קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
99.4
מחיר קנייה
99.4
- % החודש:-0.06%
- % השנה:2.14%
- % 3 חודשים:-2.97%
- % 12 חודשים:0.99%
- סטיית תקן (שנה):11.24
- שארפ (שנה):-0.29
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 11/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 11/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.45 | 1.22 |
| תחילת השנה | 5.52 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 26.87 | 1,950,000 | 7.53 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 10/15/25 | 23.52 | 1,700,000 | 6.6 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25 | 17.62 | 1,275,000 | 4.94 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25 | 17.6 | 1,275,000 | 4.94 |
| פיקדון בבנק מסוים | 17.13 | 0 | 4.81 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | -14.12 | 0 | -3.96 |