פורצ'ן תיק אג"ח

מחיר פדיון

121.57

מחיר קנייה

121.57

-0.08%

% החודש:0.85%
% השנה:2.69%
% 3 חודשים:3.25%
% 12 חודשים:6.3%
סטיית תקן (שנה):2.3
שארפ (שנה):0.9

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

חוזים עתידיים אג"ח

פיקדונות בבנק

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	104	52.86	27,019,464	29.93
אג"ח מדינה	10	31.54	18,179,001	17.86
קרן סל	6	14.13	1,572,925	8
חוזים עתידיים אג"ח	1	2.29	4	0
פיקדונות בבנק	3	1.1	0	0.62
FORWARD מט"ח	2	0	0	0.02
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.76	-1	0
אופציות Call	1	-2.3	-190	-0.03
אופציות Put	1	-2.63	190	0.03
סה"כ	129	96.23	46,771,393	56.44

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0537

ממשלתי שקלי 0142

ממשלתי שקלי 1035

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0330	4.94	3,106,122	2.8
ממשלתי שקלי 0829	4.58	2,456,337	2.59
ממשלתי שקלי 0537	4.4	3,168,992	2.49
ממשלתי שקלי 0142	4.24	2,067,560	2.4
ממשלתי שקלי 1035	3.85	2,112,660	2.18
ממשלתי שקלי 0432	3.84	2,510,713	2.17
ממשלתי שקלי 0335	3.36	1,891,985	1.9
MTF סל תל בונד שקלי 50	3.23	520,076	1.83
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.59	37,903	1.47
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.4	268,405	1.36
ג'י סיטי אגח יד	2.37	1,356,029	1.34
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.31	299,023	1.31
US 10YR NOTE (CBT)Jun26	2.29	4	0
MTF סל תל בונד 60 צמודות	2.22	246,876	1.26
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.48	300,000	0.84
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	1.38	200,642	0.78
F_220126_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.22	200,000	-0.05
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	1.17	200,000	0.66
עזריאלי אגח ח	1.06	572,293	0.6
ג'י סיטי אגח טז	1.01	525,169	0.57
אמות אגח י	1	517,824	0.57
מגדל הון אגח יט (COCO)	0.99	565,000	0.56
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.97	501,369	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.94	482,469	0.53
פיקדון בבנק מסוים	0.93	0	0.53
פועלים הת נד יג (COCO)	0.92	463,903	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.91	482,724	0.52
אלוני חץ אגח יג	0.87	479,292	0.49
לייטסטון אגח ז	0.86	500,000	0.49
דלק קב אגח מ	0.85	451,527	0.48
פרשקובסקי אגח יז	0.85	483,000	0.48
מנורה הון התח י COCO	0.82	433,083	0.46
חשמל אגח 33	0.82	453,671	0.46
הכשרת ישוב אגח 26	0.8	398,217	0.45
אלון רבוע אגח ח	0.78	424,136	0.44
כלל הון אגח יג	0.76	401,042	0.43
פתאל אירו אגח ו	0.76	412,345	0.43
הכשרת ישוב אגח 27	0.73	400,000	0.41
תשת אנרג אגח ב	0.72	367,544	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.72	400,000	0.41
צרפתי אגח יד	0.71	400,000	0.4
נכסים ובנ אגח יג	0.71	400,000	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	365,000	0.39
נמקו אגח ו	0.68	373,174	0.38
אדמה אגח ב	0.67	235,400	0.38
אקרו אגח ב	0.67	372,000	0.38
חשמל אגח 35	0.65	324,000	0.37
לייטסטון אגח ו	0.64	356,995	0.36
אקסטל אגח ד	0.63	357,918	0.36
אלוני חץ אגח טו	0.61	316,918	0.35
סילברסטין אגח ג	0.6	325,070	0.34
להב אגח ג	0.59	293,662	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.59	316,290	0.33
אמות אגח ט	0.59	306,513	0.34
שוב אנרגיה אגח ב	0.57	309,988	0.32
ממשלתי שקלי 0347	0.55	338,135	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.54	270,000	0.31
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.54	100,000	0.3
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.53	100,000	0.3
דליה אגח ב	0.52	259,400	0.29
בזן אגח יג	0.52	279,360	0.29
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.51	100,000	0.29
שיכון ובינוי אגח 11	0.5	276,450	0.28
סאמיט אגח יב	0.49	303,321	0.28
דלק נכסים אגח א	0.49	242,879	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.49	256,019	0.28
דלק קב אגח מא	0.49	261,937	0.28
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.49	100,000	0.28
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.48	100,000	0.27
גב ים אגח ח	0.45	276,924	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.43	202,500	0.25
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	223,000	0.24
אלדן תחבורה אגח י	0.43	239,931	0.25
אלדן תחבורה אגח יא	0.43	238,573	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.42	216,572	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.41	215,280	0.23
נמקו אגח ה	0.41	221,302	0.23
אקונרגי אגח ב	0.4	207,929	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.4	211,573	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.4	199,877	0.23
פניקס הון אגח יג	0.38	207,071	0.21
אלבר אגח כא	0.38	205,371	0.21
ג'י.אף.אי אגח ו	0.36	267,579	0.21
שיכון ובינוי אגח 10	0.35	210,400	0.2
סילברסטין אגח ב	0.34	192,096	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	166,235	0.19
מגדל הון אגח טז	0.34	186,161	0.19
בזן אגח יב	0.34	188,601	0.19
פתאל החז אגח ג	0.33	199,271	0.19
לייטסטון אגח ג	0.32	180,802	0.18
בזן אגח טו	0.32	173,000	0.18
סונול נד אגח א	0.32	173,000	0.18
שפיר הנדסה אגח ד	0.32	174,000	0.18
אדגר אגח יב	0.32	167,038	0.18
מנרב אגח ו	0.31	167,115	0.17
אשטרום קב אגח ד	0.3	152,478	0.17
ממשלתי שקלי 1152	0.3	226,497	0.17
דור אלון אגח ח	0.29	149,242	0.16
מנרב אגח ד	0.29	148,506	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	144,000	0.16
מבנה אגח כה	0.28	150,064	0.16
מגה אור אגח יא	0.27	141,793	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.27	144,000	0.15
שיכון ובינוי אגח 9	0.26	121,482	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	130,075	0.15
שלמה החז אגח כ	0.25	132,262	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.25	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.24	126,105	0.13
אדגר אגח יא	0.24	114,388	0.13
מליסרון אגח כא	0.23	110,550	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.23	115,732	0.13
יוניברסל אגח ה	0.19	99,311	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	104,143	0.1
ג'י.אף.אי אגח ה	0.18	101,373	0.1
נמקו אגח ד	0.16	90,000	0.09
ביג אגח כ	0.15	76,647	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	72,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.12	0	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.12	62,411	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.1	48,739	0.06
מגה אור אגח י	0.09	46,500	0.05
גירון אגח ז	0.06	26,743	0.03
פיקדון בבנק מסוים	0.05	0	0.03
אלבר אגח יט	0	1	0
ג'י סיטי אגח כא	0	787	0
EURO FX CURR FUT Jun26	-0.76	-1	0
F_181225_194_194_DL_0_N_1_00_00	-1.22	-200,000	0.07
דלר0295.0M605-רכישה	-2.3	-190	-0.03
דלר0295.0M605-מכירה	-2.63	190	0.03