תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
110.35
מחיר קנייה
110.35
- % החודש:-0.19%
- % השנה:0.56%
- % 3 חודשים:1.15%
- % 12 חודשים:5.01%
- סטיית תקן (שנה):1.38
- שארפ (שנה):0.56
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 100 | 23,807,418 | 23.94 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 15 | 100 | 23,807,418 | 23.94 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 14.62 | 4,020,722 | 3.5 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.15 | 3,225,136 | 3.39 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 13.93 | 3,694,543 | 3.33 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.68 | 2,880,823 | 3.28 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.72 | 1,720,145 | 1.85 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 6.33 | 1,446,051 | 1.52 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 5.87 | 1,362,040 | 1.41 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.46 | 1,350,224 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 5 | 1,015,514 | 1.2 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.58 | 1,085,489 | 1.1 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.87 | 886,455 | 0.93 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.2 | 505,963 | 0.53 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 1.37 | 319,582 | 0.33 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 1.22 | 294,731 | 0.29 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |