הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
102.28
מחיר קנייה
102.28
- % החודש:1.21%
- % השנה:-3.73%
- % 3 חודשים:0.41%
- % 12 חודשים:-3.84%
- סטיית תקן (שנה):9.37
- שארפ (שנה):-0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 24 | 73.59 | 14,000,000 | 42.88 |
| אג"ח מדינה | 4 | 13.44 | 2,900,000 | 7.83 |
| ETF אג"ח | 6 | 12.82 | 42,450 | 7.47 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0.76 | 0 | 0.45 |
| סה"כ | 36 | 100.61 | 16,942,450 | 58.63 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP
GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.47 | 1,000,000 | 3.19 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.27 | 800,000 | 2.49 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.22 | 1,100,000 | 2.46 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 4.04 | 700,000 | 2.35 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 3.92 | 700,000 | 2.28 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.75 | 600,000 | 2.18 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 3.66 | 600,000 | 2.13 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.61 | 600,000 | 2.11 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 3.58 | 600,000 | 2.09 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.5 | 800,000 | 2.04 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.48 | 600,000 | 2.03 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.39 | 600,000 | 1.98 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15 | 3.31 | 800,000 | 1.93 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.3 | 600,000 | 1.92 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 3.16 | 600,000 | 1.84 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 3.03 | 500,000 | 1.77 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.94 | 500,000 | 1.71 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 2.75 | 600,000 | 1.6 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 2.75 | 600,000 | 1.6 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 2.63 | 500,000 | 1.53 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.55 | 5,000 | 1.49 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.47 | 5,300 | 1.44 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 6.85 PERP | 2.44 | 400,000 | 1.42 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.43 | 600,000 | 1.42 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.37 | 600,000 | 1.38 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 2.2 | 4,100 | 1.28 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.16 | 400,000 | 1.26 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 2.14 | 3,800 | 1.25 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 1.96 | 400,000 | 1.14 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 1.95 | 13,250 | 1.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.79 | 400,000 | 1.04 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 1.79 | 400,000 | 1.04 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO | 1.51 | 11,000 | 0.88 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.33 | 300,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.76 | 0 | 0.45 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |