תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
105.39
מחיר קנייה
105.39
- % החודש:0.62%
- % השנה:1.11%
- % 3 חודשים:1.01%
- % 12 חודשים:4.48%
- סטיית תקן (שנה):2.06
- שארפ (שנה):0.12
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.01 | 10,633,395 | 10.6 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 17 | 100.01 | 10,633,395 | 10.6 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 13.05 | 1,357,363 | 1.38 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.63 | 1,170,305 | 1.34 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 9.82 | 1,209,395 | 1.04 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 8.1 | 1,041,129 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 8.02 | 835,779 | 0.85 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.41 | 768,202 | 0.79 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.29 | 819,761 | 0.77 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 7.11 | 687,734 | 0.75 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 5.87 | 552,188 | 0.62 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.62 | 594,713 | 0.6 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.59 | 610,094 | 0.59 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.13 | 433,041 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.68 | 270,732 | 0.28 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 1.79 | 184,576 | 0.19 |
| ממשלתי שקלי 0226 | 0.9 | 98,383 | 0.1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |