תכלית TTF אינדקס AA-AAA י0-3 - פקטור מינוף פיננסי נמוך

הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)

נכון ל - 09/26

גיוסים ופדיונות (מ' ₪)

נכון ל - 09/26

תקופה	נטו צבירה	שינוי
חודשי	2.83	-2.69
תחילת השנה	21.54	--

אחזקות בולטות

לרשימה מלאה

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
חשמל אגח 27	1.85	1,006,332	1.27
חשמל אגח 32	1.85	1,087,092	1.27
שלמה החז אגח כ	1.63	1,011,969	1.12
ארפורט אגח ה	1.59	901,528	1.09
עזריאלי אגח ה	1.59	912,734	1.09
אמות אגח ו	1.59	930,634	1.09
מבנה אגח כ	1.59	884,361	1.09
מליסרון אגח יט	1.59	929,440	1.09
ישרס אגח טז	1.59	899,363	1.09
עזריאלי אגח ד	1.58	911,661	1.09
סלע נדלן אגח ג	1.58	901,753	1.09
רבוע נדלן אגח ח	1.58	915,271	1.09
מגה אור אגח ט	1.58	942,417	1.08
גב ים אגח יא	1.58	998,072	1.09
מליסרון אגח יז	1.58	895,659	1.09
שלמה החז אגח יט	1.55	1,038,941	1.06
אלון רבוע אגח ח	1.53	1,015,058	1.05
אלון רבוע אגח ט	1.53	955,061	1.05
ריט 1 אגח ו	1.51	817,479	1.04
אלוני חץ אגח יב	1.49	1,058,095	1.02
פניקס הון אגח יא	1.48	1,040,202	1.02
פועלים אגח 203	1.48	847,510	1.02
לאומי אגח 182	1.48	888,646	1.02
לאומי אגח 184	1.48	1,024,961	1.02
פועלים אגח 100	1.48	1,033,946	1.02
דיסקונט מנ אגח יד	1.48	1,021,143	1.02
דיסקונט מנ אגח טו	1.48	925,711	1.02
הפניקס אגח 5	1.48	890,049	1.02
לאומי אגח 185	1.46	938,473	1.01
בינל הנפק אגח יג	1.44	967,106	0.99
מז טפ הנפק 62	1.42	868,434	0.98
בזק אגח 12	1.38	803,591	0.94
בזק אגח 11	1.37	948,516	0.94
מז טפ הנפק 46	1.37	775,474	0.94
אלרוב נדלן אגח ו	1.35	811,096	0.93
ריט 1 אגח ה	1.32	726,872	0.91
פועלים אגח 200	1.26	781,485	0.86
ביג אגח טו	1.23	732,940	0.84
ירושלים הנ אגח יט	1.23	770,033	0.85
ירושלים הנ אגח יח	1.2	726,167	0.82
מניבים ריט אגח ג	1.19	715,855	0.82
פז אנרגיה אגח ז	1.11	643,810	0.76
פז אנרגיה אגח ח	1.11	786,931	0.76
ביג אגח יב	1.07	608,033	0.73
מליסרון אגח יח	1.07	631,308	0.73
מליסרון אגח טז	1.02	573,477	0.7
שופרסל אגח ז	1.01	697,283	0.69
מז טפ הנפק 63	0.97	677,831	0.67
ישראמקו אגח ג	0.96	674,680	0.66
ביג אגח יג	0.94	557,100	0.64
ביג אגח יא	0.93	532,710	0.64
מקורות אגח 10	0.91	536,318	0.62
אלביט מערכות אגח ב	0.91	652,804	0.62
מבנה אגח כד	0.84	473,871	0.58
סלקום אגח יב	0.81	556,887	0.56
ירושלים הנ אגח טז	0.81	475,121	0.56
אלון רבוע אגח ז	0.8	491,001	0.55
קרסו מוט אגח ד	0.79	554,077	0.54
ארפורט אגח י	0.77	510,697	0.53
מז טפ הנפק 64	0.76	478,135	0.53
שופרסל אגח ה	0.75	481,168	0.51
מגדל הון אגח ט	0.74	506,239	0.51
בינל הנפק אגח יד	0.74	495,313	0.51
פועלים אגח 202	0.71	412,092	0.49
מיטב השק אגח ד	0.7	494,953	0.48
מניבים ריט אגח ב	0.67	380,085	0.46
סלקום אגח יג	0.66	440,364	0.45
שופרסל אגח ו	0.66	356,466	0.45
קרסו מוט אגח ג	0.64	443,489	0.44
אמות אגח ד	0.59	333,555	0.41
בינל הנפק אגח יב	0.59	350,994	0.41
הראל הנפקות אגח יז	0.56	394,710	0.39
פרטנר אגח ז	0.54	366,173	0.37
יוניברסל אגח ו	0.52	352,035	0.36
מגה אור אגח ז	0.51	287,178	0.35
הראל הנפקות אגח יא	0.5	338,323	0.34
מנורה הון התח ה	0.49	342,698	0.34
אלקטרה צריכה אגח א	0.49	346,805	0.33
ישרס אגח טו	0.49	281,402	0.34
ביג אגח יט	0.47	338,916	0.32
יוניברסל אגח ה	0.46	282,899	0.31
מגה אור אגח ח	0.45	257,193	0.31
סאמיט אגח י	0.41	287,560	0.28
הראל הנפקות אגח יב	0.4	270,670	0.27
אלרוב נדלן אגח ה	0.39	227,482	0.27
אלקו אגח יג	0.38	267,301	0.26
מרכנתיל הנ אגח ד	0.37	210,128	0.25
מבנה אגח יט	0.36	200,845	0.25
עמידר אגח א	0.35	241,649	0.24
ישראכרט אגח ב	0.35	233,998	0.24
יוניברסל אגח ג	0.34	197,042	0.23
מז טפ הנ אגח 66	0.34	207,447	0.23
יוניברסל אגח ד	0.33	230,258	0.23
מטריקס אגח ב	0.33	225,358	0.23
דסטיני נדל"ן אגח א	0.33	222,744	0.23
מבנה אגח יז	0.32	181,685	0.22
ביג אגח יז	0.3	177,974	0.21
רבוע נדלן אגח ו	0.29	165,981	0.2
פרטנר אגח ח	0.29	195,783	0.2
קרסו מוט אגח ה	0.29	193,549	0.2
אזורים אגח 15	0.28	174,021	0.19
פז אנרגיה אגח ו	0.27	152,980	0.18
ביג אגח טז	0.27	158,559	0.19
שופרסל אגח ד	0.25	137,600	0.17
דלתא גליל אגח א	0.19	130,692	0.13
שטראוס אגח ה	0.18	125,810	0.13
הראל הנפקות אגח י	0.16	93,562	0.11
נמלי ישראל אגח א	0.13	74,170	0.09
פניקס הון אגח ה	0.12	69,211	0.08
אלוני חץ אגח ט	0.12	78,260	0.08
ביג אגח ט	0.08	44,971	0.05
ירושלים הנ אגח טו	0.08	44,185	0.05
מז טפ הנפק 61	0.07	40,643	0.05
רבוע נדלן אגח ז	0.06	34,386	0.04
פורמולה אגח ג	0.06	43,476	0.04
פיקדון בבנק מסוים	-0.77	0	-0.53