הראל כספית יורו
מחיר פדיון
91.37
מחיר קנייה
91.37
- % החודש:3.25%
- % השנה:-8.56%
- % 3 חודשים:-5.6%
- % 12 חודשים:-12.43%
- סטיית תקן (שנה):9.15
- שארפ (שנה):-1.82
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 33.16 | 5,800,000 | 21.8 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 30.74 | 5,550,000 | 20.21 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25.21 | 0 | 16.58 |
| אג"ח קונצרני | 2 | 10.82 | 1,900,000 | 7.11 |
| סה"כ | 9 | 99.93 | 13,250,000 | 65.7 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/15/26
פיקדון בבנק מסוים
WALMART INC WMT 2.55 04/08/26
KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 06/29
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 33.16 | 5,800,000 | 21.8 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/15/26 | 26.05 | 4,700,000 | 17.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.97 | 0 | 16.42 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 7.96 | 1,400,000 | 5.23 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 06/29 | 4.69 | 850,000 | 3.08 |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 2.86 | 500,000 | 1.88 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.24 | 0 | 0.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |