הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
118.73
מחיר קנייה
118.73
- % החודש:0.35%
- % השנה:-6.12%
- % 3 חודשים:0.89%
- % 12 חודשים:-9.58%
- סטיית תקן (שנה):4.59
- שארפ (שנה):-0.95
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 18 | 67.45 | 9,235,000 | 24.52 |
| אג"ח מדינה | 4 | 24.37 | 3,400,000 | 8.86 |
| ETF אג"ח | 1 | 5.89 | 8,340 | 2.14 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.55 | 0 | 0.92 |
| סה"כ | 25 | 100.26 | 12,643,340 | 36.44 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.16 | 1,400,000 | 4.06 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 5.89 | 8,340 | 2.14 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.2 | 800,000 | 1.89 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 5.15 | 800,000 | 1.87 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.8 | 600,000 | 1.75 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 4.77 | 600,000 | 1.73 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.69 | 600,000 | 1.7 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.66 | 600,000 | 1.69 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.66 | 600,000 | 1.69 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 4.02 | 600,000 | 1.46 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.96 | 600,000 | 1.44 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 5 08/02/41 | 3.7 | 503,000 | 1.35 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.65 | 400,000 | 1.33 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.57 | 550,000 | 1.3 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.57 | 600,000 | 1.3 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.45 | 400,000 | 1.25 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.38 | 400,000 | 1.23 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.35 | 400,000 | 1.22 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 3.32 | 582,000 | 1.21 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 3.19 | 600,000 | 1.16 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.07 | 400,000 | 1.12 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.86 | 400,000 | 1.04 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.87 | 0 | 0.68 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 1.64 | 200,000 | 0.6 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.68 | 0 | 0.25 |