הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
100.72
מחיר קנייה
100.73
- % החודש:-1.81%
- % השנה:-5.2%
- % 3 חודשים:-1.27%
- % 12 חודשים:-5.01%
- סטיית תקן (שנה):9.21
- שארפ (שנה):-1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 67.94 | 13,512,000 | 41.77 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.12 | 3,300,000 | 9.3 |
| ETF אג"ח | 6 | 12.07 | 42,450 | 7.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 4.94 | 0 | 3.04 |
| סה"כ | 36 | 100.07 | 16,854,450 | 61.52 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP
פיקדון בבנק מסוים
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 7.17 | 1,400,000 | 4.41 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.37 | 1,100,000 | 2.68 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.08 | 800,000 | 2.51 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.92 | 0 | 2.41 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 3.74 | 700,000 | 2.3 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.61 | 600,000 | 2.22 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.47 | 800,000 | 2.13 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 3.44 | 600,000 | 2.11 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.37 | 600,000 | 2.07 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 3.34 | 600,000 | 2.05 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.29 | 600,000 | 2.03 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.2 | 600,000 | 1.97 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.15 | 600,000 | 1.94 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 3.08 | 600,000 | 1.89 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 3.03 | 600,000 | 1.86 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 2.96 | 500,000 | 1.82 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.87 | 500,000 | 1.76 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 2.69 | 600,000 | 1.65 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 2.61 | 600,000 | 1.6 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 2.48 | 500,000 | 1.52 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.4 | 5,000 | 1.48 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.32 | 5,300 | 1.42 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.27 | 600,000 | 1.4 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 6.85 PERP | 2.27 | 400,000 | 1.4 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.21 | 600,000 | 1.36 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 2.1 | 4,100 | 1.29 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.07 | 400,000 | 1.27 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 2 | 3,800 | 1.23 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 1.89 | 400,000 | 1.16 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 1.83 | 13,250 | 1.12 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 1.77 | 400,000 | 1.09 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.69 | 400,000 | 1.04 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15 | 1.68 | 412,000 | 1.03 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO | 1.42 | 11,000 | 0.87 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.26 | 300,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.02 | 0 | 0.63 |