קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
92.08
מחיר קנייה
92.08
- % החודש:-1.68%
- % השנה:-6.57%
- % 3 חודשים:1.31%
- % 12 חודשים:-11.57%
- סטיית תקן (שנה):9.06
- שארפ (שנה):-1.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 4 | 97.89 | 6,450,000 | 21.13 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 5.32 | 0 | 1.15 |
| סה"כ | 7 | 103.21 | 6,450,000 | 22.28 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/16/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/19/26
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/15/26 | 26.06 | 1,715,000 | 5.63 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/16/26 | 25.73 | 1,700,000 | 5.56 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/19/26 | 23.96 | 1,580,000 | 5.17 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/17/26 | 22.14 | 1,455,000 | 4.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 6.76 | 0 | 1.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -1.44 | 0 | -0.31 |