פורצ'ן תיק אג"ח

מחיר פדיון

117.93

מחיר קנייה

117.93

0.08%

% החודש:1.31%
% השנה:6.58%
% 3 חודשים:2.48%
% 12 חודשים:9.27%
סטיית תקן (שנה):2.21
שארפ (שנה):2.25

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

חוזים עתידיים מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	113	71.18	20,777,172	22.62
אג"ח מדינה	7	16.66	5,376,221	5.3
קרן סל	6	10.62	653,106	3.37
פיקדונות בבנק	2	1.5	0	0.48
חוזים עתידיים מט"ח	1	-1.53	-1	0
FORWARD מט"ח	1	-2.4	-225,000	0
סה"כ	130	96.03	26,581,498	31.77

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0142

תכלית סל תל בונד 40 צמודות

קסם ETF תל בונד 40 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0335	5.36	1,719,624	1.7
ממשלתי שקלי 0330	3.52	1,281,605	1.12
ממשלתי שקלי 0142	2.57	718,316	0.82
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	2.37	200,642	0.75
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.35	20,035	0.75
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.23	144,000	0.71
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP	2.22	200,000	0.71
ממשלתי שקלי 0347	2.02	717,241	0.64
עזריאלי אגח ח	1.84	572,293	0.58
ממשלתי שקלי 0829	1.78	539,495	0.57
אלוני חץ אגח יג	1.51	479,292	0.48
פועלים הת נד יג (COCO)	1.47	421,581	0.47
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.43	433,228	0.46
הכשרת ישוב אג26	1.38	398,217	0.44
פיקדון בבנק מסוים	1.31	0	0.42
כלל הון אגח יג	1.29	401,042	0.41
נורסטאר אגח יב	1.28	350,527	0.41
ישראל קנדה אגח ח	1.25	378,000	0.4
MTF סל תל בונד 20 צמודות	1.23	80,000	0.39
נכסים ובנ אגח ט	1.23	403,476	0.39
MTF סל תל בונד שקלי 50	1.22	115,506	0.39
הראל סל תל בונד שקלי 50	1.22	92,923	0.39
לאומי התח נד406 (COCO)	1.2	365,000	0.38
ג'י סיטי אגח טז	1.18	348,976	0.37
אלון רבוע אגח ח	1.14	356,400	0.36
חשמל אגח 35	1.13	324,000	0.36
להב אגח ג	1.07	307,010	0.34
בית זיקוק אגח 2	1.01	302,400	0.32
דלק קב אגח מ	0.99	309,669	0.31
אנלייט אנ אגח ז	0.99	312,988	0.31
פתאל אירו אגח ו	0.99	300,536	0.31
לייטסטון אגח ו	0.97	301,107	0.31
ג'י סיטי אגח יד	0.97	309,000	0.31
בזן אגח יג	0.95	288,000	0.3
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.94	270,000	0.3
אמות אגח ט	0.92	270,000	0.29
חשמל אגח 33	0.9	288,000	0.28
אקסטל אגח ד	0.89	284,293	0.28
נמקו אגח ו	0.89	279,000	0.28
סילברסטין אגח ב	0.88	288,000	0.28
מגדל הון אגח יא	0.88	270,000	0.28
לייטסטון אגח ג	0.87	273,942	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.86	270,001	0.27
נאוויטס פטרו אגח ג	0.85	270,226	0.27
דלק נכסים אגח א	0.83	231,075	0.26
ממשלתי שקלי 0537	0.79	339,940	0.25
שיכון ובינוי אגח 10	0.78	263,000	0.25
גב ים אגח ח	0.78	276,924	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.77	202,500	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.75	224,640	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.75	223,000	0.24
דליה אגח ב	0.74	213,648	0.23
נמקו אגח ה	0.74	222,571	0.24
אקרו אגח ב	0.74	237,000	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.73	216,572	0.23
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.69	199,877	0.22
פתאל החז אגח ג	0.68	234,785	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.68	202,500	0.22
פניקס הון אגח יג	0.68	207,071	0.21
קרסו נדלן אגח ב	0.68	211,573	0.22
SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55	0.66	60,000	0.21
אדגר אגח יב	0.65	196,515	0.21
בזן אגח יב	0.65	205,242	0.21
דיסק השק אגח י	0.62	196,838	0.2
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.62	60,000	0.2
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.62	60,000	0.2
צמח המרמן אגח ח	0.61	180,000	0.19
רבוע נדלן אגח ט	0.59	180,000	0.19
אלבר אגח יט	0.59	171,584	0.19
אמות אגח י	0.59	173,228	0.19
מגדל הון אגח יד	0.59	175,328	0.19
מנרב אגח ד	0.59	173,253	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.58	166,235	0.18
אלבר אגח כ	0.56	174,314	0.18
גירון אגח ו	0.54	145,149	0.17
סאמיט אגח יב	0.54	190,998	0.17
ג'י סיטי אגח יח	0.53	153,000	0.17
שלמה החז אגח כ	0.5	149,514	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.5	144,000	0.16
מבנה אגח כה	0.5	158,400	0.16
אדמה אגח ב	0.49	102,963	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.49	144,722	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.49	157,631	0.16
פתאל אירו אגח ה	0.47	144,000	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.46	130,075	0.15
בזק אגח 13	0.46	168,000	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.43	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.42	126,105	0.13
מליסרון אגח כא	0.4	112,865	0.13
דור אלון אגח ח	0.39	118,941	0.13
יוניברסל אגח ה	0.39	114,207	0.12
הכשרת ישוב אגח 23	0.39	104,400	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.37	99,550	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.37	105,358	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.37	115,100	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.36	104,557	0.11
דלק קב אגח לט	0.36	108,000	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.34	115,715	0.11
ג'י.אף.אי אגח ו	0.34	115,000	0.11
נמקו אגח ג	0.33	102,118	0.1
נמקו אגח ד	0.3	90,000	0.09
סילברסטין אגח ג	0.3	90,000	0.09
מגה אור אגח ח	0.28	75,600	0.09
או פי סי אגח ב	0.28	75,484	0.09
מגה אור אגח יא	0.28	86,118	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.28	83,250	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.26	68,728	0.08
ביג אגח כ	0.24	70,775	0.08
מבנה אגח כג	0.23	62,770	0.07
עזריאלי אגח ז	0.22	69,120	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.22	60,554	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.21	62,411	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.2	54,000	0.06
פיקדון בבנק מסוים	0.19	0	0.06
אדגר אגח יא	0.18	49,305	0.06
נכסים ובנ אגח ד	0.17	38,101	0.05
מגה אור אגח י	0.16	49,500	0.05
אדגר אגח י	0.15	40,500	0.05
ישרס אגח טז	0.15	41,211	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.14	40,000	0.04
אמות אגח ו	0.13	36,000	0.04
גירון אגח ז	0.11	29,829	0.03
ויתניה אגח ה	0.1	27,000	0.03
גב ים אגח ו	0.07	15,067	0.02
אפי נכסים אגח יב	0	1	0
אלדן תחבורה אגח ט	0	1	0
דלק קב אגח לז	0	1	0
פסיפיק אגח ג	0	1	0
EURO FX CURR FUT Sep25	-1.53	-1	0
F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00	-2.4	-225,000	0