פורצ'ן תיק אג"ח מדורג
מחיר פדיון
112.32
מחיר קנייה
112.32
- % החודש:-0.08%
- % השנה:1.51%
- % 3 חודשים:0.19%
- % 12 חודשים:7.56%
- סטיית תקן (שנה):2.24
- שארפ (שנה):1.49
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
פיקדונות בבנק
קרן סל
FORWARD מט"ח
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 114 | 73.92 | 19,973,343 | 20.81 |
| אג"ח מדינה | 6 | 18.9 | 5,456,275 | 5.32 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 5.15 | 0 | 1.45 |
| קרן סל | 2 | 4.89 | 334,000 | 1.38 |
| FORWARD מט"ח | 2 | -2.99 | -225,000 | -0.04 |
| סה"כ | 126 | 99.87 | 25,538,618 | 28.92 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
פיקדון בבנק מסוים
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
ממשלתי שקלי 0142
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 8.57 | 2,510,000 | 2.41 |
| פיקדון בבנק מסוים | 5.09 | 0 | 1.43 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 2.99 | 983,737 | 0.84 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 2.92 | 798,363 | 0.82 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 2.5 | 641,000 | 0.7 |
| תכלית סל תל בונד 40 צמודות | 2.46 | 190,000 | 0.69 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.43 | 144,000 | 0.69 |
| עזריאלי אגח ח | 1.99 | 572,293 | 0.56 |
| F_180325_104_104_DL_0_N_1_00_00 | 1.99 | 150,000 | 0.01 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.91 | 558,001 | 0.54 |
| כלל הון אגח יג | 1.73 | 484,000 | 0.49 |
| להב אגח ג | 1.54 | 397,440 | 0.43 |
| לייטסטון אגח ג | 1.43 | 396,000 | 0.4 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.42 | 414,000 | 0.4 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.4 | 378,000 | 0.39 |
| נורסטאר אגח יב | 1.39 | 350,527 | 0.39 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.37 | 360,000 | 0.39 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.31 | 365,000 | 0.37 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.3 | 340,200 | 0.37 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.29 | 356,400 | 0.36 |
| נמקו אגח ב | 1.28 | 370,762 | 0.36 |
| חשמל אגח 35 | 1.23 | 324,000 | 0.35 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 1.22 | 342,000 | 0.34 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 1.2 | 463,175 | 0.34 |
| דלק קב אגח לז | 1.2 | 324,000 | 0.34 |
| ג'י סיטי אגח יח | 1.16 | 306,000 | 0.33 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.15 | 308,700 | 0.32 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 1.07 | 324,000 | 0.3 |
| בזן אגח יג | 1.04 | 288,000 | 0.29 |
| שוב אנרגיה אגח א | 1.02 | 270,000 | 0.29 |
| אקסטל אגח ד | 1.01 | 284,293 | 0.28 |
| סילברסטין אגח ב | 0.99 | 288,000 | 0.28 |
| אמות אגח ט | 0.99 | 270,000 | 0.28 |
| מגדל הון אגח יא | 0.98 | 270,000 | 0.28 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 0.97 | 261,653 | 0.27 |
| חשמל אגח 33 | 0.97 | 288,000 | 0.27 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.94 | 270,001 | 0.27 |
| אלבר אגח כ | 0.93 | 260,001 | 0.26 |
| גב ים אגח ח | 0.91 | 288,000 | 0.26 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.9 | 243,000 | 0.25 |
| דלק נכסים אגח א | 0.9 | 231,075 | 0.25 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.88 | 209,250 | 0.25 |
| לייטסטון אגח ו | 0.87 | 245,000 | 0.24 |
| נמקו אגח ה | 0.86 | 230,000 | 0.24 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.85 | 236,939 | 0.24 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.85 | 234,000 | 0.24 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55 | 0.81 | 60,000 | 0.23 |
| BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55 | 0.78 | 60,000 | 0.22 |
| מנרב אגח ד | 0.75 | 198,001 | 0.21 |
| ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35 | 0.72 | 60,000 | 0.2 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.71 | 200,000 | 0.2 |
| דיסק השק אגח י | 0.7 | 196,838 | 0.2 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.69 | 200,000 | 0.19 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 0.68 | 180,000 | 0.19 |
| פניקס הון אגח יג | 0.66 | 180,000 | 0.19 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.66 | 180,000 | 0.19 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.66 | 180,000 | 0.18 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.65 | 180,000 | 0.18 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.65 | 166,235 | 0.18 |
| דליה אגח ב | 0.62 | 168,822 | 0.18 |
| סאמיט אגח יב | 0.59 | 190,998 | 0.17 |
| שלמה החז אגח כ | 0.58 | 155,264 | 0.16 |
| ג'י סיטי אגח טז | 0.58 | 157,500 | 0.16 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.57 | 160,000 | 0.16 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.55 | 144,000 | 0.16 |
| פסיפיק אגח ד | 0.55 | 180,000 | 0.15 |
| מבנה אגח כה | 0.55 | 158,400 | 0.15 |
| בזן אגח יב | 0.55 | 157,737 | 0.16 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.55 | 144,340 | 0.15 |
| נמקו אגח ג | 0.53 | 144,000 | 0.15 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.53 | 144,000 | 0.15 |
| דלק קב אגח מ | 0.53 | 150,000 | 0.15 |
| אדגר אגח יב | 0.51 | 144,000 | 0.14 |
| ג'י סיטי אגח יד | 0.5 | 144,000 | 0.14 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.5 | 144,000 | 0.14 |
| פתאל החז אגח ג | 0.47 | 146,713 | 0.13 |
| אלבר אגח יט | 0.47 | 123,883 | 0.13 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.47 | 126,000 | 0.13 |
| גב ים אגח יא | 0.46 | 126,105 | 0.13 |
| תמר פטרו אגח ב | 0.45 | 123,793 | 0.13 |
| יוניברסל אגח ה | 0.45 | 119,173 | 0.13 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.43 | 127,286 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.43 | 104,400 | 0.12 |
| דלק קב אגח לט | 0.4 | 108,000 | 0.11 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.39 | 104,557 | 0.11 |
| פסיפיק אגח ג | 0.39 | 106,500 | 0.11 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.36 | 115,000 | 0.1 |
| אדמה אגח ב | 0.35 | 66,462 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.34 | 90,000 | 0.1 |
| סילברסטין אגח ג | 0.34 | 90,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ד | 0.33 | 90,000 | 0.09 |
| גירון אגח ו | 0.32 | 77,143 | 0.09 |
| מגה אור אגח ח | 0.31 | 75,600 | 0.09 |
| או פי סי אגח ב | 0.31 | 75,484 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.31 | 83,250 | 0.09 |
| איילון אגח ה | 0.31 | 90,000 | 0.09 |
| סלקום אגח יג | 0.3 | 85,500 | 0.09 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.29 | 68,728 | 0.08 |
| ביג אגח כ | 0.28 | 74,145 | 0.08 |
| נאוויטס פט אגח ו | 0.26 | 72,000 | 0.07 |
| מבנה אגח כג | 0.26 | 62,770 | 0.07 |
| עזריאלי אגח ז | 0.25 | 70,560 | 0.07 |
| פרשקובסקי אגח יד | 0.25 | 72,360 | 0.07 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.25 | 70,000 | 0.07 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.24 | 60,554 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.23 | 62,411 | 0.07 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.22 | 54,000 | 0.06 |
| מגה אור אגח ו | 0.2 | 48,000 | 0.06 |
| אדגר אגח יא | 0.2 | 49,305 | 0.06 |
| ישרס אגח טז | 0.19 | 47,606 | 0.05 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.19 | 38,101 | 0.05 |
| מגה אור אגח י | 0.18 | 49,500 | 0.05 |
| ויתניה אגח ה | 0.17 | 40,500 | 0.05 |
| מגה אור אגח יא | 0.17 | 48,163 | 0.05 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.17 | 43,200 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 0.17 | 40,500 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.15 | 40,000 | 0.04 |
| אמות אגח ו | 0.14 | 36,000 | 0.04 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.14 | 36,000 | 0.04 |
| גירון אגח ז | 0.12 | 29,829 | 0.03 |
| שיכון ובינוי אגח 6 | 0.11 | 27,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.11 | 32,554 | 0.03 |
| מליסרון אגח יא | 0.1 | 22,728 | 0.03 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.06 | 0 | 0.02 |
| תמר פטרו אגח א | 0.05 | 15,310 | 0.02 |
| F_040325_118_118_DL_0_N_1_00_00 | -4.98 | -375,000 | -0.05 |