פורצ'ן תיק אג"ח

מחיר פדיון

118.56

מחיר קנייה

118.56

0.14%

% החודש:0.14%
% השנה:0.14%
% 3 חודשים:1.85%
% 12 חודשים:7.03%
סטיית תקן (שנה):2.18
שארפ (שנה):1.27

ריכוז אחזקות לפי סוגים

אג"ח קונצרני

אג"ח מדינה

קרן סל

פיקדונות בבנק

מק"מ

סוג הנכס	כמות ני"ע	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
אג"ח קונצרני	111	59.3	23,260,783	24.91
אג"ח מדינה	11	23.27	9,302,260	9.78
קרן סל	6	10.41	764,106	4.37
פיקדונות בבנק	2	6.76	0	2.84
מק"מ	1	4.76	2,027,369	2
חוזים עתידיים מט"ח	1	-1.12	-1	0
FORWARD מט"ח	1	-2.58	-333,383	0.02
סה"כ	133	100.8	35,021,134	43.91

אחזקות הקרן

פיקדון בבנק מסוים

מקמ 316

ממשלתי שקלי 0335

ממשלתי שקלי 0330

קסם ETF תל בונד 40 צמודות

שם נייר	% מהקרן	כמות ע.נ	שווי (מ' ₪)
פיקדון בבנק מסוים	6.4	0	2.69
מקמ 316	4.76	2,027,369	2
ממשלתי שקלי 0335	4.55	1,857,188	1.91
ממשלתי שקלי 0330	3.67	1,718,881	1.54
קסם ETF תל בונד 40 צמודות	2.81	31,035	1.18
ממשלתי שקלי 0829	2.58	1,042,948	1.08
ממשלתי שקלי 0142	2.57	902,830	1.08
ממשלתי שקלי 0432	2.38	1,155,910	1
STATE OF ISRAEL ISRAEL 5 3/4 03/12/54	2.3	300,000	0.97
ג'י סיטי אגח יד	2.18	900,000	0.92
MTF סל תל בונד 20 צמודות	2.15	180,000	0.9
ממשלתי שקלי 0347	1.88	833,360	0.79
ממשלתי שקלי 0537	1.88	1,017,870	0.79
תכלית סל תל בונד 40 צמודות	1.83	200,642	0.77
MTF סל תל בונד 60 צמודות	1.72	144,000	0.72
עזריאלי אגח ח	1.45	572,293	0.61
הראל הנפק נד כא (COCO)	1.32	501,369	0.55
ישראל קנדה אגח ח	1.21	470,724	0.51
אלוני חץ אגח יג	1.19	479,292	0.5
פועלים הת נד יג (COCO)	1.17	421,581	0.49
הכשרת ישוב אגח 26	1.07	398,217	0.45
מנורה הון התח י COCO	1.05	433,083	0.44
כלל הון אגח יג	1.02	401,042	0.43
נורסטאר אגח יב	0.97	350,527	0.41
MTF סל תל בונד שקלי 50	0.95	115,506	0.4
הראל סל תל בונד שקלי 50	0.95	92,923	0.4
נכסים ובנ אגח ט	0.95	403,476	0.4
לאומי התח נד406 (COCO)	0.93	365,000	0.39
חשמל אגח 35	0.89	324,000	0.37
אלון רבוע אגח ח	0.89	356,400	0.37
לייטסטון אגח ו	0.87	356,995	0.36
אקסטל אגח ד	0.86	357,918	0.36
להב אגח ג	0.82	307,010	0.34
ג'י סיטי אגח טז	0.82	318,279	0.35
אמות אגח ט	0.81	306,513	0.34
דלק קב אגח מ	0.77	309,669	0.33
בית זיקוק אגח 2	0.76	302,400	0.32
אנלייט אנ אגח ז	0.76	312,988	0.32
פתאל אירו אגח ו	0.75	300,536	0.31
פניקס הון אגח יב (COCO)	0.73	270,000	0.31
בזן אגח יג	0.72	288,000	0.3
חשמל אגח 33	0.71	288,000	0.3
דליה אגח ב	0.7	267,029	0.3
נמקו אגח ו	0.69	279,000	0.29
סילברסטין אגח ב	0.68	288,000	0.29
מגדל הון אגח יא	0.68	270,000	0.29
רבוע נדלן אגח ט	0.66	257,804	0.28
נאוויטס פטרו אגח ג	0.66	270,226	0.28
ג'י סיטי אגח כא	0.66	270,001	0.28
לייטסטון אגח ג	0.65	273,942	0.27
אמות אגח י	0.65	243,437	0.27
דלק נכסים אגח א	0.61	225,225	0.26
שוב אנרגיה אגח ב	0.61	250,000	0.26
גב ים אגח ח	0.61	276,924	0.26
שיכון ובינוי אגח 10	0.6	263,000	0.25
ממשלתי שקלי 0927	0.6	249,366	0.25
ג'י.אף.אי אגח ו	0.6	267,579	0.25
שיכון ובינוי אגח 8	0.58	202,500	0.24
פועלים הת נד יב (COCO)	0.58	223,000	0.24
אקרו אגח ב	0.58	237,000	0.24
שוב אנרגיה אגח א	0.57	216,572	0.24
סלע נדלן אגח ה	0.57	224,640	0.24
נמקו אגח ה	0.54	215,142	0.23
קרסו נדלן אגח ב	0.53	211,573	0.22
לאומי התח נד 405 (COCO)	0.53	199,877	0.22
אלון רבוע אגח ז	0.52	202,500	0.22
פניקס הון אגח יג	0.51	207,071	0.22
אדגר אגח יב	0.5	196,515	0.21
פתאל החז אגח ג	0.48	217,028	0.2
בזן אגח יב	0.48	199,695	0.2
מגדל הון אגח יד	0.47	175,328	0.2
דיסק השק אגח י	0.47	196,838	0.2
BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55	0.47	60,000	0.2
ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35	0.46	60,000	0.19
מנרב אגח ד	0.45	173,253	0.19
אלוני חץ אגח טו	0.44	168,639	0.18
מז טפ הנפ הת 65 (COCO)	0.44	166,235	0.19
שפיר הנדס אגח ד	0.43	174,000	0.18
בזן אגח טו	0.42	173,000	0.18
סונול נד אגח א	0.42	173,000	0.18
גירון אגח ו	0.41	145,149	0.17
סאמיט אגח יב	0.41	186,934	0.17
אלבר אגח יט	0.41	157,286	0.17
מנרב אגח ו	0.41	167,115	0.17
ממשלתי שקלי 1035	0.4	163,907	0.17
אדגר אגח יא	0.4	142,985	0.17
אלבר אגח כ	0.39	159,788	0.16
פועלים הת נד יא (COCO)	0.39	144,000	0.16
אלבר אגח כא	0.39	160,599	0.17
אדמה אגח ב	0.38	102,963	0.16
נופר אנרג אגח ד	0.38	144,722	0.16
שלמה החז אגח כ	0.37	143,763	0.16
מגדל הון אגח טו	0.37	150,000	0.15
מגדל הון אגח טז	0.37	150,000	0.15
מבנה אגח כה	0.37	150,064	0.15
ישראל קנדה אגח ז	0.37	157,631	0.16
פיקדון בבנק מסוים	0.36	0	0.15
פתאל אירו אגח ה	0.36	144,000	0.15
בזק אגח 13	0.36	168,000	0.15
דיסקונט מנ נד ט (COCO)	0.35	130,075	0.15
אפי נכסים אגח טז	0.33	126,000	0.14
גב ים אגח יא	0.32	126,105	0.13
דור אלון אגח ח	0.31	118,941	0.13
מליסרון אגח כא	0.31	112,865	0.13
הכשרת ישוב אגח 23	0.3	104,400	0.12
מגדלי תיכון אגח ז	0.29	115,100	0.12
סלע נדלן אגח ד	0.28	104,557	0.12
שיכון ובינוי אגח 9	0.28	99,550	0.12
הכשרת ישוב אגח 24	0.28	105,358	0.12
יוניברסל אגח ה	0.28	109,242	0.12
דלק קב אגח לט	0.28	108,000	0.12
אלקטרה נדלן אגח ו	0.27	115,715	0.11
נמקו אגח ג	0.25	102,118	0.11
סילברסטין אגח ג	0.23	90,000	0.1
אשטרום קב אגח ד	0.22	83,250	0.09
נמקו אגח ד	0.22	90,000	0.09
מגה אור אגח ח	0.21	75,600	0.09
מגה אור אגח יא	0.21	83,508	0.09
אשטרום נכ אגח 10	0.2	68,728	0.08
ביג אגח כ	0.18	70,775	0.08
עזריאלי אגח ז	0.17	69,120	0.07
אספן גרופ אגח ח	0.17	60,554	0.07
אפי נכסים אגח יג	0.16	62,411	0.07
מבנה אגח כג	0.16	58,154	0.07
ג'י.אף.אי אגח ה	0.15	54,000	0.06
או פי סי אגח ב	0.13	44,733	0.05
מגה אור אגח י	0.12	48,000	0.05
ישרס אגח טז	0.12	41,211	0.05
אשטרום קב אגח ה	0.11	40,000	0.05
גירון אגח ז	0.08	29,829	0.03
ויתניה אגח ה	0.08	27,000	0.03
EURO FX CURR FUT Dec25	-1.12	-1	0
F_300925_104_104_DL_0_N_1_00_00	-2.58	-333,383	0.02