קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
90.25
מחיר קנייה
90.25
- % החודש:-1.01%
- % השנה:-8.43%
- % 3 חודשים:-6.91%
- % 12 חודשים:-15.56%
- סטיית תקן (שנה):9.95
- שארפ (שנה):-1.98
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 95.57 | 6,755,000 | 24.91 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 6.26 | 0 | 1.63 |
| סה"כ | 8 | 101.83 | 6,755,000 | 26.54 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/15/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/13/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26 | 23.41 | 1,650,000 | 6.1 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/15/26 | 21.25 | 1,500,000 | 5.54 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26 | 20.16 | 1,430,000 | 5.25 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/13/26 | 19.81 | 1,400,000 | 5.16 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26 | 10.94 | 775,000 | 2.85 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.86 | 0 | 1.79 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.6 | 0 | -0.16 |