ילין לפידות מחקה תל בונד תשואות שקלי פיזור רחב

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 08/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 08/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	-0.04	-0.11
תחילת השנה	0.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
שיכון ובינוי אגח 10	2.14	50,215	0.05
נכסים בנ אגח יא	2.07	44,202	0.05
אנלייט אנרגיה אגח ד	1.9	46,612	0.04
בי קומיונק אגח ז	1.87	39,966	0.04
נכסים ובנ אגח ט	1.87	42,671	0.04
בזן אגח יב	1.82	39,908	0.04
לייטסטון אגח ג	1.63	35,643	0.04
אנרג'יקס אגח א	1.61	37,971	0.04
נאוויטס פט אגח ו	1.55	32,238	0.03
נופר אנרג אגח ג	1.52	31,804	0.03
חברה לישראל אגח 14	1.47	34,337	0.03
אשטרום קב אגח ג	1.45	31,975	0.03
נופר אנרג אגח ד	1.44	29,951	0.03
שפיר הנדסה אגח ג	1.43	36,254	0.03
אלבר אגח כ	1.42	31,200	0.03
ישראל קנדה אגח ח	1.36	28,869	0.03
שוב אנרגיה אגח א	1.3	26,733	0.03
נאוויטס אגח ז	1.3	28,447	0.03
דלק קב אגח מ	1.3	28,535	0.03
סלקום אגח יב	1.28	28,970	0.03
חברה לישראל אגח 15	1.28	29,702	0.03
דור אלון אגח ז	1.26	28,334	0.03
קרסו נדלן אגח א	1.26	27,589	0.03
אפי נכסים אגח יב	1.23	28,568	0.03
ספנסר אגח ד	1.23	25,743	0.03
בית זיקוק אגח 2	1.22	25,347	0.03
או פי סי אגח ג	1.2	28,303	0.03
דה לסר אגח ט	1.15	23,762	0.03
אנלייט אנרגיה אגח ו	1.15	25,455	0.03
אלקטרה אגח ו	1.14	28,761	0.03
אזורים אגח 14	1.12	25,881	0.02
אקרו אגח א	1.11	24,951	0.02
אקסטל אגח ד	1.07	23,762	0.02
פתאל החז אגח ג	1.04	25,024	0.02
אלקטרה אגח ה	1.04	22,998	0.02
ישראל קנדה אגח ז	1.03	23,244	0.02
דיסק השק אגח י	1	22,418	0.02
בזן אגח יג	0.98	20,792	0.02
בזן אגח י	0.98	22,645	0.02
דלק קב אגח לז	0.95	19,618	0.02
פתאל אירו אגח ג	0.9	20,283	0.02
אקסטל אגח ה	0.9	19,528	0.02
מיטב השק אגח ד	0.89	20,938	0.02
אלדן תחבורה אגח ט	0.87	18,703	0.02
פתאל החז אגח ה	0.87	18,097	0.02
דלק קב אגח לט	0.87	18,248	0.02
פסיפיק אגח ד	0.85	23,250	0.02
סלקום אגח יג	0.84	18,621	0.02
קיסטון אינ אגח ב	0.84	17,822	0.02
אנלייט אנ אגח ז	0.84	18,565	0.02
נאוויטס פט אגחה	0.83	17,713	0.02
ספנסר אגח ו	0.82	17,640	0.02
מגדל הון אגח ט	0.81	18,387	0.02
שלמה נדלן אגח ד	0.8	18,076	0.02
לייטסטון אגח ה	0.79	16,586	0.02
דמרי אגח י	0.77	17,335	0.02
פתאל אירו אגח ה	0.77	16,509	0.02
אלקטרה נדלן אגח ז	0.77	16,518	0.02
ספנסר אגח ה	0.77	16,317	0.02
קרסו נדלן אגח ב	0.73	15,841	0.02
דלק קב אגח לח	0.7	14,556	0.02
ווסטדייל אגח ב	0.69	15,366	0.02
אשטרום נכ אגח 9	0.69	14,980	0.02
אלקטרה נדלן אגח ו	0.67	15,600	0.01
מניף אגח ב	0.66	13,786	0.01
מניף אגח ג	0.64	13,715	0.01
דה לסר אגח ח	0.62	13,564	0.01
מגדל הון אגח ז	0.61	13,304	0.01
שפיר הנדסה אגח ב	0.6	14,203	0.01
דה לסר אגח ז	0.59	12,760	0.01
אורון קב אגח ג	0.55	11,696	0.01
מגדלי תיכון אגח ו	0.55	11,881	0.01
אאורה אגח יח	0.55	11,881	0.01
אלבר אגח כב	0.55	11,925	0.01
נאוויטס פטרו אגח ג	0.54	11,691	0.01
דמרי אגח יא	0.54	11,254	0.01
מגדלי תיכון אגח ה	0.53	12,191	0.01
מגדל הון אגח י	0.53	11,383	0.01
אלבר אגח יח	0.51	11,311	0.01
מגדל הון אגח ח	0.5	12,128	0.01
מגדל הון אגח יא	0.5	10,661	0.01
מגדל הון אגח יב	0.5	10,661	0.01
שוהם ביזנס אגח ה	0.47	10,393	0.01
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.47	9,901	0.01
פתאל אירו אגח ד	0.45	9,803	0.01
עמרם אברהם אגח ג	0.45	9,901	0.01
לוינשטין נכ אגח ג	0.44	10,337	0.01
לוינשטין הנד אגח ה	0.43	9,358	0.01
מכלול אגח ב	0.43	9,238	0.01
אפי נכסים אגח י	0.41	9,517	0.01
פרשקובסקי אגח יד	0.41	9,288	0.01
מגדל הון אגח יג	0.41	8,442	0.01
מגדל הון אגח יד	0.41	8,442	0.01
דמרי אגח ט	0.4	9,183	0.01
ספנסר אגח ב	0.39	8,563	0.01
אלקטרה פא אגח ב	0.39	9,823	0.01
צרפתי אגח יג	0.39	8,515	0.01
בזן אגח טו	0.39	8,625	0.01
אזורים אגח 13	0.39	8,877	0.01
קרדן נדלן אגח ה	0.38	8,883	0.01
או פי סי אגח ד	0.38	7,921	0.01
אפריקה מג אגח ה	0.37	8,487	0.01
פרשקובסקי אגח טו	0.37	7,957	0.01
חברה לישראל אגח 12	0.37	8,222	0.01
מגדלי תיכון אגח ז	0.36	7,921	0.01
בית זיקוק אגח 3	0.35	7,525	0.01
מלרן אגח ה	0.34	6,882	0.01
מנרב אגח ו	0.34	7,549	0.01
רימון אגח א	0.33	6,931	0.01
קרדן נדלן אגח ו	0.32	6,991	0.01
עמרם אברהם אגח א	0.31	6,696	0.01
אביב בניה אגח 7	0.31	6,684	0.01
אלדן תחבורה אגח ו	0.3	6,874	0.01
רוטשטיין אגח יב	0.29	5,941	0.01
תדיראן גרופ אגח 4	0.29	6,139	0.01
פתאל החז אגח ב	0.28	6,279	0.01
אלקטרה פא אגח א	0.28	6,852	0.01
מיכמן אגח ג	0.28	6,158	0.01
דיסק השק אגח יא	0.28	6,478	0.01
איידיאיי הנ הת ו	0.27	6,511	0.01
דוניץ אגח ג	0.27	5,941	0.01
צמח המרמן אגח ז	0.26	5,704	0.01
צרפתי אגח יב	0.26	5,685	0.01
יוחננוף אגח א	0.25	5,657	0.01
אאורה אגח טז	0.25	5,506	0.01
ממן אגח ג	0.22	5,156	0
מנרב אגח ה	0.21	4,556	0
פתאל אירו אגח ו	0.21	4,429	0
דורסל אגח ד	0.2	4,754	0
איילון אגח ה	0.2	4,456	0
אפי נכסים אגח יז	0.14	2,971	0
סלקום אגח יא	0.13	2,816	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.38	0	-0.01