הירשמו

תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

114.26

מחיר קנייה

114.26

0.03%

% החודש:0.56%
% השנה:1.35%
% 3 חודשים:1.02%
% 12 חודשים:5.6%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):1.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	110	100.01	45,224,341	49.94
פיקדונות בבנק	1	-0.07	0	-0.03
סה"כ	111	99.94	45,224,341	49.9

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

ריט 1 אגח ה

ריט 1 אגח ו

סלע נדלן אגח ג

עזריאלי אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	1.74	723,202	0.87
ריט 1 אגח ה	1.74	706,318	0.87
ריט 1 אגח ו	1.74	692,414	0.87
סלע נדלן אגח ג	1.74	732,819	0.87
עזריאלי אגח ה	1.74	740,852	0.87
אמות אגח ו	1.74	765,022	0.87
מבנה אגח כ	1.74	718,400	0.87
מליסרון אגח טז	1.74	723,143	0.87
עזריאלי אגח ד	1.73	743,141	0.87
רבוע נדלן אגח ח	1.73	745,126	0.87
מליסרון אגח יז	1.73	728,378	0.87
חשמל אגח 27	1.73	696,426	0.87
חשמל אגח 32	1.73	754,943	0.87
אלרוב נדלן אגח ו	1.62	724,886	0.81
גב ים אגח יא	1.6	743,775	0.8
מגה אור אגח ח	1.55	662,049	0.78
ביג אגח יב	1.52	626,790	0.76
קרסו מוט אגח ג	1.43	722,112	0.71
רבוע נדלן אגח ו	1.42	591,181	0.71
שלמה החז אגח כ	1.39	639,642	0.69
פועלים אגח 203	1.39	595,895	0.69
לאומי אגח 185	1.39	653,752	0.69
בינל הנפק אגח יג	1.39	678,154	0.69
לאומי אגח 182	1.39	625,793	0.69
לאומי אגח 184	1.39	705,742	0.69
דיסקונט מנ אגח יד	1.39	713,747	0.69
שלמה החז אגח יט	1.38	683,018	0.69
פועלים אגח 202	1.37	583,976	0.68
ביג אגח יג	1.36	602,878	0.68
מניבים ריט אגח ב	1.35	573,892	0.68
ישרס אגח טז	1.34	563,310	0.67
מליסרון אגח יח	1.31	578,193	0.66
ירושלים הנ אגח טז	1.27	553,091	0.63
ירושלים הנ אגח יח	1.24	563,557	0.62
בזק אגח 11	1.24	626,893	0.62
בזק אגח 12	1.24	538,248	0.62
ביג אגח יא	1.22	520,240	0.61
אלון רבוע אגח ח	1.22	588,981	0.61
שופרסל אגח ז	1.22	604,853	0.61
פז אנרגיה אגח ז	1.18	512,617	0.59
פז אנרגיה אגח ח	1.18	619,575	0.59
אלביט מערכות אגח ב	1.18	616,544	0.59
מז טפ הנפק 62	1.17	533,915	0.58
פרטנר אגח ז	1.13	551,946	0.56
מבנה אגח כד	1.12	469,294	0.56
מז טפ הנפק 46	1.12	476,765	0.56
ארפורט אגח י	1.11	539,483	0.56
אמות אגח ד	1.1	453,029	0.55
ישראמקו אגח ג	1.07	553,397	0.53
קרסו מוט אגח ד	1.05	538,750	0.53
ישרס אגח טו	1.02	430,591	0.51
כלל ביטוח אגח א	1.01	480,576	0.51
מז טפ הנפק 63	0.99	500,068	0.5
מקורות אגח 10	0.97	430,397	0.49
מבנה אגח יט	0.89	369,646	0.44
אלון רבוע אגח ז	0.88	404,291	0.44
אלון רבוע אגח ט	0.88	405,098	0.44
מבנה אגח כג	0.79	329,229	0.39
מז טפ הנפק 64	0.76	352,727	0.38
סלקום אגח יב	0.75	380,560	0.37
שופרסל אגח ה	0.74	356,305	0.37
שופרסל אגח ו	0.65	263,963	0.33
יוניברסל אגח ג	0.62	268,011	0.31
מיטב השק אגח ד	0.62	323,882	0.31
בינל הנפק אגח יב	0.61	272,397	0.31
סלקום אגח יג	0.61	300,932	0.31
מבנה אגח יז	0.6	246,763	0.3
פניקס הון אגח ה	0.59	246,799	0.29
הראל הנפקות אגח יז	0.59	306,322	0.29
יוניברסל אגח ו	0.58	283,872	0.29
עמידר אגח א	0.54	273,502	0.27
הראל הנפקות אגח יא	0.53	262,562	0.27
אלוני חץ אגח ט	0.53	258,249	0.27
הראל הנפקות אגח י	0.52	221,252	0.26
אלקטרה צריכה אגח א	0.51	269,145	0.26
יוניברסל אגח ה	0.5	228,122	0.25
נמלי ישראל אגח א	0.48	204,639	0.24
ישראכרט אגח ב	0.47	227,753	0.23
אלרוב נדלן אגח ה	0.47	203,303	0.23
שטראוס אגח ה	0.47	236,972	0.23
לאומי אגח 179	0.46	196,417	0.23
הראל הנפקות אגח יב	0.43	210,058	0.21
ביג אגח יז	0.42	182,956	0.21
דסטיני נדל"ן אגח א	0.42	201,685	0.21
ישרס אגח יד	0.42	202,782	0.21
יוניברסל אגח ד	0.4	206,892	0.2
אקויטל אגח 3	0.39	207,788	0.19
מרכנתיל הנ אגח ד	0.38	163,074	0.19
אלקו אגח יג	0.38	196,971	0.19
ביג אגח טז	0.37	162,997	0.19
מטריקס אגח ב	0.36	178,452	0.18
מז טפ הנפק 49	0.36	157,970	0.18
קרסו מוט אגח ה	0.35	169,454	0.17
ביג אגח ט	0.34	144,620	0.17
פז אנרגיה אגח ו	0.32	135,003	0.16
מנורה הון התח ו	0.31	158,676	0.16
דלתא גליל אגח א	0.31	149,958	0.15
רבוע נדלן אגח ז	0.29	122,471	0.15
פניקס הון אגח ט	0.28	140,909	0.14
אלון רבוע אגח ו	0.27	134,136	0.14
מליסרון אגח יד	0.27	110,807	0.13
מבנה אגח טז	0.26	128,057	0.13
שופרסל אגח ד	0.25	101,892	0.12
ירושלים הנ אגח טו	0.24	104,488	0.12
מז טפ הנפק 61	0.22	94,426	0.11
הראל הנפקות אגח טז	0.19	94,615	0.09
פורמולה אגח ג	0.17	84,178	0.08
גב ים אגח ו	0.14	48,369	0.07
ביג אגח ח	0.12	50,043	0.06
שלמה החז אגח יח	0.11	46,122	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.07	0	-0.03