תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
111.37
מחיר קנייה
111.37
- % החודש:0.51%
- % השנה:1.49%
- % 3 חודשים:0.56%
- % 12 חודשים:5.59%
- סטיית תקן (שנה):1.4
- שארפ (שנה):1.04
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 03/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 03/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 1.05 | -1.1 |
| תחילת השנה | 6.64 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0432 | 18.2 | 6,116,298 | 5.41 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 14.4 | 4,060,855 | 4.28 |
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.92 | 3,627,267 | 4.14 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 7.9 | 2,184,663 | 2.35 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.07 | 2,008,088 | 2.1 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 6.33 | 1,867,575 | 1.88 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.2 | 2,013,144 | 1.84 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.1 | 1,851,374 | 1.81 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 4.58 | 1,285,803 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 4.05 | 1,181,169 | 1.2 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 3.24 | 812,232 | 0.96 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 2.8 | 800,297 | 0.83 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 2.27 | 651,222 | 0.68 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.17 | 636,117 | 0.64 |
| ממשלתי שקלי 0327 | 0.76 | 225,774 | 0.23 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0 | 0 | 0 |