הירשמו

ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות שקלי פיזור רחב

מחיר פדיון

114.11

מחיר קנייה

114.11

-0.14%

% החודש:0.04%
% השנה:0.1%
% 3 חודשים:0.22%
% 12 חודשים:5.59%
סטיית תקן (שנה):2.14
שארפ (שנה):0.68

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	146	99.96	3,186,158	3.22
פיקדונות בבנק	1	-0.09	0	0
סה"כ	147	99.87	3,186,158	3.22

אחזקות הקרן

שיכון ובינוי אגח 10

נכסים ובנ אגח יא

נכסים ובנ אגח ט

נופר אנרג אגח ד

אנלייט אנ אגח ד

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 10	2.21	74,130	0.07
נכסים ובנ אגח יא	2.14	66,339	0.07
נכסים ובנ אגח ט	1.93	62,969	0.06
נופר אנרג אגח ד	1.9	57,979	0.06
אנלייט אנ אגח ד	1.8	62,306	0.06
לייטסטון אגח ה	1.71	52,937	0.06
בזן אגח יב	1.64	51,903	0.05
אקסטל אגח ה	1.63	52,205	0.05
קיסטון אינ אגח ב	1.61	49,253	0.05
דלק קב אגח מ	1.57	48,822	0.05
נאוויטס פטרו אגח ז	1.55	49,265	0.05
ישראל קנדה אגח ח	1.52	46,382	0.05
לייטסטון אגח ג	1.5	47,643	0.05
נאוויטס פטרו אגח ו	1.49	44,831	0.05
שפיר הנדסה אגח ג	1.4	50,657	0.05
חברה לישראל אגח 14	1.38	45,897	0.04
נופר אנרג אגח ג	1.37	42,512	0.04
אנרג'יקס אגח א	1.36	46,141	0.04
שוב אנרגיה אגח א	1.19	35,733	0.04
או פי סי אגח ד	1.19	34,848	0.04
אשטרום קב אגח ג	1.18	37,398	0.04
פתאל החז אגח ה	1.17	34,777	0.04
אפי נכסים אגח יב	1.12	37,063	0.04
בית זיקוק אגח 2	1.11	33,887	0.04
בזן אגח טו	1.1	34,792	0.04
אלבר אגח כ	1.09	34,754	0.04
חברה לישראל אגח 15	1.07	35,733	0.03
דלק קב אגח לט	1.05	31,222	0.03
או פי סי אגח ג	1.04	35,130	0.03
אלבר אגח כב	1.03	32,289	0.03
אלקטרה אגח ה	0.96	30,741	0.03
אלקטרה אגח ו	0.96	34,918	0.03
אקסטל אגח ד	0.95	31,762	0.03
מגדלי תיכון אגח ז	0.95	29,090	0.03
אגלן אגח א	0.95	30,174	0.03
ישראל קנדה אגח ז	0.95	31,069	0.03
קרסו נדלן אגח א	0.93	29,503	0.03
אקרו אגח א	0.92	29,646	0.03
ספנסר אגח ד	0.92	28,338	0.03
בזן אגח יג	0.91	27,792	0.03
פתאל החז אגח ג	0.9	30,920	0.03
שלמה נדלן אגח ד	0.88	28,584	0.03
אמריקן אק אגח א	0.88	27,792	0.03
דה לסר אגח ט	0.87	31,762	0.03
אזורים אגח 14	0.85	28,490	0.03
ספנסר אגח ז	0.82	27,141	0.03
אנלייט אנ אגח ז	0.8	24,816	0.03
נאוויטס פטרו אגח ה	0.79	24,633	0.03
דור אלון אגח ז	0.78	25,250	0.03
פתאל אירו אגח ו	0.75	22,744	0.02
בזן אגח י	0.73	24,448	0.02
דמרי אגח י	0.71	23,172	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.71	22,067	0.02
ספנסר אגח ה	0.71	21,810	0.02
מגדל הון אגח ט	0.7	22,651	0.02
שפיר הנדסה אגח ד	0.7	21,175	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.69	21,175	0.02
מנורה הון התח י COCO	0.69	21,175	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.67	20,639	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.67	20,756	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.66	21,689	0.02
אמטראסט אגח א	0.65	20,646	0.02
קרדן נדלן אגח ו	0.63	19,932	0.02
ספנסר אגח ו	0.62	19,450	0.02
נץ יו.אס.איי אגח א	0.62	19,058	0.02
דה לסר אגח ז	0.61	21,295	0.02
אלדן תחבורה אגח יא	0.61	19,108	0.02
מניף אגח ב	0.6	18,427	0.02
מניף אגח ג	0.59	18,332	0.02
שוהם ביזנס אגח ה	0.58	19,065	0.02
שפיר הנדסה אגח ב	0.56	18,985	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.56	18,767	0.02
מכלול אגח ב	0.56	17,785	0.02
נאוויטס פטרו אגח ג	0.52	16,258	0.02
מגדלי תיכון אגח ו	0.52	15,881	0.02
עמרם אברהם אגח ג	0.52	16,411	0.02
אפי נכסים אגח יז	0.52	15,881	0.02
סטרוברי אנ אגח ב	0.52	16,517	0.02
דלק קב אגח מא	0.52	15,859	0.02
אורון קב אגח ג	0.51	15,634	0.02
פרשקובסקי אגח טז	0.51	15,881	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.51	16,017	0.02
מגדל הון אגח יד	0.5	14,451	0.02
דמרי אגח יא	0.5	15,042	0.02
מנרב אגח ו	0.5	15,961	0.02
מגדלי תיכון אגח ה	0.49	16,295	0.02
מגדל הון אגח יג	0.49	14,451	0.02
כלל הון אגח טו (COCO)	0.49	15,214	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.48	15,406	0.02
פיקהיל אגח א	0.48	14,914	0.02
אאורה אגח יח	0.46	14,294	0.01
מגדל הון אגח י	0.45	14,022	0.01
אזורים אגח 16	0.45	13,759	0.01
מגדל הון אגח ח	0.44	14,940	0.01
אאורה אגח יט	0.44	13,235	0.01
קסטלן אגח ב	0.44	14,029	0.01
מגדל הון אגח יא	0.43	13,133	0.01
מגדל הון אגח יב	0.43	13,133	0.01
דוניץ אגח ג	0.42	13,235	0.01
אקרו אגח ב	0.42	13,235	0.01
אפי נכסים אגח י	0.39	12,721	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.39	12,508	0.01
סופרגז פא אגח ב	0.37	13,130	0.01
ספנסר אגח ב	0.36	11,445	0.01
צרפתי אגח יג	0.36	11,382	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.35	11,345	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.34	10,636	0.01
פנינסולה אגח ד	0.33	10,588	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.32	11,054	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.32	10,058	0.01
מלרן אגח ה	0.31	9,199	0.01
בלאקאדג' אגח ד	0.31	9,740	0.01
דמרי אגח ט	0.3	10,098	0.01
רימון אגח א	0.29	8,802	0.01
זפירוס אגח א	0.29	9,000	0.01
קסטלן אגח א	0.29	9,264	0.01
איידיאיי הנ הת ז	0.29	9,016	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.28	9,499	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.28	8,950	0.01
דה לסר אגח ח	0.27	8,921	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.27	8,206	0.01
שיכון ובינוי אגח 11	0.27	8,160	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.26	7,941	0.01
בלאקאדג' אגח ג	0.26	8,120	0.01
אפקון החז אגח ה	0.26	8,470	0.01
מגדל הון אגח ז	0.25	8,195	0.01
אלבר אגח יח	0.25	8,112	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.25	8,703	0.01
סופרגז פא אגח א	0.24	8,398	0.01
דיסק השק אגח י	0.23	7,502	0.01
דיסק השק אגח יא	0.23	7,576	0.01
יוחננוף אגח א	0.22	7,021	0.01
שוב אנרגיה אגח ב	0.22	6,811	0.01
צרפתי אגח יב	0.22	6,949	0.01
אביב בניה אגח 7	0.19	5,957	0.01
מלרן אגח ו	0.19	5,902	0.01
ממן אגח ג	0.18	5,907	0.01
אורשי אגח ה	0.15	4,812	0
אאורה אגח טז	0.14	4,418	0
מדיפאואר אגח ג	0.12	3,706	0
אזורים אגח 13	0.11	3,674	0
פרשקובסקי אגח יד	0.1	3,151	0
מגדל הון אגח טו	0.1	3,215	0
מגדל הון אגח טז	0.1	3,215	0
מור השקעות אגח ב	0.08	2,647	0
רוטשטיין אגד יד	0.07	2,377	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.09	0	0