הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
99.62
מחיר קנייה
99.63
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-6.23%
- % 3 חודשים:-4.16%
- % 12 חודשים:-3.07%
- סטיית תקן (שנה):9.42
- שארפ (שנה):-0.77
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.64 | -1.72 |
| תחילת השנה | -0.6 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 5.27 | 1,000,000 | 3.29 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.13 | 800,000 | 2.58 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.01 | 1,100,000 | 2.5 |
| GENERAL MOTORS FINL CO GM 5 3/4 PERP | 3.82 | 700,000 | 2.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.76 | 0 | 2.34 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 3.76 | 700,000 | 2.34 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.66 | 600,000 | 2.28 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 3.62 | 600,000 | 2.26 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.56 | 800,000 | 2.22 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.51 | 600,000 | 2.19 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.44 | 600,000 | 2.15 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15 | 3.26 | 800,000 | 2.03 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.25 | 600,000 | 2.03 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.25 | 600,000 | 2.03 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 3.08 | 600,000 | 1.92 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 3.06 | 500,000 | 1.91 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.99 | 0 | 1.86 |
| ICL GROUP LIMITED ICLIT 6 3/8 05/31/38 | 2.99 | 500,000 | 1.87 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 2.76 | 600,000 | 1.72 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 2.68 | 600,000 | 1.67 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 2.62 | 5,000 | 1.64 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 2.52 | 500,000 | 1.57 |
| ISHARES IBOXX HIGH YLD CORP | 2.43 | 5,300 | 1.52 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.4 | 600,000 | 1.5 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.35 | 600,000 | 1.47 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 2.16 | 4,100 | 1.35 |
| SPDR BLOOMBERG HIGH YIELD BO | 2.1 | 3,800 | 1.31 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 2.09 | 400,000 | 1.3 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 1.97 | 400,000 | 1.23 |
| SPDR BLOOMBERG SHORT TERM HI | 1.93 | 13,250 | 1.21 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 1.79 | 400,000 | 1.12 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 1.74 | 400,000 | 1.09 |
| SPDR PORTFOLIO HIGH YIELD BO | 1.49 | 11,000 | 0.93 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.33 | 300,000 | 0.83 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 1.17 | 200,000 | 0.73 |