הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
97.3
מחיר קנייה
97.3
- % החודש:2.16%
- % השנה:-2.56%
- % 3 חודשים:2.76%
- % 12 חודשים:-4.77%
- סטיית תקן (שנה):8.54
- שארפ (שנה):-1.01
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.93 | 2.07 |
| תחילת השנה | -21.88 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 12.56 | 1,400,000 | 3.95 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 6.08 | 600,000 | 1.91 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 5.87 | 600,000 | 1.85 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 5.49 | 600,000 | 1.73 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 5.45 | 600,000 | 1.71 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 5.43 | 600,000 | 1.71 |
| STANDARD LIFE PLC SDLF 8 1/2 PERP | 5.12 | 500,000 | 1.61 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.89 | 700,000 | 1.54 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 4.44 | 600,000 | 1.4 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.43 | 500,000 | 1.39 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 4.4 | 600,000 | 1.39 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 4.22 | 500,000 | 1.33 |
| ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | 4.02 | 5,300 | 1.27 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 6.85 PERP | 3.98 | 400,000 | 1.25 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 3.72 | 400,000 | 1.17 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 3.69 | 4,100 | 1.16 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.57 | 500,000 | 1.12 |
| SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | 3.47 | 3,800 | 1.09 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 2.93 | 300,000 | 0.92 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 2.87 | 400,000 | 0.9 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 2.86 | 326,000 | 0.9 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.43 | 0 | 0.13 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.12 | 0 | 0.04 |