קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
102.19
מחיר קנייה
102.19
- % החודש:-0.95%
- % השנה:5%
- % 3 חודשים:-5.05%
- % 12 חודשים:1.67%
- סטיית תקן (שנה):11.68
- שארפ (שנה):-0.22
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.02 | 0.56 |
| תחילת השנה | 0.55 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 05/14/25 | 47.2 | 2,825,000 | 11.67 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 06/18/25 | 44.87 | 2,690,000 | 11.1 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25 | 5.83 | 350,000 | 1.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.86 | 0 | 0.46 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.39 | 0 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |