פורצ'ן תיק אג"ח
מחיר פדיון
115.59
מחיר קנייה
115.59
- % החודש:-0.16%
- % השנה:4.46%
- % 3 חודשים:2.94%
- % 12 חודשים:8.21%
- סטיית תקן (שנה):2.15
- שארפ (שנה):1.87
ריכוז אחזקות לפי סוגים
אג"ח קונצרני
אג"ח מדינה
קרן סל
פיקדונות בבנק
אופציית PUT
| סוג הנכס | כמות ני"ע | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|---|
| אג"ח קונצרני | 110 | 74.38 | 20,009,453 | 21.79 |
| אג"ח מדינה | 6 | 16.13 | 4,727,740 | 4.73 |
| קרן סל | 4 | 6.97 | 407,046 | 2.04 |
| פיקדונות בבנק | 2 | 2.47 | 0 | 0.72 |
| אופציית PUT | 1 | -0.93 | 26 | 0.01 |
| FORWARD מט"ח | 1 | -2.59 | -225,000 | 0 |
| סה"כ | 124 | 96.43 | 24,919,265 | 29.29 |
אחזקות הקרן
ממשלתי שקלי 0335
ממשלתי שקלי 0330
ממשלתי שקלי 0829
פיקדון בבנק מסוים
STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP
| שם נייר | % מהקרן | כמות ע.נ | שווי (מ' ₪) |
|---|---|---|---|
| ממשלתי שקלי 0335 | 5.87 | 1,719,624 | 1.72 |
| ממשלתי שקלי 0330 | 3.83 | 1,281,605 | 1.12 |
| ממשלתי שקלי 0829 | 3.4 | 943,895 | 1 |
| פיקדון בבנק מסוים | 2.46 | 0 | 0.72 |
| STANDARD CHARTERED PLC STANLN 7 5/8 PERP | 2.41 | 200,000 | 0.71 |
| MTF סל תל בונד 60 צמודות | 2.4 | 144,000 | 0.7 |
| תכלית סל תל בונד 40 צמודות | 2.23 | 175,046 | 0.65 |
| עזריאלי אגח ח | 1.99 | 572,293 | 0.58 |
| אלוני חץ אגח יג | 1.63 | 479,292 | 0.48 |
| הראל הנפק נד כא (COCO) | 1.56 | 433,228 | 0.46 |
| ממשלתי שקלי 0142 | 1.51 | 382,676 | 0.44 |
| הכשרת ישוב אג26 | 1.49 | 398,217 | 0.44 |
| כלל הון אגח יג | 1.44 | 401,042 | 0.42 |
| נורסטאר אגח יב | 1.39 | 350,527 | 0.41 |
| ישראל קנדה אגח ח | 1.35 | 378,000 | 0.4 |
| נכסים ובנ אגח ט | 1.34 | 403,476 | 0.39 |
| MTF סל תל בונד 20 צמודות | 1.33 | 80,000 | 0.39 |
| פועלים הת נד יג (COCO) | 1.32 | 351,653 | 0.39 |
| לאומי התח נד406 (COCO) | 1.29 | 365,000 | 0.38 |
| אלון רבוע אגח ח | 1.24 | 356,400 | 0.36 |
| חשמל אגח 35 | 1.23 | 324,000 | 0.36 |
| להב אגח ג | 1.22 | 320,358 | 0.36 |
| בית זיקוק אגח 2 | 1.1 | 302,400 | 0.32 |
| בי קומיונק אגח ז | 1.1 | 308,700 | 0.32 |
| ג'י סיטי אגח יד | 1.05 | 309,000 | 0.31 |
| בזן אגח יג | 1.02 | 288,000 | 0.3 |
| פניקס הון אגח יב (COCO) | 1.02 | 270,000 | 0.3 |
| קסם ETF תל בונד 40 צמודות | 1.01 | 8,000 | 0.3 |
| אמות אגח ט | 1 | 270,000 | 0.29 |
| ג'י סיטי אגח טז | 1 | 275,507 | 0.29 |
| אקסטל אגח ד | 0.97 | 284,293 | 0.28 |
| נמקו אגח ו | 0.97 | 279,000 | 0.28 |
| חשמל אגח 33 | 0.97 | 288,000 | 0.28 |
| סילברסטין אגח ב | 0.96 | 288,000 | 0.28 |
| מגדל הון אגח יא | 0.96 | 270,000 | 0.28 |
| נאוויטס פטרו אגח ג | 0.95 | 270,226 | 0.28 |
| לייטסטון אגח ג | 0.95 | 273,942 | 0.28 |
| ג'י סיטי אגח כא | 0.93 | 270,001 | 0.27 |
| דלק נכסים אגח א | 0.9 | 231,075 | 0.26 |
| ממשלתי שקלי 0537 | 0.87 | 339,940 | 0.25 |
| לייטסטון אגח ו | 0.86 | 245,000 | 0.25 |
| שיכון ובינוי אגח 10 | 0.85 | 263,000 | 0.25 |
| גב ים אגח ח | 0.85 | 276,924 | 0.25 |
| שיכון ובינוי אגח 8 | 0.83 | 202,500 | 0.24 |
| אלדן תחבורה אגח ט | 0.83 | 236,939 | 0.24 |
| דלק קב אגח לז | 0.81 | 221,143 | 0.24 |
| נמקו אגח ה | 0.81 | 222,571 | 0.24 |
| פועלים הת נד יב (COCO) | 0.81 | 223,000 | 0.24 |
| דליה אגח ב | 0.8 | 213,648 | 0.23 |
| סלע נדלן אגח ה | 0.8 | 224,640 | 0.23 |
| אלון רבוע אגח ז | 0.73 | 202,500 | 0.21 |
| SOCIETE GENERALE SOCGEN 7.132 01/19/55 | 0.72 | 60,000 | 0.21 |
| פתאל אירו אגח ו | 0.71 | 200,000 | 0.21 |
| בזן אגח יב | 0.71 | 205,242 | 0.21 |
| אדגר אגח יב | 0.7 | 196,515 | 0.2 |
| אנלייט אנ אגח ז | 0.69 | 200,000 | 0.2 |
| שוב אנרגיה אגח א | 0.68 | 184,102 | 0.2 |
| BROOKFIELD FINANCE INC BNCN 6.3 01/15/55 | 0.68 | 60,000 | 0.2 |
| דיסק השק אגח י | 0.67 | 196,838 | 0.2 |
| צמח המרמן אגח ח | 0.65 | 180,000 | 0.19 |
| ROMANIA ROMANI 5 3/4 03/24/35 | 0.65 | 60,000 | 0.19 |
| רבוע נדלן אגח ט | 0.64 | 180,000 | 0.19 |
| פניקס הון אגח יג | 0.64 | 180,000 | 0.19 |
| אלבר אגח יט | 0.64 | 171,584 | 0.19 |
| מנרב אגח ד | 0.64 | 173,253 | 0.19 |
| מז טפ הנפ הת 65 (COCO) | 0.63 | 166,235 | 0.18 |
| אלבר אגח כ | 0.6 | 174,314 | 0.18 |
| סאמיט אגח יב | 0.59 | 190,998 | 0.17 |
| גירון אגח ו | 0.58 | 145,149 | 0.17 |
| ג'י סיטי אגח יח | 0.57 | 153,000 | 0.17 |
| קרסו נדלן אגח ב | 0.56 | 160,000 | 0.16 |
| שלמה החז אגח כ | 0.54 | 149,514 | 0.16 |
| פועלים הת נד יא (COCO) | 0.54 | 144,000 | 0.16 |
| מבנה אגח כה | 0.54 | 158,400 | 0.16 |
| לאומי התח נד 405 (COCO) | 0.54 | 144,340 | 0.16 |
| דלק קב אגח מ | 0.52 | 150,000 | 0.15 |
| פתאל אירו אגח ה | 0.51 | 144,000 | 0.15 |
| דיסקונט מנ נד ט (COCO) | 0.5 | 130,075 | 0.15 |
| בזק אגח 13 | 0.5 | 168,000 | 0.15 |
| אפי נכסים אגח טז | 0.47 | 126,000 | 0.14 |
| פתאל החז אגח ג | 0.46 | 146,713 | 0.14 |
| גב ים אגח יא | 0.45 | 126,105 | 0.13 |
| יוניברסל אגח ה | 0.42 | 114,207 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 23 | 0.42 | 104,400 | 0.12 |
| אדמה אגח ב | 0.4 | 79,064 | 0.12 |
| שיכון ובינוי אגח 9 | 0.4 | 99,550 | 0.12 |
| הכשרת ישוב אגח 24 | 0.4 | 105,358 | 0.12 |
| מגדלי תיכון אגח ז | 0.4 | 115,100 | 0.12 |
| סלע נדלן אגח ד | 0.39 | 104,557 | 0.11 |
| דלק קב אגח לט | 0.39 | 108,000 | 0.11 |
| אלקטרה נדלן אגח ו | 0.37 | 115,715 | 0.11 |
| פסיפיק אגח ג | 0.36 | 106,500 | 0.11 |
| נמקו אגח ג | 0.36 | 102,118 | 0.1 |
| ג'י.אף.אי אגח ו | 0.36 | 115,000 | 0.11 |
| ישראל קנדה אגח ז | 0.34 | 100,800 | 0.1 |
| נופר אנרג אגח ד | 0.33 | 90,000 | 0.1 |
| נמקו אגח ד | 0.32 | 90,000 | 0.09 |
| סילברסטין אגח ג | 0.32 | 90,000 | 0.09 |
| מגה אור אגח ח | 0.3 | 75,600 | 0.09 |
| או פי סי אגח ב | 0.3 | 75,484 | 0.09 |
| מגה אור אגח יא | 0.3 | 86,118 | 0.09 |
| אשטרום קב אגח ד | 0.3 | 83,250 | 0.09 |
| סלקום אגח יג | 0.29 | 85,500 | 0.09 |
| אשטרום נכ אגח 10 | 0.28 | 68,728 | 0.08 |
| ביג אגח כ | 0.26 | 70,775 | 0.08 |
| עזריאלי אגח ז | 0.25 | 70,560 | 0.07 |
| מבנה אגח כג | 0.25 | 62,770 | 0.07 |
| אפי נכסים אגח יג | 0.23 | 62,411 | 0.07 |
| אספן גרופ אגח ח | 0.23 | 60,554 | 0.07 |
| ג'י.אף.אי אגח ה | 0.21 | 54,000 | 0.06 |
| אדגר אגח יא | 0.19 | 49,305 | 0.06 |
| ישרס אגח טז | 0.19 | 47,606 | 0.06 |
| נכסים ובנ אגח ד | 0.19 | 38,101 | 0.05 |
| מגה אור אגח י | 0.17 | 49,500 | 0.05 |
| אדגר אגח י | 0.17 | 40,500 | 0.05 |
| אשטרום קב אגח ה | 0.15 | 40,000 | 0.04 |
| אמות אגח ו | 0.14 | 36,000 | 0.04 |
| גירון אגח ז | 0.11 | 29,829 | 0.03 |
| ויתניה אגח ה | 0.11 | 27,000 | 0.03 |
| אפי נכסים אגח יב | 0.11 | 32,554 | 0.03 |
| גב ים אגח ו | 0.07 | 15,067 | 0.02 |
| פיקדון בבנק מסוים | 0.01 | 0 | 0 |
| דלר0340.0M507-מכירה | -0.93 | 26 | 0.01 |
| F_260625_96_96_DL_0_N_1_00_00 | -2.59 | -225,000 | 0 |