הראל כספית יורו
מחיר פדיון
105.16
מחיר קנייה
105.16
- % החודש:-0.01%
- % השנה:6.42%
- % 3 חודשים:1.52%
- % 12 חודשים:1.87%
- סטיית תקן (שנה):11.08
- שארפ (שנה):-0.21
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 7 | 52.55 | 8,920,000 | 35.78 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 39.43 | 0 | 26.85 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 9.65 | 1,620,000 | 6.57 |
| סה"כ | 14 | 101.63 | 10,540,000 | 69.2 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/18/25
REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25
REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.7 | 0 | 16.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.38 | 0 | 10.47 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/18/25 | 11.91 | 2,020,000 | 8.11 |
| REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 | 9.06 | 1,550,000 | 6.17 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25 | 8.58 | 1,450,000 | 5.84 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/1 | 5.9 | 1,000,000 | 4.02 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11 | 5.9 | 1,000,000 | 4.02 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 07/07 | 5.89 | 1,000,000 | 4.01 |
| ESM TBILL ESMTB 0 05/22/25 | 5.31 | 900,000 | 3.62 |
| DZ BANK AG DZBK Float 04/21/25 | 4.77 | 800,000 | 3.25 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 1 04/15/ | 2.99 | 500,000 | 2.03 |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25 | 1.89 | 320,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |