הירשמו

תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

116.72

מחיר קנייה

116.72

0.05%

% החודש:0.25%
% השנה:3.53%
% 3 חודשים:1.12%
% 12 חודשים:4.56%
סטיית תקן (שנה):1.08
שארפ (שנה):0.51

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	116	99.98	56,405,735	62.57
פיקדונות בבנק	1	-0.9	0	-0.57
סה"כ	117	99.08	56,405,735	62.01

אחזקות הקרן

מגה אור אגח ט

ארפורט אגח ה

ריט 1 אגח ו

סלע נדלן אגח ג

רבוע נדלן אגח ח

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
מגה אור אגח ט	1.75	951,597	1.09
ארפורט אגח ה	1.74	908,899	1.09
ריט 1 אגח ו	1.74	865,232	1.09
סלע נדלן אגח ג	1.74	911,258	1.09
רבוע נדלן אגח ח	1.74	924,658	1.09
אמות אגח ו	1.74	941,220	1.09
חשמל אגח 27	1.74	873,148	1.09
חשמל אגח 32	1.74	932,185	1.09
ישרס אגח טז	1.74	895,504	1.09
עזריאלי אגח ד	1.73	914,013	1.08
מליסרון אגח יט	1.73	928,764	1.08
עזריאלי אגח ה	1.72	910,648	1.08
מבנה אגח כ	1.72	881,498	1.08
מליסרון אגח יז	1.72	896,168	1.08
גב ים אגח יא	1.61	930,984	1
אלרוב נדלן אגח ו	1.55	855,053	0.97
ריט 1 אגח ה	1.54	776,334	0.96
קרסו מוט אגח ג	1.4	877,103	0.87
פניקס הון אגח יא	1.4	893,903	0.87
לאומי אגח 184	1.4	884,184	0.87
פועלים אגח 100	1.4	890,154	0.87
שלמה החז אגח יט	1.39	855,725	0.87
שלמה החז אגח כ	1.39	793,369	0.87
פועלים אגח 203	1.39	734,792	0.87
לאומי אגח 185	1.39	813,436	0.87
בינל הנפק אגח יג	1.39	837,550	0.87
לאומי אגח 182	1.39	768,810	0.87
דיסקונט מנ אגח יד	1.39	878,384	0.87
הפניקס אגח 5	1.39	770,306	0.87
ביג אגח טו	1.33	718,948	0.83
אלוני חץ אגח יב	1.33	859,108	0.83
מז טפ הנפק 62	1.32	742,481	0.83
מליסרון אגח טז	1.28	666,250	0.8
מז טפ הנפק 46	1.27	663,013	0.8
מגה אור אגח ז	1.25	649,787	0.78
בזק אגח 11	1.25	785,737	0.78
בזק אגח 12	1.25	670,044	0.78
אלון רבוע אגח ט	1.21	692,341	0.76
אלון רבוע אגח ח	1.2	723,807	0.75
פז אנרגיה אגח ז	1.19	633,941	0.74
פז אנרגיה אגח ח	1.19	771,953	0.75
ירושלים הנ אגח יח	1.19	664,755	0.75
פועלים אגח 200	1.19	674,948	0.74
ביג אגח יב	1.16	596,452	0.72
שופרסל אגח ז	1.07	661,262	0.67
מליסרון אגח יח	1.04	562,080	0.65
ביג אגח יג	1	546,474	0.63
ביג אגח יא	0.99	522,560	0.62
מבנה אגח כד	0.98	506,118	0.61
ישראמקו אגח ג	0.96	617,622	0.6
מקורות אגח 10	0.93	507,682	0.58
מז טפ הנפק 63	0.91	579,490	0.57
ארפורט אגח י	0.9	545,450	0.56
אלביט מערכות אגח ב	0.83	545,444	0.52
קרסו מוט אגח ד	0.81	520,264	0.51
ירושלים הנ אגח טז	0.8	434,940	0.5
מניבים ריט אגח ב	0.77	405,950	0.48
סלקום אגח יב	0.72	448,897	0.45
ישרס אגח טו	0.72	375,189	0.45
מז טפ הנפק 64	0.71	408,804	0.45
שופרסל אגח ה	0.71	420,287	0.45
אמות אגח ד	0.69	356,253	0.43
מניבים ריט אגח ג	0.69	382,285	0.43
מגה אור אגח ח	0.68	358,851	0.42
אלון רבוע אגח ז	0.68	381,507	0.42
פועלים אגח 202	0.67	355,888	0.42
פרטנר אגח ז	0.64	401,436	0.4
שופרסל אגח ו	0.63	311,363	0.39
רבוע נדלן אגח ו	0.62	323,389	0.39
ירושלים הנ אגח יט	0.61	352,455	0.38
מיטב השק אגח ד	0.59	382,042	0.37
בינל הנפק אגח יב	0.59	321,311	0.37
סלקום אגח יג	0.58	354,971	0.36
הראל הנפקות אגח יז	0.56	361,328	0.35
מבנה אגח יט	0.54	280,232	0.34
הראל הנפקות אגח יא	0.5	309,710	0.31
מנורה הון התח ה	0.5	313,717	0.31
יוניברסל אגח ו	0.5	302,956	0.31
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	317,477	0.31
אלרוב נדלן אגח ה	0.45	239,810	0.28
יוניברסל אגח ה	0.43	243,459	0.27
יוניברסל אגח ג	0.42	225,814	0.26
עמידר אגח א	0.41	258,092	0.25
הראל הנפקות אגח יב	0.4	247,779	0.25
דסטיני נדל"ן אגח א	0.39	237,901	0.24
מבנה אגח יז	0.38	194,049	0.24
אקויטל אגח 3	0.37	245,100	0.23
מרכנתיל הנ אגח ד	0.36	192,357	0.23
אלקו אגח יג	0.36	232,341	0.23
ישראכרט אגח ב	0.35	214,922	0.22
ביג אגח יז	0.34	183,750	0.21
מטריקס אגח ב	0.34	210,497	0.22
יוניברסל אגח ד	0.32	206,499	0.2
פז אנרגיה אגח ו	0.31	159,244	0.19
מז טפ הנ אגח 66	0.31	177,335	0.2
אזורים אגח 15	0.31	176,899	0.2
ביג אגח טז	0.3	163,723	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.3	181,738	0.19
דלתא גליל אגח א	0.29	176,887	0.18
פרטנר אגח ח	0.27	177,125	0.17
ביג אגח יט	0.26	166,231	0.16
הראל הנפקות אגח י	0.25	134,909	0.16
נמלי ישראל אגח א	0.24	124,779	0.15
מבנה אגח כג	0.24	122,505	0.15
שופרסל אגח ד	0.24	120,189	0.15
פניקס הון אגח ה	0.22	116,398	0.14
שטראוס אגח ה	0.21	131,180	0.13
אלוני חץ אגח ט	0.15	92,047	0.09
ביג אגח ט	0.14	72,509	0.09
רבוע נדלן אגח ז	0.13	66,995	0.08
ירושלים הנ אגח טו	0.12	63,712	0.07
מז טפ הנפק 61	0.12	61,896	0.07
מנורה הון התח ו	0.09	59,043	0.06
פניקס הון אגח ט	0.08	47,749	0.05
אלון רבוע אגח ו	0.08	49,908	0.05
פורמולה אגח ג	0.07	46,236	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.9	0	-0.57