הירשמו

תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

116.22

מחיר קנייה

116.22

0.03%

% החודש:0.16%
% השנה:3.09%
% 3 חודשים:1.19%
% 12 חודשים:5.26%
סטיית תקן (שנה):1.16
שארפ (שנה):0.98

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	114	100	55,850,976	61.91
פיקדונות בבנק	1	-0.57	0	-0.35
סה"כ	115	99.43	55,850,976	61.56

אחזקות הקרן

עזריאלי אגח ד

אמות אגח ו

מליסרון אגח יז

מליסרון אגח יט

חשמל אגח 27

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
עזריאלי אגח ד	1.74	904,020	1.08
אמות אגח ו	1.74	930,396	1.07
מליסרון אגח יז	1.74	886,420	1.08
מליסרון אגח יט	1.74	921,539	1.08
חשמל אגח 27	1.74	863,762	1.07
ישרס אגח טז	1.74	886,857	1.08
ארפורט אגח ה	1.73	899,477	1.07
סלע נדלן אגח ג	1.73	900,986	1.07
עזריאלי אגח ה	1.73	900,682	1.07
רבוע נדלן אגח ח	1.73	913,005	1.07
מגה אור אגח ט	1.73	942,387	1.07
מבנה אגח כ	1.73	873,024	1.07
חשמל אגח 32	1.73	920,197	1.07
ריט 1 אגח ו	1.69	834,462	1.05
גב ים אגח יא	1.6	919,974	0.99
אלרוב נדלן אגח ו	1.5	817,208	0.93
ריט 1 אגח ה	1.48	741,972	0.92
פניקס הון אגח יא	1.4	895,039	0.87
לאומי אגח 184	1.4	882,542	0.86
פועלים אגח 100	1.4	890,219	0.87
דיסקונט מנ אגח יד	1.4	879,383	0.86
שלמה החז אגח יט	1.39	847,704	0.86
שלמה החז אגח כ	1.39	781,416	0.86
פועלים אגח 203	1.39	727,807	0.86
לאומי אגח 185	1.39	804,799	0.86
בינל הנפק אגח יג	1.39	829,330	0.86
לאומי אגח 182	1.39	761,526	0.86
ביג אגח טו	1.37	739,448	0.85
מז טפ הנפק 62	1.36	756,904	0.84
קרסו מוט אגח ג	1.34	838,283	0.83
מליסרון אגח טז	1.34	690,953	0.83
אלוני חץ אגח יב	1.32	858,108	0.82
מז טפ הנפק 46	1.31	675,886	0.81
אלון רבוע אגח ח	1.23	722,905	0.76
בזק אגח 12	1.23	655,733	0.76
אלון רבוע אגח ט	1.22	683,531	0.76
בזק אגח 11	1.22	771,097	0.76
מגה אור אגח ז	1.21	621,026	0.75
ביג אגח יב	1.2	613,406	0.74
הפניקס אגח 5	1.2	661,050	0.75
פז אנרגיה אגח ז	1.18	623,235	0.73
פז אנרגיה אגח ח	1.18	761,028	0.73
ירושלים הנ אגח טז	1.17	623,533	0.73
ירושלים הנ אגח יח	1.15	635,331	0.71
אלביט מערכות אגח ב	1.08	695,068	0.67
פרטנר אגח ז	1.04	622,243	0.64
ביג אגח יג	1.04	562,063	0.64
מבנה אגח כד	1.04	529,064	0.64
ביג אגח יא	1.03	537,416	0.64
אמות אגח ד	1.02	510,728	0.63
שופרסל אגח ז	1.02	631,992	0.63
מליסרון אגח יח	0.97	519,736	0.6
מז טפ הנפק 63	0.93	590,792	0.57
ישראמקו אגח ג	0.92	590,284	0.57
מקורות אגח 10	0.9	485,212	0.56
קרסו מוט אגח ד	0.87	552,300	0.54
ארפורט אגח י	0.86	521,306	0.53
פועלים אגח 202	0.83	438,901	0.52
אלון רבוע אגח ז	0.82	455,777	0.51
ישרס אגח טו	0.77	399,690	0.48
רבוע נדלן אגח ו	0.76	389,550	0.47
מניבים ריט אגח ב	0.75	387,982	0.47
מגה אור אגח ח	0.74	389,316	0.46
פועלים אגח 200	0.74	416,164	0.46
מז טפ הנפק 64	0.73	416,737	0.45
סלקום אגח יב	0.69	429,029	0.42
שופרסל אגח ה	0.68	401,683	0.42
שופרסל אגח ו	0.6	297,582	0.37
מבנה אגח יט	0.59	304,023	0.37
מיטב השק אגח ד	0.57	365,131	0.35
בינל הנפק אגח יב	0.57	307,089	0.35
סלקום אגח יג	0.57	339,258	0.35
מבנה אגח יז	0.55	278,191	0.34
הראל הנפקות אגח יז	0.54	345,335	0.34
הראל הנפקות אגח יא	0.49	296,002	0.3
יוניברסל אגח ו	0.47	289,546	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.47	303,423	0.29
אלרוב נדלן אגח ה	0.43	229,197	0.27
שטראוס אגח ה	0.43	267,154	0.27
יוניברסל אגח ג	0.41	215,819	0.25
יוניברסל אגח ה	0.41	232,683	0.26
הראל הנפקות אגח יב	0.39	236,811	0.24
עמידר אגח א	0.39	246,668	0.24
דסטיני נדל"ן אגח א	0.38	227,373	0.24
אקויטל אגח 3	0.36	234,252	0.22
ביג אגח יז	0.35	189,002	0.22
מרכנתיל הנ אגח ד	0.35	183,843	0.22
אלקו אגח יג	0.35	222,057	0.21
ישראכרט אגח ב	0.34	205,409	0.21
מבנה אגח כג	0.34	174,292	0.21
מטריקס אגח ב	0.33	201,179	0.2
קרסו מוט אגח ה	0.32	191,036	0.2
אזורים אגח 15	0.32	180,339	0.2
ביג אגח טז	0.31	168,403	0.19
יוניברסל אגח ד	0.31	197,359	0.19
הראל הנפקות אגח י	0.3	156,069	0.19
פרטנר אגח ח	0.3	193,468	0.19
פניקס הון אגח ה	0.29	148,843	0.18
פז אנרגיה אגח ו	0.29	152,196	0.18
נמלי ישראל אגח א	0.28	144,349	0.17
דלתא גליל אגח א	0.28	169,057	0.17
מנורה הון התח ה	0.24	149,914	0.15
מבנה אגח טז	0.24	144,366	0.15
שופרסל אגח ד	0.23	114,869	0.14
ביג אגח ט	0.18	91,452	0.11
רבוע נדלן אגח ז	0.16	80,700	0.1
מז טפ הנ אגח 66	0.16	90,416	0.1
אלוני חץ אגח ט	0.16	101,533	0.1
מז טפ הנפק 61	0.15	79,011	0.09
ירושלים הנ אגח טו	0.14	73,705	0.09
מנורה הון התח ו	0.13	84,003	0.08
אלון רבוע אגח ו	0.12	71,006	0.07
פניקס הון אגח ט	0.1	61,333	0.06
פורמולה אגח ג	0.09	55,607	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.57	0	-0.35