קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
100.27
מחיר קנייה
100.27
- % החודש:-1.44%
- % השנה:3.03%
- % 3 חודשים:-2.18%
- % 12 חודשים:-4.86%
- סטיית תקן (שנה):11.58
- שארפ (שנה):-0.79
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה בינ"ל
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה בינ"ל | 3 | 97.62 | 5,800,000 | 22.43 |
| פיקדונות בבנק | 3 | 1.85 | 0 | 0.43 |
| סה"כ | 6 | 99.47 | 5,800,000 | 22.86 |
אחזקות הקרן
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25
GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25
פיקדון בבנק מסוים
פיקדון בבנק מסוים
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25 | 44.58 | 2,650,000 | 10.24 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25 | 42.96 | 2,550,000 | 9.87 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25 | 10.08 | 600,000 | 2.32 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.2 | 0 | 0.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.35 | 0 | -0.08 |