הראל כספית יורו
מחיר פדיון
98.71
מחיר קנייה
98.71
- % החודש:-1.21%
- % השנה:-1.21%
- % 3 חודשים:-2.83%
- % 12 חודשים:1.99%
- סטיית תקן (שנה):11.38
- שארפ (שנה):-0.2
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.43 | 1.33 |
| תחילת השנה | -5.63 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 26.87 | 5,000,000 | 18.76 |
| פיקדון בבנק מסוים | 24.35 | 0 | 17.01 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26 | 12.34 | 2,300,000 | 8.62 |
| EUROPEAN UNION BILL EUB 0 01/09/26 | 6.56 | 1,220,000 | 4.58 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11 | 5.46 | 1,000,000 | 3.81 |
| CLEARSTREAM EUROPE AG DBOERS 0 12/01/25 | 5.38 | 1,000,000 | 3.76 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 06/29 | 4.52 | 850,000 | 3.16 |
| KOOKMIN BANK CITNAT 2 3/8 01/27/26 | 3.85 | 700,000 | 2.68 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 3.72 | 680,000 | 2.6 |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 2.75 | 500,000 | 1.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 1.93 | 350,000 | 1.35 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/15/26 | 1.23 | 230,000 | 0.86 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0 03/13/26 | 0.96 | 180,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.16 | 0 | 0.11 |
| SPOT_EURILS | 0.16 | 29,241 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |