הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
121.76
מחיר קנייה
121.77
- % החודש:-0.82%
- % השנה:-7.85%
- % 3 חודשים:-6.57%
- % 12 חודשים:-10.54%
- סטיית תקן (שנה):4.72
- שארפ (שנה):1.56
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -1.74 | -0.38 |
| תחילת השנה | -0.74 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 10.48 | 1,400,000 | 4.41 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 5.62 | 8,340 | 2.36 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 4.79 | 800,000 | 2.02 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.66 | 800,000 | 1.96 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.48 | 600,000 | 1.89 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 4.44 | 600,000 | 1.87 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.37 | 600,000 | 1.84 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.36 | 600,000 | 1.84 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.22 | 600,000 | 1.78 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 3.93 | 600,000 | 1.66 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.64 | 600,000 | 1.53 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 3.62 | 500,000 | 1.52 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.41 | 550,000 | 1.43 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.37 | 0 | 1.42 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 5 08/02/41 | 3.35 | 503,000 | 1.41 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.34 | 400,000 | 1.41 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.23 | 600,000 | 1.36 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.14 | 400,000 | 1.32 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.14 | 400,000 | 1.32 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.1 | 400,000 | 1.31 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 3.09 | 600,000 | 1.3 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 3.06 | 582,000 | 1.29 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 2.95 | 400,000 | 1.24 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 2.9 | 400,000 | 1.22 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.66 | 400,000 | 1.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.63 | 0 | 0.68 |