קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
90.33
מחיר קנייה
90.33
- % החודש:3.67%
- % השנה:-8.35%
- % 3 חודשים:-5.03%
- % 12 חודשים:-13.44%
- סטיית תקן (שנה):9.26
- שארפ (שנה):-1.91
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 5 | 94.95 | 6,645,000 | 24.14 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 4.92 | 0 | 1.25 |
| סה"כ | 8 | 99.87 | 6,645,000 | 25.39 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/15/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/13/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/19/26
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/15/26 | 21.51 | 1,500,000 | 5.47 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26 | 20.78 | 1,455,000 | 5.28 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26 | 20.39 | 1,430,000 | 5.18 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/13/26 | 20.04 | 1,400,000 | 5.09 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/19/26 | 12.23 | 860,000 | 3.11 |
| פיקדון בבנק מסוים | 4.7 | 0 | 1.2 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.22 | 0 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |