הראל כספית יורו
מחיר פדיון
91.77
מחיר קנייה
91.77
- % החודש:-0.77%
- % השנה:-8.16%
- % 3 חודשים:-6.67%
- % 12 חודשים:-14.56%
- סטיית תקן (שנה):9.91
- שארפ (שנה):-1.89
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 1 | 28.96 | 5,250,000 | 20.05 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 27.37 | 5,130,000 | 18.95 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 25.22 | 0 | 17.46 |
| אג"ח קונצרני | 3 | 18.42 | 3,400,000 | 12.75 |
| SPOT | 1 | -0.02 | -4,234 | 0 |
| סה"כ | 11 | 99.95 | 13,775,766 | 69.21 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
פיקדון בבנק מסוים
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/13/26
WALMART INC WMT 2.55 04/08/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 28.96 | 5,250,000 | 20.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 25.16 | 0 | 17.42 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26 | 22.86 | 4,280,000 | 15.83 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/13/26 | 8.01 | 1,500,000 | 5.55 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 7.66 | 1,400,000 | 5.3 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 06/29 | 4.51 | 850,000 | 3.12 |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 2.75 | 500,000 | 1.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.02 | -4,234 | 0 |