הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
120.24
מחיר קנייה
120.24
- % החודש:-1.56%
- % השנה:-4.71%
- % 3 חודשים:-0.35%
- % 12 חודשים:-5.17%
- סטיית תקן (שנה):5.87
- שארפ (שנה):0.41
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
ETF אג"ח
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 19 | 69.33 | 8,825,000 | 26.57 |
| אג"ח מדינה | 4 | 25.05 | 3,400,000 | 9.6 |
| ETF אג"ח | 1 | 3.7 | 4,800 | 1.42 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 1.83 | 0 | 0.7 |
| סה"כ | 26 | 99.91 | 12,229,800 | 38.29 |
אחזקות הקרן
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54
STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48
ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084
REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63
SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.49 | 1,400,000 | 4.41 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.43 | 800,000 | 2.08 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 5.14 | 600,000 | 1.97 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 5.09 | 800,000 | 1.95 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.98 | 600,000 | 1.91 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.91 | 600,000 | 1.88 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.87 | 600,000 | 1.86 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.77 | 600,000 | 1.83 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 4.26 | 600,000 | 1.63 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 4.21 | 500,000 | 1.61 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 4.19 | 600,000 | 1.6 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.95 | 550,000 | 1.51 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.86 | 400,000 | 1.48 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.75 | 600,000 | 1.44 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.7 | 4,800 | 1.42 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.62 | 400,000 | 1.39 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.6 | 400,000 | 1.38 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.52 | 400,000 | 1.35 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 3.04 | 400,000 | 1.16 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.37 | 400,000 | 0.91 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 5 08/02/41 | 2.04 | 275,000 | 0.78 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 1.82 | 300,000 | 0.7 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 1.78 | 200,000 | 0.68 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 1.69 | 200,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.14 | 0 | 0.44 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.69 | 0 | 0.26 |