הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
113.01
מחיר קנייה
113.01
- % החודש:-1.58%
- % השנה:-7.22%
- % 3 חודשים:-5.19%
- % 12 חודשים:-4.41%
- סטיית תקן (שנה):5.49
- שארפ (שנה):-0.19
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 21 | 71.2 | 9,900,000 | 30.77 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.88 | 3,400,000 | 9.89 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.78 | 5,000 | 1.64 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.04 | 0 | 0.88 |
| סה"כ | 28 | 99.9 | 13,305,000 | 43.18 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP
SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 10.66 | 1,400,000 | 4.61 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.16 | 800,000 | 2.23 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.52 | 600,000 | 1.95 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.47 | 600,000 | 1.93 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.45 | 600,000 | 1.92 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.37 | 600,000 | 1.89 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.21 | 800,000 | 1.82 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.98 | 600,000 | 1.72 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.91 | 500,000 | 1.69 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.87 | 600,000 | 1.67 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.78 | 5,000 | 1.64 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.77 | 450,000 | 1.63 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 3.77 | 600,000 | 1.63 |
| WARNERMEDIA HOLDINGS INC WBD 5.141 03/15 | 3.53 | 600,000 | 1.53 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 3.53 | 400,000 | 1.53 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.52 | 400,000 | 1.52 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.44 | 600,000 | 1.49 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.38 | 400,000 | 1.46 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.31 | 400,000 | 1.43 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.13 | 400,000 | 1.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.85 | 400,000 | 1.23 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 2.31 | 400,000 | 1 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.27 | 400,000 | 0.98 |
| CHARLES SCHWAB CORP SCHW 5 PERP | 2.06 | 250,000 | 0.89 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.92 | 300,000 | 0.83 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.85 | 0 | 0.8 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 1.69 | 200,000 | 0.73 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.19 | 0 | 0.08 |