1.53 | 31,458 | 0.03 |
| נאוויטס פט אגח ו | 1.51 | 30,021 | 0.03 |
| דלק קב אגח לז | 1.49 | 29,512 | 0.03 |
| ישראל קנדה אגח ז | 1.47 | 30,903 | 0.03 |
| נופר אנרג אגח ד | 1.44 | 27,876 | 0.03 |
| אשטרום קב אגח ג | 1.42 | 29,759 | 0.03 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.42 | 27,644 | 0.03 |
| שפיר הנדסה אגח ג | 1.37 | 33,672 | 0.03 |
| נאוויטס אגח ז | 1.29 | 26,491 | 0.03 |
| סלקום אגח יב | 1.25 | 26,963 | 0.03 |
| חברה לישראל אגח 15 | 1.25 | 27,644 | 0.03 |
| דור אלון אגח ז | 1.24 | 26,316 | 0.03 |
| קרסו נדלן אגח א | 1.22 | 25,677 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יב | 1.21 | 26,588 | 0.03 |
| ספנסר אגח ד | 1.2 | 23,959 | 0.03 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.19 | 23,590 | 0.02 |
| או פי סי אגח ג | 1.17 | 26,342 | 0.02 |
| דה לסר אגח ט | 1.17 | 22,115 | 0.02 |
| אנלייט אנרגיה אגח ו | 1.12 | 23,691 | 0.02 |
| אקרו אגח א | 1.11 | 23,174 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ו | 1.11 | 26,767 | 0.02 |
| אזורים אגח 14 | 1.1 | 24,087 | 0.02 |
| אקסטל אגח ד | 1.08 | 22,115 | 0.02 |
| ספנסר אגח ו | 1.02 | 20,841 | 0.02 |
| פתאל החז אגח ג | 1.01 | 23,242 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ו | 1.01 | 21,240 | 0.02 |
| דיסק השק אגח י | 1.01 | 20,865 | 0.02 |
| אלקטרה אגח ה | 1.01 | 21,360 | 0.02 |
| ישראל קנדה אגח ח | 0.98 | 19,497 | 0.02 |
| פסיפיק אגח ד | 0.97 | 21,593 | 0.02 |
| דלק קב אגח לט | 0.96 | 18,737 | 0.02 |
| בזן אגח י | 0.96 | 21,076 | 0.02 |
| בזן אגח יג | 0.95 | 19,351 | 0.02 |
| אלון רבוע אגח ח | 0.93 | 18,964 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח ג | 0.88 | 18,877 | 0.02 |
| מיטב השק אגח ד | 0.87 | 19,486 | 0.02 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.85 | 17,406 | 0.02 |
| סלקום אגח יג | 0.84 | 17,331 | 0.02 |
| פתאל החז אגח ה | 0.84 | 16,842 | 0.02 |
| נאוויטס פט אגחה | 0.83 | 16,495 | 0.02 |
| קיסטון אינ אגח ב | 0.83 | 16,586 | 0.02 |
| דה לסר אגח ז | 0.8 | 15,801 | 0.02 |
| שלמה נדלן אגח ד | 0.78 | 16,823 | 0.02 |
| מגדל הון אגח ט | 0.78 | 16,971 | 0.02 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.77 | 15,333 | 0.02 |
| לייטסטון אגח ה | 0.77 | 15,436 | 0.02 |
| דמרי אגח י | 0.76 | 16,134 | 0.02 |
| ספנסר אגח ה | 0.75 | 15,185 | 0.02 |
| דלק קב אגח לח | 0.74 | 14,915 | 0.02 |
| אלקטרה נדלן אגח ז | 0.74 | 15,373 | 0.02 |
| שפיר הנדסה אגח ב | 0.72 | 15,837 | 0.02 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.72 | 14,743 | 0.02 |
| ווסטדייל אגח ב | 0.68 | 14,301 | 0.01 |
| אשטרום נכ אגח 9 | 0.67 | 13,941 | 0.01 |
| מניף אגח ב | 0.65 | 12,830 | 0.01 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.64 | 14,519 | 0.01 |
| דה לסר אגח ח | 0.64 | 12,825 | 0.01 |
| מניף אגח ג | 0.62 | 12,764 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ז | 0.59 | 12,279 | 0.01 |
| אורון קב אגח ג | 0.59 | 11,489 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ה | 0.58 | 12,606 | 0.01 |
| מגדלי תיכון אגח ו | 0.55 | 11,057 | 0.01 |
| אאורה אגח יח | 0.55 | 11,057 | 0.01 |
| אלבר אגח כב | 0.54 | 11,098 | 0.01 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.53 | 10,886 | 0.01 |
| מגדל הון אגח י | 0.51 | 10,506 | 0.01 |
| אלבר אגח יח | 0.5 | 10,526 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יא | 0.49 | 9,839 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יב | 0.49 | 9,839 | 0.01 |
| מגדל הון אגח ח | 0.48 | 11,194 | 0.01 |
| לוינשטין הנד אגח ה | 0.48 | 9,798 | 0.01 |
| שוהם ביזנס אגח ה | 0.48 | 9,652 | 0.01 |
| דלק קב אגח מ | 0.48 | 9,950 | 0.01 |
| עמרם אברהם אגח ג | 0.45 | 9,214 | 0.01 |
| פתאל אירו אגח ד | 0.44 | 9,105 | 0.01 |
| אקסטל אגח ה | 0.44 | 9,087 | 0.01 |
| אלקטרה פא אגח ב | 0.43 | 10,283 | 0.01 |
| לוינשטין נכ אגח ג | 0.43 | 9,600 | 0.01 |
| מכלול אגח ב | 0.43 | 8,597 | 0.01 |
| אפי נכסים אגח י | 0.4 | 8,857 | 0.01 |
| דמרי אגח ט | 0.4 | 8,546 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.4 | 8,644 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יג | 0.4 | 7,792 | 0.01 |
| מגדל הון אגח יד | 0.4 | 7,792 | 0.01 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.4 | 8,639 | 0.01 |
| צרפתי אגח יג | 0.39 | 7,924 | 0.01 |
| בזן אגח טו | 0.39 | 8,027 | 0.01 |
| אזורים אגח 13 | 0.39 | 8,261 | 0.01 |
| סלקום אגח יא | 0.38 | 7,859 | 0.01 |
| ספנסר אגח ב | 0.38 | 7,969 | 0.01 |
| פתאל החז אגח ב | 0.37 | 7,788 | 0.01 |
| אפריקה מג אגח ה | 0.37 | 7,883 | 0.01 |
| קרדן נדלן אגח ה | 0.37 | 8,267 | 0.01 |
| או פי סי אגח ד | 0.37 | 7,371 | 0.01 |
| פרשקובסקי אגח טו | 0.37 | 7,405 | 0.01 |
| חברה לישראל אגח 12 | 0.36 | 7,652 | 0.01 |
| בית זיקוק אגח 3 | 0.35 | 7,003 | 0.01 |
| מלרן אגח ה | 0.33 | 6,392 | 0.01 |
| רימון אגח א | 0.32 | 6,437 | 0.01 |
| אביב בניה אגח 7 | 0.31 | 6,208 | 0.01 |
| אלדן תחבורה אגח ו | 0.3 | 6,397 | 0.01 |
| עמרם אברהם אגח א | 0.3 | 6,219 | 0.01 |
| תדיראן גרופ אגח 4 | 0.3 | 5,713 | 0.01 |
| רוטשטיין אגח יב | 0.28 | 5,518 | 0.01 |
| מיכמן אגח ג | 0.28 | 5,731 | 0.01 |
| דמרי אגח יא | 0.28 | 5,587 | 0.01 |
| צרפתי אגח יב | 0.28 | 5,741 | 0.01 |
| דיסק השק אגח יא | 0.28 | 6,028 | 0.01 |
| אלקטרה פא אגח א | 0.27 | 6,364 | 0.01 |
| איידיאיי הנ הת ו | 0.27 | 6,059 | 0.01 |
| דוניץ אגח ג | 0.27 | 5,528 | 0.01 |
| צמח המרמן אגח ז | 0.26 | 5,308 | 0.01 |
| יוחננוף אגח א | 0.26 | 5,640 | 0.01 |
| איילון אגח ה | 0.26 | 5,528 | 0.01 |
| מנרב אגח ה | 0.25 | 4,976 | 0.01 |
| ממן אגח ג | 0.25 | 5,472 | 0.01 |
| אאורה אגח טז | 0.24 | 5,114 | 0.01 |
| דורסל אגח ד | 0.2 | 4,424 | 0 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.18 | 3,685 | 0 |
| מנרב אגח ו | 0.17 | 3,512 | 0 |
| קרדן נדלן אגח ו | 0.16 | 3,246 | 0 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.1 | 2,061 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -2.28 | 0 | -0.05 |