תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
112.85
מחיר קנייה
112.85
- % החודש:-0.05%
- % השנה:2.83%
- % 3 חודשים:0.27%
- % 12 חודשים:4.43%
- סטיית תקן (שנה):1.39
- שארפ (שנה):0.29
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 14 | 99.98 | 34,646,721 | 36.2 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 15 | 99.98 | 34,646,721 | 36.2 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 1131
ממשלתי צמוד 1033
ממשלתי שקלי 0335
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 15.17 | 4,747,216 | 5.49 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.31 | 4,825,930 | 5.18 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 9.29 | 3,058,478 | 3.36 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 8.46 | 2,865,754 | 3.06 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 7.97 | 2,785,229 | 2.89 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.16 | 2,916,239 | 2.59 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.47 | 2,288,045 | 2.34 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.27 | 2,466,390 | 2.27 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.23 | 2,268,196 | 2.26 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.22 | 1,757,802 | 1.89 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 5.16 | 1,796,426 | 1.87 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 3.77 | 1,294,631 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.65 | 927,460 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 1.85 | 648,925 | 0.67 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |