תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
110.25
מחיר קנייה
110.25
- % החודש:0.5%
- % השנה:0.46%
- % 3 חודשים:0%
- % 12 חודשים:5.23%
- סטיית תקן (שנה):1.4
- שארפ (שנה):0.75
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 100.01 | 27,273,448 | 27.55 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100.01 | 27,273,448 | 27.55 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 15.3 | 4,786,276 | 4.21 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 14.56 | 4,397,993 | 4.01 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.19 | 3,704,107 | 3.91 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.72 | 3,308,734 | 3.78 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.84 | 2,003,800 | 2.16 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.65 | 1,743,988 | 1.83 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.69 | 1,504,133 | 1.57 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.28 | 1,491,085 | 1.46 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 4.07 | 946,268 | 1.12 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 3.95 | 1,070,753 | 1.09 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.86 | 1,007,921 | 1.06 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.48 | 657,501 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.6 | 425,046 | 0.44 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.82 | 225,843 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |