תכלית TTF אינדקס מדינה מאוזן - מח"מ 4 קבוע
מחיר פדיון
112.86
מחיר קנייה
112.86
- % החודש:0.23%
- % השנה:2.84%
- % 3 חודשים:1.47%
- % 12 חודשים:5.27%
- סטיית תקן (שנה):1.37
- שארפ (שנה):0.84
הרכב הקרן במונחי חשיפה (%)
נכון ל - 06/26גיוסים ופדיונות (מ' ₪)
נכון ל - 06/26| תקופה | נטו צבירה | שינוי |
|---|---|---|
| חודשי | 4.42 | 4.14 |
| תחילת השנה | 11.46 | -- |
אחזקות בולטות
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי צמוד 0529 | 13.35 | 3,661,005 | 4.22 |
| ממשלתי צמוד 1028 | 12.6 | 3,721,708 | 3.98 |
| ממשלתי צמוד 1131 | 8.5 | 2,448,508 | 2.69 |
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.44 | 2,589,909 | 2.67 |
| ממשלתי צמוד 1033 | 7.75 | 2,294,225 | 2.45 |
| ממשלתי שקלי 0432 | 7.63 | 2,729,817 | 2.41 |
| ממשלתי שקלי 0229 | 7.2 | 2,237,453 | 2.28 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 6.97 | 2,411,805 | 2.2 |
| ממשלתי שקלי 0928 | 6.94 | 2,218,043 | 2.19 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 5.67 | 1,677,411 | 1.79 |
| ממשלתי צמוד 0431 | 4.3 | 1,310,844 | 1.36 |
| ממשלתי שקלי 0728 | 4.06 | 1,225,184 | 1.28 |
| ממשלתי שקלי 0927 | 2.77 | 850,331 | 0.87 |
| ממשלתי שקלי 0731 | 2.32 | 716,319 | 0.73 |
| ממשלתי צמוד 0527 | 1.53 | 403,522 | 0.48 |
| פיקדון בבנק מסוים | -0.08 | 0 | -0.03 |