הראל כספית יורו
מחיר פדיון
93.68
מחיר קנייה
93.68
- % החודש:-0.29%
- % השנה:-6.24%
- % 3 חודשים:2.16%
- % 12 חודשים:-10.15%
- סטיית תקן (שנה):8.79
- שארפ (שנה):-1.61
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה בינ"ל
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 2 | 58.8 | 18,000,000 | 62.74 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 26.2 | 0 | 27.96 |
| אג"ח מדינה בינ"ל | 1 | 14.82 | 4,670,000 | 15.81 |
| סה"כ | 7 | 99.82 | 22,670,000 | 106.51 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
פיקדון בבנק מסוים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 42.95 | 13,000,000 | 45.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 25.43 | 0 | 27.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 1 1/2 01/18/27 | 15.85 | 5,000,000 | 16.91 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26 | 14.82 | 4,670,000 | 15.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.77 | 0 | 0.82 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |