הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
92.15
מחיר קנייה
92.16
- % החודש:-0.68%
- % השנה:-7.72%
- % 3 חודשים:-6.66%
- % 12 חודשים:-11.26%
- סטיית תקן (שנה):9.06
- שארפ (שנה):-1.7
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 72.29 | 12,518,000 | 37.11 |
| אג"ח מדינה | 3 | 14.86 | 2,700,000 | 7.63 |
| ETF אג"ח | 6 | 11.82 | 38,950 | 6.07 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.19 | 0 | 0.1 |
| סה"כ | 35 | 99.16 | 15,256,950 | 50.9 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53
BARCLAYS PLC BACR 8 PERP
JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 8.59 | 1,400,000 | 4.41 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.3 | 900,000 | 2.21 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 4.11 | 600,000 | 2.11 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 3.98 | 600,000 | 2.05 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 3.87 | 600,000 | 1.99 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.82 | 600,000 | 1.96 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 3.76 | 600,000 | 1.93 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.64 | 600,000 | 1.87 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 3.58 | 600,000 | 1.84 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 3.58 | 600,000 | 1.84 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.56 | 600,000 | 1.83 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.52 | 700,000 | 1.81 |
| STANDARD LIFE PLC SDLF 8 1/2 PERP | 3.4 | 500,000 | 1.74 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 3.24 | 500,000 | 1.66 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.05 | 600,000 | 1.57 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 2.99 | 600,000 | 1.53 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 2.97 | 500,000 | 1.53 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 2.88 | 500,000 | 1.48 |
| ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | 2.62 | 5,300 | 1.35 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 6.85 PERP | 2.62 | 400,000 | 1.34 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.58 | 600,000 | 1.33 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.53 | 600,000 | 1.3 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.45 | 400,000 | 1.26 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 2.45 | 4,100 | 1.26 |
| SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | 2.27 | 3,800 | 1.16 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 2.05 | 13,250 | 1.05 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.97 | 400,000 | 1.01 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 1.94 | 326,000 | 0.99 |
| DISCOVERY HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15/5 | 1.76 | 412,000 | 0.9 |
| SS SPDR P HIGH YIELD ETF | 1.6 | 11,000 | 0.82 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.49 | 300,000 | 0.76 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 0.97 | 180,000 | 0.5 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 0.83 | 1,500 | 0.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.18 | 0 | 0.09 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0.01 |