הירשמו

תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך

מחיר פדיון

115.72

מחיר קנייה

115.72

-0.03%

% החודש:0.56%
% השנה:2.64%
% 3 חודשים:1.71%
% 12 חודשים:5.31%
סטיית תקן (שנה):1.17
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	108	100.08	46,905,820	51.58
פיקדונות בבנק	1	-0.21	0	-0.11
סה"כ	109	99.87	46,905,820	51.48

אחזקות הקרן

סלע נדלן אגח ג

עזריאלי אגח ה

רבוע נדלן אגח ח

חשמל אגח 32

ארפורט אגח ה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
סלע נדלן אגח ג	1.75	755,912	0.9
עזריאלי אגח ה	1.75	762,712	0.9
רבוע נדלן אגח ח	1.75	768,978	0.9
חשמל אגח 32	1.75	779,045	0.9
ארפורט אגח ה	1.74	761,936	0.9
ריט 1 אגח ו	1.74	728,341	0.9
עזריאלי אגח ד	1.74	767,993	0.9
אמות אגח ו	1.74	789,240	0.9
מבנה אגח כ	1.74	741,931	0.9
מליסרון אגח יז	1.74	753,123	0.9
ישרס אגח טז	1.74	753,693	0.9
מליסרון אגח טז	1.73	744,019	0.89
חשמל אגח 27	1.71	719,416	0.88
אלרוב נדלן אגח ו	1.7	784,683	0.88
ריט 1 אגח ה	1.69	712,443	0.87
גב ים אגח יא	1.58	768,967	0.81
ביג אגח יב	1.49	642,785	0.77
קרסו מוט אגח ג	1.44	755,036	0.74
פועלים אגח 202	1.4	609,448	0.72
לאומי אגח 185	1.4	681,497	0.72
לאומי אגח 182	1.4	644,297	0.72
שלמה החז אגח יט	1.39	715,529	0.72
שלמה החז אגח כ	1.39	665,006	0.72
פועלים אגח 203	1.39	617,669	0.72
בינל הנפק אגח יג	1.39	701,994	0.72
לאומי אגח 184	1.39	731,348	0.72
דיסקונט מנ אגח יד	1.39	740,997	0.72
מליסרון אגח יח	1.38	625,888	0.71
ירושלים הנ אגח טז	1.34	598,716	0.69
ביג אגח יא	1.31	563,156	0.67
ירושלים הנ אגח יח	1.31	610,046	0.68
ביג אגח יג	1.28	588,941	0.66
בזק אגח 11	1.25	651,358	0.64
בזק אגח 12	1.25	557,035	0.64
אלביט מערכות אגח ב	1.23	667,404	0.64
מז טפ הנפק 62	1.23	580,037	0.63
אלון רבוע אגח ח	1.22	612,250	0.63
אלון רבוע אגח ט	1.22	582,919	0.63
פז אנרגיה אגח ז	1.19	530,419	0.61
פרטנר אגח ז	1.19	597,478	0.61
מז טפ הנפק 46	1.19	517,960	0.62
רבוע נדלן אגח ו	1.18	503,587	0.61
פז אנרגיה אגח ח	1.18	644,035	0.61
מבנה אגח כד	1.18	508,007	0.61
ארפורט אגח י	1.17	583,985	0.6
אמות אגח ד	1.16	490,401	0.6
שופרסל אגח ז	1.16	606,839	0.6
פניקס הון אגח יא	1.14	612,667	0.59
ישראמקו אגח ג	1.12	599,046	0.58
ישרס אגח טו	1.08	466,111	0.56
מז טפ הנפק 63	1.04	543,264	0.54
מקורות אגח 10	1.03	465,900	0.53
מגה אור אגח ח	1.02	448,433	0.53
כלל ביטוח אגח א	1.02	520,220	0.52
קרסו מוט אגח ד	0.99	530,318	0.51
אלון רבוע אגח ז	0.93	437,637	0.48
מניבים ריט אגח ב	0.86	372,539	0.44
מבנה אגח יט	0.81	350,188	0.42
מז טפ הנפק 64	0.8	383,222	0.41
סלקום אגח יב	0.78	411,953	0.4
שופרסל אגח ה	0.78	385,696	0.4
שופרסל אגח ו	0.69	285,738	0.36
מיטב השק אגח ד	0.65	350,600	0.34
בינל הנפק אגח יב	0.65	294,868	0.33
סלקום אגח יג	0.64	325,756	0.33
מבנה אגח יז	0.63	267,119	0.32
הראל הנפקות אגח יז	0.62	331,590	0.32
מבנה אגח כג	0.6	259,448	0.31
יוניברסל אגח ו	0.57	292,656	0.29
הראל הנפקות אגח יא	0.56	284,221	0.29
יוניברסל אגח ג	0.56	248,675	0.29
אלקטרה צריכה אגח א	0.54	291,347	0.28
יוניברסל אגח ה	0.5	235,181	0.26
אלרוב נדלן אגח ה	0.5	220,073	0.26
שטראוס אגח ה	0.49	256,521	0.25
פניקס הון אגח ה	0.48	203,455	0.25
לאומי אגח 179	0.47	201,644	0.24
הראל הנפקות אגח י	0.45	193,531	0.23
עמידר אגח א	0.45	236,851	0.23
הראל הנפקות אגח יב	0.44	227,386	0.23
ביג אגח יז	0.44	198,048	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.43	218,322	0.22
נמלי ישראל אגח א	0.41	178,999	0.21
אקויטל אגח 3	0.41	224,928	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.4	176,527	0.21
ביג אגח טז	0.39	176,443	0.2
יוניברסל אגח ד	0.39	206,731	0.2
אלקו אגח יג	0.39	213,219	0.2
ישראכרט אגח ב	0.38	197,233	0.2
מטריקס אגח ב	0.37	193,173	0.19
אזורים אגח 15	0.37	173,162	0.19
קרסו מוט אגח ה	0.36	183,432	0.19
פז אנרגיה אגח ו	0.34	146,139	0.17
פרטנר אגח ח	0.34	185,769	0.18
דלתא גליל אגח א	0.32	162,328	0.16
ביג אגח ט	0.29	125,405	0.15
מבנה אגח טז	0.28	138,619	0.14
שופרסל אגח ד	0.26	110,299	0.13
רבוע נדלן אגח ז	0.24	104,325	0.12
מנורה הון התח ו	0.24	125,044	0.12
אלוני חץ אגח ט	0.23	119,320	0.12
פניקס הון אגח ט	0.2	104,512	0.1
ירושלים הנ אגח טו	0.2	91,397	0.11
אלון רבוע אגח ו	0.2	105,699	0.11
מז טפ הנפק 49	0.2	86,957	0.1
מז טפ הנפק 61	0.18	81,035	0.09
פורמולה אגח ג	0.14	71,774	0.07
הראל הנפקות אגח טז	0.11	54,628	0.05
פיקדון בבנק מסוים	-0.21	0	-0.11