קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
98.45
מחיר קנייה
98.45
- % החודש:-1.02%
- % השנה:1.16%
- % 3 חודשים:-3.57%
- % 12 חודשים:0.13%
- סטיית תקן (שנה):11.27
- שארפ (שנה):-0.37
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 85.61 | 6,200,000 | 24.01 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 3.01 | 0 | 0.85 |
| סה"כ | 7 | 88.62 | 6,200,000 | 24.85 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 26.87 | 1,950,000 | 7.53 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25 | 23.52 | 1,700,000 | 6.6 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25 | 17.62 | 1,275,000 | 4.94 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25 | 17.6 | 1,275,000 | 4.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.13 | 0 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.12 | 0 | -3.96 |