הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
122.29
מחיר קנייה
122.29
- % החודש:4.92%
- % השנה:-5.44%
- % 3 חודשים:-1.64%
- % 12 חודשים:-7.51%
- סטיית תקן (שנה):4.78
- שארפ (שנה):1.01
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 69.48 | 9,935,000 | 27.47 |
| אג"ח מדינה | 4 | 22.85 | 3,400,000 | 9.03 |
| ETF אג"ח | 1 | 5.79 | 8,340 | 2.29 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.12 | 0 | 0.84 |
| סה"כ | 26 | 100.24 | 13,343,340 | 39.62 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 10.47 | 1,400,000 | 4.14 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 5.79 | 8,340 | 2.29 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.89 | 800,000 | 1.93 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.75 | 800,000 | 1.88 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 4.62 | 600,000 | 1.83 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.51 | 600,000 | 1.78 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.46 | 600,000 | 1.76 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.39 | 600,000 | 1.73 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.36 | 600,000 | 1.72 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 3.85 | 600,000 | 1.52 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.83 | 500,000 | 1.51 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.68 | 600,000 | 1.45 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.52 | 550,000 | 1.39 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.4 | 400,000 | 1.34 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 5 08/02/41 | 3.35 | 503,000 | 1.32 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.34 | 600,000 | 1.32 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.3 | 400,000 | 1.3 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.27 | 400,000 | 1.29 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.25 | 400,000 | 1.28 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 3.15 | 582,000 | 1.24 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 3.15 | 400,000 | 1.25 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 3.11 | 600,000 | 1.23 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 2.94 | 400,000 | 1.16 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.74 | 400,000 | 1.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.24 | 0 | 0.89 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.12 | 0 | -0.05 |