הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
118.52
מחיר קנייה
118.52
- % החודש:2.06%
- % השנה:-2.45%
- % 3 חודשים:2.58%
- % 12 חודשים:-4.69%
- סטיית תקן (שנה):4.97
- שארפ (שנה):-1.05
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 09/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 09/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.83 | -0.47 |
| תחילת השנה | -3.9 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.1 | 1,400,000 | 3.95 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 5.78 | 8,340 | 2.06 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.07 | 800,000 | 1.81 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.94 | 800,000 | 1.76 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.93 | 600,000 | 1.76 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.85 | 600,000 | 1.73 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 4.81 | 600,000 | 1.71 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.8 | 600,000 | 1.71 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.69 | 600,000 | 1.67 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 4.01 | 600,000 | 1.43 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.92 | 600,000 | 1.4 |
| ADANI PORTS AND SPECIAL ADSEZ 5 08/02/41 | 3.67 | 503,000 | 1.31 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.57 | 550,000 | 1.27 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.46 | 400,000 | 1.23 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.46 | 400,000 | 1.23 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.45 | 400,000 | 1.23 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.45 | 400,000 | 1.23 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.4 | 600,000 | 1.21 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 3.22 | 582,000 | 1.15 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 3.12 | 600,000 | 1.11 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.1 | 400,000 | 1.1 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.81 | 400,000 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 1.91 | 0 | 0.68 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 1.66 | 200,000 | 0.59 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.82 | 0 | 0.29 |