קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
102.44
מחיר קנייה
102.44
- % החודש:0.71%
- % השנה:5.26%
- % 3 חודשים:-1.41%
- % 12 חודשים:-2.36%
- סטיית תקן (שנה):11.37
- שארפ (שנה):-0.58
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 97.15 | 5,700,000 | 22.47 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.77 | 0 | 0.64 |
| סה"כ | 6 | 99.92 | 5,700,000 | 23.11 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25 | 45.19 | 2,650,000 | 10.45 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25 | 43.42 | 2,550,000 | 10.04 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25 | 8.54 | 500,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |