הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
94.25
מחיר קנייה
94.25
- % החודש:5.15%
- % השנה:-5.62%
- % 3 חודשים:-1.89%
- % 12 חודשים:-7.86%
- סטיית תקן (שנה):8.76
- שארפ (שנה):-1.38
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 72.73 | 12,118,000 | 34.7 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.15 | 2,500,000 | 6.75 |
| ETF אג"ח | 6 | 12.51 | 38,950 | 5.97 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.49 | 0 | 0.24 |
| סה"כ | 35 | 99.88 | 14,656,950 | 47.66 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53
BARCLAYS PLC BACR 8 PERP
JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 8.68 | 1,400,000 | 4.14 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 4.22 | 600,000 | 2.01 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 4.12 | 600,000 | 1.97 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 4.08 | 600,000 | 1.95 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 3.89 | 600,000 | 1.86 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.83 | 600,000 | 1.83 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.81 | 600,000 | 1.82 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 3.7 | 600,000 | 1.76 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.69 | 700,000 | 1.76 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 3.63 | 600,000 | 1.73 |
| STANDARD LIFE PLC SDLF 8 1/2 PERP | 3.55 | 500,000 | 1.69 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 3.47 | 500,000 | 1.65 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 3.44 | 700,000 | 1.64 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.19 | 600,000 | 1.52 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.05 | 600,000 | 1.45 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 3.01 | 500,000 | 1.44 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 2.99 | 500,000 | 1.43 |
| ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | 2.8 | 5,300 | 1.33 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 6.85 PERP | 2.76 | 400,000 | 1.32 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 2.71 | 400,000 | 1.29 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.69 | 600,000 | 1.28 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 2.55 | 4,100 | 1.22 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.49 | 400,000 | 1.19 |
| SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | 2.41 | 3,800 | 1.15 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 2.19 | 13,250 | 1.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 2.03 | 400,000 | 0.97 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 1.99 | 326,000 | 0.95 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 1.72 | 400,000 | 0.82 |
| SS SPDR P HIGH YIELD ETF | 1.7 | 11,000 | 0.81 |
| DISCOVERY HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15/5 | 1.67 | 412,000 | 0.8 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.51 | 300,000 | 0.72 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 0.96 | 180,000 | 0.46 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 0.86 | 1,500 | 0.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.4 | 0 | 0.19 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.09 | 0 | 0.04 |