הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
103.36
מחיר קנייה
103.36
- % החודש:0.63%
- % השנה:-2.71%
- % 3 חודשים:3.24%
- % 12 חודשים:-5.72%
- סטיית תקן (שנה):9.31
- שארפ (שנה):-1.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.42 | 0.09 |
| תחילת השנה | 1.26 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.37 | 1,000,000 | 3.23 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.23 | 800,000 | 2.55 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.08 | 1,100,000 | 2.46 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 3.93 | 700,000 | 2.37 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 3.62 | 600,000 | 2.18 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.62 | 600,000 | 2.18 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.52 | 600,000 | 2.12 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.52 | 800,000 | 2.12 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 3.49 | 600,000 | 2.1 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.4 | 600,000 | 2.05 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.27 | 600,000 | 1.97 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.24 | 600,000 | 1.95 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 3.22 | 600,000 | 1.94 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 3.14 | 600,000 | 1.89 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 3.01 | 500,000 | 1.81 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.93 | 500,000 | 1.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.9 | 0 | 1.75 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 2.67 | 600,000 | 1.61 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 2.62 | 600,000 | 1.58 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 2.6 | 500,000 | 1.56 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.45 | 5,000 | 1.47 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.4 | 5,300 | 1.44 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 6.85 PERP | 2.36 | 400,000 | 1.42 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.29 | 600,000 | 1.38 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.29 | 600,000 | 1.38 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.14 | 400,000 | 1.29 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 2.14 | 4,100 | 1.29 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 2.07 | 3,800 | 1.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.94 | 0 | 1.17 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 1.9 | 13,250 | 1.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 1.89 | 400,000 | 1.14 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 1.8 | 400,000 | 1.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.71 | 400,000 | 1.03 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO | 1.47 | 11,000 | 0.88 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.3 | 300,000 | 0.78 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15 | 0.4 | 112,000 | 0.24 |