הורייזן (!) אג"ח דולר בינלאומי
הקרן עשויה ליצור חשיפה לאג"ח קונצרניות המדורגות בדירוג נמוך מ BBB- או דירוג מקביל לו או שאינן מדורגות כלל
מחיר פדיון
93.85
מחיר קנייה
93.85
- % החודש:-0.07%
- % השנה:-6.02%
- % 3 חודשים:1.1%
- % 12 חודשים:-9.59%
- סטיית תקן (שנה):8.38
- שארפ (שנה):-1.62
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -3.05 | -1.91 |
| תחילת השנה | -20.96 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.31 | 1,400,000 | 4.06 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 5.55 | 600,000 | 1.99 |
| BARCLAYS PLC BACR 8 PERP | 5.24 | 600,000 | 1.88 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 4.83 | 600,000 | 1.73 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.75 | 600,000 | 1.7 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.72 | 600,000 | 1.69 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.57 | 700,000 | 1.64 |
| STANDARD LIFE PLC SDLF 8 1/2 PERP | 4.42 | 500,000 | 1.59 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 4.01 | 600,000 | 1.44 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.95 | 600,000 | 1.42 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 3.93 | 500,000 | 1.41 |
| GOODYEAR TIRE & RUBBER GT 5 5/8 04/30/33 | 3.65 | 500,000 | 1.31 |
| ISHR IBX USD HIYLD CB ETF-UI | 3.51 | 5,300 | 1.26 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 3.47 | 600,000 | 1.25 |
| WELLS FARGO & COMPANY WFC 6.85 PERP | 3.45 | 400,000 | 1.24 |
| ISHARES JP MORGAN USD EMERGI | 3.27 | 4,100 | 1.17 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 3.25 | 400,000 | 1.16 |
| VODAFONE GROUP PLC VOD 5 1/8 06/04/2081 | 3.25 | 500,000 | 1.17 |
| SS SPDR BB HIGH YIELD BOND | 3.03 | 3,800 | 1.09 |
| SS SPDR BB ST HI YIELD ETF | 2.75 | 13,250 | 0.98 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 2.63 | 400,000 | 0.94 |
| JPMORGAN CHASE & CO JPM 6 1/2 PERP | 2.55 | 300,000 | 0.91 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 2.53 | 326,000 | 0.91 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.15 | 400,000 | 0.77 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.9 | 0 | 0.68 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 1.07 | 1,500 | 0.38 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.15 | 0 | 0.05 |