הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
101.84
מחיר קנייה
101.84
- % החודש:-0.04%
- % השנה:-4.14%
- % 3 חודשים:-5.53%
- % 12 חודשים:-1.83%
- סטיית תקן (שנה):8.81
- שארפ (שנה):-0.69
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
ETF אג"ח
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 25 | 75.33 | 14,700,000 | 48.8 |
| ETF אג"ח | 6 | 12.68 | 42,450 | 8.21 |
| אג"ח מדינה | 3 | 7.67 | 1,900,000 | 4.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.33 | 0 | 2.8 |
| סה"כ | 36 | 100.01 | 16,642,450 | 64.78 |
אחזקות הקרן
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.14 | 800,000 | 2.68 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 3.92 | 1,100,000 | 2.54 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 3.84 | 700,000 | 2.48 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 3.71 | 700,000 | 2.4 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.6 | 600,000 | 2.33 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 3.58 | 600,000 | 2.32 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.58 | 800,000 | 2.32 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.56 | 600,000 | 2.31 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.47 | 600,000 | 2.25 |
| APA CORP APA 6 3/4 02/15/55 | 3.45 | 600,000 | 2.23 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15 | 3.37 | 800,000 | 2.18 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.32 | 600,000 | 2.15 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.31 | 600,000 | 2.14 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 3.07 | 500,000 | 1.99 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 3.04 | 600,000 | 1.97 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.98 | 500,000 | 1.93 |
| APA CORP APA 5.35 07/01/49 | 2.92 | 600,000 | 1.89 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 2.77 | 600,000 | 1.8 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.71 | 0 | 1.75 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 2.67 | 600,000 | 1.73 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69 01/23/50 | 2.64 | 600,000 | 1.71 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.63 | 5,000 | 1.7 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 2.52 | 500,000 | 1.63 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.41 | 600,000 | 1.56 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.41 | 5,300 | 1.56 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.34 | 600,000 | 1.52 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 2.14 | 4,100 | 1.39 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 2.09 | 3,800 | 1.35 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.08 | 400,000 | 1.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 1.97 | 400,000 | 1.28 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 1.92 | 13,250 | 1.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.78 | 400,000 | 1.15 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 1.78 | 400,000 | 1.16 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.62 | 0 | 1.05 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO | 1.49 | 11,000 | 0.96 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 1.18 | 200,000 | 0.77 |