הראל כספית יורו
מחיר פדיון
101.6
מחיר קנייה
101.6
- % החודש:-1.42%
- % השנה:2.81%
- % 3 חודשים:-2.07%
- % 12 חודשים:-4.32%
- סטיית תקן (שנה):11.6
- שארפ (שנה):-0.74
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.33 | -2.22 |
| תחילת השנה | -7.65 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 23.18 | 0 | 16.09 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25 | 9.08 | 1,630,000 | 6.3 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25 | 8.9 | 1,600,000 | 6.18 |
| REPUBLIC OF KOREA KOREA 0 09/16/25 | 8.61 | 1,550,000 | 5.98 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25 | 8.31 | 1,490,000 | 5.77 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2 3/4 09/15 | 8.15 | 1,425,000 | 5.66 |
| EURO STABILITY MECHANISM ESM 1 09/23/25 | 7.87 | 1,400,000 | 5.46 |
| EXPORT-IMPORT BANK KOREA EIBKOR 1 3/8 11 | 5.62 | 1,000,000 | 3.9 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25 | 4.71 | 850,000 | 3.27 |
| KOREA HOUSING FINANCE CO KHFC 0.01 06/29 | 4.65 | 850,000 | 3.23 |
| KOOKMIN BANK CITNAT 2 3/8 01/27/26 | 2.83 | 500,000 | 1.96 |
| NOVO NORDISK A/S NOVOB 3 3/8 05/21/26 | 2.83 | 500,000 | 1.97 |
| WALMART INC WMT 2.55 04/08/26 | 2.82 | 500,000 | 1.96 |
| DEUTSCHE BAHN AG DBHNGR 1 1/4 10/23/25 | 1.69 | 300,000 | 1.17 |
| CLEARSTREAM BANKING AG DBOERS 0 12/01/25 | 0.55 | 100,000 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.34 | 0 | 0.24 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |