הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
121.19
מחיר קנייה
121.19
- % החודש:-0.28%
- % השנה:-0.28%
- % 3 חודשים:-2.98%
- % 12 חודשים:-5.34%
- סטיית תקן (שנה):5.83
- שארפ (שנה):0.73
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 68.21 | 8,825,000 | 26.33 |
| אג"ח מדינה | 4 | 25.42 | 3,400,000 | 9.81 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.66 | 4,800 | 1.41 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 3.53 | 0 | 1.36 |
| סה"כ | 26 | 100.82 | 12,229,800 | 38.91 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.65 | 1,400,000 | 4.49 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.47 | 800,000 | 2.11 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 5.23 | 800,000 | 2.02 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 5.07 | 600,000 | 1.96 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.89 | 600,000 | 1.89 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.81 | 600,000 | 1.86 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.78 | 600,000 | 1.84 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.66 | 600,000 | 1.8 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 4.3 | 600,000 | 1.66 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 4.16 | 600,000 | 1.61 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 4.09 | 500,000 | 1.58 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.89 | 550,000 | 1.5 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.78 | 400,000 | 1.46 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.72 | 600,000 | 1.44 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.66 | 4,800 | 1.41 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.56 | 400,000 | 1.38 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.53 | 400,000 | 1.36 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.42 | 400,000 | 1.32 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 3.07 | 400,000 | 1.18 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.32 | 400,000 | 0.9 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 5 08/02/41 | 2.02 | 275,000 | 0.78 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.97 | 0 | 0.76 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 1.8 | 300,000 | 0.69 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 1.75 | 200,000 | 0.67 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 1.66 | 200,000 | 0.64 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.56 | 0 | 0.6 |