הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
120.54
מחיר קנייה
120.55
- % החודש:-1.49%
- % השנה:-5.69%
- % 3 חודשים:1.62%
- % 12 חודשים:-9.01%
- סטיית תקן (שנה):4.68
- שארפ (שנה):0.08
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.68 | -0.58 |
| תחילת השנה | -2.71 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 10.83 | 1,400,000 | 3.8 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 5.75 | 8,340 | 2.02 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.05 | 800,000 | 1.77 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.99 | 800,000 | 1.75 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.7 | 600,000 | 1.65 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 4.67 | 600,000 | 1.64 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.6 | 600,000 | 1.61 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.55 | 600,000 | 1.6 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.54 | 600,000 | 1.6 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 4.01 | 600,000 | 1.41 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.91 | 600,000 | 1.37 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 5 08/02/41 | 3.63 | 503,000 | 1.27 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.53 | 400,000 | 1.24 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.51 | 550,000 | 1.23 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.51 | 600,000 | 1.23 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.38 | 400,000 | 1.19 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.33 | 400,000 | 1.17 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.29 | 400,000 | 1.15 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 3.25 | 582,000 | 1.14 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 3.18 | 600,000 | 1.12 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.07 | 400,000 | 1.08 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.79 | 400,000 | 0.98 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.53 | 0 | 0.89 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 1.59 | 200,000 | 0.56 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.54 | 0 | 0.54 |