תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
110.13
מחיר קנייה
110.13
- % החודש:0.36%
- % השנה:0.36%
- % 3 חודשים:0.78%
- % 12 חודשים:5.47%
- סטיית תקן (שנה):1.35
- שארפ (שנה):0.86
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח מדינה | 15 | 100 | 17,000,070 | 17.14 |
| פיקדונות בבנק | 1 | -0.26 | 0 | -0.04 |
| סה"כ | 16 | 99.74 | 17,000,070 | 17.09 |
אחזקות הקרן
ממשלתי צמוד 1028
ממשלתי צמוד 0529
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0432
ממשלתי צמוד 1131
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.5 | 2,370,696 | 2.49 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.69 | 2,070,631 | 2.35 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 12.8 | 2,444,431 | 2.19 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 12.64 | 2,504,098 | 2.17 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.63 | 1,219,676 | 1.31 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 7.12 | 1,037,550 | 1.22 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.04 | 1,008,353 | 1.03 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 5.76 | 942,460 | 0.99 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 5.74 | 980,926 | 0.98 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 5.61 | 999,662 | 0.96 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.46 | 571,534 | 0.59 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 2.05 | 356,240 | 0.35 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 1.76 | 290,885 | 0.3 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 0.82 | 138,601 | 0.14 |
| ממשלתי שקלי 1026 | 0.38 | 64,327 | 0.07 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.26 | 0 | -0.04 |