תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
109.05
מחיר קנייה
109.05
- % החודש:-0.31%
- % השנה:4.62%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.57%
- סטיית תקן (שנה):1.34
- שארפ (שנה):0.23
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.01 | 16,089,606 | 16.16 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.01 | 0 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100 | 16,089,606 | 16.16 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.77 | 1,969,477 | 2.23 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.73 | 2,099,343 | 2.22 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.22 | 2,408,444 | 2.14 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 12.28 | 2,331,199 | 1.98 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 8.32 | 1,143,155 | 1.35 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.53 | 1,141,628 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.93 | 961,525 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.85 | 928,834 | 0.94 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.75 | 882,151 | 0.93 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.44 | 920,842 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.18 | 500,342 | 0.51 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.43 | 399,930 | 0.39 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.54 | 241,003 | 0.25 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.64 | 102,478 | 0.1 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.4 | 59,255 | 0.06 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.01 | 0 | 0 |