הראל כספית יורו
מחיר פדיון
103.73
מחיר קנייה
103.73
- % החודש:0.71%
- % השנה:4.97%
- % 3 חודשים:-1.33%
- % 12 חודשים:-1.86%
- סטיית תקן (שנה):11.4
- שארפ (שנה):-0.53
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
אג"ח קונצרני
SPOT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 8 | 59.61 | 11,050,000 | 43.58 |
| פיקדונות בבנק | 4 | 24.21 | 0 | 17.7 |
| אג"ח קונצרני | 4 | 16.09 | 2,925,000 | 11.76 |
| SPOT | 1 | -0.43 | -79,802 | 0 |
| סה"כ | 17 | 99.48 | 13,895,198 | 73.04 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25
REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25
EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/4 09/15
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 22.41 | 0 | 16.38 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25 | 12.41 | 2,300,000 | 9.07 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25 | 8.61 | 1,600,000 | 6.29 |
| REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 | 8.34 | 1,550,000 | 6.1 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/4 09/15 | 7.89 | 1,425,000 | 5.76 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/1 | 7.58 | 1,400,000 | 5.54 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25 | 7.27 | 1,350,000 | 5.32 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11 | 5.43 | 1,000,000 | 3.97 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 07/07 | 5.41 | 1,000,000 | 3.95 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25 | 4.56 | 850,000 | 3.33 |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 2.74 | 500,000 | 2 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 2.73 | 500,000 | 1.99 |
| KOOKMIN BANK CITNAT 2 3/8 01/27/26 | 2.73 | 500,000 | 2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.74 | 0 | 1.27 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.05 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| SPOT_EURILS | -0.43 | -79,802 | 0 |