קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
92.62
מחיר קנייה
92.62
- % החודש:0.18%
- % השנה:-6.03%
- % 3 חודשים:3.07%
- % 12 חודשים:-10.91%
- סטיית תקן (שנה):8.86
- שארפ (שנה):-1.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 96.73 | 7,390,000 | 24.95 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 2.48 | 0 | 0.64 |
| סה"כ | 8 | 99.21 | 7,390,000 | 25.59 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/16/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/14/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/19/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/16/26 | 28.38 | 2,170,000 | 7.32 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/14/26 | 22.85 | 1,750,000 | 5.89 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26 | 22.52 | 1,715,000 | 5.81 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/19/26 | 20.7 | 1,580,000 | 5.34 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 0.75 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/18/26 | 2.28 | 175,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.42 | 0 | -0.11 |