תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
112.88
מחיר קנייה
112.88
- % החודש:-0.07%
- % השנה:2.86%
- % 3 חודשים:0.04%
- % 12 חודשים:3.36%
- סטיית תקן (שנה):1.41
- שארפ (שנה):-0.35
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 99.99 | 37,464,360 | 38.89 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 16 | 99.99 | 37,464,360 | 38.89 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.99 | 4,340,459 | 5.05 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.29 | 4,412,430 | 4.78 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.63 | 3,397,057 | 3.75 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.82 | 3,201,493 | 3.43 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.68 | 3,279,991 | 3.38 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.82 | 3,434,259 | 3.04 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.48 | 2,457,096 | 2.52 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 6.28 | 2,337,107 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.27 | 2,648,619 | 2.44 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.25 | 2,435,775 | 2.43 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5 | 1,887,673 | 1.95 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 3.72 | 1,433,706 | 1.45 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.7 | 1,414,257 | 1.44 |
| ממשלתי שקלי 0530 | 1.04 | 402,904 | 0.41 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.02 | 381,534 | 0.4 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |