תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
109.31
מחיר קנייה
109.31
- % החודש:0.76%
- % השנה:4.87%
- % 3 חודשים:2.07%
- % 12 חודשים:6.69%
- סטיית תקן (שנה):1.46
- שארפ (שנה):1.63
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 99.99 | 15,297,357 | 15.23 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 16 | 99.99 | 15,297,357 | 15.23 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.64 | 2,204,997 | 1.93 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.24 | 1,676,601 | 1.86 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.21 | 1,787,154 | 1.86 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 11.72 | 2,134,277 | 1.78 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.04 | 1,186,037 | 1.38 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.13 | 1,060,719 | 1.09 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.95 | 1,011,155 | 1.06 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.72 | 1,019,656 | 1.02 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.33 | 999,993 | 0.96 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.94 | 728,533 | 0.75 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 3.57 | 559,088 | 0.54 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.31 | 480,043 | 0.5 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.31 | 172,649 | 0.2 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.06 | 160,088 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.82 | 116,367 | 0.12 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |