תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
105.22
מחיר קנייה
105.22
- % החודש:-0.22%
- % השנה:0.95%
- % 3 חודשים:0.1%
- % 12 חודשים:4.53%
- סטיית תקן (שנה):2
- שארפ (שנה):0.15
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 99.99 | 11,812,455 | 11.67 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 16 | 99.99 | 11,812,455 | 11.67 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0527
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי שקלי 0229
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 13 | 1,487,785 | 1.52 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 12.23 | 1,244,986 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 10.46 | 1,428,224 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 9.29 | 1,309,216 | 1.08 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.63 | 903,335 | 0.89 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 7.19 | 886,019 | 0.84 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.12 | 815,118 | 0.83 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 6.84 | 729,736 | 0.8 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 6.54 | 757,515 | 0.76 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 5.92 | 720,269 | 0.69 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.61 | 535,419 | 0.54 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 3.64 | 376,321 | 0.43 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.41 | 385,253 | 0.4 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 2.11 | 233,259 | 0.25 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |