הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
109.38
מחיר קנייה
109.38
- % החודש:-4.89%
- % השנה:-2.07%
- % 3 חודשים:0.05%
- % 12 חודשים:0.26%
- סטיית תקן (שנה):4.99
- שארפ (שנה):-0.18
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
ETF אג"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 70.8 | 9,800,000 | 30.87 |
| אג"ח מדינה | 4 | 15.27 | 2,400,000 | 6.66 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 11.47 | 0 | 5 |
| ETF אג"ח | 1 | 1.64 | 2,200 | 0.72 |
| סה"כ | 28 | 99.18 | 12,202,200 | 43.24 |
אחזקות הקרן
פיקדון בבנק מסוים
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| פיקדון בבנק מסוים | 11.45 | 0 | 4.99 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.11 | 800,000 | 2.23 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.62 | 600,000 | 2.02 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.53 | 600,000 | 1.98 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.46 | 600,000 | 1.94 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.34 | 600,000 | 1.89 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.17 | 800,000 | 1.82 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.91 | 500,000 | 1.71 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.86 | 600,000 | 1.68 |
| PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69 01/23/50 | 3.77 | 600,000 | 1.64 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.75 | 450,000 | 1.64 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 3.48 | 400,000 | 1.52 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.47 | 400,000 | 1.51 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.45 | 400,000 | 1.5 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.4 | 600,000 | 1.48 |
| APA CORP APA 6 3/4 02/15/55 | 3.33 | 400,000 | 1.45 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 3.17 | 400,000 | 1.38 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.16 | 400,000 | 1.38 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.82 | 400,000 | 1.23 |
| APA CORP APA 5.35 07/01/49 | 2.81 | 400,000 | 1.23 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 2.66 | 400,000 | 1.16 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15 | 2.62 | 400,000 | 1.14 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 2.55 | 400,000 | 1.11 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.3 | 400,000 | 1 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.29 | 400,000 | 1 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 2.04 | 250,000 | 0.89 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 1.64 | 2,200 | 0.72 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.02 | 0 | 0.01 |