הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
120.15
מחיר קנייה
120.15
- % החודש:-2.15%
- % השנה:-5.64%
- % 3 חודשים:-2.86%
- % 12 חודשים:-8.21%
- סטיית תקן (שנה):5.85
- שארפ (שנה):0.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 10/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 10/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 0.27 | 1.15 |
| תחילת השנה | 3.68 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.55 | 1,400,000 | 4.44 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.32 | 800,000 | 2.05 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 5.03 | 600,000 | 1.93 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.99 | 600,000 | 1.92 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.91 | 600,000 | 1.89 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.88 | 600,000 | 1.88 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4.5 63 | 4.78 | 800,000 | 1.84 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.65 | 600,000 | 1.79 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 4.21 | 500,000 | 1.62 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 4.14 | 600,000 | 1.59 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 4.08 | 600,000 | 1.57 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.86 | 550,000 | 1.48 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.7 | 400,000 | 1.42 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.63 | 600,000 | 1.4 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.62 | 4,800 | 1.39 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.58 | 400,000 | 1.38 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.57 | 400,000 | 1.37 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.56 | 400,000 | 1.37 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.53 | 400,000 | 1.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.95 | 400,000 | 1.14 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.37 | 400,000 | 0.91 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 5 08/02/41 | 1.99 | 275,000 | 0.76 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 1.78 | 300,000 | 0.68 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 1.68 | 200,000 | 0.65 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.31 | 0 | 0.5 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.33 | 0 | 0.13 |