הראל כספית יורו
מחיר פדיון
105
מחיר קנייה
105
- % החודש:-0.16%
- % השנה:6.25%
- % 3 חודשים:1.36%
- % 12 חודשים:1.18%
- סטיית תקן (שנה):11.11
- שארפ (שנה):-0.28
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 04/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 04/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.39 | 5.28 |
| תחילת השנה | -12.41 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.7 | 0 | 16.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.38 | 0 | 10.47 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/18/25 | 11.91 | 2,020,000 | 8.11 |
| REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 | 9.06 | 1,550,000 | 6.17 |
| REPUBLIC OF AUSTRIA RAGB 0 04/20/25 | 8.58 | 1,450,000 | 5.84 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/1 | 5.9 | 1,000,000 | 4.02 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11 | 5.9 | 1,000,000 | 4.02 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 07/07 | 5.89 | 1,000,000 | 4.01 |
| ESM TBILL ESMTB 0 05/22/25 | 5.31 | 900,000 | 3.62 |
| DZ BANK AG DZBK Float 04/21/25 | 4.77 | 800,000 | 3.25 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB SHBASS 1 04/15/ | 2.99 | 500,000 | 2.03 |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25 | 1.89 | 320,000 | 1.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |