קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
101.72
מחיר קנייה
101.72
- % החודש:-1.41%
- % השנה:4.52%
- % 3 חודשים:-6.7%
- % 12 חודשים:0.85%
- סטיית תקן (שנה):11.71
- שארפ (שנה):-0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|---|
אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 97.9 | 5,865,000 | 24.21 |
פיקדונות בבנק | 3 | 2.25 | 0 | 0.56 |
סה"כ | 6 | 100.15 | 5,865,000 | 24.77 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/14/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/18/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
---|---|---|---|
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/14/25 | 47.2 | 2,825,000 | 11.67 |
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/18/25 | 44.87 | 2,690,000 | 11.1 |
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25 | 5.83 | 350,000 | 1.44 |
פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.46 |
פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.1 |
פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |