תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
107.96
מחיר קנייה
107.96
- % החודש:0.19%
- % השנה:3.58%
- % 3 חודשים:2.56%
- % 12 חודשים:5.42%
- סטיית תקן (שנה):1.68
- שארפ (שנה):0.71
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100.01 | 12,582,803 | 12.54 |
| פיקדונות בבנק | 1 | 0 | 0 | 0 |
| סה"כ | 16 | 100.01 | 12,582,803 | 12.54 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 0527
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.45 | 1,782,425 | 1.56 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 12.06 | 1,367,048 | 1.51 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.03 | 1,457,189 | 1.51 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 11.26 | 1,679,554 | 1.41 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 9.87 | 1,072,442 | 1.24 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 7.02 | 859,994 | 0.88 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.91 | 861,283 | 0.87 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 6.89 | 830,244 | 0.86 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.51 | 844,778 | 0.82 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 4.73 | 574,168 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 4.15 | 536,221 | 0.52 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.05 | 362,942 | 0.38 |
| ממשלתי צמוד 0726 | 1.29 | 140,772 | 0.16 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 1.13 | 132,050 | 0.14 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 0.66 | 81,693 | 0.08 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |