הראל כספית יורו
מחיר פדיון
93.53
מחיר קנייה
93.53
- % החודש:-1.65%
- % השנה:-6.4%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:-11.03%
- סטיית תקן (שנה):9.01
- שארפ (שנה):-1.68
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 51.8 | 14,600,000 | 49.55 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 27.96 | 0 | 26.74 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 20.61 | 6,000,000 | 19.71 |
| SPOT | 2 | 3.43 | 995,658 | 0 |
| סה"כ | 9 | 103.8 | 21,595,658 | 96.01 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
פיקדון בבנק מסוים
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
SPOT_EURILS
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 43.92 | 12,300,000 | 42.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 27.52 | 0 | 26.33 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26 | 20.61 | 6,000,000 | 19.71 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 7.88 | 2,300,000 | 7.54 |
| SPOT_EURILS | 3.09 | 897,801 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.44 | 0 | 0.42 |
| SPOT_EURILS | 0.34 | 97,857 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |