הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
94.53
מחיר קנייה
94.53
- % החודש:-1.22%
- % השנה:-5.34%
- % 3 חודשים:2.03%
- % 12 חודשים:-9.15%
- סטיית תקן (שנה):8.61
- שארפ (שנה):-1.54
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 68.94 | 9,438,000 | 24.42 |
| אג"ח מדינה | 3 | 17.57 | 2,500,000 | 6.22 |
| ETF אג"ח | 5 | 13.13 | 27,950 | 4.65 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.87 | 0 | 0.66 |
| סה"כ | 29 | 101.51 | 11,965,950 | 35.96 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53
BARCLAYS PLC BACR 8 PERP
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 10.74 | 1,400,000 | 3.8 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 5.24 | 600,000 | 1.86 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 5.1 | 600,000 | 1.8 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 4.63 | 600,000 | 1.64 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.56 | 600,000 | 1.61 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.51 | 600,000 | 1.6 |
| STANDARD LIFE PLC SDLF 8 1/2 PERP | 4.38 | 500,000 | 1.55 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.33 | 700,000 | 1.53 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.88 | 600,000 | 1.37 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.8 | 600,000 | 1.35 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 3.75 | 500,000 | 1.33 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 3.49 | 500,000 | 1.24 |
| ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | 3.39 | 5,300 | 1.2 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 6.85 PERP | 3.35 | 400,000 | 1.19 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 3.32 | 600,000 | 1.18 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.26 | 400,000 | 1.15 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.23 | 500,000 | 1.14 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 3.14 | 4,100 | 1.11 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 3.11 | 400,000 | 1.1 |
| SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | 2.93 | 3,800 | 1.04 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 2.65 | 13,250 | 0.94 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 2.5 | 400,000 | 0.89 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 2.48 | 326,000 | 0.88 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 2.47 | 300,000 | 0.88 |
| DISCOVERY HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15/5 | 2.28 | 412,000 | 0.81 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.1 | 400,000 | 0.74 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.52 | 0 | 0.54 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 1.02 | 1,500 | 0.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.35 | 0 | 0.13 |