קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
107.62
מחיר קנייה
107.62
- % החודש:2.62%
- % השנה:10.58%
- % 3 חודשים:11.56%
- % 12 חודשים:5.18%
- סטיית תקן (שנה):10.9
- שארפ (שנה):0.09
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 99.1 | 5,635,000 | 20.98 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.9 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 6 | 100 | 5,635,000 | 21.18 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/19/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/19/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/14/25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/19/25 | 42.9 | 2,440,000 | 9.08 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/19/25 | 40.87 | 2,320,000 | 8.65 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/14/25 | 15.33 | 875,000 | 3.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.83 | 0 | 0.18 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.01 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |