קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
95.49
מחיר קנייה
95.49
- % החודש:-2.17%
- % השנה:-3.11%
- % 3 חודשים:-3.11%
- % 12 חודשים:-7.49%
- סטיית תקן (שנה):11.18
- שארפ (שנה):-1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 02/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 02/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.27 | 1.08 |
| תחילת השנה | 1.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 03/18/26 | 28.18 | 1,875,000 | 7 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 27.9 | 1,850,000 | 6.93 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 04/15/26 | 22.51 | 1,500,000 | 5.59 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26 | 19.19 | 1,275,000 | 4.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.16 | 0 | 0.54 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.1 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |