קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
96.95
מחיר קנייה
96.95
- % החודש:-0.21%
- % השנה:-1.63%
- % 3 חודשים:-1.28%
- % 12 חודשים:1.16%
- סטיית תקן (שנה):11.14
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 96.41 | 6,925,000 | 26.15 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.4 | 0 | 0.92 |
| סה"כ | 7 | 99.81 | 6,925,000 | 27.07 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 27.17 | 1,950,000 | 7.37 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26 | 26.04 | 1,875,000 | 7.06 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25 | 25.47 | 1,825,000 | 6.91 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26 | 17.73 | 1,275,000 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.54 | 0 | 0.96 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.14 | 0 | -0.04 |