הירשמו אזור אישי

תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

109.39

מחיר קנייה

109.39

0%

% החודש:0.12%
% השנה:1.97%
% 3 חודשים:1.14%
% 12 חודשים:4.87%
סטיית תקן (שנה):1.14
שארפ (שנה):0.56

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	99	100.03	41,941,137	45.81
פיקדונות בבנק	2	-0.23	0	-0.11
סה"כ	101	99.8	41,941,137	45.7

אחזקות הקרן

ארפורט אגח ה

חשמל אגח 29

חשמל אגח 32

חשמל אגח 27

אמות אגח ו

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	2.39	955,303	1.09
חשמל אגח 29	2.39	913,963	1.1
חשמל אגח 32	2.39	980,820	1.09
חשמל אגח 27	2.31	877,492	1.06
אמות אגח ו	2.25	943,745	1.03
סלע נדלן אגח ג	2.24	893,896	1.03
ריט 1 אגח ה	2.21	850,848	1.01
עזריאלי אגח ד	2.19	886,080	1
עזריאלי אגח ה	2.19	881,731	1
מליסרון אגח יד	2.13	824,314	0.97
רבוע נדלן אגח ו	2.1	820,377	0.96
רבוע נדלן אגח ח	2.09	849,975	0.96
מליסרון אגח טז	2.07	816,162	0.95
לאומי אגח 182	1.91	821,092	0.87
דיסקונט מנ אגח יד	1.9	917,101	0.87
לאומי אגח 185	1.88	841,295	0.86
קרסו מוטורס אגח ג	1.86	886,287	0.85
מז טפ הנפק 46	1.82	729,876	0.83
פועלים אגח 202	1.81	728,576	0.83
מז טפ הנפק 49	1.77	726,096	0.81
ירושלים הנ אגח טז	1.67	690,041	0.77
אלרוב נדלן אגח ו	1.61	694,208	0.74
כלל ביטוח אגח א	1.6	736,307	0.73
ירושלים הנ אגח יח	1.53	659,156	0.7
אמות אגח ד	1.39	534,774	0.64
מגה אור אגח ח	1.33	536,730	0.61
אלביט מערכות אגח ב	1.32	652,295	0.61
מבנה אגח כג	1.32	523,022	0.61
מניבים ריט אגח ב	1.31	519,218	0.6
ביג אגח יב	1.31	512,237	0.6
קרסו מוטורס אגח ד	1.29	622,323	0.59
מקורות אגח 10	1.23	514,234	0.56
בינל הנפק אגח י	1.2	483,233	0.55
גב ים אגח ו	1.18	376,107	0.54
מבנה אגח כד	1.15	453,205	0.53
לאומי אגח 179	1.11	445,268	0.51
פרטנר אגח ז	1.09	491,115	0.5
נמלי ישראל אגח א	1.08	429,981	0.49
ישרס אגח טו	1.07	424,926	0.49
ביג אגח יא	1.06	425,161	0.49
הראל הנפקות אגח טז	1.06	491,365	0.48
ביג אגח ח	1.04	409,620	0.47
בזק אגח 11	1	477,419	0.46
בינל הנפק אגח יב	0.91	382,325	0.41
ארפורט אגח י	0.91	409,469	0.42
יוניברסל אגח ג	0.89	363,011	0.41
פניקס הון אגח ה	0.86	335,040	0.39
מבנה אגח יט	0.84	328,791	0.38
שופרסל אגח ה	0.83	367,885	0.38
לאומי אגח 184	0.82	391,214	0.38
מז טפ הנפק 63	0.77	362,593	0.35
שופרסל אגח ו	0.77	290,712	0.35
מבנה אגח יז	0.76	292,652	0.35
שלמה החז אגח יח	0.75	298,732	0.35
ביג אגח ט	0.72	286,081	0.33
מז טפ הנפק 64	0.71	314,996	0.33
אלרוב נדלן אגח ה	0.71	289,095	0.32
יוניברסל אגח ו	0.67	307,592	0.31
רבוע נדלן אגח ז	0.65	255,080	0.3
עמידר אגח א	0.63	303,359	0.29
שטראוס אגח ה	0.63	292,657	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.62	246,768	0.29
הראל הנפקות אגח י	0.61	241,743	0.28
אלקטרה צריכה אגח א	0.61	302,211	0.28
הראל הנפקות אגח יז	0.58	286,628	0.27
יוניברסל אגח ה	0.57	247,184	0.26
ירושלים הנ אגח טו	0.55	228,331	0.25
הראל הנפקות אגח יא	0.54	245,683	0.25
פניקס הון אגח ט	0.54	252,516	0.25
מנורה הון התח ו	0.51	245,681	0.23
יוניברסל אגח ד	0.5	241,425	0.23
אקויטל אגח 3	0.5	246,226	0.23
בזק אגח 9	0.49	224,031	0.23
אלוני חץ אגח ט	0.48	222,191	0.22
מרכנתיל הנ אגח ד	0.47	190,595	0.21
אלקו אגח יג	0.47	230,384	0.22
מטריקס אגח ב	0.45	208,695	0.21
מז טפ הנפק 61	0.45	184,746	0.21
ישראכרט אגח ב	0.44	200,637	0.2
פורמולה מער אגח ג	0.44	203,477	0.2
הראל הנפקות אגח ט	0.43	169,285	0.2
מליסרון אגח יא	0.42	161,952	0.19
קרסו מוטו אגח ה	0.4	181,828	0.18
ישרס אגח יד	0.4	183,438	0.18
פניקס הון אגח ח	0.39	176,650	0.18
ביג אגח יד	0.39	156,817	0.18
דלתא גליל אגח א	0.37	167,676	0.17
מבנה אגח טז	0.34	151,871	0.16
פועלים אגח 101	0.33	148,130	0.15
בזק אגח 10	0.28	111,284	0.13
שופרסל אגח ד	0.27	105,204	0.12
כלל הון אגח ט	0.25	97,471	0.11
אמות אגח ה	0.25	112,540	0.11
קרסו מוטורס אגח א	0.24	111,062	0.11
מז טפ הנפק 40	0.21	92,272	0.09
מנורה מב אגח ג	0.19	87,839	0.09
מליסרון אגח י	0.14	54,827	0.06
גמא אגח ב	0.12	53,369	0.05
סאמיט אגח ז	0.11	50,212	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.23	0	-0.11