קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
94.95
מחיר קנייה
94.95
- % החודש:2.23%
- % השנה:-3.66%
- % 3 חודשים:3.08%
- % 12 חודשים:-3.5%
- סטיית תקן (שנה):8.75
- שארפ (שנה):-0.84
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 2 | 51.49 | 4,045,000 | 14.01 |
| אג"ח מדינה | 1 | 45.36 | 3,400,000 | 12.34 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 0.71 | 0 | 0.19 |
| סה"כ | 6 | 97.56 | 7,445,000 | 26.54 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/16/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/18/26
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 10/30/26 | 45.36 | 3,400,000 | 12.34 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/16/26 | 27.68 | 2,170,000 | 7.53 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/18/26 | 23.81 | 1,875,000 | 6.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.99 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.28 | 0 | -0.35 |