קסם אקטיב כספית אירו
מחיר פדיון
97.34
מחיר קנייה
97.34
- % החודש:-1.24%
- % השנה:-1.24%
- % 3 חודשים:-2.91%
- % 12 חודשים:1.55%
- סטיית תקן (שנה):11.32
- שארפ (שנה):-0.24
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 12/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 12/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -2.06 | -2.51 |
| תחילת השנה | 3.47 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 01/14/26 | 27.63 | 1,950,000 | 7.32 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 11/19/25 | 26.64 | 1,875,000 | 7.06 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 12/10/25 | 25.91 | 1,825,000 | 6.86 |
| GERMAN TREASURY BILL BUBILL 0 02/18/26 | 18.03 | 1,275,000 | 4.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.7 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.07 | 0 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |