קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
102.44
מחיר קנייה
102.44
- % החודש:0.71%
- % השנה:5.26%
- % 3 חודשים:-1.41%
- % 12 חודשים:-2.36%
- סטיית תקן (שנה):11.37
- שארפ (שנה):-0.58
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.23 | -0.06 |
| תחילת השנה | 1.09 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 08/20/25 | 45.19 | 2,650,000 | 10.45 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 09/17/25 | 43.42 | 2,550,000 | 10.04 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 07/16/25 | 8.54 | 500,000 | 1.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.4 | 0 | 0.55 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.37 | 0 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |