הראל כספית יורו
מחיר פדיון
96.53
מחיר קנייה
96.53
- % החודש:-2.48%
- % השנה:-3.39%
- % 3 חודשים:-3.38%
- % 12 חודשים:-7.19%
- סטיית תקן (שנה):11.25
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח מדינה
אג"ח קונצרני
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 48.15 | 9,170,000 | 34.29 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.41 | 0 | 17.39 |
| אג"ח מדינה | 1 | 15.69 | 2,900,000 | 11.17 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 11.05 | 2,060,000 | 7.87 |
| סה"כ | 13 | 99.3 | 14,130,000 | 70.72 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
EUROPEAN UNION BILL EUB 0 01/09/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.72 | 0 | 16.89 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26 | 21 | 4,000,000 | 14.96 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 16.3 | 3,100,000 | 11.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 15.69 | 2,900,000 | 11.17 |
| EUROPEAN UNION BILL EUB 0 01/09/26 | 6.42 | 1,220,000 | 4.57 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 06/29 | 4.43 | 850,000 | 3.15 |
| KOOKMIN BANK CITNAT 2 3/8 01/27/26 | 3.77 | 700,000 | 2.68 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 3.65 | 680,000 | 2.6 |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 2.69 | 500,000 | 1.92 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/13/26 | 0.94 | 180,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.49 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |