הראל כספית יורו
מחיר פדיון
103.44
מחיר קנייה
103.44
- % החודש:-0.94%
- % השנה:4.68%
- % 3 חודשים:-4.97%
- % 12 חודשים:2.21%
- סטיית תקן (שנה):11.72
- שארפ (שנה):-0.17
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.76 | -7.37 |
| תחילת השנה | -6.83 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.52 | 0 | 16.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 15.3 | 0 | 10.76 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25 | 9.05 | 1,550,000 | 6.36 |
| REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 | 9.03 | 1,550,000 | 6.36 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/18/25 | 6.33 | 1,080,000 | 4.46 |
| NETHERLANDS GOVERNMENT NETHER 0 1/4 07/1 | 5.87 | 1,000,000 | 4.13 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11 | 5.87 | 1,000,000 | 4.13 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 07/07 | 5.85 | 1,000,000 | 4.12 |
| ESM TBILL ESMTB 0 05/22/25 | 5.28 | 900,000 | 3.72 |
| L'OREAL SA ORFP 3 1/8 05/19/25 | 3.03 | 500,000 | 2.13 |
| APPLE INC AAPL 0 7/8 05/24/25 | 2.96 | 500,000 | 2.08 |
| KOOKMIN BANK CITNAT 2 3/8 01/27/26 | 2.96 | 500,000 | 2.08 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 2.95 | 500,000 | 2.08 |
| LAND NORDRHEIN-WESTFALEN NRW 0 05/05/25 | 1.88 | 320,000 | 1.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.2 | 0 | 0.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |