הראל כספית יורו
מחיר פדיון
96.21
מחיר קנייה
96.21
- % החודש:1.94%
- % השנה:-3.71%
- % 3 חודשים:2.87%
- % 12 חודשים:-3.83%
- סטיית תקן (שנה):8.87
- שארפ (שנה):-0.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 70.97 | 22,000,000 | 78.8 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25 | 0 | 27.76 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 3.91 | 1,250,000 | 4.34 |
| סה"כ | 7 | 99.88 | 23,250,000 | 110.9 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
פיקדון בבנק מסוים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/16/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 49.03 | 15,000,000 | 54.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.74 | 0 | 27.47 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 21.94 | 7,000,000 | 24.36 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/16/26 | 3.91 | 1,250,000 | 4.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.26 | 0 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |