הראל כספית יורו
מחיר פדיון
100.76
מחיר קנייה
100.76
- % החודש:-0.06%
- % השנה:1.96%
- % 3 חודשים:-2.86%
- % 12 חודשים:1.49%
- סטיית תקן (שנה):11.25
- שארפ (שנה):-0.25
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.51 | 0.84 |
| תחילת השנה | -7.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 28.69 | 5,300,000 | 20.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.51 | 0 | 17.5 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26 | 12.42 | 2,300,000 | 8.87 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11 | 5.5 | 1,000,000 | 3.92 |
| SPOT_EURILS | 5.44 | 1,000,000 | 0 |
| CLEARSTREAM EUROPE AG DBOERS 0 12/01/25 | 5.42 | 1,000,000 | 3.87 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 06/29 | 4.55 | 850,000 | 3.25 |
| DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 1 1/4 10/23/25 | 4.13 | 750,000 | 2.95 |
| KOOKMIN BANK CITNAT 2 3/8 01/27/26 | 3.87 | 700,000 | 2.76 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 3.75 | 680,000 | 2.68 |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 2.77 | 500,000 | 1.98 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25 | 2.17 | 400,000 | 1.55 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25 | 1.77 | 325,000 | 1.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.36 | 0 | 0.26 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |