תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 06/25

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 06/25

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	0.58	2.19
תחילת השנה	2.73	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ארפורט אגח ה	2.39	972,229	1.12
חשמל אגח 27	2.39	922,156	1.12
חשמל אגח 32	2.39	998,605	1.12
חשמל אגח 29	2.38	926,755	1.12
אמות אגח ו	2.26	963,119	1.06
סלע נדלן אגח ג	2.25	919,241	1.05
עזריאלי אגח ד	2.2	904,076	1.03
עזריאלי אגח ה	2.2	897,591	1.03
מליסרון אגח יד	2.12	845,977	0.99
ריט 1 אגח ה	2.1	818,683	0.98
רבוע נדלן אגח ו	2.1	831,693	0.98
רבוע נדלן אגח ח	2.09	864,792	0.98
מליסרון אגח טז	2.01	803,487	0.94
פועלים אגח 203	1.92	788,854	0.9
מז טפ הנפק 46	1.91	780,303	0.9
מז טפ הנפק 49	1.91	797,170	0.9
לאומי אגח 182	1.91	837,966	0.9
דיסקונט מנ אגח יד	1.91	934,402	0.89
לאומי אגח 185	1.89	856,211	0.88
קרסו מוטורס אגח ג	1.76	852,784	0.82
מבנה אגח כ	1.63	644,600	0.76
ירושלים הנ אגח טז	1.59	663,955	0.74
בזק אגח 11	1.59	765,888	0.74
אלרוב נדלן אגח ו	1.53	667,962	0.72
כלל ביטוח אגח א	1.51	708,472	0.71
ירושלים הנ אגח יח	1.45	634,236	0.68
מז טפ הנפק 61	1.44	601,418	0.67
מניבים ריט אגח ב	1.36	548,613	0.64
אמות אגח ד	1.32	514,559	0.62
פועלים אגח 202	1.27	525,774	0.6
מגה אור אגח ח	1.26	516,441	0.59
אלביט מערכות אגח ב	1.25	627,639	0.59
מבנה אגח כג	1.25	503,248	0.59
ביג אגח יב	1.24	492,873	0.58
קרסו מוטורס אגח ד	1.22	598,798	0.57
מקורות אגח 10	1.17	494,793	0.55
לאומי אגח 179	1.11	453,146	0.52
מבנה אגח כד	1.09	436,070	0.51
פרטנר אגח ז	1.03	472,548	0.48
נמלי ישראל אגח א	1.02	413,728	0.48
ישרס אגח טו	1.01	408,862	0.47
גב ים אגח ו	1.01	328,379	0.47
הראל הנפקות אגח טז	1	472,788	0.47
ביג אגח יא	0.99	409,088	0.47
בזק אגח 12	0.99	415,678	0.47
בינל הנפק אגח י	0.88	361,338	0.41
בינל הנפק אגח יב	0.86	367,871	0.4
יוניברסל אגח ג	0.84	349,285	0.4
פניקס הון אגח ה	0.81	322,375	0.38
ביג אגח ח	0.81	328,960	0.38
לאומי אגח 184	0.81	398,140	0.38
מבנה אגח יט	0.79	316,361	0.37
שופרסל אגח ה	0.78	353,977	0.37
ארפורט אגח י	0.74	344,741	0.35
שופרסל אגח ו	0.73	279,722	0.34
מבנה אגח יז	0.72	281,588	0.34
שלמה החז אגח יח	0.71	287,438	0.33
ביג אגח ט	0.69	275,268	0.32
אלרוב נדלן אגח ה	0.67	278,169	0.31
יוניברסל אגח ו	0.63	295,963	0.3
רבוע נדלן אגח ז	0.61	245,437	0.29
פז אנרגיה אגח ו	0.59	237,439	0.28
עמידר אגח א	0.59	291,890	0.28
שטראוס אגח ה	0.59	281,592	0.28
הראל הנפקות אגח י	0.58	232,623	0.27
אלקטרה צריכה אגח א	0.58	290,787	0.27
הראל הנפקות אגח יז	0.55	275,793	0.26
יוניברסל אגח ה	0.54	237,840	0.25
ירושלים הנ אגח טו	0.53	219,699	0.25
שופרסל אגח ז	0.52	249,154	0.24
הראל הנפקות אגח יא	0.51	236,393	0.24
פניקס הון אגח ט	0.51	242,969	0.24
מנורה הון התח ו	0.48	236,393	0.23
יוניברסל אגח ד	0.47	232,298	0.22
אקויטל אגח 3	0.47	236,918	0.22
אלוני חץ אגח ט	0.45	213,791	0.21
מרכנתיל הנ אגח ד	0.44	183,390	0.21
אלקו אגח יג	0.44	221,675	0.21
מטריקס אגח ב	0.43	200,804	0.2
ישראכרט אגח ב	0.41	193,052	0.19
פורמולה מער אגח ג	0.41	195,784	0.19
בזק אגח 9	0.4	184,983	0.19
קרסו מוטו אגח ה	0.38	174,953	0.18
ישרס אגח יד	0.38	176,504	0.18
הראל הנפקות אגח ט	0.36	142,484	0.17
דלתא גליל אגח א	0.35	161,338	0.16
מבנה אגח טז	0.32	146,129	0.15
ביג אגח יד	0.31	129,388	0.15
מליסרון אגח יא	0.27	104,576	0.12
שופרסל אגח ד	0.26	101,227	0.12
פניקס הון אגח ח	0.25	116,951	0.12
קרסו מוטורס אגח א	0.23	106,864	0.11
בזק אגח 10	0.23	91,888	0.11
אמות אגח ה	0.2	94,938	0.1
מנורה מב אגח ג	0.18	84,518	0.08
כלל הון אגח ט	0.16	64,530	0.08
פרטנר אגח ח	0.16	78,710	0.07
מליסרון אגח י	0.09	35,404	0.04
פיקדון בבנק מסוים	0	0	0
פיקדון בבנק מסוים	-0.18	0	-0.08