הורייזן אג"ח חו"ל מדורג - נקובת דולר
מחיר פדיון
119.79
מחיר קנייה
119.79
- % החודש:0.32%
- % השנה:-3.24%
- % 3 חודשים:4.29%
- % 12 חודשים:-5.75%
- סטיית תקן (שנה):5.85
- שארפ (שנה):0.51
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 08/25גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 08/25| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | -0.9 | -1.38 |
| תחילת השנה | 4.39 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54 | 11.4 | 1,400,000 | 4.53 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/8 01/17/48 | 5.19 | 800,000 | 2.06 |
| ROYAL BANK OF CANADA RY 6.35 11/24/2084 | 4.95 | 600,000 | 1.97 |
| SCOR SE SCOR 5 1/4 PERP | 4.86 | 600,000 | 1.93 |
| HSBC HOLDINGS PLC HSBC 4.7 PERP | 4.8 | 600,000 | 1.91 |
| SWEDBANK AB SWEDA 4 PERP | 4.76 | 600,000 | 1.89 |
| BNP PARIBAS BNP 4 1/2 PERP | 4.72 | 600,000 | 1.88 |
| REPUBLIC OF PANAMA PANAMA 4 1/2 01/19/63 | 4.5 | 800,000 | 1.79 |
| VOYA FINANCIAL INC VOYA 4.7 01/23/48 | 4.1 | 500,000 | 1.63 |
| ROMANIA ROMANI 5 1/8 06/15/48 | 4.09 | 600,000 | 1.62 |
| FORD MOTOR COMPANY F 4 3/4 01/15/43 | 3.98 | 600,000 | 1.58 |
| ALTRIA GROUP INC MO 4.45 05/06/50 | 3.71 | 550,000 | 1.48 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.367 01/10/53 | 3.66 | 400,000 | 1.45 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC GS 6.85 PERP | 3.62 | 400,000 | 1.44 |
| CITIGROUP INC C 7 1/8 PERP | 3.56 | 400,000 | 1.41 |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BD | 3.56 | 4,800 | 1.41 |
| BOEING CO BA 3.95 08/01/59 | 3.52 | 600,000 | 1.4 |
| PNC FINANCIAL SERVICES PNC 6 1/4 PERP | 3.49 | 400,000 | 1.39 |
| ATHENE HOLDING LTD ATH 6 1/4 04/01/54 | 3.43 | 400,000 | 1.36 |
| פיקדון בבנק מסוים | 3.21 | 0 | 1.28 |
| STATE OF ISRAEL ISRAEL 4 1/2 01/30/43 | 2.86 | 400,000 | 1.14 |
| AT&T INC T 3.65 09/15/59 | 2.32 | 400,000 | 0.92 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND C ADM 3 3/4 09/15 | 1.97 | 300,000 | 0.78 |
| AEP TEXAS INC AEP 3.45 01/15/50 | 1.74 | 300,000 | 0.69 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER AEP 3 7/8 02/15/ | 1.68 | 200,000 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.96 | 0 | 0.38 |