הראל כספית יורו
מחיר פדיון
99.8
מחיר קנייה
99.8
- % החודש:-1.01%
- % השנה:0.99%
- % 3 חודשים:-3.47%
- % 12 חודשים:0.65%
- סטיית תקן (שנה):11.28
- שארפ (שנה):-0.32
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 6 | 55.1 | 10,175,000 | 39.33 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.87 | 0 | 17.76 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 19.94 | 3,630,000 | 14.23 |
| SPOT | 1 | 5.44 | 1,000,000 | 0 |
| סה"כ | 16 | 105.35 | 14,805,000 | 71.32 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26
פיקדון בבנק מסוים
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26
EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11
SPOT_EURILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 28.69 | 5,300,000 | 20.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.51 | 0 | 17.5 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26 | 12.42 | 2,300,000 | 8.87 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11 | 5.5 | 1,000,000 | 3.92 |
| SPOT_EURILS | 5.44 | 1,000,000 | 0 |
| CLEARSTREAM EUROPE AG DBOERS 0 12/01/25 | 5.42 | 1,000,000 | 3.87 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 06/29 | 4.55 | 850,000 | 3.25 |
| DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 1 1/4 10/23/25 | 4.13 | 750,000 | 2.95 |
| KOOKMIN BANK CITNAT 2 3/8 01/27/26 | 3.87 | 700,000 | 2.76 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 3.75 | 680,000 | 2.68 |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 2.77 | 500,000 | 1.98 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25 | 2.17 | 400,000 | 1.55 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25 | 1.77 | 325,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |