הירשמו אזור אישי

תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

111.06

מחיר קנייה

111.06

-0.03%

% החודש:0.09%
% השנה:3.52%
% 3 חודשים:1.53%
% 12 חודשים:4.9%
סטיית תקן (שנה):1.14
שארפ (שנה):0.59

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	100	42,079,089	46.31
פיקדונות בבנק	1	-0.71	0	-0.33
סה"כ	105	99.29	42,079,089	45.98

אחזקות הקרן

חשמל אגח 27

חשמל אגח 32

ארפורט אגח ה

חשמל אגח 29

ריט 1 אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 27	1.84	689,952	0.85
חשמל אגח 32	1.84	749,605	0.85
ארפורט אגח ה	1.83	728,647	0.85
חשמל אגח 29	1.83	696,877	0.85
ריט 1 אגח ה	1.81	690,336	0.84
אמות אגח ו	1.74	721,569	0.8
סלע נדלן אגח ג	1.72	689,355	0.8
מבנה אגח כ	1.72	672,231	0.8
אלרוב נדלן אגח ו	1.69	718,639	0.78
מליסרון אגח יד	1.63	634,849	0.75
מליסרון אגח טז	1.63	636,511	0.75
רבוע נדלן אגח ו	1.61	629,389	0.74
רבוע נדלן אגח ח	1.61	652,683	0.74
עזריאלי אגח ה	1.56	631,452	0.72
ישרס אגח טז	1.54	609,361	0.72
עזריאלי אגח ד	1.52	615,617	0.7
מניבים ריט אגח ב	1.48	590,234	0.69
כלל ביטוח אגח א	1.48	671,000	0.68
לאומי אגח 184	1.48	707,351	0.68
דיסקונט מנ אגח יד	1.48	704,191	0.68
קרסו מוטורס אגח ג	1.47	695,532	0.68
ירושלים הנ אגח יח	1.47	627,621	0.68
פועלים אגח 203	1.47	590,127	0.68
מז טפ הנפק 46	1.47	584,831	0.68
לאומי אגח 182	1.47	629,603	0.68
לאומי אגח 185	1.46	650,642	0.68
מז טפ הנפק 49	1.46	599,844	0.68
מז טפ הנפק 61	1.46	599,365	0.68
לאומי אגח 179	1.45	583,974	0.67
פועלים אגח 202	1.4	565,663	0.65
מגה אור אגח ח	1.39	555,620	0.64
מבנה אגח כג	1.38	541,428	0.64
ביג אגח יב	1.37	530,265	0.63
מקורות אגח 10	1.28	532,331	0.59
קרסו מוטורס אגח ד	1.23	598,309	0.57
בזק אגח 11	1.23	585,353	0.57
בזק אגח 12	1.22	502,619	0.57
מליסרון אגח יח	1.2	503,867	0.56
פז אנרגיה אגח ז	1.18	484,027	0.55
שופרסל אגח ז	1.14	536,111	0.53
נמלי ישראל אגח א	1.12	445,116	0.52
ביג אגח יא	1.09	440,124	0.51
פרטנר אגח ז	1.09	508,399	0.5
מבנה אגח כד	1.09	432,116	0.51
ירושלים הנ אגח טז	1.08	448,929	0.5
אמות אגח ד	1.05	415,196	0.49
הראל הנפקות אגח טז	1.02	481,597	0.47
שלמה החז אגח יט	1.02	471,172	0.47
ישרס אגח טו	1.01	403,223	0.47
אלביט מערכות אגח ב	0.98	490,981	0.45
בינל הנפק אגח יב	0.94	395,779	0.44
גב ים אגח ו	0.9	286,821	0.42
פניקס הון אגח ה	0.89	346,832	0.41
אלון רבוע אגח ו	0.87	400,309	0.4
מבנה אגח יט	0.87	340,362	0.4
שופרסל אגח ה	0.86	380,832	0.4
יוניברסל אגח ג	0.83	338,206	0.38
אלון רבוע אגח ז	0.83	364,555	0.38
ארפורט אגח י	0.81	370,896	0.38
שופרסל אגח ו	0.8	300,943	0.37
ביג אגח ט	0.75	296,151	0.35
ביג אגח ח	0.73	289,782	0.34
אלרוב נדלן אגח ה	0.73	299,272	0.34
רבוע נדלן אגח ז	0.67	264,057	0.31
יוניברסל אגח ו	0.66	305,150	0.31
עמידר אגח א	0.65	314,035	0.3
הראל הנפקות אגח י	0.63	250,293	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.63	312,846	0.29
ביג אגח יג	0.61	255,018	0.28
הראל הנפקות אגח יז	0.6	296,716	0.28
ירושלים הנ אגח טו	0.58	236,367	0.27
מבנה אגח יז	0.58	227,214	0.27
יוניברסל אגח ה	0.57	245,222	0.26
שלמה החז אגח יח	0.57	227,425	0.27
פניקס הון אגח ט	0.56	261,403	0.26
הראל הנפקות אגח יא	0.55	254,328	0.25
ישראמקו אגח ג	0.55	270,826	0.25
מנורה הון התח ו	0.53	254,328	0.25
אקויטל אגח 3	0.52	254,892	0.24
אלוני חץ אגח ט	0.5	230,010	0.23
מרכנתיל הנ אגח ד	0.49	197,302	0.23
אלקו אגח יג	0.49	238,493	0.23
בינל הנפק אגח י	0.48	190,746	0.22
יוניברסל אגח ד	0.48	234,301	0.22
מטריקס אגח ב	0.47	216,040	0.22
ישראכרט אגח ב	0.45	207,698	0.21
פורמולה מער אגח ג	0.45	210,638	0.21
ישרס אגח יד	0.42	189,894	0.19
שטראוס אגח ה	0.42	201,970	0.2
פז אנרגיה אגח ו	0.41	163,868	0.19
ביג אגח יז	0.39	162,519	0.18
קרסו מוטו אגח ה	0.38	173,765	0.17
דלתא גליל אגח א	0.38	173,577	0.18
ביג אגח טז	0.35	144,790	0.16
בזק אגח 9	0.3	138,361	0.14
הראל הנפקות אגח ט	0.28	112,842	0.13
שופרסל אגח ד	0.28	108,906	0.13
מבנה אגח טז	0.26	117,912	0.12
קרסו מוטורס אגח א	0.25	114,971	0.11
ביג אגח יד	0.24	96,557	0.11
דסטיני נדל"ן אגח א	0.23	103,915	0.11
מנורה מב אגח ג	0.2	90,930	0.09
אמות אגח ה	0.17	75,661	0.08
בזק אגח 10	0.17	68,729	0.08
פיקדון בבנק מסוים	-0.71	0	-0.33