הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
115.88
מחיר קנייה
115.88
- % החודש:-0.94%
- % השנה:-5.43%
- % 3 חודשים:-0.74%
- % 12 חודשים:-5.14%
- סטיית תקן (שנה):5.54
- שארפ (שנה):0.08
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 68.51 | 8,850,000 | 26.55 |
| אג"ח מדינה | 4 | 24.46 | 3,400,000 | 9.48 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.68 | 4,800 | 1.43 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.41 | 0 | 1.32 |
| סה"כ | 26 | 100.06 | 12,254,800 | 38.77 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP
HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP
BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.51 | 1,400,000 | 4.46 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.38 | 800,000 | 2.08 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.88 | 600,000 | 1.89 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.81 | 600,000 | 1.86 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.75 | 600,000 | 1.84 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.75 | 600,000 | 1.84 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.62 | 800,000 | 1.79 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 4.25 | 500,000 | 1.65 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 4.13 | 600,000 | 1.6 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 4.03 | 600,000 | 1.56 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.79 | 550,000 | 1.47 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.76 | 400,000 | 1.46 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.68 | 4,800 | 1.43 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.67 | 600,000 | 1.42 |
| PHOENIX GRP HLD PLC PHNXLN 8 1/2 PERP | 3.65 | 400,000 | 1.41 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.62 | 400,000 | 1.4 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.58 | 400,000 | 1.39 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.49 | 400,000 | 1.35 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 3.31 | 400,000 | 1.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.95 | 400,000 | 1.14 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.43 | 0 | 0.94 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.37 | 400,000 | 0.92 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.99 | 300,000 | 0.77 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 1.85 | 200,000 | 0.72 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 1.83 | 300,000 | 0.71 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.98 | 0 | 0.38 |