הראל כספית יורו
מחיר פדיון
97.58
מחיר קנייה
97.58
- % החודש:-0.96%
- % השנה:-2.34%
- % 3 חודשים:-2.15%
- % 12 חודשים:0.58%
- סטיית תקן (שנה):11.17
- שארפ (שנה):-0.34
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 49.69 | 9,275,000 | 35 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.29 | 0 | 17.11 |
| אג"ח קונצרני | 5 | 16.65 | 3,060,000 | 11.72 |
| אג"ח מדינה | 1 | 9.39 | 1,700,000 | 6.61 |
| SPOT | 1 | -0.27 | -49,877 | 0 |
| סה"כ | 15 | 99.75 | 13,985,123 | 70.45 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26
פיקדון בבנק מסוים
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
EUROPEAN UNION BILL EUB 0 01/09/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 26.45 | 4,930,000 | 18.63 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.23 | 0 | 17.07 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26 | 12.18 | 2,275,000 | 8.58 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 9.39 | 1,700,000 | 6.61 |
| EUROPEAN UNION BILL EUB 0 01/09/26 | 6.55 | 1,220,000 | 4.61 |
| CLEARSTREAM EUROPE AG DBOERS 0 12/01/25 | 5.38 | 1,000,000 | 3.79 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 06/29 | 4.51 | 850,000 | 3.18 |
| KOOKMIN BANK CITNAT 2 3/8 01/27/26 | 3.84 | 700,000 | 2.71 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 3.72 | 680,000 | 2.62 |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 2.75 | 500,000 | 1.94 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/13/26 | 0.96 | 180,000 | 0.68 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.27 | -49,877 | 0 |