פורצ'ן תיק אג"ח

מחיר פדיון

119.93

מחיר קנייה

119.93

-0.02%

% החודש:0.74%
% השנה:1.3%
% 3 חודשים:0.16%
% 12 חודשים:6.56%
סטיית תקן (שנה):2.22
שארפ (שנה):1.1

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

FORWARD מט"ח

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	53.72	27,112,043	30.1
אג"ח מדינה	9	31.33	16,884,149	17.55
קרן סל	6	12.39	1,324,029	6.94
פיקדונות בבנק	3	2.36	0	1.32
FORWARD מט"ח	4	0.06	10,642	0.05
חוזים עתידיים מט"ח	1	-0.83	-1	0
אופציות Call	1	-1.4	-88	-0.02
אופציות Put	1	-2.81	231	0.04
סה"כ	136	94.82	45,331,005	55.99

אחזקות הקרן

ממשלתי שקלי 0829

ממשלתי שקלי 0330

ממשלתי צמוד 1028

ממשלתי שקלי 0432

קסם ETF תל בונד 40 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
ממשלתי שקלי 0829	11.92	6,310,102	6.68
ממשלתי שקלי 0330	5.23	3,202,882	2.93
ממשלתי צמוד 1028	4.94	2,626,537	2.77
ממשלתי שקלי 0432	2.72	1,721,337	1.52
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.58	37,903	1.44
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.41	268,405	1.35
הראל סל תל בונד שקלי 50	2.33	299,023	1.3
MTF סל תל בונד שקלי 50	2.19	350,170	1.23
פיקדון בבנק מסוים	2.17	0	1.22
ג'י סיטי אגח יד	2.13	1,356,029	1.19
F_220126_68_68_DL_0_N_1_00_00	1.79	318,523	0
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	1.69	300,000	0.95
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.51	167,886	0.85
ממשלתי שקלי 0335	1.48	788,961	0.83
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	1.37	200,642	0.77
F_220126_159_159_DL_0_N_1_00_00	1.32	200,000	0.01
ALPHABET INC GOOGL 4 3/8 11/06/64	1.3	200,000	0.73
ממשלתי שקלי 0142	1.18	566,417	0.66
ממשלתי שקלי 0537	1.18	835,308	0.66
עזריאלי אגח ח	1.07	572,293	0.6
הראל הנפק נד כא (COCO)	0.99	501,369	0.55
ממשלתי שקלי 1035	0.99	532,605	0.55
רבוע נדלן אגח ט	0.94	482,469	0.52
פועלים הת נד יג (COCO)	0.94	463,903	0.52
ישראל קנדה אגח ח	0.91	482,724	0.51
אלוני חץ אגח יג	0.87	479,292	0.49
לייטסטון אגח ז	0.87	500,000	0.49
בזק אגח 13	0.87	535,256	0.49
דלק קב אגח מ	0.85	451,527	0.48
פרשקובסקי אגח יז	0.85	483,000	0.48
מנורה הון התח י COCO	0.83	433,083	0.47
חשמל אגח 33	0.83	453,671	0.47
אלון רבוע אגח ח	0.79	424,136	0.44
הכשרת ישוב אגח 26	0.79	398,217	0.44
פתאל אירו אגח ו	0.79	412,345	0.44
כלל הון אגח יג	0.77	401,042	0.43
תשת אנרג אגח ב	0.73	367,544	0.41
הכשרת ישוב אגח 27	0.72	400,000	0.41
אספן גרופ אגח יא	0.72	400,000	0.4
נכסים ובנ אגח ט	0.72	403,476	0.4
צרפתי אגח יד	0.71	400,000	0.4
בית זיקוק אגח 2	0.68	361,474	0.38
לאומי התח נד406 (COCO)	0.68	365,000	0.38
נמקו אגח ו	0.68	373,174	0.38
אקרו אגח ב	0.67	372,000	0.38
חשמל אגח 35	0.66	324,000	0.37
אדמה אגח ב	0.65	235,400	0.36
לייטסטון אגח ו	0.64	356,995	0.36
אקסטל אגח ד	0.62	357,918	0.35
אלוני חץ אגח טו	0.61	316,918	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.61	338,279	0.34
אמות אגח ט	0.6	306,513	0.33
שוב אנרגיה אגח ב	0.59	309,988	0.33
RLGH FINANCE BERMUDA LTD RESLIF 6 7/8 PE	0.59	100,000	0.33
להב אגח ג	0.58	293,662	0.33
ORACLE CORP ORCL 6.9 11/09/52	0.57	100,000	0.32
VALE OVERSEAS LIMITED VALEBZ 6 02/25/56	0.57	100,000	0.32
FS KKR CAPITAL CORP FSK 6 7/8 08/15/29	0.56	100,000	0.31
META PLATFORMS INC META 5 3/4 11/15/65	0.56	100,000	0.31
בזן אגח יג	0.55	288,000	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.54	270,000	0.31
דליה אגח ב	0.53	267,029	0.3
BNP PARIBAS BNP 4 5/8 PERP	0.52	100,000	0.29
ג'י סיטי אגח כא	0.51	305,787	0.29
לייטסטון אגח ג	0.5	273,942	0.28
דלק נכסים אגח א	0.5	242,879	0.28
נופר אנרג אגח ד	0.49	256,019	0.28
אלדן תחבורה אגח י	0.49	266,590	0.27
אלדן תחבורה אגח יא	0.49	265,081	0.28
אמות אגח י	0.48	243,437	0.27
סילברסטין אגח ג	0.48	256,497	0.27
שיכון ובינוי אגח 10	0.46	263,000	0.26
גב ים אגח ח	0.46	276,924	0.26
שיכון ובינוי אגח 8	0.44	202,500	0.25
נמקו אגח ה	0.44	229,217	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.43	224,640	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.43	223,000	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.42	216,572	0.24
קרסו נדלן אגח ב	0.4	211,573	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.4	199,877	0.23
אלון רבוע אגח ז	0.39	202,500	0.22
אלבר אגח כא	0.39	213,270	0.22
פניקס הון אגח יג	0.38	207,071	0.21
אדגר אגח יב	0.37	196,515	0.21
בזן אגח יב	0.37	199,695	0.21
פתאל החז אגח ג	0.36	217,028	0.2
ג'י.אף.אי אגח ו	0.35	267,579	0.2
מגדל הון אגח טז	0.35	186,161	0.19
סילברסטין אגח ב	0.34	192,096	0.19
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.34	166,235	0.19
שפיר הנדסה אגח ד	0.34	174,000	0.19
מנרב אגח ד	0.34	173,253	0.19
בזן אגח טו	0.32	173,000	0.18
סונול נד אגח א	0.32	173,000	0.18
סאמיט אגח יב	0.31	186,934	0.17
מנרב אגח ו	0.31	167,115	0.17
אדגר אגח יא	0.3	142,985	0.17
שיכון ובינוי אגח 9	0.29	134,782	0.16
דור אלון אגח ח	0.28	149,242	0.16
מגה אור אגח יא	0.28	146,367	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.28	144,000	0.16
מגדל הון אגח טו	0.28	150,000	0.16
מבנה אגח כה	0.28	150,064	0.15
שלמה החז אגח כ	0.27	138,013	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.27	144,000	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.26	130,075	0.15
אלבר אגח יט	0.25	128,688	0.14
אפי נכסים אגח טז	0.25	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.24	126,105	0.13
אשטרום קב אגח ה	0.23	115,732	0.13
מליסרון אגח כא	0.22	110,550	0.13
סלע נדלן אגח ד	0.21	104,557	0.12
יוניברסל אגח ה	0.19	99,311	0.11
אלקטרה נדלן אגח ו	0.18	104,143	0.1
דיסק השק אגח י	0.18	98,537	0.1
נמקו אגח ד	0.17	90,000	0.1
ביג אגח כ	0.16	83,615	0.09
אשטרום קב אגח ד	0.15	76,500	0.08
הכשרת ישוב אגח 23	0.15	72,000	0.09
פיקדון בבנק מסוים	0.13	0	0.08
עזריאלי אגח ז	0.13	69,120	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.12	62,411	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.11	54,000	0.06
אספן גרופ אגח ח	0.1	48,739	0.06
מגה אור אגח י	0.09	48,000	0.05
אשטרום נכ אגח 10	0.09	40,091	0.05
פיקדון בבנק מסוים	0.06	0	0.03
גירון אגח ז	0.05	26,743	0.03
או פי סי אגח ב	0.01	6,958	0.01
מבנה אגח כג	0	1	0
ישרס אגח טז	0	1	0
EURO FX CURR FUT Mar26	-0.83	-1	0
F_181225_194_194_DL_0_N_1_00_00	-1.32	-200,000	0.01
דלר0312.5M603-רכישה	-1.4	-88	-0.02
F_201125_131_131_DL_0_N_1_00_00	-1.73	-307,881	0.03
דלר0312.5M603-מכירה	-2.81	231	0.04